财务分析☆ ◇301198 喜悦智行 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -630.42│ -1331.69│ -1183.72│ 3612.07│ 6579.60│ 6072.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -1183.72│ 3612.07│ 6583.51│ 6072.58│
│净利润增长率(%) │ -35.38│ -12.50│ -132.77│ -45.13│ 8.35│ 3.23│
│扣非净利润(万) │ -571.74│ -1503.90│ -1556.43│ 3117.39│ 4895.19│ 5776.15│
│营业总收(未调整:万) │ 35539.02│ 42954.01│ 36633.69│ 40319.08│ 42798.03│ 36296.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 36633.69│ 40319.08│ 42798.03│ 36296.20│
│总营收同比增长率(%) │ 6.58│ 17.25│ -9.14│ -5.79│ 17.91│ 35.60│
│加权净资产收益率(%) │ -0.70│ -1.46│ -1.27│ 3.81│ 7.11│ 14.09│
│资产负债比率(%) │ 19.61│ 24.70│ 30.42│ 26.28│ 16.28│ 11.35│
│净利润现金含量(%) │ -1596.20│ 267.69│ -799.40│ -28.04│ -27.69│ -28.35│
│基本每股收益(元) │ -0.0373│ -0.0800│ -0.0700│ 0.2100│ 0.3900│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0338│ -0.0900│ -0.0900│ 0.1800│ 0.3800│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0373│ -0.0788│ -0.0700│ 0.2137│ 0.5061│ 0.6073│
│每股资本公积金(元) │ 3.0064│ 3.0064│ 3.0064│ 3.0257│ 4.2463│ 5.7708│
│每股未分配利润(元) │ 1.1072│ 1.1445│ 1.2271│ 1.4193│ 1.7851│ 2.0171│
│每股净资产(元) │ 5.3188│ 5.3561│ 5.4353│ 5.6446│ 7.2725│ 9.0468│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5954│ -0.2109│ 0.5599│ -0.0599│ -0.1401│ -0.1722│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -630.42│ -538.75│ -11.97│ -1331.69│ -465.65│ -675.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -465.65│ -675.86│
│净利润增长率(%) │ -35.38│ 20.29│ 95.80│ -12.50│ -176.05│ -172.01│
│扣非净利润(万) │ -571.74│ -447.25│ -6.81│ -1503.90│ -732.24│ -789.84│
│营业总收(未调整:万) │ 35539.02│ 22241.96│ 10174.65│ 42954.01│ 33345.87│ 21287.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33345.87│ 21287.71│
│总营收同比增长率(%) │ 6.58│ 4.48│ 8.63│ 17.25│ 30.50│ 23.42│
│加权净资产收益率(%) │ -0.70│ -0.59│ -0.01│ -1.46│ -0.51│ -0.74│
│资产负债比率(%) │ 19.61│ 18.83│ 18.26│ 24.70│ 23.39│ 24.23│
│净利润现金含量(%) │ -1596.20│ -1246.87│ -33593.23│ 267.69│ 680.67│ 702.48│
│基本每股收益(元) │ -0.0373│ -0.0300│ -0.0007│ -0.0800│ -0.0276│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0338│ -0.0300│ -0.0004│ -0.0900│ -0.0433│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0373│ -0.0319│ -0.0007│ -0.0788│ -0.0276│ -0.0400│
│每股资本公积金(元) │ 3.0064│ 3.0064│ 3.0064│ 3.0064│ 3.0064│ 3.0064│
│每股未分配利润(元) │ 1.1072│ 1.1126│ 1.1439│ 1.1445│ 1.1995│ 1.1871│
│每股净资产(元) │ 5.3188│ 5.3242│ 5.3554│ 5.3561│ 5.4077│ 5.3953│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5954│ 0.3975│ 0.2379│ -0.2109│ -0.1875│ -0.2809│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 1.88│ 1.76│ 2.34│ 4.46│ 7.48│
│速动比率 │ 1.88│ 1.50│ 1.53│ 2.01│ 3.94│ 6.82│
