财务分析☆ ◇301219 腾远钴业 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 75114.91│ 68522.93│ 37807.51│ 27447.94│ 115019.19│ 51318.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 37807.51│ 27447.94│ 115019.19│ 51318.63│
│净利润增长率(%) │ 21.65│ 81.24│ 37.74│ -76.14│ 124.13│ 365.92│
│扣非净利润(万) │ 72530.67│ 67107.87│ 36592.81│ 24251.43│ 114634.48│ 34753.40│
│营业总收(未调整:万) │ 575186.55│ 654248.94│ 554341.78│ 480084.66│ 416037.02│ 178704.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 554341.78│ 480084.66│ 416037.02│ 178704.03│
│总营收同比增长率(%) │ 17.65│ 18.02│ 15.47│ 15.39│ 132.81│ 2.75│
│加权净资产收益率(%) │ 8.27│ 7.96│ 4.46│ 3.83│ 41.64│ 24.47│
│资产负债比率(%) │ 23.56│ 17.80│ 13.35│ 10.72│ 26.84│ 21.03│
│净利润现金含量(%) │ 101.79│ 28.88│ 208.63│ 44.24│ 29.47│ -9.50│
│基本每股收益(元) │ 2.5500│ 2.3300│ 1.2800│ 0.9900│ 6.7700│ 5.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 2.4610│ 2.2800│ 1.2400│ 1.1400│ 12.1400│ 3.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.5487│ 2.3250│ 1.2828│ 1.2107│ 12.1764│ 5.4328│
│每股资本公积金(元) │ 20.2988│ 20.2089│ 20.3447│ 26.7151│ 10.3476│ 10.2683│
│每股未分配利润(元) │ 9.8533│ 7.8021│ 7.0413│ 8.9387│ 24.0418│ 11.8654│
│每股净资产(元) │ 31.7500│ 29.8596│ 28.9061│ 37.3709│ 35.1996│ 23.2900│
│每股经营现金流量(元)│ 2.5943│ 0.6715│ 2.6764│ 0.5356│ 3.5887│ -0.5200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 75114.91│ 46907.02│ 12346.41│ 68522.93│ 61745.14│ 42665.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 61745.14│ 42665.10│
│净利润增长率(%) │ 21.65│ 9.94│ -14.27│ 81.24│ 156.09│ 428.04│
│扣非净利润(万) │ 72530.67│ 45453.13│ 11413.43│ 67107.87│ 60859.49│ 42239.67│
│营业总收(未调整:万) │ 575186.55│ 353244.02│ 146099.61│ 654248.94│ 488915.41│ 320265.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 488915.41│ 320265.22│
│总营收同比增长率(%) │ 17.65│ 10.30│ -3.59│ 18.02│ 23.11│ 30.64│
│加权净资产收益率(%) │ 8.27│ 5.21│ 1.39│ 7.96│ 7.20│ 4.94│
│资产负债比率(%) │ 23.56│ 24.04│ 17.14│ 17.80│ 16.04│ 14.71│
│净利润现金含量(%) │ 101.79│ 87.87│ -15.49│ 28.88│ 13.81│ 67.31│
│基本每股收益(元) │ 2.5500│ 1.5900│ 0.4200│ 2.3300│ 2.1000│ 1.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 2.4610│ 1.5400│ 0.3873│ 2.2800│ 2.0650│ 1.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.5487│ 1.5916│ 0.4189│ 2.3250│ 2.0951│ 1.4477│
│每股资本公积金(元) │ 20.2988│ 20.2912│ 20.2522│ 20.2089│ 20.3638│ 20.3574│
│每股未分配利润(元) │ 9.8533│ 8.8962│ 8.2211│ 7.8021│ 7.5722│ 6.9248│
│每股净资产(元) │ 31.7500│ 30.8673│ 30.2978│ 29.8596│ 29.2520│ 28.8963│
│每股经营现金流量(元)│ 2.5943│ 1.3986│ -0.0649│ 0.6715│ 0.2892│ 0.9744│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.20│ 4.37│ 5.77│ 9.58│ 3.21│ 3.40│
│速动比率 │ 1.88│ 2.73│ 4.00│ 6.48│ 1.55│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 23.56│ 17.80│ 13.35│ 10.72│ 26.84│ 21.03│
│产权比率 │ 0.31│ 0.22│ 0.15│ 0.12│ 0.37│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.30│ 0.12│ 0.71│ 0.16│ 0.36│ -0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.20│ 3.11│ 4.45│ 4.37│ 4.84│ 5.19│
│速动比率 │ 1.88│ 1.87│ 2.78│ 2.73│ 2.90│ 3.24│
│资产负债比率(%) │ 23.56│ 24.04│ 17.14│ 17.80│ 16.04│ 14.71│
│产权比率 │ 0.31│ 0.32│ 0.21│ 0.22│ 0.19│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.30│ 0.16│ -0.01│ 0.12│ 0.06│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.74│ 21.33│ 27.90│ 23.29│ 25.26│ 37.40│
