财务分析☆ ◇301215 中汽股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 11065.24│ 16496.11│ 14226.29│ 10316.70│ 10013.34│ 14315.56│
│净利润增长率(%) │ -10.03│ 15.96│ 37.90│ 3.03│ -30.05│ 5.03│
│扣非净利润(万) │ 9700.11│ 14244.95│ 11633.07│ 9429.53│ 9369.22│ 13988.94│
│营业总收入(万元) │ 27338.04│ 35673.13│ 32471.58│ 29778.52│ 29336.24│ 35927.70│
│总营收同比增长率(%) │ 4.52│ 9.86│ 9.04│ 1.51│ -18.35│ 7.11│
│加权净资产收益率(%) │ 3.91│ 5.95│ 6.00│ 7.48│ 7.78│ 12.29│
│资产负债比率(%) │ 16.68│ 17.76│ 12.66│ 28.42│ 29.70│ 28.49│
│净利润现金含量(%) │ 80.96│ 136.27│ 82.08│ 326.33│ 211.59│ 110.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1200│ 0.1100│ 0.1000│ 0.1000│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0734│ 0.1100│ 0.0900│ 0.1000│ 0.0900│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0837│ 0.1247│ 0.1076│ 0.1040│ 0.1010│ 0.1443│
│每股资本公积金(元) │ 0.8472│ 0.8472│ 0.8472│ 0.2670│ 0.2670│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 0.2544│ 0.2467│ 0.1890│ 0.1533│ 0.0706│ 0.2222│
│每股净资产(元) │ 2.1402│ 2.1325│ 2.0618│ 1.4404│ 1.3500│ 1.2500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0677│ 0.1700│ 0.0883│ 0.3394│ 0.2100│ 0.1600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11065.24│ 7384.20│ 2338.35│ 16496.11│ 12298.74│ 7613.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12298.74│ 7613.25│
│净利润增长率(%) │ -10.03│ -3.01│ -25.62│ 15.96│ 18.12│ 31.10│
│扣非净利润(万) │ 9700.11│ 6366.78│ 1863.16│ 14244.95│ 10560.69│ 6359.39│
│营业总收(未调整:万) │ 27338.04│ 17152.04│ 6774.76│ 35673.13│ 26156.11│ 16519.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26156.11│ 16519.48│
│总营收同比增长率(%) │ 4.52│ 3.83│ -5.24│ 9.86│ 11.04│ 16.24│
│加权净资产收益率(%) │ 3.91│ 2.60│ 0.83│ 5.95│ 4.45│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 16.68│ 17.33│ 17.38│ 17.76│ 16.11│ 16.36│
│净利润现金含量(%) │ 80.96│ 74.39│ 47.97│ 136.27│ 62.04│ 83.84│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0180│ 0.1200│ 0.0900│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0734│ 0.0500│ 0.0141│ 0.1100│ 0.0799│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0837│ 0.0558│ 0.0177│ 0.1247│ 0.0930│ 0.0576│
│每股资本公积金(元) │ 0.8472│ 0.8472│ 0.8472│ 0.8472│ 0.8472│ 0.8472│
│每股未分配利润(元) │ 0.2544│ 0.2266│ 0.2644│ 0.2467│ 0.2280│ 0.1926│
│每股净资产(元) │ 2.1402│ 2.1124│ 2.1502│ 2.1325│ 2.1008│ 2.0654│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0677│ 0.0415│ 0.0085│ 0.1700│ 0.0577│ 0.0483│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.99│ 3.14│ 9.49│ 0.98│ 1.10│ 0.87│
│速动比率 │ 2.99│ 3.14│ 9.48│ 0.98│ 1.10│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 16.68│ 17.76│ 12.66│ 28.42│ 29.70│ 28.49│
