财务分析☆ ◇301205 联特科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -467.67│ 2648.27│ 2140.82│ 2932.75│
│净利润增长率(%) │ -117.66│ -76.61│ -75.91│ -51.81│
│扣非净利润(万) │ -674.74│ 812.95│ 1043.45│ 2205.50│
│营业总收入(万元) │ 18007.46│ 60572.45│ 44143.12│ 29873.94│
│总营收同比增长率(%) │ 0.27│ -26.55│ -28.54│ -28.65│
│加权净资产收益率(%) │ -0.34│ 1.87│ 1.51│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 18.70│ 18.32│ 14.33│ 13.64│
│净利润现金含量(%) │ -176.86│ 447.47│ 692.45│ 467.99│
│基本每股收益(元) │ -0.0360│ 0.2042│ 0.1650│ 0.2260│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0520│ 0.0620│ 0.0804│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0360│ 0.2041│ 0.1650│ 0.2260│
│每股资本公积金(元) │ 8.1290│ 8.1290│ 8.1290│ 8.1290│
│每股未分配利润(元) │ 1.5952│ 1.6313│ 1.6174│ 1.6784│
│每股净资产(元) │ 10.9198│ 10.9570│ 10.9180│ 10.9817│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0637│ 0.9134│ 1.1426│ 1.0579│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2648.27│ 11325.59│ 8885.83│ 6086.05│
│归母净利(调整后:万) │ 2648.27│ 11321.19│ 8885.83│ 6086.05│
│净利润增长率(%) │ 4.00│ 6.95│ 27.79│ 63.25│
│扣非净利润(万) │ 2293.25│ 10001.88│ 8454.69│ 5733.45│
│营业总收(未调整:万) │ 17959.04│ 82470.73│ 61775.79│ 41872.21│
│营业总收(调整后:万) │ 17959.04│ 82470.73│ 61775.79│ 41872.21│
│总营收同比增长率(%) │ 1.08│ 18.08│ 27.18│ 35.07│
│加权净资产收益率(%) │ 1.86│ 13.27│ 13.25│ 9.36│
│资产负债比率(%) │ 11.80│ 15.44│ 15.89│ 29.38│
│净利润现金含量(%) │ 346.50│ 67.65│ -7.80│ -24.66│
│基本每股收益(元) │ 0.3674│ 1.9338│ 1.5850│ 1.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3182│ 1.7078│ 1.1730│ 1.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3674│ 1.5713│ 1.2328│ 1.1258│
│每股资本公积金(元) │ 15.4323│ 15.4323│ 15.4323│ 8.7461│
│每股未分配利润(元) │ 3.1817│ 2.8143│ 2.6253│ 2.9824│
│每股净资产(元) │ 19.9228│ 19.5582│ 19.2197│ 12.9377│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2731│ 1.0630│ -0.0962│ -0.2776│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.11│ 3.33│ 4.84│ 5.46│
│速动比率 │ 2.02│ 2.14│ 3.51│ 4.00│
│资产负债比率(%) │ 18.70│ 18.32│ 14.33│ 13.64│
│产权比率 │ 0.23│ 0.22│ 0.17│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 2.61│ 38.36│ 64.90│ 63.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.59│ 5.16│ 5.52│ 2.61│
│速动比率 │ 4.93│ 3.81│ 4.06│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 11.80│ 15.44│ 15.89│ 29.38│
│产权比率 │ 0.13│ 0.18│ 0.19│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 48.46│ 30.14│ -2.84│ -5.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.37│ 4.37│ 3.48│ 2.48│
│存货周转率 │ 0.44│ 1.28│ 1.03│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.52│ 0.37│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 2.64│ 1.95│ 1.48│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.36│ 0.27│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.35│ 5.47│ 4.00│ 2.64│
│存货周转率 │ 0.37│ 1.79│ 1.32│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.85│ 0.62│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 5.06│ 4.02│ 3.21│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.66│ 0.50│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.33│ 1.86│ 1.51│ 2.06│
│销售毛利率 │ 13.11│ 25.17│ 24.18│ 28.01│
│营业利润率 │ -2.38│ 3.76│ 4.76│ 9.75│
│销售净利率 │ -2.60│ 4.37│ 4.85│ 9.82│
│总资产净利率 │ -0.27│ 1.55│ 1.29│ 1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.84│ 8.03│ 6.41│ 8.70│
│销售毛利率 │ 32.32│ 31.66│ 31.36│ 32.31│
│营业利润率 │ 16.11│ 15.04│ 16.16│ 16.65│
│销售净利率 │ 14.75│ 13.73│ 14.38│ 14.53│
