财务分析☆ ◇301202 朗威股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5672.80│ 6702.21│ 9121.56│ 6191.89│ 5780.49│ 5964.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9121.56│ 6191.89│ 5780.49│ ---│
│净利润增长率(%) │ 1.34│ -26.52│ 47.31│ 7.12│ -3.09│ 2.33│
│扣非净利润(万) │ 5516.94│ 5716.61│ 9103.28│ 5735.54│ 5550.42│ 5716.01│
│营业总收(未调整:万) │ 129570.66│ 125256.13│ 128901.93│ 91652.14│ 89435.95│ 102499.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 128901.93│ 91652.14│ 89435.95│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 43.57│ -2.83│ 40.64│ 2.48│ -12.75│ 43.09│
│加权净资产收益率(%) │ 4.69│ 5.52│ 7.59│ 13.37│ 14.33│ 17.35│
│资产负债比率(%) │ 45.96│ 37.30│ 32.70│ 20.82│ 50.09│ 62.22│
│净利润现金含量(%) │ -78.63│ 292.59│ 47.52│ 75.33│ 195.64│ 14.16│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.4900│ 0.6700│ 0.5200│ 0.5700│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4045│ 0.4200│ 0.6700│ 0.4800│ 0.5400│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4159│ 0.4914│ 0.6687│ 0.4540│ 0.5651│ 0.5830│
│每股资本公积金(元) │ 5.2205│ 5.2205│ 5.2205│ 5.2205│ 0.0272│ 0.0272│
│每股未分配利润(元) │ 2.4017│ 2.1858│ 2.3346│ 2.1511│ 2.8500│ 2.3386│
│每股净资产(元) │ 8.9473│ 8.7706│ 8.9417│ 8.6831│ 4.2300│ 3.6500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3270│ 1.4377│ 0.3178│ 0.3419│ 1.1100│ 0.0800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5672.80│ 3562.62│ 1769.34│ 6702.21│ 5598.07│ 4397.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5598.07│ 4397.46│
│净利润增长率(%) │ 1.34│ -18.98│ -13.24│ -26.52│ 0.70│ 16.71│
│扣非净利润(万) │ 5516.94│ 3502.51│ 1610.46│ 5716.61│ 4689.44│ 3743.09│
│营业总收(未调整:万) │ 129570.66│ 84340.56│ 31390.05│ 125256.13│ 90250.95│ 60347.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 90250.95│ 60347.18│
│总营收同比增长率(%) │ 43.57│ 39.76│ 25.76│ -2.83│ 0.72│ 8.75│
│加权净资产收益率(%) │ 4.69│ 2.95│ 1.47│ 5.52│ 4.59│ 3.58│
│资产负债比率(%) │ 45.96│ 44.37│ 37.88│ 37.30│ 34.86│ 32.87│
│净利润现金含量(%) │ -78.63│ -297.18│ -429.93│ 292.59│ 324.64│ 304.83│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2600│ 0.1300│ 0.4900│ 0.4100│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4045│ 0.2600│ 0.1181│ 0.4200│ 0.3438│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4159│ 0.2612│ 0.1297│ 0.4914│ 0.4104│ 0.3224│
│每股资本公积金(元) │ 5.2205│ 5.2205│ 5.2205│ 5.2205│ 5.2205│ 5.2205│
│每股未分配利润(元) │ 2.4017│ 2.2470│ 2.3155│ 2.1858│ 2.1198│ 2.3318│
│每股净资产(元) │ 8.9473│ 8.8196│ 8.9104│ 8.7706│ 8.7310│ 8.9515│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3270│ -0.7762│ -0.5577│ 1.4377│ 1.3324│ 0.9827│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.62│ 2.24│ 3.55│ 1.14│ 1.05│
│速动比率 │ 1.00│ 1.33│ 1.91│ 3.02│ 0.82│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 45.96│ 37.30│ 32.70│ 20.82│ 50.09│ 62.22│
