财务分析☆ ◇301199 迈赫股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2878.22│ 2826.65│ 2670.91│ 1389.23│
│净利润增长率(%) │ 121.82│ 31.50│ 101.17│ 121.66│
│扣非净利润(万) │ 2365.74│ 711.38│ 1768.93│ 631.57│
│营业总收入(万元) │ 37436.61│ 97488.24│ 79120.76│ 44940.41│
│总营收同比增长率(%) │ 187.19│ 38.79│ 87.67│ 37.91│
│加权净资产收益率(%) │ 1.62│ 1.61│ 1.52│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 43.37│ 46.41│ 47.72│ 47.79│
│净利润现金含量(%) │ -68.09│ 87.60│ 27.80│ -478.27│
│基本每股收益(元) │ 0.2159│ 0.2120│ 0.2003│ 0.1042│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1774│ 0.0534│ 0.1327│ 0.0474│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2159│ 0.2120│ 0.2003│ 0.1042│
│每股资本公积金(元) │ 7.5700│ 7.5700│ 7.5700│ 7.5700│
│每股未分配利润(元) │ 4.3843│ 4.1684│ 4.1912│ 4.0951│
│每股净资产(元) │ 13.4375│ 13.2183│ 13.2224│ 13.1255│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1470│ 0.1857│ 0.0557│ -0.4983│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1297.53│ 2149.59│ 1327.66│ 626.73│
│归母净利(调整后:万) │ 1297.53│ 2149.59│ 1327.66│ 626.73│
│净利润增长率(%) │ 305.70│ -70.22│ -77.82│ -87.03│
│扣非净利润(万) │ 1004.58│ 590.28│ -246.01│ -553.67│
│营业总收(未调整:万) │ 13035.55│ 70239.61│ 42159.63│ 32585.60│
│营业总收(调整后:万) │ 13035.55│ 70239.61│ 42159.63│ 32585.60│
│总营收同比增长率(%) │ 24.41│ -13.40│ -12.72│ 0.41│
│加权净资产收益率(%) │ 0.74│ 1.24│ 0.76│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 45.45│ 42.78│ 39.18│ 36.63│
│净利润现金含量(%) │ -772.12│ -471.23│ -444.28│ -1090.93│
│基本每股收益(元) │ 0.0973│ 0.1612│ 0.0996│ 0.0470│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0753│ 0.0443│ -0.0185│ -0.0415│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0973│ 0.1612│ 0.0996│ 0.0470│
│每股资本公积金(元) │ 7.5700│ 7.5700│ 7.5700│ 7.5700│
│每股未分配利润(元) │ 4.1582│ 4.0609│ 4.0132│ 3.9607│
│每股净资产(元) │ 13.1880│ 13.0919│ 13.0308│ 12.9766│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7514│ -0.7597│ -0.4424│ -0.5128│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.13│ 2.00│ 1.96│ 1.96│
│速动比率 │ 1.29│ 1.18│ 1.17│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 43.37│ 46.41│ 47.72│ 47.79│
│产权比率 │ 0.77│ 0.87│ 0.91│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ -1.47│ 1.66│ 0.47│ -4.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.08│ 2.21│ 2.44│ 2.65│
│速动比率 │ 1.14│ 1.33│ 1.48│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 45.45│ 42.78│ 39.18│ 36.63│
│产权比率 │ 0.83│ 0.75│ 0.64│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ -7.01│ -8.01│ -5.47│ -7.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 2.47│ 1.93│ 1.20│
│存货周转率 │ 0.27│ 0.69│ 0.55│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.34│ 0.27│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.85│ 5.68│ 5.54│ 3.15│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.31│ 0.25│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.38│ 2.27│ 1.38│ 1.03│
│存货周转率 │ 0.08│ 0.62│ 0.40│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.26│ 0.16│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 5.20│ 3.42│ 2.63│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.24│ 0.15│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.61│ 1.60│ 1.51│ 0.79│
