财务分析☆ ◇301223 中荣股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 13497.25│ 15339.98│ 14360.38│ 20397.35│ 21353.20│ 21205.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14360.38│ 20397.35│ 21335.63│ 21205.33│
│净利润增长率(%) │ 1.97│ 6.82│ -29.60│ -4.40│ 0.70│ 13.98│
│扣非净利润(万) │ 12908.46│ 14278.40│ 13329.31│ 19643.48│ 19862.32│ 20174.83│
│营业总收(未调整:万) │ 243988.86│ 316704.26│ 278187.77│ 259251.56│ 247335.22│ 254376.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 278187.77│ 259251.56│ 247335.22│ 254376.27│
│总营收同比增长率(%) │ 8.06│ 13.85│ 7.30│ 4.82│ -2.77│ 16.87│
│加权净资产收益率(%) │ 4.48│ 5.20│ 4.96│ 7.36│ 13.31│ 17.75│
│资产负债比率(%) │ 33.04│ 32.71│ 30.99│ 29.15│ 27.79│ 47.29│
│净利润现金含量(%) │ 238.87│ 221.03│ 185.64│ 149.26│ 193.13│ 117.79│
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.8000│ 0.7400│ 1.0600│ 1.4000│ 1.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6684│ 0.7400│ 0.6900│ 1.0200│ 1.3000│ 1.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6989│ 0.7943│ 0.7436│ 1.0562│ 1.1057│ 1.4642│
│每股资本公积金(元) │ 7.9974│ 7.9801│ 8.0001│ 8.0120│ 8.0006│ 2.8666│
│每股未分配利润(元) │ 6.1585│ 6.1489│ 5.7024│ 5.2704│ 4.5053│ 4.6421│
│每股净资产(元) │ 15.2601│ 15.4568│ 15.1532│ 14.7813│ 13.9454│ 8.9800│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6694│ 1.7556│ 1.3804│ 1.5764│ 2.1354│ 1.7200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13497.25│ 8018.16│ 4274.56│ 15339.98│ 13236.98│ 7682.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13236.98│ 7682.91│
│净利润增长率(%) │ 1.97│ 4.36│ 8.61│ 6.82│ 19.84│ 11.28│
│扣非净利润(万) │ 12908.46│ 7576.33│ 4027.19│ 14278.40│ 12574.95│ 7345.79│
│营业总收(未调整:万) │ 243988.86│ 161886.24│ 80591.99│ 316704.26│ 225784.55│ 145100.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 225784.55│ 145100.99│
│总营收同比增长率(%) │ 8.06│ 11.57│ 15.37│ 13.85│ 17.25│ 20.22│
│加权净资产收益率(%) │ 4.48│ 2.66│ 1.42│ 5.20│ 4.48│ 2.60│
│资产负债比率(%) │ 33.04│ 30.55│ 31.43│ 32.71│ 31.19│ 29.78│
│净利润现金含量(%) │ 238.87│ 322.32│ 241.38│ 221.03│ 185.23│ 228.79│
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.4200│ 0.2200│ 0.8000│ 0.6900│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6684│ 0.4000│ 0.2085│ 0.7400│ 0.6511│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6989│ 0.4152│ 0.2213│ 0.7943│ 0.6854│ 0.3978│
│每股资本公积金(元) │ 7.9974│ 7.9801│ 7.9801│ 7.9801│ 8.0001│ 8.0001│
│每股未分配利润(元) │ 6.1585│ 6.2172│ 6.3702│ 6.1489│ 6.0400│ 5.7524│
│每股净资产(元) │ 15.2601│ 15.4147│ 15.6688│ 15.4568│ 15.3708│ 15.1276│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6694│ 1.3382│ 0.5343│ 1.7556│ 1.2696│ 0.9102│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 2.01│ 2.01│ 2.25│ 2.54│ 1.20│
