财务分析☆ ◇301217 铜冠铜箔 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2769.74│ 1720.02│ 584.52│ 2819.64│
│净利润增长率(%) │ -206.73│ -93.51│ -97.43│ -85.35│
│扣非净利润(万) │ -3245.99│ -2624.78│ -1160.46│ 1597.30│
│营业总收入(万元) │ 89246.22│ 378454.48│ 277671.50│ 175270.04│
│总营收同比增长率(%) │ 4.51│ -2.33│ 0.61│ -11.45│
│加权净资产收益率(%) │ -0.50│ 0.31│ 0.10│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 22.20│ 19.61│ 17.14│ 13.34│
│净利润现金含量(%) │ 1257.72│ -3489.10│ -12614.35│ -2383.51│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0392│ -0.0300│ -0.0140│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0334│ 0.0207│ 0.0071│ 0.0340│
│每股资本公积金(元) │ 5.0309│ 5.0309│ 5.0309│ 5.0309│
│每股未分配利润(元) │ 0.6083│ 0.6417│ 0.6312│ 0.6582│
│每股净资产(元) │ 6.6979│ 6.7302│ 6.7187│ 6.7447│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4202│ -0.7239│ -0.8894│ -0.8107│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2594.99│ 26510.80│ 22783.17│ 19244.30│
│归母净利(调整后:万) │ 2594.99│ 26510.80│ 22783.17│ 19244.30│
│净利润增长率(%) │ -73.62│ -27.86│ -19.69│ 12.64│
│扣非净利润(万) │ 2096.09│ 21056.63│ 18577.85│ 16968.46│
│营业总收(未调整:万) │ 85394.98│ 387482.09│ 276000.64│ 197929.73│
│营业总收(调整后:万) │ 85394.98│ 387482.09│ 276000.64│ 197929.73│
│总营收同比增长率(%) │ -9.47│ -5.07│ -10.14│ 2.77│
│加权净资产收益率(%) │ 0.46│ 5.01│ 5.93│ 5.03│
│资产负债比率(%) │ 9.96│ 8.94│ 8.68│ 7.82│
│净利润现金含量(%) │ -2144.16│ 168.56│ 41.60│ 61.02│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.3300│ 0.2700│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0253│ 0.2600│ 0.2241│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0313│ 0.3198│ 0.2748│ 0.2321│
│每股资本公积金(元) │ 5.0309│ 5.0309│ 5.0309│ 5.0309│
│每股未分配利润(元) │ 0.7555│ 0.7242│ 0.6992│ 0.6565│
│每股净资产(元) │ 6.8419│ 6.8106│ 6.7656│ 6.7236│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6712│ 0.5390│ 0.1143│ 0.1417│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.39│ 4.12│ 5.18│ 6.98│
│速动比率 │ 2.86│ 3.48│ 4.42│ 5.91│
│资产负债比率(%) │ 22.20│ 19.61│ 17.14│ 13.34│
│产权比率 │ 0.29│ 0.24│ 0.21│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -29.83│ -63.75│ -97.15│ -118.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.24│ 11.21│ 13.18│ 15.85│
│速动比率 │ 7.88│ 10.03│ 11.55│ 13.90│
│资产负债比率(%) │ 9.96│ 8.94│ 8.68│ 7.82│
│产权比率 │ 0.11│ 0.10│ 0.10│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ -131.90│ 129.10│ 30.76│ 45.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 6.10│ 4.26│ 2.79│
│存货周转率 │ 1.48│ 7.36│ 5.48│ 3.32│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.98│ 0.71│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 2.09│ 1.62│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.58│ 0.43│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.41│ 6.09│ 4.80│ 3.11│
│存货周转率 │ 1.64│ 9.11│ 5.68│ 3.93│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 1.43│ 0.99│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 2.36│ 1.70│ 1.21│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.80│ 0.58│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.50│ 0.31│ 0.10│ 0.50│
│销售毛利率 │ -0.45│ 2.34│ 2.49│ 3.64│
│营业利润率 │ -4.01│ 0.13│ 0.25│ 1.69│
│销售净利率 │ -3.10│ 0.45│ 0.21│ 1.61│
