财务分析☆ ◇301191 菲菱科思 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4669.77│ 11749.67│ 14436.88│ 19534.28│ 16886.10│ 9619.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14436.88│ 19599.44│ 16886.10│ ---│
│净利润增长率(%) │ -55.26│ -18.61│ -26.34│ 15.68│ 75.54│ 74.67│
│扣非净利润(万) │ 3281.73│ 10129.21│ 13092.03│ 17520.59│ 15953.78│ 8868.76│
│营业总收(未调整:万) │ 123454.19│ 167873.40│ 207473.71│ 235225.50│ 220782.52│ 151339.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 207473.71│ 235225.50│ 220782.52│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -1.81│ -19.09│ -11.80│ 6.54│ 45.89│ 45.47│
│加权净资产收益率(%) │ 2.70│ 6.93│ 8.88│ 17.53│ 40.39│ 33.69│
│资产负债比率(%) │ 44.71│ 25.83│ 29.27│ 33.83│ 70.03│ 67.62│
│净利润现金含量(%) │ 263.55│ 196.23│ 164.75│ 126.59│ 6.64│ 78.50│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 1.6900│ 2.0800│ 3.1600│ 4.2200│ 2.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4733│ 1.4600│ 1.8900│ 3.6700│ 3.9900│ 2.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6734│ 1.6945│ 2.0820│ 3.6622│ 4.2215│ 2.4049│
│每股资本公积金(元) │ 13.1221│ 13.1221│ 13.1221│ 17.3587│ 1.4467│ 1.4467│
│每股未分配利润(元) │ 9.7661│ 10.0861│ 9.3916│ 10.4917│ 9.1071│ 5.3056│
│每股净资产(元) │ 23.9741│ 24.7900│ 24.0956│ 29.6069│ 12.5600│ 8.3400│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7749│ 3.3251│ 3.4300│ 4.6361│ 0.2800│ 1.8900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4669.77│ 2188.37│ 1071.73│ 11749.67│ 10436.44│ 7631.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10436.44│ 7631.26│
│净利润增长率(%) │ -55.26│ -71.32│ -68.66│ -18.61│ -14.08│ -15.69│
│扣非净利润(万) │ 3281.73│ 1210.17│ 516.48│ 10129.21│ 9463.43│ 6857.39│
│营业总收(未调整:万) │ 123454.19│ 72161.53│ 28977.27│ 167873.40│ 125724.75│ 82369.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 125724.75│ 82369.98│
│总营收同比增长率(%) │ -1.81│ -12.39│ -28.77│ -19.09│ -15.61│ -17.00│
│加权净资产收益率(%) │ 2.70│ 1.27│ 0.62│ 6.93│ 6.06│ 4.47│
│资产负债比率(%) │ 44.71│ 36.37│ 27.45│ 25.83│ 24.55│ 26.69│
│净利润现金含量(%) │ 263.55│ -184.52│ 867.87│ 196.23│ 180.20│ 351.18│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.3200│ 0.1500│ 1.6900│ 1.5100│ 1.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4733│ 0.1700│ 0.0745│ 1.4600│ 1.3647│ 0.9900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6734│ 0.3156│ 0.1546│ 1.6945│ 1.5051│ 1.1005│
│每股资本公积金(元) │ 13.1221│ 13.1221│ 13.1221│ 13.1221│ 13.1221│ 13.1221│
│每股未分配利润(元) │ 9.7661│ 9.4082│ 10.2406│ 10.0861│ 9.8967│ 9.4922│
│每股净资产(元) │ 23.9741│ 23.6163│ 24.9446│ 24.7900│ 24.6007│ 24.1961│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7749│ -0.5823│ 1.3414│ 3.3251│ 2.7121│ 3.8648│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.12│ 4.04│ 3.38│ 2.91│ 1.30│ 1.35│
│速动比率 │ 1.51│ 3.29│ 2.71│ 2.08│ 0.59│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 44.71│ 25.83│ 29.27│ 33.83│ 70.03│ 67.62│
│产权比率 │ 0.81│ 0.35│ 0.41│ 0.51│ 2.34│ 2.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.46│ 0.39│ 0.35│ 0.01│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.12│ 2.67│ 3.78│ 4.04│ 4.20│ 3.85│
│速动比率 │ 1.51│ 2.00│ 3.10│ 3.29│ 3.43│ 3.12│
│资产负债比率(%) │ 44.71│ 36.37│ 27.45│ 25.83│ 24.55│ 26.69│
│产权比率 │ 0.81│ 0.57│ 0.38│ 0.35│ 0.33│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ -0.05│ 0.17│ 0.46│ 0.41│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.45│ 5.19│ 6.76│ 7.34│ 7.69│ 9.21│
