财务分析☆ ◇301222 浙江恒威 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8721.76│ 12165.60│ 12273.28│ 8967.46│ 9584.11│ 6484.57│
│净利润增长率(%) │ -1.99│ -0.88│ 36.86│ -6.43│ 47.80│ 9.18│
│扣非净利润(万) │ 8310.28│ 11812.22│ 11156.64│ 8530.05│ 9015.09│ 5877.50│
│营业总收入(万元) │ 51543.77│ 58811.75│ 58026.89│ 54689.27│ 48573.35│ 32201.39│
│总营收同比增长率(%) │ 18.27│ 1.35│ 6.10│ 12.59│ 50.84│ 1.79│
│加权净资产收益率(%) │ 6.34│ 9.21│ 11.93│ 22.66│ 30.17│ 20.32│
│资产负债比率(%) │ 5.53│ 4.87│ 5.36│ 11.14│ 15.94│ 14.28│
│净利润现金含量(%) │ -36.21│ 105.73│ 93.09│ 71.52│ 97.17│ 101.65│
│基本每股收益(元) │ 0.8607│ 1.2000│ 1.2919│ 1.1800│ 1.2700│ 0.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8201│ 1.1700│ 1.1744│ 1.1200│ 1.1900│ 0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8607│ 1.2006│ 1.2112│ 1.1799│ 1.2611│ 0.8646│
│每股资本公积金(元) │ 8.8102│ 8.8102│ 8.8102│ 2.1309│ 2.1309│ 2.0278│
│每股未分配利润(元) │ 3.3243│ 2.7623│ 2.1821│ 2.2484│ 1.1809│ 0.8210│
│每股净资产(元) │ 13.5412│ 13.1486│ 12.4350│ 5.7943│ 4.6200│ 4.0500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3117│ 1.2694│ 1.1275│ 0.8439│ 1.2300│ 0.8800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8721.76│ 6182.66│ 3537.14│ 12165.60│ 8899.15│ 5315.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8899.15│ 5315.88│
│净利润增长率(%) │ -1.99│ 16.31│ 33.01│ -0.88│ 2.19│ 12.74│
│扣非净利润(万) │ 8310.28│ 6015.47│ 3548.75│ 11812.22│ 8682.33│ 5022.82│
│营业总收(未调整:万) │ 51543.77│ 31351.25│ 14629.24│ 58811.75│ 43579.74│ 26169.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43579.74│ 26169.11│
│总营收同比增长率(%) │ 18.27│ 19.80│ 11.85│ 1.35│ 1.66│ 6.82│
│加权净资产收益率(%) │ 6.34│ 4.53│ 2.62│ 9.21│ 6.82│ 4.13│
│资产负债比率(%) │ 5.53│ 4.70│ 4.21│ 4.87│ 4.81│ 4.07│
│净利润现金含量(%) │ -36.21│ -72.37│ -38.42│ 105.73│ 49.77│ 70.65│
│基本每股收益(元) │ 0.8607│ 0.6105│ 0.3500│ 1.2000│ 0.8800│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8201│ 0.5940│ 0.3502│ 1.1700│ 0.8568│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8607│ 0.6101│ 0.3491│ 1.2006│ 0.8782│ 0.5246│
│每股资本公积金(元) │ 8.8102│ 8.8102│ 8.8102│ 8.8102│ 8.8102│ 8.8102│
│每股未分配利润(元) │ 3.3243│ 3.0737│ 3.1258│ 2.7623│ 2.5545│ 2.2067│
│每股净资产(元) │ 13.5412│ 13.3731│ 13.4756│ 13.1486│ 12.8100│ 12.4711│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3117│ -0.4416│ -0.1341│ 1.2694│ 0.4371│ 0.3706│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.49│ 18.72│ 18.24│ 7.65│ 4.85│ 5.58│
│速动比率 │ 14.01│ 17.23│ 16.64│ 5.90│ 3.90│ 4.51│
│资产负债比率(%) │ 5.53│ 4.87│ 5.36│ 11.14│ 15.94│ 14.28│
