财务分析☆ ◇301212 联盛化学 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 800.16│ 7111.28│ 6725.94│ 5877.70│
│净利润增长率(%) │ -76.32│ -61.13│ -52.81│ -29.89│
│扣非净利润(万) │ 631.98│ 6701.18│ 6273.06│ 5745.44│
│营业总收入(万元) │ 13454.95│ 66201.57│ 51616.43│ 40043.82│
│总营收同比增长率(%) │ -42.34│ -36.41│ -33.38│ -23.34│
│加权净资产收益率(%) │ 0.59│ 5.37│ 4.99│ 4.40│
│资产负债比率(%) │ 16.57│ 18.25│ 17.57│ 18.78│
│净利润现金含量(%) │ 175.03│ 272.46│ 239.19│ 114.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.6600│ 0.6200│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0585│ 0.6200│ 0.5808│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0741│ 0.6585│ 0.6228│ 0.5442│
│每股资本公积金(元) │ 6.8902│ 6.8902│ 6.8902│ 6.8902│
│每股未分配利润(元) │ 4.1095│ 4.0354│ 4.0617│ 3.9831│
│每股净资产(元) │ 12.5190│ 12.4410│ 12.4153│ 12.3367│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1297│ 1.7940│ 1.4896│ 0.6220│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3379.43│ 18296.54│ 14251.60│ 8383.10│
│归母净利(调整后:万) │ 3379.43│ 18296.54│ 14251.60│ 8383.10│
│净利润增长率(%) │ 85.09│ 106.69│ 102.66│ 41.99│
│扣非净利润(万) │ 3290.06│ 18118.34│ 14016.66│ 7968.40│
│营业总收(未调整:万) │ 23335.06│ 104113.37│ 77480.09│ 52234.11│
│营业总收(调整后:万) │ 23335.06│ 104113.37│ 77480.09│ 52234.11│
│总营收同比增长率(%) │ 6.25│ 24.98│ 31.55│ 19.54│
│加权净资产收益率(%) │ 2.54│ 18.47│ 15.95│ 11.81│
│资产负债比率(%) │ 16.55│ 18.41│ 22.60│ 30.25│
│净利润现金含量(%) │ 127.53│ -2.75│ 11.13│ -55.91│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 1.8500│ 1.4800│ 0.9300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3046│ 1.8300│ 1.2978│ 0.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3129│ 1.6941│ 1.3196│ 0.7762│
│每股资本公积金(元) │ 6.8902│ 6.8902│ 6.8902│ 6.8902│
│每股未分配利润(元) │ 4.1318│ 3.8189│ 3.6029│ 3.0595│
│每股净资产(元) │ 12.4844│ 12.1595│ 11.7855│ 11.2403│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3991│ -0.0465│ 0.1469│ -0.4340│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.63│ 3.43│ 3.91│ 3.81│
│速动比率 │ 3.29│ 3.02│ 3.56│ 3.47│
│资产负债比率(%) │ 16.57│ 18.25│ 17.57│ 18.78│
│产权比率 │ 0.20│ 0.23│ 0.22│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 5.52│ 67.84│ 60.43│ 23.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.52│ 4.09│ 3.41│ 2.59│
│速动比率 │ 4.21│ 3.71│ 3.22│ 2.39│
│资产负债比率(%) │ 16.55│ 18.41│ 22.60│ 30.25│
│产权比率 │ 0.20│ 0.23│ 0.30│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 17.07│ -1.77│ 4.36│ -8.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.09│ 7.07│ 5.69│ 3.29│
