财务分析☆ ◇301197 工大科雅 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 130.53│ 5666.42│ 1249.67│ 818.37│
│净利润增长率(%) │ 10.68│ 39.76│ 25.35│ -39.09│
│扣非净利润(万) │ -202.04│ 3055.08│ -393.36│ -379.35│
│营业总收入(万元) │ 4834.64│ 35793.49│ 16814.52│ 10584.97│
│总营收同比增长率(%) │ 10.11│ 14.54│ 15.97│ -3.12│
│加权净资产收益率(%) │ 0.10│ 4.28│ 0.95│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 13.21│ 19.15│ 17.64│ 15.22│
│净利润现金含量(%) │ -5139.02│ -49.76│ -682.02│ -665.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.4700│ 0.1000│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0168│ 0.2500│ -0.0326│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0108│ 0.4701│ 0.1037│ 0.0679│
│每股资本公积金(元) │ 7.0778│ 7.0778│ 7.0778│ 7.0778│
│每股未分配利润(元) │ 2.7520│ 2.7412│ 2.4242│ 2.3884│
│每股净资产(元) │ 11.0483│ 11.1972│ 10.8308│ 10.7950│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5565│ -0.2339│ -0.7071│ -0.4518│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 117.93│ 4054.41│ 996.94│ 1343.50│
│归母净利(调整后:万) │ 117.93│ 4054.41│ 996.94│ 1343.50│
│净利润增长率(%) │ 114.05│ -52.91│ -39.25│ 7.39│
│扣非净利润(万) │ -384.40│ 2866.98│ 276.62│ 1211.92│
│营业总收(未调整:万) │ 4390.66│ 31249.29│ 14498.43│ 10926.11│
│营业总收(调整后:万) │ 4390.66│ 31249.29│ 14498.43│ 10926.11│
│总营收同比增长率(%) │ 74.88│ -22.52│ -29.67│ -24.42│
│加权净资产收益率(%) │ 0.09│ 4.90│ 1.51│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 11.07│ 12.20│ 10.39│ 18.22│
│净利润现金含量(%) │ -2017.04│ -170.32│ -1298.98│ -651.92│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.4000│ 0.1100│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0319│ 0.2900│ 0.0229│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0098│ 0.3364│ 0.0827│ 0.1486│
│每股资本公积金(元) │ 7.0778│ 7.0778│ 7.0778│ 2.1809│
│每股未分配利润(元) │ 2.4303│ 2.4205│ 2.1971│ 2.9678│
│每股净资产(元) │ 10.8369│ 10.8271│ 10.5735│ 6.5467│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1973│ -0.5729│ -1.0743│ -0.9688│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.00│ 4.39│ 4.89│ 5.90│
│速动比率 │ 5.14│ 3.83│ 4.22│ 5.19│
│资产负债比率(%) │ 13.21│ 19.15│ 17.64│ 15.22│
│产权比率 │ 0.15│ 0.24│ 0.22│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -34.00│ -8.97│ -31.08│ -23.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.21│ 7.37│ 9.03│ 4.60│
│速动比率 │ 7.37│ 6.60│ 7.99│ 3.78│
│资产负债比率(%) │ 11.07│ 12.20│ 10.39│ 18.22│
│产权比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.12│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -15.08│ -38.97│ -90.33│ -67.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 0.92│ 0.47│ 0.30│
│存货周转率 │ 0.18│ 1.25│ 0.63│ 0.43│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.27│ 0.13│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 4.95│ 2.29│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.23│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.13│ 0.95│ 0.46│ 0.34│
│存货周转率 │ 0.22│ 1.42│ 0.65│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.32│ 0.15│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 4.13│ 1.88│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.28│ 0.13│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.10│ 4.20│ 0.96│ 0.63│