│速动比率 │ 1.69│ 1.72│ 1.74│ 1.97│ 2.26│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 33.04│ 32.71│ 30.99│ 29.15│ 27.79│ 47.29│
│产权比率 │ 0.51│ 0.50│ 0.46│ 0.41│ 0.39│ 0.91│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.24│ 0.26│ 0.22│ 0.28│ 0.42│ 0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 2.12│ 2.08│ 2.01│ 1.98│ 1.99│
│速动比率 │ 1.69│ 1.83│ 1.78│ 1.72│ 1.67│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 33.04│ 30.55│ 31.43│ 32.71│ 31.19│ 29.78│
│产权比率 │ 0.51│ 0.45│ 0.47│ 0.50│ 0.47│ 0.44│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.24│ 0.21│ 0.08│ 0.26│ 0.20│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.41│ 3.18│ 3.49│ 4.58│ 5.21│ 6.34│
│存货周转率 │ 5.06│ 7.10│ 7.16│ 7.12│ 6.73│ 6.81│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.23│ 1.12│ 1.05│ 1.32│ 2.08│
│固定资产周转率 │ 1.70│ 2.08│ 2.13│ 2.54│ 2.44│ 2.53│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.71│ 0.66│ 0.66│ 0.79│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.41│ 1.65│ 0.81│ 3.18│ 2.39│ 1.56│
│存货周转率 │ 5.06│ 3.54│ 1.68│ 7.10│ 5.06│ 3.59│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.62│ 0.30│ 1.23│ 0.91│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 1.70│ 1.12│ 0.55│ 2.08│ 1.48│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.18│ 0.71│ 0.51│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.58│ 5.14│ 4.91│ 7.15│ 7.93│ 16.30│
│销售毛利率 │ 20.25│ 20.02│ 18.31│ 20.88│ 22.41│ 22.10│
│营业利润率 │ 6.43│ 5.91│ 5.65│ 8.69│ 9.74│ 9.45│
│销售净利率 │ 5.57│ 4.97│ 5.12│ 7.87│ 8.68│ 8.37│
│总资产净利率 │ 2.99│ 3.53│ 3.40│ 5.23│ 6.83│ 8.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.58│ 2.69│ 1.41│ 5.14│ 4.46│ 2.63│
│销售毛利率 │ 20.25│ 19.93│ 19.26│ 20.02│ 20.14│ 19.38│
│营业利润率 │ 6.43│ 5.82│ 6.06│ 5.91│ 6.77│ 6.19│
│销售净利率 │ 5.57│ 5.04│ 5.39│ 4.97│ 5.93│ 5.44│
│总资产净利率 │ 2.99│ 1.81│ 0.95│ 3.53│ 3.05│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.06│ 13.85│ 7.30│ 4.82│ -2.77│ 16.87│
│营业利润增长率 │ 2.55│ 19.06│ -30.27│ -6.43│ 0.24│ 12.13│
│净利润增长率 │ 1.97│ 6.82│ -29.60│ -4.40│ 0.70│ 13.98│
│净资产增长率 │ -1.27│ 2.00│ 2.52│ 6.00│ 107.06│ 19.74│
│总资产增长率 │ -1.15│ 5.28│ 7.73│ 7.07│ 49.69│ 8.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.06│ 11.57│ 15.37│ 13.85│ 17.25│ 20.22│
│营业利润增长率 │ 2.55│ 4.94│ 6.68│ 19.06│ 31.77│ 22.28│
│净利润增长率 │ 1.97│ 4.36│ 8.61│ 6.82│ 19.84│ 11.28│
│净资产增长率 │ -1.27│ -0.27│ 1.37│ 2.00│ 1.44│ -0.17│
│总资产增长率 │ -1.15│ -3.32│ -0.54│ 5.28│ 2.21│ -1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他流动资产│本期购买理财产品│ 50944.59│ 28703.56│ 77.49│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 5153.66│ 315.24│ 1534.85│