│存货周转率 │ 1.17│ 4.80│ 4.11│ 3.04│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.62│ 0.47│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 2.70│ 2.18│ 1.68│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.40│ 0.31│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.61│ 7.91│ 5.00│ 2.75│
│存货周转率 │ 1.92│ 8.54│ 7.91│ 4.46│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 1.27│ 0.90│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 4.11│ 3.06│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.82│ 0.61│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.59│ 5.29│ 5.02│ 4.41│
│销售毛利率 │ 12.07│ 19.08│ 20.53│ 22.21│
│营业利润率 │ 7.52│ 12.42│ 15.58│ 16.85│
│销售净利率 │ 6.52│ 10.84│ 13.28│ 14.67│
│总资产净利率 │ 0.48│ 4.27│ 4.06│ 3.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.51│ 13.93│ 11.20│ 6.91│
│销售毛利率 │ 23.87│ 24.23│ 24.24│ 22.38│
│营业利润率 │ 16.47│ 21.24│ 22.28│ 19.31│
│销售净利率 │ 14.49│ 18.36│ 18.97│ 16.57│
│总资产净利率 │ 2.05│ 14.49│ 11.14│ 6.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -42.34│ -36.41│ -33.38│ -23.34│
│营业利润增长率 │ -73.67│ -62.83│ -53.41│ -33.10│
│净利润增长率 │ -76.32│ -61.13│ -52.81│ -29.89│
│净资产增长率 │ 0.63│ 2.31│ 2.10│ 1.46│
│总资产增长率 │ -1.35│ 2.10│ 1.10│ 1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.25│ 24.98│ 31.55│ 19.54│
│营业利润增长率 │ 63.26│ 107.08│ 101.46│ 36.82│
│净利润增长率 │ 85.09│ 106.69│ 102.66│ 41.99│
│净资产增长率 │ 2.67│ 208.58│ 199.09│ 185.25│
│总资产增长率 │ 0.32│ 88.09│ 91.76│ 102.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│银行理财投资减少│ 2940.65│ 4322.30│ -31.97│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│本期外汇汇率变动│ ---│ 92.97│ -100.00│
│应收款项 │本期营业收入下降│ 5042.41│ 13092.63│ -61.49│
│ │，应收账款的回款│ │ │ │
│其他应收款 │应收退税款减少 │ 316.49│ 596.86│ -46.97│
│其他流动资产│增值税留抵额增加│ 881.59│ 611.62│ 44.14│
│其他权益工具│本期投资参股安全│ 50.00│ ---│ ---│
│投资 │培训类公司 │ │ │ │
│在建工程 │募投工程持续投入│ 26647.19│ 11678.41│ 128.17│
│衍生金融负债│所持衍生金融工具│ 33.62│ ---│ ---│
│ │浮亏 │ │ │ │
│其他应付款 │本期押金保证金和│ 26.05│ 14.40│ 80.89│
│ │代垫款项增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到的政府补│ 2100.11│ 1292.86│ 62.44│
│ │助增加 │ │ │ │
│专项储备 │本期按新规安全生│ 425.90│ 285.19│ 49.34│
│ │产费用提取比例上│ │ │ │
│ │调和使用相对较少│ │ │ │
│营业收入 │受宏观市场影响，│ 51616.43│ 77480.09│ -33.38│
│ │终端下游需求不足│ │ │ │
│ │，市场竞争加剧、│ │ │ │
│ │年度检修等综合因│ │ │ │
│ │素的影响，主要产│ │ │ │
│ │品售价、销量减少│ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入下降│ 41019.57│ 58701.24│ -30.12│
│ │，相应营业成本下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率变动幅度│ -2036.65│ -4358.24│ 53.27│
│ │较小，汇兑收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │汇率变动外汇合约│ -62.47│ 167.62│ -137.27│
│ │结算亏损 │ │ │ │
│公允价值变动│本期外汇汇率变动│ -7.74│ -296.44│ 97.39│
│收益 │幅度较小 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ 419.02│ -266.55│ 257.20│
