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万凯新材(301216)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301216 万凯新材 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 4796.45│ -29997.48│ 43652.22│ 95486.71│ 44096.21│ 20256.71│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 43652.22│ 95486.71│ 44190.44│ 20256.71│ │净利润增长率(%) │ 5.92│ -168.72│ -54.28│ 116.08│ 117.69│ -44.83│ │扣非净利润(万) │ 1072.00│ -21409.86│ 27547.59│ 92687.59│ 37347.03│ 17963.19│ │营业总收(未调整:万) │ 391900.21│ 1723163.39│ 1753176.52│ 1938604.31│ 958676.97│ 929752.22│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1753176.52│ 1938604.31│ 958676.97│ 929752.22│ │总营收同比增长率(%) │ -7.74│ -1.71│ -9.57│ 102.22│ 3.11│ -3.98│ │加权净资产收益率(%) │ 0.89│ -5.46│ 7.74│ 21.67│ 28.16│ 15.72│ │资产负债比率(%) │ 69.22│ 69.97│ 55.27│ 52.90│ 74.33│ 72.15│ │净利润现金含量(%) │ 492.35│ -421.77│ -29.04│ 109.07│ -135.07│ 20.31│ │基本每股收益(元) │ 0.0900│ -0.5800│ 0.8500│ 1.9800│ 1.7200│ 0.7900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0208│ -0.4200│ 0.5300│ 2.8800│ 1.4500│ 0.7000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0931│ -0.5824│ 0.8475│ 2.7807│ 1.7122│ 0.7865│ │每股资本公积金(元) │ 6.8007│ 6.8096│ 6.8096│ 11.5188│ 4.0760│ 3.9850│ │每股未分配利润(元) │ 2.5518│ 2.4593│ 3.1904│ 3.8690│ 1.8678│ 0.2076│ │每股净资产(元) │ 10.3943│ 10.3091│ 11.0812│ 16.5650│ 7.0301│ 5.2300│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4584│ 2.4563│ -0.2461│ 3.0328│ -2.3126│ 0.1600│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 4796.45│ -29997.48│ -9297.89│ 4319.14│ 4528.19│ 43652.22│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4528.19│ 43652.22│ │净利润增长率(%) │ 5.92│ -168.72│ -119.35│ -87.66│ -77.80│ -54.28│ │扣非净利润(万) │ 1072.00│ -21409.86│ -6762.88│ 251.31│ 2070.21│ 27547.59│ │营业总收(未调整:万) │ 391900.21│ 1723163.39│ 1315065.27│ 863426.25│ 424794.70│ 1753176.52│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 424794.70│ 1753176.52│ │总营收同比增长率(%) │ -7.74│ -1.71│ 1.92│ 1.24│ -3.23│ -9.57│ │加权净资产收益率(%) │ 0.89│ -5.46│ -1.66│ 0.76│ 0.79│ 7.74│ │资产负债比率(%) │ 69.22│ 69.97│ 68.06│ 60.84│ 57.34│ 55.27│ │净利润现金含量(%) │ 492.35│ -421.77│ -1205.68│ 595.26│ -359.20│ -29.04│ │基本每股收益(元) │ 0.0900│ -0.5800│ -0.1800│ 0.0800│ 0.0900│ 0.8500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0208│ -0.4200│ -0.1313│ 0.0000│ 0.0402│ 0.5300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0931│ -0.5824│ -0.1805│ 0.0839│ 0.0879│ 0.8475│ │每股资本公积金(元) │ 6.8007│ 6.8096│ 6.8096│ 6.8096│ 6.8096│ 6.8096│ │每股未分配利润(元) │ 2.5518│ 2.4593│ 2.8612│ 3.1256│ 3.2783│ 3.1904│ │每股净资产(元) │ 10.3943│ 10.3091│ 10.7215│ 10.9710│ 11.1381│ 