财务分析☆ ◇301228 实朴检测 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6871.62│ -4527.19│ -2030.48│ -1807.21│
│净利润增长率(%) │ -126.25│ -41.21│ -40.51│ -135.83│
│扣非净利润(万) │ -7269.73│ -4855.12│ -2272.50│ -3146.00│
│营业总收入(万元) │ 24982.25│ 16987.36│ 7059.23│ 35146.96│
│总营收同比增长率(%) │ 18.62│ 39.78│ 28.65│ -17.28│
│加权净资产收益率(%) │ -7.85│ -5.11│ -2.26│ -1.99│
│资产负债比率(%) │ 24.48│ 25.12│ 21.56│ 21.71│
│净利润现金含量(%) │ 80.38│ 86.72│ 152.48│ -43.27│
│基本每股收益(元) │ -0.5700│ -0.3773│ -0.1692│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6058│ -0.4000│ -0.1894│ -0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5726│ -0.3773│ -0.1692│ -0.1506│
│每股资本公积金(元) │ 5.6432│ 5.6141│ 5.5959│ 5.5959│
│每股未分配利润(元) │ 0.3300│ 0.5254│ 0.7335│ 0.9027│
│每股净资产(元) │ 7.0534│ 7.2196│ 7.4095│ 7.5787│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4603│ -0.3271│ -0.2580│ 0.0652│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3037.20│ -3205.98│ -1445.05│ 5043.22│
│归母净利(调整后:万) │ -3037.20│ -3205.98│ -1445.05│ 5043.22│
│净利润增长率(%) │ -243.07│ -396.33│ -368.13│ 5.47│
│扣非净利润(万) │ -3880.03│ -3682.43│ -1473.14│ 4810.84│
│营业总收(未调整:万) │ 21060.20│ 12153.06│ 5487.12│ 42486.62│
│营业总收(调整后:万) │ 21060.20│ 12153.06│ 5487.12│ 42486.62│
│总营收同比增长率(%) │ -20.61│ -25.89│ -9.50│ 18.05│
│加权净资产收益率(%) │ -3.50│ -3.80│ -1.88│ 12.62│
│资产负债比率(%) │ 18.20│ 17.42│ 17.40│ 34.21│
│净利润现金含量(%) │ 140.05│ 114.45│ 229.80│ 171.57│
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ -0.2800│ -0.1300│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3233│ -0.2800│ -0.1228│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2531│ -0.2672│ -0.1204│ 0.5604│
│每股资本公积金(元) │ 5.6010│ 5.6031│ 5.6031│ 1.9559│
│每股未分配利润(元) │ 0.7935│ 0.7794│ 1.1262│ 1.6621│
│每股净资产(元) │ 7.4718│ 7.4598│ 7.8065│ 4.7211│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3545│ -0.3058│ -0.2767│ 0.9614│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.42│ 3.36│ 3.98│ 3.94│
│速动比率 │ 2.93│ 2.96│ 3.48│ 3.51│
│资产负债比率(%) │ 24.48│ 25.12│ 21.56│ 21.71│
│产权比率 │ 0.35│ 0.36│ 0.29│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -22.29│ -15.05│ -14.38│ 3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.52│ 5.96│ 6.17│ 2.62│
│速动比率 │ 5.10│ 5.51│ 5.71│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 18.20│ 17.42│ 17.40│ 34.21│
│产权比率 │ 0.23│ 0.22│ 0.21│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -25.28│ -23.60│ -21.11│ 47.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 0.43│ 0.19│ 1.09│