│存货周转率 │ 1.43│ 2.21│ 2.07│ 1.87│ 2.01│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.98│ 0.81│ 0.93│ 1.78│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 2.47│ 3.02│ 3.91│ 4.62│ 2.55│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.64│ 0.57│ 0.68│ 1.14│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.74│ 9.35│ 3.91│ 21.33│ 15.47│ 13.99│
│存货周转率 │ 1.43│ 0.89│ 0.44│ 2.21│ 1.61│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.47│ 0.21│ 0.98│ 0.75│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 1.12│ 0.47│ 2.47│ 1.86│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.31│ 0.14│ 0.64│ 0.49│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.03│ 7.79│ 4.44│ 3.24│ 34.59│ 23.33│
│销售毛利率 │ 25.01│ 22.09│ 18.82│ 23.44│ 41.62│ 32.75│
│营业利润率 │ 15.40│ 13.00│ 8.40│ 7.26│ 32.65│ 33.48│
│销售净利率 │ 12.96│ 10.47│ 6.82│ 5.72│ 27.65│ 28.72│
│总资产净利率 │ 6.50│ 6.67│ 3.91│ 3.91│ 31.38│ 21.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.03│ 5.16│ 1.38│ 7.79│ 7.16│ 5.01│
│销售毛利率 │ 25.01│ 25.77│ 20.75│ 22.09│ 23.82│ 24.57│
│营业利润率 │ 15.40│ 15.66│ 10.70│ 13.00│ 15.93│ 17.31│
│销售净利率 │ 12.96│ 13.28│ 8.45│ 10.47│ 12.63│ 13.32│
│总资产净利率 │ 6.50│ 4.14│ 1.15│ 6.67│ 6.14│ 4.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.65│ 18.02│ 15.47│ 15.39│ 132.81│ 2.75│
│营业利润增长率 │ 13.70│ 82.58│ 33.61│ -74.33│ 127.00│ 345.69│
│净利润增长率 │ 21.65│ 81.24│ 37.74│ -76.14│ 124.13│ 365.92│
│净资产增长率 │ 6.33│ 3.30│ 0.55│ 154.80│ 51.15│ 64.84│
│总资产增长率 │ 14.27│ 8.89│ 3.59│ 108.79│ 63.17│ 35.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.65│ 10.30│ -3.59│ 18.02│ 23.11│ 30.64│
│营业利润增长率 │ 13.70│ -0.22│ -20.60│ 82.58│ 126.15│ 239.40│
│净利润增长率 │ 21.65│ 9.94│ -14.27│ 81.24│ 156.09│ 428.04│
│净资产增长率 │ 6.33│ 3.37│ 1.47│ 3.30│ 1.20│ -0.03│
│总资产增长率 │ 14.27│ 11.88│ 0.66│ 8.89│ 4.44│ 1.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│碳酸锂套期保值业│ 86.30│ 445.26│ -80.62│
│ │务市场价值变动 │ │ │ │
│应收票据 │期末收取票据规模│ 134.10│ 89.70│ 49.51│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │刚果（金）矿山矿│ 26226.26│ 11389.01│ 130.28│
│ │石采购预付款增加│ │ │ │
│其他应收款 │受电积钴产品市场│ 10846.82│ 6554.04│ 65.50│
│ │价格上升的影响，│ │ │ │
│ │支付电积钴交易保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│老厂场地修复治理│ 1424.05│ 1069.33│ 33.17│
│非流动资产 │费用持续支出 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁权逐期摊销 │ 10.00│ 55.00│ -81.82│
│其他非流动资│期末预付工程设备│ 9637.74│ 6300.71│ 52.96│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │子公司开具的商业│ 46608.91│ 23667.71│ 96.93│
│ │承兑汇票用于银行│ │ │ │
│ │贴现金额增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司业务规模增长│ 110632.65│ 37794.96│ 192.72│
│ │，以票据结算的货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │钴产品、铜产品受│ 8613.85│ 340.31│ 2431.20│
│ │市场销售价格上升│ │ │ │
│ │，期末预收货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年年末计提的年│ 1865.71│ 8052.15│ -76.83│
│ │终奖在本期发放，│ │ │ │
│ │因此年初的应付职│ │ │ │
│ │工薪酬金额较大 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁期限减少 │ 10.00│ 40.00│ -75.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增加，待│ 348.92│ 40.92│ 752.58│
│ │转销项税额增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司业务规模增长│ 32258.02│ 16965.62│ 90.14│
│ │而增加了人员，相│ │ │ │
│ │应职工薪酬费用增│ │ │ │
│ │加，以及股权激励│ │ │ │
│ │费用与服务费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入的增加 │ 12610.48│ 8302.71│ 51.88│
