财务分析☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5629.34│ -29997.48│ 43652.22│ 95486.71│ 44096.21│ 20256.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 43652.22│ 95486.71│ 44190.44│ 20256.71│
│净利润增长率(%) │ 30.33│ -168.72│ -54.28│ 116.08│ 117.69│ -44.83│
│扣非净利润(万) │ 3227.23│ -21409.86│ 27547.59│ 92687.59│ 37347.03│ 17963.19│
│营业总收(未调整:万) │ 821335.24│ 1723163.39│ 1753176.52│ 1938604.31│ 958676.97│ 929752.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1753176.52│ 1938604.31│ 958676.97│ 929752.22│
│总营收同比增长率(%) │ -4.87│ -1.71│ -9.57│ 102.22│ 3.11│ -3.98│
│加权净资产收益率(%) │ 1.05│ -5.46│ 7.74│ 21.67│ 28.16│ 15.72│
│资产负债比率(%) │ 70.12│ 69.97│ 55.27│ 52.90│ 74.33│ 72.15│
│净利润现金含量(%) │ 825.15│ -421.77│ -29.04│ 109.07│ -135.07│ 20.31│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ -0.5800│ 0.8500│ 1.9800│ 1.7200│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ -0.4200│ 0.5300│ 2.8800│ 1.4500│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1093│ -0.5824│ 0.8475│ 2.7807│ 1.7122│ 0.7865│
│每股资本公积金(元) │ 6.8007│ 6.8096│ 6.8096│ 11.5188│ 4.0760│ 3.9850│
│每股未分配利润(元) │ 2.4193│ 2.4593│ 3.1904│ 3.8690│ 1.8678│ 0.2076│
│每股净资产(元) │ 10.2567│ 10.3091│ 11.0812│ 16.5650│ 7.0301│ 5.2300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9016│ 2.4563│ -0.2461│ 3.0328│ -2.3126│ 0.1600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5629.34│ 4796.45│ -29997.48│ -9297.89│ 4319.14│ 4528.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4319.14│ 4528.19│
│净利润增长率(%) │ 30.33│ 5.92│ -168.72│ -119.35│ -87.66│ -77.80│
│扣非净利润(万) │ 3227.23│ 1072.00│ -21409.86│ -6762.88│ 251.31│ 2070.21│
│营业总收(未调整:万) │ 821335.24│ 391900.21│ 1723163.39│ 1315065.27│ 863426.25│ 424794.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 863426.25│ 424794.70│
│总营收同比增长率(%) │ -4.87│ -7.74│ -1.71│ 1.92│ 1.24│ -3.23│
│加权净资产收益率(%) │ 1.05│ 0.89│ -5.46│ -1.66│ 0.76│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 70.12│ 69.22│ 69.97│ 68.06│ 60.84│ 57.34│
│净利润现金含量(%) │ 825.15│ 492.35│ -421.77│ -1205.68│ 595.26│ -359.20│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0900│ -0.5800│ -0.1800│ 0.0800│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.0208│ -0.4200│ -0.1313│ 0.0000│ 0.0402│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1093│ 0.0931│ -0.5824│ -0.1805│ 0.0839│ 0.0879│
│每股资本公积金(元) │ 6.8007│ 6.8007│ 6.8096│ 6.8096│ 6.8096│ 6.8096│
│每股未分配利润(元) │ 2.4193│ 2.5518│ 2.4593│ 2.8612│ 3.1256│ 3.2783│
│每股净资产(元) │ 10.2567│ 10.3943│ 10.3091│ 10.7215│ 10.9710│ 11.1381│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9016│ 0.4584│ 2.4563│ 2.1764│ 0.4991│ -0.3158│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.27│ 1.33│ 1.48│ 1.00│ 1.08│
│速动比率 │ 0.75│ 0.74│ 0.67│ 1.04│ 0.53│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 70.12│ 69.97│ 55.27│ 52.90│ 74.33│ 72.15│
│产权比率 │ 2.35│ 2.33│ 1.24│ 1.12│ 2.90│ 2.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.18│ -0.02│ 0.19│ -0.15│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.32│ 1.27│ 1.63│ 1.34│ 1.32│
│速动比率 │ 0.75│ 0.80│ 0.74│ 1.09│ 0.72│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 70.12│ 69.22│ 69.97│ 68.06│ 60.84│ 57.34│
│产权比率 │ 2.35│ 2.25│ 2.33│ 2.13│ 1.55│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.04│ 0.18│ 0.18│ 0.04│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.64│ 23.21│ 20.24│ 21.48│ 15.13│ 24.72│