│资产负债比率(%) │ 19.61│ 24.70│ 30.42│ 26.28│ 16.28│ 11.35│
│产权比率 │ 0.24│ 0.33│ 0.44│ 0.36│ 0.19│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.48│ -0.12│ 0.24│ -0.03│ -0.11│ -0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.32│ 2.33│ 1.88│ 2.05│ 1.97│
│速动比率 │ 1.88│ 1.91│ 1.87│ 1.50│ 1.64│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 19.61│ 18.83│ 18.26│ 24.70│ 23.39│ 24.23│
│产权比率 │ 0.24│ 0.23│ 0.22│ 0.33│ 0.31│ 0.32│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.48│ 0.34│ 0.21│ -0.12│ -0.12│ -0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 2.00│ 1.61│ 1.65│ 2.02│ 2.30│
│存货周转率 │ 3.18│ 3.61│ 3.05│ 2.98│ 3.65│ 3.90│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.69│ 0.50│ 0.52│ 0.55│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 1.22│ 1.69│ 2.74│ 3.07│ 3.09│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.34│ 0.28│ 0.33│ 0.40│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 1.01│ 0.49│ 2.00│ 1.50│ 0.96│
│存货周转率 │ 3.18│ 1.92│ 0.85│ 3.61│ 2.88│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.44│ 0.21│ 0.69│ 0.53│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 0.60│ 0.27│ 1.22│ 1.18│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.09│ 0.34│ 0.27│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.70│ -1.47│ -1.29│ 3.79│ 6.96│ 6.71│
│销售毛利率 │ 16.09│ 14.32│ 15.30│ 26.34│ 32.41│ 36.69│
│营业利润率 │ -0.82│ -3.18│ -2.69│ 11.12│ 16.23│ 19.73│
│销售净利率 │ -1.77│ -3.11│ -3.25│ 8.95│ 15.38│ 16.73│
│总资产净利率 │ -0.54│ -1.06│ -0.91│ 2.99│ 6.12│ 8.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.70│ -0.60│ -0.01│ -1.47│ -0.51│ -0.74│
│销售毛利率 │ 16.09│ 16.03│ 15.63│ 14.32│ 12.68│ 13.16│
│营业利润率 │ -0.82│ -1.28│ -0.19│ -3.18│ -1.78│ -3.60│
│销售净利率 │ -1.77│ -2.42│ -0.12│ -3.11│ -1.41│ -3.19│
│总资产净利率 │ -0.54│ -0.47│ -0.01│ -1.06│ -0.37│ -0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.58│ 17.25│ -9.14│ -5.79│ 17.91│ 35.60│
│营业利润增长率 │ 51.05│ -38.55│ -121.98│ -35.44│ -3.03│ 3.46│
│净利润增长率 │ -35.38│ -12.50│ -132.77│ -45.13│ 8.35│ 3.23│
│净资产增长率 │ -0.70│ -1.46│ -3.71│ 0.89│ 4.50│ 151.03│
│总资产增长率 │ -6.98│ -8.96│ 2.02│ 15.22│ 10.69│ 133.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.58│ 4.48│ 8.63│ 17.25│ 30.50│ 23.42│
│营业利润增长率 │ 51.05│ 62.78│ 93.09│ -38.55│ -178.79│ -167.26│
│净利润增长率 │ -35.38│ 20.29│ 95.80│ -12.50│ -176.05│ -172.01│
│净资产增长率 │ -0.70│ -0.60│ -0.01│ -1.46│ -0.51│ -0.74│
│总资产增长率 │ -6.98│ -7.79│ -7.90│ -8.96│ -9.63│ -8.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │归还借款及购买理│ 7313.71│ 14724.18│ -50.33│