│销售毛利率 │ 15.37│ 17.08│ 17.33│ 20.87│
│营业利润率 │ 8.31│ 2.59│ 3.36│ 3.03│
│销售净利率 │ 7.69│ 2.90│ 3.38│ 3.09│
│总资产净利率 │ 0.89│ 0.89│ 0.83│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.74│ 1.23│ 0.76│ 0.36│
│销售毛利率 │ 26.40│ 16.49│ 14.30│ 11.59│
│营业利润率 │ 11.34│ 2.98│ 3.03│ 1.68│
│销售净利率 │ 9.95│ 3.06│ 3.15│ 1.92│
│总资产净利率 │ 0.41│ 0.74│ 0.47│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 187.19│ 38.79│ 87.67│ 37.91│
│营业利润增长率 │ 110.44│ 20.68│ 108.30│ 149.22│
│净利润增长率 │ 121.82│ 31.50│ 101.17│ 121.66│
│净资产增长率 │ 1.66│ 0.97│ 1.00│ 0.26│
│总资产增长率 │ -3.80│ 7.82│ 10.55│ 9.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.41│ -13.40│ -12.72│ 0.41│
│营业利润增长率 │ 310.55│ -75.20│ -82.05│ -90.54│
│净利润增长率 │ 305.70│ -70.22│ -77.82│ -87.03│
│净资产增长率 │ 0.73│ 0.68│ 0.21│ -0.21│
│总资产增长率 │ 5.68│ 9.15│ 2.22│ -2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2290.84│ 2241.16│ 2.22│
│管理费用 │--- │ 3764.77│ 3349.29│ 12.41│
│财务费用 │2023年度闲置资金│ -323.73│ -527.27│ 38.60│
│ │减少及存款类产品│ │ │ │
│ │利率下降，使用闲│ │ │ │
│ │置资金进行现金管│ │ │ │
│ │理，实现的利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3325.94│ 2729.74│ 21.84│
│经营活动现金│本年度新签销售项│ 120578.16│ 93269.85│ 29.28│
│流入小计 │目较多，项目现汇│ │ │ │
│ │回款及票据和迪链│ │ │ │
│ │到期托收较上年度│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本年度新开工销售│ 118102.05│ 103399.37│ 14.22│
│流出小计 │项目较多，购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金较上年度增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 2476.11│ -10129.51│ 124.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 367404.40│ 500396.79│ -26.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 375221.81│ 534448.99│ -29.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内循环滚动│ -7817.41│ -34052.20│ 77.04│
│的现金流量净│购买结构性存款较│ │ │ │
│额 │上年减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 933.38│ 1066.72│ -12.50│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│利润分配变动 │ -933.38│ -1066.72│ 12.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -6274.68│ -45248.44│ 86.13│
│价物净增加额│金流量净额变动和│ │ │ │
│ │投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额变动 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内将暂时闲│ 23470.44│ 51997.97│ -54.86│
│ │置资金进行现金管│ │ │ │
│ │理，购买的尚未到│ │ │ │
│ │期的结构性存款在│ │ │ │
│ │交易性金融资产列│ │ │ │
│ │示，尚未到期的国│ │ │ │
│ │债逆回购在其他流│ │ │ │
│ │动资产列示 │ │ │ │
│应收款项 │报告期营业收入增│ 47006.93│ 32064.74│ 46.60│
│ │加，且回款需履行│ │ │ │
│ │客户内部严格的付│ │ │ │
│ │款审批流程，故实│ │ │ │
│ │际回款期较合同约│ │ │ │
│ │定有所滞后 │ │ │ │
│合同资产 │部分前期已完工未│ 13821.10│ 20538.72│ -32.71│
│ │结算项目在报告期│ │ │ │
│ │内完成结算 │ │ │ │
│存货 │--- │ 121927.12│ 111251.76│ 9.60│
│固定资产 │报告期募投项目部│ 19973.80│ 14356.37│ 39.13│
│ │分建筑物及设备达│ │ │ │
│ │到预定可使用状态│ │ │ │
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 2009.62│ 2633.72│ -23.70│
│合同负债 │报告期新开工项目│ 109359.93│ 65243.72│ 67.62│
│ │较多，按合同约定│ │ │ │
│ │收取的预收款项较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内用暂时闲│ 22136.63│ ---│ ---│
│ │置资金进行现金管│ │ │ │
│ │理，购买国债逆回│ │ │ │
