财务分析☆ ◇301201 诚达药业 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 700.20│ -1192.58│ -2810.37│ 9098.03│ 10648.42│ 10043.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2810.37│ 9098.03│ 10648.42│ 10043.56│
│净利润增长率(%) │ 600.15│ 57.57│ -130.89│ -14.56│ 6.02│ -17.11│
│扣非净利润(万) │ 309.86│ -2669.29│ -5767.18│ 5381.78│ 6865.44│ 9537.04│
│营业总收(未调整:万) │ 12824.00│ 40637.20│ 33313.12│ 41430.18│ 41146.35│ 41572.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 33313.12│ 41430.18│ 41146.35│ 41572.58│
│总营收同比增长率(%) │ 68.06│ 21.99│ -19.59│ 0.69│ -1.03│ 11.44│
│加权净资产收益率(%) │ 0.33│ -0.56│ -1.29│ 4.05│ 5.21│ 20.64│
│资产负债比率(%) │ 9.78│ 10.76│ 11.93│ 7.18│ 4.56│ 22.44│
│净利润现金含量(%) │ -162.99│ -285.25│ -101.94│ 211.11│ 44.76│ 82.78│
│基本每股收益(元) │ 0.0462│ -0.0787│ -0.1849│ 0.5881│ 0.7029│ 1.3849│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ -0.1762│ -0.3793│ 0.3479│ 0.7251│ 1.3151│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0453│ -0.0771│ -0.1816│ 0.5881│ 1.1012│ 1.3849│
│每股资本公积金(元) │ 10.9483│ 10.9483│ 10.9488│ 10.9448│ 18.1040│ 2.1038│
│每股未分配利润(元) │ 1.7882│ 1.7430│ 2.0178│ 2.4121│ 3.3118│ 3.6939│
│每股净资产(元) │ 13.5828│ 13.5375│ 13.8517│ 14.7183│ 22.9007│ 7.2977│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0738│ 0.2199│ 0.1852│ 1.2415│ 0.4929│ 1.1464│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 700.20│ -1192.58│ 1677.33│ 1282.44│ -140.00│ -2810.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -140.00│ -2810.37│
│净利润增长率(%) │ 600.15│ 57.57│ -58.47│ -49.06│ -107.51│ -130.89│
│扣非净利润(万) │ 309.86│ -2669.29│ 390.25│ 289.90│ -585.41│ -5767.18│
│营业总收(未调整:万) │ 12824.00│ 40637.20│ 28509.47│ 18245.30│ 7630.78│ 33313.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7630.78│ 33313.12│
│总营收同比增长率(%) │ 68.06│ 21.99│ 16.95│ 11.24│ -24.37│ -19.59│
│加权净资产收益率(%) │ 0.33│ -0.56│ 0.78│ 0.60│ -0.07│ -1.29│
│资产负债比率(%) │ 9.78│ 10.76│ 9.98│ 10.38│ 10.26│ 11.93│
│净利润现金含量(%) │ -162.99│ -285.25│ 396.24│ 182.39│ 1640.13│ -101.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0462│ -0.0787│ 0.1107│ 0.0847│ -0.0092│ -0.1849│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ -0.1762│ 0.0252│ 0.0191│ -0.0378│ -0.3793│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0453│ -0.0771│ 0.1084│ 0.0829│ -0.0090│ -0.1816│
│每股资本公积金(元) │ 10.9483│ 10.9483│ 10.9488│ 10.9488│ 10.9488│ 10.9488│
│每股未分配利润(元) │ 1.7882│ 1.7430│ 1.9304│ 2.1007│ 2.0088│ 2.0178│
│每股净资产(元) │ 13.5828│ 13.5375│ 13.7643│ 13.9346│ 13.8427│ 13.8517│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0738│ 0.2199│ 0.4296│ 0.1512│ -0.1484│ 0.1852│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.57│ 6.43│ 6.84│ 9.58│ 16.88│ 1.53│
│速动比率 │ 6.72│ 5.69│ 6.19│ 8.82│ 15.30│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 9.78│ 10.76│ 11.93│ 7.18│ 4.56│ 22.44│
│产权比率 │ 0.11│ 0.12│ 0.14│ 0.08│ 0.05│ 0.29│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.17│ 0.14│ 1.12│ 0.48│ 0.56│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.57│ 6.43│ 7.38│ 8.95│ 9.20│ 6.84│
│速动比率 │ 6.72│ 5.69│ 6.50│ 7.99│ 8.37│ 6.19│
