财务分析☆ ◇301220 亚香股份 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2351.31│ 11563.83│ 5570.30│ 8015.80│ 13179.23│ 9142.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5570.30│ 8015.80│ 13179.23│ 9142.08│
│净利润增长率(%) │ -78.63│ 107.60│ -30.51│ -39.18│ 44.16│ 16.93│
│扣非净利润(万) │ 2058.63│ 6654.67│ 5522.25│ 7334.10│ 12237.96│ 8883.63│
│营业总收(未调整:万) │ 58752.12│ 103526.57│ 79668.23│ 63017.79│ 70539.60│ 62103.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 79668.23│ 63017.79│ 70539.60│ 62103.18│
│总营收同比增长率(%) │ 15.82│ 29.95│ 26.42│ -10.66│ 13.58│ 8.05│
│加权净资产收益率(%) │ 1.35│ 6.81│ 3.47│ 5.11│ 11.55│ 13.10│
│资产负债比率(%) │ 33.73│ 31.85│ 22.08│ 14.24│ 10.56│ 30.15│
│净利润现金含量(%) │ 472.84│ 65.55│ 56.23│ 94.73│ 67.62│ 99.33│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 1.0300│ 0.4900│ 1.0000│ 1.8600│ 1.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1800│ 0.5900│ 0.6800│ 0.9200│ 1.7300│ 1.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2081│ 1.0254│ 0.6894│ 0.9921│ 1.6311│ 1.5086│
│每股资本公积金(元) │ 7.9707│ 8.0484│ 11.7224│ 11.7492│ 11.6817│ 4.8861│
│每股未分配利润(元) │ 5.6024│ 5.5553│ 6.5200│ 6.1471│ 5.5287│ 5.4071│
│每股净资产(元) │ 15.2461│ 15.5754│ 20.1649│ 19.5372│ 19.1236│ 12.2600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9838│ 0.6721│ 0.3877│ 0.9398│ 1.1030│ 1.5000│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2351.31│ 1577.71│ 11563.83│ 12098.17│ 11002.29│ 8216.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11002.29│ 8216.81│
│净利润增长率(%) │ -78.63│ -80.80│ 107.60│ 168.01│ 211.25│ 361.70│
│扣非净利润(万) │ 2058.63│ 1467.48│ 6654.67│ 7430.13│ 6485.47│ 3820.02│
│营业总收(未调整:万) │ 58752.12│ 31801.51│ 103526.57│ 77044.69│ 50728.89│ 26158.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50728.89│ 26158.39│
│总营收同比增长率(%) │ 15.82│ 21.57│ 29.95│ 33.82│ 40.47│ 50.28│
│加权净资产收益率(%) │ 1.35│ 0.84│ 6.81│ 7.16│ 6.52│ 4.97│
│资产负债比率(%) │ 33.73│ 32.77│ 31.85│ 28.86│ 28.06│ 23.72│
│净利润现金含量(%) │ 472.84│ 297.29│ 65.55│ 13.90│ -25.60│ 47.90│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1300│ 1.0300│ 1.0800│ 0.9800│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1800│ 0.1301│ 0.5900│ 0.6589│ 0.7394│ 0.4728│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2081│ 0.1399│ 1.0254│ 1.0728│ 0.9756│ 1.0169│
│每股资本公积金(元) │ 7.9707│ 8.0660│ 8.0484│ 8.1461│ 8.1401│ 11.7407│
│每股未分配利润(元) │ 5.6024│ 5.6952│ 5.5553│ 5.6026│ 5.5055│ 7.5370│
│每股净资产(元) │ 15.2461│ 15.4700│ 15.5754│ 15.5524│ 15.4294│ 21.2035│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9838│ 0.4159│ 0.6721│ 0.1491│ -0.2498│ 0.4871│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.98│ 2.67│ 4.72│ 6.97│ 2.09│
│速动比率 │ 1.02│ 1.09│ 1.43│ 2.84│ 4.61│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 33.73│ 31.85│ 22.08│ 14.24│ 10.56│ 30.15│