│销售毛利率 │ 35.24│ 45.55│ 39.88│ 39.01│
│营业利润率 │ 2.91│ 16.93│ 6.30│ 7.57│
│销售净利率 │ 2.60│ 15.75│ 7.27│ 7.66│
│总资产净利率 │ 0.08│ 3.57│ 0.81│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.09│ 3.11│ 0.78│ 2.27│
│销售毛利率 │ 32.48│ 46.91│ 45.21│ 51.60│
│营业利润率 │ 5.29│ 13.11│ 5.68│ 12.18│
│销售净利率 │ 2.85│ 13.14│ 6.98│ 12.13│
│总资产净利率 │ 0.08│ 3.59│ 0.91│ 1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.11│ 14.54│ 15.97│ -3.12│
│营业利润增长率 │ -39.44│ 47.90│ 28.48│ -39.77│
│净利润增长率 │ 10.68│ 39.76│ 25.35│ -39.09│
│净资产增长率 │ -1.33│ 3.42│ 0.03│ -0.30│
│总资产增长率 │ -8.10│ 12.33│ 6.69│ 3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 74.88│ -22.52│ -29.67│ -24.42│
│营业利润增长率 │ 128.23│ -56.05│ -50.73│ -7.16│
│净利润增长率 │ 114.05│ -52.91│ -39.25│ 7.39│
│净资产增长率 │ 0.09│ 125.63│ 120.34│ 2.32│
│总资产增长率 │ -1.17│ 94.85│ 86.42│ -4.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3960.73│ 3562.15│ 11.19│
│管理费用 │--- │ 2722.11│ 2588.12│ 5.18│
│财务费用 │利息收入增加 │ -51.37│ -89.89│ 42.85│
│研发费用 │--- │ 3851.29│ 3096.80│ 24.36│
│经营活动现金│公司因2023年度项│ 33673.82│ 27475.12│ 22.56│
│流入小计 │目正常实施交付以│ │ │ │
│ │及及时收回销售回│ │ │ │
│ │款等因素影响 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 36493.66│ 34380.50│ 6.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司因2023年度项│ -2819.84│ -6905.38│ 59.16│
│的现金流量净│目正常实施交付以│ │ │ │
│额 │及及时收回销售回│ │ │ │
│ │款等因素影响 │ │ │ │
│投资活动现金│2023年利用闲置募│ 363668.49│ 189453.27│ 91.96│
│流入小计 │集资金进行现金管│ │ │ │
│ │理 │ │ │ │
│投资活动现金│2023年利用闲置募│ 347086.35│ 223932.33│ 55.00│
│流出小计 │集资金进行现金管│ │ │ │
│ │理 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 16582.14│ -34479.06│ 148.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│2022年公司上市收│ 13091.58│ 80937.64│ -83.83│
│流入小计 │到募集资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│2022年公司上市收│ 5225.21│ 10386.34│ -49.69│
│流出小计 │到募集资金 │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年公司上市收│ 7866.36│ 70551.30│ -88.85│
│的现金流量净│到募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 21628.67│ 29166.87│ -25.85│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 62878.03│ 41273.43│ 52.35│
│应收款项 │--- │ 41860.39│ 35899.02│ 16.61│
│合同资产 │--- │ 3728.11│ 3358.52│ 11.00│
│存货 │--- │ 17556.85│ 13573.07│ 29.35│
│长期股权投资│--- │ 793.44│ 1165.85│ -31.94│
│固定资产 │--- │ 7519.19│ 6948.24│ 8.22│
│使用权资产 │--- │ 14.35│ 59.60│ -75.92│
│短期借款 │--- │ 10983.13│ 1723.58│ 537.23│
│合同负债 │--- │ 4582.57│ 3189.73│ 43.67│
│交易性金融资│--- │ 4181.77│ 26713.86│ -84.35│
│产 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 22192.07│ 41273.43│ -46.23│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 42247.14│ 26713.86│ 58.15│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到票据增加│ 310.00│ 35.00│ 785.71│
│其他应收款 │本期个人借支增加│ 814.47│ 598.53│ 36.08│
│存货 │本期项目实施投入│ 18434.16│ 13573.07│ 35.81│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期分期收款方式│ 2836.19│ 352.81│ 703.89│
│ │销售货物增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产折旧 │ 35.65│ 59.60│ -40.18│
│长期待摊费用│本期增加长期待摊│ 99.14│ 47.14│ 110.30│
│ │费用 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加银行贷款│ 13825.34│ 1723.58│ 702.13│
│应付票据 │本期支付银行承兑│ 970.00│ 1789.12│ -45.78│