│资产负债比率(%) │ 9.78│ 10.76│ 9.98│ 10.38│ 10.26│ 11.93│
│产权比率 │ 0.11│ 0.12│ 0.11│ 0.12│ 0.11│ 0.14│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.17│ 0.38│ 0.15│ -0.15│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.07│ 4.02│ 3.04│ 3.57│ 4.18│ 5.49│
│存货周转率 │ 0.58│ 1.60│ 1.43│ 1.65│ 1.64│ 2.57│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.30│ 0.22│ 0.25│ 0.43│ 2.08│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 0.54│ 0.54│ 1.00│ 1.18│ 1.46│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.17│ 0.14│ 0.17│ 0.27│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 4.02│ 2.85│ 1.74│ 0.68│ 3.04│
│存货周转率 │ 0.58│ 1.60│ 1.08│ 0.64│ 0.30│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.30│ 0.21│ 0.13│ 0.05│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 0.54│ 0.38│ 0.24│ 0.10│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.17│ 0.12│ 0.08│ 0.03│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.33│ -0.57│ -1.31│ 4.00│ 4.81│ 18.98│
│销售毛利率 │ 33.13│ 44.17│ 42.82│ 42.89│ 48.01│ 49.97│
│营业利润率 │ 7.65│ -1.93│ -7.38│ 26.02│ 30.20│ 28.25│
│销售净利率 │ 5.48│ -2.94│ -8.30│ 21.99│ 25.88│ 24.12│
│总资产净利率 │ 0.30│ -0.50│ -1.13│ 3.81│ 7.09│ 16.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.33│ -0.57│ 0.79│ 0.59│ -0.07│ -1.31│
│销售毛利率 │ 33.13│ 44.17│ 45.39│ 49.51│ 48.07│ 42.82│
│营业利润率 │ 7.65│ -1.93│ 6.68│ 7.37│ -1.91│ -7.38│
│销售净利率 │ 5.48│ -2.94│ 5.89│ 7.12│ -1.75│ -8.30│
│总资产净利率 │ 0.30│ -0.50│ 0.70│ 0.54│ -0.06│ -1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 68.06│ 21.99│ -19.59│ 0.69│ -1.03│ 11.44│
│营业利润增长率 │ 773.87│ 68.13│ -122.79│ -13.24│ 5.79│ -16.75│
│净利润增长率 │ 600.15│ 57.57│ -130.89│ -14.56│ 6.02│ -17.11│
│净资产增长率 │ 0.33│ -2.27│ -5.89│ 2.83│ 318.41│ 15.54│
│总资产增长率 │ -0.75│ -3.55│ -0.77│ 5.75│ 239.84│ 27.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 68.06│ 21.99│ 16.95│ 11.24│ -24.37│ -19.59│
│营业利润增长率 │ 773.87│ 68.13│ -57.39│ -51.28│ -106.33│ -122.79│
│净利润增长率 │ 600.15│ 57.57│ -58.47│ -49.06│ -107.51│ -130.89│
│净资产增长率 │ 0.33│ -2.27│ -0.63│ 0.60│ -0.07│ -5.89│
│总资产增长率 │ -0.75│ -3.55│ -2.79│ -1.14│ -1.93│ -0.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买理财产品到期│ 43109.95│ 72580.33│ -40.60│
│交易性金融资│购买理财产品到期│ 53303.85│ 27008.02│ 97.36│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款增长 │ 946.08│ 244.45│ 287.03│
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 1165.41│ 240.00│ 385.59│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 1132.11│ 2095.75│ -45.98│
│合同负债 │预收货款增加 │ 488.74│ 335.29│ 45.77│
│应交税费 │缴纳税金 │ 48.83│ 851.48│ -94.27│
│递延收益 │与资产相关的政府│ 1083.84│ 471.70│ 129.77│
│ │补助增加 │ │ │ │
│递延所得税负│交易性金融资产公│ 121.33│ 84.54│ 43.52│
│债 │允价值变动 │ │ │ │
│营业收入 │公司产品销售增长│ 12824.00│ 7630.78│ 68.06│
│营业成本 │营业收入增加 │ 8575.11│ 3962.79│ 116.39│
│销售费用 │销售人员增加 │ 132.50│ 84.64│ 56.55│
│财务费用 │汇兑损益影响 │ 192.60│ -11.76│ 1737.90│
│其他收益 │政府补助减少 │ 27.83│ 67.50│ -58.76│
│投资收益 │购买理财产品产生│ 3.08│ 411.78│ -99.25│
│ │的投资收益及权益│ │ │ │
