财务分析☆ ◇301220 亚香股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1779.67│ 8015.80│ 6900.11│ 4618.01│
│净利润增长率(%) │ -13.55│ -39.18│ -30.45│ -32.02│
│扣非净利润(万) │ 1730.12│ 7334.10│ 6335.92│ 3829.99│
│营业总收入(万元) │ 17406.12│ 63017.79│ 47433.75│ 28746.75│
│总营收同比增长率(%) │ 39.41│ -10.66│ -12.33│ -22.60│
│加权净资产收益率(%) │ 1.13│ 5.11│ 4.40│ 2.95│
│资产负债比率(%) │ 14.89│ 14.24│ 13.98│ 13.66│
│净利润现金含量(%) │ 43.76│ 94.73│ 27.60│ -22.61│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 1.0000│ 0.8500│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2141│ 0.9200│ 0.7841│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2203│ 0.9921│ 0.8540│ 0.5715│
│每股资本公积金(元) │ 11.7492│ 11.7492│ 11.6817│ 11.6817│
│每股未分配利润(元) │ 6.1485│ 6.1471│ 6.0827│ 5.8002│
│每股净资产(元) │ 19.4221│ 19.5372│ 19.2660│ 19.4103│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0964│ 0.9398│ 0.2357│ -0.1292│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2058.56│ 13179.23│ 9921.23│ 6793.17│
│归母净利(调整后:万) │ 2058.56│ 13179.23│ 9921.23│ 6793.17│
│净利润增长率(%) │ -33.05│ 44.16│ 65.27│ 57.79│
│扣非净利润(万) │ 1527.28│ 12237.96│ 9167.35│ 6776.51│
│营业总收(未调整:万) │ 12485.36│ 70539.60│ 54104.16│ 37141.18│
│营业总收(调整后:万) │ 12485.36│ 70539.60│ 54104.16│ 37141.18│
│总营收同比增长率(%) │ -33.84│ 13.58│ 24.58│ 24.53│
│加权净资产收益率(%) │ 1.32│ 11.55│ 9.79│ 6.13│
│资产负债比率(%) │ 10.41│ 10.56│ 11.04│ 18.12│
│净利润现金含量(%) │ 80.79│ 67.62│ 62.64│ 71.00│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 1.8600│ 1.4700│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1890│ 1.7300│ 1.1346│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2548│ 1.6311│ 1.2279│ 0.8407│
│每股资本公积金(元) │ 11.6817│ 11.6817│ 11.6088│ 11.6088│
│每股未分配利润(元) │ 5.7835│ 5.5287│ 5.2832│ 4.8961│
│每股净资产(元) │ 19.3729│ 19.1236│ 18.6236│ 18.2478│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2058│ 1.1030│ 0.7691│ 0.5969│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.30│ 4.72│ 4.76│ 4.55│
│速动比率 │ 2.61│ 2.84│ 2.83│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 14.89│ 14.24│ 13.98│ 13.66│
│产权比率 │ 0.18│ 0.17│ 0.16│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 3.23│ 31.78│ 8.02│ -4.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.90│ 6.97│ 6.85│ 4.17│
│速动比率 │ 4.30│ 4.61│ 4.82│ 3.13│
│资产负债比率(%) │ 10.41│ 10.56│ 11.04│ 18.12│
│产权比率 │ 0.12│ 0.12│ 0.12│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 9.43│ 50.30│ 34.85│ 15.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.90│ 3.34│ 2.37│ 1.53│
│存货周转率 │ 0.30│ 0.99│ 0.75│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.53│ 0.40│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 1.64│ 1.23│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.35│ 0.27│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 3.68│ 2.70│ 1.84│
