财务分析☆ ◇301215 中汽股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 21654.65│ 21267.56│ 16665.35│ 16496.11│ 14226.29│ 10316.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17456.18│ 16496.11│ 14226.29│ 10316.70│
│净利润增长率(%) │ 35.40│ 21.83│ 1.03│ 15.96│ 37.90│ 3.03│
│扣非净利润(万) │ 20663.02│ 18189.62│ 14910.86│ 14244.95│ 11633.07│ 9429.53│
│营业总收(未调整:万) │ 54525.41│ 57777.35│ 40010.57│ 35673.13│ 32471.58│ 29778.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 51714.07│ 35673.13│ 32471.58│ 29778.52│
│总营收同比增长率(%) │ 25.49│ 11.72│ 12.16│ 9.86│ 9.04│ 1.51│
│加权净资产收益率(%) │ 7.19│ 7.17│ 5.86│ 5.95│ 6.00│ 7.48│
│资产负债比率(%) │ 38.15│ 16.59│ 16.47│ 17.76│ 12.66│ 28.42│
│净利润现金含量(%) │ 59.93│ 141.14│ 145.59│ 136.27│ 82.08│ 326.33│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1600│ 0.1300│ 0.1200│ 0.1100│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1561│ 0.1400│ 0.1100│ 0.1100│ 0.0900│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1636│ 0.1606│ 0.1260│ 0.1247│ 0.1076│ 0.1040│
│每股资本公积金(元) │ 0.8312│ 0.8307│ 0.8472│ 0.8472│ 0.8472│ 0.2670│
│每股未分配利润(元) │ 0.4177│ 0.3151│ 0.2592│ 0.2467│ 0.1890│ 0.1533│
│每股净资产(元) │ 2.3111│ 2.2080│ 2.1576│ 2.1325│ 2.0618│ 1.4404│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0980│ 0.2267│ 0.1835│ 0.1700│ 0.0883│ 0.3394│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21654.65│ 13098.31│ 4667.92│ 21267.56│ 15993.03│ 8499.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15993.03│ 9679.19│
│净利润增长率(%) │ 35.40│ 35.32│ 14.35│ 21.83│ 31.26│ 15.10│
│扣非净利润(万) │ 20663.02│ 12445.46│ 4339.22│ 18189.62│ 13454.58│ 7647.19│
│营业总收(未调整:万) │ 54525.41│ 32845.72│ 14079.68│ 57777.35│ 43450.87│ 21268.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43450.87│ 28487.68│
│总营收同比增长率(%) │ 25.49│ 15.30│ 11.27│ 11.72│ 20.91│ 24.00│
│加权净资产收益率(%) │ 7.19│ 4.40│ 1.58│ 7.17│ 5.33│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 38.15│ 38.83│ 16.22│ 16.59│ 17.50│ 16.69│
│净利润现金含量(%) │ 59.93│ 56.94│ 41.33│ 141.14│ 101.59│ 83.30│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0353│ 0.1600│ 0.1200│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1561│ 0.0900│ 0.0328│ 0.1400│ 0.1016│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1636│ 0.0989│ 0.0353│ 0.1606│ 0.1208│ 0.0642│
│每股资本公积金(元) │ 0.8312│ 0.8305│ 0.8308│ 0.8307│ 0.8297│ 0.8495│
│每股未分配利润(元) │ 0.4177│ 0.3531│ 0.3504│ 0.3151│ 0.3285│ 0.2712│
│每股净资产(元) │ 2.3111│ 2.2458│ 2.2434│ 2.2080│ 2.2051│ 2.1676│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0980│ 0.0563│ 0.0146│ 0.2267│ 0.1227│ 0.0535│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.51│ 2.58│ 2.82│ 3.14│ 9.49│ 0.98│
│速动比率 │ 4.51│ 2.58│ 2.82│ 3.14│ 9.48│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 38.15│ 16.59│ 16.47│ 17.76│ 12.66│ 28.42│
│产权比率 │ 0.62│ 0.20│ 0.20│ 0.22│ 0.14│ 0.40│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.34│ 1.01│ 0.86│ 0.70│ 0.90│ 1.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.51│ 4.76│ 2.55│ 2.58│ 2.48│ 2.75│