11.0812│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4584│ 2.4563│ 2.1764│ 0.4991│ -0.3158│ -0.2461│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.32│ 1.27│ 1.33│ 1.48│ 1.00│ 1.08│ │速动比率 │ 0.80│ 0.74│ 0.67│ 1.04│ 0.53│ 0.56│ │资产负债比率(%) │ 69.22│ 69.97│ 55.27│ 52.90│ 74.33│ 72.15│ │产权比率 │ 2.25│ 2.33│ 1.24│ 1.12│ 2.90│ 2.59│ │现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.18│ -0.02│ 0.19│ -0.15│ 0.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.32│ 1.27│ 1.63│ 1.34│ 1.32│ 1.33│ │速动比率 │ 0.80│ 0.74│ 1.09│ 0.72│ 0.66│ 0.67│ │资产负债比率(%) │ 69.22│ 69.97│ 68.06│ 60.84│ 57.34│ 55.27│ │产权比率 │ 2.25│ 2.33│ 2.13│ 1.55│ 1.34│ 1.24│ │现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.18│ 0.18│ 0.04│ -0.03│ -0.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.23│ 23.21│ 20.24│ 21.48│ 15.13│ 24.72│ │存货周转率 │ 1.08│ 4.73│ 5.62│ 8.21│ 5.65│ 7.87│ │流动资产周转率 │ 0.45│ 2.15│ 2.27│ 3.15│ 2.90│ 3.56│ │固定资产周转率 │ 1.25│ 5.28│ 5.88│ 8.39│ 5.33│ 6.93│ │总资产周转率 │ 0.22│ 1.13│ 1.41│ 2.03│ 1.61│ 1.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.23│ 23.21│ 16.10│ 9.62│ 4.75│ 20.24│ │存货周转率 │ 1.08│ 4.73│ 3.74│ 2.37│ 1.13│ 5.62│ │流动资产周转率 │ 0.45│ 2.15│ 1.52│ 1.16│ 0.58│ 2.27│ │固定资产周转率 │ 1.25│ 5.28│ 4.01│ 2.61│ 1.28│ 5.88│ │总资产周转率 │ 0.22│ 1.13│ 0.87│ 0.64│ 0.32│ 1.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.89│ -5.62│ 7.65│ 16.79│ 24.35│ 15.03│ │销售毛利率 │ 2.90│ 0.86│ 4.00│ 7.59│ 7.38│ 4.95│ │营业利润率 │ 1.11│ -2.28│ 2.92│ 6.01│ 5.38│ 2.88│ │销售净利率 │ 1.21│ -1.75│ 2.49│ 4.93│ 4.60│ 2.18│ │总资产净利率 │ 0.27│ -1.98│ 3.51│ 10.01│ 7.42│ 4.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.89│ -5.62│ -1.68│ 0.76│ 0.79│ 7.65│ │销售毛利率 │ 2.90│ 0.86│ 1.85│ 2.37│ 3.81│ 4.00│ │营业利润率 │ 1.11│ -2.28│ -0.95│ 0.49│ 1.45│ 2.92│ │销售净利率 │ 1.21│ -1.75│ -0.70│ 0.51│ 1.08│ 2.49│ │总资产净利率 │ 0.27│ -1.98│ -0.61│ 0.32│ 0.35│ 3.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -7.74│ -1.71│ -9.57│ 102.22│ 3.11│ -3.98│ │营业利润增长率 │ -29.20│ -176.74│ -56.15│ 125.51│ 92.71│ -45.97│ │净利润增长率 │ 5.92│ -168.72│ -54.28│ 116.08│ 117.69│ -44.83│ │净资产增长率 │ 0.85│ -6.46│ 0.34│ 217.74│ 34.35│ 10.70│ │总资产增长率 │ -1.60│ 39.29│ 5.67│ 72.60│ 45.75│ 3.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -7.74│ -1.71│ 1.92│ 1.24│ -3.23│ -9.57│ │营业利润增长率 │ -29.20│ -176.74│ -121.43│ -90.22│ -76.86│ -56.15│ │净利润增长率 │ 5.92│ -168.72│ -119.35│ -87.66│ -77.80│ -54.28│ │净资产增长率 │ 0.85│ -6.46│ -2.92│ -0.99│ 0.51│ 0.34│ │总资产增长率 │ -1.60│ 39.29│ 35.99│ 13.10│ 5.39│ 5.