│存货周转率 │ 1.84│ 1.37│ 0.60│ 2.77│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.08│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 2.27│ 1.48│ 0.62│ 3.13│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.06│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 0.43│ 0.20│ 1.76│
│存货周转率 │ 1.97│ 1.17│ 0.55│ 3.01│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.17│ 0.08│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 2.11│ 1.20│ 0.52│ 3.55│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.06│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.12│ -5.23│ -2.28│ -1.99│
│销售毛利率 │ 19.65│ 18.07│ 13.36│ 33.43│
│营业利润率 │ -34.73│ -34.20│ -35.99│ -6.81│
│销售净利率 │ -27.51│ -26.85│ -28.36│ -4.50│
│总资产净利率 │ -5.65│ -3.67│ -1.66│ -1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.39│ -3.58│ -1.54│ 11.87│
│销售毛利率 │ 33.25│ 32.40│ 28.55│ 40.31│
│营业利润率 │ -16.93│ -30.53│ -34.78│ 13.38│
│销售净利率 │ -14.37│ -26.47│ -26.77│ 11.99│
│总资产净利率 │ -3.40│ -3.60│ -1.58│ 7.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.62│ 39.78│ 28.65│ -17.28│
│营业利润增长率 │ -143.30│ -56.57│ -33.10│ -142.13│
│净利润增长率 │ -126.25│ -41.21│ -40.51│ -135.83│
│净资产增长率 │ -6.93│ -4.74│ -2.23│ 114.04│
│总资产增长率 │ -3.09│ -0.13│ -2.26│ 82.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.61│ -25.89│ -9.50│ 18.05│
│营业利润增长率 │ -255.27│ -436.74│ -225.59│ -4.11│
│净利润增长率 │ -243.07│ -396.33│ -368.13│ 5.47│
│净资产增长率 │ 111.02│ 110.68│ 120.47│ 13.06│
│总资产增长率 │ 64.65│ 63.95│ 71.35│ 12.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │理财产品到期赎回│ 28323.99│ 16690.45│ 69.70│
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 3.21│ 18104.62│ -99.98│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │客户银行承兑票据│ 962.94│ 559.40│ 72.14│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 197.26│ 1019.30│ -80.65│
│ │回款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期增加并购公│ 1369.94│ 876.42│ 56.31│
│ │司预付项目采购 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的其他│ 1002.33│ 3255.56│ -69.21│
│非流动资产 │债权到期赎回 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税进项税重分│ 395.81│ 214.07│ 84.90│
│ │类 │ │ │ │
│长期股权投资│增加股权投资 │ 136.99│ 97.76│ 40.13│
│在建工程 │去年同期募投项目│ 424.85│ 630.02│ -32.57│
│ │部分验收完成 │ │ │ │
│递延所得税资│可弥补亏损、坏账│ 5015.58│ 2626.79│ 90.94│
│产 │准备计提 │ │ │ │
│短期借款 │报告期增加并购公│ 4299.00│ 3280.00│ 31.07│
│ │司贷款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期新项目预收│ 4900.21│ 3005.26│ 63.05│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期新项目预收│ 515.35│ 353.54│ 45.77│
│ │款税费 │ │ │ │
│营业成本 │报告期包含并购公│ 20073.27│ 14057.87│ 42.79│
│ │司成本、新区域和│ │ │ │
│ │募投项目投资新业│ │ │ │
│ │务线的实验室成本│ │ │ │
│税金及附加 │报告期应交税金变│ 47.28│ 14.41│ 228.21│
│ │动 │ │ │ │
│销售费用 │报告期包含并购公│ 4056.89│ 2847.58│ 42.47│
│ │司成本、新区域和│ │ │ │