│总资产净利率 │ 1.61│ 9.12│ 7.21│ 6.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.27│ -26.55│ -28.54│ -28.65│
│营业利润增长率 │ -114.84│ -81.65│ -78.95│ -58.20│
│净利润增长率 │ -117.66│ -76.61│ -75.91│ -51.81│
│净资产增长率 │ -0.34│ 0.85│ 0.48│ 1.07│
│总资产增长率 │ 0.12│ 4.34│ -0.83│ -1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.08│ 18.08│ 27.18│ 35.07│
│营业利润增长率 │ -1.56│ 2.31│ 24.54│ 62.14│
│净利润增长率 │ 4.00│ 6.95│ 27.79│ 63.25│
│净资产增长率 │ 1.86│ 125.07│ 121.18│ 11.66│
│总资产增长率 │ -2.34│ 104.22│ 101.75│ 21.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2051.07│ 2244.15│ -8.60│
│管理费用 │--- │ 3846.92│ 4242.51│ -9.32│
│财务费用 │上年同期汇兑收益│ -724.06│ -1109.51│ 34.74│
│ │较高 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5730.62│ 6611.27│ -13.32│
│经营活动现金│--- │ 72303.43│ 92912.35│ -22.18│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 60453.21│ 85250.18│ -29.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 11850.22│ 7662.16│ 54.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 20707.93│ 13285.50│ 55.87│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 71836.79│ 51462.76│ 39.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│工程项目建设投资│ -51128.86│ -38177.27│ -33.92│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 14900.00│ 82499.57│ -81.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 10926.39│ 10430.37│ 4.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期完成IPO事项 │ 3973.61│ 72069.20│ -94.49│
│的现金流量净│募集资金到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -35167.42│ 41933.71│ -183.86│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 18703.54│ 54128.92│ -65.45│
│应收款项 │--- │ 13250.94│ 14491.97│ -8.56│
│存货 │--- │ 36585.93│ 34273.07│ 6.75│
│固定资产 │--- │ 25794.22│ 20135.57│ 28.10│
│在建工程 │--- │ 25341.03│ 7280.89│ 248.05│
│使用权资产 │--- │ 349.37│ 639.15│ -45.34│
│短期借款 │--- │ 14906.34│ 8907.19│ 67.35│
│合同负债 │--- │ 15.37│ 23.66│ -35.02│
│租赁负债 │--- │ 169.20│ 257.76│ -34.36│
│应收票据 │--- │ 536.73│ 1404.42│ -61.78│
│应收款项融资│--- │ 1652.46│ 857.28│ 92.76│
│预付款项 │--- │ 238.89│ 404.68│ -40.97│
│其他应收款 │--- │ 1793.57│ 1093.69│ 63.99│
│其他流动资产│--- │ 777.92│ 444.62│ 74.96│
│无形资产 │--- │ 3765.62│ 2563.36│ 46.90│
│开发支出 │--- │ 685.05│ ---│ ---│
│长期待摊费用│--- │ 609.28│ 1010.42│ -39.70│
│递延所得税资│--- │ 1266.45│ 851.68│ 48.70│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 13425.73│ 3140.70│ 327.48│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 1492.22│ 1410.10│ 5.82│
│应付账款 │--- │ 12058.84│ 11815.84│ 2.06│
│应付职工薪酬│--- │ 1851.41│ 2412.76│ -23.27│
│应交税费 │--- │ 52.80│ 184.14│ -71.32│
│其他应付款 │--- │ 311.01│ 307.44│ 1.16│
│一年内到期的│--- │ 202.10│ 326.48│ -38.10│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 0.53│ 31.42│ -98.31│
│递延收益 │--- │ 738.59│ 47.02│ 1470.83│
│递延所得税负│--- │ 94.90│ 118.38│ -19.83│
│债 │ │ │ │ │
│股本 │--- │ 12974.40│ 7208.00│ 80.00│
│资本公积 │--- │ 105469.41│ 111235.81│ -5.18│
│盈余公积 │--- │ 2526.73│ 2206.79│ 14.50│
│未分配利润 │--- │ 21164.52│ 20277.79│ 4.37│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │本报告期汇兑收益│ -771.35│ -1115.33│ 30.84│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期闲置资金│ 507.72│ 67.31│ 654.33│
│ │用于理财取得的收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期闲置资金│ 146.48│ 15.48│ 846.05│
│收益 │用于理财所产生的│ │ │ │
│ │公允价值变动增加│ │ │ │
│信用减值损失│冲回坏账准备 │ 204.78│ -37.32│ 648.70│
│资产处置收益│本报告期出售固定│ 0.95│ 0.30│ 221.74│