│产权比率 │ 0.20│ 0.22│ 0.14│ 0.40│ 0.42│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.32│ 0.70│ 0.90│ 1.14│ 0.54│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.99│ 2.81│ 3.06│ 3.14│ 4.05│ 4.31│
│速动比率 │ 2.99│ 2.81│ 3.05│ 3.14│ 4.05│ 4.31│
│资产负债比率(%) │ 16.68│ 17.33│ 17.38│ 17.76│ 16.11│ 16.36│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.21│ 0.22│ 0.19│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.32│ 0.18│ 0.04│ 0.70│ 0.28│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 2.79│ 2.82│ 2.52│ 1.60│ 1.64│
│存货周转率 │ 70.71│ 75.44│ 80.53│ 96.65│ 106.38│ 56.05│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.32│ 0.43│ 0.83│ 0.74│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.35│ 0.31│ 0.29│ 0.29│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.11│ 0.13│ 0.15│ 0.16│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 1.05│ 0.47│ 2.79│ 1.68│ 1.06│
│存货周转率 │ 70.71│ 38.19│ 17.24│ 75.44│ 50.28│ 35.16│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.07│ 0.32│ 0.23│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.07│ 0.35│ 0.26│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.11│ 0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.91│ 5.85│ 5.22│ 7.22│ 7.49│ 11.58│
│销售毛利率 │ 70.48│ 72.47│ 69.00│ 70.09│ 70.31│ 71.33│
│营业利润率 │ 46.60│ 53.99│ 50.82│ 44.75│ 45.87│ 52.79│
│销售净利率 │ 40.48│ 46.24│ 43.81│ 34.64│ 34.13│ 39.85│
│总资产净利率 │ 3.24│ 5.04│ 5.56│ 5.30│ 5.52│ 8.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.91│ 2.64│ 0.82│ 5.85│ 4.43│ 2.79│
│销售毛利率 │ 70.48│ 72.07│ 66.09│ 72.47│ 72.13│ 70.66│
│营业利润率 │ 46.60│ 49.98│ 39.83│ 53.99│ 54.90│ 54.16│
│销售净利率 │ 40.48│ 43.05│ 34.52│ 46.24│ 47.02│ 46.09│
│总资产净利率 │ 3.24│ 2.17│ 0.68│ 5.04│ 3.82│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.52│ 9.86│ 9.04│ 1.51│ -18.35│ 7.11│
│营业利润增长率 │ -11.28│ 16.72│ 23.83│ -0.97│ -29.05│ 4.92│
│净利润增长率 │ -10.03│ 15.96│ 37.90│ 3.03│ -30.05│ 5.03│
│净资产增长率 │ 0.36│ 3.43│ 90.86│ 6.90│ 8.10│ 13.10│
│总资产增长率 │ -0.94│ 9.85│ 56.41│ 4.98│ 9.96│ 8.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.52│ 3.83│ -5.24│ 9.86│ 11.04│ 16.24│
│营业利润增长率 │ -11.28│ -4.18│ -26.46│ 16.72│ 21.31│ 37.85│
│净利润增长率 │ -10.03│ -3.01│ -25.62│ 15.96│ 18.12│ 31.10│
│净资产增长率 │ 0.36│ -0.95│ 0.83│ 3.43│ 1.89│ 0.17│
│总资产增长率 │ -0.94│ -1.45│ 0.37│ 9.85│ 6.09│ 4.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于母公司│1、募集资金逐步 │ 11065.24│ 12298.74│ -10.03│
│股东的净利润│投入公司长三角（│ │ │ │
│ │盐城）智能网联汽│ │ │ │
│ │车试验场建设中，│ │ │ │
│ │理财收益减少约60│ │ │ │
│ │0万元；2、长三角│ │ │ │
│ │（盐城）智能网联│ │ │ │