│ │法核算的长期股权│ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 295.83│ 47.78│ 519.21│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的存货│ 326.80│ -60.70│ 638.38│
│ │跌价准备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 45.66│ 8.03│ 468.53│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加 │ 233.91│ -20.31│ 1251.70│
│销售商品、提│营业收入增加 │ 10736.61│ 6388.84│ 68.05│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│与资产相关的政府│ 884.60│ 286.56│ 208.69│
│营活动有关的│补助增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│材料采购增加、承│ 8020.57│ 5590.97│ 43.46│
│受劳务支付的│兑到期支付 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│支付的所得税等增│ 659.54│ 468.34│ 40.83│
│费 │加 │ │ │ │
│支付其他与经│支付费用增加 │ 1442.19│ 802.75│ 79.66│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│理财周期变化 │ 88400.00│ 183802.27│ -51.90│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│理财收益减少 │ 179.95│ 409.26│ -56.03│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│募投项目建设支出│ 2404.85│ 3487.57│ -31.04│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│理财周期变化 │ 84400.00│ 150000.00│ -43.73│
│金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│孙公司支付银行贷│ 39.91│ 60.61│ -34.15│
│润或偿付利息│款利息减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ -77.35│ 22.57│ -442.70│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 456.55│ 463.45│ -1.49│
│管理费用 │--- │ 12353.53│ 10400.40│ 18.78│
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ 97.88│ -403.92│ 124.23│
│ │减少及贷款支付利│ │ │ │
│ │息增加 │ │ │ │
│研发费用 │上年度孙公司外购│ 4017.84│ 9370.96│ -57.12│
│ │研发项目导致研发│ │ │ │
│ │费用较高 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 53050.53│ 44039.67│ 20.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 49648.75│ 41174.83│ 20.58│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 3401.77│ 2864.84│ 18.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 826441.86│ 316194.99│ 161.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 799801.93│ 437142.82│ 82.96│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品到期│ 26639.93│ -120947.83│ 122.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 895.18│ 8049.84│ -88.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6282.15│ 8762.16│ -28.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│孙公司上海玖乾诚│ -5386.97│ -712.33│ -656.25│
│的现金流量净│生物医药有限公司│ │ │ │
│额 │归还银行贷款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 24732.37│ -118574.77│ 120.86│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期末理财产品│ 72580.33│ 17846.32│ 306.70│
│ │到期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 10772.88│ 9467.78│ 13.78│
│合同资产 │--- │ ---│ 100.93│ -100.00│
│存货 │--- │ 14843.36│ 13527.15│ 9.73│
│投资性房地产│报告期内计提减值│ 3627.68│ 4654.11│ -22.05│
│长期股权投资│--- │ 6847.99│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 73081.08│ 77079.37│ -5.19│
│在建工程 │报告期内募投项目│ 10819.11│ 10145.54│ 6.64│
│ │仍在建设尚未完工│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 335.29│ 278.55│ 20.37│
│长期借款 │报告期内孙公司银│ 4430.26│ 8011.84│ -44.70│
│ │行贷款减少 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末理财产品│ 27008.02│ 95765.20│ -71.80│
