财务分析☆ ◇301227 森鹰窗业 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -2030.11│ -4219.08│ 14596.77│ 10794.71│ 12845.12│ 12701.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14596.77│ 10795.95│ 12845.12│ ---│
│净利润增长率(%) │ 37.42│ -128.90│ 35.21│ -15.96│ 1.13│ 67.43│
│扣非净利润(万) │ -2972.18│ -5674.10│ 12774.90│ 9649.53│ 10584.36│ 11875.34│
│营业总收(未调整:万) │ 43892.43│ 56654.40│ 93964.71│ 88698.69│ 95662.67│ 83653.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 93964.71│ 88698.69│ 95662.67│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 16.40│ -39.71│ 5.94│ -7.28│ 14.36│ 14.85│
│加权净资产收益率(%) │ -1.23│ -2.43│ 8.08│ 9.67│ 16.22│ 19.12│
│资产负债比率(%) │ 24.53│ 23.70│ 18.46│ 18.82│ 38.47│ 40.65│
│净利润现金含量(%) │ -378.81│ -294.71│ 101.79│ -24.54│ 171.23│ 113.66│
│基本每股收益(元) │ -0.2231│ -0.4600│ 1.5400│ 1.4000│ 1.8100│ 1.7900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3121│ -0.6100│ 1.3500│ 1.2500│ 1.4900│ 1.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2132│ -0.4430│ 1.5397│ 1.1387│ 1.8066│ 1.7865│
│每股资本公积金(元) │ 10.7315│ 10.6608│ 10.6225│ 10.5787│ 2.8532│ 2.8532│
│每股未分配利润(元) │ 6.0872│ 6.3004│ 7.2587│ 6.7189│ 7.4403│ 5.6337│
│每股净资产(元) │ 17.2221│ 17.6801│ 19.4427│ 18.8592│ 12.0400│ 10.2400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8075│ 1.3057│ 1.5674│ -0.2795│ 3.0900│ 2.0300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2030.11│ -1274.88│ -797.55│ -4219.08│ -3243.86│ 50.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3243.86│ 50.49│
│净利润增长率(%) │ 37.42│ -2625.13│ -353.01│ -128.90│ -126.91│ -98.83│
│扣非净利润(万) │ -2972.18│ -1711.47│ -997.66│ -5674.10│ -4381.98│ -748.14│
│营业总收(未调整:万) │ 43892.43│ 24666.29│ 6380.85│ 56654.40│ 37709.34│ 23743.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37709.34│ 23743.26│
│总营收同比增长率(%) │ 16.40│ 3.89│ -27.96│ -39.71│ -44.41│ -29.24│
│加权净资产收益率(%) │ -1.23│ -0.77│ -0.48│ -2.43│ -1.85│ 0.03│
│资产负债比率(%) │ 24.53│ 25.92│ 23.92│ 23.70│ 25.06│ 20.64│
│净利润现金含量(%) │ -378.81│ -333.24│ -129.96│ -294.71│ -240.93│ 12811.86│
│基本每股收益(元) │ -0.2231│ -0.1400│ -0.0871│ -0.4600│ -0.3493│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3121│ -0.1800│ -0.1048│ -0.6100│ -0.4622│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2132│ -0.1339│ -0.0838│ -0.4430│ -0.3422│ 0.0053│
│每股资本公积金(元) │ 10.7315│ 10.6994│ 10.6608│ 10.6608│ 10.6932│ 10.6678│
│每股未分配利润(元) │ 6.0872│ 6.1665│ 6.2166│ 6.3004│ 6.4319│ 6.7794│
│每股净资产(元) │ 17.2221│ 17.2692│ 17.3858│ 17.6801│ 17.8427│ 18.1649│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8075│ 0.4461│ 0.1088│ 1.3057│ 0.8244│ 0.6823│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 2.59│ 3.78│ 3.96│ 1.41│ 1.18│
