财务分析☆ ◇301195 北路智控 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 7282.93│ 15138.94│ 20121.23│ 22496.05│ 19817.22│ 14741.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20121.23│ 22496.05│ 19817.22│ 14741.58│
│净利润增长率(%) │ -30.46│ -24.76│ -10.56│ 13.52│ 34.43│ 38.17│
│扣非净利润(万) │ 5996.08│ 12628.94│ 17735.61│ 21078.01│ 18618.06│ 13954.65│
│营业总收(未调整:万) │ 72996.10│ 96344.01│ 112926.81│ 100778.26│ 75565.34│ 57816.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 112926.81│ 100778.26│ 75565.34│ 57816.97│
│总营收同比增长率(%) │ 2.72│ -14.68│ 12.05│ 33.37│ 30.70│ 32.69│
│加权净资产收益率(%) │ 2.97│ 6.30│ 8.71│ 10.20│ 16.58│ 34.82│
│资产负债比率(%) │ 16.09│ 16.11│ 14.48│ 12.91│ 13.72│ 40.61│
│净利润现金含量(%) │ 10.74│ 95.11│ 73.35│ 110.23│ 17.72│ 42.13│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 1.1500│ 1.5400│ 1.7100│ 1.7600│ 2.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4540│ 0.9600│ 1.3600│ 1.6000│ 2.4900│ 2.1220│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5514│ 1.1463│ 1.5235│ 1.7104│ 2.2601│ 2.2417│
│每股资本公积金(元) │ 11.6266│ 11.5697│ 11.7808│ 11.6648│ 17.7916│ 2.1737│
│每股未分配利润(元) │ 5.5306│ 5.5745│ 5.0782│ 4.3700│ 5.1344│ 4.0687│
│每股净资产(元) │ 18.5345│ 18.4854│ 18.0156│ 17.3630│ 24.3299│ 7.5400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0592│ 1.0903│ 1.1175│ 1.8854│ 0.4005│ 0.9400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7282.93│ 4568.62│ 2657.44│ 15138.94│ 10473.03│ 7013.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10473.03│ 7013.28│
│净利润增长率(%) │ -30.46│ -34.86│ -36.64│ -24.76│ -25.38│ -15.65│
│扣非净利润(万) │ 5996.08│ 3451.71│ 2074.18│ 12628.94│ 9336.42│ 6244.67│
│营业总收(未调整:万) │ 72996.10│ 43972.90│ 20824.19│ 96344.01│ 71061.66│ 46459.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 71061.66│ 46459.24│
│总营收同比增长率(%) │ 2.72│ -5.35│ -16.32│ -14.68│ -12.63│ -6.61│
│加权净资产收益率(%) │ 2.97│ 1.86│ 1.08│ 6.30│ 4.37│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 16.09│ 15.23│ 15.12│ 16.11│ 13.52│ 12.60│
│净利润现金含量(%) │ 10.74│ -2.70│ -97.50│ 95.11│ -2.42│ -18.97│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3500│ 0.2000│ 1.1500│ 0.7900│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4540│ 0.2600│ 0.1571│ 0.9600│ 0.7069│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5514│ 0.3459│ 0.2012│ 1.1463│ 0.7930│ 0.5310│
│每股资本公积金(元) │ 11.6266│ 11.6164│ 11.5804│ 11.5697│ 11.6943│ 11.6564│
│每股未分配利润(元) │ 5.5306│ 5.3251│ 5.7757│ 5.5745│ 5.2212│ 4.9592│
│每股净资产(元) │ 18.5345│ 18.3176│ 18.6973│ 18.4854│ 18.2619│ 17.9550│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0592│ -0.0093│ -0.1962│ 1.0903│ -0.0192│ -0.1008│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.71│ 4.92│ 5.04│ 6.09│ 6.57│ 2.37│