│存货周转率 │ 1.91│ 3.54│ 3.45│ 2.87│ 2.96│ 3.20│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.83│ 1.00│ 1.33│ 1.85│ 1.95│
│固定资产周转率 │ 6.55│ 9.03│ 10.69│ 13.00│ 17.13│ 17.40│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.72│ 0.87│ 1.16│ 1.63│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.45│ 2.64│ 1.45│ 5.19│ 3.97│ 2.97│
│存货周转率 │ 1.91│ 1.34│ 0.68│ 3.54│ 2.68│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.14│ 0.83│ 0.63│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 6.55│ 3.85│ 1.61│ 9.03│ 6.66│ 4.37│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.12│ 0.72│ 0.54│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.81│ 6.84│ 8.64│ 12.37│ 33.60│ 28.83│
│销售毛利率 │ 12.77│ 16.96│ 16.44│ 15.47│ 16.08│ 14.32│
│营业利润率 │ 2.38│ 6.96│ 7.31│ 9.18│ 8.27│ 7.02│
│销售净利率 │ 3.77│ 6.94│ 6.93│ 8.30│ 7.65│ 6.36│
│总资产净利率 │ 1.75│ 4.98│ 6.05│ 9.62│ 12.48│ 10.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.81│ 1.34│ 0.62│ 6.84│ 6.12│ 4.55│
│销售毛利率 │ 12.77│ 13.47│ 12.91│ 16.96│ 17.87│ 17.63│
│营业利润率 │ 2.38│ 1.97│ 2.68│ 6.96│ 8.49│ 9.68│
│销售净利率 │ 3.77│ 3.03│ 3.76│ 6.94│ 8.24│ 9.20│
│总资产净利率 │ 1.75│ 0.89│ 0.46│ 4.98│ 4.48│ 3.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.81│ -19.09│ -11.80│ 6.54│ 45.89│ 45.47│
│营业利润增长率 │ -72.47│ -22.97│ -29.81│ 18.33│ 71.83│ 79.54│
│净利润增长率 │ -55.26│ -18.61│ -26.34│ 15.68│ 75.54│ 74.67│
│净资产增长率 │ -3.29│ 2.88│ 5.76│ 214.27│ 50.61│ 40.51│
│总资产增长率 │ 29.71│ -1.94│ -1.08│ 42.36│ 62.68│ 42.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.81│ -12.39│ -28.77│ -19.09│ -15.61│ -17.00│
│营业利润增长率 │ -72.47│ -82.21│ -78.21│ -22.97│ -18.15│ -19.32│
│净利润增长率 │ -55.26│ -71.32│ -68.66│ -18.61│ -14.08│ -15.69│
│净资产增长率 │ -3.29│ -4.73│ 0.62│ 2.88│ 2.10│ 0.42│
│总资产增长率 │ 29.71│ 11.03│ 2.88│ -1.94│ -4.34│ -3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │投资理财产品增加│ 73868.20│ 95457.01│ -22.62│
│交易性金融资│投资理财产品增加│ 77194.55│ 39105.51│ 97.40│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期 │ ---│ 7.03│ -100.00│
│应收款项融资│票据结算增加 │ 168.23│ 62.00│ 171.34│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 420.20│ 205.19│ 104.79│
│其他应收款 │公司增加厂房租赁│ 1531.66│ 1009.79│ 51.68│
│ │面积押金增加 │ │ │ │
│存货 │增加新项目销售和│ 75395.41│ 37518.62│ 100.95│
│ │备料 │ │ │ │
│其他流动资产│期末公司待抵扣增│ 5179.55│ 1097.93│ 371.75│
│ │值税进项税额增加│ │ │ │
│使用权资产 │租赁厂房增加 │ 10470.06│ 7431.36│ 40.89│
│无形资产 │软件投入增加 │ 577.70│ 427.15│ 35.25│
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 148.41│ 465.04│ -68.09│
│递延所得税资│租赁厂房增加确认│ 2630.64│ 832.44│ 216.02│
│产 │的递延所得税资产│ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 3072.73│ 384.15│ 699.88│
│产 │ │ │ │ │
│财务费用 │报告期存款利息收│ -404.91│ -746.52│ 45.76│
│ │入减少 │ │ │ │
│其他收益 │与日常活动相关的│ 2495.50│ 1446.44│ 72.53│
│ │政府补助及进项税│ │ │ │
│ │加计抵减金额增加│ │ │ │
│投资收益 │投资理财产品增加│ 861.06│ 628.10│ 37.09│
│信用减值损失│计提各项准备增加│ -81.46│ 646.35│ -112.60│
│资产减值损失│公司呆滞存货减少│ -73.20│ -125.11│ 41.49│
│ │，计提跌价准备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │不需支付的应付账│ 2.14│ 44.74│ -95.22│
│ │款减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额减│ -1786.25│ 286.41│ -723.67│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│客户回款下降 │ 12307.39│ 18806.02│ -34.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│资产投入及投资理│ -44111.07│ -28879.33│ -52.74│