│总资产净利率 │ -0.39│ 0.26│ 0.09│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.46│ 4.70│ 4.06│ 3.45│
│销售毛利率 │ 5.45│ 9.98│ 11.65│ 14.63│
│营业利润率 │ 3.40│ 7.85│ 9.50│ 11.17│
│销售净利率 │ 3.04│ 6.84│ 8.25│ 9.72│
│总资产净利率 │ 0.42│ 5.50│ 4.76│ 4.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.51│ -2.33│ 0.61│ -11.45│
│营业利润增长率 │ -223.30│ -98.42│ -97.39│ -86.59│
│净利润增长率 │ -206.73│ -93.51│ -97.43│ -85.35│
│净资产增长率 │ -0.48│ -1.18│ -1.35│ -0.97│
│总资产增长率 │ 2.84│ 11.94│ 8.42│ 4.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.47│ -5.07│ -10.14│ 2.77│
│营业利润增长率 │ -74.16│ -30.73│ -23.81│ 6.98│
│净利润增长率 │ -73.62│ -27.86│ -19.69│ 12.64│
│净资产增长率 │ 0.46│ 172.02│ 170.23│ 168.55│
│总资产增长率 │ 1.60│ 80.56│ 78.84│ 76.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │基建项目投入增加│ 110888.80│ 161281.94│ -31.25│
│衍生金融资产│期货持仓浮盈，相│ 112.80│ ---│ ---│
│ │应确认为衍生金融│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│应收款项融资│本期库存应收票据│ 61738.10│ 12307.60│ 401.63│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 1509.34│ 204.12│ 639.44│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │期货保证金增加 │ 1362.05│ 66.11│ 1960.23│
│存货 │铜陵铜箔标箔项目│ 57926.79│ 40876.22│ 41.71│
│ │投产，库存增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵增加 │ 2559.58│ 143.17│ 1687.80│
│在建工程 │基建项目投资增加│ 73904.31│ 53841.67│ 37.26│
│其他非流动资│预付工程项目款增│ 7276.43│ 1103.89│ 559.16│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │新增短期借款融资│ 24015.17│ ---│ ---│
│应付票据 │本期开具国内信用│ 1284.13│ ---│ ---│
│ │证 │ │ │ │
│应付账款 │应付工程设备款增│ 31712.01│ 17617.53│ 80.00│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收账款减少 │ 152.82│ 224.32│ -31.88│
│应付职工薪酬│计提薪酬减少 │ 1003.89│ 1590.42│ -36.88│
│应交税费 │加工费收入下降，│ 446.57│ 1794.91│ -75.12│
│ │相关税金减少 │ │ │ │
│其他应付款 │收到政府发展专项│ 15647.68│ 11754.26│ 33.12│
│ │资金 │ │ │ │
│其他流动负债│预收账款减少，待│ 19.87│ 29.16│ -31.88│
│ │转销项税额减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增长期借款│ 27400.00│ 8200.00│ 234.15│
│ │融资 │ │ │ │
│递延所得税负│理财产品公允价值│ 75.69│ 33.57│ 125.45│
│债 │变动 │ │ │ │
│其他综合收益│期货套期保值浮盈│ 93.02│ ---│ ---│
│管理费用 │职工薪酬减少 │ 1508.95│ 2988.82│ -49.51│
│财务费用 │募集资金结余增加│ -675.59│ -117.88│ -473.11│
│ │了利息收入，同时│ │ │ │
│ │贷款利率较同期下│ │ │ │
│ │降，利息支出减少│ │ │ │
│其他收益 │本期获得政府补助│ 1149.80│ 2528.14│ -54.52│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益增加 │ 760.99│ 542.62│ 40.24│
│公允价值变动│理财产品到期赎回│ 145.35│ 834.66│ -82.59│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│铜陵铜箔公司标箔│ -535.30│ 1030.44│ -151.95│
│ │投产，标箔销量增│ │ │ │
│ │加，应收账款余额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│同期铜价持续走低│ -445.91│ -961.99│ 53.65│
│ │，计提跌价准备金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│资产处置收益│本期出售闲置固定│ 90.63│ 50.90│ 78.07│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │同期因上市获得相│ 9.04│ 1153.61│ -99.22│
│ │关政府补助 │ │ │ │
│营业外支出 │同期对外捐赠支出│ 12.21│ 25.08│ -51.31│
│ │金额较大 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润下降，当│ 97.89│ 4579.17│ -97.86│
│ │期所得税减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期通过新增银行│ -73733.26│ 9476.85│ -878.04│
│的现金流量净│借款解决部分资金│ │ │ │
│额 │需求，票据增加 │ │ │ │
│投资活动产生│同期理财产品投资│ -10799.05│ -60283.37│ 82.09│
│的现金流量净│金额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期募投资金│ 34138.44│ 234488.66│ -85.44│
│的现金流量净│到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 120652.71│ 161281.94│ -25.19│