│ │募投项目投资新业│ │ │ │
│ │务线的销售费用 │ │ │ │
│管理费用 │报告期包含并购公│ 3486.50│ 2674.85│ 30.34│
│ │司成本、新区域实│ │ │ │
│ │验室建设管理费 │ │ │ │
│财务费用 │理财产品收益科目│ 64.52│ -28.95│ 322.86│
│ │重分类 │ │ │ │
│其他收益 │政府项目补贴减少│ 290.59│ 539.61│ -46.15│
│公允价值变动│理财赎回后公允价│ -22.38│ -9.47│ -136.27│
│收益 │值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价增加 │ -160.61│ -108.75│ -47.69│
│资产处置收益│报告期部分租赁场│ -72.69│ -27.69│ -162.53│
│ │所退租处置相关资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│营业外收入 │废品处置所得 │ 0.42│ 0.00│ 681725.81│
│营业外支出 │报告期减少停工亏│ 42.32│ 415.63│ -89.82│
│ │损 │ │ │ │
│所得税费用 │亏损计提的递延所│ -1846.12│ -955.17│ -93.28│
│ │得税资产 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期增加并购公│ 24491.08│ 16505.15│ 48.38│
│流入小计 │司销售收到的现金│ │ │ │
│ │、新项目预收款 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期增加并购公│ 30014.79│ 20758.76│ 44.59│
│流出小计 │司职工薪酬、试剂│ │ │ │
│ │耗材、服务外包支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品赎回 │ 17502.45│ -9839.09│ 277.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│去年同期收到募集│ 3799.00│ 56899.60│ -93.32│
│流入小计 │资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│去年同期有上市分│ 4153.95│ 9725.04│ -57.29│
│流出小计 │红、上市服务费支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │6月末理财产品到 │ 29470.10│ 16690.45│ 76.57│
│ │期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 40346.16│ 37922.23│ 6.39│
│存货 │--- │ 10532.97│ 9778.17│ 7.72│
│长期股权投资│新区域股权投资 │ 181.56│ 97.76│ 85.72│
│固定资产 │--- │ 11384.35│ 11512.39│ -1.11│
│在建工程 │2022年募投项目投│ 99.91│ 630.02│ -84.14│
│ │资新建实验室一期│ │ │ │
│ │完成 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3868.99│ 3785.28│ 2.21│
│短期借款 │银行短期借款增加│ 6279.00│ 3280.00│ 91.43│
│合同负债 │上半年新项目预收│ 4489.44│ 3005.26│ 49.39│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2500.37│ 2413.22│ 3.61│
│营业收入 │今年包含并购公司│ 16987.36│ 12153.06│ 39.78│
│ │收入 │ │ │ │
│营业成本 │今年包含并购公司│ 13917.41│ 8215.59│ 69.40│
│ │成本、以及新区域│ │ │ │
│ │和募投项目投资新│ │ │ │
│ │业务线实验室成本│ │ │ │
│销售费用 │今年包含并购公司│ 2685.76│ 1946.23│ 38.00│
│ │，以及新区域和募│ │ │ │
│ │投项目投资新业务│ │ │ │
│ │线销售费用 │ │ │ │
│管理费用 │今年包含并购公司│ 2357.46│ 1869.59│ 26.09│
│ │、募投项目投资新│ │ │ │
│ │业务线，以及新区│ │ │ │
│ │域建设实验室筹建│ │ │ │
│ │管理费 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息增加│ 24.39│ 113.01│ -78.42│
│ │冲抵财务费用 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税资产增│ -1255.91│ -905.89│ -38.64│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2418.09│ 2644.89│ -8.58│
│经营活动产生│今年包含并购公司│ -3925.79│ -3669.14│ -6.99│
│的现金流量净│经营现金流 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│银行理财资金今年│ 14724.19│ -38170.04│ 138.58│
│的现金流量净│6月末到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期获得上市│ 1986.46│ 47474.32│ -95.82│