│速动比率 │ 4.51│ 4.76│ 2.54│ 2.58│ 2.47│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 38.15│ 38.83│ 16.22│ 16.59│ 17.50│ 16.69│
│产权比率 │ 0.62│ 0.63│ 0.19│ 0.20│ 0.21│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.34│ 0.21│ 0.07│ 1.01│ 0.49│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 2.81│ 2.85│ 2.79│ 2.82│ 2.52│
│存货周转率 │ 176.93│ 257.62│ 104.74│ 75.44│ 80.53│ 96.65│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.71│ 0.44│ 0.32│ 0.43│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 0.29│ 0.28│ 0.35│ 0.31│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.16│ 0.12│ 0.11│ 0.13│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 1.10│ 0.54│ 2.81│ 1.79│ 1.08│
│存货周转率 │ 176.93│ 96.44│ 53.83│ 257.62│ 151.93│ 62.74│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.26│ 0.19│ 0.71│ 0.52│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.07│ 0.29│ 0.22│ 0.11│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.04│ 0.16│ 0.12│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.98│ 7.28│ 5.84│ 5.85│ 5.22│ 7.22│
│销售毛利率 │ 66.42│ 63.67│ 72.34│ 72.47│ 69.00│ 70.09│
│营业利润率 │ 46.41│ 42.50│ 48.16│ 53.99│ 50.82│ 44.75│
│销售净利率 │ 39.71│ 36.81│ 41.65│ 46.24│ 43.81│ 34.64│
│总资产净利率 │ 5.08│ 6.01│ 4.87│ 5.04│ 5.56│ 5.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.98│ 4.34│ 1.57│ 7.28│ 5.48│ 2.96│
│销售毛利率 │ 66.42│ 66.73│ 60.91│ 63.67│ 60.61│ 66.74│
│营业利润率 │ 46.41│ 47.14│ 39.39│ 42.50│ 43.21│ 46.56│
│销售净利率 │ 39.71│ 39.88│ 33.15│ 36.81│ 36.81│ 39.96│
│总资产净利率 │ 5.08│ 3.11│ 1.32│ 6.01│ 4.50│ 2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.49│ 11.72│ 12.16│ 9.86│ 9.04│ 1.51│
│营业利润增长率 │ 34.79│ 20.76│ 0.05│ 16.72│ 23.83│ -0.97│
│净利润增长率 │ 35.40│ 21.83│ 1.03│ 15.96│ 37.90│ 3.03│
│净资产增长率 │ 6.11│ -0.81│ 1.17│ 3.43│ 90.86│ 6.90│
│总资产增长率 │ 43.08│ -1.98│ -0.39│ 9.85│ 56.41│ 4.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.49│ 15.30│ 11.27│ 11.72│ 20.91│ 24.00│
│营业利润增长率 │ 34.79│ 35.78│ 13.34│ 20.76│ 32.33│ 15.51│
│净利润增长率 │ 35.40│ 35.32│ 14.35│ 21.83│ 31.26│ 15.10│
│净资产增长率 │ 6.11│ 3.15│ 1.61│ -0.81│ -0.94│ 0.58│
│总资产增长率 │ 43.08│ 40.65│ 1.15│ -1.98│ -1.04│ 0.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │--- │ 54525.41│ 43450.87│ 25.49│
│归属于母公司│（1）公司传统测 │ 21654.65│ 15993.03│ 35.40│
│股东的净利润│试业务稳健增长，│ │ │ │
│ │运营效率持续提升│ │ │ │
│ │；（2）盐城基地 │ │ │ │
│ │产能稳步释放，智│ │ │ │
│ │能网联、商用车测│ │ │ │
│ │试业务快速放量，│ │ │ │
│ │带动整体利润增加│ │ │ │
│归属于上市公│--- │ 20663.02│ 13454.58│ 53.58│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 12978.42│ 16247.03│ -20.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收到的发行可转换│ 119647.90│ 13585.04│ 780.73│
│ │公司债券的资金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 37518.30│ 22054.49│ 70.12│
│存货 │--- │ 151.93│ 74.67│ 103.47│
│长期股权投资│--- │ 1339.03│ 0.00│ ---│
│固定资产 │--- │ 201599.47│ 204516.76│ -1.43│
│在建工程 │--- │ 4017.08│ 2570.18│ 56.30│
│使用权资产 │新增海南试验场、│ 27033.18│ 1404.44│ 1824.84│
│ │长春试验场的房屋│ │ │ │
│ │建筑物等的租赁 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 0.00│ 503.50│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 2479.87│ 2065.95│ 20.04│
