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菲菱科思(301191)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301191 菲菱科思 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 1071.73│ 11749.67│ 14436.88│ 19534.28│ 16886.10│ 9619.48│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14436.88│ 19599.44│ 16886.10│ ---│ │净利润增长率(%) │ -68.66│ -18.61│ -26.34│ 15.68│ 75.54│ 74.67│ │扣非净利润(万) │ 516.48│ 10129.21│ 13092.03│ 17520.59│ 15953.78│ 8868.76│ │营业总收(未调整:万) │ 28977.27│ 167873.40│ 207473.71│ 235225.50│ 220782.52│ 151339.71│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 207473.71│ 235225.50│ 220782.52│ ---│ │总营收同比增长率(%) │ -28.77│ -19.09│ -11.80│ 6.54│ 45.89│ 45.47│ │加权净资产收益率(%) │ 0.62│ 6.93│ 8.88│ 17.53│ 40.39│ 33.69│ │资产负债比率(%) │ 27.45│ 25.83│ 29.27│ 33.83│ 70.03│ 67.62│ │净利润现金含量(%) │ 867.87│ 196.23│ 164.75│ 126.59│ 6.64│ 78.50│ │基本每股收益(元) │ 0.1500│ 1.6900│ 2.0800│ 3.1600│ 4.2200│ 2.4000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0745│ 1.4600│ 1.8900│ 3.6700│ 3.9900│ 2.2200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1546│ 1.6945│ 2.0820│ 3.6622│ 4.2215│ 2.4049│ │每股资本公积金(元) │ 13.1221│ 13.1221│ 13.1221│ 17.3587│ 1.4467│ 1.4467│ │每股未分配利润(元) │ 10.2406│ 10.0861│ 9.3916│ 10.4917│ 9.1071│ 5.3056│ │每股净资产(元) │ 24.9446│ 24.7900│ 24.0956│ 29.6069│ 12.5600│ 8.3400│ │每股经营现金流量(元)│ 1.3414│ 3.3251│ 3.4300│ 4.6361│ 0.2800│ 1.8900│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1071.73│ 11749.67│ 10436.44│ 7631.26│ 3419.24│ 14436.88│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3419.24│ 14436.88│ │净利润增长率(%) │ -68.66│ -18.61│ -14.08│ -15.69│ -38.12│ -26.34│ │扣非净利润(万) │ 516.48│ 10129.21│ 9463.43│ 6857.39│ 3223.03│ 13092.03│ │营业总收(未调整:万) │ 28977.27│ 167873.40│ 125724.75│ 82369.98│ 40680.85│ 207473.71│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40680.85│ 207473.71│ │总营收同比增长率(%) │ -28.77│ -19.09│ -15.61│ -17.00│ -19.45│ -11.80│ │加权净资产收益率(%) │ 0.62│ 6.93│ 6.06│ 4.47│ 2.03│ 8.88│ │资产负债比率(%) │ 27.45│ 25.83│ 24.55│ 26.69│ 25.15│ 29.27│ │净利润现金含量(%) │ 867.87│ 196.23│ 180.20│ 351.18│ 528.25│ 164.75│ │基本每股收益(元) │ 0.1500│ 1.6900│ 1.5100│ 1.1000│ 0.4900│ 2.0800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0745│ 1.4600│ 1.3647│ 0.9900│ 0.4648│ 1.8900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1546│ 1.6945│ 1.5051│ 1.1005│ 0.4931│ 2.0820│ │每股资本公积金(元) │ 13.1221│ 13.1221│ 13.1221│ 13.1221│ 13.1221│ 13.1221│ │每股未分配利润(元) │ 10.2406│ 10.0861│ 9.8967│ 9.4922│ 9.8847│ 9.3916│ │每股净资产(元) │ 24.9446│ 24.7900│ 24.6007│ 24.1961│ 24.5887│ 24.0956│ │每股经营现金流量(元)│ 1.3414│ 3.3251│ 2.7121│ 3.8648│ 2.6048│ 3.4300│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.78│ 4.04│ 3.38│ 2.91│ 1.30│ 1.35│ │速动比率 │ 3.10│ 3.29│ 2.71│ 2.08│ 0.59│ 0.68│ │资产负债比率(%) │ 27.45│ 25.83│ 29.27│ 33.83│ 70.03│ 67.62│ │产权比率 │ 0.38│ 0.35│ 0.41│ 0.51│ 2.34│ 2.09│ │现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.46│ 0.39│ 0.35│ 0.01│ 0.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.78│ 4.04│ 4.20│ 3.85│ 4.15│ 3.38│ │速动比率 │ 3.10│ 3.29│ 3.43│ 3.12│ 3.41│ 2.71│ │资产负债比率(%) │ 27.45│ 25.83│ 24.55│ 26.69│ 25.15│ 29.27│ │产权比率 │ 0.38│ 0.35│ 0.33│ 0.36│ 0.34│ 0.41│ │现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.46│ 0.41│ 0.52│ 0.38│ 0.