│ │汇票 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 426.48│ 640.04│ -33.37│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳相关税费│ 48.98│ 1165.70│ -95.80│
│其他应付款 │本期支付上年应付│ 67.06│ 624.90│ -89.27│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 624.70│ 193.98│ 222.04│
│递延收益 │本期收到的政府补│ 612.83│ 418.07│ 46.59│
│ │助增加 │ │ │ │
│递延所得税负│处置一次性税前扣│ 0.93│ 20.84│ -95.52│
│债 │除固定资产 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款利息支出│ -57.80│ -366.00│ 84.21│
│ │增加及银行存款利│ │ │ │
│ │息减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益增加 │ 971.76│ -119.74│ 911.55│
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -582.14│ -1177.14│ 50.55│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产减值│ -66.25│ 55.90│ -218.50│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -30.03│ -9.36│ -220.74│
│营业外收入 │本期相关营业外收│ 63.38│ 4.84│ 1210.14│
│ │入业务增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期所得税增加 │ -107.35│ -190.32│ 43.59│
│经营活动产生│本期回款增加 │ -8523.02│ -12950.06│ 34.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期闲置募集资金│ -21260.75│ -54318.72│ 60.86│
│的现金流量净│进行现金管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股利和偿│ 10803.06│ 71244.80│ -84.84│
│的现金流量净│付贷款利息增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44019.95│ 62878.03│ 22192.07│ 32701.77│
│存货 │ 16909.24│ 17556.85│ 18434.16│ 16420.47│
│应收账款 │ 41632.44│ 41860.39│ 35520.09│ 34855.95│
│其他应收款 │ 533.08│ 580.77│ 814.47│ 873.00│
│流动资产合计 │ 118316.12│ 138111.12│ 134151.78│ 135441.59│
│长期股权投资 │ 679.96│ 793.44│ 927.13│ 1003.74│
│固定资产净额 │ 6838.55│ 7519.19│ 7761.36│ 7854.65│
│无形资产 │ 2683.81│ 1225.17│ 819.44│ 831.06│
│非流动资产合计 │ 35832.71│ 29627.05│ 25162.37│ 18829.17│
│资产总计 │ 154148.83│ 167738.17│ 159314.15│ 154270.76│
│流动负债 │ 19728.41│ 31452.27│ 27426.04│ 22942.35│
│非流动负债 │ 640.52│ 667.24│ 682.30│ 534.58│
│负债合计 │ 20368.93│ 32119.51│ 28108.34│ 23476.93│
│实收资本 │ 12054.00│ 12054.00│ 12054.00│ 12054.00│
│资本公积金 │ 85316.33│ 85316.33│ 85316.33│ 85316.33│
│盈余公积 │ 4558.31│ 4558.31│ 3962.64│ 3962.64│
│未分配利润 │ 33172.81│ 33042.28│ 29221.20│ 28789.90│
│少数股东权益 │ 603.66│ 647.73│ 651.63│ 670.96│
│股东权益合计 │ 133779.90│ 135618.66│ 131205.81│ 130793.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43094.55│ 41273.43│ 73424.81│ 5122.76│
│存货 │ 13218.52│ 13573.07│ 14804.43│ 10631.34│
│应收账款 │ 34505.51│ 35899.02│ 33131.24│ 33591.47│
│其他应收款 │ 684.11│ 598.53│ 1013.55│ 614.82│
│流动资产合计 │ 129510.16│ 130526.81│ 129412.38│ 59557.76│
│长期股权投资 │ 1090.18│ 1165.85│ 1319.62│ 1352.74│
│固定资产净额 │ 6401.92│ 6948.24│ 7256.03│ 7669.13│
│无形资产 │ 849.20│ 846.48│ 688.69│ 286.41│
│非流动资产合计 │ 18074.79│ 18802.30│ 13459.95│ 13470.69│
│资产总计 │ 147584.95│ 149329.10│ 142872.33│ 73028.44│
│流动负债 │ 15773.05│ 17719.03│ 14336.00│ 12949.44│
│非流动负债 │ 568.33│ 491.76│ 513.07│ 356.70│
│负债合计 │ 16341.38│ 18210.78│ 14849.07│ 13306.14│
│实收资本 │ 12054.00│ 12054.00│ 12054.00│ 9040.50│
│资本公积金 │ 85316.33│ 85316.33│ 85316.33│ 19716.70│
│盈余公积 │ 3962.64│ 3962.64│ 3598.04│ 3598.04│
│未分配利润 │ 29294.87│ 29176.93│ 26484.06│ 26830.62│
│少数股东权益 │ 615.72│ 608.41│ 570.82│ 536.44│
