财务分析☆ ◇301231 荣信文化 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -1191.42│ -1813.61│ -4435.21│ 996.05│ 2341.33│ 4063.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4435.21│ 996.05│ 2341.33│ 4063.58│
│净利润增长率(%) │ -4670.88│ 59.11│ -545.28│ -57.46│ -42.38│ -13.70│
│扣非净利润(万) │ -1278.04│ -2267.77│ -4986.40│ 154.21│ 1227.34│ 3628.18│
│营业总收(未调整:万) │ 8475.63│ 34496.75│ 26583.59│ 27350.97│ 32053.23│ 37885.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 26583.59│ 27350.97│ 32053.23│ 37885.65│
│总营收同比增长率(%) │ 3.40│ 29.77│ -2.81│ -14.67│ -15.39│ -0.85│
│加权净资产收益率(%) │ -1.45│ -2.13│ -4.99│ 1.08│ 4.20│ 9.93│
│资产负债比率(%) │ 14.04│ 14.53│ 5.21│ 5.07│ 8.24│ 19.74│
│净利润现金含量(%) │ 366.64│ -1.39│ 67.66│ -21.85│ -150.25│ 117.75│
│基本每股收益(元) │ -0.1442│ -0.2200│ -0.5300│ 0.1200│ 0.3400│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1514│ -0.2700│ -0.5900│ 0.0200│ 0.1800│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1412│ -0.2149│ -0.5255│ 0.1180│ 0.2774│ 0.6420│
│每股资本公积金(元) │ 7.4155│ 7.4155│ 7.4155│ 7.4155│ 7.4155│ 2.8106│
│每股未分配利润(元) │ 1.3399│ 1.4811│ 1.6959│ 2.2267│ 2.2719│ 2.6877│
│每股净资产(元) │ 9.6237│ 9.7769│ 10.2687│ 10.8126│ 10.9642│ 6.7700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5176│ 0.0030│ -0.3556│ -0.0258│ -0.4168│ 0.7600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1191.42│ -1813.61│ -509.49│ 216.79│ 26.07│ -4435.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26.07│ -4435.21│
│净利润增长率(%) │ -4670.88│ 59.11│ 79.61│ 117.71│ 104.68│ -545.28│
│扣非净利润(万) │ -1278.04│ -2267.77│ -880.40│ 19.87│ -22.52│ -4986.40│
│营业总收(未调整:万) │ 8475.63│ 34496.75│ 25210.18│ 18066.14│ 8197.16│ 26583.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8197.16│ 26583.59│
│总营收同比增长率(%) │ 3.40│ 29.77│ 27.83│ 33.47│ 52.33│ -2.81│
│加权净资产收益率(%) │ -1.45│ -2.13│ -0.60│ 0.25│ 0.03│ -4.99│
│资产负债比率(%) │ 14.04│ 14.53│ 11.61│ 7.88│ 6.78│ 5.21│
│净利润现金含量(%) │ 366.64│ -1.39│ 295.23│ -937.71│ -547.08│ 67.66│
│基本每股收益(元) │ -0.1442│ -0.2200│ -0.0600│ 0.0300│ 0.0031│ -0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1514│ -0.2700│ -0.1043│ 0.0000│ -0.0027│ -0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1412│ -0.2149│ -0.0604│ 0.0257│ 0.0031│ -0.5255│
│每股资本公积金(元) │ 7.4155│ 7.4155│ 7.4155│ 7.4155│ 7.4155│ 7.4155│
│每股未分配利润(元) │ 1.3399│ 1.4811│ 1.6356│ 1.7216│ 1.6990│ 1.6959│
│每股净资产(元) │ 9.6237│ 9.7769│ 9.9633│ 10.2915│ 10.2709│ 10.2687│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5176│ 0.0030│ -0.1782│ -0.2409│ -0.0169│ -0.3556│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.62│ 5.53│ 15.25│ 17.23│ 11.51│ 4.40│
│速动比率 │ 4.09│ 4.16│ 12.24│ 13.94│ 9.66│ 3.10│
│资产负债比率(%) │ 14.04│ 14.53│ 5.21│ 5.07│ 8.24│ 19.74│
│产权比率 │ 0.17│ 0.17│ 0.06│ 0.05│ 0.09│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.36│ 0.00│ -0.63│ -0.05│ -0.45│ 0.47│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.62│ 5.53│ 7.64│ 12.38│ 11.72│ 15.25│
│速动比率 │ 4.09│ 4.16│ 5.97│ 10.20│ 9.60│ 12.24│
│资产负债比率(%) │ 14.04│ 14.53│ 11.61│ 7.88│ 6.78│ 5.21│
