财务分析☆ ◇301225 恒勃股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 11472.14│ 7873.31│ 5203.11│ 2853.01│
│净利润增长率(%) │ 10.44│ 0.99│ 3.48│ 0.69│
│扣非净利润(万) │ 10512.78│ 7464.61│ 5140.99│ 2755.67│
│营业总收入(万元) │ 78542.66│ 56896.15│ 36779.91│ 17457.71│
│总营收同比增长率(%) │ 10.15│ 10.66│ 15.90│ 8.87│
│加权净资产收益率(%) │ 11.91│ 9.74│ 9.98│ 5.60│
│资产负债比率(%) │ 18.62│ 18.38│ 18.82│ 35.26│
│净利润现金含量(%) │ 123.34│ 135.54│ 131.44│ 121.18│
│基本每股收益(元) │ 1.2700│ 0.9100│ 0.6700│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1600│ 0.7221│ 0.6600│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1097│ 0.7616│ 0.5033│ 0.3681│
│每股资本公积金(元) │ 8.1317│ 8.1317│ 8.1317│ 0.5822│
│每股未分配利润(元) │ 4.3706│ 4.0990│ 3.8407│ 4.8200│
│每股净资产(元) │ 13.8446│ 13.4965│ 13.2382│ 6.7567│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3688│ 1.0323│ 0.6616│ 0.4461│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10387.55│ 5028.36│ 9537.66│ 4862.39│
│归母净利(调整后:万) │ 10387.55│ 5028.36│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 8.91│ 3.41│ 47.32│ ---│
│扣非净利润(万) │ 10137.64│ 4727.55│ 9750.79│ 4736.82│
│营业总收(未调整:万) │ 71304.19│ 31733.52│ 63314.07│ 29553.23│
│营业总收(调整后:万) │ 71304.19│ 31733.52│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 12.62│ 7.38│ 10.43│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 23.44│ 12.08│ 27.76│ 15.19│
│资产负债比率(%) │ 36.34│ 35.14│ 39.73│ 41.35│
│净利润现金含量(%) │ 111.65│ 170.51│ 88.00│ 77.87│
│基本每股收益(元) │ 1.3400│ 0.6500│ 1.2300│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3100│ 0.6100│ 1.2600│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3403│ 0.6488│ 1.2307│ 0.6274│
│每股资本公积金(元) │ 0.5822│ 0.5822│ 0.5822│ 0.5822│
│每股未分配利润(元) │ 4.4519│ 3.8564│ 3.2076│ 2.6817│
│每股净资产(元) │ 6.3900│ 5.7000│ 5.0500│ 4.4500│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5000│ 1.1100│ 1.0800│ 0.4900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.22│ 4.41│ 4.34│ 1.78│
│速动比率 │ 3.74│ 3.96│ 3.92│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 18.62│ 18.38│ 18.82│ 35.26│
│产权比率 │ 0.23│ 0.23│ 0.23│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 43.91│ 34.90│ 22.19│ 12.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.87│ 1.74│ 1.57│
│速动比率 │ 1.17│ 1.30│ 1.23│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 36.34│ 35.14│ 39.73│ 41.35│
│产权比率 │ 0.57│ 0.54│ 0.66│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 42.49│ 37.83│ 34.31│ 16.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.90│ 3.53│ 2.37│ 1.26│
│存货周转率 │ 3.57│ 2.76│ 1.80│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.63│ 0.41│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 3.66│ 3.13│ 2.31│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.46│ 0.30│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.87│ 2.68│ 4.70│ 2.48│
│存货周转率 │ 3.49│ 1.67│ 3.63│ 1.85│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 0.75│ 1.55│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 4.64│ 2.08│ 4.04│ 1.86│
│总资产周转率 │ 1.00│ 0.48│ 0.99│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.02│ 5.64│ 3.80│ 5.45│
│销售毛利率 │ 31.33│ 31.28│ 31.88│ 33.81│
│营业利润率 │ 16.37│ 15.55│ 15.84│ 18.04│
│销售净利率 │ 14.61│ 13.84│ 14.15│ 16.34│
│总资产净利率 │ 9.06│ 6.33│ 4.22│ 3.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.98│ 11.39│ 24.38│ 14.11│
