财务分析☆ ◇301192 泰祥股份 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 959.69│ 5367.02│ 4184.67│ 3225.01│ 5184.56│ 7040.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4184.67│ 3225.01│ 5184.56│ 7040.37│
│净利润增长率(%) │ 16.50│ 28.25│ 29.76│ -37.80│ -26.36│ 0.02│
│扣非净利润(万) │ 782.95│ 4714.29│ 3311.08│ 2654.28│ 5413.70│ 6149.44│
│营业总收(未调整:万) │ 10905.48│ 46661.38│ 42225.85│ 31155.32│ 14354.41│ 16037.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 42225.85│ 31155.32│ 14354.41│ 16037.80│
│总营收同比增长率(%) │ 7.08│ 10.50│ 35.53│ 117.04│ -10.50│ 3.54│
│加权净资产收益率(%) │ 1.48│ 8.81│ 7.12│ 5.61│ 9.18│ 12.87│
│资产负债比率(%) │ 27.59│ 28.02│ 28.09│ 30.57│ 5.81│ 4.83│
│净利润现金含量(%) │ 265.16│ 148.94│ 262.79│ 113.11│ 103.22│ 103.99│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.5400│ 0.4200│ 0.3200│ 0.5200│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0784│ 0.4700│ 0.3200│ 0.2700│ 0.5400│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0961│ 0.5372│ 0.4189│ 0.3228│ 0.5190│ 0.7047│
│每股资本公积金(元) │ 2.4126│ 2.3681│ 2.1802│ 2.1852│ 2.1852│ 2.1852│
│每股未分配利润(元) │ 2.4486│ 2.3525│ 2.1221│ 1.9628│ 2.0281│ 2.0610│
│每股净资产(元) │ 6.5343│ 6.3914│ 5.9170│ 5.7005│ 5.7069│ 5.6900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2547│ 0.8001│ 1.1008│ 0.3651│ 0.5357│ 0.7329│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 959.69│ 5367.02│ 4217.57│ 2530.27│ 823.79│ 4184.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 823.79│ 4184.67│
│净利润增长率(%) │ 16.50│ 28.25│ -3.66│ 16.12│ -13.20│ 29.76│
│扣非净利润(万) │ 782.95│ 4714.29│ 3756.42│ 2208.75│ 623.61│ 3311.08│
│营业总收(未调整:万) │ 10905.48│ 46661.38│ 34236.74│ 21904.40│ 10184.84│ 42225.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10184.84│ 42225.85│
│总营收同比增长率(%) │ 7.08│ 10.50│ 9.80│ 6.57│ 2.38│ 35.53│
│加权净资产收益率(%) │ 1.48│ 8.81│ 6.99│ 4.75│ 1.38│ 7.12│
│资产负债比率(%) │ 27.59│ 28.02│ 26.77│ 27.44│ 26.90│ 28.09│
│净利润现金含量(%) │ 265.16│ 148.94│ 74.76│ 56.84│ 154.48│ 262.79│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.5400│ 0.4222│ 0.2533│ 0.0800│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0784│ 0.4700│ 0.3760│ 0.2211│ 0.0624│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0961│ 0.5372│ 0.4222│ 0.2533│ 0.0825│ 0.4189│
│每股资本公积金(元) │ 2.4126│ 2.3681│ 2.2936│ 2.2184│ 2.1802│ 2.1802│
│每股未分配利润(元) │ 2.4486│ 2.3525│ 2.2943│ 2.1254│ 2.2045│ 2.1221│
│每股净资产(元) │ 6.5343│ 6.3914│ 6.2071│ 5.9620│ 6.0019│ 5.9170│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2547│ 0.8001│ 0.3156│ 0.1440│ 0.1274│ 1.1008│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.89│ 2.88│ 3.63│ 3.47│ 13.88│ 18.60│
│速动比率 │ 2.55│ 2.54│ 3.24│ 3.12│ 13.51│ 18.14│
│资产负债比率(%) │ 27.59│ 28.02│ 28.09│ 30.57│ 5.81│ 4.83│
│产权比率 │ 0.38│ 0.39│ 0.39│ 0.44│ 0.06│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.49│ 0.84│ 0.27│ 1.52│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.89│ 2.88│ 3.36│ 3.40│ 3.80│ 3.63│
│速动比率 │ 2.55│ 2.54│ 2.95│ 3.02│ 3.37│ 3.24│
│资产负债比率(%) │ 27.59│ 28.02│ 26.77│ 27.44│ 26.90│ 28.09│
│产权比率 │ 0.38│ 0.39│ 0.37│ 0.38│ 0.37│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.49│ 0.24│ 0.11│ 0.11│ 0.84│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 4.04│ 3.78│ 3.89│ 4.24│ 4.84│
