财务分析☆ ◇301229 纽泰格 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2279.40│ 7264.69│ 5215.99│ 3108.97│
│净利润增长率(%) │ 55.97│ 75.08│ 133.73│ 185.54│
│扣非净利润(万) │ 2249.93│ 6961.64│ 5083.69│ 3011.07│
│营业总收入(万元) │ 23238.43│ 90306.43│ 63261.18│ 38358.92│
│总营收同比增长率(%) │ 27.36│ 30.46│ 35.40│ 40.51│
│加权净资产收益率(%) │ 2.32│ 8.62│ 6.38│ 3.91│
│资产负债比率(%) │ 40.61│ 45.64│ 46.05│ 32.23│
│净利润现金含量(%) │ 128.13│ 195.35│ 214.85│ 329.11│
│基本每股收益(元) │ 0.2849│ 0.9100│ 0.6520│ 0.3886│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2812│ 0.8700│ 0.6355│ 0.3764│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2849│ 0.9081│ 0.6520│ 0.3886│
│每股资本公积金(元) │ 5.5798│ 5.5081│ 5.4546│ 5.4490│
│每股未分配利润(元) │ 4.2595│ 3.9494│ 3.6933│ 3.4299│
│每股净资产(元) │ 11.0212│ 10.6394│ 10.3299│ 10.0608│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3650│ 1.7739│ 1.4008│ 1.2790│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1461.48│ 4136.71│ 2231.58│ 1085.24│
│归母净利(调整后:万) │ 1461.48│ 4149.39│ 2231.58│ 1088.81│
│净利润增长率(%) │ 180.34│ -21.23│ -36.27│ -63.04│
│扣非净利润(万) │ 1394.51│ 3636.15│ 1726.87│ 653.89│
│营业总收(未调整:万) │ 18246.89│ 69219.58│ 46722.47│ 27299.43│
│营业总收(调整后:万) │ 18246.89│ 69219.58│ 46722.47│ 27299.43│
│总营收同比增长率(%) │ 24.00│ 26.15│ 21.60│ 3.77│
│加权净资产收益率(%) │ 1.85│ 5.82│ 3.25│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 28.08│ 29.22│ 29.17│ 20.65│
│净利润现金含量(%) │ 299.71│ 62.61│ 55.95│ 41.93│
│基本每股收益(元) │ 0.1827│ 0.5400│ 0.2954│ 0.1480│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1743│ 0.4700│ 0.2159│ 0.0892│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1827│ 0.5171│ 0.2789│ 0.1357│
│每股资本公积金(元) │ 5.4435│ 5.4381│ 5.4333│ 5.4277│
│每股未分配利润(元) │ 3.3237│ 3.1410│ 2.9557│ 2.8124│
│每股净资产(元) │ 9.9492│ 9.7611│ 9.5181│ 9.3693│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5475│ 0.3238│ 0.1561│ 0.0569│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.87│ 2.35│ 2.38│ 1.71│
│速动比率 │ 2.43│ 2.03│ 2.07│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 40.61│ 45.64│ 46.05│ 32.23│
│产权比率 │ 0.68│ 0.84│ 0.86│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 8.96│ 31.59│ 25.49│ 28.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 2.02│ 2.10│ 3.43│
│速动比率 │ 1.54│ 1.60│ 1.65│ 2.70│
│资产负债比率(%) │ 28.08│ 29.22│ 29.17│ 20.65│
│产权比率 │ 0.39│ 0.41│ 0.41│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 15.04│ 8.53│ 4.25│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.70│ 2.92│ 2.16│ 1.43│
│存货周转率 │ 1.20│ 5.06│ 3.69│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.08│ 0.76│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 2.68│ 2.17│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.65│ 0.46│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 3.09│ 2.21│ 1.50│
│存货周转率 │ 1.20│ 4.83│ 3.24│ 1.92│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.42│ 0.95│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 2.86│ 2.31│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.80│ 0.55│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.43│ 7.99│ 5.90│ 3.86│
