财务分析☆ ◇301196 唯科科技 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3772.99│ 16806.93│ 10937.90│ 5863.30│
│净利润增长率(%) │ 16.37│ 2.83│ -5.86│ -21.29│
│扣非净利润(万) │ 2775.21│ 11615.54│ 7000.37│ 2671.10│
│营业总收入(万元) │ 32820.84│ 134107.43│ 91981.92│ 52500.03│
│总营收同比增长率(%) │ 36.98│ 39.97│ 30.56│ 13.78│
│加权净资产收益率(%) │ 1.23│ 5.59│ 3.66│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 14.31│ 15.35│ 14.72│ 13.85│
│净利润现金含量(%) │ 42.36│ 93.38│ 117.10│ 189.44│
│基本每股收益(元) │ 0.3023│ 1.3467│ 0.8764│ 0.4698│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2224│ 0.9307│ 0.5609│ 0.2140│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3023│ 1.3467│ 0.8764│ 0.4698│
│每股资本公积金(元) │ 18.6067│ 18.5561│ 18.5002│ 18.4149│
│每股未分配利润(元) │ 4.9965│ 4.7163│ 4.2824│ 3.9042│
│每股净资产(元) │ 24.7436│ 24.7033│ 24.1733│ 23.7133│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1281│ 1.2575│ 1.0263│ 0.8900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3242.21│ 16345.06│ 11619.26│ 7449.60│
│归母净利(调整后:万) │ 3242.21│ 16345.06│ 11619.26│ 7449.60│
│净利润增长率(%) │ -27.57│ -14.78│ -27.17│ -26.72│
│扣非净利润(万) │ 1221.70│ 12386.52│ 8893.75│ 5906.17│
│营业总收(未调整:万) │ 23959.87│ 95809.77│ 70452.91│ 46142.06│
│营业总收(调整后:万) │ 23959.87│ 95809.77│ 70452.91│ 46142.06│
│总营收同比增长率(%) │ -4.76│ -17.34│ -22.72│ -22.59│
│加权净资产收益率(%) │ 1.09│ 5.60│ 4.00│ 2.56│
│资产负债比率(%) │ 10.89│ 11.85│ 10.04│ 9.93│
│净利润现金含量(%) │ 193.49│ 129.65│ 130.29│ 172.30│
│基本每股收益(元) │ 0.2598│ 1.3097│ 0.9310│ 0.5969│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0979│ 0.9925│ 0.7126│ 0.4733│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2598│ 1.3097│ 0.9310│ 0.5969│
│每股资本公积金(元) │ 18.3258│ 18.2696│ 18.2696│ 18.2696│
│每股未分配利润(元) │ 4.4127│ 4.1753│ 3.8283│ 3.5181│
│每股净资产(元) │ 24.0640│ 23.7439│ 23.3510│ 23.0157│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5027│ 1.6981│ 1.2131│ 1.0285│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.27│ 4.80│ 5.86│ 6.49│
│速动比率 │ 4.43│ 4.12│ 5.12│ 5.75│
│资产负债比率(%) │ 14.31│ 15.35│ 14.72│ 13.85│
│产权比率 │ 0.17│ 0.18│ 0.18│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 4.05│ 36.05│ 31.02│ 30.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.36│ 8.30│ 10.31│ 10.11│
│速动比率 │ 8.45│ 7.48│ 9.27│ 9.05│
│资产负债比率(%) │ 10.89│ 11.85│ 10.04│ 9.93│
│产权比率 │ 0.12│ 0.14│ 0.11│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 24.79│ 74.32│ 66.92│ 55.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 4.98│ 3.32│ 2.37│
│存货周转率 │ 0.74│ 3.46│ 2.34│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.60│ 0.38│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 1.75│ 1.25│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.38│ 0.26│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 4.52│ 3.51│ 2.42│
│存货周转率 │ 0.71│ 2.65│ 1.95│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.62│ 0.46│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 1.79│ 1.86│ 1.25│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.40│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.22│ 5.45│ 3.63│ 1.98│
│销售毛利率 │ 29.67│ 31.62│ 31.35│ 31.65│
│营业利润率 │ 13.65│ 15.34│ 14.03│ 13.60│
│销售净利率 │ 11.91│ 13.12│ 12.47│ 11.43│
