财务分析☆ ◇301206 三元生物 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2424.77│ 5887.44│ 4167.29│ 3331.70│
│净利润增长率(%) │ 210.54│ -64.03│ -72.43│ -72.04│
│扣非净利润(万) │ 2381.86│ 5768.26│ 4082.44│ 3272.90│
│营业总收入(万元) │ 19189.46│ 49950.08│ 35119.26│ 23531.38│
│总营收同比增长率(%) │ 65.03│ -25.99│ -37.66│ -48.54│
│加权净资产收益率(%) │ 0.53│ 1.29│ 0.93│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 6.56│ 5.66│ 4.94│ 4.24│
│净利润现金含量(%) │ 91.38│ 97.34│ 52.65│ 0.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.2900│ 0.2100│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1177│ 0.2900│ 0.2018│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1198│ 0.2910│ 0.2060│ 0.1647│
│每股资本公积金(元) │ 17.3859│ 17.3859│ 17.3859│ 17.3859│
│每股未分配利润(元) │ 3.8023│ 3.6825│ 3.6268│ 3.5855│
│每股净资产(元) │ 22.5491│ 22.4293│ 22.3443│ 22.3030│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1095│ 0.2833│ 0.1085│ 0.0012│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 780.82│ 16368.66│ 15115.59│ 11917.96│
│归母净利(调整后:万) │ 780.82│ 16368.66│ 15115.59│ 11917.96│
│净利润增长率(%) │ -87.56│ -69.43│ -65.70│ -50.93│
│扣非净利润(万) │ 729.02│ 16233.15│ 15841.71│ 11529.25│
│营业总收(未调整:万) │ 11627.65│ 67490.56│ 56336.37│ 45727.75│
│营业总收(调整后:万) │ 11627.65│ 67490.56│ 56336.37│ 45727.75│
│总营收同比增长率(%) │ -57.35│ -59.71│ -56.84│ -41.89│
│加权净资产收益率(%) │ 0.17│ 3.80│ 3.55│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 4.74│ 5.12│ 3.96│ 6.11│
│净利润现金含量(%) │ 33.59│ 51.48│ 59.82│ 27.15│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.8200│ 0.7600│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0360│ 0.8100│ 0.7830│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0386│ 0.8090│ 0.7471│ 0.5890│
│每股资本公积金(元) │ 17.3859│ 17.3859│ 17.3859│ 17.3859│
│每股未分配利润(元) │ 4.1594│ 4.1209│ 4.1405│ 3.9824│
│每股净资产(元) │ 22.8769│ 22.8383│ 22.7764│ 22.6183│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0130│ 0.4165│ 0.4469│ 0.1599│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.44│ 1.61│ 1.82│
│速动比率 │ 0.83│ 0.97│ 1.11│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 6.56│ 5.66│ 4.94│ 4.24│
│产权比率 │ 0.07│ 0.06│ 0.05│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ 8.18│ 25.56│ 11.70│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 3.23│ 4.25│ 3.36│
│速动比率 │ 1.31│ 2.76│ 3.81│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 4.74│ 5.12│ 3.96│ 6.11│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.04│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 1.43│ 40.61│ 54.60│ 12.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.19│ 7.70│ 6.69│ 4.84│
│存货周转率 │ 1.52│ 4.82│ 3.67│ 2.38│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 1.01│ 0.72│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.58│ 0.41│ 0.27│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.10│ 0.07│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.37│ 7.02│ 6.44│ 4.36│
│存货周转率 │ 1.27│ 5.55│ 4.99│ 2.99│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.92│ 0.75│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 1.09│ 0.93│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.21│ 0.18│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.53│ 1.30│ 0.92│ 0.74│
