财务分析☆ ◇301197 工大科雅 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -5488.21│ 3169.32│ 5574.01│ 5666.42│ 4054.41│ 8609.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5574.01│ 5666.42│ 4054.41│ 8609.77│
│净利润增长率(%) │ -154.34│ -43.14│ -1.63│ 39.76│ -52.91│ 39.48│
│扣非净利润(万) │ -6535.66│ 1169.88│ 3754.95│ 3055.08│ 2866.98│ 7754.63│
│营业总收(未调整:万) │ 6230.44│ 46300.90│ 39547.34│ 35793.49│ 31249.29│ 40333.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 39547.34│ 35793.49│ 31249.29│ 40333.89│
│总营收同比增长率(%) │ -54.29│ 17.08│ 10.49│ 14.54│ -22.52│ 31.13│
│加权净资产收益率(%) │ -4.20│ 2.34│ 4.12│ 4.28│ 4.90│ 15.68│
│资产负债比率(%) │ 21.81│ 22.56│ 22.74│ 19.15│ 12.20│ 23.80│
│净利润现金含量(%) │ 130.66│ 58.70│ 63.60│ -49.76│ -170.32│ 81.00│
│基本每股收益(元) │ -0.4800│ 0.2700│ 0.4700│ 0.4700│ 0.4000│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5422│ 0.1000│ 0.3100│ 0.2500│ 0.2900│ 0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4553│ 0.2629│ 0.4624│ 0.4701│ 0.3364│ 0.9524│
│每股资本公积金(元) │ 7.0960│ 7.0875│ 7.0854│ 7.0778│ 7.0778│ 2.1809│
│每股未分配利润(元) │ 2.6977│ 3.2007│ 3.0611│ 2.7412│ 2.4205│ 2.8192│
│每股净资产(元) │ 10.5218│ 11.0566│ 11.3880│ 11.1972│ 10.8271│ 6.4000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5949│ 0.1543│ 0.2941│ -0.2339│ -0.5729│ 0.7700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5488.21│ -2635.37│ -711.13│ 3169.32│ -2157.79│ -1540.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2157.79│ -1540.20│
│净利润增长率(%) │ -154.34│ -71.11│ -514.37│ -43.14│ -207.45│ -244.37│
│扣非净利润(万) │ -6535.66│ -3356.82│ -1018.42│ 1169.88│ -3470.34│ -2396.47│
│营业总收(未调整:万) │ 6230.44│ 5158.51│ 2578.82│ 46300.90│ 13631.52│ 8780.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13631.52│ 8780.52│
│总营收同比增长率(%) │ -54.29│ -41.25│ -47.13│ 17.08│ 7.98│ -8.52│
│加权净资产收益率(%) │ -4.20│ -2.00│ -0.54│ 2.34│ -1.61│ -1.14│
│资产负债比率(%) │ 21.81│ 19.80│ 19.48│ 22.56│ 23.86│ 20.36│
│净利润现金含量(%) │ 130.66│ 251.83│ 598.01│ 58.70│ 356.96│ 659.92│
│基本每股收益(元) │ -0.4800│ -0.2300│ -0.0600│ 0.2700│ -0.1800│ -0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5422│ -0.2900│ -0.0845│ 0.1000│ -0.2879│ -0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4553│ -0.2186│ -0.0590│ 0.2629│ -0.1790│ -0.1278│
│每股资本公积金(元) │ 7.0960│ 7.0933│ 7.0904│ 7.0875│ 7.1045│ 7.0984│
│每股未分配利润(元) │ 2.6977│ 2.9344│ 3.1417│ 3.2007│ 2.7853│ 2.8366│
│每股净资产(元) │ 10.5218│ 10.7558│ 10.9603│ 11.0566│ 10.6568│ 10.9097│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5949│ -0.5506│ -0.3528│ 0.1543│ -0.6390│ -0.8432│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.17│ 4.28│ 3.54│ 4.39│ 7.37│ 3.51│
│速动比率 │ 3.68│ 4.01│ 3.12│ 3.83│ 6.60│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 21.81│ 22.56│ 22.74│ 19.15│ 12.20│ 23.80│