│产权比率 │ 0.17│ 0.17│ 0.13│ 0.09│ 0.07│ 0.06│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.36│ 0.00│ -0.16│ -0.34│ -0.02│ -0.63│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 6.36│ 4.13│ 3.23│ 3.31│ 3.72│
│存货周转率 │ 0.28│ 1.35│ 1.18│ 1.17│ 1.50│ 1.80│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.48│ 0.35│ 0.32│ 0.48│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 4.45│ 17.74│ 13.18│ 13.01│ 14.74│ 16.92│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.37│ 0.28│ 0.28│ 0.42│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 6.36│ 3.92│ 2.48│ 1.25│ 4.13│
│存货周转率 │ 0.28│ 1.35│ 0.98│ 0.76│ 0.33│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.48│ 0.35│ 0.25│ 0.11│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 4.45│ 17.74│ 12.90│ 9.23│ 4.16│ 13.18│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.37│ 0.27│ 0.19│ 0.09│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.47│ -2.20│ -5.12│ 1.09│ 2.53│ 9.48│
│销售毛利率 │ 41.08│ 37.85│ 33.92│ 35.81│ 35.49│ 39.40│
│营业利润率 │ -13.96│ -6.62│ -19.95│ 3.43│ 5.21│ 12.30│
│销售净利率 │ -13.47│ -5.17│ -16.69│ 3.64│ 7.30│ 10.73│
│总资产净利率 │ -1.18│ -1.89│ -4.73│ 1.01│ 3.04│ 7.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.47│ -2.20│ -0.61│ 0.25│ 0.03│ -5.12│
│销售毛利率 │ 41.08│ 37.85│ 41.37│ 42.46│ 44.03│ 33.92│
│营业利润率 │ -13.96│ -6.62│ -2.89│ 1.14│ -0.38│ -19.95│
│销售净利率 │ -13.47│ -5.17│ -2.19│ 1.11│ 0.25│ -16.69│
│总资产净利率 │ -1.18│ -1.89│ -0.59│ 0.22│ 0.02│ -4.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.40│ 29.77│ -2.81│ -14.67│ -15.39│ -0.85│
│营业利润增长率 │ -3704.17│ 56.94│ -665.95│ -43.90│ -64.17│ 4.77│
│净利润增长率 │ -4670.88│ 59.11│ -545.28│ -57.46│ -42.38│ -13.70│
│净资产增长率 │ -1.57│ -4.79│ -5.03│ -1.38│ 115.87│ 10.17│
│总资产增长率 │ -1.94│ 6.75│ -4.89│ -4.67│ 88.81│ 5.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.40│ 29.77│ 27.83│ 33.47│ 52.33│ -2.81│
│营业利润增长率 │ -3704.17│ 56.94│ 75.62│ 113.95│ 95.00│ -665.95│
│净利润增长率 │ -4670.88│ 59.11│ 79.61│ 117.71│ 104.68│ -545.28│
│净资产增长率 │ -1.57│ -4.79│ -2.97│ 0.22│ 0.02│ -5.03│
│总资产增长率 │ -1.94│ 6.75│ 4.93│ 3.11│ 1.70│ -4.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发费用 │本期研发投入增加│ 69.31│ 38.17│ 81.60│
│财务费用 │本期利息收入减少│ 5.90│ -46.30│ 112.73│
│其他收益 │收到政府补助影响│ 2.07│ 7.57│ -72.62│
│投资收益 │联营企业投资收益│ 22.76│ 291.90│ -92.20│
│ │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的减值损失增│ -59.93│ 58.93│ -201.69│
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │打击盗版收入增加│ 0.99│ 0.03│ 3157.64│
│营业外支出 │零星营业外支出变│ 0.07│ 0.24│ -69.13│
│ │动 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动引起外币│ -101.39│ -8.11│ -1149.99│
│的税后净额 │报表折算差额 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -4368.29│ -142.60│ -2963.34│
│的现金流量净│务支付的现金及销│ │ │ │
│额 │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金等共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│投资活动产生│购买的理财产品到│ -8570.07│ -25036.39│ 65.77│
│的现金流量净│期赎回金额变动影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ -129.63│ -3.00│ -4221.17│