│速动比率 │ 4.07│ 4.33│ 4.40│ 5.27│ 5.78│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 16.09│ 16.11│ 14.48│ 12.91│ 13.72│ 40.61│
│产权比率 │ 0.19│ 0.19│ 0.17│ 0.15│ 0.16│ 0.68│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.31│ 0.37│ 0.74│ 0.10│ 0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.71│ 5.34│ 5.41│ 4.92│ 5.79│ 5.78│
│速动比率 │ 4.07│ 4.67│ 4.73│ 4.33│ 5.10│ 5.06│
│资产负债比率(%) │ 16.09│ 15.23│ 15.12│ 16.11│ 13.52│ 12.60│
│产权比率 │ 0.19│ 0.18│ 0.18│ 0.19│ 0.16│ 0.14│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.00│ -0.06│ 0.31│ -0.01│ -0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.44│ 2.12│ 2.89│ 3.26│ 2.90│ 2.81│
│存货周转率 │ 1.56│ 2.04│ 2.50│ 2.02│ 1.67│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.45│ 0.56│ 0.47│ 0.51│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 2.42│ 3.89│ 6.00│ 9.23│ 23.29│ 19.43│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.34│ 0.42│ 0.40│ 0.46│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.44│ 0.89│ 0.44│ 2.12│ 1.52│ 1.03│
│存货周转率 │ 1.56│ 0.96│ 0.43│ 2.04│ 1.55│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.19│ 0.09│ 0.45│ 0.34│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 2.42│ 1.46│ 0.69│ 3.89│ 3.68│ 2.40│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.07│ 0.34│ 0.26│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.98│ 6.20│ 8.46│ 9.85│ 9.29│ 29.71│
│销售毛利率 │ 38.59│ 44.23│ 41.73│ 45.95│ 49.66│ 52.18│
│营业利润率 │ 10.27│ 16.38│ 19.36│ 24.93│ 28.43│ 27.81│
│销售净利率 │ 9.98│ 15.71│ 17.82│ 22.32│ 26.23│ 25.50│
│总资产净利率 │ 2.50│ 5.32│ 7.45│ 8.83│ 11.98│ 20.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.98│ 1.89│ 1.08│ 6.20│ 4.34│ 2.96│
│销售毛利率 │ 38.59│ 38.94│ 41.35│ 44.23│ 44.37│ 44.40│
│营业利润率 │ 10.27│ 10.33│ 12.94│ 16.38│ 15.29│ 15.62│
│销售净利率 │ 9.98│ 10.39│ 12.76│ 15.71│ 14.74│ 15.10│
│总资产净利率 │ 2.50│ 1.59│ 0.91│ 5.32│ 3.76│ 2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.72│ -14.68│ 12.05│ 33.37│ 30.70│ 32.69│
│营业利润增长率 │ -31.02│ -27.80│ -13.00│ 16.96│ 33.59│ 34.75│
│净利润增长率 │ -30.46│ -24.76│ -10.56│ 13.52│ 34.43│ 38.17│
│净资产增长率 │ 0.27│ 2.61│ 4.19│ 7.05│ 329.98│ 33.87│
│总资产增长率 │ 0.25│ 4.59│ 6.11│ 6.05│ 195.97│ 30.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.72│ -5.35│ -16.32│ -14.68│ -12.63│ -6.61│
│营业利润增长率 │ -31.02│ -37.41│ -37.43│ -27.80│ -27.77│ -19.47│
│净利润增长率 │ -30.46│ -34.86│ -36.64│ -24.76│ -25.38│ -15.65│
│净资产增长率 │ 0.27│ -0.91│ 1.15│ 2.61│ 1.37│ -0.34│
│总资产增长率 │ 0.25│ -1.93│ -0.02│ 4.59│ 0.23│ -2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本报告期票据减少│ 1409.63│ 3681.01│ -61.71│
│预付款项 │本期预付的货款增│ 1207.75│ 514.77│ 134.62│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期投标保证金及│ 1091.99│ 807.14│ 35.29│