│产权比率 │ 0.06│ 0.05│ 0.06│ 0.13│ 0.19│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.40│ 1.96│ 1.68│ 1.22│ 1.42│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.49│ 18.94│ 21.58│ 18.72│ 19.47│ 24.23│
│速动比率 │ 14.01│ 17.19│ 19.75│ 17.23│ 18.08│ 22.39│
│资产负债比率(%) │ 5.53│ 4.70│ 4.21│ 4.87│ 4.81│ 4.07│
│产权比率 │ 0.06│ 0.05│ 0.04│ 0.05│ 0.05│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.40│ -0.69│ -0.23│ 1.96│ 0.70│ 0.74│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.33│ 7.84│ 8.10│ 8.65│ 9.28│ 6.33│
│存货周转率 │ 3.62│ 4.10│ 4.32│ 5.32│ 5.82│ 4.54│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.48│ 0.71│ 1.52│ 1.62│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 6.82│ 7.79│ 7.09│ 6.79│ 7.76│ 6.68│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.43│ 0.64│ 1.20│ 1.26│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.33│ 2.91│ 1.72│ 7.84│ 4.60│ 3.62│
│存货周转率 │ 3.62│ 2.17│ 1.03│ 4.10│ 3.21│ 1.92│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.12│ 0.48│ 0.35│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 6.82│ 4.10│ 1.93│ 7.79│ 5.72│ 3.44│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.10│ 0.43│ 0.32│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.36│ 9.13│ 9.74│ 20.36│ 27.30│ 21.36│
│销售毛利率 │ 25.06│ 27.99│ 25.31│ 24.97│ 30.25│ 31.02│
│营业利润率 │ 19.73│ 23.92│ 24.39│ 18.67│ 22.88│ 22.67│
│销售净利率 │ 16.92│ 20.69│ 21.15│ 16.40│ 19.73│ 20.14│
│总资产净利率 │ 6.11│ 8.91│ 13.44│ 19.64│ 24.84│ 19.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.36│ 4.56│ 2.59│ 9.13│ 6.86│ 4.21│
│销售毛利率 │ 25.06│ 26.91│ 28.60│ 27.99│ 27.54│ 25.70│
│营业利润率 │ 19.73│ 23.19│ 28.62│ 23.92│ 24.06│ 24.02│
│销售净利率 │ 16.92│ 19.72│ 24.18│ 20.69│ 20.42│ 20.31│
│总资产净利率 │ 6.11│ 4.38│ 2.50│ 8.91│ 6.60│ 4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.27│ 1.35│ 6.10│ 12.59│ 50.84│ 1.79│
│营业利润增长率 │ -3.00│ -0.59│ 38.58│ -8.12│ 52.27│ 7.41│
│净利润增长率 │ -1.99│ -0.88│ 36.86│ -6.43│ 47.80│ 9.18│
│净资产增长率 │ 2.99│ 5.74│ 186.14│ 25.43│ 15.65│ 4.29│
│总资产增长率 │ 3.70│ 5.20│ 168.67│ 18.66│ 17.93│ 7.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.27│ 19.80│ 11.85│ 1.35│ 1.66│ 6.82│
│营业利润增长率 │ -3.00│ 15.64│ 33.41│ -0.59│ 2.06│ 13.40│
│净利润增长率 │ -1.99│ 16.31│ 33.01│ -0.88│ 2.19│ 12.74│
│净资产增长率 │ 2.99│ 1.71│ 2.49│ 5.74│ 3.02│ 0.29│
│总资产增长率 │ 3.70│ 1.52│ 1.78│ 5.20│ 2.43│ -1.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 89151.41│ 98105.92│ -9.13│
│应收款项 │--- │ 13748.64│ 7827.01│ 75.66│
│存货 │--- │ 11374.34│ 9741.36│ 16.76│
│投资性房地产│--- │ 178.54│ 183.73│ -2.82│
│固定资产 │--- │ 8041.72│ 7270.42│ 10.61│
│在建工程 │--- │ 4988.25│ 4930.15│ 1.18│