│产权比率 │ 0.51│ 0.47│ 0.29│ 0.17│ 0.12│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.12│ 0.08│ 0.32│ 0.50│ 0.31│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.92│ 1.98│ 2.28│ 2.47│ 2.96│
│速动比率 │ 1.02│ 1.08│ 1.09│ 1.27│ 1.36│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 33.73│ 32.77│ 31.85│ 28.86│ 28.06│ 23.72│
│产权比率 │ 0.51│ 0.49│ 0.47│ 0.41│ 0.39│ 0.31│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.07│ 0.12│ 0.03│ -0.06│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 4.09│ 3.75│ 3.34│ 3.68│ 3.48│
│存货周转率 │ 0.72│ 1.47│ 1.30│ 0.99│ 1.25│ 1.38│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.91│ 0.75│ 0.53│ 0.77│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 1.12│ 1.27│ 1.64│ 2.03│ 1.89│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.44│ 0.40│ 0.35│ 0.51│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 1.10│ 4.09│ 3.21│ 1.94│ 0.99│
│存货周转率 │ 0.72│ 0.42│ 1.47│ 1.09│ 0.68│ 0.38│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.24│ 0.91│ 0.70│ 0.46│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 0.31│ 1.12│ 0.86│ 0.60│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.12│ 0.44│ 0.34│ 0.22│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.36│ 6.58│ 3.42│ 5.08│ 8.53│ 12.30│
│销售毛利率 │ 26.24│ 26.39│ 25.52│ 32.17│ 35.45│ 33.95│
│营业利润率 │ 5.01│ 11.50│ 7.30│ 13.76│ 21.13│ 15.50│
│销售净利率 │ 3.94│ 11.02│ 6.90│ 12.61│ 18.59│ 14.59│
│总资产净利率 │ 0.89│ 4.86│ 2.79│ 4.46│ 9.40│ 8.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.36│ 0.90│ 6.58│ 6.90│ 6.32│ 4.80│
│销售毛利率 │ 26.24│ 22.98│ 26.39│ 28.80│ 31.81│ 31.58│
│营业利润率 │ 5.01│ 5.12│ 11.50│ 15.78│ 22.51│ 34.85│
│销售净利率 │ 3.94│ 4.85│ 11.02│ 15.60│ 21.60│ 31.35│
│总资产净利率 │ 0.89│ 0.59│ 4.86│ 5.25│ 4.83│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.82│ 29.95│ 26.42│ -10.66│ 13.58│ 8.05│
│营业利润增长率 │ -74.21│ 104.72│ -32.91│ -41.85│ 54.91│ 12.51│
│净利润增长率 │ -78.63│ 107.60│ -30.51│ -39.18│ 44.16│ 16.93│
│净资产增长率 │ -1.91│ 7.80│ 3.21│ 2.16│ 107.92│ 13.96│
│总资产增长率 │ 0.86│ 22.96│ 14.44│ 6.50│ 62.32│ 7.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.82│ 21.57│ 29.95│ 33.82│ 40.47│ 50.28│
│营业利润增长率 │ -74.21│ -82.15│ 104.72│ 142.70│ 185.48│ 346.77│
│净利润增长率 │ -78.63│ -80.80│ 107.60│ 168.01│ 211.25│ 361.70│
│净资产增长率 │ -1.91│ -0.68│ 7.80│ 7.64│ 6.79│ 5.15│
│总资产增长率 │ 0.86│ 0.66│ 22.96│ 17.66│ 15.47│ 7.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 30556.99│ 16183.72│ 88.81│
│应收款项 │--- │ 27342.58│ 26694.80│ 2.43│
│存货 │--- │ 62501.86│ 57500.98│ 8.70│
│固定资产 │--- │ 99620.55│ 99267.28│ 0.36│
│在建工程 │--- │ 478.74│ 8842.12│ -94.59│
│短期借款 │--- │ 40464.90│ 33749.25│ 19.90│
│合同负债 │--- │ 185.23│ 258.55│ -28.36│
│长期借款 │--- │ 13811.89│ 17115.09│ -19.30│
│营业收入 │--- │ 58752.12│ 50728.89│ 15.82│
