财务分析☆ ◇301229 纽泰格 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3663.60│ 3794.08│ 5361.19│ 7264.69│ 4136.71│ 5251.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5361.19│ 7264.69│ 4149.39│ 5251.30│
│净利润增长率(%) │ -216.04│ -29.23│ -26.20│ 75.08│ -21.23│ -8.56│
│扣非净利润(万) │ -3720.83│ 3469.32│ 5177.20│ 6961.64│ 3636.15│ 5080.82│
│营业总收(未调整:万) │ 89895.53│ 107330.21│ 97539.88│ 90306.43│ 69219.58│ 54872.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 97539.88│ 90306.43│ 69219.58│ 54872.13│
│总营收同比增长率(%) │ 14.06│ 10.04│ 8.01│ 30.46│ 26.15│ 10.71│
│加权净资产收益率(%) │ -2.98│ 3.75│ 5.76│ 8.62│ 5.82│ 13.09│
│资产负债比率(%) │ 42.21│ 33.42│ 44.09│ 45.64│ 29.22│ 31.92│
│净利润现金含量(%) │ 24.70│ 344.65│ 289.81│ 195.35│ 62.61│ 33.94│
│基本每股收益(元) │ -0.2058│ 0.2400│ 0.3400│ 0.6500│ 0.5400│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2047│ 0.2200│ 0.4600│ 0.8700│ 0.4700│ 0.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2015│ 0.2087│ 0.4752│ 0.9081│ 0.5171│ 0.8752│
│每股资本公积金(元) │ 4.2639│ 4.2108│ 3.8629│ 5.5081│ 5.4381│ 2.2863│
│每股未分配利润(元) │ 1.8166│ 2.0181│ 3.1849│ 3.9494│ 3.1410│ 3.7024│
│每股净资产(元) │ 6.7213│ 6.8727│ 8.0017│ 10.6394│ 9.7611│ 7.1609│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0498│ 0.7193│ 1.3772│ 1.7739│ 0.3238│ 0.2971│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3663.60│ -1794.89│ -970.62│ 3794.08│ 3157.08│ 1978.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3157.08│ 1978.74│
│净利润增长率(%) │ -216.04│ -190.71│ -206.55│ -29.23│ -32.07│ -38.32│
│扣非净利润(万) │ -3720.83│ -1868.02│ -1113.65│ 3469.32│ 3070.40│ 1865.77│
│营业总收(未调整:万) │ 89895.53│ 58405.70│ 26545.60│ 107330.21│ 78816.24│ 49453.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 78816.24│ 49453.02│
│总营收同比增长率(%) │ 14.06│ 18.10│ 10.76│ 10.04│ 12.07│ 8.97│
│加权净资产收益率(%) │ -2.98│ -1.45│ -0.78│ 3.75│ 3.19│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 42.21│ 36.54│ 31.16│ 33.42│ 44.63│ 43.19│
│净利润现金含量(%) │ 24.70│ -148.93│ -163.66│ 344.65│ 279.57│ 351.71│
│基本每股收益(元) │ -0.2058│ -0.1008│ -0.0534│ 0.2400│ 0.1994│ 0.1251│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2047│ -0.1049│ -0.0613│ 0.2200│ 0.1904│ 0.1180│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2015│ -0.0987│ -0.0534│ 0.2087│ 0.1958│ 0.1235│
│每股资本公积金(元) │ 4.2639│ 4.2244│ 4.2176│ 4.2108│ 2.8493│ 2.7122│
│每股未分配利润(元) │ 1.8166│ 1.9194│ 1.9647│ 2.0181│ 2.2977│ 2.2397│