│存货周转率 │ 2.25│ 4.73│ 5.62│ 8.21│ 5.65│ 7.87│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 2.15│ 2.27│ 3.15│ 2.90│ 3.56│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 5.28│ 5.88│ 8.39│ 5.33│ 6.93│
│总资产周转率 │ 0.46│ 1.13│ 1.41│ 2.03│ 1.61│ 1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.64│ 5.23│ 23.21│ 16.10│ 9.62│ 4.75│
│存货周转率 │ 2.25│ 1.08│ 4.73│ 3.74│ 2.37│ 1.13│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.45│ 2.15│ 1.52│ 1.16│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 1.25│ 5.28│ 4.01│ 2.61│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.22│ 1.13│ 0.87│ 0.64│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.06│ -5.62│ 7.65│ 16.79│ 24.35│ 15.03│
│销售毛利率 │ 3.47│ 0.86│ 4.00│ 7.59│ 7.38│ 4.95│
│营业利润率 │ 0.54│ -2.28│ 2.92│ 6.01│ 5.38│ 2.88│
│销售净利率 │ 0.66│ -1.75│ 2.49│ 4.93│ 4.60│ 2.18│
│总资产净利率 │ 0.30│ -1.98│ 3.51│ 10.01│ 7.42│ 4.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.06│ 0.89│ -5.62│ -1.68│ 0.76│ 0.79│
│销售毛利率 │ 3.47│ 2.90│ 0.86│ 1.85│ 2.37│ 3.81│
│营业利润率 │ 0.54│ 1.11│ -2.28│ -0.95│ 0.49│ 1.45│
│销售净利率 │ 0.66│ 1.21│ -1.75│ -0.70│ 0.51│ 1.08│
│总资产净利率 │ 0.30│ 0.27│ -1.98│ -0.61│ 0.32│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.87│ -1.71│ -9.57│ 102.22│ 3.11│ -3.98│
│营业利润增长率 │ 6.21│ -176.74│ -56.15│ 125.51│ 92.71│ -45.97│
│净利润增长率 │ 30.33│ -168.72│ -54.28│ 116.08│ 117.69│ -44.83│
│净资产增长率 │ -0.48│ -6.46│ 0.34│ 217.74│ 34.35│ 10.70│
│总资产增长率 │ 0.38│ 39.29│ 5.67│ 72.60│ 45.75│ 3.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.87│ -7.74│ -1.71│ 1.92│ 1.24│ -3.23│
│营业利润增长率 │ 6.21│ -29.20│ -176.74│ -121.43│ -90.22│ -76.86│
│净利润增长率 │ 30.33│ 5.92│ -168.72│ -119.35│ -87.66│ -77.80│
│净资产增长率 │ -0.48│ 0.85│ -6.46│ -2.92│ -0.99│ 0.51│
│总资产增长率 │ 0.38│ -1.60│ 39.29│ 35.99│ 13.10│ 5.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 294911.05│ 306384.38│ -3.74│
│应收款项 │--- │ 100567.85│ 69872.67│ 43.93│
│存货 │--- │ 334630.64│ 369110.56│ -9.34│
│长期股权投资│--- │ 7511.63│ 2516.57│ 198.49│
│固定资产 │正达凯MEG生产线 │ 838970.77│ 315612.59│ 165.82│
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │正达凯MEG生产线 │ 5529.67│ 496857.31│ -98.89│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 918.53│ 1371.37│ -33.02│
│短期借款 │--- │ 399307.11│ 365690.57│ 9.19│
│合同负债 │--- │ 39569.01│ 53799.54│ -26.45│
│长期借款 │--- │ 142294.50│ 120817.41│ 17.78│
│租赁负债 │--- │ 27.72│ 454.94│ -93.91│
│营业收入 │主营业务收入的减│ 821335.24│ 863426.25│ -4.87│
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │主营业务成本的减│ 792844.59│ 842971.75│ -5.95│
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3525.22│ 3556.89│ -0.89│
│管理费用 │正达凯等新公司人│ 9249.65│ 7212.97│ 28.24│
│ │员增加导致的工资│ │ │ │
│ │薪酬增加以及重庆│ │ │ │
│ │万凯无形资产摊销│ │ │ │
│ │的增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益较上年减│ 2432.86│ -606.75│ 500.97│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │抵减以前年度亏损│ -853.20│ -50.05│ -1604.85│
│ │等 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入的减少 │ 3290.98│ 4098.40│ -19.70│
│经营活动产生│存货减少 │ 46450.48│ 25710.02│ 80.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│正达凯投资固定资│ -41642.01│ -114905.53│ 63.76│
│的现金流量净│产的支出同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期因正达凯│ -23150.85│ 117454.27│ -119.71│
│的现金流量净│项目建设需要，当│ │ │ │
│额 │期增加长期及短期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -17256.77│ 32814.84│ -152.59│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│期末部分结构性理│ 39237.03│ 52076.62│ -24.66│