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.45│ 5.19│ 6.76│ 7.34│ 7.69│ 9.21│ │存货周转率 │ 0.68│ 3.54│ 3.45│ 2.87│ 2.96│ 3.20│ │流动资产周转率 │ 0.14│ 0.83│ 1.00│ 1.33│ 1.85│ 1.95│ │固定资产周转率 │ 1.61│ 9.03│ 10.69│ 13.00│ 17.13│ 17.40│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.72│ 0.87│ 1.16│ 1.63│ 1.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.45│ 5.19│ 3.97│ 2.97│ 1.47│ 6.76│ │存货周转率 │ 0.68│ 3.54│ 2.68│ 1.72│ 0.90│ 3.45│ │流动资产周转率 │ 0.14│ 0.83│ 0.63│ 0.41│ 0.20│ 1.00│ │固定资产周转率 │ 1.61│ 9.03│ 6.66│ 4.37│ 2.12│ 10.69│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.72│ 0.54│ 0.35│ 0.18│ 0.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.62│ 6.84│ 8.64│ 12.37│ 33.60│ 28.83│ │销售毛利率 │ 12.91│ 16.96│ 16.44│ 15.47│ 16.08│ 14.32│ │营业利润率 │ 2.68│ 6.96│ 7.31│ 9.18│ 8.27│ 7.02│ │销售净利率 │ 3.76│ 6.94│ 6.93│ 8.30│ 7.65│ 6.36│ │总资产净利率 │ 0.46│ 4.98│ 6.05│ 9.62│ 12.48│ 10.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.62│ 6.84│ 6.12│ 4.55│ 2.01│ 8.64│ │销售毛利率 │ 12.91│ 16.96│ 17.87│ 17.63│ 16.49│ 16.44│ │营业利润率 │ 2.68│ 6.96│ 8.49│ 9.68│ 8.77│ 7.31│ │销售净利率 │ 3.76│ 6.94│ 8.24│ 9.20│ 8.36│ 6.93│ │总资产净利率 │ 0.46│ 4.98│ 4.48│ 3.26│ 1.47│ 6.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -28.77│ -19.09│ -11.80│ 6.54│ 45.89│ 45.47│ │营业利润增长率 │ -78.21│ -22.97│ -29.81│ 18.33│ 71.83│ 79.54│ │净利润增长率 │ -68.66│ -18.61│ -26.34│ 15.68│ 75.54│ 74.67│ │净资产增长率 │ 0.62│ 2.88│ 5.76│ 214.27│ 50.61│ 40.51│ │总资产增长率 │ 2.88│ -1.94│ -1.08│ 42.36│ 62.68│ 42.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -28.77│ -19.09│ -15.61│ -17.00│ -19.45│ -11.80│ │营业利润增长率 │ -78.21│ -22.97│ -18.15│ -19.32│ -43.01│ -29.81│ │净利润增长率 │ -68.66│ -18.61│ -14.08│ -15.69│ -38.12│ -26.34│ │净资产增长率 │ 0.62│ 2.88│ 2.10│ 0.42│ 2.05│ 5.76│ │总资产增长率 │ 2.88│ -1.94│ -4.34│ -3.15│ -3.59│ -1.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│报告期投资理财产│ 64402.00│ 39105.51│ 64.69│ │产 │品增加 │ │ │ │ │应收款项 │信用期内销售收入│ 12665.30│ 27190.64│ -53.42│ │ │较上年末减少 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期票据结算增│ 194.44│ 62.00│ 213.62│ │ │加 │ │ │ │ │其他流动资产│期末公司待抵扣增│ 2371.59│ 1097.93│ 116.00│ │ │值税进项税额增加│ │ │ │ │使用权资产 │报告期租赁厂房到│ 10439.98│ 7431.36│ 40.49│ │ │期续租 │ │ │ │ │递延所得税资│报告期租赁厂房到│ 1213.90│ 832.44│ 45.83│ │产 │期续租确认的递延│ │ │ │ │ │所得税资产 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期预付设备款│ 1669.37│ 384.15│ 334.56│ │产 │增加 │ │ │ │ │应付票据 │报告期票据结算增│ 19349.59│ 6657.13│ 190.66│ │ │加 │ │ │ │ │合同负债 │报告期预收款增加│ 67.90│ 17.36│ 291.13│ │应付职工薪酬│上年计提年终奖本│ 1813.51│ 2927.75│ -38.06│ │ │报告期发放 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期租赁负│ 3229.91│ 1462.21│ 120.89│ │非流动负债 │债增加 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期预收款增加│ 8.83│ 2.26│ 291.13│ │税金及附加 │报告期应交增值税│ 119.60│ 88.64│ 34.92│ │ │的附加税增加 │ │ │ │ │财务费用 │票据贴现利息支出│ 26.41│ -258.28│ 110.23│ │ │增加 │ │ │ │ │其他收益 │报告期政府补助增│ 945.53│ 366.90│ 157.71│ │ │加 │ │ │ │ │投资收益 │投资理财产品增加│ 297.01│ 153.23│ 93.83│ │资产减值损失│报告期计提的存货│ 0.00│ -29.17│ 100.00│ │ │跌价准备减少 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期处置固定资│ 66.80│ 4.11│ 1524.08│ │ │产报废损失增加 │ │ │ │ │利润总额 │报告期营业收入减│ 710.48│ 3563.72│ -80.06│ │ │少 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期利润总额减│ -377.70│ 162.96│ -331.77│ │ │少 │ │ │ │ │净利润 │报告期营业收入减│ 1088.18│ 3400.75│ -68.00│ │ │少 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期收到的货款│ 9301.28│ 18062.12│ -48.50│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期购入固定资│ -26556.91│ 4105.30│ -746.89│ │的现金流量净│产及购买理财产品│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -886.02│ -1135.95│ 22.00│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 2060.26│ 2024.52│ 1.77│ │管理费用 │--- │ 3951.12│ 4365.44│ -9.49│ │财务费用 │报告期存款利息收│ -900.04│ -798.18│ -12.76│ │ │入增加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 14786.19│ 14048.71│ 5.25│ │经营活动现金│--- │ 204951.19│ 220825.59│ -7.19│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 181894.37│ 197041.21│ -7.69│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 23056.82│ 23784.38│ -3.06│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│报告期理财产品赎│ 127303.19│ 54180.36│ 134.96│ │流入小计 │回增加 │ │ │ │ │投资活动现金│报告期购入固定资│ 145225.98│ 81076.12│ 79.12│ │流出小计 │产及购买理财产品│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期投资活动现│ -17922.78│ -26895.76│ 33.36│ │的现金流量净│金流入与投资活动│ │ │ │ │额 │现金流出综合影响│ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 11959.83│ 11280.90│ 6.02│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -11959.83│ -11280.90│ -6.02│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -6818.82│ -14392.27│ 52.62│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │报告期增加投资理│ 95457.01│ 100530.77│ -5.05│ │ │财产品 │ │ │ │ │应收款项 │信用期内销售收入│ 27190.64│ 37542.08│ -27.57│ │ │较上年末减少 │ │ │ │ │存货 │报告期销售周转增│ 37518.62│ 41178.47│ -8.89│ │ │加,库存下降 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 18356.84│ 18821.18│ -2.47│ │使用权资产 │--- │ 7431.36│ 8747.58│ -15.05│ │合同负债 │--- │ 17.36│ 37.05│ -53.14│ │租赁负债 │--- │ 6659.96│ 6245.58│ 6.63│ │交易性金融资│报告期投资理财产│ 39105.51│ 24600.00│ 58.97│ │产 │品增加 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期末公司待抵│ 1097.93│ 153.32│ 616.12│ │ │扣增值税进项税额│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │长期待摊费用│--- │ 465.04│ 900.87│ -48.38│ │其他非流动资│预付设备款减少 │ 384.15│ 1160.43│ -66.90│ │产 │ │ │ │ │ │应交税费 │报告期末应交增值│ 114.37│ 414.88│ -72.43│ │ │税减少 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期储备物料减│ 2360.44│ 3635.39│ -35.07│ │ │少偿还客户储备金│ │ │ │ │一年内到期的│报告期融资租赁减│ 1462.21│ 3630.89│ -59.73│ │非流动负债 │少 │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 2.26│ 4.82│ -53.14│ │递延收益 │报告期与资产相关│ 3284.73│ 2193.53│ 49.75│ │ │政府补助增加 │ │ │ │ │少数股东权益│--- │ -165.39│ -66.12│ -150.14│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 86666.89│ 95457.01│ 100530.77│ 122084.88│ 19276.55│ 22611.46│ │存货 │ 36690.29│ 37518.62│ 41178.47│ 59413.79│ 79283.40│ 45893.19│ │应收票据及应收账款 │ 12672.33│ 27197.67│ 37542.08│ 23821.17│ 45507.91│ 22094.18│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 181.14│ 205.19│ 182.38│ 176.83│ 331.96│ 52.25│ │其他应收款 │ 1226.70│ 1009.79│ 1147.72│ 1169.71│ 953.26│ 412.03│ │流动资产合计 │ 204405.38│ 201653.72│ 205334.74│ 207800.57│ 146179.68│ 92285.67│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 17735.76│ 18356.84│ 18821.18│ 20012.35│ 16175.61│ 9605.66│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 406.25│ 427.15│ 432.69│ 508.73│ 419.34│ 366.98│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 33821.34│ 29896.97│ 30807.98│ 