财务分析☆ ◇301203 国泰环保 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 10121.53│ 13856.78│ 14819.16│ 14049.99│ 18418.08│ 10575.90│
│净利润增长率(%) │ -10.24│ -6.49│ 5.51│ -23.72│ 74.15│ 138.57│
│扣非净利润(万) │ 10020.01│ 13361.91│ 13940.86│ 12593.59│ 17920.93│ 12645.42│
│营业总收入(万元) │ 24048.17│ 30947.97│ 36632.31│ 33061.40│ 45625.07│ 36365.43│
│总营收同比增长率(%) │ 1.92│ -15.52│ 10.80│ -27.54│ 25.46│ 74.42│
│加权净资产收益率(%) │ 7.07│ 11.43│ 29.29│ 31.79│ 55.55│ 42.78│
│资产负债比率(%) │ 3.52│ 3.94│ 9.92│ 10.32│ 17.30│ 24.59│
│净利润现金含量(%) │ 66.07│ 124.13│ 111.92│ 68.41│ 116.63│ 90.85│
│基本每股收益(元) │ 1.2700│ 1.8500│ 2.4700│ 2.3400│ 3.0700│ 1.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2525│ 1.7800│ 2.3200│ 2.1000│ 2.9900│ 2.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2652│ 1.7321│ 2.4699│ 2.3417│ 3.0697│ 2.1152│
│每股资本公积金(元) │ 11.1867│ 11.1867│ 0.9733│ 0.9733│ 1.0097│ 1.4116│
│每股未分配利润(元) │ 5.0187│ 5.2535│ 6.8618│ 5.3928│ 4.0512│ 2.5027│
│每股净资产(元) │ 17.7053│ 17.9402│ 9.3351│ 7.8700│ 6.5600│ 5.3900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8359│ 2.1501│ 2.7642│ 1.6000│ 3.5800│ 1.9200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10121.53│ 7055.12│ 3310.23│ 13856.78│ 11276.70│ 8077.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11276.70│ 8077.52│
│净利润增长率(%) │ -10.24│ -12.66│ 7.29│ -6.49│ 3.53│ 10.05│
│扣非净利润(万) │ 10020.01│ 7007.69│ 3309.38│ 13361.91│ 10650.11│ 7165.61│
│营业总收(未调整:万) │ 24048.17│ 16890.58│ 8219.31│ 30947.97│ 23594.08│ 16247.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23594.08│ 16247.18│
│总营收同比增长率(%) │ 1.92│ 3.96│ 3.46│ -15.52│ -14.85│ -12.82│
│加权净资产收益率(%) │ 7.07│ 4.86│ 2.28│ 11.43│ 9.83│ 7.85│
│资产负债比率(%) │ 3.52│ 3.74│ 2.93│ 3.94│ 4.59│ 3.95│
│净利润现金含量(%) │ 66.07│ 58.66│ -1.36│ 124.13│ 115.19│ 112.82│
│基本每股收益(元) │ 1.2700│ 0.8800│ 0.4100│ 1.8500│ 1.5400│ 1.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2525│ 0.8800│ 0.4137│ 1.7800│ 1.3313│ 1.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2652│ 0.8819│ 0.4138│ 1.7321│ 1.4096│ 1.0097│
│每股资本公积金(元) │ 11.1867│ 11.1867│ 11.1867│ 11.1867│ 11.1867│ 11.1867│
│每股未分配利润(元) │ 5.0187│ 4.6354│ 5.6673│ 5.2535│ 5.0560│ 4.6561│
│每股净资产(元) │ 17.7053│ 17.3220│ 18.3539│ 17.9402│ 17.6176│ 17.2177│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8359│ 0.5173│ -0.0056│ 2.1501│ 1.6237│ 1.1392│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 23.09│ 21.38│ 7.09│ 6.86│ 4.47│ 3.62│
│速动比率 │ 22.84│ 21.34│ 7.06│ 6.82│ 4.37│ 2.91│
│资产负债比率(%) │ 3.52│ 3.94│ 9.92│ 10.32│ 17.30│ 24.59│