│ │坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期ABL老产 │ -7.40│ -96.56│ 92.33│
│ │线停产，计提减值│ │ │ │
│资产处置收益│上期有资产处置 │ ---│ 3.79│ -100.00│
│营业利润 │本期主要产品销量│ 8042.67│ 17264.45│ -53.41│
│ │和售价下降，产品│ │ │ │
│ │毛利率减少，同时│ │ │ │
│ │汇兑收益较上年同│ │ │ │
│ │期大幅减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期清理资产取得│ 81.75│ 0.20│ 40741.04│
│ │收益 │ │ │ │
│营业外支出 │上期对外捐款及处│ 66.55│ 132.67│ -49.84│
│ │置报废固定资产损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│利润总额 │本期营业收入、毛│ 8057.87│ 17131.98│ -52.97│
│ │利率同比下降；同│ │ │ │
│ │时汇兑收益较上年│ │ │ │
│ │同期大幅减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 1202.22│ 2432.97│ -50.59│
│ │，所得税相应减少│ │ │ │
│净利润 │本期主要产品销量│ 6855.66│ 14699.01│ -53.36│
│ │、售价下降，产品│ │ │ │
│ │毛利率减少，同时│ │ │ │
│ │汇兑收益较上年同│ │ │ │
│ │期大幅减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购规模下降│ 16087.62│ 1586.38│ 914.11│
│的现金流量净│及支付货款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期将闲置募集资│ -8673.19│ -50877.73│ 82.95│
│的现金流量净│金购买大额存单 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司公开发行│ -3653.32│ 66142.23│ -105.52│
│的现金流量净│股票，募集资金到│ │ │ │
│额 │账 │ │ │ │
│汇率变动对现│今年外汇汇率变动│ 167.45│ 1428.28│ -88.28│
│金及现金等价│幅度少，期未外币│ │ │ │
│物的影响 │折算相对较小 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期公司公开│ 3928.56│ 18279.15│ -78.51│
│价物净增加额│发行股票，募集资│ │ │ │
│ │金到账及用闲置募│ │ │ │
│ │集资金购买大额存│ │ │ │
│ │单 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 67442.30│ 71658.54│ -5.88│
│应收款项 │--- │ 11225.54│ 13092.63│ -14.26│
│存货 │--- │ 9782.70│ 10726.43│ -8.80│
│固定资产 │--- │ 23282.17│ 24383.26│ -4.52│
│在建工程 │--- │ 21738.15│ 11678.41│ 86.14│
│短期借款 │--- │ 1201.09│ 600.67│ 99.96│
│合同负债 │--- │ 849.62│ 577.51│ 47.12│
│营业收入 │--- │ 40043.82│ 52234.11│ -23.34│
│营业成本 │--- │ 31150.52│ 40544.09│ -23.17│
│销售费用 │--- │ 509.46│ 495.14│ 2.89│
│管理费用 │--- │ 1447.69│ 1600.60│ -9.55│
│财务费用 │去年同期人民币对│ -1442.15│ -2364.02│ 39.00│
│ │美元贬值影响比较│ │ │ │
│ │大，导致汇兑收益│ │ │ │
│ │大幅上升 │ │ │ │
│所得税费用 │当期利润相对减少│ 919.37│ 1356.18│ -32.21│
│ │相应当期所得税费│ │ │ │
│ │用减少、大额存单│ │ │ │
│ │转让利息及本期政│ │ │ │
│ │府补助产生递延所│ │ │ │
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1585.31│ 1571.97│ 0.85│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 6717.91│ -4686.78│ 243.34│
│的现金流量净│、采购付款相对减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│大额存单转让收本│ -8279.43│ -46841.90│ 82.32│
│的现金流量净│息增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年同期公开│ -3104.57│ 75002.94│ -104.14│
│的现金流量净│发行股票，募集资│ │ │ │
│额 │金到账 │ │ │ │
│现金及现金等│公司上年同期公开│ -4589.92│ 24431.01│ -118.79│
│价物净增加额│发行股票，募集资│ │ │ │