│销售毛利率 │ 32.98│ 33.31│ 35.06│ 36.35│
│营业利润率 │ 16.02│ 17.36│ 17.05│ 19.04│
│销售净利率 │ 14.57│ 15.85│ 15.06│ 16.45│
│总资产净利率 │ 14.56│ 7.56│ 14.95│ 8.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.15│ 10.66│ 15.90│ 8.87│
│营业利润增长率 │ 12.56│ 2.38│ 5.74│ -3.66│
│净利润增长率 │ 10.44│ 0.99│ 3.48│ 0.69│
│净资产增长率 │ 189.07│ 181.81│ 176.41│ 5.76│
│总资产增长率 │ 127.19│ 119.79│ 116.75│ 3.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.62│ 7.38│ 10.43│ ---│
│营业利润增长率 │ 5.82│ -2.10│ 47.04│ ---│
│净利润增长率 │ 8.91│ 3.41│ 47.32│ ---│
│净资产增长率 │ 26.55│ 12.85│ 32.24│ 16.43│
│总资产增长率 │ 19.82│ 4.87│ 3.62│ -6.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1640.18│ 1529.21│ 7.26│
│管理费用 │--- │ 5873.01│ 5196.34│ 13.02│
│财务费用 │公司首次公开发行│ -675.76│ -87.36│ -673.50│
│ │股票募集资金到账│ │ │ │
│ │，利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4570.63│ 4124.55│ 10.82│
│经营活动现金│--- │ 85864.54│ 77223.63│ 11.19│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 71714.37│ 65625.75│ 9.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 14150.17│ 11597.89│ 22.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期使用募集资金│ 57887.82│ 36639.62│ 57.99│
│流入小计 │及自有资金进行现│ │ │ │
│ │金管理 │ │ │ │
│投资活动现金│本期使用募集资金│ 99344.42│ 46545.33│ 113.44│
│流出小计 │及自有资金进行现│ │ │ │
│ │金管理 │ │ │ │
│投资活动产生│本期使用募集资金│ -41456.60│ -9905.71│ -318.51│
│的现金流量净│及自有资金进行现│ │ │ │
│额 │金管理 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期首次公开发行│ 102577.88│ 18841.10│ 444.44│
│流入小计 │股票收到募集资金│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 23470.72│ 20832.25│ 12.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期首次公开发行│ 79107.16│ -1991.15│ 4072.95│
│的现金流量净│股票收到募集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期首次公开发行│ 51800.37│ -312.01│ 16702.15│
│价物净增加额│股票收到募集资金│ │ │ │
│货币资金 │首次公开发行股票│ 60019.08│ 3872.95│ 1449.70│
│ │收到募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内公司收到│ 16962.70│ 15116.81│ 12.21│
│ │首次公开发行股票│ │ │ │
│ │募集资金后总资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 19.51│ 69.10│ -71.76│
│存货 │报告期内公司收到│ 15356.75│ 14855.20│ 3.38│
│ │首次公开发行股票│ │ │ │
│ │募集资金后总资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│对外租赁面积减少│ 367.23│ 1144.62│ -67.92│
│固定资产 │在建工程转固 │ 27493.22│ 15448.90│ 77.96│
│在建工程 │在建工程转固 │ 2077.24│ 6395.15│ -67.52│
│短期借款 │承兑汇票贴现未到│ 229.00│ 0.00│ ---│
│ │期调整 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 666.80│ 616.46│ 8.17│
│交易性金融资│本期使用募集资金│ 28821.64│ 0.00│ ---│
│产 │及自有资金进行现│ │ │ │
│ │金管理 │ │ │ │
│其他流动资产│本期使用募集资金│ 1819.54│ 752.76│ 141.71│
│ │及自有资金进行现│ │ │ │
│ │金管理 │ │ │ │
│其他非流动资│本期使用募集资金│ 2662.10│ 544.89│ 388.56│
│产 │及自有资金进行现│ │ │ │
│ │金管理 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 499.40│ 299.10│ 66.97│
│应付票据 │结算供应商款项增│ 12685.60│ 9138.45│ 38.82│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │期初存在延期纳税│ 555.53│ 1808.85│ -69.29│
│ │政策本期缴纳相应│ │ │ │
│ │税费 │ │ │ │
│其他应付款 │尚未支付的发行费│ 1827.08│ 693.59│ 163.42│
│ │用 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 114.51│ 300.53│ -61.90│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │首次公开发行股票│ 63080.73│ 3872.95│ 1528.75│
│ │收到募集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财增加│ 28377.75│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │期初应收票据到期│ 2017.15│ 3242.40│ -37.79│
