财务分析☆ ◇301198 喜悦智行 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 958.96│ 3612.07│ 3846.03│ 2744.71│
│净利润增长率(%) │ -32.99│ -45.13│ -29.22│ -21.18│
│扣非净利润(万) │ 814.67│ 3117.39│ 3347.59│ 2426.09│
│营业总收入(万元) │ 8507.84│ 40319.08│ 31566.25│ 20270.54│
│总营收同比增长率(%) │ -4.44│ -5.79│ 0.21│ 10.91│
│加权净资产收益率(%) │ 1.00│ 3.81│ 4.04│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 30.42│ 26.28│ 23.70│ 16.15│
│净利润现金含量(%) │ -85.86│ -28.04│ 54.55│ 114.78│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.2100│ 0.2300│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0482│ 0.1800│ 0.1981│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0567│ 0.2137│ 0.2276│ 0.1624│
│每股资本公积金(元) │ 3.0257│ 3.0257│ 3.0266│ 3.0358│
│每股未分配利润(元) │ 1.4761│ 1.4193│ 1.4469│ 1.3817│
│每股净资产(元) │ 5.7014│ 5.6446│ 5.6589│ 5.6030│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0487│ -0.0599│ 0.1241│ 0.1864│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1431.09│ 6579.60│ 5434.07│ 3482.23│
│归母净利(调整后:万) │ 1431.09│ 6583.51│ 5434.07│ 3482.23│
│净利润增长率(%) │ 7.02│ 8.35│ 16.72│ 14.19│
│扣非净利润(万) │ 1274.80│ 4895.19│ 4049.51│ 2267.03│
│营业总收(未调整:万) │ 8903.17│ 42798.03│ 31499.28│ 18276.16│
│营业总收(调整后:万) │ 8903.17│ 42798.03│ 31499.28│ 18276.16│
│总营收同比增长率(%) │ -6.07│ 17.91│ 19.87│ 8.09│
│加权净资产收益率(%) │ 1.50│ 7.11│ 5.83│ 3.78│
│资产负债比率(%) │ 18.21│ 16.28│ 16.73│ 14.97│
│净利润现金含量(%) │ 31.66│ -27.69│ 13.95│ -1.76│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.5100│ 0.4200│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0981│ 0.3800│ 0.3115│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1101│ 0.5061│ 0.4180│ 0.2679│
│每股资本公积金(元) │ 4.2621│ 4.2463│ 4.2083│ 4.2083│
│每股未分配利润(元) │ 1.8952│ 1.7851│ 1.7388│ 1.5887│
│每股净资产(元) │ 7.3983│ 7.2725│ 7.1464│ 6.9962│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0349│ -0.1401│ 0.0583│ -0.0047│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 2.34│ 3.13│ 4.37│
│速动比率 │ 1.70│ 2.01│ 2.76│ 3.85│
│资产负债比率(%) │ 30.42│ 26.28│ 23.70│ 16.15│
│产权比率 │ 0.44│ 0.36│ 0.31│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -1.98│ -3.04│ 7.86│ 18.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.97│ 4.46│ 4.54│ 5.22│
│速动比率 │ 3.45│ 3.94│ 4.02│ 4.56│
│资产负债比率(%) │ 18.21│ 16.28│ 16.73│ 14.97│
│产权比率 │ 0.22│ 0.19│ 0.20│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 2.23│ -10.55│ 4.32│ -0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.37│ 1.65│ 1.31│ 0.86│
│存货周转率 │ 0.54│ 2.98│ 2.43│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.52│ 0.39│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 2.74│ 2.16│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.33│ 0.26│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.40│ 2.02│ 1.60│ 0.98│
│存货周转率 │ 0.62│ 3.65│ 2.72│ 1.46│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.55│ 0.40│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 3.07│ 2.39│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.40│ 0.29│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.00│ 3.79│ 4.02│ 2.90│
