财务分析☆ ◇301226 祥明智能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 634.49│ 4103.68│ 4104.51│ 3044.89│
│净利润增长率(%) │ -59.63│ -36.62│ -19.96│ -9.48│
│扣非净利润(万) │ 450.82│ 3757.89│ 3939.11│ 3019.04│
│营业总收入(万元) │ 11019.37│ 58177.20│ 46343.87│ 31538.83│
│总营收同比增长率(%) │ -28.43│ -9.48│ -5.79│ -3.22│
│加权净资产收益率(%) │ 0.70│ 4.56│ 4.55│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 11.41│ 13.56│ 13.65│ 15.62│
│净利润现金含量(%) │ 430.04│ 95.46│ 17.23│ 47.07│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.3800│ 0.3800│ 0.2799│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0414│ 0.3500│ 0.3621│ 0.2775│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0583│ 0.3772│ 0.3773│ 0.2799│
│每股资本公积金(元) │ 4.9127│ 4.9127│ 4.9127│ 4.9127│
│每股未分配利润(元) │ 2.1067│ 2.0484│ 2.0862│ 1.9888│
│每股净资产(元) │ 8.3641│ 8.3110│ 8.3084│ 8.2117│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2508│ 0.3601│ 0.0650│ 0.1317│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1571.80│ 6474.30│ 5127.93│ 3363.76│
│归母净利(调整后:万) │ 1571.80│ 6474.30│ 5127.93│ 3363.76│
│净利润增长率(%) │ 4.23│ 3.45│ 12.55│ 16.49│
│扣非净利润(万) │ 1334.19│ 5943.69│ 4518.52│ 2868.98│
│营业总收(未调整:万) │ 15396.02│ 64268.06│ 49193.15│ 32588.48│
│营业总收(调整后:万) │ 15396.02│ 64268.06│ 49193.15│ 32588.48│
│总营收同比增长率(%) │ 3.60│ -12.54│ -11.51│ -10.33│
│加权净资产收益率(%) │ 1.72│ 8.27│ 6.86│ 4.95│
│资产负债比率(%) │ 15.89│ 15.71│ 16.98│ 19.96│
│净利润现金含量(%) │ 123.48│ 130.43│ 44.32│ 49.04│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 1.0200│ 0.8200│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1962│ 0.9300│ 0.6645│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2311│ 0.9521│ 0.7541│ 0.4947│
│每股资本公积金(元) │ 8.4604│ 8.4604│ 8.4604│ 8.4604│
│每股未分配利润(元) │ 3.5655│ 3.3343│ 3.2294│ 2.9700│
│每股净资产(元) │ 13.5230│ 13.2908│ 13.0876│ 12.8286│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2854│ 1.2418│ 0.3342│ 0.2426│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.52│ 5.23│ 5.55│ 4.94│
│速动比率 │ 5.37│ 4.40│ 4.64│ 4.12│
│资产负债比率(%) │ 11.41│ 13.56│ 13.65│ 15.62│
│产权比率 │ 0.13│ 0.16│ 0.16│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 24.02│ 28.37│ 5.03│ 8.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.02│ 5.06│ 4.75│ 4.11│
│速动比率 │ 4.11│ 4.20│ 3.94│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 15.89│ 15.71│ 16.98│ 19.96│
│产权比率 │ 0.19│ 0.19│ 0.20│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 11.34│ 50.93│ 12.71│ 7.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.90│ 4.40│ 3.08│ 2.04│
│存货周转率 │ 0.73│ 3.62│ 2.70│ 1.79│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.75│ 0.57│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 2.69│ 2.38│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.55│ 0.44│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.05│ 4.20│ 3.02│ 1.94│
│存货周转率 │ 0.81│ 3.80│ 2.89│ 1.79│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.97│ 0.74│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 4.38│ 3.69│ 2.49│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.74│ 0.57│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.70│ 4.54│ 4.54│ 3.41│
│销售毛利率 │ 18.46│ 20.00│ 21.60│ 21.63│
│营业利润率 │ 5.95│ 7.82│ 10.23│ 11.51│
│销售净利率 │ 5.76│ 7.05│ 8.86│ 9.65│