│ │财产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 4007.79│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的采购货│ 263.99│ 119.90│ 120.17│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │本期原材料采购减│ 7634.79│ 11135.79│ -31.44│
│ │少消耗增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还借款增加│ 3196.54│ 11947.32│ -73.24│
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 3097.49│ 1664.59│ 86.08│
│ │结算增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 20.03│ 134.01│ -85.06│
│应交税费 │本期应支付的税费│ 699.28│ 405.14│ 72.60│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 864.84│ 1919.56│ -54.95│
│非流动负债 │短期借款减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税、城市│ 587.02│ 351.78│ 66.87│
│ │维护建设税增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出减少│ 96.71│ 360.61│ -73.18│
│ │汇兑收益增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到补贴减少│ 75.54│ 354.20│ -78.67│
│公允价值变动│本期购买理财产品│ 7.79│ 11.64│ -33.06│
│收益 │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -81.54│ -57.86│ -40.93│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -292.26│ 81.85│ -457.08│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -18.67│ -33.05│ 43.50│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期自查补缴税费│ 113.46│ 5.34│ 2023.94│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期所得税费用增│ 226.41│ -129.25│ 275.17│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期归还借款增加│ 6319.38│ 14724.18│ -57.08│
│应收款项 │--- │ 21147.72│ 22777.18│ -7.15│
│合同资产 │--- │ 81.01│ 92.33│ -12.27│
│存货 │--- │ 8290.92│ 11135.79│ -25.55│
│投资性房地产│本期喜悦载具子公│ 8871.50│ 0.00│ ---│
│ │司厂房对外出租，│ │ │ │
│ │确认为投资性房地│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 2310.22│ 2225.14│ 3.82│
│固定资产 │--- │ 32308.18│ 41413.02│ -21.99│
│在建工程 │--- │ 296.16│ 709.88│ -58.28│
│使用权资产 │--- │ 940.11│ 770.44│ 22.02│
│短期借款 │本期归还借款增加│ 4896.93│ 11947.32│ -59.01│
│合同负债 │--- │ 38.57│ 134.01│ -71.22│
│租赁负债 │--- │ 383.53│ 303.95│ 26.18│
│营业收入 │--- │ 22241.96│ 21287.71│ 4.48│
│营业成本 │--- │ 18677.37│ 18486.48│ 1.03│
│销售费用 │--- │ 1236.01│ 1208.60│ 2.27│
│管理费用 │--- │ 1662.26│ 1355.56│ 22.63│
│财务费用 │本期利息支出减少│ 65.51│ 279.90│ -76.60│
│所得税费用 │计提当期所得税费│ 145.85│ -91.56│ 259.31│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │研发领料减少 │ 527.02│ 859.77│ -38.70│
│经营活动产生│本期收到的销售回│ 6717.46│ -4747.79│ 241.49│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6781.07│ -8481.33│ 20.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -8019.31│ -11216.79│ 28.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到的销售回│ -8052.30│ -24486.86│ 67.12│
│价物净增加额│款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7313.71│ 14724.18│ 31906.55│ 25610.76│ 32071.40│ 50695.35│
│存货 │ 7634.79│ 11135.79│ 9258.22│ 11073.34│ 8891.78│ 6966.42│
