财务分析☆ ◇301208 中亦科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5413.34│ 14625.30│ 14152.42│ 12239.73│ 8615.21│ 7735.42│
│净利润增长率(%) │ -32.75│ 3.34│ 15.63│ 42.07│ 11.37│ 22.75│
│扣非净利润(万) │ 5432.66│ 14251.92│ 14060.02│ 11573.41│ 8096.42│ 7629.17│
│营业总收入(万元) │ 67838.45│ 140129.80│ 132469.29│ 118262.14│ 81999.83│ 81236.13│
│总营收同比增长率(%) │ -17.61│ 5.78│ 12.01│ 44.22│ 0.94│ 14.85│
│加权净资产收益率(%) │ 3.63│ 10.31│ 15.78│ 25.48│ 22.15│ 25.01│
│资产负债比率(%) │ 19.91│ 25.93│ 26.24│ 42.28│ 48.93│ 50.02│
│净利润现金含量(%) │ -394.04│ 59.79│ 50.86│ 104.68│ 143.12│ 165.54│
│基本每股收益(元) │ 0.4511│ 1.4600│ 2.4900│ 2.4500│ 1.7200│ 1.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4527│ 1.4300│ 2.4700│ 2.3100│ 1.6200│ 1.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4511│ 1.4625│ 2.1229│ 2.4479│ 1.7230│ 1.5471│
│每股资本公积金(元) │ 5.7664│ 7.1197│ 11.1795│ 1.1379│ 1.0212│ 0.7880│
│每股未分配利润(元) │ 5.2897│ 6.1963│ 7.7270│ 8.1189│ 6.0599│ 4.6875│
│每股净资产(元) │ 12.4596│ 14.8002│ 20.4065│ 10.7600│ 8.5800│ 6.9800│
│每股经营现金流量(元)│ -1.7776│ 0.8744│ 1.0797│ 2.5600│ 2.4700│ 2.5600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5413.34│ 3958.04│ 1924.04│ 14625.30│ 8049.99│ 5198.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8049.99│ 5198.65│
│净利润增长率(%) │ -32.75│ -23.86│ -27.28│ 3.34│ 9.69│ 17.37│
│扣非净利润(万) │ 5432.66│ 3972.78│ 1924.10│ 14251.92│ 7750.85│ 4945.95│
│营业总收(未调整:万) │ 67838.45│ 47157.78│ 17551.05│ 140129.80│ 82335.62│ 48306.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82335.62│ 48306.00│
│总营收同比增长率(%) │ -17.61│ -2.38│ -16.84│ 5.78│ 12.50│ 7.91│
│加权净资产收益率(%) │ 3.63│ 2.65│ 1.29│ 10.31│ 5.80│ 3.76│
│资产负债比率(%) │ 19.91│ 19.43│ 18.04│ 25.93│ 26.15│ 21.99│
│净利润现金含量(%) │ -394.04│ -608.75│ -1008.96│ 59.79│ -105.65│ -274.18│
│基本每股收益(元) │ 0.4511│ 0.3298│ 0.1900│ 1.4600│ 0.8000│ 0.5199│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4527│ 0.3311│ 0.1924│ 1.4300│ 0.7751│ 0.4946│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4511│ 0.3298│ 0.1924│ 1.4625│ 0.8050│ 0.7798│
│每股资本公积金(元) │ 5.7664│ 5.7664│ 7.1197│ 7.1197│ 7.1197│ 11.1795│
│每股未分配利润(元) │ 5.2897│ 5.1684│ 6.3887│ 6.1963│ 5.6897│ 8.1068│
│每股净资产(元) │ 12.4596│ 12.3383│ 14.9926│ 14.8002│ 14.1427│ 20.7863│
│每股经营现金流量(元)│ -1.7776│ -2.0079│ -1.9413│ 0.8744│ -0.8505│ -2.1380│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.50│ 3.49│ 3.80│ 2.34│ 2.03│ 1.98│
│速动比率 │ 3.74│ 3.18│ 3.46│ 1.89│ 1.53│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 19.91│ 25.93│ 26.24│ 42.28│ 48.93│ 50.02│