│总资产净利率 │ 0.61│ 3.87│ 3.87│ 2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.71│ 7.16│ 5.76│ 3.86│
│销售毛利率 │ 21.97│ 20.83│ 21.17│ 21.35│
│营业利润率 │ 11.54│ 10.77│ 10.69│ 10.28│
│销售净利率 │ 10.21│ 10.07│ 10.42│ 10.32│
│总资产净利率 │ 1.45│ 7.48│ 5.92│ 3.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.43│ -9.48│ -5.79│ -3.22│
│营业利润增长率 │ -63.13│ -34.28│ -9.81│ 8.37│
│净利润增长率 │ -59.63│ -36.62│ -19.96│ -9.48│
│净资产增长率 │ 0.64│ 0.05│ 0.02│ -1.14│
│总资产增长率 │ -1.81│ -2.44│ -2.37│ -1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.60│ -12.54│ -11.51│ -10.33│
│营业利润增长率 │ 6.87│ 0.75│ -0.34│ -3.02│
│净利润增长率 │ 4.23│ 3.45│ 12.55│ 16.49│
│净资产增长率 │ 1.75│ 103.56│ 100.50│ 96.53│
│总资产增长率 │ 1.96│ 62.52│ 62.51│ 65.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│应收银行承兑汇票│ 2440.77│ 1114.56│ 118.99│
│ │余额增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料采购款增│ 793.80│ 342.28│ 131.92│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │增加销售保证金、│ 202.08│ 81.04│ 149.37│
│ │购买土地保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴企业所得税已│ 65.28│ 232.43│ -71.91│
│ │确认退税 │ │ │ │
│无形资产 │新增土地使用权 │ 2962.95│ 1790.91│ 65.44│
│长期待摊费用│厂区改造后搬迁费│ 247.97│ 130.80│ 89.58│
│ │用待摊增加 │ │ │ │
│递延所得税资│公允价值变动损益│ 139.22│ 97.13│ 43.32│
│产 │、固定资产加速折│ │ │ │
│ │旧递延所得税负债│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期兑付│ 85.00│ 1120.00│ -92.41│
│应交税费 │期末应交增值税、│ 343.71│ 86.78│ 296.08│
│ │应交企业所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │保证金、押金减少│ 23.17│ 82.53│ -71.93│
│递延收益 │递延收益摊销减少│ 92.03│ 133.92│ -31.28│
│股本 │公积金转增股本 │ 10880.00│ 6800.00│ 60.00│
│税金及附加 │城建税及教育费附│ 346.30│ 241.96│ 43.12│
│ │加、房产税增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益增加 │ -306.74│ -188.75│ -62.52│
│投资收益 │理财产品收益增加│ 503.72│ 337.11│ 49.42│
│信用减值损失│应收账款坏账损失│ -142.69│ 58.21│ -345.12│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│确认存货跌价准备│ -152.80│ -39.89│ -283.04│
│资产处置收益│2022年厂区改造，│ 1.82│ 10.29│ -82.34│
│ │发生固定资产处置│ │ │ │
│ │费用多 │ │ │ │
│营业外收入 │2022年收到的政府│ 82.88│ 478.46│ -82.68│
│ │补助比2023年多 │ │ │ │
│营业外支出 │税收滞纳金增加 │ 269.45│ 20.01│ 1246.81│
│外币财务报表│外币报表汇兑损益│ 4.42│ -4.66│ 194.79│
│折算差额 │折算差额减少 │ │ │ │
│收到的税费返│出口退税额减少 │ 321.54│ 1430.23│ -77.52│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│政府补助减少 │ 225.89│ 732.42│ -69.16│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│理财产品赎回总额│ 52800.00│ 9000.00│ 486.67│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│取得投资收益│理财产品收益增加│ 799.74│ 55.35│ 1344.79│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产现金│ 16.79│ 2.03│ 726.93│
│、无形资产和│净额增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│购建固定资产金额│ 5102.61│ 3850.26│ 32.53│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│理财产品购买总额│ 49700.00│ 36700.00│ 35.42│
│金 │增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│2022年吸收上市募│ ---│ 46522.00│ -100.00│
│的现金 │集资金，2023年无│ │ │ │
│ │募集资金 │ │ │ │
│偿还债务支付│2023年无偿还债务│ ---│ 0.56│ -100.00│
│的现金 │支付的现金 │ │ │ │
│支付其他与筹│2022年发生上市募│ 237.71│ 2507.29│ -90.52│
│资活动有关的│投费用，2023年无│ │ │ │
│现金 │上市募投费用 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │房地产行业下行，│ 31538.83│ 32588.48│ -3.22│
│ │暖通行业（属于HV│ │ │ │
│ │ACR领域）收入减 │ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │随着营业收入规模│ 24715.85│ 25632.12│ -3.57│
│ │减少，营业成本也│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│销售费用 │经济下行影响，销│ 648.66│ 685.25│ -5.34│