│产 │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期计提应付股利│ 14290.84│ 4465.86│ 220.00│
│ │和收到员工持股计│ │ │ │
│ │划认购款 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还银行借款│ 1000.00│ 3700.00│ -72.97│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 855.20│ -58.21│ 1569.17│
│投资收益 │本期理财产品收益│ 514.80│ 876.20│ -41.25│
│ │下降 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提商誉减值│ -3660.49│ -2380.95│ -53.74│
│ │准备 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 32241.45│ 24518.70│ 31.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购股份和偿│ -12780.67│ -8499.23│ -50.37│
│的现金流量净│还银行借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 69863.84│ 70290.93│ -0.61│
│应收款项 │--- │ 92514.78│ 103329.42│ -10.47│
│存货 │--- │ 34638.29│ 38525.87│ -10.09│
│固定资产 │--- │ 140840.04│ 147995.98│ -4.84│
│在建工程 │--- │ 2854.01│ 3538.06│ -19.33│
│使用权资产 │--- │ 8053.59│ 9148.48│ -11.97│
│短期借款 │--- │ 7855.71│ 6637.28│ 18.36│
│合同负债 │--- │ 683.21│ 471.25│ 44.98│
│长期借款 │--- │ 1000.00│ 3700.00│ -72.97│
│租赁负债 │--- │ 7109.91│ 7672.10│ -7.33│
│营业收入 │本期订单量增加 │ 161886.24│ 145100.99│ 11.57│
│营业成本 │本期收入增加，对│ 129624.99│ 116982.29│ 10.81│
│ │应成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 5196.00│ 5167.40│ 0.55│
│管理费用 │--- │ 7968.10│ 7070.96│ 12.69│
│财务费用 │本期利息支出和汇│ 668.59│ 7.46│ 8862.49│
│ │兑损益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税收益减│ 1178.94│ 968.72│ 21.70│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6192.23│ 5903.58│ 4.89│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 25844.52│ 17577.56│ 47.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -12864.36│ -25259.07│ 49.07│
│的现金流量净│支出减少，且上年│ │ │ │
│额 │同期支付股权投资│ │ │ │
│ │款项、现金流出基│ │ │ │
│ │数较高 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -11598.17│ -7675.62│ -51.10│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流净│ 586.11│ -15649.40│ 103.75│
│价物净增加额│额增加影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59142.07│ 70290.93│ 83410.47│ 114436.05│ 137670.94│ 24062.95│
│存货 │ 38318.61│ 38525.87│ 32865.53│ 30618.31│ 26972.96│ 30019.87│
│应收票据及应收账款 │ 99430.45│ 103329.42│ 96023.78│ 63511.71│ 49746.98│ 45140.01│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1830.01│ 1609.40│ 1361.43│ 1565.39│ 704.90│ 526.50│
│其他应收款 │ 2267.56│ 2197.96│ 911.99│ 737.09│ 526.99│ 263.24│
│流动资产合计 │ 268202.89│ 264476.52│ 248691.52│ 248975.68│ 246404.56│ 128637.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 9.11│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 138654.66│ 147995.98│ 156316.26│ 105396.92│ 99100.66│ 103967.60│