│ │金到账 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52659.88│ 57059.37│ 72120.63│ 67442.30│
│存货 │ 8701.93│ 11578.20│ 9219.88│ 9782.70│
│应收账款 │ 7223.27│ 5642.24│ 5042.41│ 11225.54│
│其他应收款 │ 259.46│ 240.00│ 316.49│ 356.69│
│流动资产合计 │ 92156.47│ 97838.65│ 104053.92│ 110123.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23929.49│ 24675.35│ 22896.98│ 23282.17│
│无形资产 │ 8619.28│ 8384.07│ 8141.41│ 8210.75│
│非流动资产合计 │ 73922.73│ 70512.72│ 62653.20│ 57869.81│
│资产总计 │ 166079.20│ 168351.37│ 166707.12│ 167993.35│
│流动负债 │ 25393.36│ 28560.72│ 26624.17│ 28921.66│
│非流动负债 │ 2130.51│ 2154.71│ 2658.42│ 2628.88│
│负债合计 │ 27523.87│ 30715.43│ 29282.60│ 31550.54│
│实收资本 │ 10800.00│ 10800.00│ 10800.00│ 10800.00│
│资本公积金 │ 74414.24│ 74414.24│ 74414.24│ 74414.24│
│盈余公积 │ 5248.08│ 5248.08│ 4579.64│ 4579.64│
│未分配利润 │ 44382.93│ 43582.77│ 43865.87│ 43017.63│
│少数股东权益 │ 3350.17│ 3273.53│ 3338.88│ 3206.40│
│股东权益合计 │ 138555.33│ 137635.94│ 137424.53│ 136442.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74114.60│ 71658.54│ 78566.69│ 84330.92│
│存货 │ 7770.45│ 10726.43│ 7092.10│ 10444.46│
│应收账款 │ 15967.29│ 13092.63│ 17788.54│ 24773.64│
│其他应收款 │ 204.57│ 596.86│ 135.24│ 739.46│
│流动资产合计 │ 114065.43│ 116147.28│ 124325.01│ 135420.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23940.27│ 24383.26│ 24454.97│ 25244.68│
│无形资产 │ 8264.60│ 8318.45│ 8388.28│ 8428.90│
│非流动资产合计 │ 51349.53│ 48743.45│ 43782.86│ 42429.73│
│资产总计 │ 165414.95│ 164890.73│ 168107.87│ 177850.36│
│流动负债 │ 25250.44│ 28433.01│ 36413.07│ 52238.34│
│非流动负债 │ 2123.20│ 1925.57│ 1574.87│ 1553.83│
│负债合计 │ 27373.64│ 30358.58│ 37987.93│ 53792.17│
│实收资本 │ 10800.00│ 10800.00│ 10800.00│ 10800.00│
│资本公积金 │ 74414.24│ 74414.24│ 74414.24│ 74414.24│
│盈余公积 │ 4579.64│ 4579.64│ 2867.33│ 2867.33│
│未分配利润 │ 44623.36│ 41243.93│ 38911.30│ 33042.80│
│少数股东权益 │ 3210.31│ 3209.16│ 2836.70│ 2662.42│
│股东权益合计 │ 138041.31│ 134532.15│ 130119.94│ 124058.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13454.95│ 66201.57│ 51616.43│ 40043.82│
│营业成本 │ 11831.11│ 53569.67│ 41019.57│ 31150.52│
│营业税金及附加 │ 80.14│ 396.90│ 244.33│ 224.74│
│销售费用 │ 167.81│ 926.43│ 758.12│ 509.46│
│财务费用 │ -422.93│ -2237.04│ -2036.65│ -1442.15│
│管理费用 │ 583.72│ 3233.53│ 2337.81│ 1447.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 54.43│ 28.05│ -7.74│ -100.18│
│投资收益 │ 6.08│ 58.59│ -62.47│ 9.83│
│营业利润 │ 1012.27│ 8221.23│ 8042.67│ 6748.98│
│营业外收入 │ 0.04│ 85.77│ 81.75│ 74.90│
│营业外支出 │ 1.49│ 85.67│ 66.55│ 29.58│
│利润总额 │ 1010.81│ 8221.33│ 8057.87│ 6794.31│
│所得税 │ 134.02│ 1045.69│ 1202.22│ 919.37│
│净利润 │ 876.80│ 7175.64│ 6855.66│ 5874.94│