│总资产净利率 │ 1.03│ 4.75│ 3.14│ 1.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.08│ 5.52│ 3.99│ 2.59│
│销售毛利率 │ 31.27│ 33.01│ 32.65│ 32.02│
│营业利润率 │ 16.44│ 18.82│ 18.66│ 18.13│
│销售净利率 │ 13.57│ 17.21│ 16.56│ 16.13│
│总资产净利率 │ 0.96│ 6.74│ 4.92│ 3.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.98│ 39.97│ 30.56│ 13.78│
│营业利润增长率 │ 13.71│ 14.09│ -1.83│ -14.62│
│净利润增长率 │ 16.37│ 2.83│ -5.86│ -21.29│
│净资产增长率 │ 0.16│ 4.04│ 1.81│ -0.13│
│总资产增长率 │ -1.01│ 9.26│ 6.07│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.76│ -17.34│ -22.72│ -22.59│
│营业利润增长率 │ -20.95│ -20.08│ -30.96│ -31.08│
│净利润增长率 │ -27.57│ -14.78│ -27.17│ -26.72│
│净资产增长率 │ 1.35│ 165.10│ 160.72│ 156.97│
│总资产增长率 │ 0.25│ 130.58│ 122.39│ 118.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期随公司业务规│ 3797.42│ 2927.78│ 29.70│
│ │模增长 │ │ │ │
│管理费用 │本期计提股份支付│ 15804.25│ 9669.00│ 63.45│
│ │费用3,575万元以 │ │ │ │
│ │及新增厂房折旧摊│ │ │ │
│ │销费1,171万元 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -581.66│ -1467.11│ 60.35│
│ │以及受汇率波动导│ │ │ │
│ │致的汇兑收益减少│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6925.12│ 5804.25│ 19.31│
│经营活动现金│--- │ 129051.75│ 109371.58│ 17.99│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 113358.07│ 88179.73│ 28.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 15693.68│ 21191.85│ -25.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 410023.75│ 369353.09│ 11.01│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 432988.27│ 518091.05│ -16.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理投资│ -22964.52│ -148737.96│ 84.56│
│的现金流量净│净额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 69.97│ 177588.58│ -99.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9792.12│ 10916.31│ -10.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司上市│ -9722.14│ 166672.27│ -105.83│
│的现金流量净│发行新股募集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -16763.67│ 39375.37│ -142.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期增加股权投资│ 30399.71│ 47241.26│ -35.65│
│应收款项 │--- │ 32166.24│ 21724.13│ 48.07│
│存货 │--- │ 29527.43│ 23503.54│ 25.63│
│投资性房地产│--- │ 5842.75│ 2033.56│ 187.32│
│长期股权投资│--- │ 11069.67│ 3597.17│ 207.73│
│固定资产 │--- │ 83403.76│ 69619.81│ 19.80│
│在建工程 │--- │ 11491.63│ 11540.01│ -0.42│
│使用权资产 │--- │ 981.95│ 692.79│ 41.74│
│短期借款 │--- │ 200.22│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 6557.08│ 4736.79│ 38.43│
│长期借款 │--- │ 4132.41│ 4163.78│ -0.75│
│租赁负债 │--- │ 586.67│ 331.63│ 76.90│
│交易性金融资│本期现金管理增加│ 83897.71│ 120901.39│ -30.61│
│产 │大额存单 │ │ │ │
│债权投资 │本期新增购入一年│ 28412.39│ 0.00│ ---│
│ │期以上大额存单 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │业务规模增长，应│ 33766.67│ 21724.13│ 55.43│
│ │收货款相应增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期现金管理增加│ 41799.62│ 21432.02│ 95.03│
│ │大额存单投资 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增投资万新│ 8190.16│ 3597.17│ 127.68│
│ │（厦门）新材料有│ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │
│投资性房地产│本期用于租赁的房│ 5938.02│ 2033.56│ 192.00│
│ │地产增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期自建厂房验收│ 7086.94│ 11540.01│ -38.59│
│ │转固 │ │ │ │
│应付账款 │业务规模增长，应│ 24574.66│ 15647.39│ 57.05│
│ │付材料款增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期新增投资控股│ 4289.99│ 1856.41│ 131.09│
│ │子公司厦门市特克│ │ │ │