│ │收款 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料款项增│ 669.16│ 299.10│ 123.73│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金支付增加 │ 207.85│ 155.28│ 33.86│
│合同资产 │收回部分质保金 │ 44.39│ 69.10│ -35.76│
│固定资产 │常州恒勃部分房屋│ 20921.61│ 15448.90│ 35.42│
│ │达到使用状态，转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│部分预付设备款已│ 136.87│ 544.89│ -74.88│
│产 │达到使用状态转固│ │ │ │
│应交税费 │未缴纳税款增加 │ 2899.73│ 1808.85│ 60.31│
│其他应付款 │未支付费用增加 │ 2159.38│ 693.59│ 211.33│
│其他流动负债│不能终止确认的票│ 116.54│ 300.53│ -61.22│
│ │据背书未到期款项│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│股本 │首次公开发行股票│ 10338.00│ 7750.00│ 33.39│
│资本公积 │首次公开发行股票│ 84065.35│ 4511.91│ 1763.19│
│ │导致股本溢价增加│ │ │ │
│财务费用 │报告期随着货币资│ -195.83│ -103.74│ -88.77│
│ │金的不断增加，相│ │ │ │
│ │关利息收入持续增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 167.17│ 305.34│ -45.25│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财的投资收益增│ 311.96│ 42.18│ 639.66│
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期持有股票│ 0.17│ -0.71│ 124.47│
│收益 │的公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -119.00│ -210.29│ 43.41│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置固定│ 47.97│ -4.47│ 1173.83│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外支出 │日常非经营损失较│ 134.26│ 12.60│ 965.64│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司购买│ -34754.33│ -10541.83│ -229.68│
│的现金流量净│理财支付的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│首次公开发行股票│ 83990.67│ -966.51│ 8790.07│
│的现金流量净│收到募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ -2.98│ 2.82│ -205.57│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│首次公开发行股票│ 59905.19│ -1898.91│ 3254.71│
│价物净增加额│收到募集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60019.08│ 63080.73│ 91342.77│ 7147.73│
│存货 │ 15356.75│ 13526.26│ 12981.67│ 14162.58│
│应收账款 │ 16962.70│ 17139.73│ 15923.90│ 12595.91│
│其他应收款 │ 151.56│ 207.85│ 128.60│ 161.38│
│流动资产合计 │ 135883.45│ 134710.69│ 133701.85│ 48964.88│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27493.22│ 20921.61│ 16419.47│ 15149.78│
│无形资产 │ 4212.53│ 3963.04│ 4000.20│ 3862.45│
│非流动资产合计 │ 39985.80│ 36243.07│ 34884.98│ 31919.43│
│资产总计 │ 175869.24│ 170953.76│ 168586.84│ 80884.31│
│流动负债 │ 32228.81│ 30582.05│ 30818.96│ 27559.11│
│非流动负债 │ 515.16│ 845.27│ 911.64│ 960.51│
│负债合计 │ 32743.97│ 31427.32│ 31730.60│ 28519.62│
│实收资本 │ 10338.00│ 10338.00│ 10338.00│ 7750.00│
│资本公积金 │ 84065.35│ 84065.35│ 84065.35│ 4511.91│
│盈余公积 │ 3538.44│ 2747.41│ 2747.41│ 2747.41│
│未分配利润 │ 45183.48│ 42375.68│ 39705.47│ 37355.38│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 143125.27│ 139526.44│ 136856.23│ 52364.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3872.95│ 7819.66│ 3477.92│ 2757.38│
│存货 │ 14855.20│ 12896.89│ 12519.45│ 10182.84│
│应收账款 │ 15116.81│ 9543.83│ 14177.99│ 11124.97│
│其他应收款 │ 155.28│ 91.94│ 908.71│ 80.94│
│流动资产合计 │ 46765.23│ 42405.78│ 42554.12│ 36137.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15448.90│ 15204.81│ 15299.37│ 15682.73│
│无形资产 │ 3894.61│ 3739.33│ 1846.91│ 1894.25│
│非流动资产合计 │ 31014.51│ 25668.08│ 22360.36│ 22602.87│
│资产总计 │ 77779.74│ 68073.86│ 64914.49│ 58740.15│
│流动负债 │ 27296.12│ 22664.22│ 24463.14│ 23011.83│
│非流动负债 │ 971.94│ 1257.15│ 1327.22│ 1279.45│
│负债合计 │ 28268.06│ 23921.36│ 25790.36│ 24291.29│
│实收资本 │ 7750.00│ 7750.00│ 7750.00│ 7750.00│
│资本公积金 │ 4511.91│ 4511.91│ 4511.91│ 4511.91│
