财务分析☆ ◇301193 家联科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4337.15│ 4535.50│ 6302.00│ 4508.03│
│净利润增长率(%) │ 136.01│ -74.69│ -56.40│ -43.78│
│扣非净利润(万) │ 986.33│ 1788.01│ 3968.77│ 2272.67│
│营业总收入(万元) │ 49934.68│ 172116.22│ 122974.37│ 76776.17│
│总营收同比增长率(%) │ 52.03│ -12.90│ -22.19│ -22.84│
│加权净资产收益率(%) │ 2.55│ 2.98│ 4.14│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 53.63│ 55.33│ 42.73│ 40.47│
│净利润现金含量(%) │ 122.10│ 322.46│ 91.14│ 24.67│
│基本每股收益(元) │ 0.2259│ 0.2362│ 0.3282│ 0.3131│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0514│ 0.0900│ 0.2067│ 0.1578│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2259│ 0.2362│ 0.3282│ 0.2348│
│每股资本公积金(元) │ 4.7108│ 4.7108│ 4.7108│ 4.7108│
│每股未分配利润(元) │ 2.1422│ 1.9163│ 2.0624│ 1.9690│
│每股净资产(元) │ 8.1541│ 7.9717│ 8.0368│ 7.9705│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2758│ 0.7617│ 0.2991│ 0.0579│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1837.67│ 17922.10│ 14454.80│ 8018.96│
│归母净利(调整后:万) │ 1837.67│ 17922.10│ 14454.80│ 8018.96│
│净利润增长率(%) │ -18.93│ 151.72│ 195.97│ 138.20│
│扣非净利润(万) │ 910.91│ 15532.86│ 12912.52│ 7115.66│
│营业总收(未调整:万) │ 32845.14│ 197601.58│ 158036.23│ 99506.79│
│营业总收(调整后:万) │ 32845.14│ 197601.58│ 158036.23│ 99506.79│
│总营收同比增长率(%) │ -20.82│ 60.08│ 74.44│ 71.76│
│加权净资产收益率(%) │ 1.21│ 12.49│ 10.16│ 5.74│
│资产负债比率(%) │ 39.65│ 42.40│ 43.18│ 36.56│
│净利润现金含量(%) │ 302.25│ 364.72│ 248.84│ 84.63│
│基本每股收益(元) │ 0.1531│ 1.4900│ 1.2046│ 0.6682│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0759│ 1.2900│ 1.0760│ 0.5930│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1531│ 1.4935│ 1.2046│ 0.6682│
│每股资本公积金(元) │ 8.1373│ 8.1373│ 8.1406│ 8.1406│
│每股未分配利润(元) │ 3.2279│ 3.0747│ 2.9442│ 2.4079│
│每股净资产(元) │ 12.7610│ 12.5879│ 12.3230│ 11.7907│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4629│ 5.4471│ 2.9975│ 0.5656│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.56│ 1.22│ 1.11│
│速动比率 │ 1.00│ 1.21│ 0.78│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 53.63│ 55.33│ 42.73│ 40.47│
│产权比率 │ 1.26│ 1.35│ 0.82│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 5.15│ 12.76│ 7.43│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.33│ 1.63│ 1.77│
│速动比率 │ 0.90│ 1.04│ 1.30│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 39.65│ 42.40│ 43.18│ 36.56│
│产权比率 │ 0.73│ 0.82│ 0.78│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 6.02│ 63.35│ 36.90│ 9.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.62│ 6.53│ 5.15│ 3.12│
│存货周转率 │ 1.00│ 3.97│ 3.10│ 2.12│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.09│ 1.06│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 1.50│ 1.31│ 0.82│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.49│ 0.42│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.66│ 10.49│ 7.03│ 3.78│
│存货周转率 │ 0.88│ 4.89│ 3.86│ 2.41│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.45│ 1.07│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 2.85│ 2.89│ 1.84│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.79│ 0.67│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.52│ 2.69│ 4.08│ 2.95│
│销售毛利率 │ 19.33│ 19.23│ 18.79│ 17.93│
│营业利润率 │ 11.39│ 1.24│ 4.62│ 4.67│
│销售净利率 │ 8.36│ 1.58│ 4.76│ 5.50│
│总资产净利率 │ 1.06│ 1.29│ 2.14│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.20│ 11.86│ 9.77│ 5.67│
