财务分析☆ ◇301229 纽泰格 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4647.21│ 7264.69│ 4136.71│ 5251.30│ 5742.68│ 4299.87│
│净利润增长率(%) │ -10.90│ 75.08│ -21.23│ -8.56│ 33.55│ -15.45│
│扣非净利润(万) │ 4602.13│ 6961.64│ 3636.15│ 5080.82│ 5466.16│ 4241.37│
│营业总收入(万元) │ 70326.72│ 90306.43│ 69219.58│ 54872.13│ 49562.56│ 41325.40│
│总营收同比增长率(%) │ 11.17│ 30.46│ 26.15│ 10.71│ 19.93│ 43.96│
│加权净资产收益率(%) │ 5.01│ 8.62│ 5.82│ 13.09│ 16.84│ 16.97│
│资产负债比率(%) │ 42.99│ 45.64│ 29.22│ 31.92│ 34.61│ 37.70│
│净利润现金含量(%) │ 218.14│ 195.35│ 62.61│ 33.94│ 116.61│ 120.57│
│基本每股收益(元) │ 0.4163│ 0.9100│ 0.5400│ 0.8800│ 0.9600│ 0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4108│ 0.8700│ 0.4700│ 0.8500│ 0.9100│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4148│ 0.9081│ 0.5171│ 0.8752│ 0.9571│ 0.7166│
│每股资本公积金(元) │ 3.8653│ 5.5081│ 5.4381│ 2.2863│ 2.2071│ 2.1166│
│每股未分配利润(元) │ 3.1457│ 3.9494│ 3.1410│ 3.7024│ 2.8728│ 1.9398│
│每股净资产(元) │ 7.9695│ 10.6394│ 9.7611│ 7.1609│ 6.2064│ 5.1588│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9049│ 1.7739│ 0.3238│ 0.2971│ 1.1200│ 0.8600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4647.21│ 3207.83│ 2279.40│ 7264.69│ 5215.99│ 3108.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5215.99│ 3108.97│
│净利润增长率(%) │ -10.90│ 3.18│ 55.97│ 75.08│ 133.73│ 185.54│
│扣非净利润(万) │ 4602.13│ 3201.44│ 2249.93│ 6961.64│ 5083.69│ 3011.07│
│营业总收(未调整:万) │ 70326.72│ 45382.75│ 23238.43│ 90306.43│ 63261.18│ 38358.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 63261.18│ 38358.92│
│总营收同比增长率(%) │ 11.17│ 18.31│ 27.36│ 30.46│ 35.40│ 40.51│
│加权净资产收益率(%) │ 5.01│ 3.47│ 2.32│ 8.62│ 6.38│ 3.91│
│资产负债比率(%) │ 42.99│ 41.58│ 40.61│ 45.64│ 46.05│ 32.23│
│净利润现金含量(%) │ 218.14│ 188.06│ 128.13│ 195.35│ 214.85│ 329.11│
│基本每股收益(元) │ 0.4163│ 0.2867│ 0.2849│ 0.9100│ 0.6520│ 0.3886│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4108│ 0.2861│ 0.2812│ 0.8700│ 0.6355│ 0.3764│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4148│ 0.2863│ 0.2849│ 0.9081│ 0.6520│ 0.3886│
│每股资本公积金(元) │ 3.8653│ 3.7501│ 5.5798│ 5.5081│ 5.4546│ 5.4490│
│每股未分配利润(元) │ 3.1457│ 3.0173│ 4.2595│ 3.9494│ 3.6933│ 3.4299│
│每股净资产(元) │ 7.9695│ 7.7188│ 11.0212│ 10.6394│ 10.3299│ 10.0608│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9049│ 0.5385│ 0.3650│ 1.7739│ 1.4008│ 1.2790│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.57│ 2.35│ 2.02│ 1.90│ 1.69│ 1.60│
│速动比率 │ 2.16│ 2.03│ 1.60│ 1.34│ 1.25│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 42.99│ 45.64│ 29.22│ 31.92│ 34.61│ 37.70│