│速动比率 │ 2.13│ 2.33│ 3.55│ 3.60│ 1.13│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 24.53│ 23.70│ 18.46│ 18.82│ 38.47│ 40.65│
│产权比率 │ 0.33│ 0.31│ 0.23│ 0.23│ 0.63│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.25│ 0.37│ -0.07│ 0.43│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 2.45│ 2.64│ 2.59│ 2.54│ 3.15│
│速动比率 │ 2.13│ 2.15│ 2.34│ 2.33│ 2.29│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 24.53│ 25.92│ 23.92│ 23.70│ 25.06│ 20.64│
│产权比率 │ 0.33│ 0.35│ 0.31│ 0.31│ 0.33│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.08│ 0.02│ 0.25│ 0.14│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.78│ 1.65│ 2.66│ 3.32│ 4.41│ 3.78│
│存货周转率 │ 2.18│ 4.04│ 5.08│ 4.13│ 4.65│ 3.29│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.40│ 0.61│ 0.77│ 1.48│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 1.25│ 2.04│ 1.85│ 1.96│ 2.09│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.25│ 0.42│ 0.49│ 0.73│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.78│ 0.93│ 0.24│ 1.65│ 1.07│ 0.64│
│存货周转率 │ 2.18│ 1.26│ 0.36│ 4.04│ 2.49│ 1.78│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.18│ 0.05│ 0.40│ 0.26│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 0.56│ 0.14│ 1.25│ 0.84│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.11│ 0.03│ 0.25│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.24│ -2.51│ 7.92│ 6.04│ 15.00│ 17.45│
│销售毛利率 │ 24.46│ 20.27│ 36.19│ 33.34│ 29.65│ 38.61│
│营业利润率 │ -5.14│ -8.12│ 17.71│ 13.79│ 15.41│ 18.19│
│销售净利率 │ -4.63│ -7.52│ 15.53│ 12.17│ 13.43│ 15.18│
│总资产净利率 │ -0.93│ -1.91│ 6.54│ 6.01│ 9.81│ 11.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.24│ -0.78│ -0.48│ -2.51│ -1.92│ 0.03│
│销售毛利率 │ 24.46│ 24.35│ 20.48│ 20.27│ 24.18│ 24.04│
│营业利润率 │ -5.14│ -5.33│ -10.60│ -8.12│ -9.16│ 0.75│
│销售净利率 │ -4.63│ -5.17│ -12.50│ -7.52│ -8.60│ 0.21│
│总资产净利率 │ -0.93│ -0.58│ -0.36│ -1.91│ -1.44│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.40│ -39.71│ 5.94│ -7.28│ 14.36│ 14.85│
│营业利润增长率 │ 34.63│ -127.66│ 36.03│ -17.01│ -3.15│ 70.57│
│净利润增长率 │ 37.42│ -128.90│ 35.21│ -15.96│ 1.13│ 67.43│
│净资产增长率 │ -2.59│ -8.65│ 3.09│ 108.81│ 17.65│ 19.25│
│总资产增长率 │ -1.52│ -2.33│ 2.64│ 58.27│ 13.48│ 15.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.40│ 3.89│ -27.96│ -39.71│ -44.41│ -29.24│
│营业利润增长率 │ 34.63│ -834.39│ -763.32│ -127.66│ -124.98│ -96.36│
│净利润增长率 │ 37.42│ -2625.13│ -353.01│ -128.90│ -126.91│ -98.83│
│净资产增长率 │ -2.59│ -2.32│ -1.66│ -8.65│ -8.23│ -6.57│
│总资产增长率 │ -1.52│ 0.60│ -1.39│ -2.33│ -0.14│ -4.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │本期银行利息收入│ -355.02│ -936.13│ 62.08│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期赎回部分前期│ 101.63│ -161.07│ 163.10│
│ │购买的理财产品，│ │ │ │