│销售毛利率 │ 24.48│ 26.34│ 27.52│ 28.46│
│营业利润率 │ 12.09│ 11.12│ 15.27│ 16.65│
│销售净利率 │ 11.26│ 8.95│ 12.18│ 13.54│
│总资产净利率 │ 0.72│ 2.99│ 3.23│ 2.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.49│ 6.96│ 5.85│ 3.83│
│销售毛利率 │ 32.24│ 32.41│ 30.80│ 33.02│
│营业利润率 │ 19.54│ 16.23│ 17.49│ 18.77│
│销售净利率 │ 16.06│ 15.38│ 17.25│ 19.06│
│总资产净利率 │ 1.24│ 6.12│ 5.09│ 3.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.44│ -5.79│ 0.21│ 10.91│
│营业利润增长率 │ -40.86│ -35.44│ -12.49│ -1.64│
│净利润增长率 │ -32.99│ -45.13│ -29.22│ -21.18│
│净资产增长率 │ 1.01│ 0.89│ 1.16│ 0.16│
│总资产增长率 │ 7.02│ 15.22│ 10.99│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.07│ 17.91│ 19.87│ 8.09│
│营业利润增长率 │ 2.95│ -3.03│ 1.99│ -1.19│
│净利润增长率 │ 7.02│ 8.35│ 16.72│ 14.19│
│净资产增长率 │ 1.73│ 4.50│ 2.69│ 0.53│
│总资产增长率 │ 4.13│ 10.69│ 9.33│ 4.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2385.02│ 2313.78│ 3.08│
│管理费用 │本期业务招待费、│ 2867.02│ 3582.88│ -19.98│
│ │股份支付费用减少│ │ │ │
│财务费用 │本期贷款增加，利│ 34.25│ -21.10│ 262.32│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1232.45│ 1167.33│ 5.58│
│经营活动现金│--- │ 44529.61│ 42649.08│ 4.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 45542.41│ 44470.99│ 2.41│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的销售回│ -1012.79│ -1821.91│ 44.41│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 43061.98│ 32432.11│ 32.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 60950.20│ 50064.15│ 21.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -17888.23│ -17632.04│ -1.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 27556.79│ 13620.00│ 102.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 19079.12│ 13059.92│ 46.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行短期│ 8477.68│ 560.08│ 1413.65│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -10469.22│ -18893.87│ 44.59│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │募集资金投入使用│ 25610.76│ 32071.40│ -20.14│
│应收款项 │--- │ 25341.32│ 23662.75│ 7.09│
│合同资产 │--- │ 78.12│ 13.83│ 464.69│
│存货 │--- │ 11073.34│ 8891.78│ 24.53│
│长期股权投资│--- │ 2091.77│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 14522.34│ 14953.73│ -2.88│
│在建工程 │募投项目持续建设│ 16128.65│ 6121.93│ 163.46│
│使用权资产 │--- │ 451.69│ 795.61│ -43.23│
│短期借款 │银行短期借款增加│ 18015.14│ 8007.29│ 124.98│
│合同负债 │--- │ 52.98│ 140.39│ -62.26│
│租赁负债 │--- │ 150.78│ 307.94│ -51.04│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期使用募集资金│ 18723.63│ 10348.81│ 80.93│
│产 │进行现金管理增加│ │ │ │
│应收款项融资│本期销售增加，收│ 862.04│ 440.34│ 95.77│
│ │到的以银行承兑汇│ │ │ │
│ │票形式支付的货款│ │ │ │
│ │同步增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期原材料采购量│ 1573.32│ 905.00│ 73.85│
│ │增加，预付的采购│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增对外投资│ 2150.07│ ---│ ---│
│在建工程 │募投项目建设支出│ 9680.54│ 6121.93│ 58.13│
│ │金额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的机器设备款│ 577.81│ 277.98│ 107.86│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 17472.17│ 8007.29│ 118.20│