│销售毛利率 │ 26.07│ 24.38│ 23.14│ 21.15│
│营业利润率 │ 10.49│ 8.55│ 8.82│ 8.67│
│销售净利率 │ 9.84│ 8.13│ 8.39│ 8.19│
│总资产净利率 │ 1.40│ 5.22│ 3.80│ 2.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.84│ 5.30│ 2.93│ 1.45│
│销售毛利率 │ 21.43│ 19.49│ 17.56│ 16.81│
│营业利润率 │ 8.82│ 7.02│ 5.53│ 4.38│
│销售净利率 │ 8.00│ 5.98│ 4.78│ 3.98│
│总资产净利率 │ 1.32│ 4.77│ 2.62│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.36│ 30.46│ 35.40│ 40.51│
│营业利润增长率 │ 51.39│ 58.78│ 115.91│ 178.00│
│净利润增长率 │ 55.97│ 75.08│ 133.73│ 185.54│
│净资产增长率 │ 3.37│ 16.42│ 13.25│ 3.07│
│总资产增长率 │ -5.39│ 51.49│ 48.54│ 7.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.00│ 26.15│ 21.60│ 3.77│
│营业利润增长率 │ 145.29│ -20.95│ -38.58│ -66.09│
│净利润增长率 │ 180.34│ -21.23│ -36.27│ -63.04│
│净资产增长率 │ 1.93│ 81.75│ 77.23│ 74.45│
│总资产增长率 │ 0.31│ 75.03│ 70.35│ 49.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期销售额增加，│ 2076.73│ 1255.29│ 65.44│
│ │宣传推广费增加 │ │ │ │
│管理费用 │1、本期实施员工 │ 5675.39│ 3777.50│ 50.24│
│ │股权激励；2、公 │ │ │ │
│ │司规模增加，管理│ │ │ │
│ │费用支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期发行可转债 │ 625.49│ -151.14│ 513.85│
│研发费用 │直接投入增加 │ 4578.39│ 3179.48│ 44.00│
│经营活动现金│--- │ 79987.72│ 68373.58│ 16.99│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 65796.50│ 65783.56│ 0.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期加强往来│ 14191.22│ 2590.02│ 447.92│
│的现金流量净│收付款的管控，加│ │ │ │
│额 │强供应商付款管理│ │ │ │
│ │力度，提高应收账│ │ │ │
│ │款周转率 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 928.40│ 22204.69│ -95.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 16336.73│ 45483.00│ -64.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│利用募集资金投资│ -15408.33│ -23278.31│ 33.81│
│的现金流量净│设备厂房 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 51920.71│ 46448.56│ 11.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 15060.23│ 13219.50│ 13.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 36860.48│ 33229.06│ 10.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司收到可转换公│ 35704.80│ 12540.25│ 184.72│
│价物净增加额│司债券募集资金及│ │ │ │
│ │加强往来收付款的│ │ │ │
│ │管控 │ │ │ │
│货币资金 │本期可转债募集资│ 53099.48│ 16521.82│ 221.39│
│ │金到位尚未使用完│ │ │ │
│ │毕及收入增加销售│ │ │ │
│ │回款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 35144.29│ 26769.45│ 31.29│
│存货 │--- │ 14406.60│ 12573.70│ 14.58│
│固定资产 │--- │ 38075.72│ 29246.12│ 30.19│
│在建工程 │--- │ 14180.11│ 7497.35│ 89.13│
│使用权资产 │--- │ 316.54│ 865.21│ -63.41│
│短期借款 │--- │ 14528.06│ 7908.69│ 83.70│
│合同负债 │--- │ 1120.01│ 865.67│ 29.38│
│租赁负债 │--- │ 217.03│ 495.09│ -56.16│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │1、公司积极加强 │ 63261.18│ 46722.47│ 35.40│
│ │与客户的深入合作│ │ │ │
│ │，订单同比增长；│ │ │ │
│ │2、公司于去年8月│ │ │ │
│ │份收购江苏常北宸│ │ │ │
│ │机械有限公司导致│ │ │ │
│ │今年1-9月合并收 │ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│1、本期营业收入 │ 5215.99│ 2231.58│ 133.73│