│合同负债 │--- │ 52.84│ 222.99│ -76.30│
│营业收入 │--- │ 31351.25│ 26169.11│ 19.80│
│营业成本 │--- │ 22915.05│ 19444.30│ 17.85│
│销售费用 │营业收入增长，销│ 403.47│ 306.11│ 31.81│
│ │售费用及人员奖金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 814.06│ 764.78│ 6.44│
│财务费用 │--- │ -1390.79│ -1498.07│ 7.16│
│所得税费用 │--- │ 1086.92│ 974.87│ 11.49│
│研发投入 │--- │ 1054.39│ 1028.60│ 2.51│
│经营活动产生│客户账期变动，回│ -4474.70│ 3755.75│ -219.14│
│的现金流量净│款周期略延长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财投资│ -640.15│ 9843.18│ -106.50│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3919.03│ -4900.16│ 20.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│客户账期变动，回│ -8954.51│ 8747.45│ -202.37│
│价物净增加额│款周期略延长 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期销售毛利率较│ 3537.14│ 2659.31│ 33.01│
│司股东的净利│上年同期有所增长│ │ │ │
│润 │，且本期美元兑人│ │ │ │
│ │民币汇率较上年同│ │ │ │
│ │期处于高位 │ │ │ │
│归属于上市公│本期销售毛利率较│ 3548.75│ 2395.26│ 48.16│
│司股东的扣除│上年同期有所增长│ │ │ │
│非经常性损益│，且本期美元兑人│ │ │ │
│的净利润 │民币汇率较上年同│ │ │ │
│ │期处于高位 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付了电解二│ -1359.02│ 1468.37│ -192.55│
│的现金流量净│氧化锰的预付款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86136.72│ 98105.92│ 84305.72│ 21385.13│ 15854.56│ 12202.59│
│存货 │ 11590.34│ 9741.36│ 10896.16│ 9183.69│ 6253.68│ 5398.16│
│应收票据及应收账款 │ 15982.90│ 8733.56│ 7182.07│ 7137.50│ 5556.39│ 4956.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5438.72│ 462.82│ 573.78│ 1317.96│ 2631.85│ 1073.61│
│其他应收款 │ 44.72│ 11.80│ 63.20│ 0.21│ 7.81│ 231.16│
│流动资产合计 │ 121805.06│ 122747.94│ 124359.41│ 40092.17│ 31866.19│ 28108.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7847.95│ 7270.42│ 7833.93│ 8528.65│ 7578.29│ 4941.24│
│在建工程 │ 9479.67│ 4930.15│ 282.03│ 220.48│ 1418.01│ 1606.93│
│无形资产 │ 3886.11│ 3990.37│ 394.36│ 408.35│ 417.66│ 305.41│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23448.37│ 17316.80│ 8785.03│ 9465.20│ 9898.05│ 7306.63│
│资产总计 │ 145253.43│ 140064.74│ 133144.43│ 49557.36│ 41764.24│ 35415.16│
│应付票据及应付账款 │ 5589.42│ 3881.70│ 4443.19│ 3669.06│ 5154.79│ 3325.99│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 39.20│
│合同负债 │ 16.20│ 222.99│ 86.88│ 33.06│ 17.92│ ---│
│流动负债 │ 7865.66│ 6558.70│ 6819.26│ 5242.57│ 6566.32│ 5038.76│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 170.04│ 266.67│ 317.15│ 278.35│ 90.07│ 18.38│
│负债合计 │ 8035.70│ 6825.37│ 7136.41│ 5520.92│ 6656.39│ 5057.14│
│实收资本 │ 10133.34│ 10133.34│ 10133.34│ 7600.00│ 7600.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 89276.29│ 89276.29│ 89276.29│ 16195.08│ 16195.08│ 15208.28│