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 7138.70│ 6975.22│ 2.34│ │管理费用 │职工薪酬、折旧费│ 17851.59│ 13099.21│ 36.28│ │ │及办公费的增长 │ │ │ │ │财务费用 │利息收入、汇兑收│ -916.04│ 5098.79│ -117.97│ │ │益以及利息资本化│ │ │ │ │ │的增加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 6041.90│ 5981.26│ 1.01│ │经营活动现金│--- │ 2114657.42│ 2078200.81│ 1.75│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 1988136.03│ 2090879.37│ -4.91│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期收到政府补助│ 126521.39│ -12678.56│ 1097.92│ │的现金流量净│资金增加、存货、│ │ │ │ │额 │应收账款减少以及│ │ │ │ │ │经营性应付账款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 35064.41│ 58778.19│ -40.34│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 389526.92│ 222656.75│ 74.95│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│购建长期资产支付│ -354462.51│ -163878.56│ -116.30│ │的现金流量净│额增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 1223526.29│ 899067.33│ 36.09│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 930958.80│ 863685.33│ 7.79│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期收到可转债募│ 292567.49│ 35381.99│ 726.88│ │的现金流量净│集资金到账增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 71597.00│ -140797.03│ 150.85│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 306384.38│ 204036.46│ 50.16│ │应收款项 │--- │ 69872.67│ 78596.58│ -11.10│ │存货 │--- │ 369110.56│ 353609.19│ 4.38│ │长期股权投资│--- │ 2516.57│ 2505.84│ 0.43│ │固定资产 │--- │ 315612.59│ 336579.90│ -6.23│ │在建工程 │子公司正达凯MEG │ 496857.31│ 58738.01│ 745.89│ │ │一期60万吨项目持│ │ │ │ │ │续建设 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 1371.37│ 1193.39│ 14.91│ │短期借款 │--- │ 365690.57│ 313238.61│ 16.75│ │合同负债 │--- │ 53799.54│ 40926.11│ 31.46│ │长期借款 │--- │ 120817.41│ 72697.58│ 66.19│ │租赁负债 │--- │ 454.94│ 544.98│ -16.52│ │应付债券 │本期发行可转债项│ 268351.47│ 0.00│ ---│ │ │目 │ │ │ │ │未分配利润 │--- │ 126678.86│ 164334.48│ -22.91│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │可转债发行收到款│ 485453.70│ 204036.46│ 137.92│ │ │项 │ │ │ │ │交易性金融资│期末结构性理财产│ ---│ 14240.21│ -100.00│ │产 │品已到期 │ │ │ │ │衍生金融资产│期货及远期结售汇│ 1412.44│ 958.69│ 47.33│ │ │公允价值变动的变│ │ │ │ │ │化 │ │ │ │ │应收票据 │期末无低信用等级│ ---│ 20.00│ -100.00│ │ │的银行承兑汇票 │ │ │ │ │应收款项融资│期末结存高信用等│ 330.48│ 671.80│ -50.81│ │ │级的银行承兑汇票│ │ │ │ │预付款项 │预付原材料货款的│ 56380.06│ 33487.12│ 68.36│ │ │变化 │ │ │ │ │其他流动资产│留抵税金的变化 │ 44381.74│ 27785.30│ 59.73│ │在建工程 │正达凯MEG项目工 │ 305478.15│ 58738.01│ 420.07│ │ │程建设投入增加 │ │ │ │ │递延所得税资│公允价值变动、坏│ 6745.72│ 3720.86│ 81.29│ │产 │账准备、存货跌价│ │ │ │ │ │准备等引起的变化│ │ │ │ │其他非流动资│正达凯MEG项目预 │ 38204.12│ 111671.85│ -65.79│ │产 │付工程款的变化 │ │ │ │ │衍生金融负债│期货及远期结售汇│ 8455.33│ 469.57│ 1700.65│ │ │公允价值变动的变│ │ │ │ │ │化 │ │ │ │ │合同负债 │预收货款的变化 │ 59688.04│ 40926.11│ 45.84│ │应交税费 │应交增值税、房产│ 3873.26│ 2268.32│ 70.75│ │ │税、土地使用税、│ │ │ │ │ │印花税等的增加 │ │ │ │ │其他流动负债│国内客户预收款的│ 5718.14│ 4186.32│ 36.59│ │ │销项税 │ │ │ │ │长期借款 │正达凯增加银行长│ 141136.08│ 72697.58│ 94.14│ │ │期借款 │ │ │ │ │应付债券 │本期可转换债券发│ 266877.61│ ---│ ---│ │ │行 │ │ │ │ │租赁负债 │境外子公司办公室│ 113.23│ 544.98│ -79.22│ │ │租赁 │ │ │ │ │递延收益 │与资产相关的政府│ 151729.82│ 89207.10│ 70.09│ │ │补助增加 │ │ │ │ │递延所得税负│期货、远期结售汇│ 30.78│ 182.93│ -83.17│ │债 │公允价值变动的变│ │ │ │ │ │化 │ │ │ │ │其他权益工具│可转换债券权益部│ 1881.93│ ---│ ---│ │ │分 │ │ │ │ │库存股 │回购股份 │ 6006.78│ 3779.07│ 58.95│ │其他综合收益│外币报表折人民币│ 656.38│ 2.62│ 24979.50│ │ │差异 │ │ │ │ │少数股东权益│境外合资公司经营│ 149.01│ 11.11│ 1240.62│ │ │业绩变化 │ │ │ │ │管理费用 │工资、折旧、装修│ 12372.67│ 9341.40│ 32.45│ │ │费的增加 │ │ │ │ │财务费用 │汇兑损益的影响 │ 985.73│ 4746.76│ -79.23│ │投资收益 │期货交易及远期结│ -2919.71│ 4697.40│ -162.16│ │ │售汇的影响 │ │ │ │ │公允价值变动│期货交易及远期结│ -7565.12│ -3861.37│ -95.92│ │收益 │售汇的影响 │ │ │ │ │信用减值损失│应收账款、其他应│ -266.03│ 2015.30│ -113.20│ │ │收款坏账准备的变│ │ │ │ │ │化 │ │ │ │ │资产减值损失│存货跌价准备的影│ -6469.70│ -905.77│ -614.27│ │ │响 │ │ │ │ │资产处置收益│固定资产的处置 │ 1.73│ 90.59│ -98.09│ │营业外收入 │客户违约金及赔款│ 127.66│ 259.54│ -50.81│ │ │等的变化 │ │ │ │ │营业外支出 │捐赠支出的减少 │ 13.30│ 161.10│ -91.74│ │所得税费用 │公司利润减少导致│ -3193.58│ 10197.07│ -131.32│ │ │的减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本年政府补助资金│ 112102.93│ -49883.79│ 324.73│ │的现金流量净│的增加以及存货变│ │ │ │ │额 │动的影响 │ │ │ │ │投资活动产生│正达凯MEG项目的 │ -190336.48│ -124862.87│ -52.44│ │的现金流量净│支出增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期收到可转债募│ 290029.00│ 48142.26│ 502.44│ │的现金流量净│集资金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│美元对人民币汇率│ 4766.90│ 395.99│ 1103.78│ │金及现金等价│变化的影响 │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 216562.35│ -126208.40│ 271.59│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 306533.44│ 306384.38│ 204036.46│ 392653.07│ 61034.84│ 51345.41│ │存货 │ 336600.36│ 369110.56│ 353609.19│ 245669.84│ 190664.38│ 123680.28│ │应收票据及应收账款 │ 80025.31│ 69872.67│ 78616.58│ 94727.63│ 85953.71│ 41002.10│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 28967.17│ 31371.73│ 33487.12│ 29519.10│ 32246.72│ 19621.29│ │其他应收款 │ 10029.87│ 14527.35│ 5594.52│ 6849.86│ 10048.24│ 14190.33│ │流动资产合计 │ 849640.63│ 887036.09│ 718999.87│ 828352.94│ 403715.47│ 257918.15│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 7533.46│ 2516.57│ 2505.84│ 2495.54│ 2893.86│ 2900.07│ │固定资产净额 │ 311195.95│ 315612.59│ 336579.90│ 260203.38│ 201736.49│ 157747.63│ │在建工程 │ 502190.78│ 496857.31│ 58738.01│ 64570.73│ 68475.11│ 33359.42│ │无形资产 │ 48825.75│ 49286.38│ 38425.99│ 39202.35│ 18416.37│ 15100.14│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 899364.28│ 890466.99│ 557071.62│ 379355.91│ 301622.04│ 