财务分析☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4528.19│ 43652.22│ 48046.96│ 34997.78│
│净利润增长率(%) │ -77.80│ -54.28│ -45.51│ -35.25│
│扣非净利润(万) │ 2070.21│ 27547.59│ 39364.37│ 27161.39│
│营业总收入(万元) │ 424794.70│ 1753176.52│ 1290294.62│ 852879.53│
│总营收同比增长率(%) │ -3.23│ -9.57│ -12.66│ -5.51│
│加权净资产收益率(%) │ 0.79│ 7.74│ 8.42│ 6.12│
│资产负债比率(%) │ 57.34│ 55.27│ 55.90│ 54.41│
│净利润现金含量(%) │ -359.20│ -29.04│ -103.82│ -115.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.8500│ 0.9300│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0402│ 0.5300│ 0.7642│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0879│ 0.8475│ 0.9328│ 0.6794│
│每股资本公积金(元) │ 6.8096│ 6.8096│ 6.8096│ 6.8096│
│每股未分配利润(元) │ 3.2783│ 3.1904│ 3.3121│ 3.0588│
│每股净资产(元) │ 11.1381│ 11.0812│ 11.2401│ 10.9865│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3158│ -0.2461│ -0.9684│ -0.7845│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20397.38│ 95486.71│ 88387.43│ 54232.65│
│归母净利(调整后:万) │ 20397.38│ 95486.71│ 88181.89│ 54050.81│
│净利润增长率(%) │ -29.15│ 116.08│ 220.85│ 188.17│
│扣非净利润(万) │ 16902.38│ 92687.59│ 83856.28│ 43998.72│
│营业总收(未调整:万) │ 438961.80│ 1938604.31│ 1477239.95│ 902634.57│
│营业总收(调整后:万) │ 438961.80│ 1938604.31│ 1477239.95│ 902634.57│
│总营收同比增长率(%) │ -2.95│ 102.22│ 124.24│ 104.16│
│加权净资产收益率(%) │ 3.49│ 21.67│ 21.28│ 15.41│
│资产负债比率(%) │ 54.74│ 52.90│ 51.62│ 53.01│
│净利润现金含量(%) │ -173.26│ 109.07│ 37.42│ -13.40│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 1.9800│ 2.8100│ 1.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4922│ 2.8800│ 2.4420│ 1.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5940│ 2.7807│ 2.5739│ 1.5793│
│每股资本公积金(元) │ 10.7978│ 11.5188│ 11.2293│ 11.2293│
│每股未分配利润(元) │ 4.3797│ 3.8690│ 3.7819│ 2.7873│
│每股净资产(元) │ 16.3546│ 16.5650│ 16.0758│ 15.0812│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0292│ 3.0328│ 0.9633│ -0.2116│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.33│ 1.36│ 1.45│
│速动比率 │ 0.66│ 0.67│ 0.67│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 57.34│ 55.27│ 55.90│ 54.41│
│产权比率 │ 1.34│ 1.24│ 1.27│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ -2.89│ -2.34│ -8.41│ -7.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.48│ 1.54│ 1.51│
│速动比率 │ 0.89│ 1.04│ 1.02│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 54.74│ 52.90│ 51.62│ 53.01│
│产权比率 │ 1.21│ 1.12│ 1.07│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ -6.00│ 18.63│ 6.16│ -1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.75│ 20.24│ 16.56│ 10.42│
│存货周转率 │ 1.13│ 5.62│ 3.69│ 2.57│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 2.27│ 1.58│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 5.88│ 4.42│ 2.91│