│营业成本 │合成香料销售结构│ 43333.14│ 34589.91│ 25.28│
│ │的变化 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 689.21│ 558.82│ 23.33│
│管理费用 │--- │ 6140.31│ 5706.09│ 7.61│
│财务费用 │汇兑损失 │ 3030.86│ 1055.79│ 187.07│
│所得税费用 │应纳税所得额和递│ 554.91│ 343.37│ 61.61│
│ │延所得税费用变动│ │ │ │
│ │而相应变动 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2544.87│ 2062.93│ 23.36│
│经营活动产生│收到退税款增加以│ 11117.97│ -2816.91│ 494.69│
│的现金流量净│及控制经营性支出│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品到期赎回│ 1911.16│ -1469.75│ 230.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行新增借款减少│ 2280.38│ 14283.39│ -84.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│理财产品到期赎回│ 14373.27│ 10128.24│ 41.91│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │存量应收票据已于│ 0.00│ 20.00│ -100.00│
│ │本期到期承兑，相│ │ │ │
│ │应应收票据余额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收款项融资│ 0.00│ 50.00│ -100.00│
│ │到期，相应应收款│ │ │ │
│ │项融资余额下降 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购规模扩大│ 1472.48│ 1048.84│ 40.39│
│ │，对应的预付材料│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│在建工程 │泰国子公司二期工│ 246.10│ 8842.12│ -97.22│
│ │程完工，于本期转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期泰国子公司新│ 3300.36│ 2496.75│ 32.19│
│产 │增预付土地款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期期初计提的员│ 998.41│ 1556.44│ -35.85│
│ │工年终奖金已于本│ │ │ │
│ │期发放 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付工程款增│ 2516.99│ 1649.33│ 52.61│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 40.74│ 3.34│ 1119.03│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售规模增加│ 24493.10│ 17898.75│ 36.84│
│ │，导致成本相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期受汇率变动影│ 984.68│ 217.46│ 352.80│
│ │响而产生汇兑损失│ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 28.92│ 103.62│ -72.08│
│投资收益 │上期存在处置子公│ 0.00│ 5002.40│ -100.00│
│ │司股权形成的投资│ │ │ │
│ │收益，本期无同类│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财产品及非│ 126.56│ 2.96│ 4181.13│
│收益 │流动金融资产形成│ │ │ │
│ │的公允价值变动大│ │ │ │
│ │幅增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ -291.67│ -125.88│ -131.70│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期库存商品的存│ -22.55│ 143.35│ -115.73│
│ │货跌价准备减少 │ │ │ │
│营业利润 │上期存在处置子公│ 1626.84│ 9115.82│ -82.15│
│ │司股权形成的投资│ │ │ │
│ │收益，本期无同类│ │ │ │
│ │事项，投资收益有│ │ │ │
│ │所减少、营业利润│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│营业外支出 │本期缴纳的税收滞│ 30.18│ 13.58│ 122.16│
│ │纳金 │ │ │ │
│所得税费用 │上期存在处置子公│ 54.14│ 900.71│ -93.99│
│ │司股权形成的投资│ │ │ │
│ │收益，本期无同类│ │ │ │
│ │事项，进而投资收│ │ │ │
│ │益有所减少、所得│ │ │ │
│ │税费用有所下降 │ │ │ │
│净利润 │上期存在处置子公│ 1542.51│ 8201.55│ -81.19│
│ │司股权形成的投资│ │ │ │
│ │收益，本期无同类│ │ │ │
│ │事项，进而投资收│ │ │ │
│ │益有所减少、净利│ │ │ │
│ │润有所下降 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付以及购建│ -4927.38│ -9348.69│ 47.29│