│产权比率 │ 0.25│ 0.35│ 0.36│ 0.73│ 0.96│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ -0.58│ 0.17│ 0.15│ 0.33│ 0.30│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.50│ 4.60│ 4.95│ 3.49│ 3.42│ 4.53│
│速动比率 │ 3.74│ 3.95│ 4.35│ 3.18│ 2.92│ 3.89│
│资产负债比率(%) │ 19.91│ 19.43│ 18.04│ 25.93│ 26.15│ 21.99│
│产权比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.22│ 0.35│ 0.35│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.58│ -0.68│ -0.59│ 0.17│ -0.17│ -0.37│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.70│ 8.87│ 15.70│ 22.29│ 6.84│ 3.60│
│存货周转率 │ 2.15│ 6.51│ 5.65│ 4.48│ 3.13│ 4.10│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.77│ 0.96│ 1.35│ 1.08│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 6.84│ 242.61│ 380.51│ 487.72│ 451.72│ 311.59│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.73│ 0.95│ 1.33│ 1.07│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.70│ 1.88│ 0.95│ 8.87│ 5.83│ 3.21│
│存货周转率 │ 2.15│ 1.70│ 0.63│ 6.51│ 2.85│ 1.64│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.10│ 0.77│ 0.47│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 6.84│ 4.74│ 1.75│ 242.61│ 238.20│ 139.18│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.25│ 0.09│ 0.73│ 0.44│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.62│ 9.88│ 10.40│ 22.76│ 20.08│ 22.18│
│销售毛利率 │ 30.07│ 24.96│ 27.16│ 27.52│ 31.11│ 29.32│
│营业利润率 │ 8.78│ 11.68│ 12.34│ 11.71│ 12.20│ 11.08│
│销售净利率 │ 7.98│ 10.44│ 10.68│ 10.35│ 10.51│ 9.52│
│总资产净利率 │ 2.80│ 7.61│ 10.20│ 13.82│ 11.20│ 11.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.62│ 2.67│ 1.28│ 9.88│ 5.69│ 3.75│
│销售毛利率 │ 30.07│ 29.39│ 35.48│ 24.96│ 27.88│ 30.26│
│营业利润率 │ 8.78│ 9.38│ 13.07│ 11.68│ 10.72│ 11.68│
│销售净利率 │ 7.98│ 8.39│ 10.96│ 10.44│ 9.78│ 10.76│
│总资产净利率 │ 2.80│ 2.06│ 1.01│ 7.61│ 4.28│ 2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.61│ 5.78│ 12.01│ 44.22│ 0.94│ 14.85│
│营业利润增长率 │ -32.50│ 0.07│ 18.05│ 38.50│ 11.10│ 23.76│
│净利润增长率 │ -32.75│ 3.34│ 15.63│ 42.07│ 11.37│ 22.75│
│净资产增长率 │ 1.02│ 8.79│ 152.94│ 25.36│ 23.02│ 27.19│
│总资产增长率 │ -6.56│ 8.33│ 97.95│ 10.90│ 20.39│ 14.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.61│ -2.38│ -16.84│ 5.78│ 12.50│ 7.91│
│营业利润增长率 │ -32.50│ -21.66│ -26.18│ 0.07│ 4.57│ 4.53│
│净利润增长率 │ -32.75│ -23.86│ -27.28│ 3.34│ 9.69│ 17.37│
│净资产增长率 │ 1.02│ 0.04│ 1.30│ 8.79│ 3.96│ 1.86│
│总资产增长率 │ -6.56│ -8.02│ -8.45│ 8.33│ 3.84│ -3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期营业收入下│ 5413.34│ 8049.99│ -32.75│
│司股东的净利│降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期采购款增加│ -21330.90│ -8504.54│ -150.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期经营活动现│ 80958.72│ 108114.47│ -25.12│