│存货周转率 │ 0.18│ 1.25│ 1.06│ 0.75│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.77│ 0.59│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 2.03│ 1.65│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.51│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.13│ 5.08│ 4.43│ 2.94│
│销售毛利率 │ 26.64│ 32.17│ 31.16│ 33.12│
│营业利润率 │ 11.72│ 13.76│ 16.13│ 17.79│
│销售净利率 │ 10.11│ 12.61│ 14.47│ 16.05│
│总资产净利率 │ 0.96│ 4.50│ 3.90│ 2.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.32│ 8.53│ 6.59│ 4.61│
│销售毛利率 │ 35.37│ 35.45│ 34.43│ 35.74│
│营业利润率 │ 18.14│ 21.13│ 20.65│ 21.15│
│销售净利率 │ 16.51│ 18.59│ 18.26│ 18.29│
│总资产净利率 │ 1.19│ 9.45│ 7.20│ 4.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.41│ -10.66│ -12.33│ -22.60│
│营业利润增长率 │ -9.91│ -41.85│ -31.50│ -34.90│
│净利润增长率 │ -13.55│ -39.18│ -30.45│ -32.02│
│净资产增长率 │ -0.59│ 2.16│ 0.75│ 1.50│
│总资产增长率 │ 0.96│ 6.50│ 4.72│ 5.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.84│ 13.58│ 24.58│ 24.53│
│营业利润增长率 │ -36.01│ 54.91│ 76.33│ 65.94│
│净利润增长率 │ -33.05│ 44.16│ 65.27│ 57.79│
│净资产增长率 │ 1.30│ 107.92│ 102.49│ 98.40│
│总资产增长率 │ 1.14│ 62.32│ 58.95│ 69.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售团队人员扩充│ 999.34│ 554.71│ 80.15│
│ │，对应的职工薪酬│ │ │ │
│ │和差旅费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7033.86│ 6809.61│ 3.29│
│财务费用 │报告期汇率变动较│ -393.95│ -857.38│ 54.05│
│ │大，实现汇兑收益│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4451.56│ 3656.98│ 21.73│
│经营活动现金│--- │ 73969.34│ 81230.82│ -8.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 66376.15│ 72318.44│ -8.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 7593.19│ 8912.38│ -14.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│使用闲置募集资金│ 109530.77│ 20164.79│ 443.18│
│流入小计 │和闲置自有资金理│ │ │ │
│ │财产品到期赎回 │ │ │ │
│投资活动现金│使用闲置募集资金│ 101023.09│ 75110.22│ 34.50│
│流出小计 │和闲置自有资金购│ │ │ │
│ │买理财产品 │ │ │ │
│投资活动产生│处置交易性金融资│ 8507.68│ -54945.43│ 115.48│
│的现金流量净│产、交易性金融负│ │ │ │
│额 │债产生的投资收益│ │ │ │
│筹资活动现金│公司2022年首次公│ 17346.56│ 81459.03│ -78.71│
│流入小计 │开发行上市募集资│ │ │ │
│ │金到位 │ │ │ │
│筹资活动现金│2022年分配股利、│ 15687.10│ 29963.75│ -47.65│
│流出小计 │归还银行借款增加│ │ │ │
│筹资活动产生│公司2022年首次公│ 1659.46│ 51495.27│ -96.78│
│的现金流量净│开发行上市募集资│ │ │ │
│额 │金到位 │ │ │ │
│现金及现金等│公司报告期内理财│ 18083.61│ 5786.11│ 212.53│
│价物净增加额│产品到期赎回 │ │ │ │
│货币资金 │公司购买的理财产│ 32508.19│ 12419.79│ 161.75│
│ │品到期赎回所致辞│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18598.59│ 19175.03│ -3.01│
│存货 │--- │ 44772.49│ 41791.32│ 7.13│
│长期股权投资│--- │ 1825.27│ 1302.08│ 40.18│