│产权比率 │ 0.28│ 0.29│ 0.30│ 0.24│ 0.14│ 0.32│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.26│ 0.06│ 0.09│ -0.09│ -0.39│ 0.39│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.17│ 5.03│ 5.23│ 4.28│ 3.96│ 4.41│
│速动比率 │ 3.68│ 4.62│ 4.88│ 4.01│ 3.39│ 3.85│
│资产负债比率(%) │ 21.81│ 19.80│ 19.48│ 22.56│ 23.86│ 20.36│
│产权比率 │ 0.28│ 0.25│ 0.24│ 0.29│ 0.32│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.26│ -0.27│ -0.17│ 0.06│ -0.23│ -0.35│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 0.91│ 0.90│ 0.92│ 0.95│ 1.46│
│存货周转率 │ 0.36│ 2.22│ 1.22│ 1.25│ 1.42│ 1.84│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.34│ 0.28│ 0.27│ 0.32│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 3.70│ 5.09│ 4.95│ 4.13│ 5.01│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.26│ 0.23│ 0.23│ 0.28│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 0.10│ 0.05│ 0.91│ 0.30│ 0.19│
│存货周转率 │ 0.36│ 0.35│ 0.23│ 2.22│ 0.47│ 0.32│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.34│ 0.10│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 0.31│ 0.15│ 3.70│ 1.06│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.26│ 0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.33│ 2.38│ 4.06│ 4.20│ 3.11│ 14.88│
│销售毛利率 │ 36.05│ 40.33│ 47.66│ 45.55│ 46.91│ 46.31│
│营业利润率 │ -96.47│ 6.26│ 14.67│ 16.93│ 13.11│ 23.11│
│销售净利率 │ -93.48│ 6.52│ 14.17│ 15.75│ 13.14│ 21.34│
│总资产净利率 │ -3.45│ 1.72│ 3.24│ 3.55│ 3.64│ 11.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.33│ -2.03│ -0.54│ 2.38│ -1.68│ -1.17│
│销售毛利率 │ 36.05│ 37.16│ 22.24│ 40.33│ 39.04│ 40.22│
│营业利润率 │ -96.47│ -57.39│ -21.99│ 6.26│ -18.41│ -20.58│
│销售净利率 │ -93.48│ -55.35│ -29.12│ 6.52│ -17.03│ -18.25│
│总资产净利率 │ -3.45│ -1.70│ -0.44│ 1.72│ -1.33│ -0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -54.29│ 17.08│ 10.49│ 14.54│ -22.52│ 31.13│
│营业利润增长率 │ -139.51│ -50.02│ -4.27│ 47.90│ -56.05│ 44.42│
│净利润增长率 │ -154.34│ -43.14│ -1.63│ 39.76│ -52.91│ 39.48│
│净资产增长率 │ -4.84│ -2.91│ 1.70│ 3.42│ 125.63│ 11.35│
│总资产增长率 │ -5.68│ -2.70│ 6.35│ 12.33│ 94.85│ 8.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -54.29│ -41.25│ -47.13│ 17.08│ 7.98│ -8.52│
│营业利润增长率 │ -139.51│ -63.80│ -316.23│ -50.02│ -177.50│ -174.39│
│净利润增长率 │ -154.34│ -71.11│ -514.37│ -43.14│ -207.45│ -244.37│
│净资产增长率 │ -4.84│ -2.72│ -0.87│ -2.91│ -6.42│ -4.20│
│总资产增长率 │ -5.68│ -5.94│ -4.72│ -2.70│ -4.60│ -6.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 25955.16│ 61455.56│ -57.77│
│交易性金融资│本期利用闲置资金│ 22981.00│ 117.32│ 19487.99│
│产 │进行现金管理 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到票据减少│ 270.80│ 784.02│ -65.46│
│其他应收款 │应收往来款增加 │ 589.36│ 391.63│ 50.49│