│ │金流减少影响 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 28867.44│ 21176.00│ 36.32│
│合同资产 │--- │ 26301.95│ 30181.01│ -12.85│
│存货 │--- │ 23227.22│ 15940.68│ 45.71│
│长期股权投资│--- │ 13.03│ 48.79│ -73.29│
│固定资产 │报告期在建工程转│ 19109.34│ 794.54│ 2305.09│
│ │固定资产影响 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ ---│ 17784.99│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 170.99│ 253.87│ -32.65│
│合同负债 │--- │ 8212.21│ 9863.53│ -16.74│
│租赁负债 │--- │ 16.08│ 73.29│ -78.06│
│营业收入 │--- │ 47157.78│ 48306.00│ -2.38│
│营业成本 │--- │ 33296.43│ 33688.43│ -1.16│
│销售费用 │--- │ 4406.39│ 4529.73│ -2.72│
│管理费用 │--- │ 3305.69│ 3241.26│ 1.99│
│财务费用 │--- │ -1004.84│ -1121.01│ 10.36│
│所得税费用 │报告期净利润下降│ 455.34│ 737.72│ -38.28│
│ │影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2566.23│ 2373.21│ 8.13│
│经营活动产生│报告期采购款增加│ -24094.43│ -14253.67│ -69.04│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期装修款增加│ -971.49│ -41.46│ -2243.12│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期支付股票股│ -4014.13│ -165.59│ -2324.11│
│的现金流量净│利款影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -29080.05│ -14460.72│ -101.10│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 83045.08│ 108114.47│ 120159.98│ 45318.38│ 35870.37│ 29922.13│
│存货 │ 28246.56│ 15940.68│ 16346.64│ 17835.47│ 20445.61│ 15662.44│
│应收账款 │ 29065.00│ 21176.00│ 10426.04│ 6451.25│ 4158.75│ 19800.68│
│其他应收款 │ 2371.39│ 2197.58│ 2222.36│ 1627.69│ 1291.72│ 1067.05│
│流动资产合计 │ 166725.89│ 180193.84│ 183078.44│ 92087.72│ 83396.08│ 69116.09│
│长期股权投资 │ 1.70│ 48.79│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19040.46│ 794.54│ 360.63│ 335.65│ 149.31│ 213.75│
│无形资产 │ 345.06│ 323.12│ 370.79│ 283.59│ 196.67│ 212.72│
│非流动资产合计 │ 19962.51│ 19608.25│ 1359.05│ 1085.44│ 615.67│ 665.14│
│资产总计 │ 186688.40│ 199802.09│ 184437.49│ 93173.17│ 84011.74│ 69781.23│
│流动负债 │ 37070.20│ 51641.56│ 48215.37│ 39335.01│ 41106.42│ 34904.02│
│非流动负债 │ 102.80│ 158.46│ 178.68│ 54.05│ ---│ ---│
│负债合计 │ 37173.00│ 51800.02│ 48394.05│ 39389.06│ 41106.42│ 34904.02│
│实收资本 │ 12000.01│ 10000.01│ 6666.67│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│资本公积金 │ 69196.63│ 71196.63│ 74529.97│ 5689.73│ 5106.05│ 3939.84│
│盈余公积 │ 4842.06│ 4842.06│ 3333.34│ 2500.00│ 2500.00│ 2500.00│
│未分配利润 │ 63476.71│ 61963.37│ 51513.47│ 40594.38│ 30299.27│ 23437.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 149515.41│ 148002.07│ 136043.44│ 53784.11│ 42905.32│ 34877.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83045.08│ 80958.72│ 88331.88│ 108114.47│ 92956.72│ 106275.99│
