财务分析☆ ◇301225 恒勃股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 9417.93│ 13104.52│ 11472.14│ 10387.55│ 9537.66│ 6474.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11472.14│ 10387.55│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 8.89│ 14.23│ 10.44│ 8.91│ 47.32│ 80.35│
│扣非净利润(万) │ 8728.07│ 11953.94│ 10512.78│ 10137.64│ 9750.79│ 6607.31│
│营业总收(未调整:万) │ 73123.14│ 86510.99│ 78542.66│ 71304.19│ 63314.07│ 57336.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 78542.66│ 71304.19│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 19.09│ 10.15│ 10.15│ 12.62│ 10.43│ 15.85│
│加权净资产收益率(%) │ 6.28│ 9.16│ 11.91│ 23.44│ 27.76│ 27.56│
│资产负债比率(%) │ 22.92│ 21.48│ 18.62│ 36.34│ 39.73│ 52.77│
│净利润现金含量(%) │ 54.93│ 113.11│ 123.34│ 111.65│ 88.00│ 177.30│
│基本每股收益(元) │ 0.9300│ 1.2900│ 1.2700│ 1.3400│ 1.2300│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8443│ 1.1700│ 1.1600│ 1.3100│ 1.2600│ 0.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9110│ 1.2676│ 1.1097│ 1.3403│ 1.2307│ 0.8354│
│每股资本公积金(元) │ 8.2071│ 8.1317│ 8.1317│ 0.5822│ 0.5822│ 0.5822│
│每股未分配利润(元) │ 5.6613│ 5.1627│ 4.3706│ 4.4519│ 3.2076│ 2.0543│
│每股净资产(元) │ 14.8366│ 14.1871│ 13.8446│ 6.3900│ 5.0500│ 3.8200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5004│ 1.4338│ 1.3688│ 1.5000│ 1.0800│ 1.4800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9417.93│ 6643.63│ 3306.00│ 13104.52│ 8648.68│ 5802.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8648.68│ 5802.06│
│净利润增长率(%) │ 8.89│ 14.50│ 11.75│ 14.23│ 9.85│ 11.51│
│扣非净利润(万) │ 8728.07│ 6017.39│ 3165.93│ 11953.94│ 8033.34│ 5366.71│
│营业总收(未调整:万) │ 73123.14│ 46780.67│ 21553.74│ 86510.99│ 61401.61│ 39675.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 61401.61│ 39675.08│
│总营收同比增长率(%) │ 19.09│ 17.91│ 16.81│ 10.15│ 7.92│ 7.87│
│加权净资产收益率(%) │ 6.28│ 4.43│ 2.23│ 9.16│ 6.08│ 4.06│
│资产负债比率(%) │ 22.92│ 21.52│ 20.99│ 21.48│ 18.57│ 19.73│
│净利润现金含量(%) │ 54.93│ -7.39│ -111.82│ 113.11│ 108.85│ 134.63│
│基本每股收益(元) │ 0.9300│ 0.6500│ 0.3300│ 1.2900│ 0.8500│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8443│ 0.5900│ 0.3062│ 1.1700│ 0.7771│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9110│ 0.6426│ 0.3198│ 1.2676│ 0.8366│ 0.5612│
│每股资本公积金(元) │ 8.2071│ 8.1317│ 8.1317│ 8.1317│ 8.1317│ 8.1317│
│每股未分配利润(元) │ 5.6613│ 5.3929│ 5.4824│ 5.1627│ 4.8145│ 4.5391│
│每股净资产(元) │ 14.8366│ 14.4123│ 14.5069│ 14.1871│ 13.7709│ 13.4956│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5004│ -0.0475│ -0.3576│ 1.4338│ 0.9106│ 0.7556│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.70│ 3.05│ 4.22│ 1.71│ 1.74│ 1.23│