│租赁负债 │新增海南试验场、│ 23363.09│ 1171.16│ 1894.86│
│ │长春试验场的房屋│ │ │ │
│ │建筑物等的租赁 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期内到期收│ 9035.33│ 34805.12│ -74.04│
│产 │回银行理财 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 1317.81│ 2360.18│ -44.16│
│无形资产 │--- │ 63580.11│ 54937.53│ 15.73│
│其他非流动资│--- │ 8084.60│ 1318.25│ 513.28│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 32845.72│ 28487.68│ 15.30│
│营业成本 │--- │ 10926.66│ 12143.43│ -10.02│
│销售费用 │--- │ 356.37│ 414.63│ -14.05│
│管理费用 │--- │ 4873.13│ 4151.52│ 17.38│
│财务费用 │计提租赁负债的利│ 74.53│ -5.27│ 1513.02│
│ │息费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │业务量上涨，带动│ 2429.78│ 1720.32│ 41.24│
│ │利润总额增长 │ │ │ │
│研发投入 │新增的智能网联研│ 1096.35│ 724.23│ 51.38│
│ │发项目的研发投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 7457.84│ 7240.39│ 3.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品到期收回│ 3486.28│ -4070.67│ 185.64│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行可转债收到现│ 95003.05│ -6424.62│ 1578.73│
│的现金流量净│金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收到的可转债募集│ 105947.17│ -3254.90│ 3355.00│
│价物净增加额│资金 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 700.58│ 608.85│ 15.07│
│投资收益 │购买的理财产品减│ 245.59│ 354.28│ -30.68│
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 32285.09│ 13585.04│ 20347.80│ 15529.08│ 16201.69│ 16540.36│
│存货 │ 132.33│ 74.67│ 88.29│ 123.05│ 137.31│ 112.67│
│应收票据及应收账款 │ 48099.99│ 24518.92│ 15584.46│ 12948.89│ 12948.27│ 10791.40│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 784.93│ 240.57│ 254.27│ 146.39│ 132.27│ 153.40│
│其他应收款 │ 256.25│ 211.41│ 342.62│ 210.81│ 125.48│ 123.06│
│流动资产合计 │ 170918.05│ 76590.01│ 79757.20│ 100692.35│ 122677.10│ 29132.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1339.94│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 199118.78│ 204516.76│ 188478.30│ 98766.36│ 103562.91│ 108782.18│
│在建工程 │ 13844.51│ 2570.18│ 9798.35│ 78245.03│ 23501.96│ 5266.29│
│无形资产 │ 63179.21│ 54937.53│ 54299.76│ 55656.52│ 55296.25│ 49643.86│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 330534.43│ 273881.62│ 261803.84│ 242210.57│ 189477.97│ 170436.91│
│资产总计 │ 501452.48│ 350471.63│ 341561.03│ 342902.92│ 312155.06│ 199569.20│
│应付票据及应付账款 │ 24748.31│ 23252.29│ 23563.41│ 27851.65│ 8643.30│ 7659.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3029.62│ 2065.95│ 2060.65│ 1756.26│ 2119.45│ 1413.55│
│流动负债 │ 37869.78│ 29703.80│ 28236.46│ 32047.72│ 12925.95│ 29632.94│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 153412.69│ 28454.37│ 28009.57│ 28849.31│ 26577.39│ 27078.47│
│负债合计 │ 191282.46│ 58158.17│ 56246.03│ 60897.03│ 39503.34│ 56711.41│
│实收资本 │ 132390.00│ 132390.00│ 132240.00│ 132240.00│ 132240.00│ 99180.00│
│资本公积金 │ 110044.89│ 109970.89│ 112034.83│ 112034.83│ 112034.83│ 26485.65│
│盈余公积 │ 8776.61│ 8776.61│ 6763.69│ 5104.07│ 3380.02│ 1983.61│
│未分配利润 │ 55299.33│ 41720.47│ 34276.48│ 32626.99│ 24996.88│ 15208.53│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 310170.02│ 292313.46│ 285315.00│ 282005.89│ 272651.73│ 142857.78│