│ │汽车试验场大部分│ │ │ │
│ │资产自2024年7月 │ │ │ │
│ │开始计提折旧，成│ │ │ │
│ │本费用增加约1100│ │ │ │
│ │万元；3、长三角 │ │ │ │
│ │（盐城）智能网联│ │ │ │
│ │汽车试验场业务处│ │ │ │
│ │于爬坡阶段，产能│ │ │ │
│ │释放需要一定时间│ │ │ │
│ │，目前收入无法覆│ │ │ │
│ │盖成本 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 12721.64│ 15529.08│ -18.08│
│应收款项 │--- │ 19734.16│ 12908.83│ 52.87│
│存货 │--- │ 127.86│ 123.05│ 3.91│
│固定资产 │长三角（盐城）智│ 169959.94│ 98766.36│ 72.08│
│ │能网联汽车试验场│ │ │ │
│ │二期项目部分转固│ │ │ │
│在建工程 │长三角（盐城）智│ 19673.10│ 78245.03│ -74.86│
│ │能网联汽车试验场│ │ │ │
│ │二期项目部分转固│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 43.77│ 87.54│ -50.00│
│合同负债 │--- │ 3043.28│ 1756.26│ 73.28│
│交易性金融资│--- │ 46277.70│ 49239.79│ -6.02│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内购买大额│ 2120.12│ 21533.70│ -90.15│
│ │定期存单较同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 1142.68│ 1794.14│ -36.31│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 17152.04│ 16519.48│ 3.83│
│营业成本 │--- │ 4791.40│ 4846.04│ -1.13│
│销售费用 │报告期内销售部门│ 285.99│ 197.71│ 44.65│
│ │人工成本的增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3392.57│ 2969.84│ 14.23│
│财务费用 │报告期内银行存款│ -80.69│ -158.47│ 49.08│
│ │活期及通知存款利│ │ │ │
│ │息的减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1178.53│ 1282.62│ -8.12│
│研发投入 │--- │ 744.73│ 668.65│ 11.38│
│经营活动产生│--- │ 5493.21│ 6382.61│ -13.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买的理│ 1254.70│ 1867.74│ -32.82│
│的现金流量净│财产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内分配利润│ -10099.24│ -7270.36│ -38.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -3351.32│ 979.99│ -441.97│
│价物净增加额│、投资活动、筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金净│ │ │ │
│ │流量共同影响 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 560.56│ 541.20│ 3.58│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20723.80│ 15529.08│ 16201.69│ 16540.36│ 26489.56│ 11923.04│
│存货 │ 105.19│ 123.05│ 137.31│ 112.67│ 71.65│ 92.09│
│应收账款 │ 21728.16│ 12908.83│ 12674.51│ 10329.85│ 13279.78│ 23347.00│
│其他应收款 │ 1726.97│ 210.81│ 125.48│ 123.06│ 357.95│ 243.27│
│流动资产合计 │ 84876.34│ 100692.35│ 122677.10│ 29132.29│ 42863.79│ 36555.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 175792.00│ 98766.36│ 103562.91│ 108782.18│ 99970.43│ 103638.76│
│无形资产 │ 54636.60│ 55656.52│ 55296.25│ 49643.86│ 23705.42│ 24235.44│
│非流动资产合计 │ 254814.14│ 242210.57│ 189477.97│ 170436.91│ 147231.80│ 136315.46│
│资产总计 │ 339690.48│ 342902.92│ 312155.06│ 199569.20│ 190095.59│ 172871.18│
│流动负债 │ 28353.29│ 32047.72│ 12925.95│ 29632.94│ 38984.81│ 42088.91│
│非流动负债 │ 28316.30│ 28849.31│ 26577.39│ 27078.47│ 17469.45│ 7154.28│