│存货 │本期备货产品增加│ 13707.85│ 8534.47│ 60.62│
│其他权益工具│本期其他权益工具│ 6050.00│ ---│ ---│
│投资 │投资增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建投资项目│ 3828.45│ 574.46│ 566.44│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │房屋租赁增加 │ 475.06│ 326.14│ 45.66│
│其他非流动资│非流动资产减少 │ 261.32│ 819.88│ -68.13│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期支付银行承兑│ 745.09│ 1715.50│ -56.57│
│ │汇票 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 470.89│ 705.74│ -33.28│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳相关税费│ 491.55│ 2312.98│ -78.75│
│其他流动负债│本期预收客户合同│ 464.21│ 355.18│ 30.70│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │房屋租赁增加 │ 397.44│ 284.37│ 39.76│
│营业收入 │本期验收减少 │ 6230.44│ 13631.52│ -54.29│
│营业成本 │本期验收减少 │ 3984.36│ 8309.29│ -52.05│
│其他收益 │本期政府补助减少│ 529.11│ 906.77│ -41.65│
│资产减值损失│本期计提存货减值│ -177.40│ 59.19│ -399.73│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -20.48│ 0.87│ -2445.50│
│ │损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本期相关营业外收│ 23.55│ 38.60│ -38.99│
│ │入业务减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期闲置资金进行│ 297208.05│ 446747.13│ -33.47│
│流入小计 │现金管理减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期闲置资金进行│ -29761.66│ -14764.00│ -101.58│
│的现金流量净│现金管理减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还贷款及回│ 11854.61│ 22340.60│ -46.94│
│流出小计 │购股份减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购股份减少│ 1492.33│ -3867.75│ 138.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 41306.82│ 61455.56│ -32.79│
│应收款项 │--- │ 50624.00│ 55631.41│ -9.00│
│合同资产 │--- │ 2921.66│ 3513.33│ -16.84│
│存货 │--- │ 10246.64│ 8534.47│ 20.06│
│长期股权投资│--- │ 806.62│ 541.70│ 48.90│
│固定资产 │--- │ 16790.92│ 17028.37│ -1.39│
│在建工程 │--- │ 2708.23│ 574.46│ 371.44│
│使用权资产 │--- │ 499.15│ 326.14│ 53.05│
│短期借款 │--- │ 11060.67│ 11194.11│ -1.19│
│合同负债 │--- │ 2964.74│ 3906.48│ -24.11│
│长期借款 │--- │ 6858.48│ 6690.17│ 2.52│
│租赁负债 │--- │ 366.44│ 284.37│ 28.86│
│营业收入 │本期无重大项目验│ 5158.51│ 8780.52│ -41.25│
│ │收 │ │ │ │
│营业成本 │本期无重大项目验│ 3241.75│ 5248.92│ -38.24│
│ │收 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1881.43│ 1784.44│ 5.44│
│管理费用 │--- │ 1727.38│ 1538.01│ 12.31│
│财务费用 │本期利息支出减少│ 154.80│ 245.10│ -36.84│
│所得税费用 │本期计提的递延所│ -110.12│ -252.23│ 56.34│
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1719.42│ 1715.65│ 0.22│
│经营活动产生│本期支付的税金及│ -6636.70│ -10164.06│ 34.70│
│的现金流量净│其他与经营活动有│ │ │ │
│额 │关的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期闲置募集资金│ -13999.44│ -8279.10│ -69.09│
│的现金流量净│和闲置自有资金进│ │ │ │
│额 │行现金管理减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购股票减少│ 548.31│ -2503.87│ 121.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -20087.82│ -20947.03│ 4.10│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25955.16│ 61455.56│ 63786.25│ 62878.03│ 41273.43│ 13200.13│
