财务分析☆ ◇301203 国泰环保 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 9816.67│ 13192.35│ 13856.78│ 14819.16│ 14049.99│ 18418.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13856.78│ 14819.16│ 14044.86│ ---│
│净利润增长率(%) │ -3.01│ -4.80│ -6.49│ 5.51│ -23.72│ 74.15│
│扣非净利润(万) │ 9444.93│ 12342.21│ 13361.91│ 13940.86│ 12593.59│ 17920.93│
│营业总收(未调整:万) │ 23474.80│ 31560.94│ 30947.97│ 36632.31│ 33061.40│ 45625.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 30947.97│ 36632.31│ 33061.40│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -2.38│ 1.98│ -15.52│ 10.80│ -27.54│ 25.46│
│加权净资产收益率(%) │ 6.88│ 9.22│ 11.43│ 29.29│ 31.79│ 55.55│
│资产负债比率(%) │ 3.71│ 4.10│ 3.94│ 9.92│ 10.32│ 17.30│
│净利润现金含量(%) │ 85.16│ 81.52│ 124.13│ 111.92│ 68.41│ 116.63│
│基本每股收益(元) │ 1.2300│ 1.6500│ 1.8500│ 2.4700│ 2.3400│ 3.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1806│ 1.5400│ 1.7800│ 2.3200│ 2.1000│ 2.9900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2271│ 1.6490│ 1.7321│ 2.4699│ 2.3417│ 3.0697│
│每股资本公积金(元) │ 11.1867│ 11.1867│ 11.1867│ 0.9733│ 0.9733│ 1.0097│
│每股未分配利润(元) │ 5.1296│ 5.4025│ 5.2535│ 6.8618│ 5.3928│ 4.0512│
│每股净资产(元) │ 17.8163│ 18.0892│ 17.9402│ 9.3351│ 7.8700│ 6.5600│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0450│ 1.3443│ 2.1501│ 2.7642│ 1.6000│ 3.5800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9816.67│ 6603.49│ 2659.28│ 13192.35│ 10121.53│ 7055.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10121.53│ 7055.12│
│净利润增长率(%) │ -3.01│ -6.40│ -19.66│ -4.80│ -10.24│ -12.66│
│扣非净利润(万) │ 9444.93│ 6301.82│ 2571.73│ 12342.21│ 10020.01│ 7007.69│
│营业总收(未调整:万) │ 23474.80│ 16698.76│ 8721.46│ 31560.94│ 24048.17│ 16890.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24048.17│ 16890.58│
│总营收同比增长率(%) │ -2.38│ -1.14│ 6.11│ 1.98│ 1.92│ 3.96│
│加权净资产收益率(%) │ 6.88│ 4.63│ 1.88│ 9.22│ 7.07│ 4.86│
│资产负债比率(%) │ 3.71│ 3.75│ 3.59│ 4.10│ 3.52│ 3.74│
│净利润现金含量(%) │ 85.16│ 92.66│ 141.83│ 81.52│ 66.07│ 58.66│
│基本每股收益(元) │ 1.2300│ 0.8300│ 0.3300│ 1.6500│ 1.2700│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1806│ 0.7900│ 0.3215│ 1.5400│ 1.2525│ 0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2271│ 0.8254│ 0.3324│ 1.6490│ 1.2652│ 0.8819│
│每股资本公积金(元) │ 11.1867│ 11.1867│ 11.1867│ 11.1867│ 11.1867│ 11.1867│
│每股未分配利润(元) │ 5.1296│ 5.4280│ 4.9349│ 5.4025│ 5.0187│ 4.6354│
│每股净资产(元) │ 17.8163│ 18.1146│ 17.6216│ 18.0892│ 17.7053│ 17.3220│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0450│ 0.7649│ 0.4715│ 1.3443│ 0.8359│ 0.5173│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 22.00│ 20.16│ 21.38│ 7.09│ 6.86│ 4.47│
│速动比率 │ 21.97│ 19.93│ 21.34│ 7.06│ 6.82│ 4.37│
│资产负债比率(%) │ 3.71│ 4.10│ 3.94│ 9.92│ 10.32│ 17.30│
│产权比率 │ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.11│ 0.12│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 1.57│ 1.77│ 2.96│ 2.71│ 1.84│ 2.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 22.00│ 22.00│ 22.72│ 20.16│ 23.09│ 21.95│
│速动比率 │ 21.97│ 21.96│ 22.68│ 19.93│ 22.84│ 21.70│
│资产负债比率(%) │ 3.71│ 3.75│ 3.59│ 4.10│ 3.52│ 3.74│
│产权比率 │ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ 1.57│ 1.12│ 0.74│ 1.77│ 1.30│ 0.78│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 2.28│ 2.13│ 2.90│ 3.58│ 5.15│