│负债合计 │ 56669.59│ 60897.03│ 39503.34│ 56711.41│ 56454.26│ 49243.19│
│实收资本 │ 132240.00│ 132240.00│ 132240.00│ 99180.00│ 99180.00│ 99180.00│
│资本公积金 │ 112034.83│ 112034.83│ 112034.83│ 26485.65│ 26485.65│ ---│
│盈余公积 │ 5104.07│ 5104.07│ 3380.02│ 1983.61│ 971.10│ 2407.80│
│未分配利润 │ 33641.99│ 32626.99│ 24996.88│ 15208.53│ 7004.59│ 22040.19│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 283020.89│ 282005.89│ 272651.73│ 142857.78│ 133641.33│ 123627.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20723.80│ 12721.64│ 13647.88│ 15529.08│ 15258.04│ 18158.36│
│存货 │ 105.19│ 127.86│ 143.50│ 123.05│ 152.65│ 138.34│
│应收账款 │ 21728.16│ 19734.16│ 15993.11│ 12908.83│ 18473.87│ 18545.79│
│其他应收款 │ 1726.97│ 1819.38│ 160.22│ 210.81│ 128.35│ 244.53│
│流动资产合计 │ 84876.34│ 84320.37│ 94851.61│ 100692.35│ 109304.20│ 115937.79│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 175792.00│ 169959.94│ 97391.64│ 98766.36│ 99631.04│ 101056.75│
│无形资产 │ 54636.60│ 54976.46│ 55316.49│ 55656.52│ 54432.09│ 54756.14│
│非流动资产合计 │ 254814.14│ 253597.14│ 249303.60│ 242210.57│ 221850.53│ 210620.20│
│资产总计 │ 339690.48│ 337917.51│ 344155.20│ 342902.92│ 331154.73│ 326558.00│
│流动负债 │ 28353.29│ 30011.26│ 31036.89│ 32047.72│ 26964.58│ 26882.64│
│非流动负债 │ 28316.30│ 28566.40│ 28774.07│ 28849.31│ 26381.64│ 26552.33│
│负债合计 │ 56669.59│ 58577.66│ 59810.96│ 60897.03│ 53346.22│ 53434.97│
│实收资本 │ 132240.00│ 132240.00│ 132240.00│ 132240.00│ 132240.00│ 132240.00│
│资本公积金 │ 112034.83│ 112034.83│ 112034.83│ 112034.83│ 112034.83│ 112034.83│
│盈余公积 │ 5104.07│ 5104.07│ 5104.07│ 5104.07│ 3380.02│ 3380.02│
│未分配利润 │ 33641.99│ 29960.95│ 34965.34│ 32626.99│ 30153.67│ 25468.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 283020.89│ 279339.85│ 284344.24│ 282005.89│ 277808.51│ 273123.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27338.04│ 35673.13│ 32471.58│ 29778.52│ 29336.24│ 35927.70│
│营业成本 │ 8069.59│ 9821.39│ 10065.26│ 8907.31│ 8709.27│ 10300.65│
│营业税金及附加 │ 849.87│ 1248.33│ 1046.00│ 892.86│ 641.92│ 681.70│
│销售费用 │ 512.42│ 450.15│ 308.45│ 266.69│ 367.53│ 573.51│
│财务费用 │ -168.01│ -279.06│ -284.45│ 452.70│ 676.80│ 687.70│
│管理费用 │ 5768.67│ 6407.98│ 6456.98│ 5465.01│ 5170.07│ 4401.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 300.26│ -121.67│ 210.28│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 617.60│ 2042.02│ 1470.24│ -0.24│ ---│ ---│
│营业利润 │ 12738.30│ 19260.83│ 16502.08│ 13326.53│ 13456.55│ 18964.90│
│营业外收入 │ 16.20│ 8.18│ 273.04│ 206.49│ 154.59│ 23.20│
│营业外支出 │ 41.41│ 68.91│ 43.05│ 8.43│ 415.62│ 17.75│
