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泰祥股份(301192)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301192 泰祥股份 更新日期:2025-08-30◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 2530.27│ 4184.67│ 3225.01│ 5184.56│ 7040.37│ 7039.29│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3225.01│ 5184.56│ 7040.37│ 7039.29│ │净利润增长率(%) │ 16.12│ 29.76│ -37.80│ -26.36│ 0.02│ -10.56│ │扣非净利润(万) │ 2208.75│ 3311.08│ 2654.28│ 5413.70│ 6149.44│ 6556.74│ │营业总收(未调整:万) │ 21904.40│ 42225.85│ 31155.32│ 14354.41│ 16037.80│ 15489.98│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 31155.32│ 14354.41│ 16037.80│ 15489.98│ │总营收同比增长率(%) │ 6.57│ 35.53│ 117.04│ -10.50│ 3.54│ -13.23│ │加权净资产收益率(%) │ 4.75│ 7.12│ 5.61│ 9.18│ 12.87│ 18.31│ │资产负债比率(%) │ 27.44│ 28.09│ 30.57│ 5.81│ 4.83│ 6.83│ │净利润现金含量(%) │ 56.84│ 262.79│ 113.11│ 103.22│ 103.99│ 97.79│ │基本每股收益(元) │ 0.2533│ 0.4200│ 0.3200│ 0.5200│ 0.7000│ 0.8000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2211│ 0.3200│ 0.2700│ 0.5400│ 0.6200│ 1.1200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2533│ 0.4189│ 0.3228│ 0.5190│ 0.7047│ 1.0570│ │每股资本公积金(元) │ 2.2184│ 2.1802│ 2.1852│ 2.1852│ 2.1852│ 3.7777│ │每股未分配利润(元) │ 2.1254│ 2.1221│ 1.9628│ 2.0281│ 2.0610│ 2.6402│ │每股净资产(元) │ 5.9620│ 5.9170│ 5.7005│ 5.7069│ 5.6900│ 7.9748│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1440│ 1.1008│ 0.3651│ 0.5357│ 0.7329│ 1.0335│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 2530.27│ 823.79│ 4184.67│ 4377.57│ 2179.06│ 949.05│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2179.06│ 949.05│ │净利润增长率(%) │ 16.12│ -13.20│ 29.76│ 58.06│ 24.32│ -10.97│ │扣非净利润(万) │ 2208.75│ 623.61│ 3311.08│ 3558.25│ 2021.58│ 868.50│ │营业总收(未调整:万) │ 21904.40│ 10184.84│ 42225.85│ 31181.98│ 20553.97│ 9947.85│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20553.97│ 9947.85│ │总营收同比增长率(%) │ 6.57│ 2.38│ 35.53│ 50.52│ 110.39│ 248.76│ │加权净资产收益率(%) │ 4.75│ 1.38│ 7.12│ 7.52│ 3.75│ 1.65│ │资产负债比率(%) │ 27.44│ 26.90│ 28.09│ 28.99│ 30.25│ 30.03│ │净利润现金含量(%) │ 56.84│ 154.48│ 262.79│ 177.18│ 260.61│ 295.80│ │基本每股收益(元) │ 0.2533│ 0.0825│ 0.4200│ 0.4382│ 0.2181│ 0.0950│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2211│ 0.0624│ 0.3200│ 0.3562│ 0.2024│ 0.0869│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2533│ 0.0825│ 0.4189│ 0.4382│ 0.2181│ 0.0950│ │每股资本公积金(元) │ 2.2184│ 2.1802│ 2.1802│ 2.1852│ 2.1852│ 2.1852│ │每股未分配利润(元) │ 2.1254│ 2.2045│ 2.1221│ 2.2010│ 1.9810│ 2.0578│ │每股净资产(元) │ 5.9620│ 6.0019│ 5.9170│ 5.9425│ 5.7236│ 5.7995│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1440│ 