│司股东的净利│增加；2、公司于 │ │ │ │
│润 │去年8月份收购江 │ │ │ │
│ │苏常北宸机械有限│ │ │ │
│ │公司导致今年1-9 │ │ │ │
│ │月合并利润增加；│ │ │ │
│ │3、本期主要原材 │ │ │ │
│ │料采购价格相较去│ │ │ │
│ │年同期有所下降，│ │ │ │
│ │销售毛利上升；4 │ │ │ │
│ │、去年同期公司上│ │ │ │
│ │市相关费用增加 │ │ │ │
│归属于上市公│1、本期营业收入 │ 5083.69│ 1726.87│ 194.39│
│司股东的扣除│增加；2、公司于 │ │ │ │
│非经常性损益│去年8月份收购江 │ │ │ │
│的净利润 │苏常北宸机械有限│ │ │ │
│ │公司导致今年1-9 │ │ │ │
│ │月合并利润增加；│ │ │ │
│ │3、本期主要原材 │ │ │ │
│ │料采购价格相较去│ │ │ │
│ │年同期有所下降，│ │ │ │
│ │销售毛利上升；4 │ │ │ │
│ │、去年同期公司上│ │ │ │
│ │市相关费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│1、本期销售额增 │ 11206.60│ 1248.63│ 797.51│
│的现金流量净│加，按照账期回款│ │ │ │
│额 │额增加；2、与供 │ │ │ │
│ │应商议价能力提升│ │ │ │
│ │，付款账期增加 │ │ │ │
│总资产 │本期发行可转换公│ 164285.10│ 107509.94│ 52.81│
│ │司债券收到募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43072.43│ 53099.48│ 54270.63│ 19210.80│
│存货 │ 14356.80│ 14406.60│ 13799.13│ 11466.10│
│应收账款 │ 31649.30│ 35144.29│ 31935.69│ 26953.89│
│其他应收款 │ 209.62│ 135.03│ 97.34│ 132.11│
│流动资产合计 │ 93576.90│ 105724.52│ 104758.78│ 61370.28│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 45049.35│ 38075.72│ 28994.17│ 28675.63│
│无形资产 │ 4116.45│ 4000.30│ 3959.95│ 3848.45│
│非流动资产合计 │ 64938.81│ 61822.56│ 59526.32│ 57588.11│
│资产总计 │ 158515.71│ 167547.08│ 164285.10│ 118958.38│
│流动负债 │ 32609.12│ 44929.37│ 43964.27│ 35973.05│
│非流动负债 │ 31756.76│ 31530.72│ 31690.20│ 2369.11│
│负债合计 │ 64365.88│ 76460.10│ 75654.47│ 38342.17│
│实收资本 │ 8001.42│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 44646.62│ 44064.71│ 43636.99│ 43591.63│
│盈余公积 │ 1455.77│ 1455.77│ 1455.77│ 1455.77│
│未分配利润 │ 34081.85│ 31595.08│ 29546.38│ 27439.36│
│少数股东权益 │ 172.30│ 172.50│ 192.56│ 129.45│
│股东权益合计 │ 94149.83│ 91086.98│ 88630.63│ 80616.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14550.08│ 16521.82│ 16761.80│ 17506.14│
│存货 │ 11303.97│ 12573.70│ 13282.81│ 13137.42│
│应收账款 │ 26683.09│ 26769.45│ 24136.67│ 18414.69│
│其他应收款 │ 199.11│ 307.34│ 145.64│ 148.41│
│流动资产合计 │ 56253.78│ 61205.88│ 61844.32│ 61501.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28514.22│ 29246.12│ 21337.01│ 20273.24│
│无形资产 │ 3858.60│ 3221.05│ 2872.59│ 2911.88│
│非流动资产合计 │ 54553.95│ 49257.58│ 45665.62│ 32956.03│
│资产总计 │ 110807.73│ 110463.46│ 107509.94│ 94457.39│
│流动负债 │ 29114.90│ 30366.04│ 29413.26│ 17939.24│
│非流动负债 │ 2002.13│ 1910.76│ 1951.61│ 1563.76│
│负债合计 │ 31117.03│ 32276.80│ 31364.87│ 19503.00│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 43548.19│ 43504.74│ 43466.27│ 43421.93│
│盈余公积 │ 1455.54│ 1455.54│ 1032.99│ 1032.99│
│未分配利润 │ 26589.86│ 25128.39│ 23645.81│ 22499.47│
│少数股东权益 │ 97.10│ 97.99│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 79690.69│ 78186.66│ 76145.07│ 74954.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23238.43│ 90306.43│ 63261.18│ 38358.92│
│营业成本 │ 17180.41│ 68288.99│ 48619.72│ 30247.28│
│营业税金及附加 │ 119.52│ 531.12│ 366.97│ 257.27│
│销售费用 │ 488.78│ 2076.73│ 1555.81│ 793.56│
│财务费用 │ 276.94│ 625.49│ 264.42│ -50.87│
