财务分析☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -9297.89│ 43652.22│ 95486.71│ 44096.21│ 20256.71│ 36715.15│
│净利润增长率(%) │ -119.35│ -54.28│ 116.08│ 117.69│ -44.83│ 87.35│
│扣非净利润(万) │ -6762.88│ 27547.59│ 92687.59│ 37347.03│ 17963.19│ 31805.20│
│营业总收入(万元) │ 1315065.27│ 1753176.52│ 1938604.31│ 958676.97│ 929752.22│ 968244.13│
│总营收同比增长率(%) │ 1.92│ -9.57│ 102.22│ 3.11│ -3.98│ -17.42│
│加权净资产收益率(%) │ -1.66│ 7.74│ 21.67│ 28.16│ 15.72│ 36.70│
│资产负债比率(%) │ 68.06│ 55.27│ 52.90│ 74.33│ 72.15│ 73.94│
│净利润现金含量(%) │ -1205.68│ -29.04│ 109.07│ -135.07│ 20.31│ 169.83│
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ 0.8500│ 1.9800│ 1.1400│ 0.7900│ 1.4800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1313│ 0.5300│ 2.8800│ 1.4500│ 0.7000│ 1.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1805│ 0.8475│ 2.7807│ 1.7122│ 0.7865│ 1.4424│
│每股资本公积金(元) │ 6.8096│ 6.8096│ 11.5188│ 4.0760│ 3.9850│ 1.9927│
│每股未分配利润(元) │ 2.8612│ 3.1904│ 3.8690│ 1.8678│ 0.2076│ 1.7165│
│每股净资产(元) │ 10.7215│ 11.0812│ 16.5650│ 7.0301│ 5.2300│ 4.7800│
│每股经营现金流量(元)│ 2.1764│ -0.2461│ 3.0328│ -2.3126│ 0.1600│ 2.4500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9297.89│ 4319.14│ 4528.19│ 43652.22│ 48046.96│ 34997.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48046.96│ 34997.78│
│净利润增长率(%) │ -119.35│ -87.66│ -77.80│ -54.28│ -45.51│ -35.25│
│扣非净利润(万) │ -6762.88│ 251.31│ 2070.21│ 27547.59│ 39364.37│ 27161.39│
│营业总收(未调整:万) │ 1315065.27│ 863426.25│ 424794.70│ 1753176.52│ 1290294.62│ 852879.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1290294.62│ 852879.53│
│总营收同比增长率(%) │ 1.92│ 1.24│ -3.23│ -9.57│ -12.66│ -5.51│
│加权净资产收益率(%) │ -1.66│ 0.76│ 0.79│ 7.74│ 8.42│ 6.12│
│资产负债比率(%) │ 68.06│ 60.84│ 57.34│ 55.27│ 55.89│ 54.41│
│净利润现金含量(%) │ -1205.68│ 595.26│ -359.20│ -29.04│ -103.82│ -115.46│
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ 0.0800│ 0.0900│ 0.8500│ 0.9300│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1313│ 0.0000│ 0.0402│ 0.5300│ 0.7642│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1805│ 0.0839│ 0.0879│ 0.8475│ 0.9328│ 0.6794│
│每股资本公积金(元) │ 6.8096│ 6.8096│ 6.8096│ 6.8096│ 6.8096│ 6.8096│
│每股未分配利润(元) │ 2.8612│ 3.1256│ 3.2783│ 3.1904│ 3.3121│ 3.0588│
│每股净资产(元) │ 10.7215│ 10.9710│ 11.1381│ 11.0812│ 11.2401│ 10.9865│
│每股经营现金流量(元)│ 2.1764│ 0.4991│ -0.3158│ -0.2461│ -0.9684│ -0.7845│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.63│ 1.33│ 1.48│ 1.00│ 1.08│ 1.00│
│速动比率 │ 1.09│ 0.67│ 1.04│ 0.53│ 0.56│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 68.06│ 55.27│ 52.90│ 74.33│ 72.15│ 73.94│
