财务分析☆ ◇301213 观想科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 550.72│ -208.51│ 1761.63│ 5823.46│ 5655.42│ 5163.32│
│净利润增长率(%) │ 2.59│ -111.84│ -69.75│ 2.97│ 9.53│ 38.58│
│扣非净利润(万) │ 258.27│ -649.10│ 663.17│ 5207.47│ 5802.71│ 5162.03│
│营业总收入(万元) │ 6233.37│ 10241.96│ 9603.82│ 15381.50│ 15709.46│ 14045.41│
│总营收同比增长率(%) │ 49.23│ 6.64│ -37.56│ -2.09│ 11.85│ 60.59│
│加权净资产收益率(%) │ 0.69│ -0.26│ 2.16│ 26.53│ 35.21│ 49.24│
│资产负债比率(%) │ 12.79│ 9.25│ 9.07│ 12.91│ 28.72│ 28.08│
│净利润现金含量(%) │ -819.17│ 3524.38│ -333.29│ -34.00│ 6.11│ -5.02│
│基本每股收益(元) │ 0.0688│ -0.0261│ 0.2202│ 0.9453│ 0.9426│ 1.1179│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0323│ -0.0811│ 0.0829│ 0.8445│ 0.9671│ 1.1176│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0688│ -0.0261│ 0.2202│ 0.7279│ 0.9426│ 0.8606│
│每股资本公积金(元) │ 7.0534│ 7.0534│ 7.0534│ 7.0534│ 0.2528│ 0.2528│
│每股未分配利润(元) │ 1.6275│ 1.6586│ 1.7780│ 1.8702│ 1.6259│ 0.7882│
│每股净资产(元) │ 9.9759│ 10.0071│ 10.1238│ 10.2029│ 3.1500│ 2.2100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5639│ -0.9186│ -0.7339│ -0.2475│ 0.0600│ -0.0400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 550.72│ 301.90│ 90.59│ -208.51│ 536.84│ 236.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 536.84│ 236.22│
│净利润增长率(%) │ 2.59│ 27.80│ -36.56│ -111.84│ -90.81│ -95.95│
│扣非净利润(万) │ 258.27│ 23.75│ 74.76│ -649.10│ 209.77│ -135.85│
│营业总收(未调整:万) │ 6233.37│ 3759.33│ 1501.11│ 10241.96│ 4177.02│ 2840.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4177.02│ 2840.86│
│总营收同比增长率(%) │ 49.23│ 32.33│ 57.88│ 6.64│ -56.51│ -70.42│
│加权净资产收益率(%) │ 0.69│ 0.38│ 0.11│ -0.26│ 0.76│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 12.79│ 11.80│ 9.10│ 9.25│ 8.31│ 7.80│
│净利润现金含量(%) │ -819.17│ -1133.53│ -3749.75│ 3524.38│ -1437.19│ -2205.16│
│基本每股收益(元) │ 0.0688│ 0.0377│ 0.0113│ -0.0261│ 0.0671│ 0.0295│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0323│ 0.0029│ 0.0093│ -0.0811│ 0.0262│ -0.0170│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0688│ 0.0377│ 0.0113│ -0.0261│ 0.0671│ 0.0295│
│每股资本公积金(元) │ 7.0534│ 7.0534│ 7.0534│ 7.0534│ 7.0534│ 7.0534│
│每股未分配利润(元) │ 1.6275│ 1.6964│ 1.6691│ 1.6586│ 1.7541│ 1.7165│
│每股净资产(元) │ 9.9759│ 10.0448│ 10.0175│ 10.0071│ 10.0999│ 10.0623│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5639│ -0.4278│ -0.4246│ -0.9186│ -0.9644│ -0.6511│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 7.18│ 11.45│ 10.20│ 7.65│ 3.27│ 3.39│
│速动比率 │ 5.97│ 9.87│ 9.33│ 7.34│ 2.84│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 12.79│ 9.25│ 9.07│ 12.91│ 28.72│ 28.08│
│产权比率 │ 0.15│ 0.10│ 0.10│ 0.15│ 0.40│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -0.41│ -1.05│ -0.73│ -0.17│ 0.05│ -0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.18│ 7.87│ 11.25│ 11.45│ 11.17│ 11.92│
│速动比率 │ 5.97│ 6.62│ 9.57│ 9.87│ 9.81│ 10.60│
│资产负债比率(%) │ 12.79│ 11.80│ 9.10│ 9.25│ 8.31│ 7.80│
│产权比率 │ 0.15│ 0.14│ 0.10│ 0.10│ 0.09│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.41│ -0.34│ -0.48│ -1.05│ -1.06│ -0.77│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.24│ 0.41│ 0.40│ 0.75│ 1.04│ 1.45│