│产权比率 │ 0.75│ 0.84│ 0.41│ 0.47│ 0.53│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.32│ 0.09│ 0.09│ 0.36│ 0.31│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.57│ 2.78│ 2.87│ 2.35│ 2.38│ 1.71│
│速动比率 │ 2.16│ 2.34│ 2.43│ 2.03│ 2.07│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 42.99│ 41.58│ 40.61│ 45.64│ 46.05│ 32.23│
│产权比率 │ 0.75│ 0.71│ 0.68│ 0.84│ 0.86│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.32│ 0.25│ 0.28│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.10│ 2.92│ 3.09│ 3.16│ 3.57│ 4.30│
│存货周转率 │ 3.55│ 5.06│ 4.83│ 4.42│ 4.96│ 6.06│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 1.08│ 1.42│ 1.62│ 1.69│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 2.68│ 2.86│ 2.81│ 2.73│ 2.97│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.65│ 0.80│ 0.91│ 0.93│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.10│ 1.40│ 0.70│ 2.92│ 2.16│ 1.43│
│存货周转率 │ 3.55│ 2.36│ 1.19│ 5.06│ 3.69│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.46│ 0.23│ 1.08│ 0.76│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.06│ 0.56│ 2.68│ 2.17│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.14│ 0.65│ 0.46│ 0.33│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.89│ 7.99│ 5.30│ 12.22│ 15.42│ 13.89│
│销售毛利率 │ 24.15│ 24.38│ 19.49│ 24.19│ 28.74│ 33.22│
│营业利润率 │ 7.10│ 8.55│ 7.02│ 11.21│ 14.02│ 12.90│
│销售净利率 │ 6.61│ 8.13│ 5.98│ 9.57│ 11.59│ 10.40│
│总资产净利率 │ 2.78│ 5.28│ 4.77│ 8.75│ 10.77│ 10.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.89│ 3.48│ 2.43│ 7.99│ 5.90│ 3.86│
│销售毛利率 │ 24.15│ 24.80│ 26.07│ 24.38│ 23.14│ 21.15│
│营业利润率 │ 7.10│ 7.59│ 10.49│ 8.55│ 8.82│ 8.67│
│销售净利率 │ 6.61│ 7.06│ 9.84│ 8.13│ 8.39│ 8.19│
│总资产净利率 │ 2.78│ 1.97│ 1.40│ 5.28│ 3.86│ 2.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.17│ 30.46│ 26.15│ 10.71│ 19.93│ 43.96│
│营业利润增长率 │ -10.60│ 58.78│ -20.95│ -11.50│ 30.41│ -16.18│
│净利润增长率 │ -10.90│ 75.08│ -21.23│ -8.56│ 33.55│ -15.45│
│净资产增长率 │ 4.57│ 16.42│ 81.75│ 15.38│ 20.31│ 61.12│
│总资产增长率 │ -0.42│ 51.49│ 75.03│ 10.83│ 14.62│ 37.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.17│ 18.31│ 27.36│ 30.46│ 35.40│ 40.51│
│营业利润增长率 │ -10.60│ 3.56│ 51.39│ 58.78│ 115.91│ 178.00│
│净利润增长率 │ -10.90│ 3.18│ 55.97│ 75.08│ 133.73│ 185.54│
│净资产增长率 │ 4.57│ 1.48│ 3.37│ 16.42│ 13.25│ 3.07│
│总资产增长率 │ -0.42│ -5.70│ -5.39│ 51.49│ 48.54│ 7.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期偿还贷款│ 41916.30│ 53099.48│ -21.06│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 29860.31│ 35144.29│ -15.04│
│存货 │--- │ 14577.85│ 14406.60│ 1.19│