│产权比率 │ 2.13│ 1.24│ 1.12│ 2.90│ 2.59│ 2.84│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ -0.02│ 0.19│ -0.15│ 0.02│ 0.24│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.34│ 1.32│ 1.33│ 1.36│ 1.45│
│速动比率 │ 1.09│ 0.72│ 0.66│ 0.67│ 0.66│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 68.06│ 60.84│ 57.34│ 55.27│ 55.89│ 54.41│
│产权比率 │ 2.13│ 1.55│ 1.34│ 1.24│ 1.27│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.04│ -0.03│ -0.02│ -0.08│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 16.10│ 20.24│ 21.48│ 15.13│ 24.72│ 19.76│
│存货周转率 │ 3.74│ 5.62│ 8.21│ 5.65│ 7.87│ 10.42│
│流动资产周转率 │ 1.52│ 2.27│ 3.15│ 2.90│ 3.56│ 3.46│
│固定资产周转率 │ 4.01│ 5.88│ 8.39│ 5.33│ 6.93│ 8.51│
│总资产周转率 │ 0.87│ 1.41│ 2.03│ 1.61│ 1.96│ 2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.10│ 9.62│ 4.75│ 20.24│ 16.56│ 10.42│
│存货周转率 │ 3.74│ 2.37│ 1.13│ 5.62│ 3.69│ 2.57│
│流动资产周转率 │ 1.52│ 1.16│ 0.58│ 2.27│ 1.58│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 4.01│ 2.61│ 1.28│ 5.88│ 4.42│ 2.91│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.64│ 0.32│ 1.41│ 1.02│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.68│ 7.65│ 16.79│ 24.35│ 15.03│ 30.16│
│销售毛利率 │ 1.85│ 4.00│ 7.59│ 7.38│ 4.95│ 7.76│
│营业利润率 │ -0.95│ 2.92│ 6.01│ 5.38│ 2.88│ 5.12│
│销售净利率 │ -0.70│ 2.49│ 4.93│ 4.60│ 2.18│ 3.79│
│总资产净利率 │ -0.61│ 3.51│ 10.01│ 7.42│ 4.26│ 8.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.68│ 0.76│ 0.79│ 7.65│ 8.30│ 6.18│
│销售毛利率 │ 1.85│ 2.37│ 3.81│ 4.00│ 5.60│ 5.91│
│营业利润率 │ -0.95│ 0.49│ 1.45│ 2.92│ 4.51│ 5.03│
│销售净利率 │ -0.70│ 0.51│ 1.08│ 2.49│ 3.72│ 4.10│
│总资产净利率 │ -0.61│ 0.32│ 0.35│ 3.51│ 3.81│ 2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.92│ -9.57│ 102.22│ 3.11│ -3.98│ -17.42│
│营业利润增长率 │ -121.43│ -56.15│ 125.51│ 92.71│ -45.97│ 82.13│
│净利润增长率 │ -119.35│ -54.28│ 116.08│ 117.69│ -44.83│ 87.35│
│净资产增长率 │ -2.92│ 0.34│ 217.74│ 34.35│ 10.70│ 62.27│
│总资产增长率 │ 35.99│ 5.67│ 72.60│ 45.75│ 3.59│ 8.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.92│ 1.24│ -3.23│ -9.57│ -12.66│ -5.51│
│营业利润增长率 │ -121.43│ -90.22│ -76.86│ -56.15│ -46.08│ -35.43│
│净利润增长率 │ -119.35│ -87.66│ -77.80│ -54.28│ -45.51│ -35.25│
│净资产增长率 │ -2.92│ -0.99│ 0.51│ 0.34│ 1.78│ -0.51│
│总资产增长率 │ 35.99│ 13.10│ 5.39│ 5.67│ 8.69│ 2.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │可转债发行收到款│ 485453.70│ 204036.46│ 137.92│
│ │项 │ │ │ │
│交易性金融资│期末结构性理财产│ ---│ 14240.21│ -100.00│
│产 │品已到期 │ │ │ │
│衍生金融资产│期货及远期结售汇│ 1412.44│ 958.69│ 47.33│
│ │公允价值变动的变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│应收票据 │期末无低信用等级│ ---│ 20.00│ -100.00│
│ │的银行承兑汇票 │ │ │ │
│应收款项融资│期末结存高信用等│ 330.48│ 671.80│ -50.81│
│ │级的银行承兑汇票│ │ │ │