0.1274│ 1.1008│ 0.7764│ 0.5684│ 0.2810│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.40│ 3.63│ 3.47│ 13.88│ 18.60│ 12.87│ │速动比率 │ 3.02│ 3.24│ 3.12│ 13.51│ 18.14│ 12.54│ │资产负债比率(%) │ 27.44│ 28.09│ 30.57│ 5.81│ 4.83│ 6.83│ │产权比率 │ 0.38│ 0.39│ 0.44│ 0.06│ 0.05│ 0.07│ │现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.84│ 0.27│ 1.52│ 2.56│ 1.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.40│ 3.80│ 3.63│ 3.49│ 3.32│ 3.57│ │速动比率 │ 3.02│ 3.37│ 3.24│ 3.12│ 2.96│ 3.14│ │资产负债比率(%) │ 27.44│ 26.90│ 28.09│ 28.99│ 30.25│ 30.03│ │产权比率 │ 0.38│ 0.37│ 0.39│ 0.41│ 0.44│ 0.43│ │现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.11│ 0.84│ 0.54│ 0.39│ 0.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.91│ 3.78│ 3.89│ 4.24│ 4.84│ 4.19│ │存货周转率 │ 3.15│ 6.26│ 7.20│ 4.93│ 5.13│ 4.50│ │流动资产周转率 │ 0.48│ 0.89│ 0.65│ 0.28│ 0.31│ 0.42│ │固定资产周转率 │ 1.17│ 2.18│ 2.59│ 3.13│ 3.25│ 2.99│ │总资产周转率 │ 0.27│ 0.51│ 0.44│ 0.24│ 0.27│ 0.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.91│ 0.95│ 3.78│ 2.74│ 1.86│ 0.88│ │存货周转率 │ 3.15│ 1.49│ 6.26│ 4.31│ 2.94│ 1.35│ │流动资产周转率 │ 0.48│ 0.22│ 0.89│ 0.64│ 0.43│ 0.21│ │固定资产周转率 │ 1.17│ 0.54│ 2.18│ 1.68│ 1.09│ 0.51│ │总资产周转率 │ 0.27│ 0.12│ 0.51│ 0.37│ 0.25│ 0.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.25│ 7.08│ 5.66│ 9.09│ 12.39│ 13.25│ │销售毛利率 │ 27.62│ 25.86│ 28.41│ 54.95│ 58.62│ 62.05│ │营业利润率 │ 13.40│ 11.31│ 10.82│ 36.48│ 51.94│ 52.43│ │销售净利率 │ 11.52│ 9.78│ 10.31│ 36.12│ 43.90│ 45.44│ │总资产净利率 │ 3.06│ 5.01│ 4.50│ 8.62│ 12.06│ 15.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.25│ 1.37│ 7.08│ 7.37│ 3.81│ 1.64│ │销售毛利率 │ 27.62│ 24.04│ 25.86│ 29.41│ 27.42│ 28.03│ │营业利润率 │ 13.40│ 8.90│ 11.31│ 15.57│ 12.08│ 10.91│ │销售净利率 │ 11.52│ 7.96│ 9.78│ 13.96│ 10.51│ 9.51│ │总资产净利率 │ 3.06│ 0.98│ 5.01│ 5.23│ 2.62│ 1.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 6.57│ 35.53│ 117.04│ -10.50│ 3.54│ -13.23│ │营业利润增长率 │ 18.22│ 41.65│ -35.65│ -37.13│ 2.57│ -11.63│ │净利润增长率 │ 16.12│ 29.76│ -37.80│ -26.36│ 0.02│ -10.56│ │净资产增长率 │ 0.76│ 3.80│ -0.11│ 0.33│ 6.99│ 87.35│ │总资产增长率 │ -0.16│ 0.26│ 35.92│ 1.38│ 4.74│ 77.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 6.57│ 2.38│ 35.53│ 50.52│ 110.39│ 248.76│ │营业利润增长率 │ 18.22│ -16.48│ 41.65│ 72.64│ 44.89│ -10.18│ │净利润增长率 │ 16.12│ -13.20│ 29.76│ 58.06│ 24.32│ -10.97│ │净资产增长率 │ 0.76│ 1.43│ 3.80│ 4.25│ 0.41│ 1.74│ │总资产增长率 │ -0.16│ -0.25│ 0.26│ 2.29│ 0.34│ 0.