财务分析☆ ◇301192 泰祥股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4217.57│ 4184.67│ 3225.01│ 5184.56│ 7040.37│ 7039.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3225.01│ 5184.56│ 7040.37│ 7039.29│
│净利润增长率(%) │ -3.66│ 29.76│ -37.80│ -26.36│ 0.02│ -10.56│
│扣非净利润(万) │ 3756.42│ 3311.08│ 2654.28│ 5413.70│ 6149.44│ 6556.74│
│营业总收(未调整:万) │ 34236.74│ 42225.85│ 31155.32│ 14354.41│ 16037.80│ 15489.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 31155.32│ 14354.41│ 16037.80│ 15489.98│
│总营收同比增长率(%) │ 9.80│ 35.53│ 117.04│ -10.50│ 3.54│ -13.23│
│加权净资产收益率(%) │ 6.99│ 7.12│ 5.61│ 9.18│ 12.87│ 18.31│
│资产负债比率(%) │ 26.77│ 28.09│ 30.57│ 5.81│ 4.83│ 6.83│
│净利润现金含量(%) │ 74.76│ 262.79│ 113.11│ 103.22│ 103.99│ 97.79│
│基本每股收益(元) │ 0.4222│ 0.4200│ 0.3200│ 0.5200│ 0.7000│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3760│ 0.3200│ 0.2700│ 0.5400│ 0.6200│ 1.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4222│ 0.4189│ 0.3228│ 0.5190│ 0.7047│ 1.0570│
│每股资本公积金(元) │ 2.2936│ 2.1802│ 2.1852│ 2.1852│ 2.1852│ 3.7777│
│每股未分配利润(元) │ 2.2943│ 2.1221│ 1.9628│ 2.0281│ 2.0610│ 2.6402│
│每股净资产(元) │ 6.2071│ 5.9170│ 5.7005│ 5.7069│ 5.6900│ 7.9748│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3156│ 1.1008│ 0.3651│ 0.5357│ 0.7329│ 1.0335│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4217.57│ 2530.27│ 823.79│ 4184.67│ 4377.57│ 2179.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4377.57│ 2179.06│
│净利润增长率(%) │ -3.66│ 16.12│ -13.20│ 29.76│ 58.06│ 24.32│
│扣非净利润(万) │ 3756.42│ 2208.75│ 623.61│ 3311.08│ 3558.25│ 2021.58│
│营业总收(未调整:万) │ 34236.74│ 21904.40│ 10184.84│ 42225.85│ 31181.98│ 20553.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31181.98│ 20553.97│
│总营收同比增长率(%) │ 9.80│ 6.57│ 2.38│ 35.53│ 50.52│ 110.39│
│加权净资产收益率(%) │ 6.99│ 4.75│ 1.38│ 7.12│ 7.52│ 3.75│
│资产负债比率(%) │ 26.77│ 27.44│ 26.90│ 28.09│ 28.99│ 30.25│
│净利润现金含量(%) │ 74.76│ 56.84│ 154.48│ 262.79│ 177.18│ 260.61│
│基本每股收益(元) │ 0.4222│ 0.2533│ 0.0825│ 0.4200│ 0.4382│ 0.2181│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3760│ 0.2211│ 0.0624│ 0.3200│ 0.3562│ 0.2024│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4222│ 0.2533│ 0.0825│ 0.4189│ 0.4382│ 0.2181│
│每股资本公积金(元) │ 2.2936│ 2.2184│ 2.1802│ 2.1802│ 2.1852│ 2.1852│
│每股未分配利润(元) │ 2.2943│ 2.1254│ 2.2045│ 2.1221│ 2.2010│ 1.9810│
│每股净资产(元) │ 6.2071│ 5.9620│ 6.0019│ 5.9170│ 5.9425│ 5.7236│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3156│ 0.1440│ 0.1274│ 1.1008│ 0.7764│ 0.5684│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.36│ 3.63│ 3.47│ 13.88│ 18.60│ 12.87│
│速动比率 │ 2.95│ 3.24│ 3.12│ 13.51│ 18.14│ 12.54│
│资产负债比率(%) │ 26.77│ 28.09│ 30.57│ 5.81│ 4.83│ 6.83│
│产权比率 │ 0.37│ 0.39│ 0.44│ 0.06│ 0.05│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.84│ 0.27│ 1.52│ 2.56│ 1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.36│ 3.40│ 3.80│ 3.63│ 3.49│ 3.32│
│速动比率 │ 2.95│ 3.02│ 3.37│ 3.24│ 3.12│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 26.77│ 27.44│ 26.90│ 28.09│ 28.99│ 30.25│
│产权比率 │ 0.37│ 0.38│ 0.37│ 0.39│ 0.41│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.11│ 0.11│ 0.84│ 0.54│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.80│ 3.78│ 3.89│ 4.24│ 4.84│ 4.19│