│ │购 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │我公司产品是客户│ 79120.76│ 42159.63│ 87.67│
│ │重要的生产性装备│ │ │ │
│ │，并非日常原材料│ │ │ │
│ │，公司客户通常在│ │ │ │
│ │研发、生产新车型│ │ │ │
│ │或升级改造原有车│ │ │ │
│ │型时，采购相应的│ │ │ │
│ │智能装备系统。由│ │ │ │
│ │于客户新车型分布│ │ │ │
│ │不均匀，生产周期│ │ │ │
│ │长短不一，采购的│ │ │ │
│ │产品类型、金额存│ │ │ │
│ │在波动，且客户采│ │ │ │
│ │购的智能装备系统│ │ │ │
│ │由于产品设计、整│ │ │ │
│ │体规模、技术要求│ │ │ │
│ │差异较大，终验收│ │ │ │
│ │时间分布不均匀，│ │ │ │
│ │因此我公司营业收│ │ │ │
│ │入存在波动；本报│ │ │ │
│ │告期随着各地区域│ │ │ │
│ │政策的变化，我公│ │ │ │
│ │司项目验收进度较│ │ │ │
│ │去年同期有所好转│ │ │ │
│ │，进而营业收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增加 │ 2670.91│ 1327.66│ 101.17│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期迪链托收│ 742.46│ -5898.53│ 112.59│
│的现金流量净│所致销售商品、提│ │ │ │
│额 │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │增加所致。迪链是│ │ │ │
│ │基于大型企业集团│ │ │ │
│ │的核心企业的商业│ │ │ │
│ │信用而出具的可在│ │ │ │
│ │一定范围内流通的│ │ │ │
│ │信用凭证，但因其│ │ │ │
│ │并不是法律上认可│ │ │ │
│ │的应付票据，并不│ │ │ │
│ │受《票据法》规范│ │ │ │
│ │，故我公司不确认│ │ │ │
│ │为应收票据，仍作│ │ │ │
│ │为应收账款核算，│ │ │ │
│ │迪链托收到账时计│ │ │ │
│ │入销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金中│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14665.17│ 23470.44│ 21314.99│ 54237.69│
│存货 │ 112761.19│ 121927.12│ 124699.29│ 135247.39│
│应收账款 │ 47901.94│ 47006.93│ 50018.23│ 42936.71│
│其他应收款 │ 1546.82│ 1800.37│ 2511.78│ 2238.11│
│流动资产合计 │ 284923.02│ 298253.28│ 309186.84│ 307115.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20464.44│ 19973.80│ 14220.11│ 14183.49│
│无形资产 │ 5658.28│ 5709.09│ 5760.78│ 5800.68│
│非流动资产合计 │ 31465.69│ 30647.87│ 28048.96│ 28096.74│
│资产总计 │ 316388.71│ 328901.15│ 337235.80│ 335211.94│
│流动负债 │ 133591.63│ 148956.79│ 157489.06│ 156689.14│
│非流动负债 │ 3621.75│ 3691.03│ 3439.89│ 3507.82│
│负债合计 │ 137213.39│ 152647.82│ 160928.95│ 160196.96│
│实收资本 │ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│
│资本公积金 │ 100938.97│ 100938.97│ 100938.97│ 100938.97│
│盈余公积 │ 6157.57│ 6157.57│ 5697.95│ 5697.95│
│未分配利润 │ 58460.15│ 55581.94│ 55885.82│ 54604.14│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 179175.33│ 176253.33│ 176306.85│ 175014.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36749.50│ 51997.97│ 88727.54│ 94035.47│
│存货 │ 133532.19│ 111251.76│ 103032.32│ 87661.45│
│应收账款 │ 36550.22│ 32064.74│ 31369.48│ 33704.96│
│其他应收款 │ 1285.55│ 1428.80│ 1843.08│ 2306.21│
│流动资产合计 │ 296609.18│ 279923.73│ 262838.31│ 252902.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14174.60│ 14356.37│ 11994.88│ 12096.22│
│无形资产 │ 5843.30│ 5865.71│ 5897.11│ 5946.00│
│非流动资产合计 │ 25767.47│ 25131.64│ 22845.55│ 20155.88│
│资产总计 │ 322376.65│ 305055.37│ 285683.86│ 273058.02│
│流动负债 │ 142890.02│ 126531.93│ 107753.27│ 95625.89│
│非流动负债 │ 3637.19│ 3955.49│ 4177.44│ 4401.87│
│负债合计 │ 146527.21│ 130487.41│ 111930.71│ 100027.75│
│实收资本 │ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│
│资本公积金 │ 100938.97│ 100938.97│ 100938.97│ 100938.97│
│盈余公积 │ 5697.95│ 5697.95│ 5511.82│ 5511.82│
│未分配利润 │ 55445.83│ 54148.30│ 53512.48│ 52811.55│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 175849.44│ 174567.95│ 173753.16│ 173030.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37436.61│ 97488.24│ 79120.76│ 44940.41│
