财务分析☆ ◇301202 朗威股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5558.92│ 6191.89│ 5780.49│ 5964.52│ 5828.79│ 5154.59│
│净利润增长率(%) │ 27.88│ 7.12│ -3.09│ 2.33│ 13.08│ 57.42│
│扣非净利润(万) │ 5584.33│ 5735.54│ 5550.42│ 5716.01│ 5280.74│ 4799.22│
│营业总收入(万元) │ 89603.70│ 91652.14│ 89435.95│ 102499.52│ 71631.68│ 63761.29│
│总营收同比增长率(%) │ 38.78│ 2.48│ -12.75│ 43.09│ 12.34│ 5.93│
│加权净资产收益率(%) │ 4.89│ 13.37│ 14.33│ 17.35│ 20.50│ 22.46│
│资产负债比率(%) │ 29.74│ 20.82│ 50.09│ 62.22│ 62.69│ 60.03│
│净利润现金含量(%) │ 88.30│ 75.33│ 195.64│ 14.16│ 129.89│ 109.20│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.5200│ 0.5700│ 0.5800│ 0.5700│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4094│ 0.4800│ 0.5400│ 0.5600│ 0.5200│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4075│ 0.4540│ 0.5651│ 0.5830│ 0.5698│ 0.5039│
│每股资本公积金(元) │ 5.2205│ 5.2205│ 0.0272│ 0.0272│ 0.0272│ 0.0272│
│每股未分配利润(元) │ 2.1373│ 2.1511│ 2.8500│ 2.3386│ 1.8118│ 1.2947│
│每股净资产(元) │ 8.6811│ 8.6831│ 4.2300│ 3.6500│ 3.0700│ 2.4900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3599│ 0.3419│ 1.1100│ 0.0800│ 0.7400│ 0.5500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5558.92│ 3767.73│ 969.14│ 6191.89│ 4346.83│ 3106.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4346.83│ 3106.70│
│净利润增长率(%) │ 27.88│ 21.28│ 27.89│ 7.12│ 36.18│ 44.16│
│扣非净利润(万) │ 5584.33│ 3825.41│ 946.17│ 5735.54│ 4174.86│ 3004.53│
│营业总收(未调整:万) │ 89603.70│ 55491.59│ 20554.65│ 91652.14│ 64566.72│ 42007.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 64566.72│ 42007.56│
│总营收同比增长率(%) │ 38.78│ 32.10│ 31.84│ 2.48│ -2.41│ -7.52│
│加权净资产收益率(%) │ 4.89│ 3.16│ 0.82│ 13.37│ 6.19│ 6.92│
│资产负债比率(%) │ 29.74│ 27.29│ 22.27│ 20.82│ 20.09│ 28.19│
│净利润现金含量(%) │ 88.30│ 117.61│ 92.78│ 75.33│ 59.43│ 29.69│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2800│ 0.0700│ 0.5200│ 0.3800│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4094│ 0.2800│ 0.0694│ 0.4800│ 0.3061│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4075│ 0.2762│ 0.0711│ 0.4540│ 0.3187│ 0.2278│
│每股资本公积金(元) │ 5.2205│ 5.2205│ 5.2205│ 5.2205│ 5.2205│ 5.2205│
│每股未分配利润(元) │ 2.1373│ 2.2060│ 2.2221│ 2.1511│ 2.4391│ 2.3481│
│每股净资产(元) │ 8.6811│ 8.7544│ 8.7461│ 8.6831│ 8.9414│ 8.8619│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3599│ 0.3249│ 0.0659│ 0.3419│ 0.1894│ 0.0676│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 3.55│ 1.14│ 1.05│ 0.90│ 0.97│
│速动比率 │ 2.05│ 3.02│ 0.82│ 0.79│ 0.67│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 29.74│ 20.82│ 50.09│ 62.22│ 62.69│ 60.03│