│固定资产 │--- │ 40194.68│ 36658.66│ 9.65│
│在建工程 │苏州亚香建筑工程│ 13470.74│ 174.58│ 7616.13│
│ │及泰国亚香生产基│ │ │ │
│ │地处于建设施工阶│ │ │ │
│ │段，在没有完工转│ │ │ │
│ │固前需要逐步投入│ │ │ │
│ │成本 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 12493.75│ 6900.75│ 81.05│
│合同负债 │--- │ 221.47│ 227.70│ -2.73│
│长期借款 │--- │ 2002.54│ ---│ ---│
│交易性金融资│公司购买的理财产│ 14093.02│ 47862.73│ -70.56│
│产 │品到期赎回所致辞│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售团队人员扩充│ 627.27│ 392.32│ 59.89│
│ │，职工薪酬和差旅│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│研发费用 │部分研发项目尚处│ 1974.02│ 2878.55│ -31.42│
│ │前期，小试和中试│ │ │ │
│ │阶段发生的材料费│ │ │ │
│ │用低于上年同期 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动收益减少│ -619.76│ -1112.79│ 44.31│
│其他收益 │上期母子公司收到│ 160.09│ 464.44│ -65.53│
│ │当地政府的企业发│ │ │ │
│ │展扶持资金 │ │ │ │
│投资收益 │结构性存款投资收│ 356.54│ 49.12│ 625.86│
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期银行理财产品│ 27.63│ ---│ ---│
│收益 │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -148.19│ -271.90│ 45.50│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备减少│ -20.65│ -43.01│ 51.99│
│ │及商品销售跌价准│ │ │ │
│ │备转回 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到政府补贴│ 0.15│ 507.70│ -99.97│
│营业外支出 │本期对外捐赠减少│ 16.74│ 73.51│ -77.22│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 771.94│ 1723.11│ -55.20│
│经营活动产生│经营业绩较上年同│ 1904.24│ 6214.24│ -69.36│
│的现金流量净│期有所下降，同时│ │ │ │
│额 │本公司存货库存有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│到期赎回的理财产│ 14652.23│ -46513.94│ 131.50│
│的现金流量净│品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本公司上年同期完│ 1745.65│ 53018.65│ -96.71│
│的现金流量净│成首次公开发行上│ │ │ │
│额 │市并取得募集资金│ │ │ │
│汇率变动对现│外币汇率变动 │ -286.03│ 620.50│ -146.10│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司购买现金管理│ 30435.89│ 12419.79│ 145.06│
│ │的理财产品到期赎│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买现金管理│ 12076.50│ 47862.73│ -74.77│
│产 │的理财产品到期赎│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│应收票据 │部分银行承兑汇票│ 84.26│ 325.48│ -74.11│
│ │到期承兑 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付货款│ 2042.87│ 717.30│ 184.80│
│ │及服务费增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末增值税留抵税│ 1396.75│ 832.17│ 67.84│
│ │额增加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司在建工程投│ 6451.28│ 174.58│ 3595.34│
│ │入增加 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损及内部│ 3133.65│ 2383.47│ 31.47│
│产 │交易未实现利润增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司增加大额定期│ 8147.52│ 107.68│ 7466.70│
│产 │存单 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行短期借款│ 13466.28│ 6900.75│ 95.14│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│金融产品到期完成│ ---│ 126.76│ -100.00│