│ │实现的投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财收益减少│ 207.05│ 328.43│ -36.96│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款减值│ -1220.45│ -2250.95│ 45.78│
│ │下降 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存贷跌价及质│ -2574.14│ -913.39│ -181.82│
│ │保金坏账准备增加│ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 18.44│ 1.25│ 1379.31│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上期捐赠支出 │ 66.84│ 228.94│ -70.80│
│所得税费用 │本期所得税增加 │ -252.46│ -404.26│ 37.55│
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -6048.52│ 1906.15│ -417.32│
│的现金流量净│的现金减少及现金│ │ │ │
│额 │回购股份 │ │ │ │
│现金及现金等│本期取得借款收到│ -15704.59│ -8270.27│ -89.89│
│价物净增加额│的现金减少及现金│ │ │ │
│ │回购股份 │ │ │ │
│交易性金融资│本期投资理财增加│ 31635.21│ 23267.71│ 35.96│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期未到期票据增│ 2511.57│ 547.06│ 359.10│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │本期回款以及应收│ 20354.02│ 29094.29│ -30.04│
│ │账款坏账增加 │ │ │ │
│存货 │本期末库存商品及│ 17438.28│ 13005.61│ 34.08│
│ │发出商品增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期末一年以内质│ 85.39│ 140.91│ -39.40│
│ │保金减少 │ │ │ │
│投资性房地产│本期新增对外出租│ 3073.39│ 810.02│ 279.42│
│ │的房屋 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ 171.64│ 248.31│ -30.88│
│其他非流动资│本期预付资产款减│ 5107.02│ 9038.25│ -43.50│
│产 │少 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 484.69│ 242.41│ 99.95│
│ │和企业所得税增加│ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书尚未到│ 2718.32│ 1465.07│ 85.54│
│ │期的应收票据未终│ │ │ │
│ │止确认 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补贴增加│ 2431.89│ 1834.75│ 32.55│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 66881.61│ 61296.72│ 9.11│
│应收款项 │--- │ 23722.88│ 29094.29│ -18.46│
│合同资产 │--- │ 150.02│ 140.91│ 6.47│
│存货 │--- │ 16629.02│ 13005.61│ 27.86│
│投资性房地产│本期增加对外出租│ 3114.41│ 810.02│ 284.48│
│ │的房屋 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 947.33│ 933.10│ 1.53│
│固定资产 │--- │ 42204.79│ 45725.90│ -7.70│
│在建工程 │--- │ 24061.45│ 22603.68│ 6.45│
│短期借款 │--- │ 34392.64│ 30719.01│ 11.96│
│合同负债 │--- │ 8173.54│ 7234.53│ 12.98│
│应收票据 │本期票据回款增加│ 1541.58│ 547.06│ 181.79│
│其他流动资产│本期进项税留底减│ 706.40│ 1079.67│ -34.57│
│ │少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ 163.45│ 248.31│ -34.18│
│其他非流动资│本期预付资产款减│ 3908.31│ 9038.25│ -56.76│
│产 │少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书尚未到│ 2073.84│ 1465.07│ 41.55│
│ │期的应收票据未终│ │ │ │
│ │止确认 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 24666.29│ 23743.26│ 3.89│
│营业成本 │--- │ 18660.46│ 18414.13│ 1.34│
│销售费用 │--- │ 2755.88│ 2365.73│ 16.49│
│管理费用 │--- │ 2542.12│ 2245.26│ 13.22│
│财务费用 │本期银行利息收入│ -266.14│ -674.65│ 60.55│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -83.47│ 29.66│ -381.45│
│研发投入 │--- │ 1415.95│ 1385.69│ 2.18│