│速动比率 │ 2.16│ 2.55│ 3.74│ 1.17│ 1.23│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 22.92│ 21.48│ 18.62│ 36.34│ 39.73│ 52.77│
│产权比率 │ 0.30│ 0.27│ 0.23│ 0.57│ 0.66│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.38│ 0.44│ 0.42│ 0.34│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.70│ 2.86│ 3.07│ 3.05│ 3.63│ 3.54│
│速动比率 │ 2.16│ 2.34│ 2.51│ 2.55│ 3.09│ 3.11│
│资产负债比率(%) │ 22.92│ 21.52│ 20.99│ 21.48│ 18.57│ 19.73│
│产权比率 │ 0.30│ 0.27│ 0.27│ 0.27│ 0.23│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ -0.01│ -0.10│ 0.38│ 0.30│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.53│ 4.66│ 4.90│ 4.87│ 4.70│ 4.60│
│存货周转率 │ 2.39│ 3.34│ 3.57│ 3.49│ 3.63│ 3.42│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.68│ 0.86│ 1.60│ 1.55│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 2.09│ 2.81│ 3.66│ 4.64│ 4.04│ 3.63│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.48│ 0.62│ 1.00│ 0.99│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.53│ 2.30│ 1.12│ 4.66│ 3.66│ 2.43│
│存货周转率 │ 2.39│ 1.58│ 0.70│ 3.34│ 2.63│ 1.85│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.40│ 0.18│ 0.68│ 0.49│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 2.09│ 1.34│ 0.62│ 2.81│ 2.10│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.11│ 0.48│ 0.35│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.14│ 8.93│ 8.02│ 20.98│ 24.38│ 21.88│
│销售毛利率 │ 30.08│ 32.53│ 31.33│ 32.98│ 35.06│ 35.32│
│营业利润率 │ 14.71│ 17.86│ 16.37│ 16.02│ 17.05│ 12.80│
│销售净利率 │ 12.88│ 15.15│ 14.61│ 14.57│ 15.06│ 11.29│
│总资产净利率 │ 4.88│ 7.23│ 9.06│ 14.56│ 14.95│ 11.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.14│ 4.46│ 2.20│ 8.93│ 6.08│ 4.16│
│销售毛利率 │ 30.08│ 31.82│ 32.55│ 32.53│ 30.53│ 30.38│
│营业利润率 │ 14.71│ 16.04│ 17.42│ 17.86│ 16.38│ 16.74│
│销售净利率 │ 12.88│ 14.20│ 15.34│ 15.15│ 14.09│ 14.62│
│总资产净利率 │ 4.88│ 3.53│ 1.76│ 7.23│ 4.93│ 3.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.09│ 10.15│ 10.15│ 12.62│ 10.43│ 15.85│
│营业利润增长率 │ 6.95│ 20.15│ 12.56│ 5.82│ 47.04│ 86.03│
│净利润增长率 │ 8.89│ 14.23│ 10.44│ 8.91│ 47.32│ 80.35│
│净资产增长率 │ 4.58│ 2.47│ 189.07│ 26.55│ 32.24│ 46.11│
│总资产增长率 │ 6.54│ 6.21│ 127.19│ 19.82│ 3.62│ 13.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.09│ 17.91│ 16.81│ 10.15│ 7.92│ 7.87│
│营业利润增长率 │ 6.95│ 12.94│ 8.41│ 20.15│ 13.71│ 14.02│
│净利润增长率 │ 8.89│ 14.50│ 11.75│ 14.23│ 9.85│ 11.51│
│净资产增长率 │ 4.58│ 1.59│ 2.25│ 2.47│ -0.53│ -2.52│
│总资产增长率 │ 6.54│ 1.64│ 1.62│ 6.21│ -0.60│ -1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期赎回理财产品│ 33812.61│ 13292.08│ 154.38│