│产权比率 │ 0.85│ 0.60│ 0.49│ 0.26│ 1.00│ 1.65│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ 0.29│ 0.08│ 0.16│ 0.31│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.38│ 1.57│ 1.62│ 1.88│ 2.04│
│速动比率 │ 1.00│ 1.11│ 1.22│ 1.33│ 1.54│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 45.96│ 44.37│ 37.88│ 37.30│ 34.86│ 32.87│
│产权比率 │ 0.85│ 0.80│ 0.61│ 0.60│ 0.54│ 0.49│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ -0.11│ -0.11│ 0.29│ 0.30│ 0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.82│ 3.06│ 3.71│ 4.22│ 5.62│ 8.11│
│存货周转率 │ 3.82│ 5.29│ 5.98│ 5.36│ 6.07│ 7.75│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 1.05│ 1.11│ 1.27│ 1.90│ 2.30│
│固定资产周转率 │ 2.63│ 3.60│ 3.98│ 3.05│ 3.12│ 3.54│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.67│ 0.78│ 0.78│ 0.96│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.82│ 1.75│ 0.79│ 3.06│ 2.38│ 1.52│
│存货周转率 │ 3.82│ 3.06│ 1.13│ 5.29│ 3.71│ 2.47│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.71│ 0.28│ 1.05│ 0.74│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 2.63│ 1.74│ 0.87│ 3.60│ 2.59│ 1.72│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.16│ 0.67│ 0.50│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.65│ 5.60│ 7.48│ 5.23│ 13.36│ 15.95│
│销售毛利率 │ 18.09│ 17.84│ 19.23│ 20.36│ 17.36│ 16.44│
│营业利润率 │ 5.75│ 6.03│ 7.88│ 8.16│ 6.83│ 6.48│
│销售净利率 │ 4.38│ 5.35│ 7.08│ 6.76│ 6.46│ 5.82│
│总资产净利率 │ 2.72│ 3.60│ 5.51│ 5.24│ 6.23│ 6.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.65│ 2.96│ 1.46│ 5.60│ 4.70│ 3.60│
│销售毛利率 │ 18.09│ 18.49│ 20.28│ 17.84│ 18.28│ 19.07│
│营业利润率 │ 5.75│ 6.03│ 6.61│ 6.03│ 6.88│ 8.09│
│销售净利率 │ 4.38│ 4.22│ 5.64│ 5.35│ 6.20│ 7.29│
│总资产净利率 │ 2.72│ 1.75│ 0.92│ 3.60│ 3.08│ 2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.57│ -2.83│ 40.64│ 2.48│ -12.75│ 43.09│
│营业利润增长率 │ 20.07│ -25.61│ 35.80│ 22.41│ -8.00│ -1.77│
│净利润增长率 │ 1.34│ -26.52│ 47.31│ 7.12│ -3.09│ 2.33│
│净资产增长率 │ 2.02│ -1.91│ 2.98│ 173.66│ 15.75│ 19.22│
│总资产增长率 │ 18.35│ 5.29│ 21.16│ 72.51│ -12.38│ 17.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.57│ 39.76│ 25.76│ -2.83│ 0.72│ 8.75│
│营业利润增长率 │ 20.07│ 4.12│ -8.46│ -25.61│ -5.80│ 7.88│
│净利润增长率 │ 1.34│ -18.98│ -13.24│ -26.52│ 0.70│ 16.71│
│净资产增长率 │ 2.02│ 0.56│ 1.59│ -1.91│ -2.36│ 0.11│
│总资产增长率 │ 18.35│ 13.33│ 2.53│ 5.29│ 0.88│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期理财产品到期│ 5000.00│ 17200.00│ -70.93│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │本期销售额增长 │ 54424.12│ 37633.42│ 44.62│
│存货 │销售规模上涨，存│ 36021.57│ 19573.48│ 84.03│
│ │货备货增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期质保金增加 │ 440.18│ 126.68│ 247.47│
│固定资产 │子公司房屋转固 │ 61858.36│ 36492.69│ 69.51│
│在建工程 │子公司房屋转固 │ 3459.53│ 19850.32│ -82.57│