│盈余公积 │ 2747.41│ 2003.26│ 2003.26│ 1403.57│
│未分配利润 │ 34502.36│ 29887.33│ 24858.96│ 20783.38│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 49511.68│ 44152.49│ 39124.13│ 34448.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 78542.66│ 56896.15│ 36779.91│ 17457.71│
│营业成本 │ 53938.16│ 39100.47│ 25053.06│ 11555.24│
│营业税金及附加 │ 580.70│ 485.00│ 355.89│ 153.07│
│销售费用 │ 1640.18│ 1154.09│ 699.92│ 314.85│
│财务费用 │ -675.76│ -195.83│ -55.59│ 21.97│
│管理费用 │ 5873.01│ 4309.90│ 2625.85│ 1289.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 198.64│ 0.17│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 117.98│ 311.96│ 16.12│ 3.76│
│营业利润 │ 12858.68│ 8846.41│ 5825.72│ 3149.86│
│营业外收入 │ 328.90│ 217.90│ 130.61│ 128.17│
│营业外支出 │ 76.97│ 134.26│ 41.87│ 0.41│
│利润总额 │ 13110.62│ 8930.05│ 5914.46│ 3277.63│
│所得税 │ 1638.47│ 1056.74│ 711.35│ 424.61│
│净利润 │ 11472.14│ 7873.31│ 5203.11│ 2853.01│
│归属母公司净利润 │ 11472.14│ 7873.31│ 5203.11│ 2853.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71304.19│ 31733.52│ 63314.07│ 29553.23│
│营业成本 │ 47791.20│ 21162.64│ 41119.26│ 18811.53│
│营业税金及附加 │ 648.55│ 305.71│ 611.53│ 320.54│
│销售费用 │ 1529.21│ 669.32│ 1422.06│ 613.42│
│财务费用 │ -87.36│ -60.51│ -64.02│ 50.55│
│管理费用 │ 5196.34│ 2404.23│ 4841.71│ 2234.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -3.77│ -0.24│ ---│
│投资收益 │ 65.90│ 35.38│ 137.43│ 118.60│
│营业利润 │ 11423.39│ 5509.22│ 10795.15│ 5627.51│
│营业外收入 │ 213.19│ 211.82│ 107.05│ 0.32│
│营业外支出 │ 11.93│ 4.61│ 112.58│ 24.78│
│利润总额 │ 11624.65│ 5716.44│ 10789.62│ 5603.05│
│所得税 │ 1237.10│ 688.08│ 1251.96│ 740.66│
│净利润 │ 10387.55│ 5028.36│ 9537.66│ 4862.39│
│归属母公司净利润 │ 10387.55│ 5028.36│ 9537.66│ 4862.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85864.54│ 60778.86│ 37751.42│ 20095.38│
│经营活动现金流出 │ 71714.37│ 50107.04│ 30912.21│ 16637.99│
│经营活动现金流量净额│ 14150.17│ 10671.83│ 6839.21│ 3457.40│
│投资活动现金流入 │ 57887.82│ 36686.97│ 14680.12│ 6389.66│
│资本性支出 │ 10301.86│ 6871.30│ 4694.32│ 1187.84│
│投资活动现金流出 │ 99344.42│ 71441.30│ 19334.32│ 7567.84│
│投资活动现金流量净额│ -41456.60│ -34754.33│ -4654.20│ -1178.18│
│筹资活动现金流入 │ 102577.88│ 92834.98│ 92834.98│ 5126.53│
│筹资活动现金流出 │ 23470.72│ 8844.31│ 7190.86│ 4626.35│
│筹资活动现金流量净额│ 79107.16│ 83990.67│ 85644.12│ 500.18│
│汇率变动对现金的影响│ -0.37│ -2.98│ -2.88│ -2.43│
│现金及等价物净增加额│ 51800.37│ 59905.19│ 87826.25│ 2776.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77223.63│ 39425.99│ 64106.06│ 29294.94│
│经营活动现金流出 │ 65625.75│ 30852.08│ 55712.85│ 25508.84│
│经营活动现金流量净额│ 11597.89│ 8573.91│ 8393.21│ 3786.10│
│投资活动现金流入 │ 36639.62│ 20260.64│ 31080.08│ 18575.90│
│资本性支出 │ 10026.33│ 3029.84│ 1741.03│ 543.23│
│投资活动现金流出 │ 46545.33│ 23239.84│ 30008.51│ 15486.23│
│投资活动现金流量净额│ -9905.71│ -2979.19│ 1071.57│ 3089.66│
│筹资活动现金流入 │ 18841.10│ 9585.60│ 13804.32│ 6319.25│
│筹资活动现金流出 │ 20832.25│ 11097.44│ 25544.69│ 16105.50│
│筹资活动现金流量净额│ -1991.15│ -1511.84│ -11740.36│ -9786.25│
│汇率变动对现金的影响│ -13.04│ 0.70│ -35.51│ -5.25│
│现金及等价物净增加额│ -312.01│ 4083.58│ -2311.09│ -2915.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17457.71│ 22.23│ 2853.01│ 24.87│
│二季报 │ 19322.19│ 24.60│ 2350.09│ 20.49│
│三季报 │ 20116.25│ 25.61│ 2670.21│ 23.28│
│四季报 │ 21646.50│ 27.56│ 3598.83│ 31.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16034.81│ 22.49│ 2833
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