│经营活动产生│本期销售回款减少│ 4248.45│ 6468.42│ -34.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资固定资产│ -1628.04│ -14071.33│ 88.43│
│的现金流量净│等长期资产支付款│ │ │ │
│额 │项减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加及回│ 299.48│ -7909.82│ 103.79│
│的现金流量净│购公司股份减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期借款增加及固│ 2919.85│ -15512.73│ 118.82│
│价物净增加额│定资产等长期资产│ │ │ │
│ │支付款项减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49414.70│ 61296.72│ 80273.76│ 104501.65│ 27297.10│ 12533.15│
│存货 │ 17438.28│ 13005.61│ 9356.05│ 14258.82│ 14390.04│ 14525.47│
│应收票据及应收账款 │ 22865.59│ 29641.36│ 42656.05│ 32955.97│ 26164.83│ 23547.91│
│合同资产 │ 85.39│ 140.91│ 207.79│ 314.85│ 291.48│ 142.92│
│预付款项 │ 1621.14│ 1529.67│ 1571.49│ 2476.00│ 2313.45│ 3269.81│
│其他应收款 │ 373.11│ 384.40│ 434.98│ 819.29│ 460.90│ 588.18│
│流动资产合计 │ 125470.80│ 130346.05│ 151123.00│ 156404.08│ 72806.78│ 56099.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 956.77│ 933.10│ 973.50│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51481.60│ 45725.90│ 44900.00│ 47080.60│ 48633.84│ 48890.23│
│在建工程 │ 19595.97│ 22603.68│ 11292.65│ 363.52│ 1532.78│ 1294.73│
│无形资产 │ 7813.69│ 7802.46│ 8064.76│ 8284.68│ 8596.43│ 8809.32│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 91952.20│ 90433.22│ 74920.00│ 63821.98│ 66337.33│ 66520.65│
│资产总计 │ 217423.00│ 220779.27│ 226043.00│ 220226.06│ 139144.11│ 122620.59│
│应付票据及应付账款 │ 8044.79│ 7386.08│ 7897.60│ 8264.38│ 11805.02│ 11276.42│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8199.37│ 7234.53│ 3423.56│ 7484.40│ 14907.85│ 12183.95│
│流动负债 │ 50814.85│ 50390.70│ 39984.03│ 39512.73│ 51539.71│ 47635.47│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2520.04│ 1938.24│ 1742.44│ 1928.28│ 1984.27│ 2210.12│
│负债合计 │ 53334.89│ 52328.94│ 41726.46│ 41441.01│ 53523.98│ 49845.59│
│实收资本 │ 9523.05│ 9523.05│ 9480.00│ 9480.00│ 7110.00│ 7110.00│
│资本公积金 │ 102197.01│ 101523.12│ 100700.84│ 100286.13│ 20285.91│ 20285.91│
│盈余公积 │ 5323.66│ 5323.66│ 5323.66│ 5323.66│ 5323.66│ 5323.66│
│未分配利润 │ 57968.77│ 59998.88│ 68812.04│ 63695.27│ 52900.56│ 40055.44│
│少数股东权益 │ 81.50│ 81.47│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 164006.62│ 168368.86│ 184316.53│ 178785.05│ 85620.13│ 72775.01│
│股东权益合计 │ 164088.12│ 168450.33│ 184316.53│ 178785.05│ 85620.13│ 72775.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49414.70│ 66881.61│ 65581.56│ 61296.72│ 75203.55│ 67722.90│
│存货 │ 17438.28│ 16629.02│ 15019.11│ 13005.61│ 13654.88│ 10905.67│
│应收票据及应收账款 │ 22865.59│ 25264.46│ 25934.82│ 29641.36│ 31041.68│ 35456.89│
│合同资产 │ 85.39│ 150.02│ 149.55│ 140.91│ 125.30│ 176.50│
│预付款项 │ 1621.14│ 1755.22│ 2110.13│ 1529.67│ 2360.97│ 2331.45│
│其他应收款 │ 373.11│ 409.26│ 458.81│ 384.40│ 541.58│ 501.13│