│交易性金融资│本期赎回理财产品│ 8807.31│ 49452.09│ -82.19│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的未到期│ 19083.38│ 9126.23│ 109.10│
│ │的6+9票据较多 │ │ │ │
│合同资产 │质保金增加 │ 51.70│ 23.46│ 120.37│
│其他流动资产│期末持有的可转让│ 4642.71│ 2567.70│ 80.81│
│ │存单增加 │ │ │ │
│在建工程 │新能源汽车热管理│ 26441.65│ 12919.76│ 104.66│
│ │系统及车用进气系│ │ │ │
│ │统项目投资建设增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期模具投入增加│ 4117.34│ 2499.48│ 64.73│
│其他非流动资│重分类一年内到期│ 4360.21│ 6784.09│ -35.73│
│产 │的存单 │ │ │ │
│短期借款 │承兑汇票贴现未到│ 240.00│ ---│ ---│
│ │期 │ │ │ │
│应交税费 │未缴纳税款增加 │ 1169.67│ 767.50│ 52.40│
│其他流动负债│不能终止确认的票│ 805.89│ 316.89│ 154.32│
│ │据背书未到期款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 2494.33│ 1089.81│ 128.88│
│ │补助增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期权益工具投资│ -221.55│ -153.43│ -44.39│
│ │的公允价值变动 │ │ │ │
│少数股东权益│本期新增合资公司│ -0.01│ ---│ ---│
│财务费用 │利息收入减少 │ -119.39│ -557.12│ 78.57│
│公允价值变动│现金管理产品的收│ 52.02│ 312.40│ -83.35│
│收益 │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收票据预期信用│ -209.16│ -123.84│ -68.90│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期计提存货│ 341.46│ -197.61│ 272.79│
│ │跌价准备较高 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置较多│ -49.60│ -9.54│ -419.81│
│营业外收入 │上年同期存在应付│ 0.08│ 41.96│ -99.81│
│ │账款余额无需支付│ │ │ │
│经营活动产生│持有银行承兑汇票│ 5173.63│ 9414.20│ -45.04│
│的现金流量净│尚未到期同时存货│ │ │ │
│额 │采购金额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期存在现金管理│ 18309.63│ -42928.63│ 142.65│
│的现金流量净│产品赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期回购股票及支│ -3001.94│ -11454.36│ 73.79│
│的现金流量净│付了上市中介机构│ │ │ │
│额 │费用 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ 39.21│ -2.25│ 1845.60│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期存在现金管理│ 20520.53│ -44971.04│ 145.63│
│价物净增加额│产品赎回 │ │ │ │
│期末现金及现│本期存在现金管理│ 29112.61│ 9848.04│ 195.62│
│金等价物余额│产品赎回 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期赎回理财产品│ 35325.59│ 13292.08│ 165.76│
│应收款项 │--- │ 20573.20│ 20147.91│ 2.11│
│合同资产 │质保金增加 │ 51.70│ 23.46│ 120.37│
│存货 │--- │ 20689.07│ 19556.90│ 5.79│
│固定资产 │设备投入增加 │ 35653.74│ 34008.19│ 4.84│
│在建工程 │新能源汽车热管理│ 22359.24│ 12919.76│ 73.06│
│ │系统及车用进气系│ │ │ │
│ │统项目投资建设增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │承兑汇票贴现未到│ 240.00│ 0.00│ ---│
│ │期调整 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收款项减少│ 529.11│ 820.82│ -35.54│
│交易性金融资│本期赎回理财产品│ 8592.75│ 49452.09│ -82.62│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的未到期│ 15560.76│ 9126.23│ 70.51│
│ │的6+9票据较多 │ │ │ │
│应收票据 │期末持有的未到期│ 6339.48│ 4463.36│ 42.03│
│ │的非6+9票据较多 │ │ │ │
│其他流动资产│期末持有的可转让│ 5702.94│ 2567.70│ 122.10│
│ │存单增加 │ │ │ │