│产 │财产品已到期 │ │ │ │
│衍生金融资产│期货及远期结售汇│ 876.82│ 1199.67│ -26.91│
│ │公允价值变动的变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│应收款项融资│期末结存高信用等│ 3061.72│ 454.31│ 573.93│
│ │级的银行承兑汇票│ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税及保│ 10029.87│ 14527.35│ -30.96│
│ │证金的变化 │ │ │ │
│长期股权投资│增加对灵心巧手的│ 7533.46│ 2516.57│ 199.35│
│ │投资 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款的变化│ 11751.42│ 7850.56│ 49.69│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│期货及远期结售汇│ 3321.64│ 5821.74│ -42.94│
│ │公允价值变动的变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│应付票据 │应付银行承兑汇票│ 45848.77│ 36111.71│ 26.96│
│ │及商业汇票的变化│ │ │ │
│应付账款 │正达凯应付工程、│ 142114.12│ 181685.42│ -21.78│
│ │设备款的减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款的变化 │ 39584.59│ 53799.54│ -26.42│
│应付职工薪酬│本期发放了上年度│ 2623.28│ 4442.45│ -40.95│
│ │的奖金 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税的增加│ 4209.35│ 1637.91│ 157.00│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 20648.06│ 25872.34│ -20.19│
│非流动负债 │借款及债券应付利│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│长期借款 │重庆万凯增加银行│ 146184.87│ 120817.41│ 21.00│
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │仓储租赁费 │ 692.30│ 454.94│ 52.17│
│递延所得税负│期货、远期结售汇│ ---│ 616.22│ -100.00│
│债 │公允价值变动等引│ │ │ │
│ │起的变化 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折人民币│ 199.40│ 113.00│ 76.45│
│ │差异 │ │ │ │
│少数股东权益│收购了境外合资公│ 11.76│ -176.56│ 106.66│
│ │司MIMOSA小股东的│ │ │ │
│ │部分 │ │ │ │
│管理费用 │正达凯等新公司人│ 4324.19│ 3316.07│ 30.40│
│ │员增加导致的工资│ │ │ │
│ │薪酬增加以及长期│ │ │ │
│ │资产增加导致的折│ │ │ │
│ │旧、摊销增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益及可转债│ 1021.96│ 292.22│ 249.73│
│ │融资费用的变化影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助及增值税│ 6312.51│ 2705.97│ 133.28│
│ │加计抵扣 │ │ │ │
│投资收益 │期货交易、远期结│ 326.04│ 1997.79│ -83.68│
│ │售汇及理财等的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│公允价值变动│期货交易、远期结│ 2265.34│ -1169.23│ 293.75│
│收益 │售汇及理财等的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款、其他应│ -303.71│ -1530.77│ 80.16│
│ │收款坏账准备的变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备的影│ -5539.61│ -3944.97│ -40.42│
│ │响 │ │ │ │
│营业外收入 │客户违约金及赔款│ 1.82│ 91.28│ -98.01│
│ │等的变化 │ │ │ │
│营业外支出 │滞纳金及捐赠支出│ 85.14│ 2.54│ 3253.32│
│ │变化 │ │ │ │
│所得税费用 │当年利润抵减了以│ -491.58│ 1663.21│ -129.56│
│ │前年度亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│存货减少 │ 23615.27│ -16265.32│ 245.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│正达凯投资固定资│ -19404.24│ -40920.23│ 52.58│
│的现金流量净│产的支出同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款及票据业务引│ -5040.66│ 65870.62│ -107.65│
│的现金流量净│起的变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│美元对人民币汇率│ 995.12│ 2085.81│ -52.29│
│金及现金等价│变化的影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 165.49│ 10770.87│ -98.46│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 294911.05│ 306384.38│ 204036.46│ 392653.07│ 61034.84│ 51345.41│
│存货 │ 334630.64│ 369110.56│ 353609.19│ 245669.84│ 190664.38│ 123680.28│
│应收票据及应收账款 │ 100567.85│ 69872.67│ 78616.58│ 94727.63│ 85953.71│ 41002.10│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 30352.66│ 31371.73│ 33487.12│ 29519.10│ 32246.72│ 19621.29│
│其他应收款 │ 15314.15│ 14527.35│ 5594.52│ 6849.86│ 10048.24│ 14190.33│
│流动资产合计 │ 847259.39│ 887036.09│ 718999.87│ 828352.94│ 403715.47│ 257918.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7511.63│ 2516.57│ 2505.84│ 2495.54│ 2893.86│ 2900.07│