│营业成本 │ 31680.98│ 80841.37│ 65410.33│ 35562.47│
│营业税金及附加 │ 260.59│ 821.56│ 718.30│ 558.38│
│销售费用 │ 523.06│ 2290.84│ 1583.63│ 1062.11│
│财务费用 │ -49.22│ -323.73│ -246.00│ -133.88│
│管理费用 │ 912.89│ 3764.77│ 2778.41│ 1737.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 180.02│ 224.01│ 177.29│ 84.08│
│投资收益 │ 219.44│ 792.17│ 840.79│ 652.13│
│营业利润 │ 3111.59│ 2524.73│ 2661.54│ 1363.70│
│营业外收入 │ 15.32│ 201.23│ 105.81│ 82.39│
│营业外支出 │ 1.63│ 79.90│ 27.89│ ---│
│利润总额 │ 3125.28│ 2646.05│ 2739.46│ 1446.08│
│所得税 │ 247.06│ -180.60│ 68.55│ 56.85│
│净利润 │ 2878.22│ 2826.65│ 2670.91│ 1389.23│
│归属母公司净利润 │ 2878.22│ 2826.65│ 2670.91│ 1389.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13035.55│ 70239.61│ 42159.63│ 32585.60│
│营业成本 │ 9593.98│ 58656.08│ 36129.38│ 28807.81│
│营业税金及附加 │ 211.43│ 647.23│ 310.51│ 226.88│
│销售费用 │ 423.41│ 2241.16│ 1612.29│ 1035.21│
│财务费用 │ -80.37│ -527.27│ -1633.64│ -1220.15│
│管理费用 │ 801.77│ 3349.29│ 2514.03│ 1733.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 54.93│ 38.12│ ---│ ---│
│投资收益 │ 320.64│ 1744.18│ 11.21│ 11.21│
│营业利润 │ 1478.58│ 2092.06│ 1277.75│ 547.19│
│营业外收入 │ 0.72│ 13.74│ 5.04│ 3.88│
│营业外支出 │ ---│ 16.80│ 9.88│ 10.28│
│利润总额 │ 1479.30│ 2089.01│ 1272.90│ 540.80│
│所得税 │ 181.76│ -60.58│ -54.75│ -85.93│
│净利润 │ 1297.53│ 2149.59│ 1327.66│ 626.73│
│归属母公司净利润 │ 1297.53│ 2149.59│ 1327.66│ 626.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13275.74│ 120578.16│ 94839.69│ 69737.34│
│经营活动现金流出 │ 15235.65│ 118102.05│ 94097.23│ 76381.62│
│经营活动现金流量净额│ -1959.92│ 2476.11│ 742.46│ -6644.28│
│投资活动现金流入 │ 95461.91│ 367404.40│ 257885.89│ 201229.85│
│资本性支出 │ 1495.10│ 6170.80│ 2793.11│ 2263.96│
│投资活动现金流出 │ 119995.10│ 375221.81│ 289443.11│ 199813.96│
│投资活动现金流量净额│ -24533.19│ -7817.41│ -31557.22│ 1415.89│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 933.38│ 933.38│ 933.38│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -933.38│ -933.38│ -933.38│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -26493.11│ -6274.68│ -31748.14│ -6161.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31226.13│ 93269.85│ 74707.35│ 54237.07│
│经营活动现金流出 │ 41244.69│ 103399.37│ 80605.88│ 61074.22│
│经营活动现金流量净额│ -10018.56│ -10129.51│ -5898.53│ -6837.15│
│投资活动现金流入 │ 90325.89│ 500396.79│ 7.88│ 5.26│
│资本性支出 │ 535.98│ 5188.99│ 3050.50│ 273.47│
│投资活动现金流出 │ 100385.98│ 534448.99│ 3050.50│ 273.47│
│投资活动现金流量净额│ -10060.10│ -34052.20│ -3042.61│ -268.22│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 1066.72│ 1066.72│ 1055.92│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -1066.72│ -1066.72│ -1055.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -20078.66│ -45248.44│ -10007.86│ -8161.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13035.55│ 13.37│ 1297.53│ 45.90│
│二季报 │ 31904.85│ 32.73│ 91.69│ 3.24│
│三季报 │ 34180.35│ 35.06│ 1281.68│ 45.34│
│四季报 │ 18367.48│ 18.84│ 155.74│ 5.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10478.07│ 14.92│ -630
|