│ │售薪酬支出减少 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员的减少导│ 1425.98│ 1616.57│ -11.79│
│ │致职工薪酬减少以│ │ │ │
│ │及业务招待费的减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益的增加 │ -369.67│ -1.83│ -20047.41│
│所得税费用 │递延所得税费用的│ 386.53│ 394.93│ -2.13│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │研发项目研发用料│ 1177.48│ 1345.03│ -12.46│
│ │减少，总额低于上│ │ │ │
│ │年 │ │ │ │
│经营活动产生│收到销售回款的现│ 1433.38│ 1649.50│ -13.10│
│的现金流量净│金比去年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│今年现金管理收回│ -905.26│ -27869.46│ 96.75│
│的现金流量净│的现金较去年增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年收到IPO募集 │ -4179.90│ 39936.14│ -110.47│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│募投项目支出与利│ -3384.31│ 13834.92│ -124.46│
│价物净增加额│润分配支出致现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│货币资金 │销售现金回款减少│ 17840.43│ 21230.74│ -15.97│
│ │，利润分配与募投│ │ │ │
│ │项目现金支出增加│ │ │ │
│应收账款 │--- │ 16640.50│ 14272.11│ 16.59│
│存货 │--- │ 13416.26│ 14250.35│ -5.85│
│固定资产 │--- │ 19296.80│ 19654.80│ -1.82│
│在建工程 │募投项目二期投入│ 1175.78│ 302.65│ 288.50│
│ │而增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 143.53│ 147.73│ -2.84│
│合同负债 │预收产品销售款比│ 240.18│ 430.73│ -44.24│
│ │上年减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 135.40│ 132.93│ 1.86│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24408.11│ 11515.46│ 16176.42│ 17840.43│
│存货 │ 13052.83│ 11460.21│ 12664.45│ 13416.26│
│应收账款 │ 12225.63│ 12173.49│ 15842.56│ 16640.50│
│其他应收款 │ 425.05│ 344.39│ 202.08│ 160.43│
│流动资产合计 │ 73998.72│ 72182.82│ 77983.28│ 80496.75│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23645.22│ 23605.85│ 19237.96│ 19296.80│
│无形资产 │ 3349.16│ 3334.56│ 2962.95│ 3000.52│
│非流动资产合计 │ 28717.16│ 32426.47│ 26703.27│ 25380.11│
│资产总计 │ 102715.88│ 104609.28│ 104686.55│ 105876.86│
│流动负债 │ 11358.91│ 13806.56│ 14063.90│ 16291.94│
│非流动负债 │ 355.76│ 378.63│ 227.05│ 241.39│
│负债合计 │ 11714.66│ 14185.20│ 14290.95│ 16533.33│
│实收资本 │ 10880.00│ 10880.00│ 10880.00│ 10880.00│
│资本公积金 │ 53450.62│ 53450.62│ 53450.62│ 53450.62│
│盈余公积 │ 3606.62│ 3606.62│ 3195.83│ 3195.83│
│未分配利润 │ 22920.90│ 22286.42│ 22698.03│ 21638.41│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 91001.22│ 90424.09│ 90395.59│ 89343.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16932.24│ 21230.74│ 13860.24│ 17058.48│
│存货 │ 15564.40│ 14250.35│ 14318.50│ 16139.94│
│应收账款 │ 15044.91│ 14272.11│ 16243.37│ 17167.47│
│其他应收款 │ 556.55│ 81.04│ 47.62│ 45.72│
│流动资产合计 │ 85886.53│ 83949.42│ 84852.46│ 88120.71│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19272.33│ 19654.80│ 16978.06│ 16505.95│
│无形资产 │ 1771.00│ 1790.91│ 1732.94│ 1747.58│
│非流动资产合计 │ 23442.52│ 23275.38│ 22346.75│ 20870.80│
│资产总计 │ 109329.05│ 107224.80│ 107199.21│ 108991.50│
│流动负债 │ 17118.19│ 16580.41│ 17882.61│ 21429.19│
│非流动负债 │ 254.67│ 266.85│ 321.19│ 328.02│
│负债合计 │ 17372.86│ 16847.26│ 18203.80│ 21757.21│
│实收资本 │ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│
│资本公积金 │ 57530.62│ 57530.62│ 57530.62│ 57530.62│
│盈余公积 │ 3195.83│ 3195.83│ 2550.00│ 2550.00│
│未分配利润 │ 24245.32│ 22673.52│ 21960.23│ 20196.05│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 91956.20│ 90377.54│ 88995.41│ 87234.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11019.37│ 58177.20│ 46343.87│ 31538.83│