│递延所得税资│计提的坏账准备增│ 702.64│ 468.15│ 50.09│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 30439.33│ 18502.51│ 64.51│
│衍生金融负债│套期工具变动 │ 92.70│ 438.68│ -78.87│
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 28483.70│ 20548.52│ 38.62│
│ │结算增加 │ │ │ │
│应付账款 │销售规模上涨，存│ 32791.27│ 20930.17│ 56.67│
│ │货备货增加，未结│ │ │ │
│ │算采购款增加 │ │ │ │
│合同负债 │客户预付货款增加│ 1379.09│ 962.35│ 43.30│
│应交税费 │本期境外子公司扭│ 2053.58│ 1473.44│ 39.37│
│ │亏为盈，计提的企│ │ │ │
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │预提费用结算冲减│ 689.86│ 1142.14│ -39.60│
│长期借款 │本期银行长期借款│ 1230.63│ 763.42│ 61.20│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动 │ -1267.47│ -733.58│ -72.78│
│营业收入 │本期产品销售比上│ 129570.66│ 90250.95│ 43.57│
│ │年同期增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售比上年同│ 106132.79│ 73751.69│ 43.91│
│ │期增长 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失比同│ 744.16│ 37.00│ 1911.01│
│ │期增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 294.61│ 1346.25│ -78.12│
│ │助比同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品收益│ 2.21│ 288.97│ -99.24│
│ │比同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账计提│ -1154.22│ 600.61│ -292.17│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 16.50│ -46.26│ 135.67│
│ │收益比同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期供应商质量赔│ 70.53│ 49.16│ 43.46│
│ │偿款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期滞纳金增加 │ 197.74│ 55.67│ 255.18│
│所得税费用 │子公司扭亏为盈 │ 1652.51│ 602.39│ 174.33│
│经营活动产生│随销售额的变动以│ -4460.38│ 18173.48│ -124.54│
│的现金流量净│及应收账款报告期│ │ │ │
│额 │末余额比上年同期│ │ │ │
│ │增长，销售商品、│ │ │ │
│ │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ 556.92│ -250.62│ 322.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 9014.04│ -401.08│ 2347.42│
│的现金流量净│的现金比同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ -1379.61│ -288.61│ -378.02│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 3730.97│ 17233.16│ -78.35│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 35757.82│ 25786.63│ 38.67│
│应收款项 │本期销售额增长 │ 58675.50│ 37633.42│ 55.91│
│合同资产 │--- │ 300.81│ 126.68│ 137.45│
│存货 │--- │ 25376.59│ 19573.48│ 29.65│
│投资性房地产│--- │ 4920.18│ 5061.98│ -2.80│
│固定资产 │子公司房屋转固 │ 60577.91│ 36492.69│ 66.00│
│在建工程 │子公司房屋转固 │ 3892.59│ 19850.32│ -80.39│
│使用权资产 │--- │ 2243.26│ 2398.30│ -6.46│
│短期借款 │--- │ 33670.16│ 18502.51│ 81.98│
│合同负债 │--- │ 755.07│ 962.35│ -21.54│
│长期借款 │--- │ 957.60│ 763.42│ 25.44│
│租赁负债 │--- │ 1850.14│ 1877.65│ -1.46│
│交易性金融资│本期理财产品到期│ ---│ 17200.00│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │订单增加 │ 84340.56│ 60347.18│ 39.76│
│营业成本 │订单增加 │ 68742.54│ 48837.25│ 40.76│
│销售费用 │--- │ 3196.94│ 2644.98│ 20.87│
│管理费用 │--- │ 2763.52│ 2324.90│ 18.87│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 369.11│ -20.40│ 1909.78│
│所得税费用 │子公司扭亏为盈 │ 1333.72│ 485.28│ 174.84│
