财务分析☆ ◇301219 腾远钴业 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 61745.14│ 37807.51│ 27447.94│ 115019.19│ 51318.63│ 11014.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 27447.94│ 115019.19│ 51318.63│ ---│
│净利润增长率(%) │ 156.09│ 37.74│ -76.14│ 124.13│ 365.92│ -40.54│
│扣非净利润(万) │ 60859.49│ 36592.81│ 24251.43│ 114634.48│ 34753.40│ 11376.94│
│营业总收(未调整:万) │ 488915.41│ 554341.78│ 480084.66│ 416037.02│ 178704.03│ 173929.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 480084.66│ 416037.02│ 178704.03│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 23.11│ 15.47│ 15.39│ 132.81│ 2.75│ 4.07│
│加权净资产收益率(%) │ 7.20│ 4.46│ 3.83│ 41.64│ 24.47│ 8.64│
│资产负债比率(%) │ 16.04│ 13.35│ 10.72│ 26.84│ 21.03│ 35.21│
│净利润现金含量(%) │ 13.81│ 208.63│ 44.24│ 29.47│ -9.50│ 345.06│
│基本每股收益(元) │ 2.1000│ 1.2800│ 1.2900│ 12.1800│ 5.6100│ 1.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0650│ 1.2400│ 1.1400│ 12.1400│ 3.8000│ 1.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0951│ 1.2828│ 1.2107│ 12.1764│ 5.4328│ 1.3348│
│每股资本公积金(元) │ 20.3638│ 20.3447│ 26.7151│ 10.3476│ 10.2683│ 6.9424│
│每股未分配利润(元) │ 7.5722│ 7.0413│ 8.9387│ 24.0418│ 11.8654│ 7.4363│
│每股净资产(元) │ 29.2520│ 28.9061│ 37.3709│ 35.1996│ 23.2900│ 16.1700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2892│ 2.6764│ 0.5356│ 3.5887│ -0.5200│ 4.6100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 61745.14│ 42665.10│ 14401.55│ 37807.51│ 24110.82│ 8079.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24110.82│ 8079.94│
│净利润增长率(%) │ 156.09│ 428.04│ 1705.74│ 37.74│ -42.90│ -85.24│
│扣非净利润(万) │ 60859.49│ 42239.67│ 14098.94│ 36592.81│ 23698.88│ 7811.46│
│营业总收(未调整:万) │ 488915.41│ 320265.22│ 151536.57│ 554341.78│ 397128.92│ 245156.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 397128.92│ 245156.39│
│总营收同比增长率(%) │ 23.11│ 30.64│ 38.12│ 15.47│ 8.66│ -8.77│
│加权净资产收益率(%) │ 7.20│ 4.94│ 1.68│ 4.46│ 2.82│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 16.04│ 14.71│ 15.03│ 13.35│ 11.93│ 11.96│
│净利润现金含量(%) │ 13.81│ 67.31│ -16.52│ 208.63│ 202.69│ 421.05│
│基本每股收益(元) │ 2.1000│ 1.4500│ 0.4900│ 1.2800│ 0.7400│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0650│ 1.4300│ 0.4784│ 1.2400│ 0.8041│ 0.2650│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0951│ 1.4477│ 0.4887│ 1.2828│ 0.8181│ 0.2742│
│每股资本公积金(元) │ 20.3638│ 20.3574│ 20.3511│ 20.3447│ 20.3384│ 20.3320│
│每股未分配利润(元) │ 7.5722│ 6.9248│ 7.4852│ 7.0413│ 6.5952│ 6.0906│
│每股净资产(元) │ 29.2520│ 28.8963│ 29.4026│ 28.9061│ 28.8483│ 28.4204│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2892│ 0.9744│ -0.0807│ 2.6764│ 1.6582│ 1.1543│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.84│ 5.77│ 9.58│ 3.21│ 3.40│ 1.83│
│速动比率 │ 2.90│ 4.00│ 6.48│ 1.55│ 1.63│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 16.04│ 13.35│ 10.72│ 26.84│ 21.03│ 35.21│
│产权比率 │ 0.19│ 0.15│ 0.12│ 0.37│ 0.27│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.71│ 0.16│ 0.36│ -0.10│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.84│ 5.19│ 5.07│ 5.77│ 6.93│ 7.43│
│速动比率 │ 2.90│ 3.24│ 3.42│ 4.00│ 4.73│ 5.04│
│资产负债比率(%) │ 16.04│ 14.71│ 15.03│ 13.35│ 11.93│ 11.96│
