财务分析☆ ◇301197 工大科雅 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -701.84│ 5666.42│ 4054.41│ 8609.77│ 6172.69│ 6332.37│
│净利润增长率(%) │ -156.16│ 39.76│ -52.91│ 39.48│ -2.52│ 8.10│
│扣非净利润(万) │ -1836.15│ 3055.08│ 2866.98│ 7754.63│ 5960.90│ 6260.32│
│营业总收入(万元) │ 12624.32│ 35793.49│ 31249.29│ 40333.89│ 30758.12│ 30428.63│
│总营收同比增长率(%) │ -24.92│ 14.54│ -22.52│ 31.13│ 1.08│ 8.76│
│加权净资产收益率(%) │ -0.53│ 4.28│ 4.90│ 15.68│ 15.85│ 18.23│
│资产负债比率(%) │ 20.60│ 19.15│ 12.20│ 23.80│ 26.57│ 28.78│
│净利润现金含量(%) │ 446.68│ -49.76│ -170.32│ 81.00│ 25.59│ 23.89│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ 0.4700│ 0.4000│ 0.9500│ 0.8000│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1523│ 0.2500│ 0.2900│ 0.8600│ 0.7800│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0582│ 0.4701│ 0.3364│ 0.9524│ 0.6828│ 0.8235│
│每股资本公积金(元) │ 7.0778│ 7.0778│ 7.0778│ 2.1809│ 2.1809│ 1.3170│
│每股未分配利润(元) │ 2.5843│ 2.7412│ 2.4205│ 2.8192│ 2.2533│ 2.3169│
│每股净资产(元) │ 10.8628│ 11.1972│ 10.8271│ 6.4000│ 5.7500│ 4.9300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2601│ -0.2339│ -0.5729│ 0.7700│ 0.1700│ 0.2000│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -701.84│ -447.25│ 130.53│ 5666.42│ 1249.67│ 818.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1249.67│ 818.37│
│净利润增长率(%) │ -156.16│ -154.65│ 10.68│ 39.76│ 25.35│ -39.09│
│扣非净利润(万) │ -1836.15│ -1141.26│ -202.04│ 3055.08│ -393.36│ -379.35│
│营业总收(未调整:万) │ 12624.32│ 9597.92│ 4834.64│ 35793.49│ 16814.52│ 10584.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16814.52│ 10584.97│
│总营收同比增长率(%) │ -24.92│ -9.33│ 10.11│ 14.54│ 15.97│ -3.12│
│加权净资产收益率(%) │ -0.53│ -0.34│ 0.10│ 4.28│ 0.95│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 20.60│ 14.84│ 13.21│ 19.15│ 17.64│ 15.22│
│净利润现金含量(%) │ 446.68│ 1589.75│ -5139.02│ -49.76│ -682.02│ -665.50│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0400│ 0.0100│ 0.4700│ 0.1000│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1523│ -0.1000│ -0.0168│ 0.2500│ -0.0326│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0582│ -0.0371│ 0.0108│ 0.4701│ 0.1037│ 0.0679│
│每股资本公积金(元) │ 7.0778│ 7.0778│ 7.0778│ 7.0778│ 7.0778│ 7.0778│
│每股未分配利润(元) │ 2.5843│ 2.6054│ 2.7520│ 2.7412│ 2.4242│ 2.3884│
│每股净资产(元) │ 10.8628│ 10.8839│ 11.0483│ 11.1972│ 10.8308│ 10.7950│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2601│ -0.5899│ -0.5565│ -0.2339│ -0.7071│ -0.4518│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.83│ 4.39│ 7.37│ 3.51│ 3.24│ 2.92│
│速动比率 │ 3.19│ 3.83│ 6.60│ 2.96│ 2.50│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 20.60│ 19.15│ 12.20│ 23.80│ 26.57│ 28.78│