│销售毛利率 │ 8.76│ 3.05│ 0.54│ 0.12│
│营业利润率 │ 13.22│ 12.29│ 12.78│ 15.46│
│销售净利率 │ 12.64│ 11.79│ 11.87│ 14.16│
│总资产净利率 │ 0.50│ 1.22│ 0.87│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.17│ 3.54│ 3.28│ 2.60│
│销售毛利率 │ -3.87│ 14.06│ 17.89│ 21.30│
│营业利润率 │ 11.07│ 27.57│ 30.16│ 30.26│
│销售净利率 │ 6.72│ 24.25│ 26.83│ 26.06│
│总资产净利率 │ 0.16│ 5.03│ 4.70│ 3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 65.03│ -25.99│ -37.66│ -48.54│
│营业利润增长率 │ 97.06│ -67.01│ -73.59│ -73.71│
│净利润增长率 │ 210.54│ -64.03│ -72.43│ -72.04│
│净资产增长率 │ 0.53│ -1.79│ -2.16│ -2.34│
│总资产增长率 │ 1.49│ -1.22│ -2.35│ -3.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -57.35│ -59.71│ -56.84│ -41.89│
│营业利润增长率 │ -82.10│ -69.98│ -66.70│ -50.73│
│净利润增长率 │ -87.56│ -69.43│ -65.70│ -50.93│
│净资产增长率 │ 0.17│ 342.04│ 340.84│ 337.78│
│总资产增长率 │ -0.23│ 198.01│ 193.62│ 198.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 558.26│ 519.38│ 7.49│
│管理费用 │--- │ 1552.97│ 1686.25│ -7.90│
│财务费用 │汇率变化引起的汇│ -784.42│ -5642.42│ 86.10│
│ │兑损益金额 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发力度│ 5066.15│ 3407.83│ 48.66│
│经营活动现金│--- │ 56334.29│ 88611.54│ -36.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 50603.21│ 80185.07│ -36.89│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售价格│ 5731.08│ 8426.47│ -31.99│
│的现金流量净│处于低位 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 15791.35│ 98882.95│ -84.03│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 43798.62│ 430562.95│ -89.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购买银行│ -28007.28│ -331679.99│ 91.56│
│的现金流量净│大额存单较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 366533.54│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 14315.73│ 24716.08│ -42.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到公开│ -14315.73│ 341817.45│ -104.19│
│的现金流量净│发行募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -36454.16│ 21056.68│ -273.12│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内在保证正│ 10880.83│ 48904.21│ -77.75│
│ │常生产经营基础上│ │ │ │
│ │对流动资金进行合│ │ │ │
│ │理配置，购买银行│ │ │ │
│ │存单 │ │ │ │
│应收款项 │报告期期末订单增│ 7871.29│ 5100.63│ 54.32│
│ │加，应收账款增加│ │ │ │
│存货 │--- │ 10433.11│ 9677.38│ 7.81│
│长期股权投资│--- │ 5889.80│ 6015.60│ -2.09│
│固定资产 │--- │ 88357.53│ 82785.38│ 6.73│
│在建工程 │--- │ 10369.23│ 12512.86│ -17.13│
│合同负债 │--- │ 517.85│ 421.80│ 22.77│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内在保证正│ 11796.61│ 48904.21│ -75.88│
│ │常生产经营基础上│ │ │ │
│ │对流动资金进行合│ │ │ │
│ │理配置，购买银行│ │ │ │
│ │存单 │ │ │ │
│预付款项 │根据合同预付部分│ 2362.27│ 420.35│ 461.98│
│ │原材料款项 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内增值税留│ 891.20│ 2315.81│ -61.52│
│ │抵税额减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内开具票据│ 13459.10│ 10211.72│ 31.80│
│ │结算量增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内根据合同│ 4080.95│ 8219.64│ -50.35│
│ │约定时间支付款项│ │ │ │
│应交税费 │报告期内利润总额│ 77.62│ 215.14│ -63.92│
│ │减少，应交企业所│ │ │ │
│ │得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内退回投标│ 107.53│ 926.16│ -88.39│
│ │保证金 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到与资│ 309.64│ 85.52│ 262.06│
│ │产相关补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内市场竞争│ 35119.26│ 56336.37│ -37.66│