│流动资产合计 │ 125470.80│ 136591.87│ 132332.51│ 130346.05│ 138309.04│ 134015.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 956.77│ 947.33│ 934.43│ 933.10│ 920.00│ 943.94│
│固定资产净额 │ 51481.60│ 42204.79│ 45482.98│ 45725.90│ 44834.00│ 42900.54│
│在建工程 │ 19595.97│ 24061.45│ 23099.18│ 22603.68│ 19304.28│ 16550.64│
│无形资产 │ 7813.69│ 7768.18│ 7768.55│ 7802.46│ 7862.99│ 7928.95│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 91952.20│ 85514.52│ 85387.58│ 90433.22│ 87418.18│ 82984.79│
│资产总计 │ 217423.00│ 222106.40│ 217720.09│ 220779.27│ 225727.22│ 217000.09│
│应付票据及应付账款 │ 8044.79│ 7531.41│ 4257.48│ 7386.08│ 6329.62│ 5579.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8199.37│ 8173.54│ 9098.04│ 7234.53│ 6862.00│ 5934.29│
│流动负债 │ 50814.85│ 55694.58│ 50166.11│ 50390.70│ 54412.43│ 42599.84│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2520.04│ 1874.44│ 1906.34│ 1938.24│ 2165.60│ 2197.41│
│负债合计 │ 53334.89│ 57569.03│ 52072.45│ 52328.94│ 56578.03│ 44797.26│
│实收资本 │ 9523.05│ 9523.05│ 9523.05│ 9523.05│ 9480.00│ 9480.00│
│资本公积金 │ 102197.01│ 101891.09│ 101523.12│ 101523.12│ 101371.27│ 101130.57│
│盈余公积 │ 5323.66│ 5323.66│ 5323.66│ 5323.66│ 5323.66│ 5323.66│
│未分配利润 │ 57968.77│ 58724.00│ 59201.33│ 59998.88│ 60974.10│ 64268.46│
│少数股东权益 │ 81.50│ 81.50│ 81.49│ 81.47│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 164006.62│ 164455.88│ 165566.15│ 168368.86│ 169149.18│ 172202.83│
│股东权益合计 │ 164088.12│ 164537.37│ 165647.64│ 168450.33│ 169149.18│ 172202.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43892.43│ 56654.40│ 93964.71│ 88698.69│ 95662.67│ 83653.46│
│营业总成本 │ 43386.65│ 58728.82│ 72646.57│ 71863.56│ 84983.81│ 67202.45│
│营业税金及附加 │ 570.14│ 692.64│ 1083.51│ 1059.86│ 1049.63│ 885.82│
│销售费用 │ 4032.61│ 6027.55│ 6256.63│ 5255.17│ 8779.63│ 7450.19│
│财务费用 │ -355.02│ -1172.91│ -2500.01│ -834.17│ 496.72│ 445.50│
│管理费用 │ 3835.67│ 4810.24│ 4614.77│ 3810.16│ 4167.08│ 4347.94│
│资产减值损失 │ -2574.14│ -1713.36│ -1191.72│ -859.98│ -314.19│ -274.77│
│公允价值变动净收益 │ 207.05│ 380.30│ 46.55│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 101.63│ -363.93│ -12.26│ -92.00│ 2.71│ 113.55│
│营业利润 │ -2257.42│ -4602.29│ 16637.37│ 12230.66│ 14738.00│ 15216.81│
│营业外收入 │ 41.72│ 107.63│ 168.57│ 594.71│ 219.08│ 15.67│
│营业外支出 │ 66.84│ 255.57│ 96.73│ 174.47│ 21.18│ 225.61│
│利润总额 │ -2282.54│ -4750.23│ 16709.22│ 12650.89│ 14935.91│ 15006.87│
│所得税 │ -252.46│ -492.62│ 2112.45│ 1856.18│ 2090.79│ 2305.18│
│净利润 │ -2030.08│ -4257.61│ 14596.77│ 10794.71│ 12845.12│ 12701.69│
│归属母公司净利润 │ -2030.11│ -4219.08│ 14596.77│ 10794.71│ 12845.12│ 12701.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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