│存货 │ 13707.85│ 8534.47│ 16331.40│ 17556.85│ 13573.07│ 9825.73│
│应收票据及应收账款 │ 46801.14│ 56415.43│ 46304.23│ 41970.39│ 35934.02│ 30249.81│
│合同资产 │ 2978.68│ 3513.33│ 3564.46│ 3728.11│ 3358.52│ 3355.00│
│预付款项 │ 1680.51│ 1688.19│ 1976.27│ 1785.25│ 1546.38│ 1947.35│
│其他应收款 │ 589.36│ 391.63│ 518.30│ 580.77│ 598.53│ 365.98│
│流动资产合计 │ 117112.82│ 135023.57│ 139889.87│ 138111.12│ 130526.81│ 62671.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 596.70│ 541.70│ 1422.59│ 793.44│ 1165.85│ 1469.18│
│固定资产净额 │ 16485.93│ 17028.37│ 8029.41│ 7519.19│ 6948.24│ 8178.51│
│在建工程 │ 3828.45│ 574.46│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3176.30│ 3265.15│ 2981.76│ 1225.17│ 846.48│ 295.27│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46602.58│ 38557.38│ 38499.45│ 29627.05│ 18802.30│ 13967.13│
│资产总计 │ 163715.41│ 173580.95│ 178389.33│ 167738.17│ 149329.10│ 76638.89│
│应付票据及应付账款 │ 8213.45│ 12079.21│ 13165.85│ 12475.99│ 10180.40│ 9453.77│
│预收款项 │ 1.61│ 2.23│ 2.22│ 0.70│ 0.70│ ---│
│合同负债 │ 4258.81│ 3906.48│ 4680.50│ 4582.57│ 3189.73│ 4643.11│
│流动负债 │ 28087.80│ 31578.25│ 39545.33│ 31452.27│ 17719.03│ 17835.91│
│长期借款 │ 6696.66│ 6690.17│ 360.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7626.09│ 7578.92│ 1015.23│ 667.24│ 491.76│ 405.49│
│负债合计 │ 35713.88│ 39157.17│ 40560.56│ 32119.51│ 18210.78│ 18241.39│
│实收资本 │ 12054.00│ 12054.00│ 12054.00│ 12054.00│ 12054.00│ 9040.50│
│资本公积金 │ 85534.61│ 85432.74│ 85407.84│ 85316.33│ 85316.33│ 19716.70│
│盈余公积 │ 5406.86│ 5406.86│ 5086.90│ 4558.31│ 3962.64│ 3598.04│
│未分配利润 │ 32518.47│ 38581.69│ 36898.41│ 33042.28│ 29176.93│ 25487.13│
│少数股东权益 │ 1171.35│ 1147.24│ 557.94│ 647.73│ 608.41│ 555.13│
│归属母公司权益 │ 126830.17│ 133276.54│ 137270.83│ 134970.93│ 130509.91│ 57842.36│
│股东权益合计 │ 128001.52│ 134423.79│ 137828.77│ 135618.66│ 131118.32│ 58397.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25955.16│ 41306.82│ 30675.26│ 61455.56│ 37499.65│ 42839.23│
│存货 │ 13707.85│ 10246.64│ 8573.22│ 8534.47│ 18893.85│ 16120.06│
│应收票据及应收账款 │ 46801.14│ 50728.99│ 53105.02│ 56415.43│ 45290.74│ 44886.09│
│合同资产 │ 2978.68│ 2921.66│ 3250.36│ 3513.33│ 2840.63│ 2655.13│
│预付款项 │ 1680.51│ 711.81│ 974.65│ 1688.19│ 1735.82│ 2552.44│
│其他应收款 │ 589.36│ 714.77│ 467.17│ 391.63│ 2559.36│ 2534.92│
│流动资产合计 │ 117112.82│ 123425.78│ 127796.77│ 135023.57│ 132098.37│ 128290.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 596.70│ 806.62│ 521.28│ 541.70│ 1009.80│ 1529.85│
│固定资产净额 │ 16485.93│ 16790.92│ 16784.86│ 17028.37│ 17709.69│ 17952.35│