│应付票据 │本期采购量增加，│ 754.95│ 292.87│ 157.77│
│ │期末应支付的货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目投入│ 923.95│ 698.39│ 32.30│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到与公司日│ 134.82│ 76.72│ 75.73│
│ │常活动相关的政府│ │ │ │
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期现金管理产品│ 363.25│ 250.52│ 45.00│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期购买券商收益│ 223.63│ 473.23│ -52.74│
│收益 │凭证等理财产品收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回货款增加│ 325.17│ -153.06│ 312.44│
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -8.93│ 59.19│ -115.09│
│ │价增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到与公司日│ 32.45│ 854.00│ -96.20│
│ │常活动无关的政府│ │ │ │
│ │补助减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30778.40│ 25610.76│ 27108.63│ 16451.58│
│存货 │ 12629.16│ 11073.34│ 9950.44│ 8881.53│
│应收账款 │ 20453.20│ 25341.32│ 24680.86│ 23257.09│
│其他应收款 │ 193.19│ 292.60│ 446.59│ 425.83│
│流动资产合计 │ 83345.34│ 78232.16│ 83597.31│ 75053.86│
│长期股权投资 │ 2068.48│ 2091.77│ 2150.07│ ---│
│固定资产净额 │ 16638.69│ 14522.34│ 14226.53│ 14486.67│
│无形资产 │ 5405.84│ 5436.94│ 5467.62│ 5504.10│
│非流动资产合计 │ 55184.13│ 51205.52│ 41785.17│ 37913.45│
│资产总计 │ 138529.46│ 129437.68│ 125382.49│ 112967.31│
│流动负债 │ 41532.24│ 33373.01│ 26709.30│ 17183.33│
│非流动负债 │ 611.21│ 636.71│ 3004.28│ 1058.74│
│负债合计 │ 42143.45│ 34009.72│ 29713.57│ 18242.08│
│实收资本 │ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│
│资本公积金 │ 51133.64│ 51133.64│ 51148.89│ 51304.96│
│盈余公积 │ 3373.29│ 3373.29│ 3133.99│ 3133.99│
│未分配利润 │ 24945.97│ 23987.01│ 24452.49│ 23351.17│
│少数股东权益 │ 33.12│ 34.02│ 33.55│ 35.11│
│股东权益合计 │ 96386.01│ 95427.96│ 95668.91│ 94725.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26193.93│ 32071.40│ 25560.50│ 16954.85│
│存货 │ 10475.83│ 8891.78│ 9083.16│ 9806.26│
│应收账款 │ 21257.44│ 23662.75│ 20733.08│ 18712.65│
│其他应收款 │ 413.01│ 417.28│ 440.44│ 808.10│
│流动资产合计 │ 80657.08│ 76981.40│ 79607.42│ 77604.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14683.89│ 14953.73│ 13439.32│ 13508.35│
│无形资产 │ 5523.12│ 5561.71│ 5560.04│ 4630.42│
│非流动资产合计 │ 36974.64│ 35981.41│ 31966.35│ 29353.13│
│资产总计 │ 117631.72│ 112962.80│ 111573.77│ 106957.23│
│流动负债 │ 20333.44│ 17265.96│ 17555.37│ 14862.43│
│非流动负债 │ 1085.14│ 1118.82│ 1115.74│ 1143.40│
│负债合计 │ 21418.58│ 18384.78│ 18671.11│ 16005.83│
│实收资本 │ 13000.00│ 13000.00│ 13000.00│ 13000.00│
│资本公积金 │ 55406.96│ 55201.81│ 54707.65│ 54707.65│
│盈余公积 │ 3133.99│ 3133.99│ 2590.18│ 2590.18│
│未分配利润 │ 24637.55│ 23206.46│ 22604.74│ 20652.90│
│少数股东权益 │ 34.65│ 35.77│ 0.09│ 0.67│
│股东权益合计 │ 96213.14│ 94578.03│ 92902.66│ 90951.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8507.84│ 40319.08│ 31566.25│ 20270.54│
│营业成本 │ 6425.13│ 29699.92│ 22880.16│ 14501.81│
│营业税金及附加 │ 58.24│ 289.29│ 240.17│ 148.22│
│销售费用 │ 510.05│ 2385.02│ 1734.02│ 1073.82│
│财务费用 │ 117.80│ 34.25│ -12.58│ -49.30│