│产权比率 │ 0.19│ 0.17│ 0.18│ 0.15│ 0.14│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.24│ -0.02│ 0.71│ 0.52│ 0.37│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.47│ 27.90│ 23.29│ 25.26│ 37.40│ 27.95│
│存货周转率 │ 1.61│ 2.07│ 1.87│ 2.01│ 1.73│ 2.27│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.81│ 0.93│ 1.78│ 1.28│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 3.02│ 3.91│ 4.62│ 2.55│ 3.25│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.57│ 0.68│ 1.14│ 0.74│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.47│ 13.99│ 5.32│ 27.90│ 23.09│ 14.52│
│存货周转率 │ 1.61│ 1.11│ 0.59│ 2.07│ 1.44│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.50│ 0.23│ 0.81│ 0.57│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 1.20│ 0.62│ 3.02│ 2.44│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.15│ 0.57│ 0.41│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.16│ 4.44│ 3.24│ 34.59│ 23.33│ 8.25│
│销售毛利率 │ 23.82│ 18.82│ 23.44│ 41.62│ 32.75│ 23.40│
│营业利润率 │ 15.93│ 8.40│ 7.26│ 32.65│ 33.48│ 7.72│
│销售净利率 │ 12.63│ 6.82│ 5.72│ 27.65│ 28.72│ 6.33│
│总资产净利率 │ 6.14│ 3.91│ 3.91│ 31.38│ 21.18│ 5.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.16│ 5.01│ 1.66│ 4.44│ 2.84│ 0.96│
│销售毛利率 │ 23.82│ 24.57│ 19.17│ 18.82│ 19.56│ 18.33│
│营业利润率 │ 15.93│ 17.31│ 12.99│ 8.40│ 8.67│ 6.66│
│销售净利率 │ 12.63│ 13.32│ 9.50│ 6.82│ 6.06│ 3.30│
│总资产净利率 │ 6.14│ 4.31│ 1.44│ 3.91│ 2.51│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.11│ 15.47│ 15.39│ 132.81│ 2.75│ 4.07│
│营业利润增长率 │ 126.15│ 33.61│ -74.33│ 127.00│ 345.69│ -39.49│
│净利润增长率 │ 156.09│ 37.74│ -76.14│ 124.13│ 365.92│ -40.54│
│净资产增长率 │ 1.20│ 0.55│ 154.80│ 51.15│ 64.84│ 9.98│
│总资产增长率 │ 4.44│ 3.59│ 108.79│ 63.17│ 35.25│ 8.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.11│ 30.64│ 38.12│ 15.47│ 8.66│ -8.77│
│营业利润增长率 │ 126.15│ 239.40│ 2120.86│ 33.61│ -35.17│ -75.33│
│净利润增长率 │ 156.09│ 428.04│ 1705.74│ 37.74│ -42.90│ -85.24│
│净资产增长率 │ 1.20│ -0.03│ 1.72│ 0.55│ 0.35│ -1.14│
│总资产增长率 │ 4.44│ 1.56│ 3.74│ 3.59│ 1.72│ 0.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│开展套期保值业务│ 586.18│ ---│ ---│
│应收票据 │期末收取票据规模│ 180.87│ 125.51│ 44.11│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │业务规模增长 │ 36776.76│ 26429.94│ 39.15│
│应收款项融资│期末应收票据的增│ 18511.58│ 11815.16│ 56.68│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款的减少 │ 2915.40│ 6811.54│ -57.20│
│存货 │钴产能产量增长 │ 264935.07│ 196804.68│ 34.62│
│其他流动资产│期末待抵扣进项税│ 21287.34│ 11912.18│ 78.70│
│ │额增加 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程转固增加│ 304714.53│ 220898.36│ 37.94│
│在建工程 │本期在建工程项目│ 40925.49│ 108929.98│ -62.43│
│ │完工结转至固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁权逐期折旧 │ 70.00│ 115.00│ -39.13│
│无形资产 │新增购置土地用于│ 8256.80│ 5513.40│ 49.76│
│ │项目建设 │ │ │ │
│递延所得税资│子公司可弥补亏损│ 7920.15│ 5753.73│ 37.65│
│产 │及内部未实现毛利│ │ │ │
│ │的增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司采购钴中间品│ 17015.30│ 9911.76│ 71.67│
│ │等主要原材料采用│ │ │ │
│ │贸易融资方式，随│ │ │ │
│ │着公司业务规模的│ │ │ │
│ │增长本期采购规模│ │ │ │
│ │上升导致对应的借│ │ │ │
│ │款规模也上升 │ │ │ │
│应付票据 │公司业务规模增长│ 29025.27│ 10079.25│ 187.97│
│ │，以票据结算的货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年年末计提的年│ 1760.70│ 5005.00│ -64.82│
│ │终奖在本期发放，│ │ │ │
│ │因此年初的应付职│ │ │ │
│ │工薪酬金额较大 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交企业所得│ 13709.06│ 10463.19│ 31.02│