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 15715.59│ 20884.56│ -24.75│ │应收款项 │--- │ 12599.91│ 10371.16│ 21.49│ │存货 │--- │ 4922.56│ 5139.53│ -4.22│ │固定资产 │--- │ 18430.85│ 18891.85│ -2.44│ │在建工程 │--- │ 5485.92│ 5556.65│ -1.27│ │短期借款 │本期归还到期借款│ ---│ 1421.10│ -100.00│ │合同负债 │--- │ 1.71│ 2.40│ -28.43│ │长期借款 │--- │ 8006.78│ 8508.38│ -5.90│ │交易性金融资│--- │ 7026.01│ 7900.39│ -11.07│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │本期收到银行承兑│ 1914.70│ 1024.36│ 86.92│ │ │汇票增加 │ │ │ │ │应收款项融资│--- │ 1788.04│ 1524.00│ 17.33│ │预付款项 │本期末生产采购预│ 43.59│ 62.73│ -30.51│ │ │付款项减少 │ │ │ │ │其他应收款 │本期收到上期期末│ 101.84│ 235.77│ -56.81│ │ │应收出口退税 │ │ │ │ │其他流动资产│--- │ 425.79│ 408.46│ 4.24│ │无形资产 │--- │ 6703.01│ 5625.39│ 19.16│ │商誉 │--- │ 849.84│ 849.84│ 0.00│ │长期待摊费用│--- │ 1505.32│ 1224.39│ 22.94│ │递延所得税资│--- │ 167.97│ 185.52│ -9.46│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│本期预付设备款增│ 3627.25│ 1554.80│ 133.29│ │产 │加 │ │ │ │ │其他权益工具│--- │ 1050.00│ 1050.00│ 0.00│ │投资 │ │ │ │ │ │应付票据 │本期末应付银行汇│ 4196.99│ 1910.45│ 119.69│ │ │票增加 │ │ │ │ │应付账款 │--- │ 6194.79│ 6920.49│ -10.49│ │预收款项 │本期预收房屋租金│ 8.62│ 4.44│ 94.35│ │应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 728.37│ 1090.33│ -33.20│ │ │奖金 │ │ │ │ │应交税费 │--- │ 400.10│ 437.84│ -8.62│ │其他应付款 │--- │ 15.16│ 11.93│ 27.11│ │一年内到期的│--- │ 1000.85│ 1000.99│ -0.01│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│未终止确认的承兑│ 562.68│ 296.54│ 89.74│ │ │汇票增加 │ │ │ │ │递延收益 │--- │ 695.57│ 718.55│ -3.20│ │递延所得税负│--- │ 787.78│ 849.59│ -7.28│ │债 │ │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 21904.40│ 20553.97│ 6.57│ │营业成本 │--- │ 15855.45│ 15175.27│ 4.48│ │销售费用 │本期子公司质量服│ 126.55│ 73.01│ 73.34│ │ │务费减少 │ │ │ │ │管理费用 │本期母公司确认股│ 2123.65│ 1593.95│ 33.23│ │ │份支付费用摊销 │ │ │ │ │财务费用 │本期外币汇率波动│ -247.38│ 224.26│ -210.31│ │所得税费用 │--- │ 417.25│ 359.89│ 15.94│ │研发投入 │--- │ 1279.54│ 1031.11│ 24.09│ │经营活动产生│现金流入减少、现│ 1438.22│ 5678.78│ -74.67│ │的现金流量净│金流出增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│投资活动现金流出│ -3182.77│ -15733.64│ 79.77│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│现金流入减少 │ -4602.16│ -3463.79│ -32.86│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│受经营、投资、筹│ -6280.52│ -13432.74│ 53.24│ │价物净增加额│资活动影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期购买理财产品│ 12131.59│ 20884.56│ -41.91│ │交易性金融资│本期购买理财产品│ 14890.60│ 7900.39│ 88.48│ │产 │增加 │ │ │ │ │应收票据 │本期收到银行承兑│ 1936.37│ 1024.36│ 89.03│ │ │汇票增加 │ │ │ │ │应收款项融资│上期末银行汇票终│ ---│ 1524.00│ -100.00│ │ │止确认 │ │ │ │ │预付款项 │本期末生产采购预│ 43.76│ 62.73│ -30.25│ │ │付款项减少 │ │ │ │ │其他应收款 │本期收到上期末应│ 66.35│ 235.77│ -71.86│ │ │收出口退税 │ │ │ │ │其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 624.50│ 408.46│ 52.89│ │ │增加 │ │ │ │ │递延所得税资│交易性金融资产公│ 129.69│ 185.52│ -30.10│ │产 │允价值波动,确认│ │ │ │ │ │递延所得税 │ │ │ │ │短期借款 │本期归还银行借款│ 1.00│ 1421.10│ -99.93│ │应付票据 │期末应付银行汇票│ 3492.32│ 1910.45│ 82.80│ │ │增加 │ │ │ │ │预收款项 │本期预收房屋租金│ 6.95│ 4.44│ 56.67│ │ │增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 699.19│ 1090.33│ -35.87│ │ │奖金 │ │ │ │ │应交税费 │本期缴纳上期企业│ 251.95│ 437.84│ -42.46│ │ │所得税 │ │ │ │ │其他应付款 │本期应付其他款项│ 27.21│ 11.93│ 128.17│ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动负债│已到期的承兑汇票│ 0.18│ 296.54│ -99.94│ │ │终止确认 │ │ │ │ │销售费用 │本期质量服务费减│ 69.72│ 103.66│ -32.74│ │ │少 │ │ │ │ │财务费用 │本期外币汇率波动│ -80.73│ 48.18│ -267.57│ │投资收益 │本期处置部分理财│ -17.73│ 3.73│ -575.72│ │ │产品损失 │ │ │ │ │公允价值变动│持有理财产品期末│ 215.01│ -10.71│ 2108.04│ │收益 │公允价值波动 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提坏账准备│ -320.74│ 94.68│ -438.75│ │ │增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本期固定资产出售│ 3.04│ ---│ ---│ │ │产生收益 │ │ │ │ │营业外支出 │本期子公司非流动│ 36.39│ 2.28│ 1495.47│ │ │资产报废损失增加│ │ │ │ │经营活动产生│本期销售商品、提│ 1272.56│ 2807.30│ -54.67│ │的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │ │额 │同比减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期收回投资增加│ -8712.53│ -19046.53│ 54.26│ │的现金流量净│、支付投资减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期归还银行借款│ -1516.91│ -133.58│ -1035.58│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 15715.59│ 20884.56│ 22729.09│ 28839.36│ 26415.52│ 5524.26│ │存货 │ 4922.56│ 5139.53│ 4864.21│ 1328.73│ 1297.15│ 1288.17│ │应收票据及应收账款 │ 14514.61│ 11395.51│ 13670.68│ 4972.55│ 3638.01│ 4864.56│ │合同资产 │ ---│ ---│ 441.85│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 43.59│ 62.73│ 197.56│ 56.26│ 10.45│ 6.75│ │其他应收款 │ 101.84│ 235.77│ 86.58│ 89.24│ 59.11│ 22.36│ │流动资产合计 │ 44538.04│ 47550.95│ 47345.81│ 48859.82│ 53205.34│ 49721.21│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 18430.85│ 18891.85│ 19766.74│ 4304.83│ 4881.43│ 4997.14│ │在建工程 │ 5485.92│ 5556.65│ 3666.22│ 146.87│ 6.18│ 74.58│ │无形资产 │ 6703.01│ 5625.39│ 5841.95│ 432.67│ 467.18│ 496.59│ │商誉 │ 849.84│ 849.84│ 849.84│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 37820.15│ 34938.44│ 34930.22│ 11671.45│ 6502.37│ 7284.92│ │资产总计 │ 82358.19│ 82489.38│ 82276.03│ 60531.27│ 59707.72│ 57006.13│ │应付票据及应付账款 │ 10391.78│ 8830.93│ 7268.43│ 1626.65│ 1522.04│ 2510.89│ │预收款项 │ 8.62│ 4.44│ 7.08│ 6.65│ 17.41│ 7.02│ │合同负债 │ 1.71│ 2.40│ 6.74│ 6.40│ 6.72│ ---│ │流动负债 │ 13109.27│ 13096.50│ 13636.40│ 3518.93│ 2861.11│ 3862.95│ │长期借款 │ 8006.78│ 8508.38│ 10323.87│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 9490.12│ 10076.52│ 