│产权比率 │ 0.26│ 0.24│ 0.14│ 0.32│ 0.36│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.09│ -0.39│ 0.39│ 0.09│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.83│ 5.25│ 6.00│ 4.39│ 4.89│ 5.90│
│速动比率 │ 3.19│ 4.57│ 5.14│ 3.83│ 4.22│ 5.19│
│资产负债比率(%) │ 20.60│ 14.84│ 13.21│ 19.15│ 17.64│ 15.22│
│产权比率 │ 0.26│ 0.18│ 0.15│ 0.24│ 0.22│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.32│ -0.34│ -0.09│ -0.31│ -0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.31│ 0.92│ 0.95│ 1.46│ 1.33│ 1.57│
│存货周转率 │ 0.37│ 1.25│ 1.42│ 1.84│ 1.07│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.27│ 0.32│ 0.66│ 0.59│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 4.95│ 4.13│ 5.01│ 4.19│ 5.45│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.23│ 0.28│ 0.55│ 0.49│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.31│ 0.23│ 0.12│ 0.92│ 0.47│ 0.30│
│存货周转率 │ 0.37│ 0.34│ 0.18│ 1.25│ 0.63│ 0.43│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.08│ 0.04│ 0.27│ 0.13│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 1.24│ 0.67│ 4.95│ 2.29│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.03│ 0.23│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.54│ 4.20│ 3.11│ 14.88│ 11.88│ 16.70│
│销售毛利率 │ 42.64│ 45.55│ 46.91│ 46.31│ 50.84│ 49.04│
│营业利润率 │ -7.16│ 16.93│ 13.11│ 23.11│ 20.99│ 21.74│
│销售净利率 │ -5.71│ 15.75│ 13.14│ 21.34│ 20.03│ 20.72│
│总资产净利率 │ -0.43│ 3.55│ 3.64│ 11.66│ 9.90│ 12.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.54│ -0.34│ 0.10│ 4.20│ 0.96│ 0.63│
│销售毛利率 │ 42.64│ 41.71│ 35.24│ 45.55│ 39.88│ 39.01│
│营业利润率 │ -7.16│ -6.86│ 2.91│ 16.93│ 6.30│ 7.57│
│销售净利率 │ -5.71│ -4.79│ 2.60│ 15.75│ 7.27│ 7.66│
│总资产净利率 │ -0.43│ -0.28│ 0.08│ 3.55│ 0.79│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.92│ 14.54│ -22.52│ 31.13│ 1.08│ 8.76│
│营业利润增长率 │ -185.40│ 47.90│ -56.05│ 44.42│ -2.44│ 13.52│
│净利润增长率 │ -156.16│ 39.76│ -52.91│ 39.48│ -2.52│ 8.10│
│净资产增长率 │ -2.99│ 3.42│ 125.63│ 11.35│ 37.03│ 20.05│
│总资产增长率 │ -1.24│ 12.33│ 94.85│ 8.01│ 32.70│ 9.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.92│ -9.33│ 10.11│ 14.54│ 15.97│ -3.12│
│营业利润增长率 │ -185.40│ -182.19│ -39.44│ 47.90│ 28.48│ -39.77│
│净利润增长率 │ -156.16│ -154.65│ 10.68│ 39.76│ 25.35│ -39.09│
│净资产增长率 │ -2.99│ -2.80│ -1.33│ 3.42│ 0.03│ -0.30│
│总资产增长率 │ -1.24│ -7.74│ -8.10│ 12.33│ 6.69│ 3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 35796.50│ 62878.03│ -43.07│
│交易性金融资│本期利用闲置资金│ 26385.25│ 4181.77│ 530.96│
│产 │进行现金管理 │ │ │ │
│其他流动资产│本期收回理财产品│ 593.43│ 5429.96│ -89.07│
│债权投资 │本期债权投资增加│ 10720.55│ 5177.96│ 107.04│
│使用权资产 │使用权资产折旧 │ 4.43│ 14.35│ -69.14│