│产权比率 │ 0.42│ 0.26│ 1.00│ 1.65│ 1.68│ 1.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.16│ 0.31│ 0.02│ 0.19│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 2.73│ 3.33│ 3.55│ 3.94│ 2.80│
│速动比率 │ 2.05│ 2.24│ 2.73│ 3.02│ 3.40│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 29.74│ 27.29│ 22.27│ 20.82│ 20.09│ 28.19│
│产权比率 │ 0.42│ 0.38│ 0.29│ 0.26│ 0.25│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.10│ 0.03│ 0.16│ 0.10│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.01│ 4.22│ 5.62│ 8.11│ 6.30│ 6.78│
│存货周转率 │ 3.94│ 5.36│ 6.07│ 7.75│ 6.85│ 7.14│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 1.27│ 1.90│ 2.30│ 2.23│ 2.56│
│固定资产周转率 │ 2.80│ 3.05│ 3.12│ 3.54│ 2.86│ 3.50│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.78│ 0.96│ 1.12│ 0.97│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.01│ 1.96│ 0.84│ 4.22│ 3.13│ 1.97│
│存货周转率 │ 3.94│ 2.45│ 0.96│ 5.36│ 3.85│ 2.64│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.50│ 0.20│ 1.27│ 0.87│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 2.80│ 1.76│ 0.65│ 3.05│ 2.21│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.35│ 0.14│ 0.78│ 0.54│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.69│ 5.23│ 13.36│ 15.95│ 18.59│ 20.20│
│销售毛利率 │ 18.76│ 20.36│ 17.36│ 16.44│ 20.64│ 24.80│
│营业利润率 │ 7.35│ 8.16│ 6.83│ 6.48│ 9.44│ 9.75│
│销售净利率 │ 6.20│ 6.76│ 6.46│ 5.82│ 8.14│ 8.08│
│总资产净利率 │ 3.49│ 5.24│ 6.23│ 6.52│ 7.88│ 8.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.69│ 3.16│ 0.81│ 5.23│ 3.56│ 2.57│
│销售毛利率 │ 18.76│ 19.75│ 19.06│ 20.36│ 20.92│ 21.86│
│营业利润率 │ 7.35│ 8.16│ 5.48│ 8.16│ 7.58│ 8.31│
│销售净利率 │ 6.20│ 6.79│ 4.71│ 6.76│ 6.73│ 7.40│
│总资产净利率 │ 3.49│ 2.40│ 0.64│ 5.24│ 3.63│ 2.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.78│ 2.48│ -12.75│ 43.09│ 12.34│ 5.93│
│营业利润增长率 │ 34.67│ 22.41│ -8.00│ -1.77│ 8.74│ 50.30│
│净利润增长率 │ 27.88│ 7.12│ -3.09│ 2.33│ 13.08│ 57.42│
│净资产增长率 │ -0.02│ 173.66│ 15.75│ 19.22│ 22.91│ 25.25│
│总资产增长率 │ 12.68│ 72.51│ -12.38│ 17.73│ 31.67│ 25.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.78│ 32.10│ 31.84│ 2.48│ -2.41│ -7.52│
│营业利润增长率 │ 34.67│ 29.60│ 40.70│ 22.41│ 48.21│ 54.70│
│净利润增长率 │ 27.88│ 21.28│ 27.89│ 7.12│ 36.18│ 44.16│
│净资产增长率 │ -0.02│ 0.82│ 0.73│ 173.66│ 181.80│ 179.29│
│总资产增长率 │ 12.68│ 9.80│ 2.61│ 72.51│ 76.03│ 94.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期应收账款回款│ 13214.92│ 4184.75│ 215.79│
│ │及定期存款到期 │ │ │ │
│交易性金融资│本期投资理财产品│ 5300.00│ ---│ ---│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的商业承│ 458.32│ 180.82│ 153.47│
│ │兑增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售规模上涨 │ 34154.11│ 25287.15│ 35.07│