│销售毛利率 │ 19.17│ 22.24│ 21.84│ 21.19│
│营业利润率 │ 5.79│ 9.50│ 10.40│ 8.88│
│销售净利率 │ 5.68│ 8.89│ 9.19│ 8.09│
│总资产净利率 │ 0.64│ 7.20│ 6.12│ 3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 52.03│ -12.90│ -22.19│ -22.84│
│营业利润增长率 │ 199.41│ -88.59│ -65.44│ -59.41│
│净利润增长率 │ 136.01│ -74.69│ -56.40│ -43.78│
│净资产增长率 │ 2.08│ 11.77│ 2.15│ 1.31│
│总资产增长率 │ -1.90│ 41.23│ 2.19│ -2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.82│ 60.08│ 74.44│ 71.76│
│营业利润增长率 │ -18.69│ 227.55│ 235.50│ 158.67│
│净利润增长率 │ -18.93│ 151.72│ 195.97│ 138.20│
│净资产增长率 │ 1.38│ 11.25│ 8.91│ 4.20│
│总资产增长率 │ -3.27│ 41.08│ 28.89│ 10.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 9250.07│ 9813.77│ -5.74│
│管理费用 │--- │ 10973.61│ 9264.54│ 18.45│
│财务费用 │利息支出增加，汇│ 279.93│ -1649.80│ 116.97│
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5649.41│ 6356.51│ -11.12│
│经营活动现金│销售减少导致销售│ 191336.80│ 215203.36│ -11.09│
│流入小计 │货款流入减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 176711.69│ 149838.34│ 17.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│理财业务减少本期│ 14625.12│ 65365.02│ -77.63│
│的现金流量净│支付到期银行承兑│ │ │ │
│额 │汇票导致现金流出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│理财业务减少 │ 13865.53│ 230237.83│ -93.98│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购买理财和股权投│ 91836.28│ 278874.75│ -67.07│
│流出小计 │资减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期进行理财和股│ -77970.75│ -48636.92│ -60.31│
│的现金流量净│权投资减少，固定│ │ │ │
│额 │资产投资增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期发行可转换公│ 127627.58│ 56095.07│ 127.52│
│流入小计 │司债券 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还债务减少以及│ 33617.26│ 93500.30│ -64.05│
│流出小计 │支付承兑保证金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行可转换公│ 94010.33│ -37405.23│ 351.33│
│的现金流量净│司债券 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 31262.40│ -19627.31│ 259.28│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 94662.42│ 75462.73│ 25.44│
│应收款项 │--- │ 29843.19│ 22856.27│ 30.57│
│存货 │--- │ 39759.15│ 30209.77│ 31.61│
│固定资产 │--- │ 139818.98│ 90349.88│ 54.75│
│在建工程 │建设项目投资增加│ 34127.57│ 9449.10│ 261.17│
│使用权资产 │--- │ 3022.76│ 691.77│ 336.96│
│短期借款 │--- │ 11385.92│ 18438.73│ -38.25│
│合同负债 │--- │ 486.85│ 658.89│ -26.11│
│长期借款 │--- │ 43753.00│ 12231.00│ 257.72│
│租赁负债 │--- │ 2034.07│ 255.40│ 696.41│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期固定资产│ 27522.85│ 75462.73│ -63.53│
│ │投资增加，货币资│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期应收汇票│ ---│ 3325.00│ -100.00│
│ │到期收回 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期保证金增│ 1883.24│ 489.34│ 284.85│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期预付长期│ 3662.50│ 1654.69│ 121.34│
│ │资产金额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期固定资产│ 44926.53│ 9449.10│ 375.46│
│ │投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期融资租赁│ 2052.59│ 691.77│ 196.71│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期长期贷款│ 3818.55│ 1250.24│ 205.43│
│非流动负债 │一年内到期 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期固定资产│ 39887.00│ 12231.00│ 226.11│
│ │投资增加导致长期│ │ │ │
│ │贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期融资租赁│ 1644.22│ 255.40│ 543.78│
│ │增加 │ │ │ │
│股本 │本报告期派发股票│ 19200.00│ 12000.00│ 60.00│
│ │股利 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期汇率变动│ 271.15│ -277.94│ 197.56│