│无形资产 │本期购买土地使用│ 2849.51│ 1225.17│ 132.58│
│ │权 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加银行贷款│ 14490.31│ 10983.13│ 31.93│
│应付票据 │本期支付银行承兑│ 514.40│ 1600.48│ -67.86│
│ │汇票 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收房租款项│ 2.51│ 0.70│ 258.04│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户合同│ 7656.58│ 4582.57│ 67.08│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 432.40│ 989.84│ -56.32│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳相关税费│ 394.23│ 1570.96│ -74.91│
│其他应付款 │本期支付上年应付│ 82.17│ 224.64│ -63.42│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收客户合同│ 1114.90│ 624.45│ 78.54│
│ │款增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期计提增值税附│ 170.53│ 129.41│ 31.77│
│ │加增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款利息支出│ -30.11│ -57.80│ 47.91│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 632.48│ 1014.03│ -37.63│
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -813.57│ -582.14│ -39.76│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 4.09│ -30.03│ 113.61│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期相关营业外收│ 12.96│ 63.38│ -79.55│
│ │入业务减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期相关营业外支│ 1.46│ 6.73│ -78.26│
│ │出业务减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税减│ -171.87│ -107.35│ -60.10│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期回款增加 │ -3135.00│ -8523.02│ 63.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回投资减少│ 145614.92│ 250088.94│ -41.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期支付投资减少│ 169341.52│ 271349.69│ -37.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还贷款增加│ 14609.78│ 2099.09│ 596.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还贷款增加│ -329.96│ 10803.06│ -103.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 39327.39│ 62878.03│ -37.45│
│应收款项 │--- │ 41082.57│ 41860.39│ -1.86│
│合同资产 │--- │ 2889.27│ 3728.11│ -22.50│
│存货 │--- │ 15251.60│ 17556.85│ -13.13│
│长期股权投资│--- │ 597.96│ 793.44│ -24.64│
│固定资产 │--- │ 7997.29│ 7519.19│ 6.36│
│使用权资产 │--- │ 6.64│ 14.35│ -53.71│
│短期借款 │--- │ 10002.19│ 10983.13│ -8.93│
│合同负债 │--- │ 3317.60│ 4582.57│ -27.60│
│营业收入 │--- │ 9597.92│ 10584.97│ -9.32│
│营业成本 │--- │ 5594.66│ 6456.20│ -13.34│
│销售费用 │--- │ 1605.46│ 1567.42│ 2.43│
│管理费用 │--- │ 1192.58│ 1240.01│ -3.82│
│财务费用 │本期利息支出增加│ -64.39│ -104.81│ 38.57│
│所得税费用 │本期计提的递延所│ -190.07│ -7.32│ -2498.05│
│ │得费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1496.67│ 1666.04│ -10.17│