│存货周转率 │ 13.18│ 17.54│ 57.93│ 88.26│ 29.04│ 5.90│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.26│ 0.37│ 0.93│ 0.91│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 17.65│ 21.61│ 15.88│ 13.89│ 10.88│ 12.64│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.21│ 0.29│ 0.63│ 0.65│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 1.10│ 0.60│ 2.28│ 1.57│ 1.14│
│存货周转率 │ 13.18│ 9.38│ 6.14│ 17.54│ 14.11│ 9.77│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.07│ 0.26│ 0.20│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 17.65│ 12.23│ 6.19│ 21.61│ 16.30│ 11.61│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.06│ 0.21│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.89│ 9.12│ 9.65│ 26.46│ 29.77│ 46.79│
│销售毛利率 │ 55.89│ 54.49│ 58.53│ 52.34│ 55.51│ 53.97│
│营业利润率 │ 49.06│ 49.14│ 51.05│ 47.80│ 49.00│ 46.83│
│销售净利率 │ 42.52│ 42.58│ 46.03│ 41.34│ 43.08│ 40.96│
│总资产净利率 │ 6.61│ 8.87│ 13.30│ 25.92│ 27.97│ 44.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.89│ 4.56│ 1.89│ 9.12│ 7.15│ 5.09│
│销售毛利率 │ 55.89│ 54.76│ 43.75│ 54.49│ 55.70│ 54.44│
│营业利润率 │ 49.06│ 46.08│ 36.37│ 49.14│ 49.62│ 48.88│
│销售净利率 │ 42.52│ 39.82│ 31.69│ 42.58│ 42.86│ 42.37│
│总资产净利率 │ 6.61│ 4.37│ 1.84│ 8.87│ 6.90│ 4.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.38│ 1.98│ -15.52│ 10.80│ -27.54│ 25.46│
│营业利润增长率 │ -3.48│ -1.84│ -9.78│ 8.10│ -24.19│ 69.65│
│净利润增长率 │ -3.01│ -4.80│ -6.49│ 5.51│ -23.72│ 74.15│
│净资产增长率 │ -1.51│ 0.83│ 156.24│ 18.69│ 19.89│ 46.08│
│总资产增长率 │ -1.78│ 1.00│ 137.61│ 18.85│ 10.09│ 33.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.38│ -1.14│ 6.11│ 1.98│ 1.92│ 3.96│
│营业利润增长率 │ -3.48│ -6.80│ -18.65│ -1.84│ -4.88│ -4.96│
│净利润增长率 │ -3.01│ -6.40│ -19.66│ -4.80│ -10.24│ -12.66│
│净资产增长率 │ -1.51│ 0.14│ -2.58│ 0.83│ -1.31│ -3.45│
│总资产增长率 │ -1.78│ -0.20│ -3.02│ 1.00│ -1.77│ -3.71│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期理财产品到期│ 0.10│ 3200.00│ -100.00│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据到期│ ---│ 269.85│ -100.00│
│ │托收 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付场地费增│ 112.83│ 50.81│ 122.06│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期即征即退增值│ 720.07│ 1087.67│ -33.80│
│ │税减少 │ │ │ │
│存货 │本期存货实现销售│ 156.68│ 1414.96│ -88.93│
│ │收入 │ │ │ │
│其他流动资产│本期理财产品到期│ 177.09│ 5421.53│ -96.73│
│ │赎回 │ │ │ │
│长期股权投资│本期投资联营企业│ 1413.52│ ---│ ---│
│递延所得税资│坏账准备计提增加│ 318.71│ 206.08│ 54.66│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 68.26│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款及服│ 23.98│ 243.89│ -90.17│
│ │务费确认收入 │ │ │ │
│应交税费 │计提的企业所得税│ 697.05│ 510.82│ 36.46│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额本期│ 0.34│ 2.83│ -88.07│
│ │确认 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产计提折│ 0.01│ 0.08│ -82.15│
│债 │旧 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员增加│ 257.99│ 154.17│ 67.34│
│投资收益 │本期理财产品投资│ 196.49│ -2.38│ 8358.96│
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项账龄│ -849.37│ -534.01│ -59.06│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产账龄│ -3.08│ 17.66│ -117.43│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期使用权资产到│ 58.77│ ---│ ---│
│ │期 │ │ │ │