│的现金流量净│固定资产的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ 1284.48│ 4814.51│ -73.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期受汇率变动影│ -435.38│ 2.36│ -18575.78│
│金及现金等价│响，公司的外币资│ │ │ │
│物的影响 │金、外币资产等产│ │ │ │
│ │生折算差异 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30556.99│ 16183.72│ 21142.41│ 32508.19│ 12419.79│ 7049.25│
│存货 │ 62501.86│ 57500.98│ 46504.47│ 44772.49│ 41791.32│ 30869.75│
│应收票据及应收账款 │ 27342.58│ 26714.80│ 23883.23│ 18672.85│ 19500.51│ 19330.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 673.46│ 1048.84│ 1336.33│ 324.79│ 717.30│ 1393.81│
│其他应收款 │ 1458.62│ 1350.78│ 341.91│ 293.05│ 303.27│ 343.59│
│流动资产合计 │ 137707.51│ 127851.78│ 100129.83│ 112679.98│ 123427.08│ 60407.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 1907.84│ 1825.27│ 1302.08│ ---│
│固定资产净额 │ 99620.55│ 99267.28│ 84839.02│ 40194.68│ 36658.66│ 32840.42│
│在建工程 │ 478.74│ 8842.12│ 6606.73│ 13470.74│ 174.58│ 1754.96│
│无形资产 │ 4649.07│ 4723.18│ 4936.67│ 4301.27│ 4418.69│ 3956.07│
│商誉 │ 645.56│ 645.56│ 645.56│ 645.56│ 645.56│ 645.56│
│非流动资产合计 │ 123337.46│ 130960.10│ 110351.12│ 71238.55│ 49264.18│ 45982.95│
│资产总计 │ 261044.97│ 258811.88│ 210480.95│ 183918.53│ 172691.26│ 106390.74│
│应付票据及应付账款 │ 27483.99│ 24178.31│ 12159.71│ 8763.06│ 9068.54│ 8605.33│
│预收款项 │ 369.33│ 812.53│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 185.23│ 258.55│ 64.85│ 221.47│ 227.70│ 183.16│
│流动负债 │ 73439.06│ 64520.64│ 37467.83│ 23895.28│ 17718.99│ 28851.97│
│长期借款 │ 13811.89│ 17115.09│ 8508.42│ 2002.54│ ---│ 2500.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14616.55│ 17911.52│ 8999.82│ 2294.82│ 519.32│ 3221.25│
│负债合计 │ 88055.61│ 82432.15│ 46467.65│ 26190.11│ 18238.31│ 32073.22│
│实收资本 │ 11300.69│ 11277.08│ 8080.00│ 8080.00│ 8080.00│ 6060.00│
│资本公积金 │ 90074.72│ 90761.97│ 94716.86│ 94933.90│ 94387.80│ 29609.79│
│盈余公积 │ 6641.33│ 6641.33│ 6641.33│ 5682.50│ 5087.52│ 3813.08│
│未分配利润 │ 63310.77│ 62647.04│ 52681.75│ 49668.82│ 44672.00│ 32767.22│
│少数股东权益 │ 697.48│ 734.42│ 1080.76│ -132.27│ -65.51│ 1.70│
│归属母公司权益 │ 172291.88│ 175645.31│ 162932.55│ 157860.69│ 154518.46│ 74315.82│
│股东权益合计 │ 172989.36│ 176379.73│ 164013.31│ 157728.42│ 154452.95│ 74317.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30556.99│ 16795.79│ 16183.72│ 35091.16│ 30269.13│ 25592.33│
│存货 │ 62501.86│ 58241.48│ 57500.98│ 53807.33│ 54936.75│ 47056.27│
│应收票据及应收账款 │ 27342.58│ 31070.39│ 26714.80│ 24238.72│ 28383.67│ 29234.25│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 673.46│ 1472.48│ 1048.84│ 1634.82│ 1814.36│ 1637.61│
│其他应收款 │ 1458.62│ 1379.64│ 1350.78│ 1352.00│ 678.24│ 6033.87│
│流动资产合计 │ 137707.51│ 133813.89│ 127851.78│ 121034.47│ 122406.47│ 114417.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 1363.50│ 1485.69│ 1807.07│
│固定资产净额 │ 99620.55│ 102846.04│ 99267.28│ 93540.43│ 85021.59│ 83924.31│