│固定资产净额 │ 838970.77│ 315612.59│ 336579.90│ 260203.38│ 201736.49│ 157747.63│
│在建工程 │ 5529.67│ 496857.31│ 58738.01│ 64570.73│ 68475.11│ 33359.42│
│无形资产 │ 49355.40│ 49286.38│ 38425.99│ 39202.35│ 18416.37│ 15100.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 937071.06│ 890466.99│ 557071.62│ 379355.91│ 301622.04│ 226014.33│
│资产总计 │ 1784330.44│ 1777503.08│ 1276071.49│ 1207708.85│ 705337.50│ 483932.48│
│应付票据及应付账款 │ 187843.09│ 217797.13│ 117770.35│ 97743.01│ 92951.84│ 51847.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 39569.01│ 53799.54│ 40926.11│ 57540.57│ 59617.94│ 66763.06│
│流动负债 │ 685238.09│ 701183.03│ 542641.62│ 559038.90│ 404012.88│ 237951.28│
│长期借款 │ 142294.50│ 120817.41│ 72697.58│ 13702.55│ 76268.92│ 62665.48│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 566006.92│ 542598.68│ 162632.59│ 79835.22│ 120267.99│ 111216.13│
│负债合计 │ 1251245.01│ 1243781.71│ 705274.21│ 638874.12│ 524280.87│ 349167.41│
│实收资本 │ 51522.32│ 51509.31│ 51509.31│ 34339.54│ 25754.54│ 25754.54│
│资本公积金 │ 350388.63│ 350758.70│ 350758.70│ 395550.95│ 104976.67│ 102631.21│
│盈余公积 │ 7960.11│ 7960.11│ 7960.11│ 6083.26│ 2219.85│ 1033.76│
│未分配利润 │ 124648.80│ 126678.86│ 164334.48│ 132860.97│ 48105.58│ 5345.57│
│少数股东权益 │ 1754.61│ -176.56│ 11.11│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 531330.82│ 533897.93│ 570786.16│ 568834.72│ 181056.64│ 134765.08│
│股东权益合计 │ 533085.44│ 533721.37│ 570797.27│ 568834.72│ 181056.64│ 134765.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 294911.05│ 306533.44│ 306384.38│ 485453.70│ 242191.10│ 201835.77│
│存货 │ 334630.64│ 336600.36│ 369110.56│ 336536.69│ 358576.77│ 371821.63│
│应收票据及应收账款 │ 100567.85│ 80025.31│ 69872.67│ 84795.37│ 100885.78│ 100448.23│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 30352.66│ 28967.17│ 31371.73│ 56380.06│ 28575.03│ 34411.85│
│其他应收款 │ 15314.15│ 10029.87│ 14527.35│ 4688.94│ 4898.95│ 6738.93│
│流动资产合计 │ 847259.39│ 849640.63│ 887036.09│ 1013979.40│ 770345.71│ 743000.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7511.63│ 7533.46│ 2516.57│ 2489.92│ 2510.26│ 2507.73│
│固定资产净额 │ 838970.77│ 311195.95│ 315612.59│ 319362.03│ 325136.99│ 327714.15│
│在建工程 │ 5529.67│ 502190.78│ 496857.31│ 305478.15│ 222833.31│ 152083.15│
│无形资产 │ 49355.40│ 48825.75│ 49286.38│ 44642.72│ 44847.60│ 44704.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 937071.06│ 899364.28│ 890466.99│ 721334.99│ 672870.46│ 601845.33│
│资产总计 │ 1784330.44│ 1749004.91│ 1777503.08│ 1735314.40│ 1443216.18│ 1344845.62│
│应付票据及应付账款 │ 187843.09│ 187962.89│ 217797.13│ 99854.15│ 90956.56│ 95155.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 39569.01│ 39584.59│ 53799.54│ 59688.04│ 54021.51│ 49594.87│
│流动负债 │ 685238.09│ 642033.71│ 701183.03│ 621139.77│ 575043.47│ 563583.57│
│长期借款 │ 142294.50│ 146184.87│ 120817.41│ 141136.08│ 151676.47│ 88881.43│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 566006.92│ 568542.13│ 542598.68│ 559887.52│ 303001.01│ 207501.18│
│负债合计 │ 1251245.01│ 1210575.84│ 1243781.71│ 1181027.29│ 878044.48│ 771084.75│
│实收资本 │ 51522.32│ 51521.90│ 51509.31│ 51509.31│ 51509.31│ 51509.31│
│资本公积金 │ 350388.63│ 350384.19│ 350758.70│ 350758.70│ 350758.70│ 350758.70│
│盈余公积 │ 7960.11│ 7960.11│ 7960.11│ 7960.11│ 7960.11│ 7960.11│
│未分配利润 │ 124648.80│ 131475.31│ 126678.86│ 147378.44│ 160995.48│ 168862.67│
│少数股
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