│ │加剧，销售价格及│ │ │ │
│ │销量下降 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内房产税等│ 193.48│ 127.69│ 51.53│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -735.86│ -5002.65│ 85.29│
│ │减少及汇率波动 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到政府│ 82.17│ 660.05│ -87.55│
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内购买银行│ 8386.70│ 6009.45│ 39.56│
│ │大额存单产生应收│ │ │ │
│ │利息增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提坏账│ -10.93│ 22.63│ -148.30│
│ │准备 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内捐赠支出│ 0.06│ 201.24│ -99.97│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 337.71│ 1688.80│ -80.00│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内市场竞争│ 2194.22│ 9042.69│ -75.73│
│的现金流量净│加剧，销售价格及│ │ │ │
│额 │销量下降导致收入│ │ │ │
│ │减少，销售收到的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购买银行│ -25182.85│ -328224.81│ 92.33│
│的现金流量净│大额存单金额较大│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到公开│ -13512.18│ 341753.66│ -103.95│
│的现金流量净│发行资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10163.16│ 10880.83│ 11796.61│ 10474.12│
│存货 │ 12581.84│ 10433.11│ 9385.69│ 10109.76│
│应收账款 │ 9676.53│ 7871.29│ 5402.22│ 4620.32│
│其他应收款 │ 559.06│ 654.94│ 364.79│ 690.13│
│流动资产合计 │ 35102.06│ 32181.39│ 30202.78│ 28185.59│
│长期股权投资 │ 5883.34│ 5889.80│ 5893.09│ 5937.98│
│固定资产净额 │ 86668.61│ 88357.53│ 87356.68│ 88986.54│
│无形资产 │ 4728.86│ 4757.65│ 4787.45│ 4816.25│
│非流动资产合计 │ 453126.01│ 448861.26│ 445357.36│ 443047.39│
│资产总计 │ 488228.07│ 481042.64│ 475560.15│ 471232.98│
│流动负债 │ 27086.05│ 22419.70│ 18753.02│ 15511.79│
│非流动负债 │ 4914.99│ 4820.69│ 4725.03│ 4474.68│
│负债合计 │ 32001.05│ 27240.39│ 23478.05│ 19986.47│
│实收资本 │ 20232.57│ 20232.57│ 20232.57│ 20232.57│
│资本公积金 │ 351761.37│ 351761.37│ 351761.37│ 351761.37│
│盈余公积 │ 7302.01│ 7302.01│ 6708.26│ 6708.26│
│未分配利润 │ 76931.07│ 74506.30│ 73379.89│ 72544.30│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 456227.02│ 453802.25│ 452082.10│ 451246.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15852.20│ 48904.21│ 51441.39│ 64748.98│
│存货 │ 9397.16│ 9677.38│ 7320.34│ 12833.99│
│应收账款 │ 4702.87│ 5100.63│ 3358.37│ 6822.16│
│其他应收款 │ 316.63│ 508.00│ 6694.31│ 4225.28│
│流动资产合计 │ 33435.72│ 66936.78│ 70371.28│ 90407.98│
│长期股权投资 │ 5970.70│ 6015.60│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 81713.43│ 82785.38│ 80388.52│ 40292.74│
│无形资产 │ 4843.80│ 4872.84│ 4852.12│ 4859.08│
│非流动资产合计 │ 452440.19│ 420055.15│ 409447.50│ 396989.96│
│资产总计 │ 485875.92│ 486991.93│ 479818.78│ 487397.94│
│流动负债 │ 18340.58│ 20751.12│ 16562.37│ 26907.75│
│非流动负债 │ 4676.91│ 4163.21│ 2431.88│ 2863.29│
│负债合计 │ 23017.49│ 24914.33│ 18994.25│ 29771.04│
│实收资本 │ 20232.57│ 20232.57│ 20232.57│ 20232.57│
│资本公积金 │ 351761.37│ 351761.37│ 351761.37│ 351761.37│
│盈余公积 │ 6708.26│ 6708.26│ 5058.14│ 5058.14│
│未分配利润 │ 84156.22│ 83375.40│ 83772.45│ 80574.81│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 462858.42│ 462077.60│ 460824.53│ 457626.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19189.46│ 49950.08│ 35119.26│ 23531.38│
│营业成本 │ 17507.55│ 48426.51│ 34929.93│ 23503.53│
│营业税金及附加 │ 77.68│ 268.84│ 193.48│ 121.27│
│销售费用 │ 123.39│ 558.26│ 366.53│ 244.41│