│盈余公积 │ 5610.62│ 5610.62│ 4391.05│ 3221.61│ 2367.71│ 1450.58│
│未分配利润 │ 33686.40│ 27990.84│ 22112.03│ 17088.19│ 8974.64│ 6157.66│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 137217.73│ 133239.37│ 126008.02│ 44036.44│ 35107.85│ 30358.02│
│股东权益合计 │ 137217.73│ 133239.37│ 126008.02│ 44036.44│ 35107.85│ 30358.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86136.72│ 89151.41│ 93790.39│ 98105.92│ 88226.22│ 92041.82│
│存货 │ 11590.34│ 11374.34│ 10577.73│ 9741.36│ 8803.67│ 9339.54│
│应收票据及应收账款 │ 15982.90│ 13748.64│ 9841.52│ 8733.56│ 11777.96│ 7259.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5438.72│ 6475.05│ 4562.79│ 462.82│ 3181.52│ 2636.72│
│其他应收款 │ 44.72│ 15.20│ 14.17│ 11.80│ 33.26│ 744.99│
│流动资产合计 │ 121805.06│ 122959.82│ 124883.41│ 122747.94│ 122889.38│ 123070.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7847.95│ 8041.72│ 7922.32│ 7270.42│ 7401.41│ 7372.18│
│在建工程 │ 9479.67│ 4988.25│ 4664.06│ 4930.15│ 749.96│ 316.75│
│无形资产 │ 3886.11│ 4022.31│ 4071.58│ 3990.37│ 4045.86│ 272.10│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23448.37│ 19236.14│ 17668.62│ 17316.80│ 13484.02│ 8658.86│
│资产总计 │ 145253.43│ 142195.96│ 142552.04│ 140064.74│ 136373.40│ 131729.07│
│应付票据及应付账款 │ 5589.42│ 4026.35│ 3959.30│ 3881.70│ 3477.58│ 2846.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16.20│ 52.84│ 42.24│ 222.99│ 39.16│ 53.47│
│流动负债 │ 7865.66│ 6490.60│ 5786.63│ 6558.70│ 6311.49│ 5080.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 170.04│ 191.06│ 212.07│ 266.67│ 254.10│ 275.12│
│负债合计 │ 8035.70│ 6681.66│ 5998.70│ 6825.37│ 6565.59│ 5355.14│
│实收资本 │ 10133.34│ 10133.34│ 10133.34│ 10133.34│ 10133.34│ 10133.34│
│资本公积金 │ 89276.29│ 89276.29│ 89276.29│ 89276.29│ 89276.29│ 89276.29│
│盈余公积 │ 5610.62│ 5610.62│ 5610.62│ 5610.62│ 4391.05│ 4391.05│
│未分配利润 │ 33686.40│ 31147.30│ 31674.37│ 27990.84│ 25885.41│ 22361.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 137217.73│ 135514.29│ 136553.34│ 133239.37│ 129807.81│ 126373.93│
│股东权益合计 │ 137217.73│ 135514.29│ 136553.34│ 133239.37│ 129807.81│ 126373.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51543.77│ 58811.75│ 58026.89│ 54689.27│ 48573.35│ 32201.39│
│营业总成本 │ 41514.03│ 45052.06│ 45199.73│ 44887.15│ 38183.70│ 25406.85│
│营业税金及附加 │ 306.46│ 303.15│ 200.59│ 180.79│ 107.20│ 218.04│
│销售费用 │ 661.11│ 758.39│ 592.76│ 494.45│ 533.69│ 930.46│
│财务费用 │ -1052.92│ -2093.32│ -2458.18│ 53.62│ 671.90│ -314.45│
│管理费用 │ 1306.10│ 1628.25│ 1476.36│ 1239.21│ 1271.84│ 1162.34│
│资产减值损失 │ -9.64│ -78.42│ -46.97│ -28.80│ -25.01│ -12.01│
