财务分析☆ ◇301201 诚达药业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1864.45│ 9098.03│ 6118.42│ 2935.20│
│净利润增长率(%) │ -5.09│ -14.56│ -33.53│ -54.91│
│扣非净利润(万) │ 1024.59│ 5381.78│ 3587.87│ 1596.47│
│营业总收入(万元) │ 10088.97│ 41430.18│ 26025.78│ 16658.77│
│总营收同比增长率(%) │ -1.28│ 0.69│ -14.85│ -23.31│
│加权净资产收益率(%) │ 0.82│ 4.05│ 2.74│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 6.57│ 7.19│ 5.96│ 6.45│
│净利润现金含量(%) │ 204.26│ 211.11│ 239.33│ 300.83│
│基本每股收益(元) │ 0.1215│ 0.5881│ 0.3955│ 0.3035│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0662│ 0.3479│ 0.2319│ 0.1651│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1205│ 0.5881│ 0.3955│ 0.3035│
│每股资本公积金(元) │ 10.9460│ 10.9448│ 10.9436│ 18.1079│
│每股未分配利润(元) │ 2.5326│ 2.4121│ 2.2779│ 3.3154│
│每股净资产(元) │ 14.5043│ 14.7183│ 14.5245│ 22.9081│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2462│ 1.2415│ 0.9465│ 0.9132│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1964.50│ 10648.42│ 9204.71│ 6509.10│
│归母净利(调整后:万) │ 1964.50│ 10648.42│ 9204.71│ 6509.10│
│净利润增长率(%) │ -25.10│ 6.02│ 30.55│ 27.79│
│扣非净利润(万) │ 1399.10│ 6865.44│ 6295.11│ 4772.45│
│营业总收(未调整:万) │ 10219.96│ 41146.35│ 30564.75│ 21722.89│
│营业总收(调整后:万) │ 10219.96│ 41146.35│ 30564.75│ 21722.89│
│总营收同比增长率(%) │ -5.91│ -1.03│ 5.45│ 11.31│
│加权净资产收益率(%) │ 0.88│ 5.21│ 4.61│ 3.41│
│资产负债比率(%) │ 5.09│ 4.56│ 3.88│ 3.68│
│净利润现金含量(%) │ 347.04│ 44.76│ 14.07│ 54.61│
│基本每股收益(元) │ 0.2032│ 1.1247│ 0.9791│ 0.7024│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1447│ 0.7251│ 0.6510│ 0.5150│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2032│ 1.1012│ 0.9519│ 0.6731│
│每股资本公积金(元) │ 18.1059│ 18.1040│ 18.1021│ 18.1008│
│每股未分配利润(元) │ 3.5150│ 3.3118│ 3.2724│ 2.9936│
│每股净资产(元) │ 23.1058│ 22.9007│ 22.7494│ 22.4694│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7051│ 0.4929│ 0.1340│ 0.3676│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.23│ 9.58│ 12.25│ 11.45│
│速动比率 │ 9.48│ 8.82│ 11.05│ 10.32│
│资产负债比率(%) │ 6.57│ 7.19│ 5.96│ 6.45│
│产权比率 │ 0.07│ 0.08│ 0.06│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 24.84│ 111.97│ 106.64│ 59.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.77│ 16.88│ 21.50│ 22.69│
│速动比率 │ 13.54│ 15.31│ 19.37│ 21.00│
│资产负债比率(%) │ 5.09│ 4.56│ 3.88│ 3.68│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.04│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ 59.79│ 47.89│ 15.91│ 46.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.87│ 3.57│ 3.07│ 1.90│
│存货周转率 │ 0.49│ 1.65│ 0.95│ 0.63│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.25│ 0.16│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 1.00│ 0.74│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.17│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.04│ 4.18│ 3.44│ 2.43│
│存货周转率 │ 0.44│ 1.64│ 1.09│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.43│ 0.31│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 1.18│ 0.98│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.27│ 0.21│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.83│ 4.00│ 2.72│ 1.33│
│销售毛利率 │ 40.80│ 42.89│ 41.33│ 38.47│
│营业利润率 │ 22.78│ 26.02│ 27.83│ 21.62│
│销售净利率 │ 18.56│ 21.99│ 23.54│ 17.66│
│总资产净利率 │ 0.77│ 3.81│ 2.60│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.88│ 4.81│ 4.18│ 3.00│
│销售毛利率 │ 36.46│ 48.01│ 50.65│ 50.85│
│营业利润率 │ 23.41│ 30.20│ 35.95│ 37.27│