│存货周转率 │ 0.25│ 0.42│ 0.74│ 1.38│ 2.96│ 10.60│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.13│ 0.11│ 0.27│ 0.74│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 3.30│ 6.42│ 9.40│ 38.11│ 125.86│ 179.23│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.12│ 0.11│ 0.26│ 0.70│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.06│ 0.41│ 0.17│ 0.12│
│存货周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.06│ 0.42│ 0.25│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.13│ 0.05│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 3.30│ 1.96│ 0.84│ 6.42│ 2.87│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.04│ 0.02│ 0.12│ 0.05│ 0.03│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.69│ -0.26│ 2.18│ 7.13│ 29.94│ 39.01│
│销售毛利率 │ 50.45│ 62.64│ 59.39│ 69.04│ 68.13│ 66.53│
│营业利润率 │ 7.99│ -7.98│ 16.01│ 42.10│ 44.68│ 43.25│
│销售净利率 │ 7.40│ -2.19│ 18.34│ 37.86│ 36.00│ 36.76│
│总资产净利率 │ 0.51│ -0.25│ 1.93│ 9.69│ 25.19│ 37.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.69│ 0.38│ 0.11│ -0.26│ 0.66│ 0.29│
│销售毛利率 │ 50.45│ 45.14│ 54.66│ 62.64│ 50.44│ 39.49│
│营业利润率 │ 7.99│ 8.73│ 4.84│ -7.98│ 3.22│ -4.83│
│销售净利率 │ 7.40│ 6.47│ 4.42│ -2.19│ 12.85│ 8.32│
│总资产净利率 │ 0.51│ 0.27│ 0.07│ -0.25│ 0.61│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 49.23│ 6.64│ -37.56│ -2.09│ 11.85│ 60.59│
│营业利润增长率 │ 270.39│ -153.16│ -76.25│ -7.73│ 15.54│ 40.89│
│净利润增长率 │ 2.59│ -111.84│ -69.75│ 2.97│ 9.53│ 38.58│
│净资产增长率 │ -0.31│ -1.15│ -0.78│ 332.10│ 42.73│ 117.99│
│总资产增长率 │ 5.18│ -0.60│ -4.97│ 253.66│ 44.01│ 102.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 49.23│ 32.33│ 57.88│ 6.64│ -56.51│ -70.42│
│营业利润增长率 │ 270.39│ 339.18│ -57.22│ -153.16│ -91.26│ -108.92│
│净利润增长率 │ 2.59│ 27.80│ -36.56│ -111.84│ -90.81│ -95.95│
│净资产增长率 │ -0.31│ 0.38│ 0.10│ -1.15│ -0.24│ -0.59│
│总资产增长率 │ 5.18│ 4.74│ 1.40│ -0.60│ -0.94│ -1.97│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到的商业承│ 1774.46│ 13.11│ 13435.14│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付账款 │根据项目采购需求│ 7399.43│ 4366.51│ 69.46│
│ │，预付相应的款项│ │ │ │
│其他应收款 │支付投标保证金增│ 623.37│ 411.84│ 51.36│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │本期质保金增加 │ 321.44│ 232.38│ 38.32│
│使用权资产 │本期新增长期租赁│ 1249.33│ 402.57│ 210.34│
│合同负债 │本期收到的预收款│ 2971.85│ 87.25│ 3306.19│
│ │项增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税增│ 182.72│ 8.23│ 2121.10│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 32551.80│ 38378.28│ -15.18│
│应收款项 │--- │ 25412.76│ 25605.73│ -0.75│
│合同资产 │--- │ 282.79│ 232.38│ 21.69│
│存货 │--- │ 12583.35│ 11073.62│ 13.63│
│固定资产 │--- │ 2041.31│ 1787.06│ 14.23│
│使用权资产 │--- │ 1372.10│ 402.57│ 240.83│
│短期借款 │--- │ 2712.63│ 1002.42│ 170.61│
│合同负债 │--- │ 1356.26│ 87.25│ 1454.48│
│长期借款 │--- │ ---│ 950.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 883.24│ 233.27│ 278.63│
│营业收入 │本报告期产品交付│ 3759.33│ 2840.86│ 32.33│
│ │时间节点影响，产│ │ │ │
│ │品交付数量较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 2062.35│ 1718.95│ 19.98│
│销售费用 │--- │ 253.29│ 227.54│ 11.32│
│管理费用 │职工薪酬以及折旧│ 1289.32│ 902.53│ 42.86│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -438.35│ -661.83│ 33.77│
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 84.90│ 19.57│ 333.73│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 940.45│ 921.26│ 2.08│