│经营活动产生│随销售收入以及应│ -10587.38│ 13404.65│ -178.98│
│的现金流量净│收账款报告期末余│ │ │ │
│额 │额比上年同期增长│ │ │ │
│ │，销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ 10160.88│ -3048.50│ 433.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 12222.16│ 195.01│ 6167.49│
│的现金流量净│的现金比同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11007.37│ 10508.73│ 4.74│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28906.40│ 25786.63│ 16869.58│ 4184.75│ 5072.20│ 8103.66│
│存货 │ 36021.57│ 19573.48│ 19316.93│ 15507.03│ 11725.76│ 12640.98│
│应收票据及应收账款 │ 54461.77│ 37667.35│ 44280.63│ 25467.97│ 18465.15│ 13934.74│
│合同资产 │ 440.18│ 126.68│ 77.16│ 174.24│ 114.53│ 128.92│
│预付款项 │ 3786.18│ 3024.04│ 1640.00│ 152.52│ 306.79│ 172.25│
│其他应收款 │ 761.06│ 867.32│ 1615.90│ 539.17│ 326.95│ 476.20│
│流动资产合计 │ 136883.68│ 110119.91│ 129401.45│ 102959.69│ 41853.97│ 52526.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61858.36│ 36492.69│ 33103.55│ 31689.71│ 28331.70│ 28926.71│
│在建工程 │ 3459.53│ 19850.32│ 1232.75│ 56.14│ 601.08│ ---│
│无形资产 │ 12464.77│ 12708.44│ 5937.51│ 5937.55│ 4899.29│ 4622.25│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 88943.01│ 80688.03│ 51827.30│ 46617.72│ 44852.65│ 46432.70│
│资产总计 │ 225826.69│ 190807.94│ 181228.75│ 149577.41│ 86706.62│ 98959.26│
│应付票据及应付账款 │ 61274.97│ 41478.69│ 31831.80│ 13279.55│ 11030.81│ 17073.47│
│预收款项 │ 720.01│ 608.29│ 652.47│ 951.83│ 1241.38│ 1898.69│
│合同负债 │ 1379.09│ 962.35│ 488.89│ 823.40│ 778.95│ 1792.00│
│流动负债 │ 100372.13│ 68088.38│ 57686.17│ 28972.48│ 36712.78│ 50181.64│
│长期借款 │ 1230.63│ 763.42│ ---│ 880.86│ 5517.20│ 10505.67│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3413.11│ 3089.02│ 1578.18│ 2167.81│ 6714.40│ 11387.38│
│负债合计 │ 103785.24│ 71177.40│ 59264.35│ 31140.29│ 43427.18│ 61569.01│
│实收资本 │ 13640.00│ 13640.00│ 13640.00│ 13640.00│ 10230.00│ 10230.00│
│资本公积金 │ 71207.40│ 71207.40│ 71207.40│ 71207.40│ 278.12│ 278.12│
│盈余公积 │ 5702.23│ 5702.23│ 5154.14│ 3992.12│ 3441.24│ 2892.41│
│未分配利润 │ 32759.29│ 29814.49│ 31844.37│ 29340.83│ 29155.81│ 23924.16│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 122041.45│ 119630.54│ 121964.40│ 118437.12│ 43279.44│ 37390.25│
│股东权益合计 │ 122041.45│ 119630.54│ 121964.40│ 118437.12│ 43279.44│ 37390.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28906.40│ 35757.82│ 35567.06│ 25786.63│ 33346.37│ 26764.47│
│存货 │ 36021.57│ 25376.59│ 24906.38│ 19573.48│ 20464.77│ 20218.35│
│应收票据及应收账款 │ 54461.77│ 58752.84│ 41472.18│ 37667.35│ 31763.07│ 35098.25│
│合同资产 │ 440.18│ 300.81│ 214.66│ 126.68│ 83.77│ 86.53│
│预付款项 │ 3786.18│ 2858.33│ 3392.66│ 3024.04│ 1369.14│ 932.21│
│其他应收款 │ 761.06│ 1230.71│ 1316.54│ 867.32│ 640.79│ 475.87│