│的现金流量净│募投资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│银行理财资金6月 │ 12784.86│ 5635.14│ 126.88│
│价物净增加额│末到期赎回 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28323.99│ 29470.10│ 20373.31│ 16690.45│
│存货 │ 12049.34│ 10532.97│ 10772.06│ 9778.17│
│应收账款 │ 39925.33│ 40346.16│ 37413.55│ 37922.23│
│其他应收款 │ 535.54│ 546.22│ 831.20│ 589.05│
│流动资产合计 │ 84765.70│ 87663.16│ 85703.12│ 89009.25│
│长期股权投资 │ 136.99│ 181.56│ 245.61│ 97.76│
│固定资产净额 │ 10488.39│ 11384.35│ 11141.28│ 11512.39│
│无形资产 │ 774.85│ 819.16│ 865.94│ 923.48│
│非流动资产合计 │ 34957.21│ 35717.20│ 35049.14│ 34529.05│
│资产总计 │ 119722.91│ 123380.35│ 120752.26│ 123538.30│
│流动负债 │ 24782.93│ 26085.68│ 21525.27│ 22568.20│
│非流动负债 │ 4519.14│ 4912.82│ 4505.13│ 4246.23│
│负债合计 │ 29302.07│ 30998.49│ 26030.40│ 26814.42│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 67718.95│ 67369.39│ 67150.47│ 67150.47│
│盈余公积 │ 961.40│ 961.40│ 961.40│ 961.40│
│未分配利润 │ 3960.38│ 6304.82│ 8801.53│ 10832.01│
│少数股东权益 │ 5780.11│ 5746.25│ 5808.45│ 5779.99│
│股东权益合计 │ 90420.84│ 92381.86│ 94721.86│ 96723.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43715.30│ 16268.57│ 15431.37│ 10633.43│
│存货 │ 7124.05│ 6932.44│ 7252.22│ 7125.55│
│应收账款 │ 32145.10│ 29692.89│ 27742.44│ 26858.52│
│其他应收款 │ 650.52│ 702.01│ 748.98│ 582.55│
│流动资产合计 │ 92876.52│ 92590.57│ 97000.58│ 47872.51│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9038.41│ 9366.40│ 10052.77│ 10967.45│
│无形资产 │ 75.84│ 81.54│ 72.34│ 50.65│
│非流动资产合计 │ 18333.12│ 18147.96│ 18733.71│ 19671.61│
│资产总计 │ 111209.63│ 110738.53│ 115734.29│ 67544.13│
│流动负债 │ 16827.01│ 15544.69│ 15732.54│ 18273.85│
│非流动负债 │ 3413.49│ 3741.41│ 4401.26│ 4834.40│
│负债合计 │ 20240.50│ 19286.10│ 20133.80│ 23108.25│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 67211.82│ 67236.66│ 67236.66│ 17603.32│
│盈余公积 │ 927.21│ 927.21│ 927.21│ 927.21│
│未分配利润 │ 9522.07│ 9353.29│ 13514.23│ 14959.28│
│少数股东权益 │ 1308.03│ 1935.27│ 1922.39│ 1946.08│
│股东权益合计 │ 90969.13│ 91452.43│ 95600.49│ 44435.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24982.25│ 16987.36│ 7059.23│ 35146.96│
│营业成本 │ 20073.27│ 13917.41│ 6116.08│ 23396.50│
│营业税金及附加 │ 47.28│ 35.65│ 24.94│ 38.37│
│销售费用 │ 4056.89│ 2685.76│ 1272.80│ 4155.71│
│财务费用 │ 64.52│ 24.39│ 4.48│ 181.42│
│管理费用 │ 3486.50│ 2357.46│ 995.97│ 3784.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -22.38│ -6.59│ -1.82│ 95.89│
│投资收益 │ 394.30│ 286.35│ 212.36│ 1007.21│
│营业利润 │ -8675.73│ -5809.99│ -2540.31│ -2394.76│
│营业外收入 │ 0.42│ 0.95│ 1.67│ 0.51│
│营业外支出 │ 42.32│ 7.81│ 7.62│ 77.93│
│利润总额 │ -8717.62│ -5816.85│ -2546.26│ -2472.19│