│债 │交割 │ │ │ │
│应交税费 │应付企业所得税增│ 808.28│ 541.28│ 49.33│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付往来款减少 │ 116.12│ 168.16│ -30.95│
│其他流动负债│合同负债减少导致│ 3.73│ 21.44│ -82.58│
│ │待转销项税减少 │ │ │ │
│长期借款 │子公司本报告期增│ 1013.60│ ---│ ---│
│ │加在建工程项目贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37401.96│ 32508.19│ 30435.89│ 33103.84│
│存货 │ 40775.31│ 44772.49│ 45769.45│ 49633.06│
│应收账款 │ 20289.40│ 18598.59│ 20881.91│ 18376.82│
│其他应收款 │ 314.34│ 293.05│ 293.14│ 297.95│
│流动资产合计 │ 103713.56│ 112679.98│ 112980.78│ 110561.17│
│长期股权投资 │ 1975.09│ 1825.27│ 1166.06│ 1181.59│
│固定资产净额 │ 39573.34│ 40194.68│ 40337.46│ 37650.87│
│无形资产 │ 4515.63│ 4301.27│ 4316.62│ 4350.64│
│非流动资产合计 │ 81973.36│ 71238.55│ 67856.94│ 71005.23│
│资产总计 │ 185686.92│ 183918.53│ 180837.72│ 181566.40│
│流动负债 │ 24104.48│ 23895.28│ 23746.00│ 24300.74│
│非流动负债 │ 3536.28│ 2294.82│ 1525.61│ 499.52│
│负债合计 │ 27640.75│ 26190.11│ 25271.60│ 24800.25│
│实收资本 │ 8080.00│ 8080.00│ 8080.00│ 8080.00│
│资本公积金 │ 94933.90│ 94933.90│ 94387.80│ 94387.80│
│盈余公积 │ 5682.50│ 5682.50│ 5087.52│ 5087.52│
│未分配利润 │ 49680.06│ 49668.82│ 49148.12│ 46866.02│
│少数股东权益 │ 1115.45│ -132.27│ -103.00│ -69.29│
│股东权益合计 │ 158046.17│ 157728.42│ 155566.12│ 156766.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19998.83│ 12419.79│ 20388.70│ 75537.42│
│存货 │ 45827.56│ 41791.32│ 36163.13│ 33018.75│
│应收账款 │ 14976.18│ 19175.03│ 20867.58│ 21265.94│
│其他应收款 │ 681.06│ 303.27│ 290.82│ 317.50│
│流动资产合计 │ 121629.79│ 123427.08│ 122118.98│ 132977.83│
│长期股权投资 │ 1242.55│ 1302.08│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35657.66│ 36658.66│ 32799.45│ 32948.95│
│无形资产 │ 4384.66│ 4418.69│ 3879.61│ 3909.31│
│非流动资产合计 │ 53028.61│ 49264.18│ 46984.70│ 47092.19│
│资产总计 │ 174658.40│ 172691.26│ 169103.68│ 180070.02│
│流动负债 │ 17641.39│ 17718.99│ 17833.71│ 31911.06│
│非流动负债 │ 546.60│ 519.32│ 829.83│ 713.64│
│负债合计 │ 18187.99│ 18238.31│ 18663.54│ 32624.69│
│实收资本 │ 8080.00│ 8080.00│ 8080.00│ 8080.00│
│资本公积金 │ 94387.80│ 94387.80│ 93799.20│ 93799.20│
│盈余公积 │ 5087.52│ 5087.52│ 3813.08│ 3813.08│
│未分配利润 │ 46730.57│ 44672.00│ 42688.45│ 39560.39│
│少数股东权益 │ -62.76│ -65.51│ -38.44│ 3.04│
│股东权益合计 │ 156470.41│ 154452.95│ 150440.15│ 147445.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17406.12│ 63017.79│ 47433.75│ 28746.75│
│营业成本 │ 12768.97│ 42744.25│ 32652.17│ 19226.06│
│营业税金及附加 │ 213.92│ 479.55│ 364.41│ 222.76│
│销售费用 │ 179.20│ 999.34│ 627.27│ 381.99│
│财务费用 │ -284.50│ -393.95│ -619.76│ -227.90│
│管理费用 │ 1751.74│ 7033.86│ 5151.78│ 3531.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 60.33│ 207.75│ 27.63│ -9.33│
│投资收益 │ -77.19│ 284.72│ 356.54│ 740.79│
