财务分析☆ ◇301218 华是科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -117.83│ 3286.90│ 387.61│ 245.09│
│净利润增长率(%) │ 46.15│ -12.03│ -30.08│ -54.98│
│扣非净利润(万) │ -206.77│ 2418.36│ -152.43│ -165.07│
│营业总收入(万元) │ 3993.85│ 56188.77│ 19323.99│ 11175.99│
│总营收同比增长率(%) │ 37.40│ 18.93│ -16.37│ -33.53│
│加权净资产收益率(%) │ -0.13│ 3.56│ 0.43│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 32.58│ 34.24│ 30.83│ 28.62│
│净利润现金含量(%) │ -36.58│ 70.19│ -845.10│ -2737.31│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.2900│ 0.0340│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0181│ 0.2100│ -0.0134│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0103│ 0.2882│ 0.0340│ 0.0215│
│每股资本公积金(元) │ 4.9938│ 4.9938│ 4.9938│ 4.9938│
│每股未分配利润(元) │ 2.0008│ 2.0111│ 1.7978│ 1.7853│
│每股净资产(元) │ 8.1932│ 8.2035│ 7.9493│ 7.9368│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0038│ 0.2023│ -0.2872│ -0.5883│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -218.83│ 3736.36│ 554.39│ 544.36│
│归母净利(调整后:万) │ -218.83│ 3736.36│ 554.39│ 544.36│
│净利润增长率(%) │ 18.91│ -37.72│ -65.78│ -55.26│
│扣非净利润(万) │ -267.90│ 2543.97│ -95.12│ 57.22│
│营业总收(未调整:万) │ 2906.68│ 47244.34│ 23105.78│ 16813.77│
│营业总收(调整后:万) │ 2906.68│ 47244.34│ 23105.78│ 16813.77│
│总营收同比增长率(%) │ -51.39│ -9.90│ -14.80│ -19.74│
│加权净资产收益率(%) │ -0.24│ 4.92│ 0.79│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 27.01│ 27.96│ 30.10│ 27.31│
│净利润现金含量(%) │ 1484.91│ -5.66│ -1365.53│ -1395.03│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.3400│ 0.0515│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0235│ 0.2300│ -0.0083│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0192│ 0.3276│ 0.0486│ 0.0477│
│每股资本公积金(元) │ 4.9938│ 4.9938│ 4.9938│ 4.9938│
│每股未分配利润(元) │ 1.7966│ 1.8158│ 1.5507│ 1.5498│
│每股净资产(元) │ 7.9481│ 7.9673│ 7.6883│ 7.6874│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2849│ -0.0185│ -0.6638│ -0.6659│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.89│ 2.58│ 2.85│ 3.08│
│速动比率 │ 2.21│ 2.07│ 2.01│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 32.58│ 34.24│ 30.83│ 28.62│
│产权比率 │ 0.50│ 0.54│ 0.46│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 4.76│ -7.94│ -18.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.32│ 3.27│ 3.09│ 3.44│
│速动比率 │ 2.63│ 2.66│ 2.36│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 27.01│ 27.96│ 30.10│ 27.31│
│产权比率 │ 0.38│ 0.40│ 0.43│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -9.51│ -0.59│ -19.90│ -22.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.14│ 1.82│ 0.77│ 0.43│
│存货周转率 │ 0.13│ 1.80│ 0.50│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.46│ 0.16│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 11.09│ 3.82│ 2.22│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.41│ 0.15│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.11│ 1.68│ 0.84│ 0.60│
│存货周转率 │ 0.10│ 1.75│ 0.75│ 0.61│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.52│ 0.25│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 9.22│ 4.49│ 3.27│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.47│ 0.23│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.13│ 3.51│ 0.43│ 0.27│
│销售毛利率 │ 12.67│ 25.32│ 26.96│ 30.95│
│营业利润率 │ -7.08│ 7.39│ 1.10│ 2.61│