│固定资产 │本报告期在建工程│ 47928.02│ 38075.72│ 25.88│
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 8418.22│ 14180.11│ -40.63│
│使用权资产 │--- │ 826.33│ 316.54│ 161.05│
│短期借款 │--- │ 7573.87│ 14528.06│ -47.87│
│合同负债 │--- │ 710.58│ 1120.01│ -36.56│
│租赁负债 │--- │ 583.54│ 217.03│ 168.87│
│营业收入 │--- │ 45382.75│ 38358.92│ 18.31│
│营业成本 │--- │ 34129.51│ 30247.28│ 12.83│
│销售费用 │--- │ 898.07│ 793.56│ 13.17│
│管理费用 │2023年限制性股票│ 3430.13│ 2242.82│ 52.94│
│ │激励计划费用摊销│ │ │ │
│财务费用 │可转债利息增加 │ 763.98│ -50.87│ 1601.81│
│所得税费用 │--- │ 207.37│ 182.72│ 13.49│
│研发投入 │加大研发投入 │ 2562.78│ 1692.92│ 51.38│
│经营活动产生│公司支付货款金额│ 6032.58│ 10231.89│ -41.04│
│的现金流量净│增加，加之拓展业│ │ │ │
│额 │务员工增加，相应│ │ │ │
│ │的费用也增加，使│ │ │ │
│ │得经营活动净现金│ │ │ │
│ │规模同比下降 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5512.11│ -6254.69│ 11.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -9892.24│ -807.33│ -1125.31│
│的现金流量净│金增加及回购公司│ │ │ │
│额 │股份 │ │ │ │
│现金及现金等│支付货款、偿还债│ -9311.22│ 3143.25│ -396.23│
│价物净增加额│务增加及回购公司│ │ │ │
│ │股份 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│销售收入较同期增│ 2279.40│ 1461.48│ 55.97│
│司股东的净利│长导致利润的增加│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│销售收入较同期增│ 2249.93│ 1394.51│ 61.34│
│司股东的扣除│长导致利润的增加│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│产量增加购买原材│ 2920.54│ 4380.15│ -33.32│
│的现金流量净│料支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 43848.35│ 53099.48│ 16521.82│ 3150.92│ 4539.85│ 5986.28│
│存货 │ 15638.73│ 14406.60│ 12573.70│ 10523.39│ 8287.44│ 5957.84│
│应收账款 │ 31695.92│ 35144.29│ 26769.45│ 18083.59│ 16638.80│ 11125.82│
│其他应收款 │ 249.00│ 135.03│ 307.34│ 766.33│ 337.05│ 190.39│
│流动资产合计 │ 97630.64│ 105724.52│ 61205.88│ 36129.52│ 31679.87│ 27102.09│
│长期股权投资 │ 2584.62│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49626.05│ 38075.72│ 29246.12│ 19163.78│ 19939.31│ 16398.86│
│无形资产 │ 4000.65│ 4000.30│ 3221.05│ 2925.93│ 2827.29│ 1513.89│
│非流动资产合计 │ 69219.02│ 61822.56│ 49257.58│ 26982.03│ 25265.80│ 22580.66│
│资产总计 │ 166849.66│ 167547.08│ 110463.46│ 63111.55│ 56945.67│ 49682.74│
│流动负债 │ 37965.64│ 44929.37│ 30366.04│ 19060.41│ 18752.93│ 16915.23│
│非流动负债 │ 33767.91│ 31530.72│ 1910.76│ 1085.89│ 954.23│ 1814.81│
│负债合计 │ 71733.56│ 76460.10│ 32276.80│ 20146.30│ 19707.16│ 18730.04│
│实收资本 │ 11281.62│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 43304.71│ 44064.71│ 43504.74│ 13718.03│ 13242.59│ 12699.46│
│盈余公积 │ 1455.77│ 1455.77│ 1455.54│ 1032.99│ 759.28│ 614.21│
│未分配利润 │ 35242.29│ 31595.08│ 25128.39│ 22214.23│ 17236.64│ 11639.02│