│管理费用 │ 561.45│ 2867.02│ 2033.16│ 1349.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 101.23│ 1.01│ 223.63│ 230.80│
│投资收益 │ -3.27│ 452.24│ 363.25│ 40.84│
│营业利润 │ 1028.52│ 4482.99│ 4820.36│ 3374.28│
│营业外收入 │ 2.60│ 11.63│ 32.45│ 30.05│
│营业外支出 │ 0.12│ 12.81│ 3.80│ 0.54│
│利润总额 │ 1031.00│ 4481.81│ 4849.01│ 3403.78│
│所得税 │ 72.94│ 871.48│ 1005.19│ 659.72│
│净利润 │ 958.06│ 3610.33│ 3843.81│ 2744.06│
│归属母公司净利润 │ 958.96│ 3612.07│ 3846.03│ 2744.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8903.17│ 42798.03│ 31499.28│ 18276.16│
│营业成本 │ 6032.75│ 28925.65│ 21798.28│ 12241.62│
│营业税金及附加 │ 65.52│ 267.94│ 188.52│ 108.56│
│销售费用 │ 533.57│ 2313.78│ 1666.91│ 1049.26│
│财务费用 │ -51.88│ -21.10│ -19.46│ 41.12│
│管理费用 │ 693.05│ 3582.88│ 2363.65│ 1521.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 98.77│ 348.81│ 473.23│ 424.44│
│投资收益 │ 8.90│ 542.36│ 250.52│ 95.72│
│营业利润 │ 1739.27│ 6944.07│ 5508.36│ 3430.62│
│营业外收入 │ 26.40│ 915.48│ 854.00│ 790.00│
│营业外支出 │ 0.34│ 16.41│ 3.75│ 3.75│
│利润总额 │ 1765.33│ 7843.14│ 6358.61│ 4216.88│
│所得税 │ 335.36│ 1262.78│ 924.45│ 733.98│
│净利润 │ 1429.97│ 6580.36│ 5434.16│ 3482.90│
│归属母公司净利润 │ 1431.09│ 6579.60│ 5434.07│ 3482.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12095.65│ 44529.61│ 32837.13│ 22036.13│
│经营活动现金流出 │ 12919.04│ 45542.41│ 30739.16│ 18885.62│
│经营活动现金流量净额│ -823.38│ -1012.79│ 2097.97│ 3150.50│
│投资活动现金流入 │ 3113.48│ 43061.98│ 29214.14│ 19529.10│
│资本性支出 │ 5799.99│ 10166.20│ 5901.14│ 3948.46│
│投资活动现金流出 │ 5799.99│ 60950.20│ 44685.14│ 37248.46│
│投资活动现金流量净额│ -2686.51│ -17888.23│ -15471.00│ -17719.36│
│筹资活动现金流入 │ 13000.00│ 27556.79│ 21457.21│ 9167.13│
│筹资活动现金流出 │ 285.81│ 19079.12│ 13291.33│ 10071.79│
│筹资活动现金流量净额│ 12714.19│ 8477.68│ 8165.88│ -904.67│
│汇率变动对现金的影响│ -24.49│ -45.88│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 9179.80│ -10469.22│ -5207.15│ -15473.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8985.66│ 42649.08│ 32164.50│ 20714.07│
│经营活动现金流出 │ 8532.54│ 44470.99│ 31406.21│ 20775.26│
│经营活动现金流量净额│ 453.12│ -1821.91│ 758.29│ -61.19│
│投资活动现金流入 │ 15485.06│ 32432.11│ 21420.19│ 12138.93│
│资本性支出 │ 2035.56│ 8464.15│ 6663.44│ 4485.35│
│投资活动现金流出 │ 26335.56│ 50064.15│ 48263.44│ 46085.35│
│投资活动现金流量净额│ -10850.49│ -17632.04│ -26843.26│ -33946.42│
│筹资活动现金流入 │ 7000.00│ 13620.00│ 13620.00│ 7520.00│
│筹资活动现金流出 │ 2241.92│ 13059.92│ 12813.62│ 7553.56│
│筹资活动现金流量净额│ 4758.08│ 560.08│ 806.38│ -33.56│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5639.30│ -18893.87│ -25278.58│ -34041.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8903.17│ 22.08│ 1431.09│ 39.62│
│二季报 │ 11367.38│ 28.19│ 1313.63│ 36.37│
│三季报 │ 11295.70│ 28.02│ 1101.31│ 30.49│
│四季报 │ 8752.84│ 21.71│ -233.96│ -6.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9478.62│ 22.15│ 1337.17│ 20.32│
│二季报 │ 8797.54│ 20.56│ 2145.06│ 32.60│
│三季报 │ 13223.12│ 30.90│ 1951.84│ 29.67│
│四季报 │ 11298.75│ 26.40│ 1145.53│ 17.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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