│销售净利率 │ -3.48│ 6.97│ 2.02│ 3.13│
│总资产净利率 │ -0.08│ 2.39│ 0.30│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.24│ 4.11│ 0.63│ 0.62│
│销售毛利率 │ 24.67│ 24.34│ 24.66│ 24.32│
│营业利润率 │ -16.06│ 8.32│ 1.77│ 3.41│
│销售净利率 │ -12.57│ 8.27│ 2.38│ 3.28│
│总资产净利率 │ -0.17│ 3.71│ 0.56│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.40│ 18.93│ -16.37│ -33.53│
│营业利润增长率 │ 39.46│ 5.67│ -47.83│ -49.13│
│净利润增长率 │ 46.15│ -12.03│ -30.08│ -54.98│
│净资产增长率 │ -0.13│ 2.97│ -0.23│ -0.38│
│总资产增长率 │ -2.61│ 13.90│ 4.32│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -51.39│ -9.90│ -14.80│ -19.74│
│营业利润增长率 │ -22.95│ -45.08│ -77.06│ -56.88│
│净利润增长率 │ 18.91│ -37.72│ -65.78│ -55.26│
│净资产增长率 │ -0.24│ 169.12│ 159.70│ 159.67│
│总资产增长率 │ -1.69│ 76.28│ 73.17│ 66.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1407.85│ 1260.55│ 11.69│
│管理费用 │--- │ 4934.29│ 4293.83│ 14.92│
│财务费用 │--- │ -1327.29│ -1237.43│ -7.26│
│研发费用 │--- │ 3752.89│ 3506.76│ 7.02│
│经营活动现金│--- │ 63069.97│ 57709.59│ 9.29│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 60762.98│ 57921.13│ 4.91│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 2307.00│ -211.54│ 1190.60│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │较多 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 7946.57│ 13251.89│ -40.03│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 16976.13│ 21983.50│ -22.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -9029.56│ -8731.61│ -3.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2000.99│ 58002.58│ -96.55│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 701.03│ 3876.44│ -81.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期公开发行│ 1299.96│ 54126.14│ -97.60│
│的现金流量净│新股募集资金到账│ │ │ │
│额 │、本期无募集资金│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5422.60│ 45183.00│ -112.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 50968.34│ 56457.75│ -9.72│
│应收款项 │本期收入增加 │ 34199.25│ 27419.33│ 24.73│
│合同资产 │--- │ 1069.71│ 1022.84│ 4.58│
│存货 │本期正在履行项目│ 24782.62│ 21917.93│ 13.07│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 5076.00│ 5059.01│ 0.34│
│在建工程 │“年产1,000套三 │ 12380.32│ 2326.69│ 432.10│
│ │维激光哨兵项目”│ │ │ │
│ │本期投入较多 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 206.57│ ---│ ---│
│合同负债 │本期正在履行项目│ 16415.37│ 10876.13│ 50.93│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │“年产1,000套三 │ 1655.73│ ---│ ---│
│ │维激光哨兵项目”│ │ │ │
│ │专项贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 99.90│ ---│ ---│
│应收票据 │本期收入增加 │ 1048.20│ 497.11│ 110.86│
│递延所得税资│本期信用减值损失│ 1249.74│ 879.30│ 42.13│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期正在履行项目│ 27194.82│ 20416.69│ 33.20│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 924.74│ 414.93│ 122.87│
│ │和所得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未终止│ 692.32│ 433.45│ 59.72│
│ │确认票据增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│营业收入下降和本│ 387.61│ 554.39│ -30.08│
│司股东的净利│期费用增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入下降和本│ -152.43│ -95.12│ -60.25│
│司股东的扣除│期费用增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│税金及附加 │上年同期有冲回以│ 115.85│ 54.49│ 112.62│
│ │前年度验收项目多│ │ │ │
│ │计提附加税，本期│ │ │ │
│ │无冲回 │ │ │ │
│财务费用 │本期货币资金平均│ -1033.16│ -660.84│ -56.34│