│股东权益合计 │ 131243.56│ 131118.32│ 128023.26│ 59722.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4834.64│ 35793.49│ 16814.52│ 10584.97│
│营业成本 │ 3130.82│ 19488.06│ 10109.15│ 6456.20│
│营业税金及附加 │ 26.85│ 275.38│ 129.41│ 70.10│
│销售费用 │ 733.30│ 3960.73│ 2508.28│ 1567.42│
│财务费用 │ -32.76│ -51.37│ -57.80│ -104.81│
│管理费用 │ 508.10│ 2722.11│ 1851.07│ 1240.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 214.06│ 1322.31│ 971.76│ 666.69│
│营业利润 │ 140.54│ 6059.98│ 1058.89│ 801.38│
│营业外收入 │ 0.36│ 76.91│ 63.38│ 5.35│
│营业外支出 │ 0.09│ 6.73│ 6.73│ 3.13│
│利润总额 │ 140.80│ 6130.15│ 1115.54│ 803.60│
│所得税 │ 15.28│ 494.41│ -107.35│ -7.32│
│净利润 │ 125.52│ 5635.74│ 1222.89│ 810.92│
│归属母公司净利润 │ 130.53│ 5666.42│ 1249.67│ 818.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4390.66│ 31249.29│ 14498.43│ 10926.11│
│营业成本 │ 2964.58│ 16590.92│ 7944.10│ 5288.78│
│营业税金及附加 │ 23.17│ 208.99│ 109.24│ 70.12│
│销售费用 │ 777.31│ 3562.15│ 2399.09│ 1487.09│
│财务费用 │ -96.89│ -89.89│ -366.00│ -89.27│
│管理费用 │ 568.90│ 2588.12│ 1678.19│ 1020.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 323.10│ 516.72│ -119.74│ -101.74│
│营业利润 │ 232.06│ 4097.38│ 824.15│ 1330.51│
│营业外收入 │ 0.48│ 7.02│ 4.84│ 4.29│
│营业外支出 │ 2.68│ 13.20│ 6.68│ 6.39│
│利润总额 │ 229.86│ 4091.21│ 822.31│ 1328.41│
│所得税 │ 104.61│ -16.48│ -190.32│ 3.61│
│净利润 │ 125.24│ 4107.69│ 1012.63│ 1324.80│
│归属母公司净利润 │ 117.93│ 4054.41│ 996.94│ 1343.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4445.54│ 33673.82│ 18385.76│ 12357.44│
│经营活动现金流出 │ 11153.47│ 36493.66│ 26908.78│ 17803.67│
│经营活动现金流量净额│ -6707.93│ -2819.84│ -8523.02│ -5446.23│
│投资活动现金流入 │ 44756.41│ 363668.49│ 250088.94│ 169084.98│
│资本性支出 │ 1602.65│ 4635.25│ 389.58│ 309.66│
│投资活动现金流出 │ 51832.65│ 347086.35│ 271349.69│ 180268.27│
│投资活动现金流量净额│ -7076.24│ 16582.14│ -21260.75│ -11183.29│
│筹资活动现金流入 │ 6262.25│ 13091.58│ 12902.15│ 8371.39│
│筹资活动现金流出 │ 11336.17│ 5225.21│ 2099.09│ 198.49│
│筹资活动现金流量净额│ -5073.92│ 7866.36│ 10803.06│ 8172.89│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -18858.09│ 21628.67│ -18980.71│ -8456.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6536.77│ 27475.12│ 11607.64│ 7185.12│
│经营活动现金流出 │ 8915.54│ 34380.50│ 24557.69│ 15943.66│
│经营活动现金流量净额│ -2378.76│ -6905.38│ -12950.06│ -8758.54│
│投资活动现金流入 │ 88996.92│ 189453.27│ 72020.66│ 22818.31│
│资本性支出 │ 35.42│ 5424.56│ 331.66│ 171.99│
│投资活动现金流出 │ 87992.11│ 223932.33│ 126339.38│ 22708.79│
│投资活动现金流量净额│ 1004.82│ -34479.06│ -54318.72│ 109.52│
│筹资活动现金流入 │ 3432.75│ 80937.64│ 76815.84│ 1804.74│
│筹资活动现金流出 │ 132.65│ 10386.34│ 5571.03│ 218.47│
│筹资活动现金流量净额│ 3300.10│ 70551.30│ 71244.80│ 1586.27│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1926.15│ 29166.87│ 3976.03│ -7062.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4390.66│ 12.27│ 117.93│ 2.08│
│二季报 │ 6194.31│ 17.31│ 700.43│ 12.36│
│三季报 │ 6229.55│ 17.40│ 431.30│ 7.61│
│四季报 │ 18978.97│ 53.02│ 4416.75│ 77.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2510.72│ 8.03│ -839.48│ -20.71│
│二季报 │ 8415.39│ 26.93│ 2182.97│ 53.84│
│三季报 │ 3572.32│ 11.43│ -346.56│ -8.55│
│四季报 │ 16750.86│ 53.60│ 3057.47│ 75.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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