│ │模具工业有限公司│ │ │ │
│营业收入 │公司加大对目标市│ 91981.92│ 70452.91│ 30.56│
│ │场的拓展力度，健│ │ │ │
│ │康家电、汽车系列│ │ │ │
│ │和智能家居系列产│ │ │ │
│ │品同比有较大增长│ │ │ │
│营业成本 │随销售收入增长，│ 63147.80│ 47451.11│ 33.08│
│ │销售成本相应增加│ │ │ │
│税金及附加 │本期随公司业务规│ 1041.63│ 426.70│ 144.11│
│ │模增长 │ │ │ │
│销售费用 │本期随公司业务规│ 2601.15│ 1922.97│ 35.27│
│ │模增长 │ │ │ │
│管理费用 │本期计提股份支付│ 11589.61│ 7128.09│ 62.59│
│ │费用2,879万元以 │ │ │ │
│ │及新增厂房摊销折│ │ │ │
│ │旧费952万元 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -851.00│ -1348.77│ 36.91│
│公允价值变动│本期理财产品公允│ 275.43│ 608.69│ -54.75│
│收益 │价值减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备计提│ -464.75│ -218.99│ -112.23│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司处置固定│ 63.70│ 13.06│ 387.56│
│ │资产增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期购买一项资产│ 130.63│ 24.92│ 424.26│
│ │组产生的收益 │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理投资│ -14445.47│ -155315.49│ 90.70│
│的现金流量净│净额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到上市发行│ -9530.07│ 166786.72│ -105.71│
│的现金流量净│新股募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34974.58│ 30399.71│ 36238.74│ 23828.95│
│存货 │ 33192.32│ 29527.43│ 30416.88│ 26907.08│
│应收账款 │ 34598.24│ 32166.24│ 33766.67│ 22645.15│
│其他应收款 │ 1020.65│ 880.63│ 1335.13│ 746.18│
│流动资产合计 │ 207701.03│ 208770.15│ 241955.74│ 233442.46│
│长期股权投资 │ 10833.02│ 11069.67│ 8190.16│ 7830.83│
│固定资产净额 │ 82634.65│ 83403.76│ 77980.93│ 78428.80│
│无形资产 │ 9076.94│ 9214.47│ 9261.38│ 9406.86│
│非流动资产合计 │ 158151.88│ 160821.26│ 116836.51│ 114609.76│
│资产总计 │ 365852.90│ 369591.41│ 358792.24│ 348052.22│
│流动负债 │ 39426.23│ 43539.63│ 41286.98│ 35952.41│
│非流动负债 │ 12915.73│ 13188.42│ 11532.20│ 12262.13│
│负债合计 │ 52341.96│ 56728.05│ 52819.18│ 48214.54│
│实收资本 │ 12480.00│ 12480.00│ 12480.00│ 12480.00│
│资本公积金 │ 232212.16│ 231579.65│ 230883.03│ 229818.52│
│盈余公积 │ 5721.81│ 5445.99│ 4992.72│ 4637.71│
│未分配利润 │ 62356.66│ 58859.50│ 53443.74│ 48724.14│
│少数股东权益 │ 4710.56│ 4565.79│ 4289.99│ 3895.87│
│股东权益合计 │ 313510.95│ 312863.37│ 305973.07│ 299837.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32538.15│ 47241.26│ 34747.13│ 87856.81│
│存货 │ 23229.43│ 23503.54│ 23583.33│ 24459.65│
│应收账款 │ 19235.93│ 21724.13│ 19411.64│ 17382.10│
│其他应收款 │ 522.99│ 449.82│ 1243.93│ 893.40│
│流动资产合计 │ 236941.64│ 236677.50│ 233214.98│ 233525.14│
│长期股权投资 │ 4075.93│ 3597.17│ 3173.17│ 3056.89│
│固定资产净额 │ 73154.19│ 69619.81│ 38205.41│ 36382.71│
│无形资产 │ 8915.51│ 8955.88│ 7084.06│ 7106.36│
│非流动资产合计 │ 102183.54│ 101587.92│ 92697.45│ 87261.65│
│资产总计 │ 339125.17│ 338265.42│ 325912.43│ 320786.79│
│流动负债 │ 25304.40│ 28512.69│ 22624.08│ 23105.84│
│非流动负债 │ 11609.53│ 11572.21│ 10109.09│ 8740.87│
│负债合计 │ 36913.94│ 40084.90│ 32733.17│ 31846.71│
│实收资本 │ 12480.00│ 12480.00│ 12480.00│ 12480.00│
│资本公积金 │ 228706.58│ 228004.48│ 228004.48│ 228004.48│
│盈余公积 │ 4406.21│ 4127.07│ 3731.56│ 3433.39│
│未分配利润 │ 55070.55│ 52107.48│ 47777.03│ 43905.55│
│少数股东权益 │ 1892.60│ 1856.41│ 1758.17│ 1704.58│
│股东权益合计 │ 302211.24│ 298180.52│ 293179.26│ 288940.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32820.84│ 134107.43│ 91981.92│ 52500.03│
│营业成本 │ 23083.60│ 91709.29│ 63147.80│ 35886.25│
│营业税金及附加 │ 358.71│ 1355.36│ 1041.63│ 728.40│
│销售费用 │ 940.81│ 3797.42│ 2601.15│ 1748.08│