│其他非流动资│重分类一年内到期│ 4204.99│ 6784.09│ -38.02│
│产 │的存单 │ │ │ │
│应交税费 │未缴纳税款增加 │ 1071.45│ 767.50│ 39.60│
│其他流动负债│不能终止确认的票│ 431.19│ 316.89│ 36.07│
│ │据背书未到期款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期权益工具投资│ -205.50│ -153.43│ -33.93│
│ │的公允价值变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 46780.67│ 39675.08│ 17.91│
│营业成本 │--- │ 31893.19│ 27620.54│ 15.47│
│销售费用 │--- │ 702.24│ 692.62│ 1.39│
│管理费用 │--- │ 3863.53│ 3028.39│ 27.58│
│财务费用 │利息收入减少 │ -73.42│ -572.61│ 87.18│
│所得税费用 │--- │ 834.79│ 804.77│ 3.73│
│研发投入 │--- │ 2934.18│ 2389.04│ 22.82│
│经营活动产生│采购金额增加 │ -491.26│ 7811.52│ -106.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期存在现金管理│ 26784.74│ -28545.77│ 193.83│
│的现金流量净│产品赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期回购股票及支│ -4263.00│ -11442.36│ 62.74│
│的现金流量净│付了上市中介机构│ │ │ │
│额 │费用 │ │ │ │
│现金及现金等│本期存在现金管理│ 22000.51│ -32169.94│ 168.39│
│价物净增加额│产品赎回 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33812.61│ 13292.08│ 60019.08│ 3872.95│ 3477.92│ 5661.67│
│存货 │ 23173.33│ 19556.90│ 15356.75│ 14855.20│ 12519.45│ 10137.06│
│应收票据及应收账款 │ 26387.77│ 24611.27│ 20041.98│ 18359.21│ 15501.91│ 13766.46│
│合同资产 │ 51.70│ 23.46│ 19.51│ 69.10│ 59.45│ 60.36│
│预付款项 │ 356.24│ 417.63│ 499.40│ 299.10│ 184.41│ 557.85│
│其他应收款 │ 196.32│ 177.39│ 151.56│ 155.28│ 908.71│ 94.78│
│流动资产合计 │ 116511.38│ 119224.75│ 135883.45│ 46765.23│ 42554.12│ 39145.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36031.82│ 34008.19│ 27493.22│ 15448.90│ 15299.37│ 16052.33│
│在建工程 │ 26441.65│ 12919.76│ 2077.24│ 6395.15│ 189.08│ 3.36│
│无形资产 │ 8167.96│ 8199.01│ 4212.53│ 3894.61│ 1846.91│ 1871.52│
│商誉 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82485.73│ 67558.42│ 39985.80│ 31014.51│ 22360.36│ 23500.12│
│资产总计 │ 198997.11│ 186783.17│ 175869.24│ 77779.74│ 64914.49│ 62645.98│
│应付票据及应付账款 │ 36378.64│ 33563.07│ 26936.94│ 22360.32│ 18552.51│ 14956.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1054.37│ 820.82│ 666.80│ 616.46│ 653.01│ 501.55│
│流动负债 │ 43121.81│ 39027.06│ 32228.81│ 27296.12│ 24463.14│ 31738.75│
│长期借款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2494.33│ 1089.81│ 515.16│ 971.94│ 1327.22│ 1320.76│
│负债合计 │ 45616.13│ 40116.88│ 32743.97│ 28268.06│ 25790.36│ 33059.51│
│实收资本 │ 10338.00│ 10338.00│ 10338.00│ 7750.00│ 7750.00│ 7750.00│
│资本公积金 │ 84845.12│ 84065.35│ 84065.35│ 4511.91│ 4511.91│ 4511.91│
│盈余公积 │ 4394.90│ 4394.90│ 3538.44│ 2747.41│ 2003.26│ 1403.57│
│未分配利润 │ 58526.47│ 53371.54│ 45183.48│ 34502.36│ 24858.96│ 15920.99│
│少数股东权益 │ -0.01│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 153380.99│ 146666.30│ 143125.27│ 49511.68│ 39124.13│ 29586.47│