│产 │到期 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内未到期票│ 1.00│ 29.13│ -96.57│
│ │据重分类 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内未到期票│ 358.65│ 177.18│ 102.42│
│ │据重分类 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内公允价值│ ---│ 741.00│ -100.00│
│投资 │变动 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内资产减值│ 1333.53│ 806.15│ 65.42│
│产 │、其他权益工具投│ │ │ │
│ │资公允价值变动 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付设备│ 240.00│ 640.23│ -62.51│
│产 │款减少 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收租赁│ 26.02│ 1.63│ 1497.77│
│ │款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内人员增加│ 716.84│ 503.24│ 42.44│
│应交税费 │报告期内应交税金│ 851.48│ 476.74│ 78.60│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│根据借款流动性进│ 1481.21│ 6.23│ 23669.93│
│非流动负债 │行重分类 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内新增政府│ 471.70│ 251.12│ 87.84│
│ │补助 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内交易性金│ 84.54│ 137.72│ -38.61│
│债 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43109.95│ 72580.33│ 17846.32│ 136393.89│ 60443.02│ 1849.29│
│存货 │ 14684.72│ 14843.36│ 13527.15│ 13047.03│ 15642.69│ 10418.36│
│应收票据及应收账款 │ 14178.07│ 10773.88│ 9496.90│ 12487.21│ 11013.01│ 8929.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ 100.93│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 946.08│ 244.45│ 345.77│ 230.67│ 564.64│ 518.31│
│其他应收款 │ 51.80│ 41.95│ 52.00│ 54.22│ 47.42│ 48.58│
│流动资产合计 │ 130101.55│ 130430.15│ 141516.37│ 164286.66│ 167977.28│ 22593.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6671.13│ 6847.99│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 71979.26│ 73081.08│ 77079.37│ 46704.00│ 36491.95│ 33150.82│
│在建工程 │ 10135.84│ 10819.11│ 10145.54│ 17917.41│ 15352.64│ 7069.69│
│无形资产 │ 3737.42│ 3716.36│ 3651.38│ 3384.93│ 3457.69│ 3983.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 103118.35│ 104558.16│ 102129.63│ 81245.84│ 64212.28│ 45729.38│
│资产总计 │ 233219.90│ 234988.31│ 243646.00│ 245532.50│ 232189.56│ 68322.72│
│应付票据及应付账款 │ 14246.63│ 16463.17│ 18922.71│ 13988.53│ 7781.62│ 5783.06│
│预收款项 │ 7.99│ 26.02│ 1.63│ 28.32│ 3.07│ ---│
│合同负债 │ 488.74│ 335.29│ 278.55│ 1187.07│ 618.23│ 782.20│
│流动负债 │ 17177.20│ 20296.72│ 20675.97│ 17153.26│ 9953.50│ 14778.12│
│长期借款 │ 4430.26│ 4430.26│ 8011.84│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5635.44│ 4986.50│ 8400.68│ 487.04│ 627.69│ 551.87│
│负债合计 │ 22812.64│ 25283.22│ 29076.64│ 17640.31│ 10581.19│ 15329.99│
│实收资本 │ 15471.38│ 15471.38│ 15471.38│ 15471.38│ 9669.61│ 7252.21│
│资本公积金 │ 169384.70│ 169384.70│ 169393.62│ 169331.53│ 175058.79│ 15256.93│
│盈余公积 │ 5879.55│ 5879.55│ 5849.16│ 5590.80│ 4688.01│ 3626.11│
│未分配利润 │ 27666.25│ 26966.06│ 31218.42│ 37318.67│ 32024.30│ 26789.11│
│少数股东权益 │ 262.71│ 260.73│ 264.27│ 179.82│ 167.65│ 68.36│
│归属母公司权益 │ 210144.56│ 209444.36│ 214305.09│ 227712.38│ 221440.72│ 52924.36│
│股东权益合计 │ 210407.26│ 209705.09│ 214569.36│ 227892.20│ 221608.37│ 52992.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43109.95│ 72580.33│ 80574.36│ 81859.86│ 44549.61│ 17846.32│