│预付款项 │本期内预付材料款│ 1863.62│ 152.52│ 1121.92│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 948.47│ 539.17│ 75.91│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │销售规模上涨，存│ 21461.12│ 15507.03│ 38.40│
│ │货备货 │ │ │ │
│合同资产 │本期预开票税金减│ 26.38│ 174.24│ -84.86│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程完工│ 1.70│ 56.14│ -96.98│
│ │验收转入固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │本期增加租赁场地│ 1690.27│ 1109.96│ 52.28│
│递延所得税资│本期计提的坏账准│ 175.79│ 132.49│ 32.68│
│产 │备及存货跌价增加│ │ │ │
│其他非流动资│本期内预付设备款│ 993.22│ 400.97│ 147.71│
│产 │增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│期货套保持仓浮动│ 95.37│ ---│ ---│
│ │盈亏变动 │ │ │ │
│应付票据 │综合考虑资金成本│ 15290.43│ 1772.32│ 762.74│
│ │，本期开具的应付│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收账款增加│ 1085.96│ 823.40│ 31.89│
│其他应付款 │本期预提费用增加│ 656.56│ 377.34│ 74.00│
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 490.81│ 192.64│ 154.78│
│ │商业承兑还原 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款归还│ ---│ 880.86│ -100.00│
│租赁负债 │本期增加租赁场地│ 1315.54│ 749.54│ 75.51│
│递延所得税负│本期计提的坏账准│ 15.33│ 133.62│ -88.53│
│债 │备及存货跌价增加│ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动 │ 127.45│ 256.78│ -50.37│
│营业收入 │本期产品销售比上│ 89603.70│ 64566.72│ 38.78│
│ │年同期增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售比上年同│ 72791.79│ 51060.61│ 42.56│
│ │期增长 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员职工│ 3043.60│ 1553.39│ 95.93│
│ │薪酬、市场推广费│ │ │ │
│ │等比上年同期增长│ │ │ │
│研发费用 │公司产品研发加大│ 2967.72│ 2252.17│ 31.77│
│ │投入 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用及汇│ 79.36│ 187.09│ -57.58│
│ │兑损失比上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期定期存款利息│ 762.59│ ---│ ---│
│资产减值损失│存货增加导致存货│ -448.29│ -265.29│ -68.98│
│ │跌价计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -219.39│ 8.27│ -2751.25│
│ │导致损失 │ │ │ │
│营业外收入 │罚没收入增加 │ 10.00│ 1.21│ 723.62│
│营业外支出 │资产报废、毁损损│ 65.02│ 22.00│ 195.60│
│ │失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 975.13│ 525.16│ 85.68│
│经营活动产生│本期销售增长导致│ 4908.61│ 2583.27│ 90.02│
│的现金流量净│销售商品、提供劳│ │ │ │
│额 │务收到的现金流入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期定期存款及理│ 6333.27│ -6294.76│ 200.61│
│的现金流量净│财产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利支付│ -4707.72│ 59704.61│ -107.89│
│的现金流量净│现金及上年同期首│ │ │ │
│额 │次公开发行新股吸│ │ │ │
│ │收投资 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期首次公开│ 6664.72│ 56324.48│ -88.17│
│价物净增加额│发行新股吸收投资│ │ │ │
│期末现金及现│上年同期首次公开│ 10612.83│ 61205.19│ -82.66│
│金等价物余额│发行新股吸收投资│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期应收账款回款│ 9457.73│ 4184.75│ 126.00│
│ │及定期存款到期 │ │ │ │
│应收款项 │销售规模上涨 │ 31237.00│ 25287.15│ 23.53│
│合同资产 │--- │ 48.63│ 174.24│ -72.09│