│ │履约保证金增加 │ │ │ │
│投资性房地产│公司投资性房产转│ ---│ 654.69│ -100.00│
│ │为自用 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期矿山智能│ 3225.36│ 73.05│ 4315.38│
│ │驾驶产业化基地等│ │ │ │
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期购入矿山│ 4653.56│ 2528.87│ 84.02│
│ │智能驾驶产业化基│ │ │ │
│ │地项目用地 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期办公楼装│ 1665.91│ 882.75│ 88.72│
│ │修支出计入 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期末已贴现│ ---│ 490.56│ -100.00│
│ │未终止确认的票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付票据 │开具的银行承兑兑│ ---│ 1604.84│ -100.00│
│ │付完毕 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期预收租金│ ---│ 28.50│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 4238.43│ 3030.75│ 39.85│
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 438.42│ 645.97│ -32.13│
│债 │减少 │ │ │ │
│投资收益 │收到的现金管理收│ 2042.50│ 754.30│ 170.78│
│ │益及债务重组收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期权益工具│ -536.73│ 494.27│ -208.59│
│收益 │投资公允价值变动│ │ │ │
│营业外支出 │本报告期综合楼拆│ 264.27│ 4.11│ 6328.24│
│ │除及偶发性赔付支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│所得税费用 │所得税减少 │ -51.06│ 388.10│ -113.16│
│经营活动产生│本报告期收到的回│ 782.49│ -253.40│ 408.79│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期现金管理│ 3444.35│ -40617.94│ 108.48│
│的现金流量净│产品到期收回增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到的员工持│ -7923.23│ -5814.20│ -36.27│
│的现金流量净│股计划款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 10476.41│ 19403.05│ -46.01│
│应收款项 │--- │ 51072.06│ 47374.70│ 7.80│
│合同资产 │--- │ 6929.02│ 7607.86│ -8.92│
│存货 │--- │ 28614.21│ 27223.95│ 5.11│
│投资性房地产│--- │ 637.35│ 654.69│ -2.65│
│长期股权投资│--- │ 300.00│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 29827.05│ 30287.68│ -1.52│
│在建工程 │--- │ 1437.12│ 73.05│ 1867.36│
│使用权资产 │--- │ 315.38│ 375.68│ -16.05│
│合同负债 │--- │ 11063.56│ 11714.44│ -5.56│
│交易性金融资│--- │ 80874.70│ 78984.11│ 2.39│
│产 │ │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 36402.15│ 29874.66│ 21.85│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 21824.99│ 21003.26│ 3.91│
│营业收入 │--- │ 43972.90│ 46459.24│ -5.35│
│营业成本 │--- │ 26849.08│ 25832.03│ 3.94│
│销售费用 │--- │ 4739.75│ 4388.23│ 8.01│
│管理费用 │--- │ 3085.43│ 3103.29│ -0.58│
│财务费用 │--- │ -626.37│ -667.67│ 6.19│
│所得税费用 │所得税减少 │ -48.92│ 238.71│ -120.50│
│研发投入 │--- │ 6472.64│ 7028.90│ -7.91│
│经营活动产生│本报告期收到的回│ -123.32│ -1330.67│ 90.73│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期现金管理│ -1396.80│ -33709.20│ 95.86│
│的现金流量净│产品到期收回增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到的员工持│ -8022.92│ -6092.51│ -31.68│
│的现金流量净│股计划款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期现金管理│ -9543.05│ -41132.38│ 76.80│