│营业成本 │ 8984.73│ 46542.75│ 36335.22│ 24715.85│
│营业税金及附加 │ 74.02│ 449.46│ 346.30│ 234.68│
│销售费用 │ 244.38│ 1240.59│ 1006.36│ 648.66│
│财务费用 │ -4.75│ -439.30│ -306.74│ -369.67│
│管理费用 │ 1011.62│ 3564.94│ 2396.21│ 1425.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9.60│ -108.81│ -183.25│ -392.91│
│投资收益 │ 179.23│ 538.08│ 503.72│ 580.41│
│营业利润 │ 655.22│ 4550.22│ 4741.30│ 3629.56│
│营业外收入 │ 14.72│ 188.25│ 82.88│ 72.26│
│营业外支出 │ 12.00│ 269.00│ 269.45│ 270.41│
│利润总额 │ 657.95│ 4469.46│ 4554.72│ 3431.41│
│所得税 │ 23.46│ 365.78│ 450.22│ 386.53│
│净利润 │ 634.49│ 4103.68│ 4104.51│ 3044.89│
│归属母公司净利润 │ 634.49│ 4103.68│ 4104.51│ 3044.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15396.02│ 64268.06│ 49193.15│ 32588.48│
│营业成本 │ 12013.82│ 50882.85│ 38777.16│ 25632.12│
│营业税金及附加 │ 68.44│ 369.61│ 241.96│ 154.59│
│销售费用 │ 349.64│ 1045.62│ 963.20│ 685.25│
│财务费用 │ -33.51│ -551.81│ -188.75│ -1.83│
│管理费用 │ 665.39│ 3302.12│ 2411.69│ 1616.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 162.30│ -104.89│ -152.99│ -114.38│
│投资收益 │ 23.52│ 419.79│ 337.11│ 226.72│
│营业利润 │ 1777.34│ 6923.49│ 5256.84│ 3349.30│
│营业外收入 │ 71.70│ 676.41│ 478.46│ 419.40│
│营业外支出 │ 0.01│ 491.79│ 20.01│ 10.01│
│利润总额 │ 1849.03│ 7108.11│ 5715.30│ 3758.69│
│所得税 │ 277.23│ 633.81│ 587.36│ 394.93│
│净利润 │ 1571.80│ 6474.30│ 5127.93│ 3363.76│
│归属母公司净利润 │ 1571.80│ 6474.30│ 5127.93│ 3363.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10778.52│ 40518.84│ 29681.17│ 20674.16│
│经营活动现金流出 │ 8049.96│ 36601.48│ 28974.14│ 19240.78│
│经营活动现金流量净额│ 2728.55│ 3917.36│ 707.03│ 1433.38│
│投资活动现金流入 │ 23489.06│ 80468.69│ 53616.52│ 31384.97│
│资本性支出 │ 1290.05│ 6285.13│ 5102.61│ 2590.22│
│投资活动现金流出 │ 13290.05│ 89711.02│ 54854.31│ 32290.22│
│投资活动现金流量净额│ 10199.01│ -9242.34│ -1237.79│ -905.26│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 6.33│ 4102.00│ 4320.32│ 4179.90│
│筹资活动现金流量净额│ -6.33│ -4102.00│ -4320.32│ -4179.90│
│汇率变动对现金的影响│ -28.58│ -282.30│ -197.24│ 267.47│
│现金及等价物净增加额│ 12892.65│ -9709.28│ -5048.33│ -3384.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10944.74│ 48462.58│ 36408.90│ 24657.46│
│经营活动现金流出 │ 9003.82│ 40018.14│ 34136.31│ 23007.96│
│经营活动现金流量净额│ 1940.92│ 8444.44│ 2272.59│ 1649.50│
│投资活动现金流入 │ 26.54│ 19780.49│ 9057.38│ 1044.00│
│资本性支出 │ 2051.51│ 8076.37│ 3850.26│ 2013.46│
│投资活动现金流出 │ 6251.51│ 49776.37│ 40550.26│ 28913.46│
│投资活动现金流量净额│ -6224.98│ -29995.88│ -31492.88│ -27869.46│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 46522.00│ 46522.00│ 46522.00│
│筹资活动现金流出 │ 0.00│ 7055.20│ 6768.81│ 6585.86│
│筹资活动现金流量净额│ 0.00│ 39466.80│ 39753.19│ 39936.14│
│汇率变动对现金的影响│ -8.45│ 249.19│ 261.14│ 118.74│
│现金及等价物净增加额│ -4292.51│ 18164.55│ 10794.05│ 13834.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15396.02│ 26.46│ 1571.80│ 38.30│
│二季报 │ 16142.81│ 27.75│ 1473.09│ 35.90│
│三季报 │ 14805.04│ 25.45│ 1059.62│ 25.82│
│四季报 │ 11833.32│ 20.34│ -0.82│ -0.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14860.45│ 23.12│ 1507.96│ 23.29│
│二季报 │ 17728.03│ 27.58│ 1855.80│ 28.66│
│三季报 │ 16604.67│ 25.84│ 1764.17│ 27.25│
│四季报 │ 15074.92│ 23.46│ 1346.37│ 20.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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