│经营活动产生│本期回款减少 │ -7110.13│ -5446.23│ -30.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13317.41│ -11183.29│ -19.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还贷款增加│ -3335.49│ 8172.89│ -140.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期归还贷款增加│ -23763.02│ -8456.63│ -181.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35796.50│ 62878.03│ 41273.43│ 13200.13│ 16125.44│ 6602.46│
│存货 │ 21259.08│ 17556.85│ 13573.07│ 9825.73│ 13726.65│ 14588.25│
│应收账款 │ 38470.98│ 41860.39│ 35899.02│ 30007.29│ 25160.92│ 21156.92│
│其他应收款 │ 588.37│ 580.77│ 598.53│ 365.98│ 304.27│ 335.74│
│流动资产合计 │ 127877.74│ 138111.12│ 130526.81│ 62671.76│ 59871.69│ 43889.61│
│长期股权投资 │ 566.13│ 793.44│ 1165.85│ 1469.18│ 1563.84│ 1561.28│
│固定资产净额 │ 8163.64│ 7519.19│ 6948.24│ 8178.51│ 7922.23│ 6746.30│
│无形资产 │ 2849.51│ 1225.17│ 846.48│ 295.27│ 268.14│ 474.64│
│非流动资产合计 │ 37774.05│ 29627.05│ 18802.30│ 13967.13│ 11083.61│ 9580.97│
│资产总计 │ 165651.79│ 167738.17│ 149329.10│ 76638.89│ 70955.31│ 53470.58│
│流动负债 │ 33426.41│ 31452.27│ 17719.03│ 17835.91│ 18477.19│ 15055.41│
│非流动负债 │ 695.60│ 667.24│ 491.76│ 405.49│ 374.65│ 335.89│
│负债合计 │ 34122.01│ 32119.51│ 18210.78│ 18241.39│ 18851.84│ 15391.31│
│实收资本 │ 12054.00│ 12054.00│ 12054.00│ 9040.50│ 9040.50│ 7690.00│
│资本公积金 │ 85316.33│ 85316.33│ 85316.33│ 19716.70│ 19716.70│ 10127.40│
│盈余公积 │ 4558.31│ 4558.31│ 3962.64│ 3598.04│ 2816.38│ 2274.08│
│未分配利润 │ 31151.14│ 33042.28│ 29176.93│ 25487.13│ 20371.16│ 17816.78│
│少数股东权益 │ 589.56│ 647.73│ 608.41│ 555.13│ 158.72│ 171.02│
│股东权益合计 │ 131529.78│ 135618.66│ 131118.32│ 58397.49│ 52103.47│ 38079.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35796.50│ 39327.39│ 44019.95│ 62878.03│ 22192.07│ 32701.77│
│存货 │ 21259.08│ 15251.60│ 16909.24│ 17556.85│ 18434.16│ 16420.47│
│应收账款 │ 38470.98│ 41082.57│ 41632.44│ 41860.39│ 35520.09│ 34855.95│
│其他应收款 │ 588.37│ 601.29│ 533.08│ 580.77│ 814.47│ 873.00│
│流动资产合计 │ 127877.74│ 117275.62│ 118316.12│ 138111.12│ 134151.78│ 135441.59│
│长期股权投资 │ 566.13│ 597.96│ 679.96│ 793.44│ 927.13│ 1003.74│
│固定资产净额 │ 8163.64│ 7997.29│ 6838.55│ 7519.19│ 7761.36│ 7854.65│
│无形资产 │ 2849.51│ 2859.98│ 2683.81│ 1225.17│ 819.44│ 831.06│
│非流动资产合计 │ 37774.05│ 37474.06│ 35832.71│ 29627.05│ 25162.37│ 18829.17│
│资产总计 │ 165651.79│ 154749.68│ 154148.83│ 167738.17│ 159314.15│ 154270.76│
│流动负债 │ 33426.41│ 22321.92│ 19728.41│ 31452.27│ 27426.04│ 22942.35│
│非流动负债 │ 695.60│ 636.45│ 640.52│ 667.24│ 682.30│ 534.58│
│负债合计 │ 34122.01│ 22958.37│ 20368.93│ 32119.51│ 28108.34│ 23476.93│
│实收资本 │ 12054.00│ 12054.00│ 12054.00│ 12054.00│ 12054.00│ 12054.00│
│资本公积金 │ 85316.33│ 85316.33│ 85316.33│ 85316.33│ 85316.33│ 85316.33│
│盈余公积 │ 4558.31│ 4558.31│ 4558.31│ 4558.31│ 3962.64│ 3962.64│
│未分配利润 │ 31151.14│ 31405.74│ 33172.81│ 33042.28│ 29221.20│ 28789.90│