│所得税 │ -1846.12│ -1255.91│ -544.24│ -889.23│
│净利润 │ -6871.51│ -4560.94│ -2002.02│ -1582.96│
│归属母公司净利润 │ -6871.62│ -4527.19│ -2030.48│ -1807.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21060.20│ 12153.06│ 5487.12│ 42486.62│
│营业成本 │ 14057.87│ 8215.59│ 3920.72│ 25358.69│
│营业税金及附加 │ 14.41│ 9.10│ 4.96│ 22.77│
│销售费用 │ 2847.58│ 1946.23│ 993.93│ 4045.60│
│财务费用 │ -28.95│ 113.01│ -75.30│ 305.95│
│管理费用 │ 2674.85│ 1869.59│ 676.96│ 2652.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -9.47│ -5.26│ -5.50│ 0.00│
│投资收益 │ 532.91│ 253.59│ 5.34│ 2.70│
│营业利润 │ -3565.82│ -3710.69│ -1908.62│ 5684.59│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.57│
│营业外支出 │ 415.63│ 412.00│ 0.00│ 91.25│
│利润总额 │ -3981.45│ -4122.68│ -1908.62│ 5593.92│
│所得税 │ -955.17│ -905.89│ -439.88│ 500.55│
│净利润 │ -3026.28│ -3216.80│ -1468.74│ 5093.37│
│归属母公司净利润 │ -3037.20│ -3205.98│ -1445.05│ 5043.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24491.08│ 16432.43│ 8934.68│ 32173.37│
│经营活动现金流出 │ 30014.79│ 20358.22│ 12030.66│ 31391.31│
│经营活动现金流量净额│ -5523.71│ -3925.79│ -3095.98│ 782.06│
│投资活动现金流入 │ 109807.97│ 75812.54│ 34684.26│ 90066.35│
│资本性支出 │ 4055.52│ 3438.36│ 2222.11│ 5264.06│
│投资活动现金流出 │ 92305.52│ 61088.36│ 27872.11│ 130070.75│
│投资活动现金流量净额│ 17502.45│ 14724.19│ 6812.15│ -40004.40│
│筹资活动现金流入 │ 3799.00│ 3799.00│ ---│ 57399.60│
│筹资活动现金流出 │ 4153.95│ 1812.54│ 28.50│ 12243.48│
│筹资活动现金流量净额│ -354.95│ 1986.46│ -28.50│ 45156.12│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 11623.80│ 12784.86│ 3687.67│ 5933.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16505.15│ 10032.98│ 4974.85│ 38030.83│
│经营活动现金流出 │ 20758.76│ 13702.12│ 8295.54│ 29378.32│
│经营活动现金流量净额│ -4253.61│ -3669.14│ -3320.70│ 8652.51│
│投资活动现金流入 │ 79032.91│ 41753.59│ 4005.34│ 2021.19│
│资本性支出 │ 2745.37│ 1172.63│ 535.57│ 2869.63│
│投资活动现金流出 │ 88872.00│ 79923.63│ 48286.57│ 4869.63│
│投资活动现金流量净额│ -9839.09│ -38170.04│ -44281.23│ -2848.44│
│筹资活动现金流入 │ 56899.60│ 54919.60│ 54919.60│ 5988.00│
│筹资活动现金流出 │ 9725.04│ 7445.28│ 2519.73│ 9319.11│
│筹资活动现金流量净额│ 47174.56│ 47474.32│ 52399.87│ -3331.11│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 33081.86│ 5635.14│ 4797.93│ 2472.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5487.12│ 15.61│ -1445.05│ 79.96│
│二季报 │ 6665.94│ 18.97│ -1760.93│ 97.44│
│三季报 │ 8907.14│ 25.34│ 168.78│ -9.34│
│四季报 │ 14086.76│ 40.08│ 1230.00│ -68.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6062.92│ 14.27│ -308.68│ -6.12│
│二季报 │ 10336.14│ 24.33│ 1390.60│ 27.57│
│三季报 │ 10127.58│ 23.84│ 1040.91│ 20.64│
│四季报 │ 15959.98│ 37.56│ 2920.40│ 57.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实
|