│应收款项 │--- │ 65596.52│ 60056.77│ 9.22│
│存货 │--- │ 60804.32│ 40876.22│ 48.75│
│固定资产 │--- │ 154875.21│ 160974.27│ -3.79│
│在建工程 │--- │ 67924.63│ 53841.67│ 26.16│
│短期借款 │--- │ 24016.44│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 458.45│ 224.32│ 104.37│
│长期借款 │--- │ 17400.00│ 8200.00│ 112.20│
│营业收入 │销售放缓、铜箔加│ 175270.04│ 197929.73│ -11.45│
│ │工费收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 168892.40│ 168979.88│ -0.05│
│销售费用 │--- │ 271.44│ 250.71│ 8.27│
│管理费用 │职工薪酬减少 │ 1095.40│ 2289.01│ -52.15│
│财务费用 │募投资金影响，利│ -674.31│ 224.18│ -400.79│
│ │息支出较同期下降│ │ │ │
│所得税费用 │利润下降 │ 140.12│ 3973.48│ -96.47│
│研发投入 │部分研发项目到期│ 2796.05│ 3817.71│ -26.76│
│ │，新申报项目处于│ │ │ │
│ │初始阶段 │ │ │ │
│经营活动产生│本期应收票据贴现│ -67206.51│ 11743.11│ -672.31│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财投资到期收回│ 1719.94│ -144889.76│ 101.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│同期募投资金到账│ 24855.86│ 234762.30│ -89.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│募投项目支出增加│ -40629.24│ 101615.02│ -139.98│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123818.29│ 127693.34│ 110888.80│ 120652.71│
│存货 │ 61691.62│ 59546.75│ 57926.79│ 60804.32│
│应收账款 │ 76035.35│ 64087.33│ 70357.67│ 65596.52│
│其他应收款 │ 1960.65│ 1741.24│ 1362.05│ 1165.23│
│流动资产合计 │ 395786.38│ 387485.62│ 392986.33│ 394528.98│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 197859.40│ 201810.65│ 182121.30│ 154875.21│
│无形资产 │ 10463.89│ 10592.73│ 10721.57│ 10707.74│
│非流动资产合计 │ 317956.49│ 306562.71│ 279260.00│ 250697.85│
│资产总计 │ 713742.87│ 694048.33│ 672246.33│ 645226.82│
│流动负债 │ 116796.37│ 94134.89│ 75896.52│ 56512.20│
│非流动负债 │ 41679.75│ 41972.58│ 39355.80│ 29567.44│
│负债合计 │ 158476.12│ 136107.47│ 115252.32│ 86079.64│
│实收资本 │ 82901.55│ 82901.55│ 82901.55│ 82901.55│
│资本公积金 │ 417068.58│ 417068.58│ 417068.58│ 417068.58│
│盈余公积 │ 4864.79│ 4864.79│ 4602.97│ 4602.97│
│未分配利润 │ 50431.82│ 53201.56│ 52327.87│ 54563.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 555266.74│ 557940.86│ 556994.00│ 559147.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 185575.26│ 161281.94│ 208581.82│ 146922.24│
│存货 │ 57409.85│ 40876.22│ 50138.51│ 50368.28│
│应收账款 │ 61046.11│ 60056.77│ 47823.12│ 60262.03│
│其他应收款 │ 575.72│ 66.11│ 70.85│ 1079.59│
│流动资产合计 │ 389822.49│ 387875.34│ 406052.48│ 408034.05│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 157815.67│ 160974.27│ 157478.89│ 160648.98│
│无形资产 │ 10835.65│ 10963.56│ 11091.47│ 11219.38│
│非流动资产合计 │ 240134.55│ 232191.98│ 208113.93│ 196666.85│
│资产总计 │ 629957.04│ 620067.32│ 614166.41│ 604700.90│
│流动负债 │ 42185.44│ 34613.88│ 30810.41│ 25740.61│
│非流动负债 │ 20569.48│ 20846.82│ 22477.02│ 21562.85│
│负债合计 │ 62754.92│ 55460.70│ 53287.43│ 47303.46│
│实收资本 │ 82901.55│ 82901.55│ 82901.55│ 82901.55│
│资本公积金 │ 417068.58│ 417068.58│ 417068.58│ 417068.58│
│盈余公积 │ 4602.97│ 4602.97│ 2941.82│ 2941.82│
│未分配利润 │ 62628.50│ 60033.51│ 57967.03│ 54428.16│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 567202.12│ 564606.61│ 560878.98│ 557397.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 89246.22│ 378454.48│ 277671.50│ 175270.04│
│营业成本 │ 89647.58│ 369597.31│ 270765.78│ 168892.40│
│营业税金及附加 │ 315.92│ 1435.72│ 1104.35│ 700.97│