│ │税的增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 81.74│ 334.13│ -75.54│
│租赁负债 │总体金额较小 │ 15.00│ 55.00│ -72.73│
│递延所得税负│受市场行情波动的│ 15434.94│ 9400.50│ 64.19│
│债 │影响，香港子公司│ │ │ │
│ │维克托国际贸易有│ │ │ │
│ │限公司盈利规模增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入的减少及│ -2932.47│ -9123.28│ 67.86│
│ │汇兑损益的增加 │ │ │ │
│其他收益 │增值税进项税额加│ 3473.28│ 867.18│ 300.53│
│ │计抵减金额的增加│ │ │ │
│投资收益 │银行承兑贴现利息│ -648.02│ -443.16│ -46.23│
│ │的增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -4328.16│ -20125.07│ 78.49│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产净损│ -123.94│ 4.45│ -2886.19│
│ │失的增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到退回款项的增│ 454.66│ 48.56│ 836.19│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │其他支出的减少 │ 153.49│ 457.71│ -66.46│
│所得税费用 │本期利润的增加 │ 16462.41│ 9977.99│ 64.99│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 335206.86│ 376006.72│ -10.85│
│应收款项 │--- │ 19342.09│ 26429.94│ -26.82│
│存货 │--- │ 238640.64│ 196804.68│ 21.26│
│固定资产 │在建工程转固增加│ 310802.78│ 220898.36│ 40.70│
│在建工程 │本期在建工程项目│ 39405.60│ 108929.98│ -63.82│
│ │完工结转至固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 85.00│ 115.00│ -26.09│
│短期借款 │公司采购钴中间品│ 18828.20│ 9911.76│ 89.96│
│ │等主要原材料采用│ │ │ │
│ │贸易融资方式，随│ │ │ │
│ │着公司业务规模的│ │ │ │
│ │增长本期采购规模│ │ │ │
│ │上升导致对应的借│ │ │ │
│ │款规模也上升 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2405.19│ 2736.60│ -12.11│
│租赁负债 │--- │ 25.00│ 55.00│ -54.55│
│衍生金融资产│开展套期保值业务│ 477.82│ ---│ ---│
│应收票据 │期末收取票据规模│ 169.75│ 125.51│ 35.24│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣进项税│ 15798.81│ 11912.18│ 32.63│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程、设备款│ 1880.38│ 3040.80│ -38.16│
│产 │项减少 │ │ │ │
│应付票据 │业务规模增长，以│ 19792.52│ 10079.25│ 96.37│
│ │票据结算的货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年年末计提的年│ 1684.78│ 5005.00│ -66.34│
│ │终奖在本期发放，│ │ │ │
│ │因此年初的应付职│ │ │ │
│ │工薪酬金额较大 │ │ │ │
│应交税费 │生产经营规模扩大│ 16630.86│ 10463.19│ 58.95│
│ │及盈利规模增加导│ │ │ │
│ │致期末应交企业所│ │ │ │
│ │得税及资源税的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 20.76│ 334.13│ -93.79│
│递延所得税负│受市场行情波动的│ 13427.03│ 9400.50│ 42.83│
│债 │影响，香港子公司│ │ │ │
│ │维克托国际贸易有│ │ │ │
│ │限公司盈利规模的│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │钴、铜产能释放，│ 320265.22│ 245156.39│ 30.64│
│ │产量及销量增长；│ │ │ │
│ │同时铜售价较上年│ │ │ │
│ │同期增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司业务收入规模│ 241575.77│ 200215.75│ 20.66│
│ │增加，对应结转的│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 501.41│ 429.13│ 16.84│
│管理费用 │公司业务规模增加│ 11297.98│ 9258.71│ 22.03│
│ │，对应的管理人员│ │ │ │
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入的减少及│ -3888.76│ -7025.67│ 44.65│
│ │汇兑损益的增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润的增加导│ 12817.50│ 7901.47│ 62.22│
│ │致所得税费用增加│ │ │ │
│研发投入 │研发投入的增加 │ 4642.29│ 3567.80│ 30.12│
│经营活动产生│公司业务收入规模│ 28716.67│ 34020.32│ -15.59│
│的现金流量净│增长，对应支付薪│ │ │ │
│额 │酬和税费的现金规│ │ │ │
│ │模增加 │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目持续完工│ -29997.42│ -53001.67│ 43.40│
│的现金流量净│，资产投入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司业务规模增长│ -39939.30│ -31883.79│ -25.27│
│的现金流量净│，本期偿还短期借│ │ │ │
│额 │款与利息增加，及│ │ │ │
│ │分配股利与回购股│ │ │ │
│ │份支付金额的增加│ │ │ │
│现金及现金等│募投项目持续完工│ -40826.22│ -50396.91│ 18.99│