│存货 │销售规模上涨，存│ 20820.45│ 15507.03│ 34.26│
│ │货备货 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 6607.42│ 6766.10│ -2.35│
│固定资产 │本期处置旧设备 │ 31322.68│ 31689.71│ -1.16│
│在建工程 │--- │ 0.74│ 56.14│ -98.68│
│使用权资产 │本期增加租赁场地│ 1805.58│ 1109.96│ 62.67│
│短期借款 │--- │ 10597.99│ 8498.31│ 24.71│
│合同负债 │--- │ 948.33│ 823.40│ 15.17│
│长期借款 │本期长期借款到期│ ---│ 880.86│ -100.00│
│ │不满一年重分类 │ │ │ │
│租赁负债 │本期增加租赁场地│ 1391.12│ 749.54│ 85.60│
│应收款项融资│--- │ 397.60│ 2540.95│ -84.35│
│其他流动资产│一年内定期存款到│ 52751.04│ 54393.07│ -3.02│
│ │期 │ │ │ │
│应付票据 │综合考虑资金成本│ 12225.29│ 1772.32│ 589.79│
│ │，本期开具的应付│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│期货套保持仓浮动│ 59.33│ ---│ ---│
│ │盈亏变动 │ │ │ │
│营业收入 │本期产品销售比去│ 55491.59│ 42007.56│ 32.10│
│ │年同期增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售比去年同│ 44531.48│ 32825.07│ 35.66│
│ │期增长 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员职工│ 1945.67│ 1109.53│ 75.36│
│ │薪酬、市场推广费│ │ │ │
│ │等比去年同期增长│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2016.70│ 1991.10│ 1.29│
│财务费用 │本期利息费用及汇│ -98.96│ 318.01│ -131.12│
│ │兑损失比去年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 725.19│ 387.20│ 87.29│
│研发投入 │公司产品研发加大│ 2044.91│ 1364.57│ 49.86│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售增长导致│ 4431.35│ 922.30│ 380.47│
│的现金流量净│销售商品、提供劳│ │ │ │
│额 │务收到的现金流入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│定期存款到期 │ 918.25│ -630.66│ 245.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款比去│ -2048.61│ 76861.64│ -102.67│
│的现金流量净│年减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│去年同期首次公开│ 3453.53│ 77450.81│ -95.54│
│价物净增加额│发行新股吸收投资│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13214.92│ 4184.75│ 5072.20│ 8103.66│ 4056.75│ 3586.56│
│存货 │ 21461.12│ 15507.03│ 11725.76│ 12640.98│ 9453.78│ 7137.11│
│应收票据及应收账款 │ 34612.42│ 25467.97│ 18465.15│ 13934.74│ 12181.12│ 11478.96│
│合同资产 │ 26.38│ 174.24│ 114.53│ 128.92│ 57.89│ ---│
│预付款项 │ 1863.62│ 152.52│ 306.79│ 172.25│ 263.27│ 349.69│
│其他应收款 │ 948.47│ 539.17│ 326.95│ 476.20│ 300.45│ 460.37│
│流动资产合计 │ 120306.14│ 102959.69│ 41853.97│ 52526.56│ 36637.44│ 27622.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32400.84│ 31689.71│ 28331.70│ 28926.71│ 29034.76│ 21123.49│
│在建工程 │ 1.70│ 56.14│ 601.08│ ---│ 791.60│ 1481.47│
│无形资产 │ 5945.45│ 5937.55│ 4899.29│ 4622.25│ 4734.96│ 6572.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48231.44│ 46617.72│ 44852.65│ 46432.70│ 47415.93│ 36214.25│
│资产总计 │ 168537.58│ 149577.41│ 86706.62│ 98959.26│ 84053.37│ 63836.66│
│应付票据及应付账款 │ 29491.21│ 13279.55│ 11030.81│ 17073.47│ 18118.80│ 11895.81│
│预收款项 │ 905.44│ 951.83│ 1241.38│ 1898.69│ 2165.18│ 1766.36│