│价物净增加额│产品到期收回增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16144.36│ 19403.05│ 74735.98│ 102094.41│ 50865.85│ 11676.99│
│存货 │ 30119.06│ 27223.95│ 25437.78│ 27291.38│ 26622.38│ 18901.02│
│应收票据及应收账款 │ 61209.25│ 54899.18│ 53819.32│ 41841.81│ 45145.45│ 38634.73│
│合同资产 │ 7600.72│ 7607.86│ 6398.31│ 4730.59│ 3591.69│ 2864.75│
│预付款项 │ 1207.75│ 514.77│ 1154.23│ 1378.70│ 1124.51│ 604.44│
│其他应收款 │ 1091.99│ 807.14│ 1009.75│ 1002.16│ 1046.82│ 736.36│
│流动资产合计 │ 219224.16│ 227175.89│ 201251.99│ 204049.72│ 221771.53│ 76735.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 302.67│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30054.26│ 30287.68│ 19262.41│ 18350.42│ 3479.11│ 3008.77│
│在建工程 │ 3225.36│ 73.05│ 6002.86│ 3282.36│ 938.82│ 64.84│
│无形资产 │ 4653.56│ 2528.87│ 2268.30│ 1765.20│ 1587.98│ 1533.97│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 72497.47│ 63832.59│ 76973.98│ 58166.07│ 25489.55│ 6808.39│
│资产总计 │ 291721.63│ 291008.49│ 278225.97│ 262215.78│ 247261.08│ 83543.81│
│应付票据及应付账款 │ 25265.66│ 22608.10│ 17099.28│ 10500.18│ 8954.96│ 8320.23│
│预收款项 │ ---│ 28.50│ 26.12│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10926.19│ 11714.44│ 10938.61│ 10595.00│ 11724.68│ 8119.41│
│流动负债 │ 46498.99│ 46139.87│ 39921.07│ 33525.63│ 33738.50│ 32405.29│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1500.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 438.42│ 731.88│ 373.69│ 329.14│ 195.51│ 1525.54│
│负债合计 │ 46937.41│ 46871.74│ 40294.76│ 33854.77│ 33934.01│ 33930.83│
│实收资本 │ 13206.98│ 13206.98│ 13206.98│ 13152.17│ 8768.12│ 6576.09│
│资本公积金 │ 153552.34│ 152801.07│ 155589.00│ 153418.09│ 155999.17│ 14294.33│
│盈余公积 │ 7348.56│ 7348.56│ 7348.56│ 5689.53│ 3540.98│ 1986.14│
│未分配利润 │ 73042.53│ 73621.84│ 67067.43│ 57474.99│ 45018.79│ 26756.41│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 244784.22│ 244136.74│ 237931.21│ 228361.02│ 213327.06│ 49612.97│
│股东权益合计 │ 244784.22│ 244136.74│ 237931.21│ 228361.02│ 213327.06│ 49612.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16144.36│ 10476.41│ 8013.45│ 19403.05│ 7449.12│ 13618.70│
│存货 │ 30119.06│ 28614.21│ 29763.17│ 27223.95│ 25450.03│ 24263.87│
│应收票据及应收账款 │ 61209.25│ 57150.98│ 54926.90│ 54899.18│ 56562.14│ 53808.68│
│合同资产 │ 7600.72│ 6929.02│ 6747.25│ 7607.86│ 7642.20│ 7542.13│
│预付款项 │ 1207.75│ 908.32│ 650.95│ 514.77│ 1008.47│ 1257.93│
│其他应收款 │ 1091.99│ 644.68│ 712.01│ 807.14│ 937.37│ 785.19│
│流动资产合计 │ 219224.16│ 228813.03│ 234331.38│ 227175.89│ 214816.98│ 194439.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 302.67│ 300.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30054.26│ 29827.05│ 30070.90│ 30287.68│ 19349.98│ 19447.58│