│每股净资产(元) │ 6.7213│ 6.7851│ 6.8243│ 6.8727│ 5.9980│ 5.9195│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0498│ 0.1471│ 0.0874│ 0.7193│ 0.5473│ 0.4343│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.98│ 2.61│ 2.35│ 2.02│ 1.90│
│速动比率 │ 1.21│ 1.49│ 2.21│ 2.03│ 1.60│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 42.21│ 33.42│ 44.09│ 45.64│ 29.22│ 31.92│
│产权比率 │ 0.73│ 0.50│ 0.79│ 0.84│ 0.41│ 0.47│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.25│ 0.40│ 0.32│ 0.09│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.59│ 1.98│ 1.98│ 2.13│ 2.39│
│速动比率 │ 1.21│ 1.14│ 1.43│ 1.49│ 1.74│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 42.21│ 36.54│ 31.16│ 33.42│ 44.63│ 43.19│
│产权比率 │ 0.73│ 0.58│ 0.45│ 0.50│ 0.81│ 0.76│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.25│ 0.18│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 2.70│ 2.72│ 2.92│ 3.09│ 3.16│
│存货周转率 │ 3.09│ 4.13│ 4.95│ 5.06│ 4.83│ 4.42│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.05│ 0.94│ 1.08│ 1.42│ 1.62│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 1.94│ 2.19│ 2.68│ 2.86│ 2.81│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.60│ 0.57│ 0.65│ 0.80│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 1.33│ 0.65│ 2.70│ 2.05│ 1.40│
│存货周转率 │ 3.09│ 1.96│ 0.90│ 4.13│ 3.55│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.59│ 0.27│ 1.05│ 0.76│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 0.97│ 0.44│ 1.94│ 1.49│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.14│ 0.60│ 0.44│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.00│ 3.04│ 5.58│ 7.99│ 5.30│ 12.22│
│销售毛利率 │ 11.80│ 20.68│ 23.46│ 24.38│ 19.49│ 24.19│
│营业利润率 │ -4.46│ 4.07│ 5.97│ 8.55│ 7.02│ 11.21│
│销售净利率 │ -4.06│ 3.55│ 5.50│ 8.13│ 5.98│ 9.57│
│总资产净利率 │ -1.82│ 2.12│ 3.16│ 5.28│ 4.77│ 8.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.00│ -1.46│ -0.78│ 3.04│ 3.11│ 1.98│
│销售毛利率 │ 11.80│ 12.51│ 14.49│ 20.68│ 21.23│ 22.26│
│营业利润率 │ -4.46│ -3.11│ -3.42│ 4.07│ 4.67│ 5.17│
│销售净利率 │ -4.06│ -3.05│ -3.63│ 3.55│ 4.03│ 4.02│
│总资产净利率 │ -1.82│ -0.93│ -0.52│ 2.12│ 1.79│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.06│ 10.04│ 8.01│ 30.46│ 26.15│ 10.71│
│营业利润增长率 │ -208.86│ -24.92│ -24.56│ 58.78│ -20.95│ -11.50│
│净利润增长率 │ -216.04│ -29.23│ -26.20│ 75.08│ -21.23│ -8.56│
│净资产增长率 │ -2.20│ 30.06│ 5.66│ 16.42│ 81.75│ 15.38│
│总资产增长率 │ 12.97│ 9.38│ 2.61│ 51.49│ 75.03│ 10.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.06│ 18.10│ 10.76│ 10.04│ 12.07│ 8.97│
│营业利润增长率 │ -208.86│ -171.02│ -170.78│ -24.92│ -26.27│ -25.70│