│应收票据及应收账款 │ 24594.91│ 24566.77│ 22052.86│ 26368.18│ 23662.75│ 18706.35│
│合同资产 │ 81.01│ 92.33│ 69.29│ 78.12│ 13.83│ 55.50│
│预付款项 │ 263.99│ 119.90│ 891.82│ 471.20│ 905.00│ 379.47│
│其他应收款 │ 445.07│ 362.40│ 126.65│ 292.60│ 417.28│ 357.39│
│流动资产合计 │ 47279.64│ 54209.73│ 69575.91│ 78232.16│ 76981.40│ 78039.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2350.30│ 2225.14│ 2176.28│ 2091.77│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31749.65│ 41413.02│ 28898.89│ 14522.34│ 14953.73│ 12910.05│
│在建工程 │ 616.39│ 709.88│ 11448.11│ 16128.65│ 6121.93│ 840.23│
│无形资产 │ 5344.04│ 5524.02│ 5642.69│ 5436.94│ 5561.71│ 4686.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64537.99│ 66002.20│ 62473.70│ 51205.52│ 35981.41│ 24017.23│
│资产总计 │ 111817.62│ 120211.93│ 132049.61│ 129437.68│ 112962.80│ 102056.53│
│应付票据及应付账款 │ 15485.25│ 13437.89│ 11478.16│ 11673.81│ 6742.75│ 4892.40│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 20.03│ 134.01│ 55.54│ 52.98│ 140.39│ 46.40│
│流动负债 │ 21063.61│ 28809.10│ 39469.66│ 33373.01│ 17265.96│ 10427.49│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 67.40│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 866.91│ 885.32│ 694.89│ 636.71│ 1118.82│ 1160.55│
│负债合计 │ 21930.53│ 29694.42│ 40164.55│ 34009.72│ 18384.78│ 11588.04│
│实收资本 │ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 13000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 50807.65│ 50807.65│ 50807.65│ 51133.64│ 55201.81│ 57707.65│
│盈余公积 │ 3475.62│ 3475.62│ 3410.57│ 3373.29│ 3133.99│ 2590.18│
│未分配利润 │ 18710.85│ 19341.27│ 20738.01│ 23987.01│ 23206.46│ 20170.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 28.84│ 34.02│ 35.77│ ---│
│归属母公司权益 │ 89887.10│ 90517.52│ 91856.22│ 95393.93│ 94542.26│ 90468.50│
│股东权益合计 │ 89887.10│ 90517.52│ 91885.06│ 95427.96│ 94578.03│ 90468.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7313.71│ 6319.38│ 7296.09│ 14724.18│ 7554.94│ 7647.84│
│存货 │ 7634.79│ 8290.92│ 8973.41│ 11135.79│ 10988.08│ 11014.64│
│应收票据及应收账款 │ 24594.91│ 22921.73│ 20564.98│ 24566.77│ 25575.06│ 25330.00│
│合同资产 │ 81.01│ 81.01│ 92.33│ 92.33│ 88.04│ 94.26│
│预付款项 │ 263.99│ 179.92│ 243.51│ 119.90│ 584.49│ 462.67│
│其他应收款 │ 445.07│ 426.21│ 479.46│ 362.40│ 369.69│ 493.61│
│流动资产合计 │ 47279.64│ 46083.55│ 44964.96│ 54209.73│ 55636.41│ 55769.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2350.30│ 2310.22│ 2263.97│ 2225.14│ 2281.85│ 2281.99│
│固定资产净额 │ 31749.65│ 32308.18│ 32955.30│ 41413.02│ 27482.45│ 27877.93│
│在建工程 │ 616.39│ 296.16│ 328.77│ 709.88│ 12830.32│ 12703.15│
│无形资产 │ 5344.04│ 5404.89│ 5463.15│ 5524.02│ 5468.65│ 5526.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64537.99│ 64765.36│ 65752.07│ 66002.20│ 63690.95│ 64598.91│