│财务费用 │利息收入的减少与│ -1741.18│ -2932.47│ 40.62│
│ │手续费用的增加 │ │ │ │
│投资收益 │银行承兑贴现利息│ -862.38│ -648.02│ -33.08│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│期货套期保值业务│ 1880.25│ ---│ ---│
│收益 │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│其他应收款期末余│ -1548.21│ -714.87│ -116.57│
│ │额增加，计提坏账│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -1026.07│ -4328.16│ 76.29│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ -20.58│ -123.94│ 83.40│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │非经常性业务收入│ 166.65│ 454.66│ -63.35│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │资产报废损失增加│ 214.01│ 153.49│ 39.43│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 366456.37│ 337433.60│ 8.60│
│应收款项 │--- │ 40613.29│ 34918.79│ 16.31│
│存货 │--- │ 322492.43│ 264113.15│ 22.10│
│固定资产 │--- │ 323773.99│ 309406.00│ 4.64│
│在建工程 │--- │ 38283.64│ 35687.92│ 7.27│
│使用权资产 │租赁权逐期折旧 │ 25.00│ 55.00│ -54.55│
│短期借款 │公司国内二次资源│ 53396.29│ 23667.71│ 125.61│
│ │原料采购业务量增│ │ │ │
│ │加，对应融资方式│ │ │ │
│ │支付货款增加；商│ │ │ │
│ │业承兑汇票贴现金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│合同负债 │钴产品销售价格上│ 14320.27│ 340.31│ 4108.04│
│ │升，期末预收货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│碳酸锂套期保值业│ 712.41│ 445.26│ 60.00│
│ │务市场价值变动 │ │ │ │
│其他应收款 │受电积钴产品市场│ 12893.12│ 6554.04│ 96.72│
│ │价格上升的影响，│ │ │ │
│ │支付电积钴交易保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司业务规模增长│ 78130.85│ 37794.96│ 106.72│
│ │，以票据结算的货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年年末计提的年│ 1903.94│ 8052.15│ -76.35│
│ │终奖在本期发放，│ │ │ │
│ │因此年初的应付职│ │ │ │
│ │工薪酬金额较大 │ │ │ │
│应交税费 │本期盈利规模增加│ 12192.21│ 8736.02│ 39.56│
│ │导致期末应交企业│ │ │ │
│ │所得税增加，以及│ │ │ │
│ │本期铜出口关税与│ │ │ │
│ │资源税的增加 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁期限减少 │ 10.00│ 40.00│ -75.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增加，待│ 1486.71│ 40.92│ 3532.79│
│ │转销项税额增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 353244.02│ 320265.22│ 10.30│
│营业成本 │--- │ 262223.16│ 241575.77│ 8.55│
│销售费用 │--- │ 547.15│ 501.41│ 9.12│
│管理费用 │人员业务规模增长│ 19988.67│ 11297.98│ 76.92│
│ │，相应职工薪酬费│ │ │ │
│ │用增加，及行政支│ │ │ │
│ │出的增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益的减少 │ -1236.56│ -3888.76│ 68.20│
│所得税费用 │香港子公司未分配│ 8238.01│ 12817.50│ -35.73│
│ │利润分回导致计提│ │ │ │
│ │递延所得税减少 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入的增加 │ 6889.86│ 4642.29│ 48.42│
│经营活动产生│本期钴产品价格上│ 41219.20│ 28716.67│ 43.54│
│的现金流量净│升，销售收款增长│ │ │ │
│额 │与收到增值税留抵│ │ │ │
│ │退税款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司募投项目持续│ -23858.19│ -29997.42│ 20.47│
│的现金流量净│完工，本期项目建│ │ │ │
│额 │设投入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款金额│ 14750.31│ -39939.30│ 136.93│
│的现金流量净│增加，偿还债务金│ │ │ │
│额 │额与分配股利金额│ │ │ │
│ │的减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期钴产品价格上│ 31434.83│ -40826.22│ 177.00│
│价物净增加额│升，销售收款增长│ │ │ │
│ │与收到增值税留抵│ │ │ │
│ │退税额增加，偿还│ │ │ │
│ │债务金额与分配股│ │ │ │
│ │利金额的减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 361062.67│ 337433.60│ 376006.72│ 447100.79│ 53715.34│ 31236.63│
│存货 │ 339945.39│ 264113.15│ 196804.68│ 237537.62│ 156183.80│ 86029.51│
│应收票据及应收账款 │ 38302.74│ 35008.49│ 26555.45│ 19490.31│ 30008.39│ 7019.49│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 26226.26│ 11389.01│ 6811.54│ 5890.28│ 6922.88│ 5250.38│