│产权比率 │ 0.04│ 0.04│ 0.11│ 0.12│ 0.21│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 1.30│ 2.96│ 2.71│ 1.84│ 2.60│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 23.09│ 21.95│ 28.64│ 21.38│ 18.29│ 21.43│
│速动比率 │ 22.84│ 21.70│ 28.30│ 21.34│ 18.23│ 21.37│
│资产负债比率(%) │ 3.52│ 3.74│ 2.93│ 3.94│ 4.59│ 3.95│
│产权比率 │ 0.04│ 0.04│ 0.03│ 0.04│ 0.05│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ 1.30│ 0.78│ -0.01│ 2.96│ 1.93│ 1.63│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.57│ 2.13│ 2.90│ 3.58│ 5.15│ 4.07│
│存货周转率 │ 14.11│ 57.93│ 88.26│ 29.04│ 5.90│ 3.93│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.37│ 0.93│ 0.91│ 1.32│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 16.30│ 15.88│ 13.89│ 10.88│ 12.64│ 7.66│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.29│ 0.63│ 0.65│ 1.07│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.57│ 1.14│ 0.57│ 2.13│ 1.54│ 1.10│
│存货周转率 │ 14.11│ 9.77│ 4.80│ 57.93│ 27.73│ 23.34│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.07│ 0.37│ 0.28│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 16.30│ 11.61│ 5.60│ 15.88│ 12.31│ 8.40│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.29│ 0.22│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.15│ 9.65│ 26.46│ 29.77│ 46.79│ 39.25│
│销售毛利率 │ 55.70│ 58.53│ 52.34│ 55.51│ 53.97│ 49.30│
│营业利润率 │ 49.62│ 51.05│ 47.80│ 49.00│ 46.83│ 34.64│
│销售净利率 │ 42.86│ 46.03│ 41.34│ 43.08│ 40.96│ 29.50│
│总资产净利率 │ 6.90│ 13.30│ 25.92│ 27.97│ 44.02│ 32.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.15│ 5.09│ 2.25│ 9.65│ 8.00│ 5.86│
│销售毛利率 │ 55.70│ 54.44│ 50.53│ 58.53│ 61.16│ 59.53│
│营业利润率 │ 49.62│ 48.88│ 47.43│ 51.05│ 53.17│ 53.47│
│销售净利率 │ 42.86│ 42.37│ 40.66│ 46.03│ 49.04│ 50.48│
│总资产净利率 │ 6.90│ 4.84│ 2.20│ 13.30│ 10.89│ 7.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.92│ -15.52│ 10.80│ -27.54│ 25.46│ 74.42│
│营业利润增长率 │ -4.88│ -9.78│ 8.10│ -24.19│ 69.65│ 158.53│
│净利润增长率 │ -10.24│ -6.49│ 5.51│ -23.72│ 74.15│ 138.57│
│净资产增长率 │ -1.31│ 156.24│ 18.69│ 19.89│ 46.08│ 38.67│
│总资产增长率 │ -1.77│ 137.61│ 18.85│ 10.09│ 33.17│ 20.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.92│ 3.96│ 3.46│ -15.52│ -14.85│ -12.82│
│营业利润增长率 │ -4.88│ -4.96│ 8.47│ -9.78│ -1.80│ -0.92│
│净利润增长率 │ -10.24│ -12.66│ 7.29│ -6.49│ 3.53│ 10.05│
│净资产增长率 │ -1.31│ -3.45│ 2.31│ 156.24│ 151.63│ 145.92│
│总资产增长率 │ -1.77│ -3.71│ 1.08│ 137.61│ 134.82│ 127.71│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 5000.02│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│存货 │本期库存商品采购│ 1286.86│ 223.27│ 476.37│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │合同到期，收回质│ 19.76│ 172.27│ -88.53│