│资产总计 │ 111817.62│ 110848.91│ 110717.02│ 120211.93│ 119327.36│ 120368.59│
│应付票据及应付账款 │ 15485.25│ 12769.08│ 10074.80│ 13437.89│ 13954.02│ 8896.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 20.03│ 38.57│ 101.90│ 134.01│ 135.26│ 127.40│
│流动负债 │ 21063.61│ 19832.37│ 19277.07│ 28809.10│ 27174.80│ 28267.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 67.40│ 77.51│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 866.91│ 1037.77│ 934.41│ 885.32│ 737.15│ 894.12│
│负债合计 │ 21930.53│ 20870.14│ 20211.47│ 29694.42│ 27911.95│ 29161.91│
│实收资本 │ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│
│资本公积金 │ 50807.65│ 50807.65│ 50807.65│ 50807.65│ 50807.65│ 50807.65│
│盈余公积 │ 3475.62│ 3475.62│ 3473.61│ 3475.62│ 3410.57│ 3410.57│
│未分配利润 │ 18710.85│ 18802.52│ 19331.31│ 19341.27│ 20272.35│ 20062.14│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 24.85│ 26.32│
│归属母公司权益 │ 89887.10│ 89978.77│ 90505.55│ 90517.52│ 91390.57│ 91180.35│
│股东权益合计 │ 89887.10│ 89978.77│ 90505.55│ 90517.52│ 91415.41│ 91206.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35539.02│ 42954.01│ 36633.69│ 40319.08│ 42798.03│ 36296.20│
│营业总成本 │ 35685.38│ 44200.68│ 37639.99│ 36507.96│ 36236.48│ 28559.49│
│营业税金及附加 │ 587.02│ 493.80│ 320.36│ 289.29│ 267.94│ 286.77│
│销售费用 │ 1869.45│ 2447.43│ 2284.64│ 2385.02│ 2313.78│ 1781.20│
│财务费用 │ 96.71│ 432.45│ 401.73│ 34.25│ -21.10│ 117.85│
│管理费用 │ 2377.10│ 2804.09│ 2536.68│ 2867.02│ 3582.88│ 2397.94│
│资产减值损失 │ -292.26│ -619.23│ -786.17│ -120.50│ -106.92│ -181.36│
│公允价值变动净收益 │ 7.79│ ---│ 9.45│ 1.01│ 348.81│ ---│
│投资收益 │ 164.93│ 179.97│ 300.15│ 452.24│ 542.36│ 1.09│
│营业利润 │ -290.56│ -1365.41│ -985.49│ 4482.99│ 6944.07│ 7161.21│
│营业外收入 │ 0.01│ 0.28│ 3.38│ 11.63│ 915.48│ 224.42│
│营业外支出 │ 113.46│ 19.21│ 9.38│ 12.81│ 16.41│ 0.80│
│利润总额 │ -404.01│ -1384.35│ -991.49│ 4481.81│ 7843.14│ 7384.83│
│所得税 │ 226.41│ -48.67│ 197.41│ 871.48│ 1262.78│ 1312.24│
│净利润 │ -630.42│ -1335.68│ -1188.90│ 3610.33│ 6580.36│ 6072.58│
│归属母公司净利润 │ -630.42│ -1331.69│ -1183.72│ 3612.07│ 6579.60│ 6072.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35539.02│ 22241.96│ 10174.65│ 42954.01│ 33345.87│ 21287.71│
│营业总成本 │ 35685.38│ 22551.48│ 10431.69│ 44200.68│ 34500.51│ 22403.27│
│营业税金及附加 │ 587.02│ 383.31│ 195.22│ 493.80│ 351.78│ 212.96│
│销售费用 │ 1869.45│ 1236.01│ 604.45│ 2447.43│ 1788.30│ 1208.60│
│财务费用 │ 96.71│ 65.51│ 35.75│ 432.45│ 360.61│ 279.90│
│管理费用 │ 2377.10│ 1662.26│ 773.72│ 2804.09│ 1928.45│ 1355.56│
│资产减值损失 │ -292.26│ -174.06│ 12.47│ -619.23│ 81.85│ 110.52│
│公允价值变动净收益 │ 7.79│ 4.68│ 2.28│ ---│ 11.64│ 13.89│