│营业外收入 │本期无违约金收入│ ---│ 0.68│ -100.00│
│营业外支出 │本期交通事故赔偿│ 19.78│ 4.11│ 380.80│
│ │款增加 │ │ │ │
│收到的其他与│本期收到的存款利│ 779.64│ 2013.39│ -61.28│
│经营活动有关│息收入减少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期银行承兑汇票│ 3586.16│ 9579.98│ -62.57│
│受劳务支付的│背书金额增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期理财产品到期│ 8200.12│ ---│ ---│
│的现金 │赎回 │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财产品到期│ 143.54│ ---│ ---│
│收到的现金 │赎回 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 8.00│ ---│ ---│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期定期存单到期│ 29034.28│ ---│ ---│
│资活动有关的│赎回 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期在建工程投入│ 1342.26│ 2595.44│ -48.28│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期对外投资减少│ 1350.20│ 5500.00│ -75.45│
│金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买理财产品│ 37059.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│及定期存单 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期无银行借款 │ ---│ 137.76│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付租金增加│ 223.71│ 47.63│ 369.71│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期无外汇支付 │ ---│ 0.35│ -100.00│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 95784.85│ 94654.96│ 1.19│
│应收款项 │--- │ 16443.72│ 13822.56│ 18.96│
│合同资产 │--- │ 58.21│ 60.65│ -4.02│
│存货 │--- │ 195.57│ 1414.96│ -86.18│
│长期股权投资│--- │ 1381.75│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 1301.72│ 1428.81│ -8.89│
│在建工程 │--- │ 22637.64│ 22125.74│ 2.31│
│使用权资产 │--- │ 545.58│ 430.97│ 26.59│
│合同负债 │--- │ 81.07│ 243.89│ -66.76│
│租赁负债 │--- │ 235.55│ 182.00│ 29.42│
│营业收入 │--- │ 16698.76│ 16890.58│ -1.14│
│营业成本 │--- │ 7553.98│ 7696.15│ -1.85│
│销售费用 │本期中标服务费、│ 155.75│ 97.97│ 58.98│
│ │职工薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1100.84│ 1169.88│ -5.90│
│财务费用 │--- │ -970.95│ -1195.53│ 18.79│
│所得税费用 │--- │ 1026.28│ 1100.88│ -6.78│
│研发投入 │--- │ 808.84│ 916.84│ -11.78│
│经营活动产生│本期库存商品采购│ 6118.84│ 4138.71│ 47.84│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买结构性存│ -5479.06│ -1989.38│ -175.42│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股利分配减少│ -6600.91│ -12242.61│ 46.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5961.13│ -10093.27│ 40.94│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97657.09│ 94654.96│ 107739.62│ 24181.24│ 23021.51│ 25159.53│
│存货 │ 156.68│ 1414.96│ 223.27│ 219.77│ 175.83│ 837.07│
│应收票据及应收账款 │ 15680.43│ 14092.41│ 13831.80│ 15864.55│ 10090.48│ 8709.41│
│合同资产 │ 57.57│ 60.65│ 172.27│ 363.97│ 752.65│ 598.88│
│预付款项 │ 112.83│ 50.81│ 282.38│ 134.73│ 56.82│ 43.44│
│其他应收款 │ 720.07│ 1087.67│ 1153.39│ 1555.65│ 1388.31│ 1528.18│
│流动资产合计 │ 117531.93│ 122311.61│ 124155.14│ 43336.26│ 35872.33│ 36976.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1413.52│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1231.63│ 1428.81│ 1492.54│ 2406.42│ 2867.17│ 3208.87│
│在建工程 │ 22793.92│ 22125.74│ 19320.61│ 13768.51│ 5813.47│ 603.01│
│无形资产 │ 2692.04│ 2745.31│ 2817.46│ 2891.73│ 2947.68│ 3016.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 32001.50│ 29936.90│ 26588.46│ 20105.75│ 17506.53│ 11510.34│
│资产总计 │ 149533.43│ 152248.50│ 150743.60│ 63442.01│ 53378.86│ 48486.39│