│流动资产合计 │ 136883.68│ 128230.34│ 110755.38│ 110119.91│ 114690.76│ 116681.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61858.36│ 60577.91│ 35830.87│ 36492.69│ 36533.10│ 37175.06│
│在建工程 │ 3459.53│ 3892.59│ 23412.57│ 19850.32│ 7708.69│ 4735.23│
│无形资产 │ 12464.77│ 12553.08│ 12624.85│ 12708.44│ 12825.59│ 12821.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 88943.01│ 88009.91│ 84888.56│ 80688.03│ 68136.26│ 65212.28│
│资产总计 │ 225826.69│ 216240.25│ 195643.95│ 190807.94│ 182827.02│ 181893.79│
│应付票据及应付账款 │ 61274.97│ 50820.95│ 39105.64│ 41478.69│ 26922.67│ 27394.93│
│预收款项 │ 720.01│ 217.86│ 413.07│ 608.29│ 796.51│ 304.06│
│合同负债 │ 1379.09│ 755.07│ 997.89│ 962.35│ 755.82│ 780.77│
│流动负债 │ 100372.13│ 92611.70│ 70574.27│ 68088.38│ 61086.26│ 57109.27│
│长期借款 │ 1230.63│ 957.60│ 961.48│ 763.42│ 100.07│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3413.11│ 3328.85│ 3531.37│ 3089.02│ 2649.36│ 2685.85│
│负债合计 │ 103785.24│ 95940.56│ 74105.64│ 71177.40│ 63735.62│ 59795.11│
│实收资本 │ 13640.00│ 13640.00│ 13640.00│ 13640.00│ 13640.00│ 13640.00│
│资本公积金 │ 71207.40│ 71207.40│ 71207.40│ 71207.40│ 71207.40│ 71207.40│
│盈余公积 │ 5702.23│ 5702.23│ 5702.23│ 5702.23│ 5498.67│ 5498.67│
│未分配利润 │ 32759.29│ 30649.11│ 31583.83│ 29814.49│ 28913.90│ 31805.29│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 122041.45│ 120299.70│ 121538.31│ 119630.54│ 119091.40│ 122098.68│
│股东权益合计 │ 122041.45│ 120299.70│ 121538.31│ 119630.54│ 119091.40│ 122098.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 129570.66│ 125256.13│ 128901.93│ 91652.14│ 89435.95│ 102499.52│
│营业总成本 │ 120704.14│ 118974.09│ 117414.64│ 84205.53│ 82833.33│ 95724.62│
│营业税金及附加 │ 1018.97│ 1126.63│ 1028.38│ 866.02│ 933.78│ 786.04│
│销售费用 │ 4995.46│ 5519.72│ 4242.79│ 2877.78│ 1775.97│ 1731.29│
│财务费用 │ 744.16│ 240.55│ -261.28│ 380.52│ 652.72│ 1978.06│
│管理费用 │ 4418.67│ 4758.52│ 4051.61│ 4004.01│ 2821.15│ 2925.67│
│资产减值损失 │ -573.10│ -906.46│ -757.17│ -251.15│ -267.41│ -252.91│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2.21│ 362.70│ 906.17│ 312.47│ 2.99│ 1.40│
│营业利润 │ 7452.52│ 7554.62│ 10156.05│ 7478.65│ 6109.76│ 6640.84│
│营业外收入 │ 70.53│ 61.99│ 10.00│ 1.84│ 3.62│ 63.81│
│营业外支出 │ 197.74│ 96.70│ 60.73│ 31.15│ 10.07│ 18.85│
│利润总额 │ 7325.31│ 7519.90│ 10105.32│ 7449.34│ 6103.31│ 6685.80│
│所得税 │ 1652.51│ 817.69│ 983.76│ 1257.45│ 322.82│ 721.27│
│净利润 │ 5672.80│ 6702.21│ 9121.56│ 6191.89│ 5780.49│ 5964.52│
│归属母公司净利润 │ 5672.80│ 6702.21│ 9121.56│ 6191.89│ 5780.49│ 5964.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 129570.66│ 84340.56│ 31390.05│ 125256.13│ 90250.95│ 60347.18│
│营业总成本 │ 120704.14│ 77922.22│ 29034.10│ 118974.09│ 85511.52│ 56516.36│
│营业税金及附加 │ 1018.97│ 709.53│ 322.69│ 1126.63│ 805.49│ 495.57│
│销售费用 │ 4995.46│ 3196.94│ 1385.12│ 5519.72│ 4048.81│ 2644.98│
│财务费用 │ 744.16│ 369.11│ 59.64│ 240.55│ 37.00│ -20.40│