│存货周转率 │ 4.53│ 6.26│ 7.20│ 4.93│ 5.13│ 4.50│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.89│ 0.65│ 0.28│ 0.31│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 2.18│ 2.59│ 3.13│ 3.25│ 2.99│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.51│ 0.44│ 0.24│ 0.27│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.80│ 1.91│ 0.95│ 3.78│ 2.74│ 1.86│
│存货周转率 │ 4.53│ 3.15│ 1.49│ 6.26│ 4.31│ 2.94│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.48│ 0.22│ 0.89│ 0.64│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 1.17│ 0.54│ 2.18│ 1.68│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.12│ 0.51│ 0.37│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.80│ 7.08│ 5.66│ 9.09│ 12.39│ 13.25│
│销售毛利率 │ 29.66│ 25.86│ 28.41│ 54.95│ 58.62│ 62.05│
│营业利润率 │ 14.24│ 11.31│ 10.82│ 36.48│ 51.94│ 52.43│
│销售净利率 │ 12.28│ 9.78│ 10.31│ 36.12│ 43.90│ 45.44│
│总资产净利率 │ 5.02│ 5.01│ 4.50│ 8.62│ 12.06│ 15.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.80│ 4.25│ 1.37│ 7.08│ 7.37│ 3.81│
│销售毛利率 │ 29.66│ 27.62│ 24.04│ 25.86│ 29.41│ 27.42│
│营业利润率 │ 14.24│ 13.40│ 8.90│ 11.31│ 15.57│ 12.08│
│销售净利率 │ 12.28│ 11.52│ 7.96│ 9.78│ 13.96│ 10.51│
│总资产净利率 │ 5.02│ 3.06│ 0.98│ 5.01│ 5.23│ 2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.80│ 35.53│ 117.04│ -10.50│ 3.54│ -13.23│
│营业利润增长率 │ 0.41│ 41.65│ -35.65│ -37.13│ 2.57│ -11.63│
│净利润增长率 │ -3.66│ 29.76│ -37.80│ -26.36│ 0.02│ -10.56│
│净资产增长率 │ 4.90│ 3.80│ -0.11│ 0.33│ 6.99│ 87.35│
│总资产增长率 │ 2.97│ 0.26│ 35.92│ 1.38│ 4.74│ 77.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.80│ 6.57│ 2.38│ 35.53│ 50.52│ 110.39│
│营业利润增长率 │ 0.41│ 18.22│ -16.48│ 41.65│ 72.64│ 44.89│
│净利润增长率 │ -3.66│ 16.12│ -13.20│ 29.76│ 58.06│ 24.32│
│净资产增长率 │ 4.90│ 0.76│ 1.43│ 3.80│ 4.25│ 0.41│
│总资产增长率 │ 2.97│ -0.16│ -0.25│ 0.26│ 2.29│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期理财产品投资│ 11081.92│ 20884.56│ -46.94│
│ │增加、土地厂房及│ │ │ │
│ │设备投资新增 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 10544.06│ 7900.39│ 33.46│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到银行承兑│ 2242.63│ 1024.36│ 118.93│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期营业收入增长│ 14068.26│ 10371.16│ 35.65│
│ │，应收账款相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末在手6+9银 │ 290.45│ 1524.00│ -80.94│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到上期末应│ 133.65│ 235.77│ -43.32│
│ │收出口退税 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 636.42│ 408.46│ 55.81│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 4434.30│ 1554.80│ 185.20│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还借款 │ ---│ 1421.10│ -100.00│
│应付票据 │期末应付银行汇票│ 4260.39│ 1910.45│ 123.01│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收房屋租金│ 11.08│ 4.44│ 149.77│
│合同负债 │本期预收合同款 │ 8.82│ 2.40│ 268.13│
│其他应付款 │本期应付其他款项│ 27.30│ 11.93│ 128.93│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末已背书尚未│ 14.44│ 296.54│ -95.13│
│ │到期的应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 176.42│ 130.94│ 34.74│
│ │费 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售费用减少│ 219.13│ 454.67│ -51.80│
│管理费用 │本期新增股份支付│ 3387.80│ 2584.56│ 31.08│
│ │费用 │ │ │ │
│研发费用 │本期股份支付费用│ 2165.25│ 1595.32│ 35.73│
│ │新增及研发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期外币汇率波动│ -113.79│ 265.54│ -142.85│
│投资收益 │本期处置理财产品│ 97.42│ 266.97│ -63.51│
│ │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│持有理财产品期末│ 484.14│ 306.37│ 58.02│