│在建工程 │ 3225.36│ 1437.12│ 1076.20│ 73.05│ 8307.21│ 6787.89│
│无形资产 │ 4653.56│ 4744.31│ 4800.19│ 2528.87│ 2213.00│ 2193.55│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 72497.47│ 56573.47│ 56606.51│ 63832.59│ 64060.88│ 76867.97│
│资产总计 │ 291721.63│ 285386.50│ 290937.89│ 291008.49│ 278877.87│ 271307.49│
│应付票据及应付账款 │ 25265.66│ 22824.86│ 22581.24│ 22608.10│ 16520.56│ 13729.20│
│预收款项 │ ---│ 4.07│ 16.28│ 28.50│ 40.71│ 3.73│
│合同负债 │ 10926.19│ 11063.56│ 11313.17│ 11714.44│ 9501.68│ 9169.99│
│流动负债 │ 46498.99│ 42826.21│ 43279.25│ 46139.87│ 37117.34│ 33619.13│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 438.42│ 639.41│ 723.65│ 731.88│ 575.78│ 556.87│
│负债合计 │ 46937.41│ 43465.62│ 44002.91│ 46871.74│ 37693.12│ 34176.00│
│实收资本 │ 13206.98│ 13206.98│ 13206.98│ 13206.98│ 13206.98│ 13206.98│
│资本公积金 │ 153552.34│ 153417.31│ 152941.87│ 152801.07│ 154447.00│ 153945.92│
│盈余公积 │ 7348.56│ 7348.56│ 7348.56│ 7348.56│ 7348.56│ 7348.56│
│未分配利润 │ 73042.53│ 70328.21│ 76279.27│ 73621.84│ 68955.92│ 65496.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 244784.22│ 241920.88│ 246934.99│ 244136.74│ 241184.75│ 237131.49│
│股东权益合计 │ 244784.22│ 241920.88│ 246934.99│ 244136.74│ 241184.75│ 237131.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72996.10│ 96344.01│ 112926.81│ 100778.26│ 75565.34│ 57816.97│
│营业总成本 │ 66804.89│ 81933.88│ 94261.96│ 79154.66│ 56722.15│ 42661.24│
│营业税金及附加 │ 694.68│ 1107.09│ 880.81│ 829.86│ 666.41│ 566.96│
│销售费用 │ 7448.80│ 9470.33│ 9079.31│ 9546.82│ 6472.66│ 4969.61│
│财务费用 │ -895.10│ -1339.15│ -1403.96│ -1636.31│ -482.80│ 310.82│
│管理费用 │ 4872.92│ 5659.61│ 6147.66│ 5169.93│ 4738.43│ 3678.00│
│资产减值损失 │ -188.58│ -516.76│ -235.44│ -55.28│ -123.43│ -20.01│
│公允价值变动净收益 │ -536.73│ 1680.11│ 4.00│ -279.15│ 279.15│ ---│
│投资收益 │ 2042.50│ 1040.46│ 1714.41│ 1700.78│ 221.32│ 13.66│
│营业利润 │ 7495.27│ 15784.14│ 21861.06│ 25126.58│ 21482.17│ 16081.20│
│营业外收入 │ 0.87│ ---│ 279.74│ 85.71│ 508.31│ 482.97│
│营业外支出 │ 264.27│ 17.77│ 11.63│ 11.55│ 1.44│ 13.50│
│利润总额 │ 7231.87│ 15766.37│ 22129.16│ 25200.73│ 21989.03│ 16550.67│
│所得税 │ -51.06│ 627.43│ 2007.92│ 2704.68│ 2171.81│ 1809.09│
│净利润 │ 7282.93│ 15138.94│ 20121.23│ 22496.05│ 19817.22│ 14741.58│
│归属母公司净利润 │ 7282.93│ 15138.94│ 20121.23│ 22496.05│ 19817.22│ 14741.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72996.10│ 43972.90│ 20824.19│ 96344.01│ 71061.66│ 46459.24│
│营业总成本 │ 66804.89│ 40967.37│ 19136.08│ 81933.88│ 61547.85│ 40180.56│
│营业税金及附加 │ 694.68│ 446.83│ 237.98│ 1107.09│ 755.15│ 495.77│
│销售费用 │ 7448.80│ 4739.75│ 2215.98│ 9470.33│ 7169.04│ 4388.23│
│财务费用 │ -895.10│ -626.37│ -329.08│ -1339.15│ -1016.51│ -667.67│
│管理费用 │ 4872.92│ 3085.43│ 1547.68│ 5659.61│ 4764.18│ 3103.29│