│净利润增长率 │ -216.04│ -190.71│ -206.55│ -29.23│ -32.07│ -38.32│
│净资产增长率 │ -2.20│ -1.28│ -0.70│ 30.06│ 5.77│ 4.08│
│总资产增长率 │ 12.97│ 3.85│ -3.88│ 9.38│ 7.03│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 18853.27│ 30302.22│ -37.78│
│应收款项 │--- │ 44961.13│ 42955.70│ 4.67│
│存货 │--- │ 26598.40│ 25453.93│ 4.50│
│长期股权投资│--- │ 2256.97│ 2331.90│ -3.21│
│固定资产 │--- │ 59950.57│ 59862.90│ 0.15│
│在建工程 │--- │ 20373.22│ 10816.54│ 88.35│
│使用权资产 │--- │ 596.06│ 676.73│ -11.92│
│短期借款 │--- │ 8224.52│ 5891.47│ 39.60│
│合同负债 │--- │ 283.75│ 258.64│ 9.71│
│长期借款 │--- │ 5788.05│ 4802.86│ 20.51│
│租赁负债 │--- │ 241.04│ 318.77│ -24.39│
│应收款项融资│--- │ 2278.37│ 745.69│ 205.54│
│应付票据 │--- │ 11651.17│ 8925.87│ 30.53│
│应付账款 │--- │ 35689.19│ 33003.96│ 8.14│
│无形资产 │--- │ 5802.72│ 3869.52│ 49.96│
│营业收入 │产能提升 │ 58405.70│ 49453.02│ 18.10│
│营业成本 │受收入增长、原材│ 51098.76│ 38444.20│ 32.92│
│ │料价格上涨等因素│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│销售费用 │随收入增长 │ 1120.81│ 865.47│ 29.50│
│管理费用 │--- │ 3492.29│ 3338.54│ 4.61│
│财务费用 │2025年11月可转换│ 163.00│ 987.71│ -83.50│
│ │公司债券转股并摘│ │ │ │
│ │牌，今年上半年相│ │ │ │
│ │应财务费用未发生│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期亏损 │ -62.19│ 427.19│ -114.56│
│研发投入 │--- │ 3006.35│ 3333.02│ -9.80│
│经营活动产生│本报告期采购原材│ 2673.20│ 6959.36│ -61.59│
│的现金流量净│料、支付职工工资│ │ │ │
│额 │的现金支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购进固定│ -17109.95│ -7863.42│ -117.59│
│的现金流量净│资产支付的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还银行│ 2691.69│ 3511.74│ -23.35│
│的现金流量净│贷款支付的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11863.70│ 2647.79│ -548.06│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本报告期原材料铝│ -970.62│ 910.97│ -206.55│
│司股东的净利│锭价格上涨 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期原材料铝│ -1113.65│ 733.81│ -251.76│
│司股东的扣除│锭价格上涨 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期回款情况│ 1588.49│ 872.47│ 82.07│
│的现金流量净│良好 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29867.91│ 30302.22│ 41941.65│ 53099.48│ 16521.82│ 3150.92│
│存货 │ 25799.15│ 25453.93│ 15784.28│ 14406.60│ 12573.70│ 10523.39│
│应收票据及应收账款 │ 45890.23│ 42955.70│ 36478.26│ 35144.29│ 26769.45│ 18083.59│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 490.96│ 534.29│ 486.11│ 333.25│ 392.61│ 198.20│
│其他应收款 │ 252.27│ 340.45│ 214.95│ 135.03│ 307.34│ 766.33│
│流动资产合计 │ 108406.37│ 102892.92│ 102223.11│ 105724.52│ 61205.88│ 36129.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2212.05│ 2331.90│ 2535.51│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 62569.75│ 59862.90│ 50872.69│ 38075.72│ 29246.12│ 19163.78│