│股东权益合计 │ 310170.02│ 292313.46│ 285315.00│ 282005.89│ 272651.73│ 142857.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32285.09│ 119647.90│ 19365.59│ 13585.04│ 7832.77│ 17084.49│
│存货 │ 132.33│ 151.93│ 129.83│ 74.67│ 137.02│ 137.24│
│应收票据及应收账款 │ 48099.99│ 38968.23│ 30796.69│ 24518.92│ 30667.43│ 24585.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 784.93│ 593.52│ 550.45│ 240.57│ 524.20│ 399.26│
│其他应收款 │ 256.25│ 206.63│ 223.38│ 211.41│ 249.59│ 210.27│
│流动资产合计 │ 170918.05│ 171416.36│ 73305.96│ 76590.01│ 81636.38│ 82383.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1339.94│ 1339.03│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 199118.78│ 201599.47│ 202324.75│ 204516.76│ 195519.53│ 187157.10│
│在建工程 │ 13844.51│ 4017.08│ 2585.52│ 2570.18│ 10426.88│ 10861.17│
│无形资产 │ 63179.21│ 63580.11│ 63869.30│ 54937.53│ 55260.43│ 53901.00│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 330534.43│ 321507.36│ 281208.47│ 273881.62│ 272218.10│ 262077.69│
│资产总计 │ 501452.48│ 492923.72│ 354514.43│ 350471.63│ 353854.49│ 344461.53│
│应付票据及应付账款 │ 24748.31│ 25012.72│ 22493.65│ 23252.29│ 26532.97│ 23305.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3029.62│ 2479.87│ 2791.13│ 2065.95│ 2379.94│ 3644.72│
│流动负债 │ 37869.78│ 35983.92│ 28802.41│ 29703.80│ 32954.63│ 29986.56│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 153412.69│ 155420.24│ 28705.87│ 28454.37│ 28968.06│ 27512.99│
│负债合计 │ 191282.46│ 191404.17│ 57508.28│ 58158.17│ 61922.69│ 57499.55│
│实收资本 │ 132390.00│ 132390.00│ 132390.00│ 132390.00│ 132390.00│ 132390.00│
│资本公积金 │ 110044.89│ 109950.77│ 109995.67│ 109970.89│ 109838.65│ 112459.35│
│盈余公积 │ 8776.61│ 8776.61│ 8776.61│ 8776.61│ 6763.69│ 6763.69│
│未分配利润 │ 55299.33│ 46742.99│ 46388.38│ 41720.47│ 43489.66│ 35899.14│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 310170.02│ 301519.56│ 297006.16│ 292313.46│ 291931.80│ 286961.98│
│股东权益合计 │ 310170.02│ 301519.56│ 297006.16│ 292313.46│ 291931.80│ 286961.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54525.41│ 57777.35│ 40010.57│ 35673.13│ 32471.58│ 29778.52│
│营业总成本 │ 30152.41│ 35335.35│ 21819.09│ 19038.58│ 18717.77│ 17292.27│
│营业税金及附加 │ 1047.05│ 1254.56│ 1140.60│ 1248.33│ 1046.00│ 892.86│
│销售费用 │ 773.80│ 960.72│ 654.96│ 450.15│ 308.45│ 266.69│
│财务费用 │ 297.00│ 12.95│ -215.80│ -279.06│ -284.45│ 452.70│
│管理费用 │ 7932.07│ 9931.98│ 7773.29│ 6407.98│ 6456.98│ 5465.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -16.36│ 15.66│ -53.59│ -121.67│ 210.28│ ---│
│投资收益 │ 290.13│ 758.83│ 1135.11│ 2042.02│ 1470.24│ -0.24│
│营业利润 │ 25307.91│ 24555.11│ 19270.18│ 19260.83│ 16502.08│ 13326.53│
│营业外收入 │ 79.19│ 9.93│ 17.30│ 8.18│ 273.04│ 206.49│
│营业外支出 │ 27.96│ 22.29│ 45.49│ 68.91│ 43.05│ 8.43│
│利润总额 │ 25359.13│ 24542.75│ 19241.99│ 19200.09│ 16732.07│ 13524.59│
│所得税 │ 3704.48│ 3275.19│ 2576.63│ 2703.97│ 2505.79│ 3207.89│
│净利润 │ 21654.65│ 21267.56│ 16665.35│ 16496.11│ 14226.29│ 10316.70│
│归属母公司净利润 │ 21654.65│ 21267.56│ 16665.35│ 16496.11│ 14226.29│ 10316.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54525.41│ 32845.72│ 14079.68│ 57777.35│ 43450.87│ 21268.19│