│总资产周转率 │ 0.32│ 1.41│ 1.02│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.78│ 21.48│ 16.27│ 10.64│
│存货周转率 │ 1.42│ 8.21│ 5.78│ 3.44│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 3.15│ 2.41│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 1.70│ 8.39│ 6.47│ 3.92│
│总资产周转率 │ 0.36│ 2.03│ 1.61│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.79│ 7.65│ 8.30│ 6.18│
│销售毛利率 │ 3.81│ 4.00│ 5.60│ 5.91│
│营业利润率 │ 1.45│ 2.92│ 4.51│ 5.03│
│销售净利率 │ 1.08│ 2.49│ 3.72│ 4.10│
│总资产净利率 │ 0.35│ 3.52│ 3.81│ 2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.63│ 16.79│ 16.01│ 10.47│
│销售毛利率 │ 7.42│ 7.59│ 8.35│ 7.74│
│营业利润率 │ 6.05│ 6.01│ 7.31│ 7.39│
│销售净利率 │ 4.65│ 4.93│ 5.98│ 6.01│
│总资产净利率 │ 1.67│ 10.01│ 9.60│ 6.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.23│ -9.57│ -12.66│ -5.51│
│营业利润增长率 │ -76.86│ -56.15│ -46.08│ -35.43│
│净利润增长率 │ -77.80│ -54.28│ -45.51│ -35.25│
│净资产增长率 │ 0.51│ 0.34│ 1.78│ -0.51│
│总资产增长率 │ 5.39│ 5.67│ 8.69│ 2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.95│ 102.22│ 124.24│ 104.16│
│营业利润增长率 │ -27.35│ 125.51│ 234.33│ 205.19│
│净利润增长率 │ -29.15│ 116.08│ 220.85│ 188.17│
│净资产增长率 │ -1.27│ 217.74│ 208.36│ 189.28│
│总资产增长率 │ 2.74│ 72.60│ 63.07│ 57.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售规模增加导致│ 6975.22│ 6305.40│ 10.62│
│ │的仓储费和职工薪│ │ │ │
│ │酬的增长 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、中介机│ 13099.21│ 11539.07│ 13.52│
│ │构服务费、安环费│ │ │ │
│ │和修理费的增长 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加，利│ 5098.79│ 9205.01│ -44.61│
│ │息费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │加大研发投入 │ 5981.26│ 4018.25│ 48.85│
│经营活动现金│--- │ 2078200.81│ 2264794.03│ -8.24│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 2090879.37│ 2160648.63│ -3.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│重庆万凯三期达到│ -12678.56│ 104145.40│ -112.17│
│的现金流量净│预定可使用状态，│ │ │ │
│额 │存货储备增加，占│ │ │ │
│ │用经营性资金较多│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 58778.19│ 130966.18│ -55.12│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 222656.75│ 267428.18│ -16.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产支付│ -163878.56│ -136462.00│ -20.09│
│的现金流量净│额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 899067.33│ 881037.08│ 2.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 863685.33│ 619150.82│ 39.50│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期IPO募集资金 │ 35381.99│ 261886.27│ -86.49│
│的现金流量净│到账增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -140797.03│ 233085.91│ -160.41│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │重庆万凯三期60万│ 204036.46│ 392653.07│ -48.04│
│ │吨项目达到预定可│ │ │ │
│ │使用状态存货储备│ │ │ │
│ │增加支付现金以及│ │ │ │
│ │四川正达凯项目支│ │ │ │
│ │付现金 │ │ │ │