│存货 │ 28246.56│ 23227.22│ 19782.44│ 15940.68│ 25346.59│ 24780.91│
│应收账款 │ 29065.00│ 28867.44│ 15722.42│ 21176.00│ 17833.62│ 19637.77│
│其他应收款 │ 2371.39│ 2091.57│ 2109.52│ 2197.58│ 2205.43│ 1853.52│
│流动资产合计 │ 166725.89│ 163731.81│ 162688.28│ 180193.84│ 171067.04│ 176394.13│
│长期股权投资 │ 1.70│ 13.03│ 28.58│ 48.79│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19040.46│ 19109.34│ 19262.46│ 794.54│ 330.67│ 333.50│
│无形资产 │ 345.06│ 305.66│ 324.87│ 323.12│ 342.95│ 335.13│
│非流动资产合计 │ 19962.51│ 20040.32│ 20233.24│ 19608.25│ 20443.54│ 1238.40│
│资产总计 │ 186688.40│ 183772.13│ 182921.52│ 199802.09│ 191510.58│ 177632.53│
│流动负债 │ 37070.20│ 35608.40│ 32882.82│ 51641.56│ 49969.07│ 38937.54│
│非流动负债 │ 102.80│ 103.62│ 112.59│ 158.46│ 114.76│ 119.57│
│负债合计 │ 37173.00│ 35712.02│ 32995.41│ 51800.02│ 50083.82│ 39057.11│
│实收资本 │ 12000.01│ 12000.01│ 10000.01│ 10000.01│ 10000.01│ 6666.67│
│资本公积金 │ 69196.63│ 69196.63│ 71196.63│ 71196.63│ 71196.63│ 74529.97│
│盈余公积 │ 4842.06│ 4842.06│ 4842.06│ 4842.06│ 3333.34│ 3333.34│
│未分配利润 │ 63476.71│ 62021.42│ 63887.41│ 61963.37│ 56896.79│ 54045.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 149515.41│ 148060.11│ 149926.11│ 148002.07│ 141426.76│ 138575.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67838.45│ 140129.80│ 132469.29│ 118262.14│ 81999.83│ 81236.13│
│营业成本 │ 47439.13│ 105152.81│ 96488.43│ 85719.97│ 56490.47│ 57421.26│
│营业税金及附加 │ 147.17│ 353.19│ 299.18│ 427.86│ 346.08│ 342.12│
│销售费用 │ 6562.01│ 9327.84│ 9153.40│ 7793.53│ 5787.70│ 5455.67│
│财务费用 │ -1386.99│ -2083.05│ -1401.27│ -394.19│ -238.08│ 30.42│
│管理费用 │ 5009.52│ 6408.72│ 7569.33│ 6955.69│ 6066.48│ 5538.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -47.09│ -11.21│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 5957.29│ 16364.94│ 16353.07│ 13852.68│ 10002.20│ 9003.23│
│营业外收入 │ 0.62│ 445.56│ 13.82│ 240.56│ 1.60│ 3.76│
│营业外支出 │ 14.35│ 7.66│ 0.09│ 0.14│ 0.22│ 0.05│
│利润总额 │ 5943.57│ 16802.83│ 16366.80│ 14093.11│ 10003.58│ 9006.94│
│所得税 │ 530.23│ 2177.54│ 2214.38│ 1853.38│ 1388.36│ 1271.52│
│净利润 │ 5413.34│ 14625.30│ 14152.42│ 12239.73│ 8615.21│ 7735.42│
│归属母公司净利润 │ 5413.34│ 14625.30│ 14152.42│ 12239.73│ 8615.21│ 7735.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67838.45│ 47157.78│ 17551.05│ 140129.80│ 82335.62│ 48306.00│
│营业成本 │ 47439.13│ 33296.43│ 11323.73│ 105152.81│ 59376.98│ 33688.43│
│营业税金及附加 │ 147.17│ 28.03│ 15.26│ 353.19│ 218.94│ 124.56│
│销售费用 │ 6562.01│ 4406.39│ 1844.55│ 9327.84│ 7007.68│ 4529.73│
│财务费用 │ -1386.99│ -1004.84│ -506.62│ -2083.05│ -1613.93│ -1121.01│