│在建工程 │ 478.74│ 246.10│ 8842.12│ 13496.95│ 16894.85│ 8653.14│
│无形资产 │ 4649.07│ 4685.57│ 4723.18│ 4525.43│ 4554.76│ 4594.32│
│商誉 │ 645.56│ 645.56│ 645.56│ 645.56│ 645.56│ 645.56│
│非流动资产合计 │ 123337.46│ 126703.17│ 130960.10│ 126625.80│ 120635.02│ 111318.16│
│资产总计 │ 261044.97│ 260517.06│ 258811.88│ 247660.27│ 243041.49│ 225735.60│
│应付票据及应付账款 │ 27483.99│ 25526.20│ 24178.31│ 15683.98│ 16866.85│ 14401.34│
│预收款项 │ 369.33│ 698.00│ 812.53│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 185.23│ 313.37│ 258.55│ 341.45│ 365.87│ 969.84│
│流动负债 │ 73439.06│ 69786.68│ 64520.64│ 53042.67│ 49489.97│ 38613.78│
│长期借款 │ 13811.89│ 14863.21│ 17115.09│ 17915.14│ 18215.22│ 14455.88│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14616.55│ 15574.92│ 17911.52│ 18421.97│ 18711.35│ 14925.95│
│负债合计 │ 88055.61│ 85361.59│ 82432.15│ 71464.64│ 68201.32│ 53539.73│
│实收资本 │ 11300.69│ 11277.08│ 11277.08│ 11277.08│ 11277.08│ 8080.00│
│资本公积金 │ 90074.72│ 90960.52│ 90761.97│ 91864.03│ 91797.04│ 94865.16│
│盈余公积 │ 6641.33│ 6641.33│ 6641.33│ 6641.33│ 6641.33│ 6641.33│
│未分配利润 │ 63310.77│ 64224.75│ 62647.04│ 63181.38│ 62085.50│ 60898.56│
│少数股东权益 │ 697.48│ 699.23│ 734.42│ 809.87│ 841.28│ 871.96│
│归属母公司权益 │ 172291.88│ 174456.24│ 175645.31│ 175385.75│ 173998.89│ 171323.91│
│股东权益合计 │ 172989.36│ 175155.47│ 176379.73│ 176195.62│ 174840.17│ 172195.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58752.12│ 103526.57│ 79668.23│ 63017.79│ 70539.60│ 62103.18│
│营业总成本 │ 56207.05│ 97569.78│ 73412.31│ 55314.61│ 56161.41│ 52496.97│
│营业税金及附加 │ 468.66│ 645.50│ 801.60│ 479.55│ 466.99│ 481.29│
│销售费用 │ 689.21│ 1214.07│ 1372.61│ 999.34│ 554.71│ 469.42│
│财务费用 │ 3030.86│ 2118.29│ -2068.79│ -393.95│ -857.38│ 1177.68│
│管理费用 │ 6140.31│ 11784.55│ 9479.94│ 7033.86│ 6809.61│ 5887.13│
│资产减值损失 │ -67.25│ -177.15│ -171.18│ -92.74│ -15.67│ -50.05│
│公允价值变动净收益 │ 174.11│ 1843.82│ 85.96│ 207.75│ -14.03│ ---│
│投资收益 │ 28.49│ 3571.86│ -137.33│ 284.72│ -182.20│ 94.83│
│营业利润 │ 2945.54│ 11906.76│ 5816.15│ 8669.14│ 14907.70│ 9623.58│
│营业外收入 │ 1.39│ ---│ 9.00│ 10.21│ 458.39│ 180.96│
│营业外支出 │ 77.66│ 98.91│ 174.65│ 60.72│ 94.51│ 37.13│
│利润总额 │ 2869.27│ 11807.85│ 5650.50│ 8618.63│ 15271.58│ 9767.42│
│所得税 │ 554.91│ 396.81│ 152.79│ 669.59│ 2159.56│ 705.98│
│净利润 │ 2314.36│ 11411.03│ 5497.71│ 7949.05│ 13112.01│ 9061.44│
│归属母公司净利润 │ 2351.31│ 11563.83│ 5570.30│ 8015.80│ 13179.23│ 9142.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58752.12│ 31801.51│ 103526.57│ 77044.69│ 50728.89│ 26158.39│
│营业总成本 │ 56207.05│ 30029.55│ 97569.78│ 69934.28│ 44229.39│ 22169.02│
│营业税金及附加 │ 468.66│ 169.34│ 645.50│ 500.09│ 255.85│ 131.22│
│销售费用 │ 689.21│ 353.03│ 1214.07│ 807.98│ 558.82│ 283.39│
│财务费用 │ 3030.86│ 984.68│ 2118.29│ 2211.12│ 1055.79│ 217.46│