│预付款项 │预付原材料货款的│ 56380.06│ 33487.12│ 68.36│
│ │变化 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵税金的变化 │ 44381.74│ 27785.30│ 59.73│
│在建工程 │正达凯MEG项目工 │ 305478.15│ 58738.01│ 420.07│
│ │程建设投入增加 │ │ │ │
│递延所得税资│公允价值变动、坏│ 6745.72│ 3720.86│ 81.29│
│产 │账准备、存货跌价│ │ │ │
│ │准备等引起的变化│ │ │ │
│其他非流动资│正达凯MEG项目预 │ 38204.12│ 111671.85│ -65.79│
│产 │付工程款的变化 │ │ │ │
│衍生金融负债│期货及远期结售汇│ 8455.33│ 469.57│ 1700.65│
│ │公允价值变动的变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款的变化 │ 59688.04│ 40926.11│ 45.84│
│应交税费 │应交增值税、房产│ 3873.26│ 2268.32│ 70.75│
│ │税、土地使用税、│ │ │ │
│ │印花税等的增加 │ │ │ │
│其他流动负债│国内客户预收款的│ 5718.14│ 4186.32│ 36.59│
│ │销项税 │ │ │ │
│长期借款 │正达凯增加银行长│ 141136.08│ 72697.58│ 94.14│
│ │期借款 │ │ │ │
│应付债券 │本期可转换债券发│ 266877.61│ ---│ ---│
│ │行 │ │ │ │
│租赁负债 │境外子公司办公室│ 113.23│ 544.98│ -79.22│
│ │租赁 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 151729.82│ 89207.10│ 70.09│
│ │补助增加 │ │ │ │
│递延所得税负│期货、远期结售汇│ 30.78│ 182.93│ -83.17│
│债 │公允价值变动的变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│其他权益工具│可转换债券权益部│ 1881.93│ ---│ ---│
│ │分 │ │ │ │
│库存股 │回购股份 │ 6006.78│ 3779.07│ 58.95│
│其他综合收益│外币报表折人民币│ 656.38│ 2.62│ 24979.50│
│ │差异 │ │ │ │
│少数股东权益│境外合资公司经营│ 149.01│ 11.11│ 1240.62│
│ │业绩变化 │ │ │ │
│管理费用 │工资、折旧、装修│ 12372.67│ 9341.40│ 32.45│
│ │费的增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益的影响 │ 985.73│ 4746.76│ -79.23│
│投资收益 │期货交易及远期结│ -2919.71│ 4697.40│ -162.16│
│ │售汇的影响 │ │ │ │
│公允价值变动│期货交易及远期结│ -7565.12│ -3861.37│ -95.92│
│收益 │售汇的影响 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款、其他应│ -266.03│ 2015.30│ -113.20│
│ │收款坏账准备的变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备的影│ -6469.70│ -905.77│ -614.27│
│ │响 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产的处置 │ 1.73│ 90.59│ -98.09│
│营业外收入 │客户违约金及赔款│ 127.66│ 259.54│ -50.81│
│ │等的变化 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出的减少 │ 13.30│ 161.10│ -91.74│
│所得税费用 │公司利润减少导致│ -3193.58│ 10197.07│ -131.32│
│ │的减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本年政府补助资金│ 112102.93│ -49883.79│ 324.73│
│的现金流量净│的增加以及存货变│ │ │ │
│额 │动的影响 │ │ │ │
│投资活动产生│正达凯MEG项目的 │ -190336.48│ -124862.87│ -52.44│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到可转债募│ 290029.00│ 48142.26│ 502.44│
│的现金流量净│集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│美元对人民币汇率│ 4766.90│ 395.99│ 1103.78│
│金及现金等价│变化的影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 216562.35│ -126208.40│ 271.59│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司经营、投资、│ 242191.10│ 204036.46│ 18.70│
│ │筹资综合影响变动│ │ │ │
│应收款项 │外销收入增加 │ 100885.78│ 78596.58│ 28.36│
│存货 │金额无重大变化，│ 358576.77│ 353609.19│ 1.40│