│归属母公司净利润 │ 800.16│ 7111.28│ 6725.94│ 5877.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23335.06│ 104113.37│ 77480.09│ 52234.11│
│营业成本 │ 17765.24│ 78885.52│ 58701.24│ 40544.09│
│营业税金及附加 │ 113.12│ 451.47│ 311.48│ 139.32│
│销售费用 │ 276.72│ 1088.82│ 771.16│ 495.14│
│财务费用 │ -247.66│ -4551.15│ -4358.24│ -2364.02│
│管理费用 │ 696.60│ 3009.36│ 2471.96│ 1600.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 12.80│ 113.21│ -296.44│ 253.51│
│投资收益 │ -13.96│ -267.83│ 167.62│ 34.84│
│营业利润 │ 3844.31│ 22116.06│ 17264.45│ 10088.31│
│营业外收入 │ 22.20│ 0.28│ 0.20│ 0.00│
│营业外支出 │ ---│ 241.96│ 132.67│ 75.90│
│利润总额 │ 3866.51│ 21874.38│ 17131.98│ 10012.41│
│所得税 │ 485.93│ 2757.98│ 2432.97│ 1356.18│
│净利润 │ 3380.58│ 19116.40│ 14699.01│ 8656.22│
│归属母公司净利润 │ 3379.43│ 18296.54│ 14251.60│ 8383.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13456.46│ 79462.79│ 67201.79│ 42912.47│
│经营活动现金流出 │ 12055.96│ 60087.20│ 51114.17│ 36194.56│
│经营活动现金流量净额│ 1400.51│ 19375.59│ 16087.62│ 6717.91│
│投资活动现金流入 │ 14280.63│ 62730.54│ 11820.02│ 48242.28│
│资本性支出 │ 6085.04│ 24643.30│ 13124.34│ 8471.05│
│投资活动现金流出 │ 6395.80│ 86843.30│ 20493.21│ 56521.71│
│投资活动现金流量净额│ 7884.83│ -24112.76│ -8673.19│ -8279.43│
│筹资活动现金流入 │ 204.16│ 1300.73│ 1071.22│ 1010.80│
│筹资活动现金流出 │ 199.68│ 5340.41│ 4724.53│ 4115.36│
│筹资活动现金流量净额│ 4.48│ -4039.68│ -3653.32│ -3104.57│
│汇率变动对现金的影响│ 54.21│ 339.86│ 167.45│ 76.17│
│现金及等价物净增加额│ 9344.03│ -8436.99│ 3928.56│ -4589.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21793.53│ 102532.25│ 71249.34│ 38148.93│
│经营活动现金流出 │ 17483.75│ 103034.87│ 69662.96│ 42835.71│
│经营活动现金流量净额│ 4309.78│ -502.61│ 1586.38│ -4686.78│
│投资活动现金流入 │ 2969.05│ 442.78│ 302.34│ 338.99│
│资本性支出 │ 4085.55│ 6939.62│ 4462.13│ 2172.02│
│投资活动现金流出 │ 5085.55│ 56190.71│ 51180.07│ 47180.88│
│投资活动现金流量净额│ -2116.50│ -55747.93│ -50877.73│ -46841.90│
│筹资活动现金流入 │ 171.23│ 84804.90│ 85004.90│ 84404.90│
│筹资活动现金流出 │ 4.80│ 18588.31│ 18862.67│ 9401.95│
│筹资活动现金流量净额│ 166.43│ 66216.59│ 66142.23│ 75002.94│
│汇率变动对现金的影响│ -113.04│ 1070.64│ 1428.28│ 956.74│
│现金及等价物净增加额│ 2246.67│ 11036.69│ 18279.15│ 24431.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23335.06│ 35.25│ 3379.43│ 47.52│
│二季报 │ 16708.76│ 25.24│ 2498.27│ 35.13│
│三季报 │ 11572.61│ 17.48│ 848.24│ 11.93│
│四季报 │ 14585.15│ 22.03│ 385.33│ 5.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21962.24│ 21.09│ 1825.84│ 9.98│
│二季报 │ 30271.87│ 29.08│ 6557.26│ 35.84│
│三季报 │ 25245.98│ 24.25│ 5868.50│ 32.07│
│四季报 │ 26633.28│ 25.58│ 4044.94│ 22.11│
└──────┴───────┴───────┴─────
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