│管理费用 │ 4418.67│ 2763.52│ 1259.77│ 4758.52│ 3522.32│ 2324.90│
│资产减值损失 │ -573.10│ -511.43│ -317.50│ -906.46│ -722.03│ -572.25│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2.21│ 1.06│ 19.43│ 362.70│ 288.97│ 143.59│
│营业利润 │ 7452.52│ 5084.45│ 2075.43│ 7554.62│ 6206.96│ 4883.37│
│营业外收入 │ 70.53│ 0.63│ 0.33│ 61.99│ 49.16│ 0.17│
│营业外支出 │ 197.74│ 188.74│ 0.13│ 96.70│ 55.67│ 0.81│
│利润总额 │ 7325.31│ 4896.34│ 2075.62│ 7519.90│ 6200.45│ 4882.73│
│所得税 │ 1652.51│ 1333.72│ 306.28│ 817.69│ 602.39│ 485.28│
│净利润 │ 5672.80│ 3562.62│ 1769.34│ 6702.21│ 5598.07│ 4397.46│
│归属母公司净利润 │ 5672.80│ 3562.62│ 1769.34│ 6702.21│ 5598.07│ 4397.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 113207.88│ 127363.05│ 106838.06│ 88999.67│ 96872.09│ 94417.49│
│经营活动现金流出 │ 117668.26│ 107753.21│ 102503.74│ 84335.62│ 85563.16│ 93572.90│
│经营活动现金流量净额│ -4460.38│ 19609.84│ 4334.33│ 4664.05│ 11308.93│ 844.59│
│投资活动现金流入 │ 89374.42│ 115691.21│ 99110.50│ 3576.39│ 1065.27│ 1550.15│
│投资活动现金流出 │ 88817.49│ 117760.78│ 95313.13│ 62030.87│ 3284.29│ 3987.58│
│投资活动现金流量净额│ 556.92│ -2069.57│ 3797.36│ -58454.48│ -2219.02│ -2437.44│
│筹资活动现金流入 │ 33330.60│ 33893.09│ 25480.00│ 99938.92│ 28666.64│ 27830.00│
│筹资活动现金流出 │ 24316.56│ 43235.47│ 23463.73│ 47449.85│ 40550.34│ 22603.31│
│筹资活动现金流量净额│ 9014.04│ -9342.38│ 2016.27│ 52489.06│ -11883.70│ 5226.69│
│汇率变动对现金的影响│ -1379.61│ -269.19│ 414.95│ 368.76│ 307.51│ -68.65│
│现金及等价物净增加额│ 3730.97│ 7928.71│ 10562.91│ -932.61│ -2486.29│ 3565.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 113207.88│ 65189.63│ 30400.00│ 127363.05│ 101494.31│ 70349.07│
│经营活动现金流出 │ 117668.26│ 75777.00│ 38006.92│ 107753.21│ 83320.83│ 56944.42│
│经营活动现金流量净额│ -4460.38│ -10587.38│ -7606.93│ 19609.84│ 18173.48│ 13404.65│
│投资活动现金流入 │ 89374.42│ 76827.19│ 40789.70│ 115691.21│ 82480.54│ 41870.62│
│投资活动现金流出 │ 88817.49│ 66666.30│ 28588.85│ 117760.78│ 82731.16│ 44919.12│
│投资活动现金流量净额│ 556.92│ 10160.88│ 12200.85│ -2069.57│ -250.62│ -3048.50│
│筹资活动现金流入 │ 33330.60│ 18156.75│ 7889.81│ 33893.09│ 29180.48│ 15830.48│
│筹资活动现金流出 │ 24316.56│ 5934.59│ 1015.94│ 43235.47│ 29581.57│ 15635.47│
│筹资活动现金流量净额│ 9014.04│ 12222.16│ 6873.87│ -9342.38│ -401.08│ 195.01│
│汇率变动对现金的影响│ -1379.61│ -788.30│ -351.18│ -269.19│ -288.61│ -42.43│
│现金及等价物净增加额│ 3730.97│ 11007.37│ 11116.61│ 7928.71│ 17233.16│ 10508.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24959.53│ 19.93│ 2039.38│ 30.43│
│二季报 │ 35387.65│ 28.25│ 2358.08│ 35.18│
│三季报 │ 29903.76│ 23.87│ 1200.61│ 17.91│
│四季报 │ 35005.19│ 27.95│ 1104.14│ 16.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20554.65│ 15.95│ 969.14│ 10.62│
│二季报 │ 34936.94│ 27.10│ 2798.59│ 30.68│
│三季报 │ 34112.11│ 26.46│ 1791.18│ 19.64│
│四季报 │ 39298.22│ 30.49│ 3562.65│ 39.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|