│管理费用 │ 1695.24│ 5675.39│ 3390.86│ 2242.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -0.07│ -13.27│ -44.11│ -12.35│
│营业利润 │ 2436.99│ 7720.32│ 5582.55│ 3323.92│
│营业外收入 │ 0.00│ 14.70│ 0.11│ 0.00│
│营业外支出 │ 1.00│ 34.17│ 0.79│ 0.77│
│利润总额 │ 2435.99│ 7700.85│ 5581.87│ 3323.15│
│所得税 │ 149.82│ 361.66│ 271.31│ 182.72│
│净利润 │ 2286.18│ 7339.19│ 5310.55│ 3140.43│
│归属母公司净利润 │ 2279.40│ 7264.69│ 5215.99│ 3108.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18246.89│ 69219.58│ 46722.47│ 27299.43│
│营业成本 │ 14336.94│ 55732.11│ 38516.30│ 22709.47│
│营业税金及附加 │ 122.62│ 399.83│ 251.15│ 138.52│
│销售费用 │ 287.08│ 1255.29│ 889.90│ 549.12│
│财务费用 │ 11.86│ -151.14│ -91.15│ -64.02│
│管理费用 │ 958.31│ 3777.50│ 2815.19│ 1888.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 51.19│ 15.36│ -14.44│
│营业利润 │ 1609.71│ 4862.23│ 2585.65│ 1195.67│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.60│ 88.65│ 43.87│ 4.40│
│利润总额 │ 1609.10│ 4773.58│ 2541.77│ 1191.27│
│所得税 │ 148.52│ 636.88│ 310.19│ 106.03│
│净利润 │ 1460.59│ 4136.70│ 2231.58│ 1085.24│
│归属母公司净利润 │ 1461.48│ 4136.71│ 2231.58│ 1085.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22259.08│ 79987.72│ 54630.53│ 36454.35│
│经营活动现金流出 │ 19338.54│ 65796.50│ 43423.93│ 26222.47│
│经营活动现金流量净额│ 2920.54│ 14191.22│ 11206.60│ 10231.89│
│投资活动现金流入 │ 15.67│ 928.40│ 193.33│ 190.50│
│资本性支出 │ 4509.66│ 15385.33│ 9347.82│ 5493.79│
│投资活动现金流出 │ 4509.66│ 16336.73│ 10299.22│ 6445.19│
│投资活动现金流量净额│ -4493.99│ -15408.33│ -10105.89│ -6254.69│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 51920.71│ 44153.58│ 4764.71│
│筹资活动现金流出 │ 6831.20│ 15060.23│ 7838.34│ 5572.03│
│筹资活动现金流量净额│ -6831.20│ 36860.48│ 36315.24│ -807.33│
│汇率变动对现金的影响│ 16.54│ 61.42│ 29.94│ -26.61│
│现金及等价物净增加额│ -8388.11│ 35704.80│ 37445.89│ 3143.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17503.34│ 68373.58│ 42655.70│ 27543.92│
│经营活动现金流出 │ 13123.19│ 65783.56│ 41407.08│ 27088.93│
│经营活动现金流量净额│ 4380.15│ 2590.02│ 1248.63│ 454.99│
│投资活动现金流入 │ 152.00│ 22204.69│ 8949.54│ 3212.49│
│资本性支出 │ 2653.89│ 19583.68│ 11658.12│ 5001.64│
│投资活动现金流出 │ 3605.29│ 45483.00│ 26360.51│ 17751.64│
│投资活动现金流量净额│ -3453.29│ -23278.31│ -17410.97│ -14539.14│
│筹资活动现金流入 │ 1964.71│ 46448.56│ 42425.76│ 38460.00│
│筹资活动现金流出 │ 4174.14│ 13219.50│ 12834.01│ 10592.35│
│筹资活动现金流量净额│ -2209.43│ 33229.06│ 29591.76│ 27867.65│
│汇率变动对现金的影响│ -5.27│ -0.51│ 32.14│ 10.63│
│现金及等价物净增加额│ -1287.84│ 12540.25│ 13461.56│ 13794.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18246.89│ 20.21│ 1461.48│ 20.12│
│二季报 │ 20112.02│ 22.27│ 1647.50│ 22.68│
│三季报 │ 24902.26│ 27.58│ 2107.01│ 29.00│
│四季报 │ 27045.25│ 29.95│ 2048.70│ 28.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14715.76│ 21.26│ 521.31│ 12.60│
│二季报 │ 12583.67│ 18.18│ 563.93│ 13.63│
│三季报 │ 19423.05│ 28.06│ 1146.34│ 27.71│
│四季报 │ 22497.11│ 32.50│ 1905.13│ 46.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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