226014.33│ │资产总计 │ 1749004.91│ 1777503.08│ 1276071.49│ 1207708.85│ 705337.50│ 483932.48│ │应付票据及应付账款 │ 187962.89│ 217797.13│ 117770.35│ 97743.01│ 92951.84│ 51847.36│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 39584.59│ 53799.54│ 40926.11│ 57540.57│ 59617.94│ 66763.06│ │流动负债 │ 642033.71│ 701183.03│ 542641.62│ 559038.90│ 404012.88│ 237951.28│ │长期借款 │ 146184.87│ 120817.41│ 72697.58│ 13702.55│ 76268.92│ 62665.48│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 568542.13│ 542598.68│ 162632.59│ 79835.22│ 120267.99│ 111216.13│ │负债合计 │ 1210575.84│ 1243781.71│ 705274.21│ 638874.12│ 524280.87│ 349167.41│ │实收资本 │ 51521.90│ 51509.31│ 51509.31│ 34339.54│ 25754.54│ 25754.54│ │资本公积金 │ 350384.19│ 350758.70│ 350758.70│ 395550.95│ 104976.67│ 102631.21│ │盈余公积 │ 7960.11│ 7960.11│ 7960.11│ 6083.26│ 2219.85│ 1033.76│ │未分配利润 │ 131475.31│ 126678.86│ 164334.48│ 132860.97│ 48105.58│ 5345.57│ │少数股东权益 │ 11.76│ -176.56│ 11.11│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 538417.32│ 533897.93│ 570786.16│ 568834.72│ 181056.64│ 134765.08│ │股东权益合计 │ 538429.08│ 533721.37│ 570797.27│ 568834.72│ 181056.64│ 134765.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 306533.44│ 306384.38│ 485453.70│ 242191.10│ 201835.77│ 204036.46│ │存货 │ 336600.36│ 369110.56│ 336536.69│ 358576.77│ 371821.63│ 353609.19│ │应收票据及应收账款 │ 80025.31│ 69872.67│ 84795.37│ 100885.78│ 100448.23│ 78616.58│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 28967.17│ 31371.73│ 56380.06│ 28575.03│ 34411.85│ 33487.12│ │其他应收款 │ 10029.87│ 14527.35│ 4688.94│ 4898.95│ 6738.93│ 5594.52│ │流动资产合计 │ 849640.63│ 887036.09│ 1013979.40│ 770345.71│ 743000.29│ 718999.87│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 7533.46│ 2516.57│ 2489.92│ 2510.26│ 2507.73│ 2505.84│ │固定资产净额 │ 311195.95│ 315612.59│ 319362.03│ 325136.99│ 327714.15│ 336579.90│ │在建工程 │ 502190.78│ 496857.31│ 305478.15│ 222833.31│ 152083.15│ 58738.01│ │无形资产 │ 48825.75│ 49286.38│ 44642.72│ 44847.60│ 44704.98│ 38425.99│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 899364.28│ 890466.99│ 721334.99│ 672870.46│ 601845.33│ 557071.62│ │资产总计 │ 1749004.91│ 1777503.08│ 1735314.40│ 1443216.18│ 1344845.62│ 1276071.49│ │应付票据及应付账款 │ 187962.89│ 217797.13│ 99854.15│ 90956.56│ 95155.05│ 117770.35│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ │合同负债 │ 39584.59│ 53799.54│ 59688.04│ 54021.51│ 49594.87│ 40926.11│ │流动负债 │ 642033.71│ 701183.03│ 621139.77│ 575043.47│ 563583.57│ 542641.62│ │长期借款 │ 146184.87│ 120817.41│ 141136.08│ 151676.47│ 88881.43│ 72697.58│ │长期应付款 │ ---│

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