│少数股东权益 │ 589.56│ 596.48│ 603.66│ 647.73│ 651.63│ 670.96│
│股东权益合计 │ 131529.78│ 131791.30│ 133779.90│ 135618.66│ 131205.81│ 130793.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12624.32│ 35793.49│ 31249.29│ 40333.89│ 30758.12│ 30428.63│
│营业成本 │ 7241.01│ 19488.06│ 16590.92│ 21655.30│ 15122.23│ 15506.00│
│营业税金及附加 │ 170.53│ 275.38│ 208.99│ 390.03│ 324.35│ 320.93│
│销售费用 │ 2509.37│ 3960.73│ 3562.15│ 3933.01│ 3145.14│ 3150.85│
│财务费用 │ -30.11│ -51.37│ -89.89│ -106.03│ 24.56│ 0.55│
│管理费用 │ 1815.26│ 2722.11│ 2588.12│ 2433.25│ 2146.91│ 2001.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 825.64│ 1322.31│ 516.72│ -84.92│ 2.90│ 8.29│
│营业利润 │ -904.33│ 6059.98│ 4097.38│ 9322.67│ 6455.24│ 6616.65│
│营业外收入 │ 12.96│ 76.91│ 7.02│ 13.49│ 17.91│ 30.00│
│营业外支出 │ 1.46│ 6.73│ 13.20│ 56.45│ 0.50│ 9.73│
│利润总额 │ -892.83│ 6130.15│ 4091.21│ 9279.71│ 6472.65│ 6636.93│
│所得税 │ -171.87│ 494.41│ -16.48│ 673.53│ 312.26│ 333.53│
│净利润 │ -720.96│ 5635.74│ 4107.69│ 8606.18│ 6160.40│ 6303.40│
│归属母公司净利润 │ -701.84│ 5666.42│ 4054.41│ 8609.77│ 6172.69│ 6332.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12624.32│ 9597.92│ 4834.64│ 35793.49│ 16814.52│ 10584.97│
│营业成本 │ 7241.01│ 5594.66│ 3130.82│ 19488.06│ 10109.15│ 6456.20│
│营业税金及附加 │ 170.53│ 89.50│ 26.85│ 275.38│ 129.41│ 70.10│
│销售费用 │ 2509.37│ 1605.46│ 733.30│ 3960.73│ 2508.28│ 1567.42│
│财务费用 │ -30.11│ -64.39│ -32.76│ -51.37│ -57.80│ -104.81│
│管理费用 │ 1815.26│ 1192.58│ 508.10│ 2722.11│ 1851.07│ 1240.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 825.64│ 461.53│ 214.06│ 1322.31│ 971.76│ 666.69│
│营业利润 │ -904.33│ -658.68│ 140.54│ 6059.98│ 1058.89│ 801.38│
│营业外收入 │ 12.96│ 9.42│ 0.36│ 76.91│ 63.38│ 5.35│
│营业外支出 │ 1.46│ 0.24│ 0.09│ 6.73│ 6.73│ 3.13│
│利润总额 │ -892.83│ -649.51│ 140.80│ 6130.15│ 1115.54│ 803.60│
│所得税 │ -171.87│ -190.07│ 15.28│ 494.41│ -107.35│ -7.32│
│净利润 │ -720.96│ -459.44│ 125.52│ 5635.74│ 1222.89│ 810.92│
│归属母公司净利润 │ -701.84│ -447.25│ 130.53│ 5666.42│ 1249.67│ 818.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21555.56│ 33673.82│ 27475.12│ 40943.35│ 31727.63│ 31263.91│
│经营活动现金流出 │ 24690.56│ 36493.66│ 34380.50│ 33969.53│ 30147.98│ 29750.99│
│经营活动现金流量净额│ -3135.00│ -2819.84│ -6905.38│ 6973.82│ 1579.65│ 1512.92│
│投资活动现金流入 │ 145614.92│ 363668.49│ 189453.27│ 18906.31│ 91.98│ 1577.31│
│资本性支出 │ 2240.72│ 4635.25│ 5424.56│ 2983.78│ 1067.34│ 857.34│
│投资活动现金流出 │ 169341.52│ 347086.35│ 223932.33│ 25655.11│ 1067.34│ 4054.34│
│投资活动现金流量净额│ -23726.61│ 16582.14│ -34479.06│ -6748.80│ -975.36│ -2477.03│
│筹资活动现金流入 │ 14279.82│ 13091.58│ 80937.64│ 3121.05│ 14946.00│ 2573.36
|