│ │保 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵退│ 376.03│ 752.41│ -50.02│
│ │税 │ │ │ │
│使用权资产 │计提本期折旧 │ 114.39│ 292.65│ -60.91│
│短期借款 │本期新增信用借款│ 137.76│ ---│ ---│
│合同负债 │本期转入营业收入│ 38.51│ 191.70│ -79.91│
│应交税费 │计提的企业所得税│ 786.51│ 587.23│ 33.94│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项增加 │ -534.01│ -14.73│ -3524.69│
│营业外收入 │上期收到政府补助│ 0.68│ 700.00│ -99.90│
│收到的税收返│本期收到的增值税│ 691.64│ 1822.21│ -62.04│
│还 │留抵退税减少 │ │ │ │
│收到的其他与│本期收到的政府补│ 2013.39│ 3039.38│ -33.76│
│经营活动有关│助减少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期期间费用支出│ 1311.09│ 2397.40│ -45.31│
│营活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期工程支出减少│ 2595.44│ 4422.91│ -41.32│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 5500.00│ 2000.00│ 175.00│
│金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上期收到公开发行│ ---│ 87873.21│ -100.00│
│的现金 │股票募集资金 │ │ │ │
│取得借款收到│本期新增信用借款│ 137.76│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上期支付上市中介│ 47.63│ 2061.26│ -97.69│
│资活动有关的│费用 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 97527.45│ 107739.62│ -9.48│
│应收款项 │--- │ 15862.85│ 13823.15│ 14.76│
│合同资产 │--- │ 177.35│ 172.27│ 2.95│
│存货 │--- │ 1351.58│ 223.27│ 505.36│
│固定资产 │--- │ 1417.86│ 1492.54│ -5.00│
│在建工程 │--- │ 21015.24│ 19320.61│ 8.77│
│使用权资产 │--- │ 154.53│ 292.65│ -47.20│
│短期借款 │--- │ 2.40│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 52.11│ 191.70│ -72.81│
│租赁负债 │--- │ 102.73│ 130.36│ -21.20│
│营业收入 │--- │ 16890.58│ 16247.18│ 3.96│
│营业成本 │--- │ 7696.15│ 6575.14│ 17.05│
│销售费用 │--- │ 97.97│ 126.60│ -22.61│
│管理费用 │--- │ 1169.88│ 1564.97│ -25.25│
│财务费用 │利息收入增加 │ -1195.53│ -851.12│ -40.46│
│所得税费用 │--- │ 1100.88│ 1184.43│ -7.05│
│研发投入 │--- │ 916.84│ 913.64│ 0.35│
│经营活动产生│采购库存商品增加│ 4138.71│ 9113.20│ -54.59│
│的现金流量净│现金支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期对外投资减少│ -1989.38│ -5624.16│ 64.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公开发行│ -12242.61│ 73566.94│ -116.64│
│的现金流量净│股票收到募集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -10093.27│ 77055.98│ -113.10│
│价物净增加额│动及筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 94300.82│ 107739.62│ 24181.24│ 23021.51│ 25159.53│ 13386.84│
│存货 │ 1286.86│ 223.27│ 219.77│ 175.83│ 837.07│ 6278.71│
│应收账款 │ 16801.53│ 13823.15│ 15193.47│ 10090.48│ 8376.91│ 9338.50│
│其他应收款 │ 969.35│ 1153.39│ 1555.65│ 1388.31│ 1528.18│ 931.72│