│在建工程 │ 3828.45│ 2708.23│ 933.66│ 574.46│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3176.30│ 3198.66│ 3191.35│ 3265.15│ 3252.22│ 2880.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46602.58│ 39836.95│ 37597.81│ 38557.38│ 38092.85│ 38391.60│
│资产总计 │ 163715.41│ 163262.73│ 165394.58│ 173580.95│ 170191.22│ 166682.01│
│应付票据及应付账款 │ 8213.45│ 7563.65│ 8178.85│ 12079.21│ 10470.71│ 8577.96│
│预收款项 │ 1.61│ 1.62│ 3.55│ 2.23│ 2.22│ 2.21│
│合同负债 │ 4258.81│ 2964.74│ 2665.33│ 3906.48│ 6347.88│ 3434.33│
│流动负债 │ 28087.80│ 24518.16│ 24447.59│ 31578.25│ 33361.50│ 29113.63│
│长期借款 │ 6696.66│ 6858.48│ 6900.17│ 6690.17│ 6268.41│ 3968.41│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7626.09│ 7806.62│ 7764.52│ 7578.92│ 7238.31│ 4826.68│
│负债合计 │ 35713.88│ 32324.78│ 32212.11│ 39157.17│ 40599.80│ 33940.30│
│实收资本 │ 12054.00│ 12054.00│ 12054.00│ 12054.00│ 12054.00│ 12054.00│
│资本公积金 │ 85534.61│ 85502.29│ 85467.51│ 85432.74│ 85637.86│ 85564.71│
│盈余公积 │ 5406.86│ 5406.86│ 5406.86│ 5406.86│ 5086.90│ 5086.90│
│未分配利润 │ 32518.47│ 35371.32│ 37870.55│ 38581.69│ 33574.54│ 34192.12│
│少数股东权益 │ 1171.35│ 1287.25│ 1067.30│ 1147.24│ 1134.49│ 1235.99│
│归属母公司权益 │ 126830.17│ 129650.70│ 132115.16│ 133276.54│ 128456.92│ 131505.71│
│股东权益合计 │ 128001.52│ 130937.95│ 133182.47│ 134423.79│ 129591.42│ 132741.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6230.44│ 46300.90│ 39547.34│ 35793.49│ 31249.29│ 40333.89│
│营业总成本 │ 12369.99│ 40240.94│ 31703.40│ 30246.19│ 25957.09│ 31677.89│
│营业税金及附加 │ 199.16│ 520.56│ 419.13│ 275.38│ 208.99│ 390.03│
│销售费用 │ 2691.08│ 3865.23│ 3867.51│ 3960.73│ 3562.15│ 3933.01│
│财务费用 │ 267.84│ 308.24│ -92.20│ -51.37│ -89.89│ -106.03│
│管理费用 │ 2497.97│ 3483.36│ 2969.00│ 2722.11│ 2588.12│ 2433.25│
│资产减值损失 │ -177.40│ -149.20│ -557.16│ -239.30│ -122.40│ -18.48│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1121.07│ 876.52│ 1230.89│ 1322.31│ 516.72│ -84.92│
│营业利润 │ -6010.57│ 2899.60│ 5801.02│ 6059.98│ 4097.38│ 9322.67│
│营业外收入 │ 23.55│ 246.55│ 288.53│ 76.91│ 7.02│ 13.49│
│营业外支出 │ 48.99│ 62.13│ 31.35│ 6.73│ 13.20│ 56.45│
│利润总额 │ -6036.01│ 3084.01│ 6058.20│ 6130.15│ 4091.21│ 9279.71│
│所得税 │ -211.91│ 65.39│ 454.92│ 494.41│ -16.48│ 673.53│
│净利润 │ -5824.10│ 3018.63│ 5603.28│ 5635.74│ 4107.69│ 8606.18│
│归属母公司净利润 │ -5488.21│ 3169.32│ 5574.01│ 5666.42│ 4054.41│ 8609.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6230.44│ 5158.51│ 2578.82│ 46300.90│ 13631.52│ 8780.52│
│营业总成本 │ 12369.99│ 8839.24│ 4651.09│ 40240.94│ 16917.28│ 10654.00│
│营业税金及附加 │ 199.16│ 114.46│ 25.68│ 520.56│ 185.51│ 121.89│
│销售费用 │ 2691.08│ 1881.43│ 858.68│ 3865.23│ 2790.08│ 1784.44│
│财务费用 │ 267.84│ 154.80│ 68.60│ 308.24│ 368.13│ 245.10│
│管理费用 │ 2497.97│ 1727.38│ 797.23│ 3483.36│ 2498.89│ 1538.01│