│在建工程 │ 24408.66│ 10816.54│ 4765.67│ 14180.11│ 7497.35│ 1951.68│
│无形资产 │ 5711.63│ 3869.52│ 4166.58│ 4000.30│ 3221.05│ 2925.93│
│商誉 │ 2803.78│ 2803.78│ 2803.78│ 2803.78│ 2803.78│ ---│
│非流动资产合计 │ 104011.99│ 85142.19│ 69689.91│ 61822.56│ 49257.58│ 26982.03│
│资产总计 │ 212418.36│ 188035.11│ 171913.02│ 167547.08│ 110463.46│ 63111.55│
│应付票据及应付账款 │ 43804.92│ 41929.83│ 29234.94│ 26101.39│ 18356.99│ 13773.58│
│预收款项 │ 4.48│ 2.56│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 338.74│ 258.64│ 198.01│ 1120.01│ 865.67│ 255.74│
│流动负债 │ 68253.25│ 52044.36│ 39141.85│ 44929.37│ 30366.04│ 19060.41│
│长期借款 │ 16015.96│ 4802.86│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 21409.74│ 10794.84│ 36659.70│ 31530.72│ 1910.76│ 1085.89│
│负债合计 │ 89662.99│ 62839.21│ 75801.55│ 76460.10│ 32276.80│ 20146.30│
│实收资本 │ 18178.05│ 18178.05│ 11281.97│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 77508.77│ 76544.99│ 43580.97│ 44064.71│ 43504.74│ 13718.03│
│盈余公积 │ 1520.33│ 1520.33│ 1479.96│ 1455.77│ 1455.54│ 1032.99│
│未分配利润 │ 33022.30│ 36685.90│ 35932.07│ 31595.08│ 25128.39│ 22214.23│
│少数股东权益 │ 574.98│ 263.47│ 50.30│ 172.50│ 97.99│ ---│
│归属母公司权益 │ 122180.39│ 124932.44│ 96061.17│ 90914.49│ 78088.67│ 42965.25│
│股东权益合计 │ 122755.37│ 125195.91│ 96111.47│ 91086.98│ 78186.66│ 42965.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29867.91│ 18853.27│ 22448.42│ 30302.22│ 39116.28│ 44589.46│
│存货 │ 25799.15│ 26598.40│ 24744.64│ 25453.93│ 19211.82│ 16714.74│
│应收票据及应收账款 │ 45890.23│ 44961.13│ 39073.96│ 42955.70│ 40307.52│ 34209.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 490.96│ 247.65│ 313.36│ 534.29│ 693.50│ 400.91│
│其他应收款 │ 252.27│ 205.26│ 307.75│ 340.45│ 245.94│ 241.85│
│流动资产合计 │ 108406.37│ 95153.36│ 90302.86│ 102892.92│ 104446.18│ 99842.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2212.05│ 2256.97│ 2292.74│ 2331.90│ 2394.90│ 2464.21│
│固定资产净额 │ 62569.75│ 59950.57│ 60794.63│ 59862.90│ 54981.12│ 49246.49│
│在建工程 │ 24408.66│ 20373.22│ 11198.51│ 10816.54│ 8337.63│ 13572.99│
│无形资产 │ 5711.63│ 5802.72│ 3824.99│ 3869.52│ 3944.63│ 3994.54│
│商誉 │ 2803.78│ 2803.78│ 2803.78│ 2803.78│ 2803.78│ 2803.78│
│非流动资产合计 │ 104011.99│ 100111.73│ 90432.08│ 85142.19│ 79545.82│ 76434.95│
│资产总计 │ 212418.36│ 195265.08│ 180734.93│ 188035.11│ 183992.00│ 176276.94│
│应付票据及应付账款 │ 43804.92│ 47340.36│ 33158.82│ 41929.83│ 31917.36│ 26315.46│
│预收款项 │ 4.48│ 6.40│ 0.64│ 2.56│ ---│ ---│