│应付票据及应付账款 │ 3282.35│ 3689.81│ 3336.60│ 3601.36│ 2966.56│ 4468.13│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 23.98│ 243.89│ 191.70│ ---│ ---│ 23.30│
│流动负债 │ 5341.34│ 6067.21│ 5806.98│ 6109.53│ 5230.61│ 8277.44│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 211.84│ 182.09│ 132.24│ 182.12│ 280.36│ 112.76│
│负债合计 │ 5553.18│ 6249.30│ 5939.21│ 6291.65│ 5510.97│ 8390.20│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 89493.33│ 89493.33│ 89493.33│ 5839.73│ 5839.73│ 6058.23│
│盈余公积 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│未分配利润 │ 41036.90│ 43220.22│ 42027.88│ 41171.10│ 32357.06│ 24307.07│
│少数股东权益 │ 1450.03│ 1285.65│ 1283.18│ 1139.54│ 671.11│ 730.88│
│归属母公司权益 │ 142530.23│ 144713.56│ 143521.21│ 56010.83│ 47196.79│ 39365.30│
│股东权益合计 │ 143980.25│ 145999.20│ 144804.39│ 57150.36│ 47867.90│ 40096.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97657.09│ 95784.85│ 90053.46│ 94654.96│ 94300.82│ 97527.45│
│存货 │ 156.68│ 195.57│ 183.41│ 1414.96│ 1286.86│ 1351.58│
│应收票据及应收账款 │ 15680.43│ 16443.72│ 15397.35│ 14092.41│ 16801.53│ 16047.58│
│合同资产 │ 57.57│ 58.21│ 60.01│ 60.65│ 19.76│ 177.35│
│预付款项 │ 112.83│ 50.20│ 112.66│ 50.81│ 280.38│ 165.72│
│其他应收款 │ 720.07│ 995.36│ 895.99│ 1087.67│ 969.35│ 1190.90│
│流动资产合计 │ 117531.93│ 120007.24│ 116124.60│ 122311.61│ 119034.76│ 117045.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1413.52│ 1381.75│ 1359.66│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1231.63│ 1301.72│ 1387.49│ 1428.81│ 1458.58│ 1417.86│
│在建工程 │ 22793.92│ 22637.64│ 22418.57│ 22125.74│ 21461.91│ 21015.24│
│无形资产 │ 2692.04│ 2709.23│ 2727.44│ 2745.31│ 2763.35│ 2781.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 32001.50│ 31931.64│ 31532.32│ 29936.90│ 29044.97│ 28106.44│
│资产总计 │ 149533.43│ 151938.89│ 147656.92│ 152248.50│ 148079.73│ 145151.87│
│应付票据及应付账款 │ 3282.35│ 3292.06│ 3323.30│ 3689.81│ 2844.66│ 3565.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ 30.19│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 23.98│ 81.07│ 127.82│ 243.89│ 38.51│ 52.11│
│流动负债 │ 5341.34│ 5455.05│ 5112.13│ 6067.21│ 5155.49│ 5331.19│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 211.84│ 235.58│ 182.06│ 182.09│ 55.30│ 102.92│
│负债合计 │ 5553.18│ 5690.63│ 5294.20│ 6249.30│ 5210.79│ 5434.11│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 89493.33│ 89493.33│ 89493.33│ 89493.33│ 89493.33│ 89493.33│
│盈余公积 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│
│未分配利润 │ 41036.90│ 43423.71│ 39479.51│ 43220.22│ 40149.40│ 37083.00│
│少数股东权益 │ 1450.03│ 1331.21│ 1389.89│ 1285.65│ 1226.20│ 1141.42│
│归属母公司权益 │ 142530.23│ 144917.04│ 140972.84│ 144713.56│ 141642.74│ 138576.33│
│股东权益合计 │ 143980.25│ 146248.25│ 142362.73│ 145999.20│ 142868.94│ 139717.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 23474.80│ 31560.94│ 30947.97│ 36632.31│ 33061.40│ 45625.07│
│营业总成本 │ 12146.07│ 17391.43│ 16144.29│ 20447.77│ 18797.23│ 26039.08│
│营业税金及附加 │ 163.16│ 191.87│ 225.81│ 208.78│ 169.42│ 367.18│
│销售费用 │ 257.99│ 272.62│ 267.25│ 282.37│ 262.10│ 167.50│
│财务费用 │ -1451.98│ -2163.07│ -2344.37│ -1314.20│ -543.17│ -300.05│
│管理费用 │ 1586.13│ 2134.12│ 2739.16│ 1848.79│ 2102.38│ 2125.06│
│资产减值损失 │ -3.
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