│资产减值损失 │ -177.40│ 8.49│ -21.40│ -149.20│ 59.19│ 5.22│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1121.07│ 999.28│ 334.80│ 876.52│ 926.95│ 1052.60│
│营业利润 │ -6010.57│ -2960.39│ -566.98│ 2899.60│ -2509.53│ -1807.34│
│营业外收入 │ 23.55│ 14.16│ 0.64│ 246.55│ 38.60│ 9.97│
│营业外支出 │ 48.99│ 19.24│ 0.03│ 62.13│ 60.45│ 57.00│
│利润总额 │ -6036.01│ -2965.47│ -566.37│ 3084.01│ -2531.37│ -1854.38│
│所得税 │ -211.91│ -110.12│ 184.70│ 65.39│ -210.14│ -252.23│
│净利润 │ -5824.10│ -2855.36│ -751.07│ 3018.63│ -2321.23│ -1602.15│
│归属母公司净利润 │ -5488.21│ -2635.37│ -711.13│ 3169.32│ -2157.79│ -1540.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18738.53│ 40315.99│ 37199.34│ 33673.82│ 27475.12│ 40943.35│
│经营活动现金流出 │ 25909.20│ 38455.49│ 33654.19│ 36493.66│ 34380.50│ 33969.53│
│经营活动现金流量净额│ -7170.67│ 1860.50│ 3545.15│ -2819.84│ -6905.38│ 6973.82│
│投资活动现金流入 │ 297208.05│ 580338.52│ 295522.79│ 363668.49│ 189453.27│ 18906.31│
│投资活动现金流出 │ 326969.71│ 576553.66│ 299861.84│ 347086.35│ 223932.33│ 25655.11│
│投资活动现金流量净额│ -29761.66│ 3784.86│ -4339.05│ 16582.14│ -34479.06│ -6748.80│
│筹资活动现金流入 │ 13346.94│ 21501.60│ 16660.68│ 13091.58│ 80937.64│ 3121.05│
│筹资活动现金流出 │ 11854.61│ 29525.24│ 14856.21│ 5225.21│ 10386.34│ 6992.12│
│筹资活动现金流量净额│ 1492.33│ -8023.64│ 1804.47│ 7866.36│ 70551.30│ -3871.07│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -35439.99│ -2378.27│ 1010.58│ 21628.67│ 29166.87│ -3646.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18738.53│ 11212.15│ 6788.60│ 40315.99│ 20306.35│ 10528.87│
│经营活动现金流出 │ 25909.20│ 17848.85│ 11041.24│ 38455.49│ 28008.78│ 20692.93│
│经营活动现金流量净额│ -7170.67│ -6636.70│ -4252.63│ 1860.50│ -7702.43│ -10164.06│
│投资活动现金流入 │ 297208.05│ 245361.26│ 99922.83│ 580338.52│ 446747.13│ 320701.39│
│投资活动现金流出 │ 326969.71│ 259360.70│ 127147.94│ 576553.66│ 461511.14│ 328980.49│
│投资活动现金流量净额│ -29761.66│ -13999.44│ -27225.10│ 3784.86│ -14764.00│ -8279.10│
│筹资活动现金流入 │ 13346.94│ 11142.09│ 8461.82│ 21501.60│ 18472.85│ 12814.90│
│筹资活动现金流出 │ 11854.61│ 10593.78│ 7666.84│ 29525.24│ 22340.60│ 15318.77│
│筹资活动现金流量净额│ 1492.33│ 548.31│ 794.98│ -8023.64│ -3867.75│ -2503.87│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -35439.99│ -20087.82│ -30682.76│ -2378.27│ -26334.19│ -20947.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4877.64│ 10.53│ 171.62│ 5.42│
│二季报 │ 3902.88│ 8.43│ -1711.82│ -54.01│
│三季报 │ 4851.00│ 10.48│ -617.59│ -19.49│
│四季报 │ 32669.38│ 70.56│ 5327.11│ 168.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4834.64│ 12.22│ 130.53│ 2.34│
│二季报 │ 4763.28│ 12.04│ -577.78│ -10.37│
│三季报 │ 3026.40│ 7.65│ -254.60│ -4.57│
│四季报 │ 26923.02│ 68.08│ 6275.85│ 112.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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