│合同负债 │ 1085.96│ 823.40│ 778.95│ 1792.00│ 1335.75│ ---│
│流动负债 │ 48302.86│ 28972.48│ 36712.78│ 50181.64│ 40810.11│ 28397.26│
│长期借款 │ ---│ 880.86│ 5517.20│ 10505.67│ 11508.60│ 9518.79│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1824.01│ 2167.81│ 6714.40│ 11387.38│ 11880.60│ 9921.60│
│负债合计 │ 50126.87│ 31140.29│ 43427.18│ 61569.01│ 52690.71│ 38318.86│
│实收资本 │ 13640.00│ 13640.00│ 10230.00│ 10230.00│ 10230.00│ 10230.00│
│资本公积金 │ 71207.40│ 71207.40│ 278.12│ 278.12│ 278.12│ 278.12│
│盈余公积 │ 4282.87│ 3992.12│ 3441.24│ 2892.41│ 2317.36│ 1778.94│
│未分配利润 │ 29152.99│ 29340.83│ 29155.81│ 23924.16│ 18534.68│ 13244.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 118410.71│ 118437.12│ 43279.44│ 37390.25│ 31362.66│ 25517.80│
│股东权益合计 │ 118410.71│ 118437.12│ 43279.44│ 37390.25│ 31362.66│ 25517.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13214.92│ 9457.73│ 6978.21│ 4184.75│ 61523.14│ 82484.82│
│存货 │ 21461.12│ 20820.45│ 19289.90│ 15507.03│ 14772.74│ 13145.40│
│应收票据及应收账款 │ 34612.42│ 31643.80│ 23611.61│ 25467.97│ 23392.57│ 24670.34│
│合同资产 │ 26.38│ 48.63│ 185.09│ 174.24│ 269.82│ 211.37│
│预付款项 │ 1863.62│ 690.83│ 940.36│ 152.52│ 740.88│ 1000.68│
│其他应收款 │ 948.47│ 1034.09│ 642.52│ 539.17│ 479.94│ 420.68│
│流动资产合计 │ 120306.14│ 116844.16│ 107019.56│ 102959.69│ 107126.89│ 124130.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32400.84│ 31322.68│ 31298.51│ 31689.71│ 30063.85│ 30343.76│
│在建工程 │ 1.70│ 0.74│ 69.76│ 56.14│ 385.31│ 23.91│
│无形资产 │ 5945.45│ 5895.79│ 5892.79│ 5937.55│ 5982.71│ 6038.23│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48231.44│ 47390.43│ 46461.00│ 46617.72│ 45500.24│ 44194.55│
│资产总计 │ 168537.58│ 164234.59│ 153480.56│ 149577.41│ 152627.14│ 168325.27│
│应付票据及应付账款 │ 29491.21│ 25488.41│ 16663.64│ 13279.55│ 12339.34│ 13846.49│
│预收款项 │ 905.44│ 621.72│ 874.11│ 951.83│ 952.06│ 968.04│
│合同负债 │ 1085.96│ 948.33│ 1045.13│ 823.40│ 983.57│ 652.25│
│流动负债 │ 48302.86│ 42826.99│ 32134.30│ 28972.48│ 27189.50│ 44317.37│
│长期借款 │ ---│ ---│ 880.86│ 880.86│ 2122.31│ 2122.31│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1824.01│ 1997.87│ 2048.84│ 2167.81│ 3476.63│ 3131.17│
│负债合计 │ 50126.87│ 44824.86│ 34183.14│ 31140.29│ 30666.12│ 47448.55│
│实收资本 │ 13640.00│ 13640.00│ 13640.00│ 13640.00│ 13640.00│ 13640.00│
│资本公积金 │ 71207.40│ 71207.40│ 71207.40│ 71207.40│ 71207.40│ 71207.40│
│盈余公积 │ 4282.87│ 4282.87│ 3992.12│ 3992.12│ 3675.24│ 3675.24│
│未分配利润 │ 29152.99│ 30089.81│ 30309.97│ 29340.83│ 33268.64│ 32028.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---
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