│在建工程 │ 2784.81│ 3538.06│ 4806.16│ 31680.19│ 13183.04│ 4716.08│
│无形资产 │ 13274.23│ 13397.91│ 14099.63│ 12456.50│ 10123.73│ 10825.41│
│商誉 │ 12572.32│ 14280.10│ 2817.33│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 184020.60│ 193000.02│ 185833.61│ 154364.73│ 130308.91│ 123016.62│
│资产总计 │ 452223.50│ 457476.54│ 434525.13│ 403340.41│ 376713.47│ 251654.18│
│应付票据及应付账款 │ 99974.06│ 102862.76│ 93246.25│ 97565.12│ 84610.03│ 73936.20│
│预收款项 │ 77.60│ 82.61│ 105.27│ 469.40│ 597.74│ 612.39│
│合同负债 │ 552.34│ 471.25│ 137.85│ 49.12│ 74.06│ 33.30│
│流动负债 │ 135816.67│ 131699.48│ 123874.87│ 110704.49│ 97178.11│ 107370.87│
│长期借款 │ 1000.00│ 3700.00│ 2500.00│ ---│ ---│ 3838.26│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13600.28│ 17936.25│ 10784.15│ 6862.69│ 7516.95│ 11637.05│
│负债合计 │ 149416.95│ 149635.72│ 134659.02│ 117567.18│ 104695.06│ 119007.92│
│实收资本 │ 19312.76│ 19312.76│ 19312.76│ 19312.76│ 19312.76│ 14482.76│
│资本公积金 │ 154452.49│ 154116.83│ 154504.19│ 154733.19│ 154513.24│ 41516.18│
│盈余公积 │ 9998.73│ 9998.73│ 9998.73│ 9776.14│ 8415.67│ 6841.23│
│未分配利润 │ 118938.49│ 118752.07│ 110129.20│ 101785.24│ 87009.47│ 67230.71│
│少数股东权益 │ 8092.63│ 9326.55│ 7215.44│ 304.65│ 2693.78│ 2575.39│
│归属母公司权益 │ 294713.91│ 298514.26│ 292650.67│ 285468.58│ 269324.63│ 130070.87│
│股东权益合计 │ 302806.55│ 307840.82│ 299866.12│ 285773.23│ 272018.41│ 132646.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59142.07│ 69863.84│ 74165.70│ 70290.93│ 69693.24│ 69379.69│
│存货 │ 38318.61│ 34638.29│ 38754.54│ 38525.87│ 38378.54│ 32227.27│
│应收票据及应收账款 │ 99430.45│ 92514.78│ 95456.95│ 103329.42│ 93110.50│ 90089.67│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│预付款项 │ 1830.01│ 1583.73│ 1720.83│ 1609.40│ 1533.21│ 1358.14│
│其他应收款 │ 2267.56│ 2287.39│ 2240.48│ 2197.96│ 1687.49│ 1448.70│
│流动资产合计 │ 268202.89│ 256328.36│ 266345.20│ 264476.52│ 246288.19│ 232759.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│固定资产净额 │ 138654.66│ 140840.04│ 144337.96│ 147995.98│ 148715.73│ 152078.65│
│在建工程 │ 2784.81│ 2854.01│ 3568.82│ 3538.06│ 7638.51│ 6779.00│
│无形资产 │ 13274.23│ 13417.16│ 13240.95│ 13397.91│ 13588.65│ 13759.53│
│商誉 │ 12572.32│ 13074.72│ 14280.10│ 14280.10│ 16602.24│ 16602.24│
│非流动资产合计 │ 184020.60│ 185943.49│ 188654.39│ 193000.02│ 197822.53│ 196662.41│
│资产总计 │ 452223.50│ 442271.85│ 454999.60│ 457476.54│ 444110.72│ 429422.03│
│应付票据及应付账款 │ 99974.06│ 94857.17│ 100871.40│ 102862.76│ 96463.16│ 93150.76│
│预收款项 │ 77.60│ 78.35│ 61.35│ 82.61│ 543.23│ 132.10│
│合同负债 │ 552.34│ 683.21│ 240.31│ 471.25│ 40.56│ 210.62│