│销售净利率 │ 19.20│ 25.88│ 30.10│ 29.95│
│总资产净利率 │ 0.84│ 7.09│ 6.19│ 4.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.28│ 0.69│ -14.85│ -23.31│
│营业利润增长率 │ -3.95│ -13.24│ -34.09│ -55.51│
│净利润增长率 │ -5.09│ -14.56│ -33.53│ -54.91│
│净资产增长率 │ -1.45│ 2.83│ 1.48│ 0.03│
│总资产增长率 │ -2.10│ 5.75│ 3.00│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.91│ -1.03│ 5.45│ 11.31│
│营业利润增长率 │ -22.64│ 5.79│ 32.45│ 33.07│
│净利润增长率 │ -25.10│ 6.02│ 30.55│ 27.79│
│净资产增长率 │ 0.90│ 318.41│ 315.65│ 310.53│
│总资产增长率 │ 1.46│ 239.84│ 235.07│ 230.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本报告期内销售佣│ 319.51│ 540.20│ -40.85│
│ │金支付减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8835.83│ 8831.32│ 0.05│
│财务费用 │本报告期内购买的│ -772.04│ -540.80│ -42.76│
│ │现金管理产品种类│ │ │ │
│ │不同，利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期内研发项│ 2746.47│ 1944.33│ 41.26│
│ │目增加、研发楼完│ │ │ │
│ │工折旧摊销增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 48263.48│ 44197.09│ 9.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 29056.24│ 39430.54│ -26.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ 19207.24│ 4766.55│ 302.96│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金减少，以及到│ │ │ │
│ │期货款支付方式改│ │ │ │
│ │变、支付各项税费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内银行现金│ 131906.07│ 114781.40│ 14.92│
│流入小计 │管理及收益流入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内购买银行│ 72466.96│ 213644.96│ -66.08│
│流出小计 │理财产品种类不同│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ 59439.11│ -98863.56│ 160.12│
│的现金流量净│产品种类较去年不│ │ │ │
│额 │同 │ │ │ │
│筹资活动现金│2022年公司上市后│ ---│ 163946.51│ -100.00│
│流入小计 │吸收投资 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内较上年支│ 2900.88│ 11378.65│ -74.51│
│流出小计 │付现金股利减少和│ │ │ │
│ │本年度无偿还银行│ │ │ │
│ │贷款 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2900.88│ 152567.86│ -101.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金净额│ 75825.87│ 58593.73│ 29.41│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内自有资金│ 136393.89│ 60443.02│ 125.66│
│ │购买理财产品的种│ │ │ │
│ │类不同 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内部分销售│ 12462.21│ 10771.01│ 15.70│
│ │账期未到，应收账│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内合理控制│ 13047.03│ 15642.69│ -16.59│
│ │库存 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内上海房产│ 4768.39│ 2992.26│ 59.36│
│ │出租面积增加 │ │ │ │
│固定资产 │部分在建工程转固│ 46704.00│ 36491.95│ 27.98│
│在建工程 │报告期内募投项目│ 17917.41│ 15352.64│ 16.71│
│ │建设 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内销售预收│ 1187.07│ 618.23│ 92.01│
│ │款，期末部分订单│ │ │ │
│ │已发货但尚不符合│ │ │ │
│ │收入确认条件 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内自有资金│ ---│ 77689.34│ -100.00│
│产 │购买理财产品的种│ │ │ │
│ │类不同 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内赎回交易│ 141300.56│ 60443.02│ 133.77│
│ │性金融资产 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内赎回交易│ ---│ 77689.34│ -100.00│
│产 │性金融资产 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内加速货款│ 6205.06│ 10771.01│ -42.39│
│ │回收 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内银行票据│ ---│ 100.00│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付采购│ 1593.68│ 564.64│ 182.25│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内日常经营│ 61.78│ 47.42│ 30.29│
│ │往来增加 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内上海房产│ 4874.45│ 2992.26│ 62.90│
│ │出租增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内募投项目│ 20677.63│ 15352.64│ 34.68│