│股东权益合计 │ 153380.98│ 146666.30│ 143125.27│ 49511.68│ 39124.13│ 29586.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33812.61│ 35325.59│ 15423.65│ 13292.08│ 16648.84│ 29449.94│
│存货 │ 23173.33│ 20689.07│ 21981.31│ 19556.90│ 17100.17│ 14426.52│
│应收票据及应收账款 │ 26387.77│ 26912.68│ 24475.19│ 24611.27│ 20115.66│ 19555.14│
│合同资产 │ 51.70│ 51.70│ 38.66│ 23.46│ 49.33│ 49.33│
│预付款项 │ 356.24│ 325.81│ 167.92│ 417.63│ 504.40│ 906.11│
│其他应收款 │ 196.32│ 165.69│ 179.44│ 177.39│ 142.27│ 146.75│
│流动资产合计 │ 116511.38│ 113326.99│ 119113.18│ 119224.75│ 115354.48│ 118793.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36031.82│ 35653.74│ 35577.82│ 34008.19│ 30867.58│ 29466.46│
│在建工程 │ 26441.65│ 22359.24│ 14827.62│ 12919.76│ 9225.31│ 7086.43│
│无形资产 │ 8167.96│ 8212.07│ 8207.62│ 8199.01│ 8185.64│ 8198.99│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82485.73│ 76523.99│ 70691.64│ 67558.42│ 59466.34│ 55006.45│
│资产总计 │ 198997.11│ 189850.99│ 189804.82│ 186783.17│ 174820.82│ 173799.49│
│应付票据及应付账款 │ 36378.64│ 34189.77│ 32976.73│ 33563.07│ 25093.28│ 28173.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1054.37│ 529.11│ 1314.07│ 820.82│ 821.05│ 629.96│
│流动负债 │ 43121.81│ 39563.66│ 38766.43│ 39027.06│ 31792.52│ 33604.03│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2494.33│ 1292.46│ 1066.09│ 1089.81│ 664.41│ 678.19│
│负债合计 │ 45616.13│ 40856.12│ 39832.53│ 40116.88│ 32456.93│ 34282.22│
│实收资本 │ 10338.00│ 10338.00│ 10338.00│ 10338.00│ 10338.00│ 10338.00│
│资本公积金 │ 84845.12│ 84065.35│ 84065.35│ 84065.35│ 84065.35│ 84065.35│
│盈余公积 │ 4394.90│ 4394.90│ 4394.90│ 4394.90│ 3538.44│ 3538.44│
│未分配利润 │ 58526.47│ 55752.18│ 56677.54│ 53371.54│ 49772.16│ 46925.54│
│少数股东权益 │ -0.01│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 153380.99│ 148994.86│ 149972.29│ 146666.30│ 142363.89│ 139517.27│
│股东权益合计 │ 153380.98│ 148994.86│ 149972.29│ 146666.30│ 142363.89│ 139517.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73123.14│ 86510.99│ 78542.66│ 71304.19│ 63314.07│ 57336.36│
│营业总成本 │ 63187.28│ 71726.78│ 65926.92│ 59202.48│ 51790.85│ 46961.34│
│营业税金及附加 │ 535.90│ 579.56│ 580.70│ 648.55│ 611.53│ 623.72│
│销售费用 │ 1137.72│ 1521.87│ 1640.18│ 1529.21│ 1422.06│ 1122.38│
│财务费用 │ -119.39│ -649.80│ -675.76│ -87.36│ -64.02│ 1057.45│
│管理费用 │ 6012.89│ 6648.95│ 5873.01│ 5196.34│ 4841.71│ 4027.24│
│资产减值损失 │ 341.46│ -940.51│ -637.70│ -606.22│ -997.98│ -1720.63│
│公允价值变动净收益 │ 52.02│ 515.42│ 198.64│ ---│ -0.24│ ---│
│投资收益 │ 300.36│ 652.53│ 11
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