│的现金流量净│财产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│回购股份增加 │ -13234.07│ -10648.49│ -24.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期增加投资理│ 79898.60│ 95457.01│ -16.30│
│ │财产品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 27544.41│ 27190.64│ 1.30│
│存货 │报告期增加新项目│ 55884.48│ 37518.62│ 48.95│
│ │销售和备料 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 19151.67│ 18356.84│ 4.33│
│使用权资产 │报告期租赁厂房增│ 9553.69│ 7431.36│ 28.56│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 95.56│ 17.36│ 450.46│
│租赁负债 │--- │ 7305.64│ 6659.96│ 9.69│
│交易性金融资│报告期投资理财产│ 53322.95│ 39105.51│ 36.36│
│产 │品增加 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 2.65│ 7.03│ -62.29│
│应收款项融资│--- │ 136.73│ 62.00│ 120.54│
│预付款项 │--- │ 471.50│ 205.19│ 129.79│
│其他应收款 │--- │ 1600.47│ 1009.79│ 58.49│
│其他流动资产│报告期末公司待抵│ 3579.16│ 1097.93│ 225.99│
│ │扣增值税进项税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 247.12│ 465.04│ -46.86│
│递延所得税资│--- │ 1674.72│ 832.44│ 101.18│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 1644.41│ 384.15│ 328.06│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │报告期票据结算增│ 28761.57│ 6657.13│ 332.04│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 310.89│ 114.37│ 171.82│
│其他应付款 │--- │ 1363.11│ 2360.44│ -42.25│
│一年内到期的│--- │ 3307.57│ 1462.21│ 126.20│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 12.42│ 2.26│ 450.46│
│营业收入 │报告期客户订单减│ 72161.53│ 82369.98│ -12.39│
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期营业收入减│ 62440.41│ 67901.66│ -8.04│
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期加大成本费│ 984.34│ 1110.55│ -11.37│
│ │用控制 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1940.38│ 1902.19│ 2.01│
│财务费用 │报告期存款利息收│ 77.08│ -535.27│ 114.40│
│ │入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额减│ -835.22│ 431.30│ -293.65│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期研发新产品│ 7188.83│ 6289.50│ 14.30│
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期客户订单减│ -4037.99│ 26799.58│ -115.07│
│的现金流量净│少回款下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期资产投入及│ -17440.00│ 3997.52│ -536.27│
│的现金流量净│投资理财产品增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期回购股份增│ -11916.07│ -9611.06│ -23.98│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -33401.25│ 21186.04│ -257.66│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73868.20│ 95457.01│ 100530.77│ 122084.88│ 19276.55│ 22611.46│
│存货 │ 75395.41│ 37518.62│ 41178.47│ 59413.79│ 79283.40│ 45893.19│
│应收票据及应收账款 │ 28312.32│ 27197.67│ 37542.08│ 23821.17│ 45507.91│ 22094.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 420.20│ 205.19│ 182.38│ 176.83│ 331.96│ 52.25│
│其他应收款 │ 1531.66│ 1009.79│ 1147.72│ 1169.71│ 953.26│ 412.03│
│流动资产合计 │ 262070.12│ 201653.72│ 205334.74│ 207800.57│ 146179.68│ 92285.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19365.15│ 18356.84│ 18821.18│ 20012.35│ 16175.61│ 9605.66│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 577.70│ 427.15│ 432.69│ 508.73│ 419.34│ 366.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 38264.69│ 29896.97│ 30807.98│ 30851.70│ 21464.81│ 10764.26│
│资产总计 │ 300334.81│ 231550.69│ 236142.72│ 238652.27│ 167644.49│ 103049.93│