│ │余额增加，利息收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款回款及│ 166.42│ -141.69│ 217.46│
│ │账龄变化 │ │ │ │
│资产减值损失│本期质保金回款及│ 64.22│ -6.96│ 1023.25│
│ │账龄变化 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -225.21│ -149.08│ -51.06│
│ │、研发加计100%扣│ │ │ │
│ │除，应纳税所得额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期应收款回款较│ -3275.73│ -7570.31│ 56.73│
│的现金流量净│上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期新大楼建设支│ -7511.50│ 295.13│ -2645.17│
│的现金流量净│出金额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期有募集资│ -105.21│ 53146.14│ -100.20│
│的现金流量净│金到账，本期无募│ │ │ │
│额 │集资金 │ │ │ │
│预付款项 │目前有较多项目采│ 1112.90│ 126.54│ 779.51│
│ │购已付款尚未到货│ │ │ │
│ │，上年底时项目采│ │ │ │
│ │购大部分已到货 │ │ │ │
│存货 │目前在建项目较多│ 34380.41│ 21917.93│ 56.86│
│ │，项目延迟验收 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 2131.09│ 939.25│ 126.89│
│ │税 │ │ │ │
│在建工程 │本期新办公大楼建│ 8058.89│ 2326.69│ 246.37│
│ │设进度较快 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损增加 │ 1158.28│ 879.30│ 31.73│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │未验收项目预收款│ 22413.95│ 10876.13│ 106.08│
│应付职工薪酬│上年末余额中有年│ 260.13│ 431.84│ -39.76│
│ │终奖金，本年已支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应交税费 │上年年度所得税本│ 234.73│ 414.93│ -43.43│
│ │年已支付 │ │ │ │
│长期借款 │新办公大楼建设专│ 141.17│ 0.00│ ---│
│ │项贷款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49932.82│ 50968.34│ 45478.52│ 47627.45│
│存货 │ 28510.97│ 24782.62│ 34380.41│ 30964.73│
│应收账款 │ 25044.91│ 34199.25│ 22996.95│ 24286.03│
│其他应收款 │ 2616.43│ 2729.27│ 1213.65│ 1360.17│
│流动资产合计 │ 120301.29│ 124849.89│ 117344.08│ 114284.53│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4989.14│ 5076.00│ 5070.95│ 5017.41│
│无形资产 │ 1417.35│ 1440.75│ 1463.61│ 1486.98│
│非流动资产合计 │ 22412.85│ 21691.35│ 16873.65│ 15256.41│
│资产总计 │ 142714.14│ 146541.24│ 134217.73│ 129540.94│
│流动负债 │ 41619.67│ 48422.04│ 41239.41│ 37072.06│
│非流动负债 │ 4870.08│ 1755.63│ 141.17│ ---│
│负债合计 │ 46489.75│ 50177.67│ 41380.58│ 37072.06│
│实收资本 │ 11404.00│ 11404.00│ 11404.00│ 11404.00│
│资本公积金 │ 56949.11│ 56949.11│ 56949.11│ 56949.11│
│盈余公积 │ 2264.69│ 2264.69│ 1798.39│ 1798.39│
│未分配利润 │ 22817.13│ 22934.97│ 20501.98│ 20359.45│
│少数股东权益 │ 2789.45│ 2810.79│ 2183.67│ 1957.92│
│股东权益合计 │ 96224.39│ 96363.56│ 92837.15│ 92468.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53612.30│ 56457.75│ 57730.27│ 48680.76│
│存货 │ 23508.21│ 21917.93│ 27621.55│ 22840.27│
│应收账款 │ 23664.12│ 27419.33│ 26429.56│ 27643.12│
│其他应收款 │ 1422.42│ 1488.05│ 1653.13│ 1826.94│
│流动资产合计 │ 113495.32│ 117747.38│ 117521.57│ 114198.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4988.55│ 5059.01│ 5098.94│ 5113.90│
│无形资产 │ 1510.35│ 1532.95│ 1556.31│ 320.85│
│非流动资产合计 │ 12996.87│ 10913.52│ 8871.58│ 7356.59│
│资产总计 │ 126492.20│ 128660.90│ 126393.15│ 121555.50│
│流动负债 │ 34164.62│ 35967.91│ 38039.82│ 33199.06│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 34164.62│ 35967.91│ 38039.82│ 33199.06│
│实收资本 │ 11404.00│ 11404.00│ 11404.00│ 11404.00│
│资本公积金 │ 56949.11│ 56949.11│ 56949.11│ 56949.11│
│盈余公积 │ 1798.39│ 1798.39│ 1639.63│ 1639.63│
│未分配利润 │ 20488.55│ 20707.38│ 17684.16│ 17674.13│
│少数股东权益 │ 1687.53│ 1834.11│ 676.42│ 689.56│
│股东权益合计 │ 92327.58│ 92692.99│ 88353.33│ 88356.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3993.85│ 56188.77│ 19323.99│ 11175.99│