│管理费用 │ 6140.31│ 3008.29│ 11784.55│ 8565.98│ 5706.09│ 2815.86│
│资产减值损失 │ -67.25│ -22.55│ -177.15│ -86.64│ 96.59│ 143.35│
│公允价值变动净收益 │ 174.11│ 126.56│ 1843.82│ 5.13│ 5.13│ 2.96│
│投资收益 │ 28.49│ ---│ 3571.86│ 4590.61│ 4659.88│ 5002.40│
│营业利润 │ 2945.54│ 1626.84│ 11906.76│ 12157.56│ 11421.05│ 9115.82│
│营业外收入 │ 1.39│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.02│
│营业外支出 │ 77.66│ 30.18│ 98.91│ 61.37│ 121.34│ 13.58│
│利润总额 │ 2869.27│ 1596.66│ 11807.85│ 12096.19│ 11299.71│ 9102.25│
│所得税 │ 554.91│ 54.14│ 396.81│ 75.38│ 343.37│ 900.71│
│净利润 │ 2314.36│ 1542.51│ 11411.03│ 12020.82│ 10956.34│ 8201.55│
│归属母公司净利润 │ 2351.31│ 1577.71│ 11563.83│ 12098.17│ 11002.29│ 8216.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66772.62│ 110402.50│ 80204.04│ 73969.34│ 81230.82│ 67397.49│
│经营活动现金流出 │ 55654.65│ 102822.73│ 77071.71│ 66376.15│ 72318.44│ 58316.54│
│经营活动现金流量净额│ 11117.97│ 7579.77│ 3132.33│ 7593.19│ 8912.38│ 9080.95│
│投资活动现金流入 │ 21326.91│ 75106.68│ 40369.91│ 109530.77│ 20164.79│ 95.83│
│投资活动现金流出 │ 19415.75│ 107161.24│ 68762.80│ 101023.09│ 75110.22│ 7777.44│
│投资活动现金流量净额│ 1911.16│ -32054.56│ -28392.88│ 8507.68│ -54945.43│ -7681.61│
│筹资活动现金流入 │ 22936.84│ 49396.37│ 36708.07│ 17346.56│ 81459.03│ 21707.38│
│筹资活动现金流出 │ 20656.46│ 28805.39│ 23426.99│ 15687.10│ 29963.75│ 21575.00│
│筹资活动现金流量净额│ 2280.38│ 20590.98│ 13281.08│ 1659.46│ 51495.27│ 132.38│
│汇率变动对现金的影响│ -936.24│ -73.77│ 1617.37│ 323.28│ 323.88│ -167.48│
│现金及等价物净增加额│ 14373.27│ -3957.58│ -10362.10│ 18083.61│ 5786.11│ 1364.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66772.62│ 32412.71│ 110402.50│ 83693.41│ 51484.02│ 31852.83│
│经营活动现金流出 │ 55654.65│ 27722.35│ 102822.73│ 82011.71│ 54300.94│ 27916.98│
│经营活动现金流量净额│ 11117.97│ 4690.36│ 7579.77│ 1681.70│ -2816.91│ 3935.86│
│投资活动现金流入 │ 21326.91│ 100.00│ 75106.68│ 11157.56│ 10103.24│ 4012.42│
│投资活动现金流出 │ 19415.75│ 5027.38│ 107161.24│ 15954.76│ 11572.99│ 13361.11│
│投资活动现金流量净额│ 1911.16│ -4927.38│ -32054.56│ -4797.20│ -1469.75│ -9348.69│
│筹资活动现金流入 │ 22936.84│ 15031.94│ 49396.37│ 38893.22│ 31162.00│ 8500.00│
│筹资活动现金流出 │ 20656.46│ 13747.46│ 28805.39│ 20607.21│ 16878.61│ 3685.49│
│筹资活动现金流量净额│ 2280.38│ 1284.48│ 20590.98│ 18286.01│ 14283.39│ 4814.51│
│汇率变动对现金的影响│ -936.24│ -435.38│ -73.77│ -220.24│ 131.51│ 2.36│
│现金及等价物净增加额│ 14373.27│ 612.07│ -3957.58│ 14950.27│ 10128.24│ -595.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26158.39│ 25.27│ 8216.81│ 71.06│
│二季报 │ 24570.49│ 23.73│ 2785.48│ 24.09│
│三季报 │ 26315.80│ 25.42│ 1095.88│ 9.48│
│四季报 │ 26481.89│ 25.58│ -534.34│ -4.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 17406.12│ 21.85│ 1779.67│ 31.95│
│二季报 │ 18706.41│ 23.48│ 1755.24│ 31.51│
│三季报 │ 21459.35│ 26.94│ 979.10│ 17.58│
│四季报 │ 22096.35│ 27.74│ 1056.29│ 18.96│
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