│ │总资产变化 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 2510.26│ 2505.84│ 0.18│
│固定资产 │折旧摊销引起的变│ 325136.99│ 336579.90│ -3.40│
│ │动 │ │ │ │
│在建工程 │正达凯MEG项目工 │ 222833.31│ 58738.01│ 279.37│
│ │程建设投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 973.57│ 1193.39│ -18.42│
│短期借款 │流动资金需求变化│ 350768.56│ 313238.61│ 11.98│
│ │引起的银行短期借│ │ │ │
│ │款变化 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款的变化 │ 54021.51│ 40926.11│ 32.00│
│长期借款 │正达凯增加银行长│ 151676.47│ 72697.58│ 108.64│
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 499.66│ 544.98│ -8.31│
│递延收益 │与资产相关的政府│ 150824.88│ 89207.10│ 69.07│
│ │补助增加 │ │ │ │
│其他非流动资│正达凯MEG项目预 │ 69044.03│ 111671.85│ -38.17│
│产 │付工程款的变化 │ │ │ │
│营业收入 │主营业务收入的增│ 863426.25│ 852879.53│ 1.24│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │主营业务成本的增│ 842971.75│ 802513.92│ 5.04│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │仓储费、佣金、工│ 3556.89│ 2800.06│ 27.03│
│ │资薪金及保险费的│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │工资、折旧、修理│ 7212.97│ 5895.20│ 22.35│
│ │费的增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益的影响 │ -606.75│ 3923.45│ -115.46│
│所得税费用 │利润减少导致应交│ -50.05│ 7922.40│ -100.63│
│ │企业所得税的减少│ │ │ │
│研发投入 │上年同期重庆万凯│ 4098.40│ 4970.92│ -17.55│
│ │研发投入较多 │ │ │ │
│经营活动产生│政府补助资金的增│ 25710.02│ -40408.59│ 163.63│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│正达凯MEG项目的 │ -114905.53│ -51939.24│ -121.23│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行项目借款的增│ 117454.27│ 13235.34│ 787.43│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资、筹资│ 32814.84│ -79620.05│ 141.21│
│价物净增加额│活动变化的综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│税金及附加 │印花税、房产税及│ 2036.04│ 1282.22│ 58.79│
│ │土地使用税的增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 485453.70│ 204036.46│ 392653.07│ 61034.84│ 51345.41│ 99576.83│
│存货 │ 336536.69│ 353609.19│ 245669.84│ 190664.38│ 123680.28│ 100845.99│
│应收票据及应收账款 │ 84795.37│ 78616.58│ 94727.63│ 85953.71│ 41002.10│ 34664.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 56380.06│ 33487.12│ 29519.10│ 32246.72│ 19621.29│ 15753.25│
│其他应收款 │ 4688.94│ 5594.52│ 6849.86│ 10048.24│ 14190.33│ 4864.12│
│流动资产合计 │ 1013979.40│ 718999.87│ 828352.94│ 403715.47│ 257918.15│ 263739.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2489.92│ 2505.84│ 2495.54│ 2893.86│ 2900.07│ 2765.33│
│固定资产净额 │ 319362.03│ 336579.90│ 260203.38│ 201736.49│ 157747.63│ 110534.68│
│在建工程 │ 305478.15│ 58738.01│ 64570.73│ 68475.11│ 33359.42│ 69604.05│
│无形资产 │ 44642.72│ 38425.99│ 39202.35│ 18416.37│ 15100.14│ 15033.94│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 721334.99│ 557071.62│ 379355.91│ 301622.04│ 226014.33│ 203406.32│