│应收款项 │外销销售收入减少│ 78596.58│ 94677.63│ -16.99│
│存货 │重庆万凯三期60万│ 353609.19│ 245669.84│ 43.94│
│ │吨项目达到预定可│ │ │ │
│ │使用状态，存货储│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 2505.84│ 2495.54│ 0.41│
│固定资产 │子公司重庆万凯三│ 336579.90│ 260203.38│ 29.35│
│ │期项目在建工程完│ │ │ │
│ │工结转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │子公司正达凯MEG │ 58738.01│ 64570.73│ -9.03│
│ │一期60万吨项目持│ │ │ │
│ │续建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1193.39│ 242.39│ 392.34│
│短期借款 │本期借款结构发生│ 313238.61│ 369273.38│ -15.17│
│ │变化 │ │ │ │
│合同负债 │预收账款变化 │ 40926.11│ 57540.57│ -28.87│
│长期借款 │子公司重庆万凯增│ 72697.58│ 13702.55│ 430.54│
│ │加长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 544.98│ ---│ ---│
│其他非流动资│子公司正达凯MEG │ 111671.85│ 7277.28│ 1434.53│
│产 │一期60万吨项目建│ │ │ │
│ │设预付工程设备款│ │ │ │
│资本公积 │公司以资本公积向│ 350758.70│ 395550.95│ -11.32│
│ │全体股东每10股转│ │ │ │
│ │增5股 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │工程项目建设及存│ 248380.93│ 392653.07│ -36.74│
│ │货增加 │ │ │ │
│交易性金融资│期末结构性理财产│ ---│ 2520.26│ -100.00│
│产 │品已到期 │ │ │ │
│衍生金融资产│期货公允价值变动│ 379.30│ 1518.63│ -75.02│
│ │的变化 │ │ │ │
│应收票据 │期末无低信用等级│ ---│ 50.00│ -100.00│
│ │的银行承兑汇票 │ │ │ │
│应收款项 │外销销售收入减少│ 61180.95│ 94677.63│ -35.38│
│应收款项融资│期末结存高信用等│ 874.39│ 483.69│ 80.78│
│ │级的银行承兑汇票│ │ │ │
│预付款项 │原材料预付款的增│ 54504.93│ 29519.10│ 84.64│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税及保│ 2371.29│ 6849.86│ -65.38│
│ │证金的减少 │ │ │ │
│存货 │重庆万凯三期达到│ 414412.88│ 245669.84│ 68.69│
│ │预定可使用状态，│ │ │ │
│ │存货储备增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期初大额存单本期│ 26467.14│ 54410.87│ -51.36│
│ │到期以及待抵扣进│ │ │ │
│ │项税的变化 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新签订码头租│ 965.51│ 242.39│ 298.33│
│ │赁合同 │ │ │ │
│其他非流动资│四川正达凯预付工│ 61819.10│ 7277.28│ 749.48│
│产 │程款的增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│期货公允价值变动│ 2900.64│ 178.60│ 1524.06│
│ │的变化 │ │ │ │
│应付票据 │应付银行承兑汇票│ 62105.47│ 32550.20│ 90.80│
│ │及商业汇票的变化│ │ │ │
│应交税费 │利润减少导致应交│ 4103.94│ 7800.12│ -47.39│
│ │企业所得税的减少│ │ │ │
│其他应付款 │重庆浙涪、四川正│ 6177.35│ 13437.86│ -54.03│
│ │达凯暂借款的减少│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 16290.50│ 4047.25│ 302.51│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│长期借款 │重庆万凯增加银行│ 64107.39│ 13702.55│ 367.85│
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新签订码头租│ 314.16│ ---│ ---│
│ │赁合同 │ │ │ │
│预计负债 │亏损合同变化 │ ---│ 1389.35│ -100.00│
│递延所得税负│期货公允价值变动│ 107.00│ 365.45│ -70.72│
│债 │的变化 │ │ │ │
│股本 │公司以资本公积向│ 51509.31│ 34339.54│ 50.00│
│ │全体股东每10股转│ │ │ │
│ │增5股 │ │ │ │
│营业收入 │PET单位价格的下 │ 1290294.62│ 1477239.95│ -12.66│
│ │降及原材料贸易规│ │ │ │
│ │模下降 │ │ │ │
│营业成本 │PET单位成本的下 │ 1217992.60│ 1353908.53│ -10.04│
│ │降及原材料贸易规│ │ │ │
│ │模下降 │ │ │ │
│税金及附加 │印花税及四川正达│ 2389.54│ 1318.16│ 81.28│