│其他应收款 │ 10846.82│ 6554.04│ 7883.77│ 620.98│ 4009.60│ 4304.23│
│流动资产合计 │ 827952.75│ 702096.20│ 638858.83│ 733243.97│ 301830.51│ 165682.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 331200.87│ 309406.00│ 220898.36│ 145843.08│ 99520.25│ 80687.49│
│在建工程 │ 36389.31│ 35687.92│ 108929.98│ 49907.66│ 35303.02│ 21320.53│
│无形资产 │ 8349.49│ 8171.83│ 5513.40│ 5367.20│ 5130.76│ 4437.73│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 395359.67│ 368424.89│ 344251.27│ 215741.55│ 152680.00│ 112871.78│
│资产总计 │ 1223312.42│ 1070521.09│ 983110.10│ 948985.52│ 454510.50│ 278554.12│
│应付票据及应付账款 │ 180206.20│ 108347.75│ 79013.62│ 39581.59│ 30878.63│ 17869.46│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8613.85│ 340.31│ 2736.60│ 7738.82│ 1369.07│ 420.22│
│流动负债 │ 258960.34│ 160612.14│ 110630.00│ 76520.31│ 93910.35│ 48742.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5795.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 29204.90│ 29894.26│ 20568.09│ 25246.53│ 28102.61│ 9828.94│
│负债合计 │ 288165.24│ 190506.40│ 131198.09│ 101766.84│ 122012.96│ 58571.89│
│实收资本 │ 29471.72│ 29471.72│ 29471.72│ 22670.55│ 9446.06│ 9446.06│
│资本公积金 │ 598239.10│ 595590.10│ 599593.87│ 605646.32│ 97744.01│ 96995.29│
│盈余公积 │ 14735.86│ 14735.86│ 12103.58│ 6373.06│ 4723.03│ 4723.03│
│未分配利润 │ 290392.85│ 229942.48│ 207517.75│ 202645.43│ 227100.57│ 112081.38│
│少数股东权益 │ -578.96│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 935726.14│ 880014.69│ 851912.01│ 847218.68│ 332497.55│ 219982.23│
│股东权益合计 │ 935147.18│ 880014.69│ 851912.01│ 847218.68│ 332497.55│ 219982.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 361062.67│ 366456.37│ 312037.98│ 337433.60│ 306682.87│ 335206.86│
│存货 │ 339945.39│ 322492.43│ 265738.23│ 264113.15│ 264935.07│ 238640.64│
│应收票据及应收账款 │ 38302.74│ 40713.39│ 39774.00│ 35008.49│ 36957.63│ 19511.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 26226.26│ 14737.21│ 9175.06│ 11389.01│ 2915.40│ 4893.60│
│其他应收款 │ 10846.82│ 12893.12│ 12673.54│ 6554.04│ 9798.23│ 9857.27│
│流动资产合计 │ 827952.75│ 810418.03│ 708468.51│ 702096.20│ 662743.63│ 633912.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 331200.87│ 323773.99│ 312895.27│ 309406.00│ 304714.53│ 310802.78│
│在建工程 │ 36389.31│ 38283.64│ 33749.02│ 35687.92│ 40925.49│ 39405.60│
│无形资产 │ 8349.49│ 8022.69│ 7764.98│ 8171.83│ 8256.80│ 5384.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 395359.67│ 387244.05│ 369147.68│ 368424.89│ 364062.63│ 364572.17│
│资产总计 │ 1223312.42│ 1197662.09│ 1077616.19│ 1070521.09│ 1026806.26│ 998484.98│
│应付票据及应付账款 │ 180206.20│ 165633.08│ 108172.67│ 108347.75│ 98701.35│ 79989.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8613.85│ 14320.27│ 11040.07│ 340.31│ 3374.25│ 2405.19│
│流动负债 │ 258960.34│ 260776.27│ 159257.50│ 160612.14│ 137015.38│ 122155.30│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 29204.90│ 27174.20│ 25431.43│ 29894.26│ 27683.91│ 24705.55│
│负债合计 │ 288165.24│ 287950.47│ 184688.93│ 190506.40│ 164699.29│ 146860.85│
│实收资本 │ 29471.72│ 29471.72│ 29471.72│ 29471.72│ 29471.72│ 29471.72│
│资本公积金 │ 598239.10│ 598017.75│ 596865.80│ 595590.10│ 600155.41
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