│税金及附加 │内销占比增加 │ 1154.03│ 491.99│ 134.56│
│财务费用 │本报告期汇兑收益│ -321.05│ -1979.88│ 83.78│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 1450.94│ 294.61│ 392.49│
│投资收益 │本报告期资金理财│ 25.26│ 990.60│ -97.45│
│ │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期资金理财│ 8.53│ 46.54│ -81.66│
│收益 │项目减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收账款│ 24.27│ -1430.75│ 101.70│
│ │减少，导致计提坏│ │ │ │
│ │账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期递延所得│ -212.30│ -11.20│ -1795.96│
│ │税负债摊销 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期固定资产│ -7.87│ 37.47│ -120.99│
│ │处理亏损 │ │ │ │
│营业利润 │营业收入同比减少│ 5679.18│ 16432.55│ -65.44│
│ │22.19%，毛利率减│ │ │ │
│ │少3.05%，导致净 │ │ │ │
│ │利润下降 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期政府补助│ 1369.50│ 658.83│ 107.87│
│ │增加 │ │ │ │
│利润总额 │营业收入同比减少│ 6872.26│ 16932.34│ -59.41│
│ │22.19%，毛利率减│ │ │ │
│ │少3.05%，导致净 │ │ │ │
│ │利润下降 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润减少│ 1020.89│ 2412.05│ -57.68│
│ │，导致所得税下降│ │ │ │
│净利润 │营业收入同比减少│ 5851.37│ 14520.30│ -59.70│
│ │22.19%，毛利率减│ │ │ │
│ │少3.05%，导致净 │ │ │ │
│ │利润下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期营业收入│ 5743.60│ 35969.74│ -84.03│
│的现金流量净│减少导致应收减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期长期贷款│ 14508.33│ -9175.08│ 258.13│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51251.58│ 94662.42│ 27522.85│ 33076.19│
│存货 │ 40701.68│ 39759.15│ 34147.09│ 29335.26│
│应收账款 │ 31855.61│ 29843.19│ 24931.61│ 26437.33│
│其他应收款 │ 1105.76│ 1920.34│ 1883.24│ 955.64│
│流动资产合计 │ 143037.47│ 178376.77│ 94290.13│ 98442.87│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 139530.83│ 139818.98│ 98058.91│ 96208.62│
│无形资产 │ 28457.19│ 25000.52│ 25914.85│ 26165.80│
│非流动资产合计 │ 260590.93│ 233070.62│ 203420.40│ 186347.72│
│资产总计 │ 403628.40│ 411447.38│ 297710.53│ 284790.58│
│流动负债 │ 102849.73│ 114651.87│ 77268.33│ 88335.00│
│非流动负债 │ 113630.20│ 112983.41│ 49950.97│ 26925.72│
│负债合计 │ 216479.93│ 227635.28│ 127219.30│ 115260.71│
│实收资本 │ 19200.00│ 19200.00│ 19200.00│ 19200.00│
│资本公积金 │ 90447.86│ 90447.86│ 90447.86│ 90447.86│
│盈余公积 │ 5827.87│ 5827.87│ 4788.15│ 4788.15│
│未分配利润 │ 41129.87│ 36792.72│ 39598.94│ 37804.96│
│少数股东权益 │ 14804.68│ 14971.53│ 16185.13│ 16496.09│
│股东权益合计 │ 187148.46│ 183812.10│ 170491.23│ 169529.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56991.01│ 75462.73│ 46833.90│ 13939.47│
│存货 │ 30124.67│ 30209.77│ 31359.96│ 32463.31│
│应收账款 │ 16713.55│ 22856.27│ 30122.65│ 37866.65│
│其他应收款 │ 625.75│ 489.34│ 410.59│ 618.42│
│流动资产合计 │ 113125.13│ 137206.87│ 158468.15│ 121646.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 89322.09│ 90349.88│ 61242.26│ 59990.89│
│无形资产 │ 26380.61│ 26423.91│ 20033.76│ 20084.45│
│非流动资产合计 │ 168668.65│ 154118.41│ 107669.55│ 106590.45│
│资产总计 │ 281793.78│ 291325.28│ 266137.71│ 228237.23│
│流动负债 │ 92233.13│ 103187.45│ 97480.54│ 68887.34│
│非流动负债 │ 19509.11│ 20335.70│ 17437.43│ 14550.78│
│负债合计 │ 111742.24│ 123523.15│ 114917.97│ 83438.13│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 97647.86│ 97647.86│ 97687.64│ 97687.64│
│盈余公积 │ 4788.15│ 4788.15│ 2886.88│ 2886.88│
│未分配利润 │ 38734.60│ 36896.93│ 35330.90│ 28895.06│
│少数股东权益 │ 16919.09│ 16747.13│ 3343.31│ 3310.46│
│股东权益合计 │ 170051.55│ 167802.14│ 151219.74│ 144799.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49934.68│ 172116.22│ 122974.37│ 76776.17│