│收益 │公允价值波动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -197.70│ 53.05│ -472.69│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期无资产减值损│ ---│ 23.26│ -100.00│
│ │失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产出售│ 6.41│ ---│ ---│
│ │产生收益 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到赔偿款 │ 85.90│ 135.32│ -36.52│
│营业外支出 │本期处置非流动资│ 78.10│ 15.44│ 405.86│
│ │产，产生清理损失│ │ │ │
│少数股东损益│子公司瑞仓亏损同│ -12.33│ -25.23│ 51.12│
│ │比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 3152.97│ 7756.04│ -59.35│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -9241.37│ -18412.66│ 49.81│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 15715.59│ 20884.56│ -24.75│
│应收款项 │--- │ 12599.91│ 10371.16│ 21.49│
│存货 │--- │ 4922.56│ 5139.53│ -4.22│
│固定资产 │--- │ 18430.85│ 18891.85│ -2.44│
│在建工程 │--- │ 5485.92│ 5556.65│ -1.27│
│短期借款 │本期归还到期借款│ ---│ 1421.10│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 1.71│ 2.40│ -28.43│
│长期借款 │--- │ 8006.78│ 8508.38│ -5.90│
│交易性金融资│--- │ 7026.01│ 7900.39│ -11.07│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到银行承兑│ 1914.70│ 1024.36│ 86.92│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 1788.04│ 1524.00│ 17.33│
│预付款项 │本期末生产采购预│ 43.59│ 62.73│ -30.51│
│ │付款项减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到上期期末│ 101.84│ 235.77│ -56.81│
│ │应收出口退税 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 425.79│ 408.46│ 4.24│
│无形资产 │--- │ 6703.01│ 5625.39│ 19.16│
│商誉 │--- │ 849.84│ 849.84│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 1505.32│ 1224.39│ 22.94│
│递延所得税资│--- │ 167.97│ 185.52│ -9.46│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 3627.25│ 1554.80│ 133.29│
│产 │加 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 1050.00│ 1050.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期末应付银行汇│ 4196.99│ 1910.45│ 119.69│
│ │票增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 6194.79│ 6920.49│ -10.49│
│预收款项 │本期预收房屋租金│ 8.62│ 4.44│ 94.35│
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 728.37│ 1090.33│ -33.20│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 400.10│ 437.84│ -8.62│
│其他应付款 │--- │ 15.16│ 11.93│ 27.11│
│一年内到期的│--- │ 1000.85│ 1000.99│ -0.01│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的承兑│ 562.68│ 296.54│ 89.74│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 695.57│ 718.55│ -3.20│
│递延所得税负│--- │ 787.78│ 849.59│ -7.28│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 21904.40│ 20553.97│ 6.57│
│营业成本 │--- │ 15855.45│ 15175.27│ 4.48│
│销售费用 │本期子公司质量服│ 126.55│ 73.01│ 73.34│
│ │务费减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期母公司确认股│ 2123.65│ 1593.95│ 33.23│
│ │份支付费用摊销 │ │ │ │
│财务费用 │本期外币汇率波动│ -247.38│ 224.26│ -210.31│
│所得税费用 │--- │ 417.25│ 359.89│ 15.94│
│研发投入 │--- │ 1279.54│ 1031.11│ 24.09│
│经营活动产生│现金流入减少、现│ 1438.22│ 5678.78│ -74.67│
│的现金流量净│金流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ -3182.77│ -15733.64│ 79.77│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│现金流入减少 │ -4602.16│ -3463.79│ -32.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受经营、投资、筹│ -6280.52│ -13432.74│ 53.24│
│价物净增加额│资活动影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11081.92│ 20884.56│ 22729.09│ 28839.36│ 26415.52│ 5524.26│
│存货 │ 5491.46│ 5139.53│ 4864.21│ 1328.73│ 1297.15│ 1288.17│