│利润总额 │ 12713.10│ 19200.09│ 16732.07│ 13524.59│ 13195.53│ 18970.36│
│所得税 │ 1647.86│ 2703.97│ 2505.79│ 3207.89│ 3182.18│ 4654.79│
│净利润 │ 11065.24│ 16496.11│ 14226.29│ 10316.70│ 10013.34│ 14315.56│
│归属母公司净利润 │ 11065.24│ 16496.11│ 14226.29│ 10316.70│ 10013.34│ 14315.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27338.04│ 17152.04│ 6774.76│ 35673.13│ 26156.11│ 16519.48│
│营业成本 │ 8069.59│ 4791.40│ 2297.28│ 9821.39│ 7289.49│ 4846.04│
│营业税金及附加 │ 849.87│ 560.56│ 280.57│ 1248.33│ 932.09│ 541.20│
│销售费用 │ 512.42│ 285.99│ 133.51│ 450.15│ 288.49│ 197.71│
│财务费用 │ -168.01│ -80.69│ -47.81│ -279.06│ -220.09│ -158.47│
│管理费用 │ 5768.67│ 3392.57│ 1587.34│ 6407.98│ 4620.33│ 2969.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 300.26│ 115.75│ 13.37│ -121.67│ 146.46│ 193.06│
│投资收益 │ 617.60│ 617.60│ 369.97│ 2042.02│ 1374.97│ 897.19│
│营业利润 │ 12738.30│ 8573.35│ 2698.20│ 19260.83│ 14358.63│ 8947.50│
│营业外收入 │ 16.20│ 16.00│ 0.00│ 8.18│ 3.81│ 1.65│
│营业外支出 │ 41.41│ 26.63│ 2.77│ 68.91│ 65.38│ 53.27│
│利润总额 │ 12713.10│ 8562.73│ 2695.44│ 19200.09│ 14297.06│ 8895.87│
│所得税 │ 1647.86│ 1178.53│ 357.08│ 2703.97│ 1998.32│ 1282.62│
│净利润 │ 11065.24│ 7384.20│ 2338.35│ 16496.11│ 12298.74│ 7613.25│
│归属母公司净利润 │ 11065.24│ 7384.20│ 2338.35│ 16496.11│ 12298.74│ 7613.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21169.47│ 41822.63│ 32745.20│ 48119.80│ 42374.81│ 32569.64│
│经营活动现金流出 │ 12211.52│ 19343.86│ 21068.31│ 14453.17│ 21187.78│ 16735.39│
│经营活动现金流量净额│ 8957.95│ 22478.78│ 11676.89│ 33666.63│ 21187.03│ 15834.25│
│投资活动现金流入 │ 173704.72│ 293514.34│ 116845.33│ 0.23│ 1573.10│ 0.23│
│资本性支出 │ 28369.38│ 39454.47│ 25309.45│ 26763.81│ 23231.12│ 4907.18│
│投资活动现金流出 │ 168119.38│ 309554.47│ 231309.45│ 26763.81│ 23231.12│ 4907.18│
│投资活动现金流量净额│ 5585.34│ -16040.14│ -114464.11│ -26763.58│ -21658.02│ -4906.95│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 119990.83│ 0.00│ 28000.00│ 9284.80│
│筹资活动现金流出 │ 10099.24│ 7219.36│ 17580.35│ 16912.17│ 12962.49│ 14013.41│
│筹资活动现金流量净额│ -10099.24│ -7219.36│ 102410.48│ -16912.17│ 15037.51│ -4728.61│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4444.04│ -780.72│ -376.75│ -10009.13│ 14566.52│ 6198.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21169.47│ 12840.56│ 4905.65│ 41822.63│ 20356.76│ 13954.40│
│经营活动现金流出 │ 12211.52│ 7347.35│ 3783.86│ 19343.86│ 12726.11│ 7571.79│
│经营活动现金流量净额│ 8957.95│ 5493.21│ 1121.79│ 22478.78│ 7630.65│ 6382.61│
│投资活动现金流入 │ 173704.72│ 127328.44│ 39357.37│ 293514.34│ 228146.68│ 171734.56│
│资本性支出 │ 28369.38│ 22123.74│ 11109.43│
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