│价物净增加额│，资产投入的减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 306682.87│ 376006.72│ 447100.79│ 53715.34│ 31236.63│ 27245.42│
│存货 │ 264935.07│ 196804.68│ 237537.62│ 156183.80│ 86029.51│ 52921.24│
│应收票据及应收账款 │ 36957.63│ 26555.45│ 19490.31│ 30008.39│ 7019.49│ 6268.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2915.40│ 6811.54│ 5890.28│ 6922.88│ 5250.38│ 730.67│
│其他应收款 │ 9798.23│ 7883.77│ 620.98│ 4009.60│ 4304.23│ 567.18│
│流动资产合计 │ 662743.63│ 638858.83│ 733243.97│ 301830.51│ 165682.34│ 113335.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 304714.53│ 220898.36│ 145843.08│ 99520.25│ 80687.49│ 59737.85│
│在建工程 │ 40925.49│ 108929.98│ 49907.66│ 35303.02│ 21320.53│ 21805.75│
│无形资产 │ 8256.80│ 5513.40│ 5367.20│ 5130.76│ 4437.73│ 4760.29│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 364062.63│ 344251.27│ 215741.55│ 152680.00│ 112871.78│ 92625.26│
│资产总计 │ 1026806.26│ 983110.10│ 948985.52│ 454510.50│ 278554.12│ 205961.19│
│应付票据及应付账款 │ 98701.35│ 79013.62│ 39581.59│ 30878.63│ 17869.46│ 8241.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3025.62│
│合同负债 │ 3374.25│ 2736.60│ 7738.82│ 1369.07│ 420.22│ ---│
│流动负债 │ 137015.38│ 110630.00│ 76520.31│ 93910.35│ 48742.95│ 61963.73│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 5795.00│ ---│ 9339.92│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 27683.91│ 20568.09│ 25246.53│ 28102.61│ 9828.94│ 10546.53│
│负债合计 │ 164699.29│ 131198.09│ 101766.84│ 122012.96│ 58571.89│ 72510.25│
│实收资本 │ 29471.72│ 29471.72│ 22670.55│ 9446.06│ 9446.06│ 8251.46│
│资本公积金 │ 600155.41│ 599593.87│ 605646.32│ 97744.01│ 96995.29│ 57284.56│
│盈余公积 │ 14735.86│ 12103.58│ 6373.06│ 4723.03│ 4723.03│ 4125.73│
│未分配利润 │ 223164.69│ 207517.75│ 202645.43│ 227100.57│ 112081.38│ 61360.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 862106.97│ 851912.01│ 847218.68│ 332497.55│ 219982.23│ 133450.94│
│股东权益合计 │ 862106.97│ 851912.01│ 847218.68│ 332497.55│ 219982.23│ 133450.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 306682.87│ 335206.86│ 376414.72│ 376006.72│ 382371.95│ 394051.09│
│存货 │ 264935.07│ 238640.64│ 216971.42│ 196804.68│ 207374.35│ 220441.02│
│应收票据及应收账款 │ 36957.63│ 19511.83│ 30724.80│ 26555.45│ 21891.90│ 22378.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2915.40│ 4893.60│ 5269.96│ 6811.54│ 4464.95│ 6579.07│
│其他应收款 │ 9798.23│ 9857.27│ 10440.73│ 7883.77│ 8862.95│ 9387.75│
│流动资产合计 │ 662743.63│ 633912.81│ 666242.25│ 638858.83│ 653591.64│ 685875.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 304714.53│ 310802.78│ 270120.28│ 220898.36│ 179264.84│ 179200.79│
│在建工程 │ 40925.49│ 39405.60│ 71023.52│ 108929.98│ 108130.56│ 63539.15│
│无形资产 │ 8256.80│ 5384.96│ 5453.68│ 5513.40│ 5596.34│ 5387.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 364062.63│ 364572.17│ 353642.78│ 344251.27│ 311739.49│ 265491.38│
│资产总计 │ 1026806.26│ 998484.98│ 1019885.03│ 983110.10│ 965331.13│ 951366.75│
│应付票据及应付账款 │ 98701.35│ 79989.05│ 74668.28│ 79013.62│ 62255.53│ 56924.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3374.25│ 2405.19│ 6684.84│ 2736.60│ 7459.92│ 3445.81│
│流动负债 │ 137015.38│ 122155.30│ 131329.71│ 110630.00│ 94276.22│ 92319.53│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│
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