│ │资产增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期报废固定│ 2.41│ 7.81│ -69.15│
│ │资产减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润减少│ -40.23│ 1090.71│ -103.69│
│外币财务报表│本报告期汇率波动│ -20.81│ 56.77│ -136.65│
│折算差额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期购买商品│ 14824.10│ -693.39│ 2237.93│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付长期│ -37776.66│ -12924.39│ -192.29│
│的现金流量净│资产货款及理财投│ │ │ │
│额 │资支付的现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期吸收投资│ 1141.92│ 77492.10│ -98.53│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期募投项目│ 32337.02│ 54128.92│ -40.26│
│ │按进度支付结算款│ │ │ │
│ │项及用于理财增加│ │ │ │
│交易性金融资│闲置资金用于理财│ 32735.44│ 24088.95│ 35.89│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到客户│ 608.66│ 1404.42│ -56.66│
│ │支付的承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末持有的信用│ 2179.00│ 857.28│ 154.18│
│ │等级较高的银行汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款减少 │ 227.20│ 404.68│ -43.86│
│其他应收款 │应收出口退税款减│ 748.82│ 1093.69│ -31.53│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期按进度支│ 20288.29│ 7280.89│ 178.65│
│ │付募投项目款项 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内租赁资产│ 420.96│ 639.15│ -34.14│
│ │到期 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期新取得土│ 3802.62│ 2563.36│ 48.35│
│ │地使用权 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期银行借款│ 11908.14│ 8907.19│ 33.69│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期结算到期│ 7559.35│ 11815.84│ -36.02│
│ │应付款项 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收客户│ 134.88│ 23.66│ 470.19│
│ │款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放上年│ 921.14│ 2412.76│ -61.82│
│ │年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末应交税│ 52.27│ 184.14│ -71.62│
│ │费减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期收到的投│ 503.44│ 307.44│ 63.75│
│ │标保证金增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期预收客户│ 0.53│ 31.42│ -98.31│
│ │款项中包含的增值│ │ │ │
│ │税金额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期租赁资产│ 180.19│ 257.76│ -30.09│
│ │到期 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期收到与资│ 621.88│ 47.02│ 1222.61│
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
│递延所得税负│本报告期交易性金│ 45.05│ 24.90│ 80.91│
│债 │融资产公允价值增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│股本 │本报告期资本公积│ 12974.40│ 7208.00│ 80.00│
│ │转增股本 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 17.98│ 38.78│ -53.65│
│ │差额 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29208.34│ 18703.54│ 32337.02│ 43921.39│
│存货 │ 34362.21│ 36585.93│ 30432.79│ 31453.02│
│应收账款 │ 13047.93│ 13250.94│ 10861.13│ 9631.42│
│其他应收款 │ 645.62│ 1793.57│ 748.82│ 522.77│
│流动资产合计 │ 98368.82│ 102816.84│ 110496.96│ 117874.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26075.42│ 25794.22│ 25062.21│ 20356.83│
│无形资产 │ 3667.90│ 3765.62│ 3802.62│ 3904.07│
│非流动资产合计 │ 75893.71│ 71236.75│ 54846.06│ 47112.89│
│资产总计 │ 174262.53│ 174053.59│ 165343.03│ 164987.86│
│流动负债 │ 31655.26│ 30890.62│ 22842.04│ 21603.66│
│非流动负债 │ 929.78│ 1002.69│ 847.12│ 903.14│
│负债合计 │ 32585.04│ 31893.31│ 23689.16│ 22506.80│
│实收资本 │ 12974.40│ 12974.40│ 12974.40│ 12974.40│
│资本公积金 │ 105469.41│ 105469.41│ 105469.41│ 105469.41│
│盈余公积 │ 2526.73│ 2526.73│ 2207.62│ 2207.62│
│未分配利润 │ 20696.86│ 21164.52│ 20984.46│ 21776.39│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 141677.49│ 142160.28│ 141653.87│ 142481.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52857.50│ 54128.92│ 77107.05│ 15315.11│