│流动负债 │ 135816.67│ 120875.41│ 127884.63│ 131699.48│ 124371.60│ 117047.04│
│长期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1500.00│ 3700.00│ 2200.00│ 2350.00│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 13600.28│ 14228.08│ 15110.69│ 17936.25│ 14141.86│ 10830.46│
│负债合计 │ 149416.95│ 135103.49│ 142995.31│ 149635.72│ 138513.45│ 127877.50│
│实收资本 │ 19312.76│ 19312.76│ 19312.76│ 19312.76│ 19312.76│ 19312.76│
│资本公积金 │ 154452.49│ 154116.83│ 154116.83│ 154116.83│ 154504.19│ 154504.19│
│盈余公积 │ 9998.73│ 9998.73│ 9998.73│ 9998.73│ 9998.73│ 9998.73│
│未分配利润 │ 118938.49│ 120070.72│ 123026.63│ 118752.07│ 116649.07│ 111095.00│
│少数股东权益 │ 8092.63│ 9467.09│ 9397.25│ 9326.55│ 8743.80│ 9389.22│
│归属母公司权益 │ 294713.91│ 297701.27│ 302607.03│ 298514.26│ 296853.47│ 292155.31│
│股东权益合计 │ 302806.55│ 307168.36│ 312004.28│ 307840.82│ 305597.27│ 301544.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243988.86│ 316704.26│ 278187.77│ 259251.56│ 247335.22│ 254376.27│
│营业总成本 │ 226800.34│ 296292.04│ 263326.24│ 237522.98│ 223564.11│ 230467.77│
│营业税金及附加 │ 2046.68│ 2576.30│ 1925.82│ 1681.95│ 1754.71│ 1879.81│
│销售费用 │ 8085.71│ 11406.93│ 9930.30│ 8484.82│ 6632.44│ 6851.10│
│财务费用 │ 855.20│ 182.59│ -1147.98│ -2073.36│ -288.06│ 1267.85│
│管理费用 │ 11835.78│ 16068.14│ 14568.02│ 13994.91│ 13372.14│ 12679.72│
│资产减值损失 │ -3660.49│ -4787.37│ -2239.35│ -1501.27│ -1110.47│ -694.27│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 514.80│ 1000.28│ 454.70│ 145.99│ 38.08│ 2.25│
│营业利润 │ 15677.28│ 18711.81│ 15716.38│ 22538.48│ 24087.72│ 24031.12│
│营业外收入 │ 10.70│ 34.27│ 262.98│ 32.34│ 15.54│ 38.61│
│营业外支出 │ 94.11│ 174.73│ 111.02│ 69.68│ 91.87│ 91.76│
│利润总额 │ 15593.88│ 18571.36│ 15868.34│ 22501.14│ 24011.39│ 23977.97│
│所得税 │ 2004.87│ 2832.12│ 1638.25│ 2097.16│ 2539.80│ 2677.48│
│净利润 │ 13589.01│ 15739.25│ 14230.09│ 20403.98│ 21471.59│ 21300.49│
│归属母公司净利润 │ 13497.25│ 15339.98│ 14360.38│ 20397.35│ 21353.20│ 21205.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243988.86│ 161886.24│ 80591.99│ 316704.26│ 225784.55│ 145100.99│
│营业总成本 │ 226800.34│ 150994.71│ 75300.74│ 296292.04│ 210626.10│ 136360.54│
│营业税金及附加 │ 2046.68│ 1344.79│ 646.37│ 2576.30│ 1885.42│ 1228.86│
│销售费用 │ 8085.71│ 5196.00│ 2831.21│ 11406.93│ 8219.89│ 5167.40│
│财务费用 │ 855.20│ 668.59│ 299.81│ 182.59│ -58.21│ 7.46│
│管理费用 │ 11835.78│ 7968.10│ 3663.09│ 16068.14│ 11068.65│ 7070.96│
│资产减值损失 │ -3660.49│ -3416.50│ -1576.37│ -4787.37│ -2380.95│ -1620.63│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ 514.80│ 369.16│ 173.16│ 1000.28│ 876.20│ 435.24│