│财务费用 │ -222.87│ -581.66│ -851.00│ -702.83│
│管理费用 │ 3786.26│ 15804.25│ 11589.61│ 7613.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 88.40│ 168.41│ 275.43│ 518.25│
│投资收益 │ 1016.44│ 5194.06│ 3352.17│ 2068.17│
│营业利润 │ 4480.15│ 20571.70│ 12907.17│ 7141.66│
│营业外收入 │ 1.25│ 177.53│ 130.63│ 95.64│
│营业外支出 │ 17.77│ 89.34│ 73.82│ 26.39│
│利润总额 │ 4463.64│ 20659.89│ 12963.98│ 7210.91│
│所得税 │ 554.99│ 3069.61│ 1494.74│ 1212.25│
│净利润 │ 3908.65│ 17590.28│ 11469.24│ 5998.67│
│归属母公司净利润 │ 3772.99│ 16806.93│ 10937.90│ 5863.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23959.87│ 95809.77│ 70452.91│ 46142.06│
│营业成本 │ 16466.69│ 64185.23│ 47451.11│ 31367.88│
│营业税金及附加 │ 361.29│ 620.62│ 426.70│ 271.30│
│销售费用 │ 771.60│ 2927.78│ 1922.97│ 1234.04│
│财务费用 │ -42.20│ -1467.11│ -1348.77│ -770.50│
│管理费用 │ 3315.77│ 9669.00│ 7128.09│ 4891.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 578.97│ 205.50│ 608.69│ 349.49│
│投资收益 │ 776.45│ 3882.68│ 2720.25│ 1880.24│
│营业利润 │ 3940.07│ 18030.58│ 13148.18│ 8364.27│
│营业外收入 │ 33.78│ 126.95│ 24.92│ 23.98│
│营业外支出 │ 44.14│ 104.02│ 69.06│ 68.50│
│利润总额 │ 3929.71│ 18053.51│ 13104.04│ 8319.75│
│所得税 │ 677.28│ 1566.59│ 1438.35│ 876.83│
│净利润 │ 3252.43│ 16486.92│ 11665.69│ 7442.93│
│归属母公司净利润 │ 3242.21│ 16345.06│ 11619.26│ 7449.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35608.80│ 129051.75│ 89231.20│ 58007.85│
│经营活动现金流出 │ 34010.49│ 113358.07│ 76423.21│ 46900.25│
│经营活动现金流量净额│ 1598.32│ 15693.68│ 12808.00│ 11107.59│
│投资活动现金流入 │ 87201.07│ 410023.75│ 319946.92│ 224479.46│
│资本性支出 │ 5357.03│ 26291.44│ 16054.97│ 9726.97│
│投资活动现金流出 │ 80190.47│ 432988.27│ 334392.39│ 250579.40│
│投资活动现金流量净额│ 7010.60│ -22964.52│ -14445.47│ -26099.93│
│筹资活动现金流入 │ 10.65│ 69.97│ 44.76│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 4172.35│ 9792.12│ 9574.83│ 8689.70│
│筹资活动现金流量净额│ -4161.69│ -9722.14│ -9530.07│ -8689.70│
│汇率变动对现金的影响│ 81.28│ 229.32│ 293.56│ 425.59│
│现金及等价物净增加额│ 4528.50│ -16763.67│ -10873.98│ -23256.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28529.04│ 109371.58│ 83285.39│ 59149.77│
│经营活动现金流出 │ 22255.63│ 88179.73│ 68146.29│ 46313.85│
│经营活动现金流量净额│ 6273.41│ 21191.85│ 15139.10│ 12835.92│
│投资活动现金流入 │ 107527.35│ 369353.09│ 254453.86│ 166093.04│
│资本性支出 │ 4592.29│ 26095.23│ 21127.70│ 15271.72│
│投资活动现金流出 │ 128198.29│ 518091.05│ 409769.34│ 266368.84│
│投资活动现金流量净额│ -20670.94│ -148737.96│ -155315.49│ -100275.81│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 177588.58│ 177340.16│ 177340.16│
│筹资活动现金流出 │ 157.91│ 10916.31│ 10553.44│ 10015.76│
│筹资活动现金流量净额│ -157.91│ 166672.27│ 166786.72│ 167324.40│
│汇率变动对现金的影响│ -64.41│ 249.21│ 280.10│ 50.69│
│现金及等价物净增加额│ -14619.85│ 39375.37│ 26890.43│ 79935.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23959.87│ 17.87│ 3242.21│ 19.29│
│二季报 │ 28540.16│ 21.28│ 2621.09│ 15.60│
│三季报 │ 39481.89│ 29.44│ 5074.60│ 30.19│
│四季报 │ 42125.51│ 31.41│ 5869.03│ 34.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25156.14│ 26.26│ 4476.07│ 27.38│
│二季报 │ 20985.92│ 21.90│ 2973.53│ 18.19│
│三季报 │ 24310.86│ 25.37│ 4169.66│ 25.51│
│四季报 │ 25356.86│ 26.47│ 4725.81│ 28.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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