│存货周转率 │ 1.41│ 6.16│ 6.26│ 7.20│ 4.93│ 5.13│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.98│ 0.89│ 0.65│ 0.28│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 2.21│ 2.18│ 2.59│ 3.13│ 3.25│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.54│ 0.51│ 0.44│ 0.24│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 4.04│ 2.80│ 1.91│ 0.95│ 3.78│
│存货周转率 │ 1.41│ 6.16│ 4.53│ 3.15│ 1.49│ 6.26│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.98│ 0.74│ 0.48│ 0.22│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 2.21│ 1.81│ 1.17│ 0.54│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.54│ 0.41│ 0.27│ 0.12│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.47│ 8.41│ 7.08│ 5.66│ 9.09│ 12.39│
│销售毛利率 │ 28.30│ 29.35│ 25.86│ 28.41│ 54.95│ 58.62│
│营业利润率 │ 8.29│ 12.90│ 11.31│ 10.82│ 36.48│ 51.94│
│销售净利率 │ 8.78│ 11.45│ 9.78│ 10.31│ 36.12│ 43.90│
│总资产净利率 │ 1.07│ 6.23│ 5.01│ 4.50│ 8.62│ 12.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.47│ 8.41│ 6.80│ 4.25│ 1.37│ 7.08│
│销售毛利率 │ 28.30│ 29.35│ 29.66│ 27.62│ 24.04│ 25.86│
│营业利润率 │ 8.29│ 12.90│ 14.24│ 13.40│ 8.90│ 11.31│
│销售净利率 │ 8.78│ 11.45│ 12.28│ 11.52│ 7.96│ 9.78│
│总资产净利率 │ 1.07│ 6.23│ 5.02│ 3.06│ 0.98│ 5.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.08│ 10.50│ 35.53│ 117.04│ -10.50│ 3.54│
│营业利润增长率 │ -0.31│ 26.06│ 41.65│ -35.65│ -37.13│ 2.57│
│净利润增长率 │ 16.50│ 28.25│ 29.76│ -37.80│ -26.36│ 0.02│
│净资产增长率 │ 2.24│ 8.02│ 3.80│ -0.11│ 0.33│ 6.99│
│总资产增长率 │ 1.62│ 7.84│ 0.26│ 35.92│ 1.38│ 4.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.08│ 10.50│ 9.80│ 6.57│ 2.38│ 35.53│
│营业利润增长率 │ -0.31│ 26.06│ 0.41│ 18.22│ -16.48│ 41.65│
│净利润增长率 │ 16.50│ 28.25│ -3.66│ 16.12│ -13.20│ 29.76│
│净资产增长率 │ 2.24│ 8.02│ 4.90│ 0.76│ 1.43│ 3.80│
│总资产增长率 │ 1.62│ 7.84│ 2.97│ -0.16│ -0.25│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 272.51│ 302.71│ -9.98│
│管理费用 │--- │ 4784.08│ 3926.84│ 21.83│
│财务费用 │本期外币汇率波动│ 20.03│ 415.49│ -95.18│
│研发费用 │股权激励新增股份│ 2894.31│ 2162.23│ 33.86│
│ │支付费用及研发投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 37583.92│ 36734.88│ 2.31│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 29590.48│ 25738.14│ 14.97│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 7993.44│ 10996.73│ -27.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 51685.14│ 72077.48│ -28.29│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 57927.09│ 77995.77│ -25.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6241.95│ -5918.29│ -5.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│无筹资活动现金流│ ---│ 3245.00│ -100.00│
│流入小计 │入 │ │ │ │
│筹资活动现金│归还银行借款减少│ 5283.88│ 8796.56│ -39.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5283.88│ -5551.56│ 4.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3490.00│ -375.47│ -829.50│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 20504.18│ 20884.56│ -1.82│
│应收款项 │--- │ 12736.78│ 10371.16│ 22.81│
│存货 │--- │ 5562.33│ 5139.53│ 8.23│
│固定资产 │--- │ 23291.22│ 18891.85│ 23.29│
│在建工程 │本期在建工程转入│ 3136.95│ 5556.65│ -43.55│
│ │无形资产及固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行借款│ ---│ 1421.10│ -100.00│
│合同负债 │本期预收合同款 │ 5.12│ 2.40│ 113.61│
│长期借款 │--- │ 7005.93│ 8508.38│ -17.66│
│交易性金融资│到期赎回理财产品│ 4634.53│ 7900.39│ -41.34│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期期末持有的票│ 213.13│ 1024.36│ -79.19│