│营业利润 │ 15677.28│ 9420.59│ 4885.45│ 18711.81│ 15287.81│ 8976.87│
│营业外收入 │ 10.70│ 4.98│ 4.91│ 34.27│ 24.99│ 12.52│
│营业外支出 │ 94.11│ 87.94│ 9.62│ 174.73│ 142.74│ 129.19│
│利润总额 │ 15593.88│ 9337.64│ 4880.73│ 18571.36│ 15170.06│ 8860.20│
│所得税 │ 2004.87│ 1178.94│ 535.48│ 2832.12│ 1769.94│ 968.72│
│净利润 │ 13589.01│ 8158.70│ 4345.26│ 15739.25│ 13400.13│ 7891.48│
│归属母公司净利润 │ 13497.25│ 8018.16│ 4274.56│ 15339.98│ 13236.98│ 7682.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 280429.08│ 365696.75│ 323371.83│ 285106.20│ 276430.36│ 284500.54│
│经营活动现金流出 │ 248187.63│ 331791.01│ 296712.52│ 254661.05│ 235190.45│ 259523.02│
│经营活动现金流量净额│ 32241.45│ 33905.75│ 26659.30│ 30445.15│ 41239.92│ 24977.52│
│投资活动现金流入 │ 241320.25│ 489172.97│ 245795.57│ 75909.29│ 20255.85│ 6400.37│
│投资活动现金流出 │ 270397.32│ 527250.86│ 295390.27│ 121862.79│ 41333.68│ 24598.89│
│投资活动现金流量净额│ -29077.07│ -38077.89│ -49594.70│ -45953.51│ -21077.83│ -18198.52│
│筹资活动现金流入 │ 11938.46│ 8860.54│ 2487.67│ 0.00│ 125762.17│ 31847.82│
│筹资活动现金流出 │ 24719.13│ 17913.07│ 12108.16│ 7728.10│ 34297.36│ 40418.74│
│筹资活动现金流量净额│ -12780.67│ -9052.53│ -9620.48│ -7728.10│ 91464.81│ -8570.92│
│汇率变动对现金的影响│ -739.52│ -725.85│ -301.73│ -175.49│ 135.75│ 29.68│
│现金及等价物净增加额│ -10355.81│ -13950.53│ -32857.61│ -23411.95│ 111762.64│ -1762.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 280429.08│ 197907.53│ 99451.60│ 365696.75│ 256503.27│ 168043.99│
│经营活动现金流出 │ 248187.63│ 172063.01│ 89133.61│ 331791.01│ 231984.56│ 150466.43│
│经营活动现金流量净额│ 32241.45│ 25844.52│ 10317.99│ 33905.75│ 24518.70│ 17577.56│
│投资活动现金流入 │ 241320.25│ 173674.40│ 54844.19│ 489172.97│ 397020.10│ 291694.47│
│投资活动现金流出 │ 270397.32│ 186538.76│ 61466.38│ 527250.86│ 426150.09│ 316953.54│
│投资活动现金流量净额│ -29077.07│ -12864.36│ -6622.20│ -38077.89│ -29129.99│ -25259.07│
│筹资活动现金流入 │ 11938.46│ 5850.00│ 6000.00│ 8860.54│ 8115.83│ 5623.79│
│筹资活动现金流出 │ 24719.13│ 17448.17│ 5765.73│ 17913.07│ 16615.05│ 13299.41│
│筹资活动现金流量净额│ -12780.67│ -11598.17│ 234.27│ -9052.53│ -8499.23│ -7675.62│
│汇率变动对现金的影响│ -739.52│ -795.88│ -491.14│ -725.85│ -538.77│ -292.27│
│现金及等价物净增加额│ -10355.81│ 586.11│ 3438.92│ -13950.53│ -13649.28│ -15649.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 69856.31│ 22.06│ 3935.76│ 25.66│
│二季报 │ 75244.68│ 23.76│ 3747.16│ 24.43│
│三季报 │ 80683.57│ 25.48│ 5554.07│ 36.21│
│四季报 │ 90919.71│ 28.71│ 2103.00│ 13.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54788.82│ 19.69│ 4128.39│ 28.75│
│二季报 │ 65906.64│ 23.69│ 2775.47│ 19.33│
│三季报 │ 71874.22│ 25.84│ 4141.98│ 28.84│
│四季报 │ 85618.09│ 30.78│ 3314.54│ 23.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|