│ │投资进度增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付设备│ 3645.55│ 1202.51│ 203.16│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内承兑汇票│ 3496.60│ ---│ ---│
│ │业务增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收房租│ ---│ 3.07│ -100.00│
│ │款变动 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内销售预收│ 2381.86│ 618.23│ 285.27│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付年终│ 85.27│ 363.27│ -76.53│
│ │奖 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内银行票据│ ---│ 166.37│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│股本 │本报告期内资本公│ 15471.38│ 9669.61│ 60.00│
│ │积转增股本 │ │ │ │
│销售费用 │销售佣金同比减少│ 258.58│ 369.03│ -29.93│
│其他收益 │去年收到政府上市│ 341.38│ 895.60│ -61.88│
│ │补助同比差异 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品种类不同│ 2943.48│ 920.32│ 219.83│
│ │及收益科目不同 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品种类不同│ ---│ 1825.74│ -100.00│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备 │ 228.77│ 8.70│ 2529.50│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ 170.69│ -49.59│ 444.17│
│资产处置收益│报告期内处置固定│ 0.33│ -53.83│ 100.61│
│ │资产收益增加影响│ │ │ │
│营业外收入 │无需支付的零星款│ 6.12│ 2.64│ 131.58│
│ │项清理 │ │ │ │
│营业外支出 │报废固定资产清理│ 314.14│ 166.60│ 88.55│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │同比利润减少影响│ 807.44│ 1625.45│ -50.33│
│经营活动产生│报告期内费用减少│ 14643.14│ 1295.56│ 1030.26│
│的现金流量净│及货款支付账期变│ │ │ │
│额 │更 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品的种│ 68922.40│ -110224.43│ 162.53│
│的现金流量净│类不同 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期公司上市│ -2785.46│ 151151.69│ -101.84│
│的现金流量净│募集资金流入同比│ │ │ │
│额 │差异 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 120290.15│ 136393.89│ 141300.56│ 141461.62│
│存货 │ 11558.41│ 13047.03│ 16485.76│ 16667.89│
│应收账款 │ 10865.20│ 12462.21│ 6205.06│ 6759.75│
│其他应收款 │ 52.11│ 54.22│ 61.78│ 8.47│
│流动资产合计 │ 156871.59│ 164286.66│ 168254.74│ 168627.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46803.15│ 46704.00│ 33965.47│ 36680.30│
│无形资产 │ 3357.81│ 3384.93│ 3411.58│ 3406.81│
│非流动资产合计 │ 83503.34│ 81245.84│ 70889.93│ 68346.73│
│资产总计 │ 240374.93│ 245532.50│ 239144.67│ 236973.92│
│流动负债 │ 15332.13│ 17153.26│ 13730.86│ 14730.27│
│非流动负债 │ 452.52│ 487.04│ 522.93│ 557.45│
│负债合计 │ 15784.65│ 17640.31│ 14253.78│ 15287.72│
│实收资本 │ 15471.38│ 15471.38│ 15471.38│ 9669.61│
│资本公积金 │ 169350.16│ 169331.53│ 169312.90│ 175096.04│
│盈余公积 │ 5590.80│ 5590.80│ 4688.01│ 4688.01│
│未分配利润 │ 39183.12│ 37318.67│ 35241.84│ 32058.62│
│少数股东权益 │ 188.00│ 179.82│ 176.74│ 173.90│
│股东权益合计 │ 224590.27│ 227892.20│ 224890.88│ 221686.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 141296.89│ 60443.02│ 44190.32│ 50389.99│
│存货 │ 14108.39│ 15642.69│ 17379.43│ 12914.88│
│应收账款 │ 8815.51│ 10771.01│ 8834.68│ 8993.57│
│其他应收款 │ 84.41│ 47.42│ 92.88│ 35.23│
│流动资产合计 │ 168441.26│ 167977.28│ 175088.67│ 173970.76│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29314.40│ 36491.95│ 29093.28│ 32739.54│
│无形资产 │ 3432.01│ 3457.69│ 3935.93│ 3962.64│
│非流动资产合计 │ 67142.77│ 64212.28│ 53838.85│ 51658.04│
│资产总计 │ 235584.03│ 232189.56│ 228927.52│ 225628.80│
│流动负债 │ 11402.19│ 9953.50│ 8143.23│ 7667.79│
│非流动负债 │ 592.81│ 627.69│ 743.26│ 625.62│
│负债合计 │ 11995.00│ 10581.19│ 8886.49│ 8293.41│
│实收资本 │ 9669.61│ 9669.61│ 9669.61│ 9669.61│
│资本公积金 │ 175077.42│ 175058.79│ 175040.16│ 175027.74│
│盈余公积 │ 4688.01│ 4688.01│ 3626.11│ 3626.11│