│存货 │ 14684.72│ 14843.36│ 15408.88│ 15301.05│ 12703.41│ 13527.15│
│应收票据及应收账款 │ 14178.07│ 10773.88│ 10535.46│ 11759.10│ 12985.28│ 9496.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ 100.93│ 100.93│ 100.93│ 100.93│
│预付款项 │ 946.08│ 244.45│ 1087.53│ 794.00│ 1896.38│ 345.77│
│其他应收款 │ 51.80│ 41.95│ 88.20│ 53.45│ 63.18│ 52.00│
│流动资产合计 │ 130101.55│ 130430.15│ 129558.12│ 141920.97│ 140915.72│ 141516.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6671.13│ 6847.99│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 71979.26│ 73081.08│ 73060.43│ 74440.66│ 76136.33│ 77079.37│
│在建工程 │ 10135.84│ 10819.11│ 11560.15│ 7982.45│ 6616.43│ 10145.54│
│无形资产 │ 3737.42│ 3716.36│ 3549.06│ 3589.03│ 3612.88│ 3651.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 103118.35│ 104558.16│ 107299.35│ 98944.93│ 98029.21│ 102129.63│
│资产总计 │ 233219.90│ 234988.31│ 236857.47│ 240865.91│ 238944.93│ 243646.00│
│应付票据及应付账款 │ 14246.63│ 16463.17│ 15781.02│ 14398.12│ 13834.57│ 18922.71│
│预收款项 │ 7.99│ 26.02│ 8.43│ 25.19│ 11.01│ 1.63│
│合同负债 │ 488.74│ 335.29│ 293.11│ 214.00│ 282.99│ 278.55│
│流动负债 │ 17177.20│ 20296.72│ 17548.55│ 15853.66│ 15321.69│ 20675.97│
│长期借款 │ 4430.26│ 4430.26│ 5819.77│ 8819.77│ 8819.77│ 8011.84│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5635.44│ 4986.50│ 6089.64│ 9143.34│ 9187.14│ 8400.68│
│负债合计 │ 22812.64│ 25283.22│ 23638.19│ 24997.00│ 24508.83│ 29076.64│
│实收资本 │ 15471.38│ 15471.38│ 15471.38│ 15471.38│ 15471.38│ 15471.38│
│资本公积金 │ 169384.70│ 169384.70│ 169393.62│ 169393.62│ 169393.62│ 169393.62│
│盈余公积 │ 5879.55│ 5879.55│ 5849.16│ 5849.16│ 5849.16│ 5849.16│
│未分配利润 │ 27666.25│ 26966.06│ 29866.37│ 32500.85│ 31078.42│ 31218.42│
│少数股东权益 │ 262.71│ 260.73│ 266.24│ 281.38│ 271.01│ 264.27│
│归属母公司权益 │ 210144.56│ 209444.36│ 212953.04│ 215587.53│ 214165.09│ 214305.09│
│股东权益合计 │ 210407.26│ 209705.09│ 213219.28│ 215868.91│ 214436.10│ 214569.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12824.00│ 40637.20│ 33313.12│ 41430.18│ 41146.35│ 41572.58│
│营业总成本 │ 12342.92│ 40142.14│ 39307.31│ 35149.32│ 32582.96│ 30383.20│
│营业税金及附加 │ 31.68│ 529.00│ 428.16│ 357.26│ 415.32│ 247.23│
│销售费用 │ 132.50│ 456.55│ 463.45│ 319.51│ 540.20│ 451.05│
│财务费用 │ 192.60│ 97.88│ -403.92│ -772.04│ -540.80│ 273.40│
│管理费用 │ 2310.29│ 12353.53│ 10400.40│ 8835.83│ 8831.32│ 6891.18│
│资产减值损失 │ 326.80│ -3493.06│ -784.19│ 365.52│ -891.15│ -113.06│
│公允价值变动净收益 │ 295.83│ 284.94│ 160.37│ ---│ 39.34│ ---│
│投资收益 │ 3.08│ 1234.38│ 3078.65│ 4182.39│ 3926.71│ ---│
│营业利润 │ 981.15│ -783.08│ -2456.96│ 10779.91│ 12424.59│ 11744.29│
│营业外收入 │ 0.60│ 51.72│ 6.09│ 9.94│ 5.16│ 46.93│
│营业外支出 │ 45.66│ 595.03│ 267.44│ 364.86│ 418.89│ 262.65│
│利润总额 │ 936.09│ -1326.39│ -2718.31│ 10425.00│ 12010.86│ 11528.57│
│所得税 │ 233.91│ -130.26│ 45.61│ 1314.79│ 1363.15│ 1501.16│
│净利润 │ 702.18│ -1196.12│ -2763.92│ 9110.20│ 10647.71│ 10027.40│
│归属母公司净利润 │ 700.20│ -1192.58│ -2810.37│ 9098.03│ 10648.42│ 10043.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12824.00│ 40637.20│ 28509.47│ 18245.30│ 7630.78│ 33313.12│
│营业总成本 │ 12342.92│ 40142.14│ 27720.56│ 17703.35│ 8061.16│ 39307.31│