│应付票据及应付账款 │ 115868.92│ 42987.89│ 49943.51│ 52577.35│ 98882.37│ 58224.99│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 150.59│ 17.36│ 37.05│ 30.82│ 2.76│ 14.21│
│流动负债 │ 123574.43│ 49872.27│ 60686.08│ 71340.63│ 112858.82│ 68111.32│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 862.93│ 2425.62│ 731.44│
│非流动负债 │ 10705.33│ 9944.69│ 8439.11│ 9388.64│ 4535.48│ 1574.51│
│负债合计 │ 134279.76│ 59816.96│ 69125.19│ 80729.27│ 117394.29│ 69685.83│
│实收资本 │ 6934.20│ 6934.20│ 6934.20│ 5334.00│ 4000.00│ 4000.00│
│资本公积金 │ 90991.15│ 90991.15│ 90991.15│ 92591.35│ 5786.82│ 5786.82│
│盈余公积 │ 4034.79│ 4034.79│ 4034.79│ 4034.79│ 4034.79│ 2354.74│
│未分配利润 │ 67719.98│ 69938.98│ 65123.51│ 55962.87│ 36428.59│ 21222.54│
│少数股东权益 │ -186.31│ -165.39│ -66.12│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 166241.35│ 171899.11│ 167083.65│ 157923.00│ 50250.20│ 33364.10│
│股东权益合计 │ 166055.04│ 171733.73│ 167017.53│ 157923.00│ 50250.20│ 33364.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73868.20│ 79898.60│ 86666.89│ 95457.01│ 81660.80│ 121768.95│
│存货 │ 75395.41│ 55884.48│ 36690.29│ 37518.62│ 35811.80│ 37569.05│
│应收票据及应收账款 │ 28312.32│ 27547.06│ 12672.33│ 27197.67│ 26010.05│ 17838.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 420.20│ 471.50│ 181.14│ 205.19│ 499.65│ 397.65│
│其他应收款 │ 1531.66│ 1600.47│ 1226.70│ 1009.79│ 814.61│ 993.58│
│流动资产合计 │ 262070.12│ 222440.96│ 204405.38│ 201653.72│ 194518.96│ 198231.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19365.15│ 19151.67│ 17735.76│ 18356.84│ 18922.48│ 18911.13│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 577.70│ 385.35│ 406.25│ 427.15│ 448.04│ 468.94│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 38264.69│ 34656.95│ 33821.34│ 29896.97│ 31379.95│ 30476.25│
│资产总计 │ 300334.81│ 257097.92│ 238226.71│ 231550.69│ 225898.92│ 228707.49│
│应付票据及应付账款 │ 115868.92│ 75522.43│ 46540.92│ 42987.89│ 38364.77│ 42762.03│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 150.59│ 95.56│ 67.90│ 17.36│ 31.82│ 0.44│
│流动负债 │ 123574.43│ 83253.68│ 54116.77│ 49872.27│ 46287.74│ 51540.77│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10705.33│ 10252.45│ 11288.04│ 9944.69│ 9170.89│ 9508.83│
│负债合计 │ 134279.76│ 93506.13│ 65404.81│ 59816.96│ 55458.64│ 61049.61│
│实收资本 │ 6934.20│ 6934.20│ 6934.20│ 6934.20│ 6934.20│ 6934.20│
│资本公积金 │ 90991.15│ 90991.15│ 90991.15│ 90991.15│ 90991.15│ 90991.15│
│盈余公积 │ 4034.79│ 4034.79│ 4034.79│ 4034.79│ 4034.79│ 4034.79│
│未分配利润 │ 67719.98│ 65238.58│ 71010.71│ 69938.98│ 68625.75│ 65820.57│
│少数股东权益 │ -186.31│ -168.17│ -148.94│ -165.39│ -145.60│ -122.83│
│归属母公司权益 │ 166241.35│ 163759.95│ 172970.84│ 171899.11│ 170585.88│ 167780.70│
│股东权益合计 │ 166055.04│ 163591.79│ 172821.91│ 171733.73│ 170440.28│ 167657.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 123454.19│ 167873.40│ 207473.71│ 235225.50│ 220782.52│ 151339.71│
│营业总成本 │ 123726.32│ 159870.82│ 194068.54│ 216635.50│ 202227.99│ 140975.61│
│营业税金及附加 │ 511.99│ 577.43│ 964.90│ 727.61│ 469.01│ 370.52│
│销售费用 │ 1537.76│ 2060.26│ 2124.19│ 2128.73│ 2603.99│ 1797.50│
│财务费用 │ -404.91│ -900.04│ -798.18│ 16.65│ 214.42│ -423.96│
│管理费用 │ 2964.70│ 3951.12│ 4365.44│ 4390.32│ 3638.68│ 2468.76│
│资产减值损失 │ -73.20│ -164.59│ -348.95│ -202.48│ -252.12│ -403.21│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 861.06│ 1035.50│ 372.43│ 316.73│ 59.68│ 145.21│
│营业利润 │ 293
|