│经营活动产生│本期支付购买商品│ -3422.09│ -5209.12│ 34.31│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付长期资产│ -5039.91│ -18.65│ -26918.24│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增贷款 │ 2635.53│ -787.03│ 434.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5826.47│ -6014.80│ 3.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 28990.94│ 38378.28│ 47582.64│ 62290.73│ 2669.70│ 3613.48│
│存货 │ 13419.54│ 11073.62│ 6941.46│ 3648.48│ 3237.79│ 143.73│
│应收账款 │ 26592.44│ 25605.73│ 24159.75│ 23566.49│ 17221.12│ 13076.45│
│其他应收款 │ 623.37│ 411.84│ 270.40│ 138.92│ 176.21│ 155.75│
│流动资产合计 │ 79550.61│ 80211.59│ 82044.70│ 90847.25│ 24752.69│ 17444.47│
│长期股权投资 │ 277.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1987.55│ 1787.06│ 1405.80│ 637.72│ 169.58│ 80.05│
│无形资产 │ 398.28│ 461.24│ 177.14│ 210.26│ 246.60│ 282.30│
│非流动资产合计 │ 13558.38│ 8314.82│ 7024.49│ 2876.35│ 1748.39│ 958.03│
│资产总计 │ 93108.98│ 88526.41│ 89069.19│ 93723.61│ 26501.07│ 18402.50│
│流动负债 │ 11076.80│ 7002.83│ 8045.77│ 11875.87│ 7574.40│ 5149.45│
│非流动负债 │ 830.55│ 1183.27│ 33.32│ 224.26│ 36.68│ 18.49│
│负债合计 │ 11907.35│ 8186.10│ 8079.09│ 12100.14│ 7611.09│ 5167.93│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 56426.84│ 56426.84│ 56426.84│ 56426.84│ 1516.81│ 1516.81│
│盈余公积 │ 2360.73│ 2360.73│ 2339.61│ 2234.65│ 1617.61│ 988.56│
│未分配利润 │ 13019.75│ 13269.02│ 14223.66│ 14961.99│ 9755.56│ 4729.19│
│少数股东权益 │ 1394.32│ 283.72│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 81201.64│ 80340.31│ 80990.10│ 81623.47│ 18889.99│ 13234.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28990.94│ 32551.80│ 34843.20│ 38378.28│ 40134.59│ 41567.83│
│存货 │ 13419.54│ 12583.35│ 11876.34│ 11073.62│ 9950.00│ 8982.98│
│应收账款 │ 26592.44│ 25412.76│ 25334.40│ 25605.73│ 24406.30│ 24031.55│
│其他应收款 │ 623.37│ 449.47│ 530.21│ 411.84│ 380.50│ 281.06│
│流动资产合计 │ 79550.61│ 79133.09│ 79252.45│ 80211.59│ 81662.94│ 80830.45│
│长期股权投资 │ 277.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1987.55│ 2041.31│ 1790.40│ 1787.06│ 1500.91│ 1330.74│
│无形资产 │ 398.28│ 426.10│ 453.16│ 461.24│ 151.93│ 162.12│
│非流动资产合计 │ 13558.38│ 13592.78│ 10514.90│ 8314.82│ 6570.41│ 6475.12│
│资产总计 │ 93108.98│ 92725.87│ 89767.35│ 88526.41│ 88233.35│ 87305.57│
│流动负债 │ 11076.80│ 10059.05│ 7042.63│ 7002.83│ 7308.08│ 6779.50│
│非流动负债 │ 830.55│ 883.24│ 1125.14│ 1183.27│ 26.26│ 27.67│
│负债合计 │ 11907.35│ 10942.29│ 8167.77│ 8186.10│ 7334.34│ 6807.17│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 56426.84│ 56426.84│ 56426.84│ 56426.84│ 56426.84│ 56426.84│
│盈余公积 │ 2360.73│ 2360.73│ 2360.73│ 2360.73│ 2339.61│ 2339.61│
│未分配利润 │ 13019.75│ 13570.92│ 13352.59│ 13269.02│ 14032.57│ 13731.96│
│少数股东权益 │ 1394.32│ 1425.09│ 1459.41│ 283.72│ 100.00│ ---│
│股东权益合计 │ 81201.64│ 81783.58│ 81599.58│ 80340.31│ 80899.01│ 80498.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6233.37│ 10241.96│ 9603.82│ 15381.50│ 15709.46│ 14045.41│
│营业成本 │ 3088.43│ 3826.06│ 3899.77│ 4761.69│ 5007.10│ 4700.48│
│营业税金及附加 │ 31.08│ 47.25│ 59.07│ 41.63│ 138.31│ 172.67│
│销售费用 │ 367.07│ 605.37│ 429.25│ 409.24│ 324.88│ 256.72│
│财务费用 │ -524.43│ -1187.85│ -1534.85│ -11.94│ 44.25│ 4.31│