│管理费用 │ 5009.52│ 3305.69│ 1540.68│ 6408.72│ 5023.10│ 3241.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -47.09│ -35.76│ -20.22│ -11.21│ ---│ ---│
│营业利润 │ 5957.29│ 4421.60│ 2294.52│ 16364.94│ 8825.45│ 5644.01│
│营业外收入 │ 0.62│ 0.09│ 0.00│ 445.56│ 344.54│ 292.47│
│营业外支出 │ 14.35│ 8.30│ ---│ 7.66│ 0.17│ 0.11│
│利润总额 │ 5943.57│ 4413.39│ 2294.52│ 16802.83│ 9169.82│ 5936.37│
│所得税 │ 530.23│ 455.34│ 370.48│ 2177.54│ 1119.83│ 737.72│
│净利润 │ 5413.34│ 3958.04│ 1924.04│ 14625.30│ 8049.99│ 5198.65│
│归属母公司净利润 │ 5413.34│ 3958.04│ 1924.04│ 14625.30│ 8049.99│ 5198.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80017.95│ 150624.50│ 129721.22│ 130681.83│ 96294.12│ 103584.36│
│经营活动现金流出 │ 101348.85│ 141880.21│ 122523.31│ 117869.13│ 83963.73│ 90779.24│
│经营活动现金流量净额│ -21330.90│ 8744.29│ 7197.91│ 12812.71│ 12330.39│ 12805.13│
│投资活动现金流入 │ 2.16│ 3.10│ 1.05│ 0.52│ 0.95│ ---│
│资本性支出 │ 938.93│ 19678.86│ 148.20│ 304.29│ 64.61│ 55.41│
│投资活动现金流出 │ 998.93│ 19678.86│ 148.20│ 304.29│ 64.61│ 55.41│
│投资活动现金流量净额│ -996.77│ -19675.76│ -147.15│ -303.77│ -63.66│ -55.41│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 71885.99│ ---│ 1600.00│ 6900.00│
│筹资活动现金流出 │ 4046.33│ 2952.25│ 3794.78│ 2372.36│ 8827.71│ 10124.26│
│筹资活动现金流量净额│ -4046.33│ -2952.25│ 68091.21│ -2372.36│ -7227.71│ -3224.26│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -26374.00│ -13883.72│ 75141.97│ 10136.58│ 5039.02│ 9525.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80017.95│ 49775.32│ 24110.18│ 150624.50│ 92365.10│ 55449.71│
│经营活动现金流出 │ 101348.85│ 73869.75│ 43522.95│ 141880.21│ 100869.64│ 69703.37│
│经营活动现金流量净额│ -21330.90│ -24094.43│ -19412.76│ 8744.29│ -8504.54│ -14253.67│
│投资活动现金流入 │ 2.16│ 2.04│ ---│ 3.10│ 1.20│ 1.20│
│资本性支出 │ 938.93│ 913.53│ 87.55│ 19678.86│ 19260.99│ 42.66│
│投资活动现金流出 │ 998.93│ 973.53│ 87.55│ 19678.86│ 19260.99│ 42.66│
│投资活动现金流量净额│ -996.77│ -971.49│ -87.55│ -19675.76│ -19259.79│ -41.46│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4046.33│ 4014.13│ 19.04│ 2952.25│ 2862.15│ 165.59│
│筹资活动现金流量净额│ -4046.33│ -4014.13│ -19.04│ -2952.25│ -2862.15│ -165.59│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -26374.00│ -29080.05│ -19519.35│ -13883.72│ -30626.48│ -14460.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21106.39│ 15.06│ 2645.71│ 18.09│
│二季报 │ 27199.61│ 19.41│ 2552.94│ 17.46│
│三季报 │ 34029.62│ 24.28│ 2851.34│ 19.50│
│四季报 │ 57794.18│ 41.24│ 6575.31│ 44.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24980.46│
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