│应收票据及应收账款 │ 16310.88│ 11395.51│ 13670.68│ 4972.55│ 3638.01│ 4864.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ 441.85│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 76.71│ 62.73│ 197.56│ 56.26│ 10.45│ 6.75│
│其他应收款 │ 133.65│ 235.77│ 86.58│ 89.24│ 59.11│ 22.36│
│流动资产合计 │ 44565.54│ 47550.95│ 47345.81│ 48859.82│ 53205.34│ 49721.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18974.55│ 18891.85│ 19766.74│ 4304.83│ 4881.43│ 4997.14│
│在建工程 │ 6826.35│ 5556.65│ 3666.22│ 146.87│ 6.18│ 74.58│
│无形资产 │ 6641.89│ 5625.39│ 5841.95│ 432.67│ 467.18│ 496.59│
│商誉 │ 849.84│ 849.84│ 849.84│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 40375.38│ 34938.44│ 34930.22│ 11671.45│ 6502.37│ 7284.92│
│资产总计 │ 84940.92│ 82489.38│ 82276.03│ 60531.27│ 59707.72│ 57006.13│
│应付票据及应付账款 │ 10889.48│ 8830.93│ 7268.43│ 1626.65│ 1522.04│ 2510.89│
│预收款项 │ 11.08│ 4.44│ 7.08│ 6.65│ 17.41│ 7.02│
│合同负债 │ 8.82│ 2.40│ 6.74│ 6.40│ 6.72│ ---│
│流动负债 │ 13263.11│ 13096.50│ 13636.40│ 3518.93│ 2861.11│ 3862.95│
│长期借款 │ 8000.00│ 8508.38│ 10323.87│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9475.55│ 10076.52│ 11515.48│ ---│ 23.83│ 30.77│
│负债合计 │ 22738.65│ 23173.02│ 25151.89│ 3518.93│ 2884.94│ 3893.72│
│实收资本 │ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│ 6660.00│
│资本公积金 │ 22913.26│ 21780.56│ 21829.65│ 21829.65│ 21829.65│ 25159.65│
│盈余公积 │ 6009.90│ 6009.90│ 5414.11│ 4931.71│ 4413.26│ 3709.22│
│未分配利润 │ 22919.59│ 21199.52│ 19608.64│ 20260.98│ 20589.87│ 17583.54│
│少数股东权益 │ 193.11│ 205.44│ 176.19│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 62009.17│ 59110.93│ 56947.95│ 57012.34│ 56822.78│ 53112.41│
│股东权益合计 │ 62202.27│ 59316.36│ 57124.15│ 57012.34│ 56822.78│ 53112.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11081.92│ 15715.59│ 12131.59│ 20884.56│ 6915.99│ 8429.89│
│存货 │ 5491.46│ 4922.56│ 5234.33│ 5139.53│ 5356.31│ 5285.21│
│应收票据及应收账款 │ 16310.88│ 14514.61│ 12954.51│ 11395.51│ 15330.81│ 14225.81│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.99│
│预付款项 │ 76.71│ 43.59│ 43.76│ 62.73│ 273.63│ 272.54│
│其他应收款 │ 133.65│ 101.84│ 66.35│ 235.77│ 75.11│ 91.27│
│流动资产合计 │ 44565.54│ 44538.04│ 45945.64│ 47550.95│ 50126.16│ 48112.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18974.55│ 18430.85│ 19024.39│ 18891.85│ 17283.58│ 18112.03│
│在建工程 │ 6826.35│ 5485.92│ 6740.60│ 5556.65│ 4657.52│ 4054.67│
│无形资产 │ 6641.89│ 6703.01│ 5571.98│ 5625.39│ 5680.10│ 5734.81│
│商誉 │ 849.84│ 849.84│ 849.84│ 849.84│ 849.84│ 849.84│
│非流动资产合计 │ 40375.38│ 37820.15│ 36338.53│ 34938.44│ 34030.78│ 34441.69│
│资产总计 │ 84940.92│ 82358.19│ 82284.16│ 82489.38│ 84156.93│ 82554.27│
│应付票据及应付账款 │ 10889.48│ 10391.78│ 10102.27│ 8830.93│ 6312.03│ 6809.25│
│预收款项 │ 11.08│ 8.62│ 6.95│ 4.44│ 7.23│ 7.63│
│合同负债 │ 8.82│ 1.71│ 2.37│ 2.40│ 89.28│ 71.23│
│流动负债 │ 13263.11│ 13109.27│ 12091.12│ 13096.50│ 14354.92│ 14473.03│
│长期借款 │ 8000.00│ 8006.78│ 8507.49│ 8508.38│ 9007.49│ 9415.21│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9475.55│ 9490.12│ 10041.51│ 10076.52│ 10040.27│ 10499.12│
│负债合计 │ 22738.65│ 22599.39│ 22132.63│ 23173.02│ 24395.19│ 24972.15│
│实收资本 │ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│
│资本公积金 │ 22913.26│ 22161.48│ 21780.56│ 21780.56│ 21829.65│ 21829.65│
│盈余公积 │ 6009.90│ 6009.90│ 6009.90│ 6009.90│ 5414.11│ 5414.11│
│未分配利润 │ 22919.59
|