│少数股东权益 │ 44.20│ 172.50│ 97.99│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 95116.11│ 91086.98│ 78186.66│ 42965.25│ 37238.51│ 30952.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43848.35│ 41916.30│ 43072.43│ 53099.48│ 54270.63│ 19210.80│
│存货 │ 15638.73│ 14577.85│ 14356.80│ 14406.60│ 13799.13│ 11466.10│
│应收账款 │ 31695.92│ 29860.31│ 31649.30│ 35144.29│ 31935.69│ 26953.89│
│其他应收款 │ 249.00│ 191.24│ 209.62│ 135.03│ 97.34│ 132.11│
│流动资产合计 │ 97630.64│ 91322.41│ 93576.90│ 105724.52│ 104758.78│ 61370.28│
│长期股权投资 │ 2584.62│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49626.05│ 47928.02│ 45049.35│ 38075.72│ 28994.17│ 28675.63│
│无形资产 │ 4000.65│ 3875.77│ 4116.45│ 4000.30│ 3959.95│ 3848.45│
│非流动资产合计 │ 69219.02│ 66672.42│ 64938.81│ 61822.56│ 59526.32│ 57588.11│
│资产总计 │ 166849.66│ 157994.83│ 158515.71│ 167547.08│ 164285.10│ 118958.38│
│流动负债 │ 37965.64│ 32864.82│ 32609.12│ 44929.37│ 43964.27│ 35973.05│
│非流动负债 │ 33767.91│ 32828.41│ 31756.76│ 31530.72│ 31690.20│ 2369.11│
│负债合计 │ 71733.56│ 65693.23│ 64365.88│ 76460.10│ 75654.47│ 38342.17│
│实收资本 │ 11281.62│ 11203.15│ 8001.42│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 43304.71│ 42012.56│ 44646.62│ 44064.71│ 43636.99│ 43591.63│
│盈余公积 │ 1455.77│ 1455.77│ 1455.77│ 1455.77│ 1455.77│ 1455.77│
│未分配利润 │ 35242.29│ 33802.91│ 34081.85│ 31595.08│ 29546.38│ 27439.36│
│少数股东权益 │ 44.20│ 39.04│ 172.30│ 172.50│ 192.56│ 129.45│
│股东权益合计 │ 95116.11│ 92301.60│ 94149.83│ 91086.98│ 88630.63│ 80616.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70326.72│ 90306.43│ 69219.58│ 54872.13│ 49562.56│ 41325.40│
│营业成本 │ 53340.48│ 68288.99│ 55732.11│ 41601.09│ 35319.55│ 27596.63│
│营业税金及附加 │ 388.03│ 531.12│ 399.83│ 419.63│ 286.42│ 310.07│
│销售费用 │ 1425.69│ 2076.73│ 1255.29│ 946.09│ 824.06│ 1376.75│
│财务费用 │ 1290.95│ 625.49│ -151.14│ 75.39│ 134.70│ 480.64│
│管理费用 │ 4910.02│ 5675.39│ 3777.50│ 2563.96│ 2648.08│ 3252.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -31.09│ -13.27│ 51.19│ 24.74│ 14.00│ 12.60│
│营业利润 │ 4990.57│ 7720.32│ 4862.23│ 6151.01│ 6949.97│ 5329.33│
│营业外收入 │ ---│ 14.70│ 0.00│ 1.01│ 1.98│ 1.52│
│营业外支出 │ 35.30│ 34.17│ 88.65│ 1.10│ 2.52│ 18.13│
│利润总额 │ 4955.27│ 7700.85│ 4773.58│ 6150.91│ 6949.42│ 5312.72│
│所得税 │ 308.04│ 361.66│ 636.88│ 899.61│ 1206.74│ 1012.84│
│净利润 │ 4647.23│ 7339.19│ 4136.70│ 5251.30│ 5742.68│ 4299.87│
│归属母公司净利润 │ 4647.21│ 7264.69│ 4136.71│ 5251.30│ 5742.68│ 4299.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70326.72│ 45382.75│ 23238.43│ 90306.43│ 63261.18│ 38358.92│
│营业成本 │ 53340.48│ 34129.51│ 17180.41│ 68288.99│ 48619.72│ 30247.28│
│营业税金及附加 │ 388.03│ 254.88│ 119.52│ 531.12│ 366.97│ 257.27│