│合同负债 │ 338.74│ 283.75│ 296.93│ 258.64│ 282.10│ 234.84│
│流动负债 │ 68253.25│ 59922.78│ 45687.53│ 52044.36│ 49033.26│ 41721.36│
│长期借款 │ 16015.96│ 5788.05│ 4802.63│ 4802.86│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 21409.74│ 11427.65│ 10624.98│ 10794.84│ 33087.05│ 34416.79│
│负债合计 │ 89662.99│ 71350.43│ 56312.51│ 62839.21│ 82120.31│ 76138.15│
│实收资本 │ 18178.05│ 18178.05│ 18178.05│ 18178.05│ 16232.98│ 16024.19│
│资本公积金 │ 77508.77│ 76790.98│ 76667.99│ 76544.99│ 45953.34│ 43460.47│
│盈余公积 │ 1520.33│ 1520.33│ 1520.33│ 1520.33│ 1491.94│ 1479.96│
│未分配利润 │ 33022.30│ 34891.01│ 35715.28│ 36685.90│ 37056.45│ 35890.09│
│少数股东权益 │ 574.98│ 575.43│ 369.25│ 263.47│ 271.67│ 160.15│
│归属母公司权益 │ 122180.39│ 123339.23│ 124053.17│ 124932.44│ 101600.03│ 99978.64│
│股东权益合计 │ 122755.37│ 123914.66│ 124422.42│ 125195.91│ 101871.69│ 100138.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89895.53│ 107330.21│ 97539.88│ 90306.43│ 69219.58│ 54872.13│
│营业总成本 │ 91648.72│ 102386.89│ 91923.19│ 81776.10│ 64193.08│ 48335.50│
│营业税金及附加 │ 486.52│ 604.55│ 553.92│ 531.12│ 399.83│ 419.63│
│销售费用 │ 1738.07│ 1748.67│ 2035.09│ 2076.73│ 1255.29│ 946.09│
│财务费用 │ 293.97│ 1557.97│ 1741.02│ 625.49│ -151.14│ 75.39│
│管理费用 │ 5210.88│ 6920.59│ 7228.54│ 5675.39│ 3777.50│ 2563.96│
│资产减值损失 │ -2588.79│ -1604.19│ -963.16│ -993.04│ -625.54│ -403.83│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -119.85│ -223.49│ -49.11│ -13.27│ 51.19│ 24.74│
│营业利润 │ -4005.62│ 4372.84│ 5823.87│ 7720.32│ 4862.23│ 6151.01│
│营业外收入 │ 1.70│ 0.00│ 0.00│ 14.70│ 0.00│ 1.01│
│营业外支出 │ 54.35│ 214.71│ 223.45│ 34.17│ 88.65│ 1.10│
│利润总额 │ -4058.27│ 4158.13│ 5600.42│ 7700.85│ 4773.58│ 6150.91│
│所得税 │ -406.19│ 350.13│ 234.88│ 361.66│ 636.88│ 899.61│
│净利润 │ -3652.09│ 3808.00│ 5365.54│ 7339.19│ 4136.70│ 5251.30│
│归属母公司净利润 │ -3663.60│ 3794.08│ 5361.19│ 7264.69│ 4136.71│ 5251.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89895.53│ 58405.70│ 26545.60│ 107330.21│ 78816.24│ 49453.02│
│营业总成本 │ 91648.72│ 59200.01│ 26707.18│ 102386.89│ 75150.92│ 47242.41│
│营业税金及附加 │ 486.52│ 318.82│ 151.58│ 604.55│ 434.74│ 273.47│
│销售费用 │ 1738.07│ 1120.81│ 579.87│ 1748.67│ 1307.77│ 865.47│
│财务费用 │ 293.97│ 163.00│ 103.19│ 1557.97│ 1451.10│ 987.71│
│管理费用 │ 5210.88│ 3492.29│ 1804.19│ 6920.59│ 4987.89│ 3338.54│
│资产减值损失 │ -2588.79│ -1327.08│ -1314.71│ -1604.19│ -769.67│ -487.60│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -119.85│ -74.93│ -39.16│ -223.49│ -140.61│ -71.29│
│营业利润 │ -4005.62│ -1816.44│ -908.64│ 4372.84│ 3679.52│ 2557.81│