│ │凯土地使用税的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │加大研发投入 │ 6795.02│ 3433.54│ 97.90│
│投资收益 │期货交易的影响 │ 4697.40│ 2703.16│ 73.77│
│公允价值变动│期货交易影响 │ -3861.37│ -5797.40│ 33.39│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款、其他应│ 2015.30│ -559.20│ 460.39│
│ │收款坏账准备的变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备的影│ -905.77│ ---│ ---│
│ │响 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产的处置 │ 90.59│ -738.40│ 112.27│
│所得税费用 │利润减少导致应交│ 10197.07│ 19765.47│ -48.41│
│ │企业所得税的减少│ │ │ │
│经营活动产生│重庆万凯三期达到│ -49883.79│ 29862.09│ -267.05│
│的现金流量净│预定可使用状态，│ │ │ │
│额 │存货储备增加 │ │ │ │
│投资活动产生│支付固定资产现金│ -124862.87│ -44719.38│ -179.21│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年有IPO募集资 │ 48142.26│ 252392.77│ -80.93│
│的现金流量净│金的增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│美元对人民币汇率│ 395.99│ 4443.59│ -91.09│
│金及现金等价│变化的影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│去年有IPO募集资 │ -126208.40│ 241979.07│ -152.16│
│价物净增加额│金的增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 201835.77│ 204036.46│ 248380.93│ 306068.87│
│存货 │ 371821.63│ 353609.19│ 414412.88│ 379148.57│
│应收账款 │ 100448.23│ 78596.58│ 61180.95│ 69039.09│
│其他应收款 │ 6738.93│ 5594.52│ 2371.29│ 3434.55│
│流动资产合计 │ 743000.29│ 718999.87│ 808571.80│ 808295.03│
│长期股权投资 │ 2507.73│ 2505.84│ 2485.28│ 2500.85│
│固定资产净额 │ 327714.15│ 336579.90│ 323710.28│ 326606.58│
│无形资产 │ 44704.98│ 38425.99│ 38704.96│ 38996.53│
│非流动资产合计 │ 601845.33│ 557071.62│ 504124.30│ 433021.75│
│资产总计 │ 1344845.62│ 1276071.49│ 1312696.10│ 1241316.78│
│流动负债 │ 563583.57│ 542641.62│ 593000.72│ 558157.40│
│非流动负债 │ 207501.18│ 162632.59│ 140727.98│ 117251.11│
│负债合计 │ 771084.75│ 705274.21│ 733728.71│ 675408.52│
│实收资本 │ 51509.31│ 51509.31│ 51509.31│ 51509.31│
│资本公积金 │ 350758.70│ 350758.70│ 350758.70│ 350758.70│
│盈余公积 │ 7960.11│ 7960.11│ 6083.26│ 6083.26│
│未分配利润 │ 168862.67│ 164334.48│ 170606.06│ 157556.89│
│少数股东权益 │ 45.82│ 11.11│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 573760.87│ 570797.27│ 578967.40│ 565908.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 346802.36│ 392653.07│ 368518.72│ 350931.22│
│存货 │ 326904.45│ 245669.84│ 277561.25│ 293650.92│
│应收账款 │ 88901.51│ 94677.63│ 95725.61│ 83775.37│
│其他应收款 │ 283.18│ 6849.86│ 12732.22│ 12414.28│
│流动资产合计 │ 849331.24│ 828352.94│ 826544.34│ 798504.60│
│长期股权投资 │ 2495.91│ 2495.54│ 2755.28│ 3017.38│
│固定资产净额 │ 257027.15│ 260203.38│ 254625.81│ 258365.76│
│无形资产 │ 38913.54│ 39202.35│ 14751.17│ 14844.37│
│非流动资产合计 │ 391407.16│ 379355.91│ 314472.33│ 303520.13│
│资产总计 │ 1240738.41│ 1207708.85│ 1141016.67│ 1102024.73│
│流动负债 │ 588605.09│ 559038.90│ 537424.21│ 528012.84│
│非流动负债 │ 90523.69│ 79835.22│ 51555.49│ 56129.69│
│负债合计 │ 679128.79│ 638874.12│ 588979.70│ 584142.53│