│销售费用 │ 139.81│ 658.22│ 492.34│ 271.44│
│财务费用 │ 57.38│ -659.78│ -675.59│ -674.31│
│管理费用 │ 394.48│ 2522.53│ 1508.95│ 1095.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -68.60│ -175.32│ 145.35│ 23.51│
│投资收益 │ 399.95│ 1582.37│ 760.99│ 651.60│
│营业利润 │ -3577.19│ 480.85│ 685.59│ 2964.49│
│营业外收入 │ 0.72│ 12.26│ 9.04│ 7.48│
│营业外支出 │ ---│ 22.22│ 12.21│ 12.21│
│利润总额 │ -3576.47│ 470.89│ 682.41│ 2959.76│
│所得税 │ -806.73│ -1249.13│ 97.89│ 140.12│
│净利润 │ -2769.74│ 1720.02│ 584.52│ 2819.64│
│归属母公司净利润 │ -2769.74│ 1720.02│ 584.52│ 2819.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85394.98│ 387482.09│ 276000.64│ 197929.73│
│营业成本 │ 80737.11│ 348818.77│ 243852.49│ 168979.88│
│营业税金及附加 │ 392.25│ 1990.40│ 1350.85│ 945.23│
│销售费用 │ 143.48│ 600.22│ 451.90│ 250.71│
│财务费用 │ -588.80│ -122.57│ -117.88│ 224.18│
│管理费用 │ 864.05│ 3883.37│ 2988.82│ 2289.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -246.33│ 257.96│ 834.66│ 515.67│
│投资收益 │ 572.27│ 1682.33│ 542.62│ -3.33│
│营业利润 │ 2901.23│ 30423.87│ 26233.81│ 22100.63│
│营业外收入 │ 5.92│ 1154.66│ 1153.61│ 1137.67│
│营业外支出 │ 0.21│ 45.08│ 25.08│ 20.52│
│利润总额 │ 2906.94│ 31533.45│ 27362.34│ 23217.77│
│所得税 │ 311.95│ 5022.65│ 4579.17│ 3973.48│
│净利润 │ 2594.99│ 26510.80│ 22783.17│ 19244.30│
│归属母公司净利润 │ 2594.99│ 26510.80│ 22783.17│ 19244.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59583.29│ 384281.44│ 201605.52│ 118129.45│
│经营活动现金流出 │ 94418.91│ 444294.74│ 275338.78│ 185335.96│
│经营活动现金流量净额│ -34835.62│ -60013.30│ -73733.26│ -67206.51│
│投资活动现金流入 │ 50837.51│ 227055.50│ 162685.86│ 147053.22│
│资本性支出 │ 10453.51│ 60804.16│ 43454.49│ 25330.51│
│投资活动现金流出 │ 40474.51│ 233812.85│ 173484.91│ 145333.27│
│投资活动现金流量净额│ 10363.00│ -6757.35│ -10799.05│ 1719.94│
│筹资活动现金流入 │ 40990.48│ 44777.77│ 44410.00│ 34410.00│
│筹资活动现金流出 │ 20393.30│ 11601.94│ 10271.56│ 9554.14│
│筹资活动现金流量净额│ 20597.18│ 33175.83│ 34138.44│ 24855.86│
│汇率变动对现金的影响│ 0.37│ 6.21│ 0.73│ 1.47│
│现金及等价物净增加额│ -3875.06│ -33588.60│ -50393.14│ -40629.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41123.12│ 453291.39│ 310832.76│ 225808.43│
│经营活动现金流出 │ 96763.93│ 408605.10│ 301355.91│ 214065.33│
│经营活动现金流量净额│ -55640.81│ 44686.29│ 9476.85│ 11743.11│
│投资活动现金流入 │ 101407.14│ 149617.62│ 133567.33│ 1180.16│
│资本性支出 │ 11286.06│ 51875.37│ 23830.92│ 11050.18│
│投资活动现金流出 │ 31286.19│ 296876.97│ 193850.70│ 146069.92│
│投资活动现金流量净额│ 70120.94│ -147259.35│ -60283.37│ -144889.76│
│筹资活动现金流入 │ 10000.00│ 363927.46│ 357927.46│ 357927.46│
│筹资活动现金流出 │ 188.79│ 124924.31│ 123438.80│ 123165.17│
│筹资活动现金流量净额│ 9811.21│ 239003.16│ 234488.66│ 234762.30│
│汇率变动对现金的影响│ 1.97│ -40.88│ 6.96│ -0.62│
│现金及等价物净增加额│ 24293.32│ 136389.22│ 183689.10│ 101615.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 85394.98│ 22.56│ 2594.99│ 150.87│
│二季报 │ 89875.06│ 23.75│ 224.65│ 13.06│
│三季报 │ 102401.46│ 27.06│ -2235.12│ -129.95│
│四季报 │ 100782.98│ 26.63│ 1135.50│ 66.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 94326.32│ 24.34│ 9836.03│ 37.10│
│二季报 │ 103603.42│ 26.74│ 9408.27│ 35.49│
│三季报 │ 78070.91│ 20.15│ 3538.87│ 13.35│
│四季报 │ 111481.45│ 28.77│ 3727.63│ 14.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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