│存货 │ 31267.16│ 34273.07│ 35792.46│ 36668.62│
│应收账款 │ 12198.56│ 14491.97│ 15226.46│ 16064.21│
│其他应收款 │ 548.95│ 1093.69│ 1102.94│ 713.84│
│流动资产合计 │ 124704.28│ 131187.60│ 134834.21│ 71103.66│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20464.08│ 20135.57│ 18239.09│ 13574.79│
│无形资产 │ 2948.67│ 2563.36│ 2641.06│ 2652.19│
│非流动资产合计 │ 38115.60│ 35536.56│ 29873.92│ 27933.62│
│资产总计 │ 162819.88│ 166724.16│ 164708.13│ 99037.28│
│流动负债 │ 18937.05│ 25419.03│ 24412.05│ 27220.32│
│非流动负债 │ 279.33│ 329.68│ 1760.36│ 1875.66│
│负债合计 │ 19216.37│ 25748.71│ 26172.40│ 29095.98│
│实收资本 │ 7208.00│ 7208.00│ 7208.00│ 5406.00│
│资本公积金 │ 111235.81│ 111235.81│ 111235.81│ 47281.55│
│盈余公积 │ 2207.62│ 2207.62│ 1130.21│ 1130.21│
│未分配利润 │ 22933.51│ 20285.24│ 18922.89│ 16123.11│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 143603.51│ 140975.45│ 138535.72│ 69941.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18007.46│ 60572.45│ 44143.12│ 29873.94│
│营业成本 │ 15646.62│ 45324.22│ 33468.33│ 21507.26│
│营业税金及附加 │ 37.63│ 142.16│ 103.39│ 69.08│
│销售费用 │ 571.32│ 2051.07│ 1548.21│ 1076.02│
│财务费用 │ 228.09│ -724.06│ -771.35│ -763.14│
│管理费用 │ 961.15│ 3846.92│ 2485.64│ 1548.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 125.44│ 727.17│ 146.48│ 113.21│
│投资收益 │ 45.35│ 277.23│ 507.72│ 294.77│
│营业利润 │ -429.43│ 2276.57│ 2101.17│ 2913.74│
│营业外收入 │ 35.97│ 3.77│ 1.83│ 1.83│
│营业外支出 │ 4.46│ 13.31│ 2.41│ 1.89│
│利润总额 │ -397.92│ 2267.03│ 2100.59│ 2913.67│
│所得税 │ 69.74│ -381.24│ -40.23│ -19.08│
│净利润 │ -467.67│ 2648.27│ 2140.82│ 2932.75│
│归属母公司净利润 │ -467.67│ 2648.27│ 2140.82│ 2932.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17959.04│ 82470.73│ 61775.79│ 41872.21│
│营业成本 │ 12154.69│ 56359.59│ 42401.75│ 28341.47│
│营业税金及附加 │ 33.17│ 109.62│ 83.16│ 56.80│
│销售费用 │ 634.80│ 2244.15│ 1740.35│ 1121.93│
│财务费用 │ 247.12│ -1109.51│ -1115.33│ -451.84│
│管理费用 │ 633.17│ 4242.51│ 3243.95│ 2419.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 110.98│ 88.95│ 15.48│ ---│
│投资收益 │ 51.70│ 83.93│ 67.31│ 64.41│
│营业利润 │ 2894.07│ 12406.01│ 9982.70│ 6971.38│
│营业外收入 │ 1.80│ 4.15│ 1.65│ 1.62│
│营业外支出 │ 0.56│ 8.24│ 7.81│ 7.72│
│利润总额 │ 2895.31│ 12401.92│ 9976.54│ 6965.29│
│所得税 │ 247.03│ 1076.33│ 1090.71│ 879.24│
│净利润 │ 2648.27│ 11325.59│ 8885.83│ 6086.05│
│归属母公司净利润 │ 2648.27│ 11325.59│ 8885.83│ 6086.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20742.36│ 72303.43│ 55809.70│ 42324.69│
│经营活动现金流出 │ 19915.24│ 60453.21│ 40985.60│ 28599.70│
│经营活动现金流量净额│ 827.11│ 11850.22│ 14824.10│ 13724.99│
│投资活动现金流入 │ 24338.97│ 20707.93│ 14007.96│ 7794.77│
│资本性支出 │ 6835.25│ 41836.79│ 29784.62│ 19539.54│
│投资活动现金流出 │ 18335.25│ 71836.79│ 51784.62│ 33039.54│
│投资活动现金流量净额│ 6003.72│ -51128.86│ -37776.66│ -25244.77│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 14900.00│ 11900.00│ 7900.00│
│筹资活动现金流出 │ 136.07│ 10926.39│ 10758.08│ 6548.15│
│筹资活动现金流量净额│ 2863.93│ 3973.61│ 1141.92│ 1351.85│
│汇率变动对现金的影响│ -6.91│ 137.61│ 206.25│ 218.34│
│现金及等价物净增加额│ 9687.85│ -35167.42│ -21604.38│ -9949.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23509.67│ 92912.35│ 70514.88│ 46927.94│
│经营活动现金流出 │ 14333.33│ 85250.18│ 71208.27│ 48428.72│
│经营活动现金流量净额│ 9176.34│ 7662.16│ -693.39│ -1500.78│
│投资活动现金流入 │ 5051.70│ 13285.50│ 12268.81│ 11265.68│
│资本性支出 │ 8749.51│ 18262.76│ 14493.20│ 11807.78│
│投资活动现金流出 │ 14749.51│ 51462.76│ 25193.20│ 19007.78│
|