│未分配利润 │ 33988.80│ 32024.30│ 31642.50│ 28946.88│
│少数股东权益 │ 165.18│ 167.65│ 62.65│ 65.04│
│股东权益合计 │ 223589.03│ 221608.37│ 220041.03│ 217335.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10088.97│ 41430.18│ 26025.78│ 16658.77│
│营业成本 │ 5972.59│ 23662.28│ 15270.28│ 10249.79│
│营业税金及附加 │ 42.31│ 357.26│ 164.56│ 100.09│
│销售费用 │ 93.69│ 319.51│ 258.58│ 166.25│
│财务费用 │ -88.94│ -772.04│ -605.47│ -146.72│
│管理费用 │ 1896.67│ 8835.83│ 5789.94│ 3664.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 933.64│ 4182.39│ 2943.48│ 1650.32│
│营业利润 │ 2298.38│ 10779.91│ 7242.97│ 3601.95│
│营业外收入 │ 0.24│ 9.94│ 6.12│ 2.98│
│营业外支出 │ 94.89│ 364.86│ 314.14│ 304.37│
│利润总额 │ 2203.72│ 10425.00│ 6934.96│ 3300.56│
│所得税 │ 331.09│ 1314.79│ 807.44│ 359.11│
│净利润 │ 1872.63│ 9110.20│ 6127.52│ 2941.45│
│归属母公司净利润 │ 1864.45│ 9098.03│ 6118.42│ 2935.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10219.96│ 41146.35│ 30564.75│ 21722.89│
│营业成本 │ 6493.57│ 21392.59│ 15083.57│ 10677.03│
│营业税金及附加 │ 48.75│ 415.32│ 221.15│ 109.12│
│销售费用 │ 100.84│ 540.20│ 369.03│ 270.44│
│财务费用 │ 12.94│ -540.80│ -571.12│ -374.66│
│管理费用 │ 1722.40│ 8831.32│ 6558.03│ 4125.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 39.34│ 1825.74│ 897.76│
│投资收益 │ 697.64│ 3926.71│ 920.32│ 520.17│
│营业利润 │ 2392.97│ 12424.59│ 10988.42│ 8095.79│
│营业外收入 │ 1.48│ 5.16│ 2.64│ 1.16│
│营业外支出 │ 84.86│ 418.89│ 166.60│ 98.34│
│利润总额 │ 2309.58│ 12010.86│ 10824.46│ 7998.62│
│所得税 │ 347.55│ 1363.15│ 1625.45│ 1492.84│
│净利润 │ 1962.03│ 10647.71│ 9199.00│ 6505.77│
│归属母公司净利润 │ 1964.50│ 10648.42│ 9204.71│ 6509.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14261.50│ 48263.48│ 37408.02│ 23349.40│
│经营活动现金流出 │ 10453.12│ 29056.24│ 22764.88│ 14519.34│
│经营活动现金流量净额│ 3808.38│ 19207.24│ 14643.14│ 8830.06│
│投资活动现金流入 │ 938.84│ 131906.07│ 80668.83│ 79373.59│
│资本性支出 │ 5601.70│ 22466.96│ 11746.43│ 7266.60│
│投资活动现金流出 │ 15666.70│ 72466.96│ 11746.43│ 7266.60│
│投资活动现金流量净额│ -14727.86│ 59439.11│ 68922.40│ 72106.99│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5194.19│ 2900.88│ 2785.46│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -5194.19│ -2900.88│ -2785.46│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 9.93│ 80.41│ 77.47│ 32.86│
│现金及等价物净增加额│ -16103.74│ 75825.87│ 80857.55│ 80969.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13401.40│ 44197.09│ 33796.16│ 24275.30│
│经营活动现金流出 │ 6583.82│ 39430.54│ 32500.60│ 20721.00│
│经营活动现金流量净额│ 6817.59│ 4766.55│ 1295.56│ 3554.30│
│投资活动现金流入 │ 78487.10│ 114781.40│ 10977.73│ 8546.88│
│资本性支出 │ 4422.12│ 20569.21│ 12202.16│ 7945.32│
│投资活动现金流出 │ 4498.59│ 213644.96│ 121202.16│ 114945.32│
│投资活动现金流量净额│ 73988.51│ -98863.56│ -110224.43│ -106398.44│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 163946.51│ 164124.26│ 164124.26│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 11378.65│ 12972.57│ 12854.65│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 152567.86│ 151151.69│ 151269.62│
│汇率变动对现金的影响│ -0.91│ 122.87│ 118.21│ 66.22│
│现金及等价物净增加额│ 80805.18│ 58593.73│ 42341.03│ 48491.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10219.96│ 24.67│ 1964.50│ 21.59│
│二季报 │ 6438.82│ 15.54│ 970.70│ 10.67│
│三季报 │ 9367.00│ 22.61│ 3183.22│ 34.99│
│四季报 │ 15404.40│ 37.18│ 2979.61│ 32.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10861.92│ 26.40│ 2622.99│ 24.63│
│二季报 │ 10860.97│ 26.40│ 3886.11│ 36.49│
│三季报 │ 8841.86│ 21.49│ 2695
|