│营业税金及附加 │ 31.68│ 529.00│ 271.39│ 245.93│ 42.46│ 428.16│
│销售费用 │ 132.50│ 456.55│ 371.55│ 210.90│ 84.64│ 463.45│
│财务费用 │ 192.60│ 97.88│ 10.50│ -37.95│ -11.76│ -403.92│
│管理费用 │ 2310.29│ 12353.53│ 8470.58│ 6064.41│ 3080.81│ 10400.40│
│资产减值损失 │ 326.80│ -3493.06│ -457.93│ -310.56│ -60.70│ -784.19│
│公允价值变动净收益 │ 295.83│ 284.94│ 279.49│ 296.45│ 47.78│ 160.37│
│投资收益 │ 3.08│ 1234.38│ 1003.46│ 627.32│ 411.78│ 3078.65│
│营业利润 │ 981.15│ -783.08│ 1904.98│ 1344.12│ -145.60│ -2456.96│
│营业外收入 │ 0.60│ 51.72│ 3.02│ 0.12│ 0.06│ 6.09│
│营业外支出 │ 45.66│ 595.03│ 110.58│ 50.71│ 8.03│ 267.44│
│利润总额 │ 936.09│ -1326.39│ 1797.42│ 1293.53│ -153.57│ -2718.31│
│所得税 │ 233.91│ -130.26│ 118.11│ -6.03│ -20.31│ 45.61│
│净利润 │ 702.18│ -1196.12│ 1679.31│ 1299.55│ -133.26│ -2763.92│
│归属母公司净利润 │ 700.20│ -1192.58│ 1677.33│ 1282.44│ -140.00│ -2810.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11649.15│ 53050.53│ 44039.67│ 48263.48│ 44197.09│ 39017.33│
│经营活动现金流出 │ 12790.40│ 49648.75│ 41174.83│ 29056.24│ 39430.54│ 30703.28│
│经营活动现金流量净额│ -1141.25│ 3401.77│ 2864.84│ 19207.24│ 4766.55│ 8314.05│
│投资活动现金流入 │ 88593.48│ 826441.86│ 316194.99│ 131906.07│ 114781.40│ 12.11│
│投资活动现金流出 │ 86804.85│ 799801.93│ 437142.82│ 72466.96│ 213644.96│ 13870.25│
│投资活动现金流量净额│ 1788.63│ 26639.93│ -120947.83│ 59439.11│ -98863.56│ -13858.13│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 895.18│ 8049.84│ ---│ 163946.51│ 7898.24│
│筹资活动现金流出 │ 40.41│ 6282.15│ 8762.16│ 2900.88│ 11378.65│ 5133.56│
│筹资活动现金流量净额│ -40.41│ -5386.97│ -712.33│ -2900.88│ 152567.86│ 2764.68│
│汇率变动对现金的影响│ -77.35│ 77.63│ 220.55│ 80.41│ 122.87│ -73.07│
│现金及等价物净增加额│ 529.62│ 24732.37│ -118574.77│ 75825.87│ 58593.73│ -2852.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11649.15│ 53050.53│ 36013.94│ 22046.71│ 6675.40│ 44039.67│
│经营活动现金流出 │ 12790.40│ 49648.75│ 29367.75│ 19707.62│ 8971.56│ 41174.83│
│经营活动现金流量净额│ -1141.25│ 3401.77│ 6646.19│ 2339.09│ -2296.16│ 2864.84│
│投资活动现金流入 │ 88593.48│ 826441.86│ 584757.85│ 347015.89│ 184217.13│ 316194.99│
│投资活动现金流出 │ 86804.85│ 799801.93│ 523455.89│ 285943.49│ 153487.57│ 437142.82│
│投资活动现金流量净额│ 1788.63│ 26639.93│ 61301.95│ 61072.39│ 30729.57│ -120947.83│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 895.18│ 807.93│ 807.93│ 807.93│ 8049.84│
│筹资活动现金流出 │ 40.41│ 6282.15│ 6092.16│ 123.72│ 60.61│ 8762.16│
│筹资活动现金流量净额│ -40.41│ -5386.97│ -5284.23│ 684.21│ 747.32│ -712.33│
│汇率变动对现金的影响│ -77.35│ 77.63│ 64.13│ 68.35│ 22.57│ 220.55│
│现金及等价物净增加额│ 529.62│ 24732.37│ 62728.04│ 64164.04│ 29203.30│ -118574.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7630.78│ 18.78│ -140.00│ 11.74│
│二季报 │ 10614.51│ 26.12│ 1422.44│ -119.27│
│三季报 │ 10264.17│ 25.26│ 394.89│ -33.11│
│四季报 │ 12127.73│ 29.84│ -2869.91│ 240.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10088.97│ 30.29│ 1864.45│ -66.34│
│二季报 │ 6312.25│ 18.95│ 653.03│ -23.24│
│三季报 │ 7975.65│ 23.94│ 1521.80│ -54.15│
│四季报 │ 8936.25│ 26.83│ -6849.64│ 243.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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