│营业总成本 │ 30152.41│ 18027.60│ 8826.44│ 35335.35│ 26303.49│ 12339.71│
│营业税金及附加 │ 1047.05│ 700.58│ 317.79│ 1254.56│ 942.18│ 578.70│
│销售费用 │ 773.80│ 356.37│ 160.58│ 960.72│ 607.72│ 351.54│
│财务费用 │ 297.00│ 74.53│ -4.94│ 12.95│ 2.95│ -33.85│
│管理费用 │ 7932.07│ 4873.13│ 2339.21│ 9931.98│ 6428.80│ 3780.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -16.36│ -66.52│ -51.25│ 15.66│ 92.10│ 76.69│
│投资收益 │ 290.13│ 245.59│ 166.76│ 758.83│ 559.95│ 354.28│
│营业利润 │ 25307.91│ 15483.09│ 5545.94│ 24555.11│ 18776.36│ 9903.30│
│营业外收入 │ 79.19│ 67.43│ 3.36│ 9.93│ 12.33│ 11.07│
│营业外支出 │ 27.96│ 22.43│ 5.45│ 22.29│ 17.92│ 12.29│
│利润总额 │ 25359.13│ 15528.10│ 5543.85│ 24542.75│ 18770.77│ 9902.08│
│所得税 │ 3704.48│ 2429.78│ 875.93│ 3275.19│ 2777.75│ 1402.95│
│净利润 │ 21654.65│ 13098.31│ 4667.92│ 21267.56│ 15993.03│ 8499.13│
│归属母公司净利润 │ 21654.65│ 13098.31│ 4667.92│ 21267.56│ 15993.03│ 8499.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36823.57│ 68655.11│ 41138.31│ 41822.63│ 32745.20│ 48119.80│
│经营活动现金流出 │ 23845.15│ 38638.99│ 16875.47│ 19343.86│ 21068.31│ 14453.17│
│经营活动现金流量净额│ 12978.42│ 30016.11│ 24262.84│ 22478.78│ 11676.89│ 33666.63│
│投资活动现金流入 │ 139395.82│ 205607.78│ 207427.06│ 293514.34│ 116845.33│ 0.23│
│投资活动现金流出 │ 228354.45│ 218479.51│ 213215.68│ 309554.47│ 231309.45│ 26763.81│
│投资活动现金流量净额│ -88958.64│ -12871.72│ -5788.62│ -16040.14│ -114464.11│ -26763.58│
│筹资活动现金流入 │ 103342.32│ 1059.79│ ---│ ---│ 119990.83│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 8662.06│ 24960.72│ 13458.08│ 7219.36│ 17580.35│ 16912.17│
│筹资活动现金流量净额│ 94680.27│ -23900.94│ -13458.08│ -7219.36│ 102410.48│ -16912.17│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 18700.05│ -6756.55│ 5016.14│ -780.72│ -376.75│ -10009.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36823.57│ 21407.43│ 9634.96│ 68655.11│ 46606.49│ 15958.40│
│经营活动现金流出 │ 23845.15│ 13949.59│ 7705.70│ 38638.99│ 30359.46│ 8878.77│
│经营活动现金流量净额│ 12978.42│ 7457.84│ 1929.27│ 30016.11│ 16247.03│ 7079.62│
│投资活动现金流入 │ 139395.82│ 77960.86│ 50879.28│ 205607.78│ 149895.97│ 85675.57│
│投资活动现金流出 │ 228354.45│ 74474.58│ 47028.00│ 218479.51│ 170666.06│ 89695.46│
│投资活动现金流量净额│ -88958.64│ 3486.28│ 3851.28│ -12871.72│ -20770.09│ -4019.89│
│筹资活动现金流入 │ 103342.32│ 103342.32│ ---│ 1059.79│ 558.00│ 558.00│
│筹资活动现金流出 │ 8662.06│ 8339.28│ ---│ 24960.72│ 8541.84│ 6872.62│
│筹资活动现金流量净额│ 94680.27│ 95003.05│ ---│ -23900.94│ -7983.84│ -6314.62│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 18700.05│ 105947.17│ 5780.54│ -6756.55│ -12506.90│ -3254.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8801.73│ 15.23│ 2897.63│ 13.62│
│二季报 │ 12466.45│ 21.58│ 5601.50│ 26.34│
│三季报 │ 22182.68│ 38.39│ 7493.90│ 35.24│
│四季报 │ 14326.48│ 24.80│ 5274.54│ 24.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6774.76│ 16.93│ 2338.35│ 14.03│
│二季报 │ 10377.27│ 25.94│ 5045.85│ 30.28│
│三季报 │ 10186.00│ 25.46│ 3681.04│ 22.09│
│四季报 │ 12672.54│ 31.67│ 5600.11│ 33.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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