│营业外收入 │ 1.70│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 11.65│ 11.65│
│营业外支出 │ 54.35│ 28.67│ 26.66│ 214.71│ 200.96│ 154.18│
│利润总额 │ -4058.27│ -1845.11│ -935.30│ 4158.13│ 3490.22│ 2415.28│
│所得税 │ -406.19│ -62.19│ 29.54│ 350.13│ 312.51│ 427.19│
│净利润 │ -3652.09│ -1782.92│ -964.83│ 3808.00│ 3177.70│ 1988.10│
│归属母公司净利润 │ -3663.60│ -1794.89│ -970.62│ 3794.08│ 3157.08│ 1978.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78554.73│ 100794.37│ 91048.31│ 79987.72│ 68373.58│ 56632.27│
│经营活动现金流出 │ 79459.69│ 87718.08│ 75510.98│ 65796.50│ 65783.56│ 54849.91│
│经营活动现金流量净额│ -904.96│ 13076.29│ 15537.33│ 14191.22│ 2590.02│ 1782.36│
│投资活动现金流入 │ 22.25│ 88.82│ 130.10│ 928.40│ 22204.69│ 8052.52│
│投资活动现金流出 │ 21987.05│ 21472.81│ 13463.69│ 16336.73│ 45483.00│ 10885.06│
│投资活动现金流量净额│ -21964.80│ -21383.99│ -13333.59│ -15408.33│ -23278.31│ -2832.54│
│筹资活动现金流入 │ 29280.24│ 15054.78│ 11495.40│ 51920.71│ 46448.56│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 7087.59│ 18353.65│ 23072.54│ 15060.23│ 13219.50│ 2951.30│
│筹资活动现金流量净额│ 22192.65│ -3298.87│ -11577.14│ 36860.48│ 33229.06│ 48.70│
│汇率变动对现金的影响│ -171.95│ -31.68│ 87.44│ 61.42│ -0.51│ -7.96│
│现金及等价物净增加额│ -849.06│ -11638.25│ -9285.96│ 35704.80│ 12540.25│ -1009.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78554.73│ 51128.68│ 25876.57│ 100794.37│ 73299.72│ 50252.92│
│经营活动现金流出 │ 79459.69│ 48455.48│ 24288.08│ 87718.08│ 64473.45│ 43293.55│
│经营活动现金流量净额│ -904.96│ 2673.20│ 1588.49│ 13076.29│ 8826.27│ 6959.36│
│投资活动现金流入 │ 22.25│ 10.62│ ---│ 88.82│ 84.45│ 84.45│
│投资活动现金流出 │ 21987.05│ 17120.57│ 7292.41│ 21472.81│ 14189.19│ 7947.87│
│投资活动现金流量净额│ -21964.80│ -17109.95│ -7292.41│ -21383.99│ -14104.73│ -7863.42│
│筹资活动现金流入 │ 29280.24│ 9569.50│ 100.00│ 15054.78│ 8608.36│ 7600.00│
│筹资活动现金流出 │ 7087.59│ 6877.81│ 2173.26│ 18353.65│ 6196.35│ 4088.26│
│筹资活动现金流量净额│ 22192.65│ 2691.69│ -2073.26│ -3298.87│ 2412.01│ 3511.74│
│汇率变动对现金的影响│ -171.95│ -118.64│ -76.63│ -31.68│ 41.08│ 40.11│
│现金及等价物净增加额│ -849.06│ -11863.70│ -7853.81│ -11638.25│ -2825.37│ 2647.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23967.69│ 22.33│ 910.97│ 24.01│
│二季报 │ 25485.33│ 23.74│ 1067.77│ 28.14│
│三季报 │ 29363.22│ 27.36│ 1178.34│ 31.06│
│四季报 │ 28513.97│ 26.57│ 637.00│ 16.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23238.43│ 23.82│ 2279.40│ 42.52│
│二季报 │ 22144.32│ 22.70│ 928.43│ 17.32│
│三季报 │ 24943.97│ 25.57│ 1439.38│ 26.85│
│四季报 │ 27213.16│ 27.90│ 713.97│ 13.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|