│营业利润 │ 2040.37│ 8669.14│ 7651.16│ 5114.53│
│营业外收入 │ ---│ 10.21│ 0.15│ 0.15│
│营业外支出 │ 61.52│ 60.72│ 16.74│ 5.69│
│利润总额 │ 1978.85│ 8618.63│ 7634.56│ 5108.99│
│所得税 │ 219.30│ 669.59│ 771.94│ 494.76│
│净利润 │ 1759.55│ 7949.05│ 6862.63│ 4614.23│
│归属母公司净利润 │ 1779.67│ 8015.80│ 6900.11│ 4618.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12485.36│ 70539.60│ 54104.16│ 37141.18│
│营业成本 │ 8069.25│ 45530.50│ 35474.88│ 23867.32│
│营业税金及附加 │ 122.61│ 466.99│ 357.51│ 274.80│
│销售费用 │ 142.26│ 554.71│ 392.32│ 249.98│
│财务费用 │ 331.77│ -857.38│ -1112.79│ -143.00│
│管理费用 │ 1716.09│ 6809.61│ 5141.80│ 3060.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 49.92│ -14.03│ ---│ ---│
│投资收益 │ 399.00│ -182.20│ 49.12│ 17.12│
│营业利润 │ 2264.71│ 14907.70│ 11170.01│ 7856.21│
│营业外收入 │ 0.15│ 458.39│ 507.70│ 7.61│
│营业外支出 │ 3.86│ 94.51│ 73.51│ 31.04│
│利润总额 │ 2261.00│ 15271.58│ 11604.19│ 7832.78│
│所得税 │ 199.68│ 2159.56│ 1723.11│ 1038.28│
│净利润 │ 2061.32│ 13112.01│ 9881.09│ 6794.50│
│归属母公司净利润 │ 2058.56│ 13179.23│ 9921.23│ 6793.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19560.17│ 73969.34│ 57264.56│ 33168.92│
│经营活动现金流出 │ 18781.36│ 66376.15│ 55360.32│ 34212.85│
│经营活动现金流量净额│ 778.82│ 7593.19│ 1904.24│ -1043.93│
│投资活动现金流入 │ 12155.95│ 109530.77│ 99397.46│ 86286.06│
│资本性支出 │ 11813.21│ 23262.92│ 14245.23│ 7568.22│
│投资活动现金流出 │ 13941.45│ 101023.09│ 84745.23│ 68180.54│
│投资活动现金流量净额│ -1785.50│ 8507.68│ 14652.23│ 18105.51│
│筹资活动现金流入 │ 12330.52│ 17346.56│ 14346.56│ 9846.56│
│筹资活动现金流出 │ 6737.55│ 15687.10│ 12600.91│ 6019.36│
│筹资活动现金流量净额│ 5592.97│ 1659.46│ 1745.65│ 3827.20│
│汇率变动对现金的影响│ 298.07│ 323.28│ -286.03│ -204.74│
│现金及等价物净增加额│ 4884.35│ 18083.61│ 18016.10│ 20684.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18390.06│ 81230.82│ 60400.49│ 35905.81│
│经营活动现金流出 │ 16726.90│ 72318.44│ 54186.25│ 31082.97│
│经营活动现金流量净额│ 1663.15│ 8912.38│ 6214.24│ 4822.84│
│投资活动现金流入 │ 52798.28│ 20164.79│ 49.97│ ---│
│资本性支出 │ 5467.79│ 5727.34│ 4594.91│ 3106.35│
│投资活动现金流出 │ 47967.79│ 75110.22│ 46563.91│ 3106.35│
│投资活动现金流量净额│ 4830.50│ -54945.43│ -46513.94│ -3106.35│
│筹资活动现金流入 │ 5000.00│ 81459.03│ 80459.03│ 76582.61│
│筹资活动现金流出 │ 3642.64│ 29963.75│ 27440.38│ 10154.87│
│筹资活动现金流量净额│ 1357.36│ 51495.27│ 53018.65│ 66427.74│
│汇率变动对现金的影响│ -271.96│ 323.88│ 620.50│ 343.94│
│现金及等价物净增加额│ 7579.04│ 5786.11│ 13339.45│ 68488.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12485.36│ 19.81│ 2058.56│ 25.68│
│二季报 │ 16261.38│ 25.80│ 2559.45│ 31.93│
│三季报 │ 18687.00│ 29.65│ 2282.10│ 28.47│
│四季报 │ 15584.04│ 24.73│ 1115.69│ 13.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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