│实收资本 │ 34339.54│ 34339.54│ 34339.54│ 34339.54│
│资本公积金 │ 370791.49│ 395550.95│ 385608.15│ 385608.15│
│盈余公积 │ 6083.26│ 6083.26│ 2219.85│ 2219.85│
│未分配利润 │ 150395.32│ 132860.97│ 129869.43│ 95714.66│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 561609.62│ 568834.72│ 552036.97│ 517882.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 424794.70│ 1753176.52│ 1290294.62│ 852879.53│
│营业成本 │ 408628.03│ 1683046.38│ 1217992.60│ 802513.92│
│营业税金及附加 │ 1076.39│ 3629.33│ 2389.54│ 1282.22│
│销售费用 │ 1999.76│ 6975.22│ 4596.25│ 2800.06│
│财务费用 │ 292.22│ 5098.79│ 4746.76│ 3923.45│
│管理费用 │ 3316.07│ 13099.21│ 9341.40│ 5895.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1169.23│ -830.96│ -3861.37│ -2448.30│
│投资收益 │ 1997.79│ 10505.53│ 4697.40│ 4780.74│
│营业利润 │ 6144.71│ 51107.27│ 58145.58│ 42929.44│
│营业外收入 │ 91.28│ 431.61│ 259.54│ 135.71│
│营业外支出 │ 2.54│ 195.86│ 161.10│ 144.97│
│利润总额 │ 6233.45│ 51343.02│ 58244.03│ 42920.18│
│所得税 │ 1663.21│ 7714.01│ 10197.07│ 7922.40│
│净利润 │ 4570.24│ 43629.02│ 48046.96│ 34997.78│
│归属母公司净利润 │ 4528.19│ 43652.22│ 48046.96│ 34997.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 438961.80│ 1938604.31│ 1477239.95│ 902634.57│
│营业成本 │ 406394.89│ 1791417.93│ 1353908.53│ 832733.25│
│营业税金及附加 │ 590.91│ 2365.23│ 1312.21│ 1135.51│
│销售费用 │ 1458.60│ 6305.40│ 4535.11│ 2473.55│
│财务费用 │ 3984.20│ 9205.01│ 3668.84│ 5929.40│
│管理费用 │ 2701.42│ 11539.07│ 8561.38│ 5538.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -162.04│ -984.08│ -5797.40│ -6460.45│
│投资收益 │ 3713.12│ -3525.29│ 2685.62│ 11271.33│
│营业利润 │ 26551.43│ 116554.93│ 108034.55│ 66666.96│
│营业外收入 │ 123.41│ 542.18│ 319.47│ 272.04│
│营业外支出 │ 125.52│ 309.11│ 201.12│ 200.52│
│利润总额 │ 26549.31│ 116788.01│ 108152.89│ 66738.48│
│所得税 │ 6151.94│ 21301.30│ 19765.47│ 12505.83│
│净利润 │ 20397.38│ 95486.71│ 88387.43│ 54232.65│
│归属母公司净利润 │ 20397.38│ 95486.71│ 88387.43│ 54232.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 578969.63│ 2078200.81│ 1560555.81│ 1037436.31│
│经营活动现金流出 │ 595234.95│ 2090879.37│ 1610439.60│ 1077844.90│
│经营活动现金流量净额│ -16265.32│ -12678.56│ -49883.79│ -40408.59│
│投资活动现金流入 │ 23101.78│ 58778.19│ 25048.07│ 28756.34│
│资本性支出 │ 64022.01│ 184471.88│ 137176.40│ 74855.47│
│投资活动现金流出 │ 64022.01│ 222656.75│ 149910.93│ 80695.58│
│投资活动现金流量净额│ -40920.23│ -163878.56│ -124862.87│ -51939.24│
│筹资活动现金流入 │ 232459.39│ 899067.33│ 572558.90│ 354441.07│
│筹资活动现金流出 │ 166588.77│ 863685.33│ 524416.63│ 341205.73│
│筹资活动现金流量净额│ 65870.62│ 35381.99│ 48142.26│ 13235.34│
│汇率变动对现金的影响│ 2085.81│ 378.09│ 395.99│ -507.56│
│现金及等价物净增加额│ 10770.87│ -140797.03│ -126208.40│ -79620.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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