│营业成本 │ 3487.70│ 41961.11│ 14114.39│ 7717.07│
│营业税金及附加 │ 40.08│ 227.02│ 115.85│ 78.87│
│销售费用 │ 262.19│ 1407.85│ 1021.92│ 649.19│
│财务费用 │ -328.08│ -1327.29│ -1033.16│ -676.06│
│管理费用 │ 1312.34│ 4934.29│ 3487.56│ 2282.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 22.01│ 193.05│ 123.92│ 65.82│
│投资收益 │ 36.89│ 18.64│ 18.22│ 17.69│
│营业利润 │ -282.63│ 4151.57│ 212.93│ 291.60│
│营业外收入 │ 10.11│ 3.40│ 1.85│ 1.63│
│营业外支出 │ 8.46│ 52.90│ 49.69│ 38.09│
│利润总额 │ -280.97│ 4102.07│ 165.08│ 255.14│
│所得税 │ -141.79│ 185.37│ -225.21│ -95.00│
│净利润 │ -139.18│ 3916.70│ 390.29│ 350.14│
│归属母公司净利润 │ -117.83│ 3286.90│ 387.61│ 245.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2906.68│ 47244.34│ 23105.78│ 16813.77│
│营业成本 │ 2189.51│ 35745.02│ 17407.55│ 12725.19│
│营业税金及附加 │ 24.45│ 68.66│ 54.49│ 54.62│
│销售费用 │ 252.80│ 1260.55│ 977.52│ 587.12│
│财务费用 │ -350.50│ -1237.43│ -660.84│ -525.52│
│管理费用 │ 1076.06│ 4293.83│ 3137.57│ 2116.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 46.75│ 78.04│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3.15│ 100.89│ 129.27│ 16.13│
│营业利润 │ -466.86│ 3928.71│ 408.14│ 573.28│
│营业外收入 │ 0.79│ 1.20│ 0.58│ 0.09│
│营业外支出 │ 0.01│ 18.24│ 8.88│ 3.86│
│利润总额 │ -466.07│ 3911.67│ 399.85│ 569.51│
│所得税 │ -100.66│ 3.07│ -149.08│ 17.48│
│净利润 │ -365.41│ 3908.59│ 548.93│ 552.04│
│归属母公司净利润 │ -218.83│ 3736.36│ 554.39│ 544.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19846.55│ 63069.97│ 41094.18│ 24060.08│
│经营活动现金流出 │ 19803.45│ 60762.98│ 44369.91│ 30768.84│
│经营活动现金流量净额│ 43.10│ 2307.00│ -3275.73│ -6708.76│
│投资活动现金流入 │ 10696.09│ 7946.57│ 7845.05│ 7844.52│
│资本性支出 │ 3360.76│ 8476.13│ 6856.55│ 3879.97│
│投资活动现金流出 │ 14860.76│ 16976.13│ 15356.55│ 9379.97│
│投资活动现金流量净额│ -4164.67│ -9029.56│ -7511.50│ -1535.45│
│筹资活动现金流入 │ 3600.49│ 2000.99│ 588.05│ 118.75│
│筹资活动现金流出 │ 490.00│ 701.03│ 693.26│ 693.26│
│筹资活动现金流量净额│ 3110.49│ 1299.96│ -105.21│ -574.51│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1011.07│ -5422.60│ -10892.44│ -8818.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12481.46│ 57709.59│ 36596.92│ 22156.43│
│经营活动现金流出 │ 15730.83│ 57921.13│ 44167.23│ 29750.44│
│经营活动现金流量净额│ -3249.37│ -211.54│ -7570.31│ -7594.01│
│投资活动现金流入 │ 2203.15│ 13251.89│ 12599.48│ 2266.67│
│资本性支出 │ 2340.53│ 3283.50│ 1604.35│ 102.47│
│投资活动现金流出 │ 2340.53│ 21983.50│ 12304.35│ 10802.47│
│投资活动现金流量净额│ -137.38│ -8731.61│ 295.13│ -8535.80│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 58002.58│ 57022.58│ 57022.58│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 3876.44│ 3876.44│ 3876.44│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 54126.14│ 53146.14│ 53146.14│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3386.76│ 45183.00│ 45870.96│ 37016.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2906.68│ 5.17│ -218.83│ -6.66│
│二季报 │ 8269.31│ 14.72│ 463.91│ 14.11│
│三季报 │ 8148.00│ 14.50│ 142.53│ 4.34│
│四季报 │ 36864.78│ 65.61│ 2899.29│ 88.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5980.10│ 12.66│ -269.84│ -7.22│
│二季报 │ 10833.67│ 22.93│ 814.20│ 21.79│
│三季报 │ 6292.01│ 13.32│ 10.03│ 0.27│
│四季报 │ 24138.56│ 51.09│ 3181.98│ 85.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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