30851.70│ 21464.81│ 10764.26│ │资产总计 │ 238226.71│ 231550.69│ 236142.72│ 238652.27│ 167644.49│ 103049.93│ │应付票据及应付账款 │ 46540.92│ 42987.89│ 49943.51│ 52577.35│ 98882.37│ 58224.99│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 67.90│ 17.36│ 37.05│ 30.82│ 2.76│ 14.21│ │流动负债 │ 54116.77│ 49872.27│ 60686.08│ 71340.63│ 112858.82│ 68111.32│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 862.93│ 2425.62│ 731.44│ │非流动负债 │ 11288.04│ 9944.69│ 8439.11│ 9388.64│ 4535.48│ 1574.51│ │负债合计 │ 65404.81│ 59816.96│ 69125.19│ 80729.27│ 117394.29│ 69685.83│ │实收资本 │ 6934.20│ 6934.20│ 6934.20│ 5334.00│ 4000.00│ 4000.00│ │资本公积金 │ 90991.15│ 90991.15│ 90991.15│ 92591.35│ 5786.82│ 5786.82│ │盈余公积 │ 4034.79│ 4034.79│ 4034.79│ 4034.79│ 4034.79│ 2354.74│ │未分配利润 │ 71010.71│ 69938.98│ 65123.51│ 55962.87│ 36428.59│ 21222.54│ │少数股东权益 │ -148.94│ -165.39│ -66.12│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 172970.84│ 171899.11│ 167083.65│ 157923.00│ 50250.20│ 33364.10│ │股东权益合计 │ 172821.91│ 171733.73│ 167017.53│ 157923.00│ 50250.20│ 33364.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 86666.89│ 95457.01│ 81660.80│ 121768.95│ 121705.63│ 100530.77│ │存货 │ 36690.29│ 37518.62│ 35811.80│ 37569.05│ 34729.03│ 41178.47│ │应收票据及应收账款 │ 12672.33│ 27197.67│ 26010.05│ 17838.41│ 17757.32│ 37542.08│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 181.14│ 205.19│ 499.65│ 397.65│ 254.52│ 182.38│ │其他应收款 │ 1226.70│ 1009.79│ 814.61│ 993.58│ 871.61│ 1147.72│ │流动资产合计 │ 204405.38│ 201653.72│ 194518.96│ 198231.24│ 195565.42│ 205334.74│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 17735.76│ 18356.84│ 18922.48│ 18911.13│ 19564.64│ 18821.18│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 406.25│ 427.15│ 448.04│ 468.94│ 428.84│ 432.69│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 33821.34│ 29896.97│ 31379.95│ 30476.25│ 32110.87│ 30807.98│ │资产总计 │ 238226.71│ 231550.69│ 225898.92│ 228707.49│ 227676.29│ 236142.72│ │应付票据及应付账款 │ 46540.92│ 42987.89│ 38364.77│ 42762.03│ 37941.17│ 49943.51│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 67.90│ 17.36│ 31.82│ 0.44│ 41.05│ 37.05│ │流动负债 │ 54116.77│ 49872.27│ 46287.74│ 51540.77│ 47140.87│ 60686.08│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 11288.04│ 9944.69│ 9170.89│ 9508.83│ 10117.13│ 8439.11│ │负债合计 │ 65404.81│ 59816.96│ 55458.64│ 61049.61│ 57258.01│ 69125.19│ │实收资本 │ 6934.20│ 6934.20│ 6934.20│ 6934.20│ 6934.20│ 6934.20│ │资本公积金 │ 90991.15│ 90991.15│ 90991.15│ 90991.15│ 90991.15│ 90991.15│ │盈余公积 │ 4034.79│ 4034.79│ 4034.79│ 4034.79│ 4034.79│ 4034.79│ │未分配利润 │ 71010.71│ 69938.98│ 68625.75│ 65820.57│ 68542.76│ 65123.51│ │少数股东权益 │ -148.94│ -165.39│ -145.60│ -122.83│ -84.61│ -66.12│ │归属母公司权益 │ 172970.84│ 171899.11│ 170585.88│ 167780.70│ 170502.89│ 167083.65│ │股东权益合计 │ 172821.91│ 171733.73│ 170440.28│ 167657.88│ 170418.28│ 167017.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 28977.27│ 167873.40│ 207473.71│ 235225.50│ 220782.52│ 151339.71│ │营业总成本 │ 30195.73│ 159870.82│ 194068.54│ 216635.50│ 202227.99│ 140975.61│ │营业税金及附加 │ 119.60│ 577.43│ 964.90│ 727.61│ 469.01│ 370.52│ │销售费用 │ 496.69│ 2060.26│ 2124.19│ 2128.73│ 2603.99│ 1797.50│ │财务费

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