│营业成本 │ 40283.78│ 139013.75│ 99871.91│ 63009.93│
│营业税金及附加 │ 234.70│ 1221.40│ 1154.03│ 927.25│
│销售费用 │ 2581.26│ 9250.07│ 6868.18│ 4095.70│
│财务费用 │ 996.62│ 279.93│ -321.05│ -643.74│
│管理费用 │ 3197.84│ 10973.61│ 6840.75│ 3947.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 8.53│ 8.53│ 8.53│
│投资收益 │ -14.61│ -25.49│ 25.26│ 25.26│
│营业利润 │ 5689.54│ 2142.14│ 5679.18│ 3584.64│
│营业外收入 │ 17.28│ 1217.79│ 1369.50│ 1335.13│
│营业外支出 │ 765.17│ 301.90│ 176.43│ 46.25│
│利润总额 │ 4941.66│ 3058.03│ 6872.26│ 4873.52│
│所得税 │ 768.07│ 344.10│ 1020.89│ 649.98│
│净利润 │ 4173.59│ 2713.92│ 5851.37│ 4223.54│
│归属母公司净利润 │ 4337.15│ 4535.50│ 6302.00│ 4508.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32845.14│ 197601.58│ 158036.23│ 99506.79│
│营业成本 │ 26547.42│ 153656.08│ 123520.81│ 78418.31│
│营业税金及附加 │ 172.59│ 803.97│ 491.99│ 293.11│
│销售费用 │ 1789.37│ 9813.77│ 7307.46│ 4534.26│
│财务费用 │ 494.07│ -1649.80│ -1979.88│ -743.96│
│管理费用 │ 1615.82│ 9264.54│ 6709.35│ 4359.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8.53│ -8.53│ 46.54│ 25.10│
│投资收益 │ 25.26│ 731.76│ 990.60│ 380.59│
│营业利润 │ 1900.23│ 18777.11│ 16432.55│ 8832.07│
│营业外收入 │ 328.85│ 651.13│ 658.83│ 559.93│
│营业外支出 │ 24.37│ 183.86│ 159.04│ 77.90│
│利润总额 │ 2204.71│ 19244.37│ 16932.34│ 9314.10│
│所得税 │ 338.14│ 1680.62│ 2412.05│ 1262.49│
│净利润 │ 1866.57│ 17563.75│ 14520.30│ 8051.61│
│归属母公司净利润 │ 1837.67│ 17922.10│ 14454.80│ 8018.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63148.77│ 191336.80│ 144739.43│ 88589.05│
│经营活动现金流出 │ 57852.97│ 176711.69│ 138995.83│ 87476.92│
│经营活动现金流量净额│ 5295.80│ 14625.12│ 5743.60│ 1112.13│
│投资活动现金流入 │ 197.08│ 13865.53│ 222.13│ 123.33│
│资本性支出 │ 33876.45│ 80975.11│ 53955.53│ 32668.61│
│投资活动现金流出 │ 41176.45│ 91836.28│ 58033.46│ 36746.54│
│投资活动现金流量净额│ -40979.37│ -77970.75│ -57811.33│ -36623.21│
│筹资活动现金流入 │ 4726.54│ 127627.58│ 37229.42│ 11991.07│
│筹资活动现金流出 │ 12971.33│ 33617.26│ 22721.09│ 11974.96│
│筹资活动现金流量净额│ -8244.79│ 94010.33│ 14508.33│ 16.11│
│汇率变动对现金的影响│ 221.38│ 597.71│ 638.73│ 590.41│
│现金及等价物净增加额│ -43706.97│ 31262.40│ -36920.66│ -34904.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44732.64│ 215203.36│ 166671.49│ 90276.98│
│经营活动现金流出 │ 39178.37│ 149838.34│ 130701.75│ 83490.23│
│经营活动现金流量净额│ 5554.27│ 65365.02│ 35969.74│ 6786.75│
│投资活动现金流入 │ 65.82│ 230237.83│ 164779.59│ 70519.00│
│资本性支出 │ 16110.48│ 42346.13│ 34450.98│ 30627.34│
│投资活动现金流出 │ 19999.20│ 278874.75│ 239806.82│ 135127.34│
│投资活动现金流量净额│ -19933.37│ -48636.92│ -75027.23│ -64608.34│
│筹资活动现金流入 │ 1279.19│ 56095.07│ 49033.92│ 23547.79│
│筹资活动现金流出 │ 2860.02│ 93500.30│ 58209.00│ 42939.86│
│筹资活动现金流量净额│ -1580.83│ -37405.23│ -9175.08│ -19392.07│
│汇率变动对现金的影响│ -667.55│ 1049.82│ 777.42│ 393.15│
│现金及等价物净增加额│ -16627.48│ -19627.31│ -47455.15│ -76820.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32845.14│ 19.08│ 1837.67│ 40.52│
│二季报 │ 43931.03│ 25.52│ 2670.36│ 58.88│
│三季报 │ 46198.20│ 26.84│ 1793.97│ 39.55│
│四季报 │ 49141.85│ 28.55│ -1766.50│ -38.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41483.22│ 20.99│ 2266.65│ 12.65│
│二季报 │ 58023.57│ 29.36│ 5752.32│ 32.10│
│三季报 │ 58529.44│ 29.62│ 6435.84│ 35.91│
│四季报 │ 39565.35│ 20.02│ 3467.30│ 19.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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