│ │据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有银行承兑│ 2752.77│ 1524.00│ 80.63│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商款│ 208.38│ 62.73│ 232.19│
│ │项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到上期末应│ 117.62│ 235.77│ -50.11│
│ │收退税款 │ │ │ │
│递延所得税资│股权激励新增股份│ 358.55│ 185.52│ 93.26│
│产 │支付费用及递延收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 4688.59│ 1554.80│ 201.56│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │期末应付银行汇票│ 4730.07│ 1910.45│ 147.59│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收房屋租金│ 6.38│ 4.44│ 43.83│
│其他应付款 │本期应付其他款项│ 38.85│ 11.93│ 225.76│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 1501.27│ 1000.99│ 49.98│
│非流动负债 │借款重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末已背书尚未│ 122.19│ 296.54│ -58.79│
│ │到期的应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期理财产品投资│ 11081.92│ 20884.56│ -46.94│
│ │增加、土地厂房及│ │ │ │
│ │设备投资新增 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 10544.06│ 7900.39│ 33.46│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到银行承兑│ 2242.63│ 1024.36│ 118.93│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期营业收入增长│ 14068.26│ 10371.16│ 35.65│
│ │，应收账款相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末在手6+9银 │ 290.45│ 1524.00│ -80.94│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到上期末应│ 133.65│ 235.77│ -43.32│
│ │收出口退税 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 636.42│ 408.46│ 55.81│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 4434.30│ 1554.80│ 185.20│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还借款 │ ---│ 1421.10│ -100.00│
│应付票据 │期末应付银行汇票│ 4260.39│ 1910.45│ 123.01│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收房屋租金│ 11.08│ 4.44│ 149.77│
│合同负债 │本期预收合同款 │ 8.82│ 2.40│ 268.13│
│其他应付款 │本期应付其他款项│ 27.30│ 11.93│ 128.93│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末已背书尚未│ 14.44│ 296.54│ -95.13│
│ │到期的应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 176.42│ 130.94│ 34.74│
│ │费 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售费用减少│ 219.13│ 454.67│ -51.80│
│管理费用 │本期新增股份支付│ 3387.80│ 2584.56│ 31.08│
│ │费用 │ │ │ │
│研发费用 │本期股份支付费用│ 2165.25│ 1595.32│ 35.73│
│ │新增及研发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期外币汇率波动│ -113.79│ 265.54│ -142.85│
│投资收益 │本期处置理财产品│ 97.42│ 266.97│ -63.51│
│ │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│持有理财产品期末│ 484.14│ 306.37│ 58.02│
│收益 │公允价值波动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -197.70│ 53.05│ -472.69│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期无资产减值损│ ---│ 23.26│ -100.00│
│ │失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产出售│ 6.41│ ---│ ---│
│ │产生收益 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到赔偿款 │ 85.90│ 135.32│ -36.52│
│营业外支出 │本期处置非流动资│ 78.10│ 15.44│ 405.86│
│ │产，产生清理损失│ │ │ │
│少数股东损益│子公司瑞仓亏损同│ -12.33│ -25.23│ 51.12│
│ │比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 3152.97│ 7756.04│ -59.35│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -9241.37│ -18412.66│ 49.81│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7738.11│ 20504.18│ 20884.56│ 22729.09│ 28839.36│ 26415.52│
│存货 │ 5553.59│ 5562.33│ 5139.53│ 4864.21│ 1328.73│ 1297.15│