│流动资产合计 │ 119034.76│ 124155.14│ 43336.26│ 35872.33│ 36976.05│ 32098.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1458.58│ 1492.54│ 2406.42│ 2867.17│ 3208.87│ 4011.79│
│无形资产 │ 2763.35│ 2817.46│ 2891.73│ 2947.68│ 3016.34│ 102.38│
│非流动资产合计 │ 29044.97│ 26588.46│ 20105.75│ 17506.53│ 11510.34│ 4312.72│
│资产总计 │ 148079.73│ 150743.60│ 63442.01│ 53378.86│ 48486.39│ 36410.76│
│流动负债 │ 5155.49│ 5806.98│ 6109.53│ 5230.61│ 8277.44│ 8873.70│
│非流动负债 │ 55.30│ 132.24│ 182.12│ 280.36│ 112.76│ 78.23│
│负债合计 │ 5210.79│ 5939.21│ 6291.65│ 5510.97│ 8390.20│ 8951.93│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 5000.00│
│资本公积金 │ 89493.33│ 89493.33│ 5839.73│ 5839.73│ 6058.23│ 7058.23│
│盈余公积 │ 4000.00│ 4000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 2375.73│
│未分配利润 │ 40149.40│ 42027.88│ 41171.10│ 32357.06│ 24307.07│ 12513.27│
│少数股东权益 │ 1226.20│ 1283.18│ 1139.54│ 671.11│ 730.88│ 511.60│
│股东权益合计 │ 142868.94│ 144804.39│ 57150.36│ 47867.90│ 40096.19│ 27458.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94300.82│ 97527.45│ 106047.09│ 107739.62│ 104312.12│ 101231.00│
│存货 │ 1286.86│ 1351.58│ 1469.09│ 223.27│ 441.28│ 343.59│
│应收账款 │ 16801.53│ 15862.85│ 14962.52│ 13823.15│ 15485.48│ 14435.39│
│其他应收款 │ 969.35│ 1190.90│ 1494.95│ 1153.39│ 1230.55│ 1353.27│
│流动资产合计 │ 119034.76│ 117045.43│ 125116.95│ 124155.14│ 123009.75│ 119677.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1458.58│ 1417.86│ 1443.67│ 1492.54│ 1426.42│ 1462.58│
│无形资产 │ 2763.35│ 2781.04│ 2799.43│ 2817.46│ 2835.70│ 2854.34│
│非流动资产合计 │ 29044.97│ 28106.44│ 27256.13│ 26588.46│ 25962.02│ 24787.11│
│资产总计 │ 148079.73│ 145151.87│ 152373.08│ 150743.60│ 148971.77│ 144464.95│
│流动负债 │ 5155.49│ 5331.19│ 4368.81│ 5806.98│ 6724.78│ 5584.18│
│非流动负债 │ 55.30│ 102.92│ 100.93│ 132.24│ 117.76│ 119.51│
│负债合计 │ 5210.79│ 5434.11│ 4469.74│ 5939.21│ 6842.53│ 5703.70│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 89493.33│ 89493.33│ 89493.33│ 89493.33│ 89493.33│ 89493.33│
│盈余公积 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│未分配利润 │ 40149.40│ 37083.00│ 45338.11│ 42027.88│ 40447.79│ 37248.61│
│少数股东权益 │ 1226.20│ 1141.42│ 1071.90│ 1283.18│ 1188.12│ 1019.31│
│股东权益合计 │ 142868.94│ 139717.76│ 147903.34│ 144804.39│ 142129.24│ 138761.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24048.17│ 30947.97│ 36632.31│ 33061.40│ 45625.07│ 36365.43│
│营业成本 │ 10654.00│ 12833.33│ 17458.22│ 14708.64│ 21001.20│ 18435.90│
│营业税金及附加 │ 144.49│ 225.81│ 208.78│ 169.42│ 367.18│ 278.23│
│销售费用 │ 154.17│ 267.25│ 282.37│ 262.10│ 167.50│ 92.89│
│财务费用 │ -1707.06│ -2344.37│ -1314.20│ -543.17│ -300.05│ -367.88│