│资产总计 │ 1735314.40│ 1276071.49│ 1207708.85│ 705337.50│ 483932.48│ 467145.44│
│应付票据及应付账款 │ 99854.15│ 117770.35│ 97743.01│ 92951.84│ 51847.36│ 131562.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 26609.11│
│合同负债 │ 59688.04│ 40926.11│ 57540.57│ 59617.94│ 66763.06│ ---│
│流动负债 │ 621139.77│ 542641.62│ 559038.90│ 404012.88│ 237951.28│ 262863.52│
│长期借款 │ 141136.08│ 72697.58│ 13702.55│ 76268.92│ 62665.48│ 42326.51│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6000.00│
│非流动负债 │ 559887.52│ 162632.59│ 79835.22│ 120267.99│ 111216.13│ 82544.20│
│负债合计 │ 1181027.29│ 705274.21│ 638874.12│ 524280.87│ 349167.41│ 345407.72│
│实收资本 │ 51509.31│ 51509.31│ 34339.54│ 25754.54│ 25754.54│ 25454.54│
│资本公积金 │ 350758.70│ 350758.70│ 395550.95│ 104976.67│ 102631.21│ 50724.28│
│盈余公积 │ 7960.11│ 7960.11│ 6083.26│ 2219.85│ 1033.76│ 1865.19│
│未分配利润 │ 147378.44│ 164334.48│ 132860.97│ 48105.58│ 5345.57│ 43693.72│
│少数股东权益 │ 149.01│ 11.11│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 554138.10│ 570786.16│ 568834.72│ 181056.64│ 134765.08│ 121737.72│
│股东权益合计 │ 554287.11│ 570797.27│ 568834.72│ 181056.64│ 134765.08│ 121737.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 485453.70│ 242191.10│ 201835.77│ 204036.46│ 248380.93│ 306068.87│
│存货 │ 336536.69│ 358576.77│ 371821.63│ 353609.19│ 414412.88│ 379148.57│
│应收票据及应收账款 │ 84795.37│ 100885.78│ 100448.23│ 78616.58│ 61180.95│ 69039.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 56380.06│ 28575.03│ 34411.85│ 33487.12│ 54504.93│ 31039.41│
│其他应收款 │ 4688.94│ 4898.95│ 6738.93│ 5594.52│ 2371.29│ 3434.55│
│流动资产合计 │ 1013979.40│ 770345.71│ 743000.29│ 718999.87│ 808571.80│ 808295.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2489.92│ 2510.26│ 2507.73│ 2505.84│ 2485.28│ 2500.85│
│固定资产净额 │ 319362.03│ 325136.99│ 327714.15│ 336579.90│ 323710.28│ 326606.58│
│在建工程 │ 305478.15│ 222833.31│ 152083.15│ 58738.01│ 72332.45│ 30655.61│
│无形资产 │ 44642.72│ 44847.60│ 44704.98│ 38425.99│ 38704.96│ 38996.53│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 721334.99│ 672870.46│ 601845.33│ 557071.62│ 504124.30│ 433021.75│
│资产总计 │ 1735314.40│ 1443216.18│ 1344845.62│ 1276071.49│ 1312696.10│ 1241316.78│
│应付票据及应付账款 │ 99854.15│ 90956.56│ 95155.05│ 117770.35│ 117854.89│ 91442.19│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 59688.04│ 54021.51│ 49594.87│ 40926.11│ 54098.73│ 49436.06│
│流动负债 │ 621139.77│ 575043.47│ 563583.57│ 542641.62│ 593000.72│ 558157.40│
│长期借款 │ 141136.08│ 151676.47│ 88881.43│ 72697.58│ 64107.39│ 44949.95│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
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