│应收票据及应收账款 │ 12511.49│ 12949.92│ 11395.51│ 13670.68│ 4972.55│ 3638.01│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ 441.85│ ---│ ---│
│预付款项 │ 247.00│ 208.38│ 62.73│ 197.56│ 56.26│ 10.45│
│其他应收款 │ 163.75│ 117.62│ 235.77│ 86.58│ 89.24│ 59.11│
│流动资产合计 │ 47494.39│ 47235.42│ 47550.95│ 47345.81│ 48859.82│ 53205.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23249.30│ 23291.22│ 18891.85│ 19766.74│ 4304.83│ 4881.43│
│在建工程 │ 4580.36│ 3136.95│ 5556.65│ 3666.22│ 146.87│ 6.18│
│无形资产 │ 6906.35│ 6882.40│ 5625.39│ 5841.95│ 432.67│ 467.18│
│商誉 │ 849.84│ 849.84│ 849.84│ 849.84│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 42907.72│ 41723.14│ 34938.44│ 34930.22│ 11671.45│ 6502.37│
│资产总计 │ 90402.11│ 88958.55│ 82489.38│ 82276.03│ 60531.27│ 59707.72│
│应付票据及应付账款 │ 13065.29│ 13149.28│ 8830.93│ 7268.43│ 1626.65│ 1522.04│
│预收款项 │ 5.17│ 6.38│ 4.44│ 7.08│ 6.65│ 17.41│
│合同负债 │ 5.56│ 5.12│ 2.40│ 6.74│ 6.40│ 6.72│
│流动负债 │ 16434.30│ 16378.37│ 13096.50│ 13636.40│ 3518.93│ 2861.11│
│长期借款 │ 7007.63│ 7005.93│ 8508.38│ 10323.87│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8509.46│ 8547.83│ 10076.52│ 11515.48│ ---│ 23.83│
│负债合计 │ 24943.76│ 24926.20│ 23173.02│ 25151.89│ 3518.93│ 2884.94│
│实收资本 │ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│
│资本公积金 │ 24102.08│ 23657.20│ 21780.56│ 21829.65│ 21829.65│ 21829.65│
│盈余公积 │ 6577.48│ 6577.48│ 6009.90│ 5414.11│ 4931.71│ 4413.26│
│未分配利润 │ 24461.15│ 23501.46│ 21199.52│ 19608.64│ 20260.98│ 20589.87│
│少数股东权益 │ 180.88│ 182.69│ 205.44│ 176.19│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 65277.47│ 63849.66│ 59110.93│ 56947.95│ 57012.34│ 56822.78│
│股东权益合计 │ 65458.35│ 64032.35│ 59316.36│ 57124.15│ 57012.34│ 56822.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7738.11│ 20504.18│ 11081.92│ 15715.59│ 12131.59│ 20884.56│
│存货 │ 5553.59│ 5562.33│ 5491.46│ 4922.56│ 5234.33│ 5139.53│
│应收票据及应收账款 │ 12511.49│ 12949.92│ 16310.88│ 14514.61│ 12954.51│ 11395.51│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 247.00│ 208.38│ 76.71│ 43.59│ 43.76│ 62.73│
│其他应收款 │ 163.75│ 117.62│ 133.65│ 101.84│ 66.35│ 235.77│
│流动资产合计 │ 47494.39│ 47235.42│ 44565.54│ 44538.04│ 45945.64│ 47550.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23249.30│ 23291.22│ 18974.55│ 18430.85│ 19024.39│ 18891.85│
│在建工程 │ 4580.36│ 3136.95│ 6826.35│ 5485.92│ 6740.60│ 5556.65│
│无形资产 │ 6906.35│ 6882.40│ 6641.89│ 6703.01│ 5571.98│ 5625.39│
│商誉 │ 849.84│ 849.84│ 849.84│ 849.84│ 849.84│ 849.84│
│非流动资产合计 │ 42907.72│ 41723.14│ 40375.38│ 37820.15│ 36338.53│ 34938.44│
│资产总计 │ 90402.11│ 88958.55│ 84940.92│ 82358.19│ 82284.16│ 82489.38│
│应付票据及应付账款 │ 13065.29│ 13149.28│ 10889.48│ 10391.78│ 10102.27│ 8830.93│
│预收款项 │ 5.17│ 6.38│ 11.08│ 8.62│ 6.95│ 4.44│
│合同负债 │ 5.56│ 5.12│ 8.82│ 1.71│ 2.37│ 2.40│
│流动负债 │ 16434.30│ 16378.37│ 13263.11│ 13109.27│ 12091.12│ 13096.50│
│长期借款 │ 7007.63│ 7005.93│ 8000.00│ 8006.78│ 8507.49│ 8508.38│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8509.46│ 8547.83│ 9475.55│ 9490.12│ 10041.51│ 10076.52│
│负债合计 │ 24943.76│ 24926.20│ 22738.65│ 22599.39│ 22132.63│ 23173.02│
│实收资本 │ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│ 9990.00│
│资本公积金 │ 24102.08│ 23657.20│ 22913.26│ 22161.48│ 21780.56
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