│管理费用 │ 1925.85│ 2390.38│ 1888.47│ 1773.20│ 1657.82│ 1269.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 0.18│ ---│ 37.86│ 13.66│
│营业利润 │ 497.75│ -817.51│ 1537.97│ 6476.24│ 7018.78│ 6074.83│
│营业外收入 │ 0.16│ 0.04│ 31.38│ 312.88│ 0.10│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.16│ 30.98│ 0.01│ 47.42│ 317.70│ 104.11│
│利润总额 │ 497.75│ -848.45│ 1569.34│ 6741.70│ 6701.17│ 5970.72│
│所得税 │ 36.43│ -623.67│ -192.29│ 918.24│ 1045.75│ 807.39│
│净利润 │ 461.32│ -224.78│ 1761.63│ 5823.46│ 5655.42│ 5163.32│
│归属母公司净利润 │ 550.72│ -208.51│ 1761.63│ 5823.46│ 5655.42│ 5163.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6233.37│ 3759.33│ 1501.11│ 10241.96│ 4177.02│ 2840.86│
│营业成本 │ 3088.43│ 2062.35│ 680.64│ 3826.06│ 2070.07│ 1718.95│
│营业税金及附加 │ 31.08│ 8.61│ 8.24│ 47.25│ 11.02│ 9.31│
│销售费用 │ 367.07│ 253.29│ 102.66│ 605.37│ 346.80│ 227.54│
│财务费用 │ -524.43│ -438.35│ -232.74│ -1187.85│ -941.99│ -661.83│
│管理费用 │ 1925.85│ 1289.32│ 542.33│ 2390.38│ 1452.01│ 902.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 8.84│ ---│
│营业利润 │ 497.75│ 328.26│ 72.66│ -817.51│ 134.39│ -137.24│
│营业外收入 │ 0.16│ 0.05│ 0.00│ 0.04│ 471.03│ 424.03│
│营业外支出 │ 0.16│ 0.14│ 0.09│ 30.98│ 30.98│ 30.98│
│利润总额 │ 497.75│ 328.17│ 72.57│ -848.45│ 574.43│ 255.80│
│所得税 │ 36.43│ 84.90│ 6.29│ -623.67│ 37.60│ 19.57│
│净利润 │ 461.32│ 243.27│ 66.28│ -224.78│ 536.84│ 236.22│
│归属母公司净利润 │ 550.72│ 301.90│ 90.59│ -208.51│ 536.84│ 236.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8220.95│ 10712.30│ 9895.58│ 11045.78│ 12532.44│ 7066.51│
│经营活动现金流出 │ 12732.29│ 18060.87│ 15766.92│ 13025.56│ 12186.93│ 7325.89│
│经营活动现金流量净额│ -4511.34│ -7348.57│ -5871.34│ -1979.78│ 345.51│ -259.38│
│投资活动现金流入 │ ---│ 0.16│ 0.00│ ---│ 37.86│ 773.66│
│资本性支出 │ 5737.93│ 974.54│ 1668.48│ 536.64│ 879.42│ 454.09│
│投资活动现金流出 │ 6014.93│ 974.54│ 1668.48│ 536.64│ 879.42│ 454.09│
│投资活动现金流量净额│ -6014.93│ -974.38│ -1668.48│ -536.64│ -841.56│ 319.57│
│筹资活动现金流入 │ 3410.00│ 2300.00│ 2200.00│ 66350.72│ ---│ 4500.00│
│筹资活动现金流出 │ 2271.06│ 3181.41│ 9368.27│ 4213.26│ 447.72│ 1577.89│
│筹资活动现金流量净额│ 1138.94│ -881.41│ -7168.27│ 62137.45│ -447.72│ 2922.11│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9387.34│ -9204.36│ -14708.09│ 59621.03│ -943.77│ 2982.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8220.95│ 4820.75│ 2166.37│ 10712.30│ 7182.30│ 4353.72│
│经营活动现金流出 │ 12732.29│ 8242.84│ 5563.38│ 18060.87│ 14897.64│ 9562.84│
│经营活动现金流量净额│ -4511.34│ -3422.09│ -3397.01│ -7348.57│ -7715.34│ -5209.12│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 0.16│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 5737.93│ 5039.91│ 1821.30│ 974.54│ 27.15│ 18.65│
│投资活动现金流出 │ 6014.93│ 5039.91│ 1821.30│ 974.54│ 27.15│ 18.65│
│投资活动现金流量净额│ -6014.93│ -5039.91│ -1821.30│ -974.38│ -27.15│ -18.65│
│筹资活动现金流入 │ 3410.00│ 3410.00│ 1700.00│ 2300.00│ 1100.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2271.06│ 774.47│ 16.77│ 3181.41│ 805.56│ 787.03│
│筹资活动现金流量净额│ 1138.94│ 2635.53│ 1683.23│ -881.41│ 294.44│ -787.03│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9387.34│ -5826.47│ -3535.08│ -9204.36│ -7448.05│ -6014.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 950.82│ 9
|