│财务费用 │ -298.65│ -784.42│ -735.86│ -611.63│
│管理费用 │ 494.06│ 1552.97│ 1091.65│ 688.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2785.79│ 11174.98│ 8386.70│ 5639.33│
│营业利润 │ 2537.45│ 6137.90│ 4487.20│ 3638.55│
│营业外收入 │ 6.77│ 33.39│ 17.86│ 11.40│
│营业外支出 │ ---│ 0.12│ 0.06│ 0.06│
│利润总额 │ 2544.22│ 6171.17│ 4505.00│ 3649.88│
│所得税 │ 119.46│ 283.72│ 337.71│ 318.18│
│净利润 │ 2424.77│ 5887.44│ 4167.29│ 3331.70│
│归属母公司净利润 │ 2424.77│ 5887.44│ 4167.29│ 3331.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11627.65│ 67490.56│ 56336.37│ 45727.75│
│营业成本 │ 12078.09│ 58004.64│ 46256.82│ 35988.64│
│营业税金及附加 │ 60.16│ 321.07│ 127.69│ 84.50│
│销售费用 │ 95.79│ 519.38│ 360.11│ 266.50│
│财务费用 │ -83.43│ -5642.42│ -5002.65│ -2128.61│
│管理费用 │ 239.12│ 1686.25│ 1110.67│ 642.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -32.70│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2777.98│ 8647.21│ 6009.45│ 4546.02│
│营业利润 │ 1287.63│ 18605.29│ 16988.84│ 13839.12│
│营业外收入 │ 10.31│ 25.16│ 16.79│ 16.74│
│营业外支出 │ 0.06│ 234.92│ 201.24│ 201.24│
│利润总额 │ 1297.88│ 18395.53│ 16804.40│ 13654.63│
│所得税 │ 517.06│ 2026.87│ 1688.80│ 1736.68│
│净利润 │ 780.82│ 16368.66│ 15115.59│ 11917.96│
│归属母公司净利润 │ 780.82│ 16368.66│ 15115.59│ 11917.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20292.85│ 56334.29│ 42127.10│ 29309.44│
│经营活动现金流出 │ 18076.98│ 50603.21│ 39932.88│ 29284.86│
│经营活动现金流量净额│ 2215.87│ 5731.08│ 2194.22│ 24.58│
│投资活动现金流入 │ 50.00│ 15791.35│ 15791.35│ 15291.35│
│资本性支出 │ 3242.47│ 12298.96│ 9574.53│ 8770.90│
│投资活动现金流出 │ 3272.47│ 43798.62│ 40974.20│ 39732.56│
│投资活动现金流量净额│ -3222.47│ -28007.28│ -25182.85│ -24441.22│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 14315.73│ 13512.18│ 13512.18│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -14315.73│ -13512.18│ -13512.18│
│汇率变动对现金的影响│ 90.63│ 137.77│ 154.51│ 111.72│
│现金及等价物净增加额│ -915.97│ -36454.16│ -36346.30│ -37817.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14314.35│ 88611.54│ 77273.31│ 60755.08│
│经营活动现金流出 │ 14052.06│ 80185.07│ 68230.62│ 57519.35│
│经营活动现金流量净额│ 262.29│ 8426.47│ 9042.69│ 3235.73│
│投资活动现金流入 │ 1041.67│ 98882.95│ 89667.67│ 80734.70│
│资本性支出 │ 3233.40│ 24266.55│ 18683.31│ 17876.39│
│投资活动现金流出 │ 33860.07│ 430562.95│ 417892.48│ 398714.77│
│投资活动现金流量净额│ -32818.40│ -331679.99│ -328224.81│ -317980.07│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 366533.54│ 356776.27│ 356776.27│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 24716.08│ 15022.61│ 14807.95│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 341817.45│ 341753.66│ 341968.33│
│汇率变动对现金的影响│ -56.91│ 2492.76│ 3117.51│ 948.13│
│现金及等价物净增加额│ -32613.01│ 21056.68│ 25689.05│ 28172.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11627.65│ 23.28│ 780.82│ 13.26│
│二季报 │ 11903.73│ 23.83│ 2550.88│ 43.33│
│三季报 │ 11587.89│ 23.20│ 835.59│ 14.19│
│四季报 │ 14830.81│ 29.69│ 1720.15│ 29.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27259.81│ 40.39│ 6276.60│ 38.35│
│二季报 │ 18467.94│ 27.36│ 5641.36│ 34.46│
│三季报 │ 10608.62│ 15.72│ 3197.64│ 19.54│
│四季报 │ 11154.19│ 16.53│ 1253.07│ 7.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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