11515.48│ ---│ 23.83│ 30.77│ │负债合计 │ 22599.39│ 23173.02│ 25151.89│ 3518.93│ 2884.94│ 3893.72│ │实收资本 │ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│ 6660.00│ │资本公积金 │ 22161.48│ 21780.56│ 21829.65│ 21829.65│ 21829.65│ 25159.65│ │盈余公积 │ 6009.90│ 6009.90│ 5414.11│ 4931.71│ 4413.26│ 3709.22│ │未分配利润 │ 21232.29│ 21199.52│ 19608.64│ 20260.98│ 20589.87│ 17583.54│ │少数股东权益 │ 198.20│ 205.44│ 176.19│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 59560.59│ 59110.93│ 56947.95│ 57012.34│ 56822.78│ 53112.41│ │股东权益合计 │ 59758.80│ 59316.36│ 57124.15│ 57012.34│ 56822.78│ 53112.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 15715.59│ 12131.59│ 20884.56│ 6915.99│ 8429.89│ 6360.00│ │存货 │ 4922.56│ 5234.33│ 5139.53│ 5356.31│ 5285.21│ 5734.06│ │应收票据及应收账款 │ 14514.61│ 12954.51│ 11395.51│ 15330.81│ 14225.81│ 12611.23│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.99│ ---│ │预付款项 │ 43.59│ 43.76│ 62.73│ 273.63│ 272.54│ 187.46│ │其他应收款 │ 101.84│ 66.35│ 235.77│ 75.11│ 91.27│ 75.69│ │流动资产合计 │ 44538.04│ 45945.64│ 47550.95│ 50126.16│ 48112.58│ 48133.38│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 18430.85│ 19024.39│ 18891.85│ 17283.58│ 18112.03│ 19024.78│ │在建工程 │ 5485.92│ 6740.60│ 5556.65│ 4657.52│ 4054.67│ 3891.78│ │无形资产 │ 6703.01│ 5571.98│ 5625.39│ 5680.10│ 5734.81│ 5823.46│ │商誉 │ 849.84│ 849.84│ 849.84│ 849.84│ 849.84│ 849.84│ │非流动资产合计 │ 37820.15│ 36338.53│ 34938.44│ 34030.78│ 34441.69│ 34913.80│ │资产总计 │ 82358.19│ 82284.16│ 82489.38│ 84156.93│ 82554.27│ 83047.18│ │应付票据及应付账款 │ 10391.78│ 10102.27│ 8830.93│ 6312.03│ 6809.25│ 8318.25│ │预收款项 │ 8.62│ 6.95│ 4.44│ 7.23│ 7.63│ 7.80│ │合同负债 │ 1.71│ 2.37│ 2.40│ 89.28│ 71.23│ 7.58│ │流动负债 │ 13109.27│ 12091.12│ 13096.50│ 14354.92│ 14473.03│ 13483.05│ │长期借款 │ 8006.78│ 8507.49│ 8508.38│ 9007.49│ 9415.21│ 10315.44│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 9490.12│ 10041.51│ 10076.52│ 10040.27│ 10499.12│ 11454.64│ │负债合计 │ 22599.39│ 22132.63│ 23173.02│ 24395.19│ 24972.15│ 24937.69│ │实收资本 │ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│ │资本公积金 │ 22161.48│ 21780.56│ 21780.56│ 21829.65│ 21829.65│ 21829.65│ │盈余公积 │ 6009.90│ 6009.90│ 6009.90│ 5414.11│ 5414.11│ 5414.11│ │未分配利润 │ 21232.29│ 22023.31│ 21199.52│ 21988.21│ 19789.70│ 20557.69│ │少数股东权益 │ 198.20│ 192.54│ 205.44│ 395.92│ 402.91│ 172.22│ │归属母公司权益 │ 59560.59│ 59958.99│ 59110.93│ 59365.82│ 57179.21│ 57937.28│ │股东权益合计 │ 59758.80│ 60151.53│ 59316.36│ 59761.74│ 57582.12│ 58109.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬─

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