│公允价值变动净收益 │ -64.75│ -261.78│ ---│ ---│ 166.16│ -50.31│
│投资收益 │ 358.09│ 405.20│ 735.03│ 95.11│ 218.52│ 228.78│
│营业利润 │ 10170.81│ 14068.35│ 14152.42│ 10212.70│ 11115.69│ 7299.92│
│营业外收入 │ 32.40│ 2.73│ 0.00│ 5.45│ ---│ 225.81│
│营业外支出 │ 6.19│ 46.04│ 70.10│ 15.14│ 23.00│ 8.01│
│利润总额 │ 10197.02│ 14025.04│ 14082.32│ 10203.01│ 11092.69│ 7517.72│
│所得税 │ 1475.26│ 1859.44│ 1809.04│ 1235.55│ 1508.58│ 1033.15│
│净利润 │ 8721.76│ 12165.60│ 12273.28│ 8967.46│ 9584.11│ 6484.57│
│归属母公司净利润 │ 8721.76│ 12165.60│ 12273.28│ 8967.46│ 9584.11│ 6484.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51543.77│ 31351.25│ 14629.24│ 58811.75│ 43579.74│ 26169.11│
│营业总成本 │ 41514.03│ 23998.55│ 10348.63│ 45052.06│ 33130.04│ 20149.46│
│营业税金及附加 │ 306.46│ 202.37│ 111.60│ 303.15│ 163.00│ 103.74│
│销售费用 │ 661.11│ 403.47│ 148.56│ 758.39│ 579.54│ 306.11│
│财务费用 │ -1052.92│ -1390.79│ -1071.90│ -2093.32│ -2128.86│ -1498.07│
│管理费用 │ 1306.10│ 814.06│ 330.94│ 1628.25│ 1237.41│ 764.78│
│资产减值损失 │ -9.64│ -2.62│ 1.89│ -78.42│ -247.15│ -25.08│
│公允价值变动净收益 │ -64.75│ -64.75│ -56.18│ -261.78│ ---│ -211.52│
│投资收益 │ 358.09│ 170.33│ -6.88│ 405.20│ 295.99│ 292.36│
│营业利润 │ 10170.81│ 7269.54│ 4186.75│ 14068.35│ 10484.90│ 6286.60│
│营业外收入 │ 32.40│ 0.04│ 0.01│ 2.73│ 13.19│ 4.14│
│营业外支出 │ 6.19│ ---│ ---│ 46.04│ 30.00│ ---│
│利润总额 │ 10197.02│ 7269.58│ 4186.76│ 14025.04│ 10468.09│ 6290.74│
│所得税 │ 1475.26│ 1086.92│ 649.62│ 1859.44│ 1568.94│ 974.87│
│净利润 │ 8721.76│ 6182.66│ 3537.14│ 12165.60│ 8899.15│ 5315.88│
│归属母公司净利润 │ 8721.76│ 6182.66│ 3537.14│ 12165.60│ 8899.15│ 5315.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46926.16│ 65627.54│ 64580.58│ 56576.75│ 50018.24│ 34528.82│
│经营活动现金流出 │ 50084.42│ 52764.48│ 53155.13│ 50163.14│ 40705.03│ 27937.50│
│经营活动现金流量净额│ -3158.26│ 12863.06│ 11425.45│ 6413.61│ 9313.20│ 6591.32│
│投资活动现金流入 │ 186474.25│ 70400.07│ 119735.83│ 261.28│ 3889.42│ 16227.29│
│投资活动现金流出 │ 189999.57│ 65066.01│ 139605.37│ 1114.42│ 3431.82│ 21753.27│
│投资活动现金流量净额│ -3525.32│ 5334.07│ -19869.54│ -853.14│ 457.60│ -5525.98│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 78222.53│ ---│ 1000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4730.47│ 5114.55│ 8276.57│ 155.01│ 6647.67│ 4760.28│
│筹资活动现金流量净额│ -4730.47│ -5114.55│ 69945.97│ -155.01│ -5647.67│ -4760.28│
│汇率变动对现金的影响│ -423.28│ -282.57│ 407.37│ 125.11│ -419.83│ 118.42│
│现金及等价物净增加额│ -11837.33│ 12800.01│ 61909.24│ 5530.57│ 3703.30│ -3576.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024
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