│投资收益 │ 164.93│ 101.67│ 38.83│ 179.97│ 204.25│ 156.50│
│营业利润 │ -290.56│ -285.00│ -19.23│ -1365.41│ -593.60│ -765.75│
│营业外收入 │ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.28│ 0.04│ 0.04│
│营业外支出 │ 113.46│ 107.90│ 0.48│ 19.21│ 5.34│ 4.23│
│利润总额 │ -404.01│ -392.89│ -19.71│ -1384.35│ -598.90│ -769.94│
│所得税 │ 226.41│ 145.85│ -7.74│ -48.67│ -129.25│ -91.56│
│净利润 │ -630.42│ -538.75│ -11.97│ -1335.68│ -469.65│ -678.38│
│归属母公司净利润 │ -630.42│ -538.75│ -11.97│ -1331.69│ -465.65│ -675.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35674.79│ 43095.68│ 53972.83│ 44529.61│ 42649.08│ 34910.10│
│经营活动现金流出 │ 25612.07│ 46660.41│ 44510.11│ 45542.41│ 44470.99│ 36631.86│
│经营活动现金流量净额│ 10062.72│ -3564.73│ 9462.71│ -1012.79│ -1821.91│ -1721.76│
│投资活动现金流入 │ 10598.64│ 24382.48│ 32628.73│ 43061.98│ 32432.11│ 1049.62│
│投资活动现金流出 │ 17582.39│ 27255.77│ 31867.23│ 60950.20│ 50064.15│ 4838.01│
│投资活动现金流量净额│ -6983.75│ -2873.30│ 761.50│ -17888.23│ -17632.04│ -3788.39│
│筹资活动现金流入 │ 4928.57│ 20670.00│ 23822.47│ 27556.79│ 13620.00│ 58402.32│
│筹资活动现金流出 │ 15334.85│ 31591.69│ 23428.47│ 19079.12│ 13059.92│ 6732.67│
│筹资活动现金流量净额│ -10406.28│ -10921.69│ 394.00│ 8477.68│ 560.08│ 51669.64│
│汇率变动对现金的影响│ 48.00│ 4.13│ -111.79│ -45.88│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7279.31│ -17355.58│ 10506.42│ -10469.22│ -18893.87│ 46159.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35674.79│ 25893.19│ 13678.18│ 43095.68│ 27933.07│ 16387.69│
│经营活动现金流出 │ 25612.07│ 19175.73│ 9657.70│ 46660.41│ 31102.62│ 21135.48│
│经营活动现金流量净额│ 10062.72│ 6717.46│ 4020.48│ -3564.73│ -3169.55│ -4747.79│
│投资活动现金流入 │ 10598.64│ 6027.36│ 13.77│ 24382.48│ 16889.71│ 8823.26│
│投资活动现金流出 │ 17582.39│ 12808.43│ 5246.64│ 27255.77│ 25423.27│ 17304.58│
│投资活动现金流量净额│ -6983.75│ -6781.07│ -5232.87│ -2873.30│ -8533.55│ -8481.33│
│筹资活动现金流入 │ 4928.57│ 5324.15│ 6199.08│ 20670.00│ 19670.00│ 16240.00│
│筹资活动现金流出 │ 15334.85│ 13343.46│ 12163.95│ 31591.69│ 32658.72│ 27456.79│
│筹资活动现金流量净额│ -10406.28│ -8019.31│ -5964.87│ -10921.69│ -12988.72│ -11216.79│
│汇率变动对现金的影响│ 48.00│ 30.62│ 17.77│ 4.13│ -41.73│ -40.95│
│现金及等价物净增加额│ -7279.31│ -8052.30│ -7159.48│ -17355.58│ -24733.56│ -24486.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9366.74│ 21.81│ -285.24│ 21.42│
│二季报 │ 11920.97│ 27.75│ -390.62│ 29.33│
│三季报 │ 12058.16│ 28.07│ 210.21│ -15.79│
│四季报 │ 9608.14│ 22.37│ -866.03│ 65.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8507.84│ 23.22│ 958.96│ -81.01│
│二季报 │ 8740.86│ 23.86│ -20.37│ 1.72│
│三季报 │ 8303.50│ 22.67│ -326.28│ 27.56│
│四季报 │ 11081.48│ 30.25│ -1796.04│ 151.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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