│销售费用 │ 1425.69│ 898.07│ 488.78│ 2076.73│ 1555.81│ 793.56│
│财务费用 │ 1290.95│ 763.98│ 276.94│ 625.49│ 264.42│ -50.87│
│管理费用 │ 4910.02│ 3430.13│ 1695.24│ 5675.39│ 3390.86│ 2242.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -31.09│ -24.55│ -0.07│ -13.27│ -44.11│ -12.35│
│营业利润 │ 4990.57│ 3442.36│ 2436.99│ 7720.32│ 5582.55│ 3323.92│
│营业外收入 │ ---│ ---│ 0.00│ 14.70│ 0.11│ 0.00│
│营业外支出 │ 35.30│ 32.31│ 1.00│ 34.17│ 0.79│ 0.77│
│利润总额 │ 4955.27│ 3410.05│ 2435.99│ 7700.85│ 5581.87│ 3323.15│
│所得税 │ 308.04│ 207.37│ 149.82│ 361.66│ 271.31│ 182.72│
│净利润 │ 4647.23│ 3202.68│ 2286.18│ 7339.19│ 5310.55│ 3140.43│
│归属母公司净利润 │ 4647.21│ 3207.83│ 2279.40│ 7264.69│ 5215.99│ 3108.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67613.63│ 79987.72│ 68373.58│ 56632.27│ 45419.16│ 43137.84│
│经营活动现金流出 │ 57476.19│ 65796.50│ 65783.56│ 54849.91│ 38722.78│ 37953.40│
│经营活动现金流量净额│ 10137.44│ 14191.22│ 2590.02│ 1782.36│ 6696.38│ 5184.44│
│投资活动现金流入 │ 81.37│ 928.40│ 22204.69│ 8052.52│ 4514.30│ 2022.68│
│资本性支出 │ 7499.55│ 15385.33│ 19583.68│ 2885.06│ 4779.61│ 7021.58│
│投资活动现金流出 │ 10084.16│ 16336.73│ 45483.00│ 10885.06│ 9279.61│ 8081.58│
│投资活动现金流量净额│ -10002.79│ -15408.33│ -23278.31│ -2832.54│ -4765.31│ -6058.89│
│筹资活动现金流入 │ 7521.82│ 51920.71│ 46448.56│ 3000.00│ 2000.00│ 14257.38│
│筹资活动现金流出 │ 15087.19│ 15060.23│ 13219.50│ 2951.30│ 5062.54│ 12218.27│
│筹资活动现金流量净额│ -7565.37│ 36860.48│ 33229.06│ 48.70│ -3062.54│ 2039.11│
│汇率变动对现金的影响│ 51.52│ 61.42│ -0.51│ -7.96│ -9.58│ 0.87│
│现金及等价物净增加额│ -7379.20│ 35704.80│ 12540.25│ -1009.45│ -1141.05│ 1165.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67613.63│ 45582.23│ 22259.08│ 79987.72│ 54630.53│ 36454.35│
│经营活动现金流出 │ 57476.19│ 39549.65│ 19338.54│ 65796.50│ 43423.93│ 26222.47│
│经营活动现金流量净额│ 10137.44│ 6032.58│ 2920.54│ 14191.22│ 11206.60│ 10231.89│
│投资活动现金流入 │ 81.37│ 59.04│ 15.67│ 928.40│ 193.33│ 190.50│
│资本性支出 │ 7499.55│ 5571.15│ 4509.66│ 15385.33│ 9347.82│ 5493.79│
│投资活动现金流出 │ 10084.16│ 5571.15│ 4509.66│ 16336.73│ 10299.22│ 6445.19│
│投资活动现金流量净额│ -10002.79│ -5512.11│ -4493.99│ -15408.33│ -10105.89│ -6254.69│
│筹资活动现金流入 │ 7521.82│ 5061.23│ 0.00│ 51920.71│ 44153.58│ 4764.71│
│筹资活动现金流出 │ 15087.19│ 14953.47│ 6831.20│ 15060.23│ 7838.34│ 5572.03│
│筹资活动现金流量净额│ -7565.37│ -9892.24│ -6831.20│ 36860.48│ 36315.24│ -807.33│
│汇率变动对现金的影响│ 51.52│ 60.55│ 16.54│ 61.42│ 29.94│ -26.61│
│现金及等价物净增加额│ -7379.20│ -9311.22│ -8388.11│ 35704.80│ 37445.89│ 3143.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18246.89│ 20.21│ 1461.48│ 20.12│
│二季报 │ 20112.02│ 22.2
|