│管理费用 │ 1685.14│ 2739.16│ 1848.79│ 2102.38│ 2125.06│ 3635.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2.38│ 1.22│ 60.06│ 30.36│ 35.50│ 46.91│
│营业利润 │ 11931.61│ 15799.07│ 17511.97│ 16199.06│ 21367.83│ 12595.25│
│营业外收入 │ 0.68│ 700.00│ 23.02│ 307.68│ 86.49│ 6.12│
│营业外支出 │ 4.11│ 276.67│ 0.06│ 13.03│ 24.52│ 108.20│
│利润总额 │ 11928.18│ 16222.40│ 17534.93│ 16493.71│ 21429.79│ 12493.17│
│所得税 │ 1621.03│ 1976.97│ 2392.34│ 2250.00│ 2742.43│ 1765.18│
│净利润 │ 10307.15│ 14245.43│ 15142.59│ 14243.71│ 18687.37│ 10727.98│
│归属母公司净利润 │ 10121.53│ 13856.78│ 14819.16│ 14049.99│ 18418.08│ 10575.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24048.17│ 16890.58│ 8219.31│ 30947.97│ 23594.08│ 16247.18│
│营业成本 │ 10654.00│ 7696.15│ 4065.85│ 12833.33│ 9165.08│ 6575.14│
│营业税金及附加 │ 144.49│ 93.43│ 39.86│ 225.81│ 168.80│ 107.53│
│销售费用 │ 154.17│ 97.97│ 47.76│ 267.25│ 180.36│ 126.60│
│财务费用 │ -1707.06│ -1195.53│ -778.07│ -2344.37│ -1528.67│ -851.12│
│管理费用 │ 1685.14│ 1169.88│ 568.87│ 2739.16│ 2127.31│ 1564.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2.38│ -2.40│ -2.40│ 1.22│ 1.22│ 1.22│
│营业利润 │ 11931.61│ 8256.46│ 3898.79│ 15799.07│ 12544.24│ 8687.21│
│营业外收入 │ 0.68│ 0.56│ 0.56│ 700.00│ 700.00│ 700.00│
│营业外支出 │ 4.11│ 0.17│ 0.16│ 276.67│ 56.67│ 0.49│
│利润总额 │ 11928.18│ 8256.85│ 3899.18│ 16222.40│ 13187.58│ 9386.71│
│所得税 │ 1621.03│ 1100.88│ 557.63│ 1976.97│ 1617.30│ 1184.43│
│净利润 │ 10307.15│ 7155.98│ 3341.56│ 14245.43│ 11570.28│ 8202.29│
│归属母公司净利润 │ 10121.53│ 7055.12│ 3310.23│ 13856.78│ 11276.70│ 8077.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24672.92│ 41566.40│ 43197.04│ 35551.03│ 48299.92│ 42687.36│
│经营活动现金流出 │ 17985.72│ 24365.89│ 26611.90│ 25939.43│ 26818.15│ 33079.15│
│经营活动现金流量净额│ 6687.19│ 17200.50│ 16585.14│ 9611.60│ 21481.77│ 9608.21│
│投资活动现金流入 │ ---│ 203.32│ 50201.21│ 65607.70│ 74523.48│ 24966.53│
│资本性支出 │ 2595.44│ 4954.96│ 9341.23│ 5517.79│ 3680.51│ 307.14│
│投资活动现金流出 │ 8095.44│ 7654.96│ 59341.23│ 70967.79│ 76070.51│ 19507.14│
│投资活动现金流量净额│ -8095.44│ -7451.64│ -9140.02│ -5360.09│ -1547.03│ 5459.39│
│筹资活动现金流入 │ 137.76│ 87873.21│ 145.00│ 24.00│ 50.00│ 121.20│
│筹资活动现金流出 │ 12293.34│ 14374.77│ 6512.50│ 6413.53│ 7941.07│ 4578.00│
│筹资活动现金流量净额│ -12155.58│ 73498.44│ -6367.50│ -6389.53│ -7891.07│ -4456.80│
│汇率变动对现金的影响│ 0.35│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -13563.47│ 83247.30│ 1077.63│ -2138.02│ 12043.67│ 10610.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流
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