│资产减值损失 │ -188.58│ -38.44│ 85.64│ -516.76│ -164.59│ -192.37│
│公允价值变动净收益 │ -536.73│ -19.41│ -123.34│ 1680.11│ 494.27│ 654.00│
│投资收益 │ 2042.50│ 1140.17│ 198.53│ 1040.46│ 754.30│ 180.85│
│营业利润 │ 7495.27│ 4540.76│ 2694.86│ 15784.14│ 10865.23│ 7255.32│
│营业外收入 │ 0.87│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 264.27│ 21.06│ 9.15│ 17.77│ 4.11│ 3.33│
│利润总额 │ 7231.87│ 4519.69│ 2685.71│ 15766.37│ 10861.12│ 7251.99│
│所得税 │ -51.06│ -48.92│ 28.28│ 627.43│ 388.10│ 238.71│
│净利润 │ 7282.93│ 4568.62│ 2657.44│ 15138.94│ 10473.03│ 7013.28│
│归属母公司净利润 │ 7282.93│ 4568.62│ 2657.44│ 15138.94│ 10473.03│ 7013.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56194.92│ 81725.02│ 83217.22│ 85396.00│ 53920.39│ 40598.37│
│经营活动现金流出 │ 55412.43│ 67326.01│ 68458.14│ 60599.09│ 50408.80│ 34387.50│
│经营活动现金流量净额│ 782.49│ 14399.00│ 14759.09│ 24796.91│ 3511.60│ 6210.87│
│投资活动现金流入 │ 231705.24│ 171342.96│ 221052.22│ 285782.78│ 81417.25│ 16.49│
│投资活动现金流出 │ 228260.89│ 214878.24│ 272381.53│ 250578.78│ 182915.89│ 650.59│
│投资活动现金流量净额│ 3444.35│ -43535.28│ -51329.32│ 35204.00│ -101498.64│ -634.10│
│筹资活动现金流入 │ 110.90│ 3076.21│ 1724.81│ 500.00│ 145186.23│ 5700.00│
│筹资活动现金流出 │ 8034.13│ 8690.64│ 12541.36│ 9463.41│ 8439.03│ 9461.31│
│筹资活动现金流量净额│ -7923.23│ -5614.43│ -10816.55│ -8963.41│ 136747.20│ -3761.31│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3696.39│ -34750.71│ -47386.77│ 51037.51│ 38760.16│ 1815.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56194.92│ 36937.92│ 16995.14│ 81725.02│ 51352.64│ 33407.98│
│经营活动现金流出 │ 55412.43│ 37061.24│ 19586.09│ 67326.01│ 51606.04│ 34738.65│
│经营活动现金流量净额│ 782.49│ -123.32│ -2590.95│ 14399.00│ -253.40│ -1330.67│
│投资活动现金流入 │ 231705.24│ 110841.93│ 50179.14│ 171342.96│ 126975.10│ 61521.07│
│投资活动现金流出 │ 228260.89│ 112238.74│ 59135.94│ 214878.24│ 167593.04│ 95230.27│
│投资活动现金流量净额│ 3444.35│ -1396.80│ -8956.81│ -43535.28│ -40617.94│ -33709.20│
│筹资活动现金流入 │ 110.90│ ---│ ---│ 3076.21│ 2866.64│ 2585.65│
│筹资活动现金流出 │ 8034.13│ 8022.92│ 0.00│ 8690.64│ 8680.84│ 8678.16│
│筹资活动现金流量净额│ -7923.23│ -8022.92│ 0.00│ -5614.43│ -5814.20│ -6092.51│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3696.39│ -9543.05│ -11547.76│ -34750.71│ -46685.54│ -41132.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24886.49│ 25.83│ 4193.98│ 27.70│
│二季报 │ 21572.75│ 22.39│ 2819.30│ 18.62│
│三季报 │ 24602.42│ 25.54│ 3459.75│ 22.85│
│四季报 │ 25282.35│ 26.24│ 4665.92│ 30.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22539.16│ 19.96│ 3658.29│ 18.18│
│二季报 │ 27210.25│ 24.10│ 4656.65│ 23.14│
│三季报 │ 31581.68│ 27.97│ 5719.66│ 28.43│
│四季报 │ 31595.73│ 27.98│ 6086.65│ 30.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|