│的现金流量净│金影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ -11.80│ 2.30│ -613.98│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │部分闲置资金购买│ 30460.25│ 43540.04│ -30.04│
│ │理财产品影响 │ │ │ │
│交易性金融资│购买的理财产品 │ 9000.00│ 2000.00│ 350.00│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付的采购款及预│ 3990.67│ 2142.26│ 86.28│
│ │充值的费用增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣税款增加 │ 37.88│ 10.01│ 278.32│
│其他非流动资│荣信文化创意园区│ 32.65│ 6.25│ 422.11│
│产 │项目预付款项 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ ---│ 154.00│ -100.00│
│ │兑付 │ │ │ │
│合同负债 │预收的货款增加 │ 344.51│ 251.07│ 37.21│
│应付职工薪酬│计提的职工薪酬发│ 461.26│ 844.21│ -45.36│
│ │放影响 │ │ │ │
│其他应付款 │计提的费用支付影│ 248.78│ 360.01│ -30.90│
│ │响 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动引起外币│ -1.24│ 100.15│ -101.24│
│ │报表折算差额变动│ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 11833.47│ 9485.52│ 24.75│
│管理费用 │--- │ 3354.12│ 3097.49│ 8.28│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -111.10│ -346.45│ 67.93│
│研发费用 │--- │ 211.39│ 213.94│ -1.19│
│经营活动现金│--- │ 34925.24│ 27830.20│ 25.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 34900.00│ 30831.06│ 13.20│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 25.23│ -3000.86│ 100.84│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│赎回理财产品增加│ 265205.74│ 197553.97│ 34.24│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购买理财产品增加│ 270427.80│ 198870.68│ 35.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│荣信文化创意园区│ -5222.06│ -1316.71│ -296.60│
│的现金流量净│投入及股权投资支│ │ │ │
│额 │出增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│取得借款及吸收投│ 1529.00│ 100.00│ 1429.00│
│流入小计 │资收到的现金增加│ │ │ │
│筹资活动现金│取得长期借款流入│ 2467.42│ 953.92│ 158.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -938.42│ -853.92│ -9.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6132.33│ -5170.26│ -18.61│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 43540.04│ 49672.37│ -12.35│
│应收款项 │--- │ 5039.40│ 5800.93│ -13.13│
│存货 │--- │ 17444.33│ 14322.19│ 21.80│
│长期股权投资│--- │ 11602.49│ 10551.26│ 9.96│
│固定资产 │--- │ 1913.02│ 1975.29│ -3.15│
│在建工程 │荣信文化创意园区│ 7399.81│ 2215.88│ 233.94│
│ │项目投入 │ │ │ │
│使用权资产 │公司办公室房租影│ 321.06│ 184.44│ 74.07│
│ │响 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 251.07│ 296.58│ -15.34│
│长期借款 │本期增加长期借款│ 1190.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │公司办公室房租支│ 26.30│ 6.81│ 286.32│
│ │付影响 │ │ │ │
│交易性金融资│购买银行理财产品│ 2000.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │股权转让款及新增│ 313.35│ 117.30│ 167.12│
│ │控股子公司武汉优│ │ │ │
│ │学宝贝图书有限公│ │ │ │
│ │司影响 │ │ │ │
│其他权益工具│本期投资陕西文投│ 295.52│ ---│ ---│
│投资 │资本管理有限公司│ │ │ │
│商誉 │本期投资武汉优学│ 849.07│ ---│ ---│
│ │宝贝图书有限公司│ │ │ │
│递延所得税资│以后年度可抵扣费│ 2154.41│ 1376.33│ 56.53│
│产 │用和可抵扣亏损等│ │ │ │
│ │项目影响 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 6.25│ 35.41│ -82.34│
│产 │款变动 │ │ │ │
│应付票据 │公司开具银行承兑│ 154.00│ ---│ ---│
│ │汇票影响 │ │ │ │
│应付账款 │新增控股子公司武│ 10613.41│ 3627.69│ 192.57│
│ │汉优学宝贝图书有│ │ │ │
│ │限公司及荣信文化│ │ │ │
│ │创意园区影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│短期薪酬变动影响│ 844.21│ 413.96│ 103.93│
│应交税费 │应交企业所得税影│ 93.86│ 53.71│ 74.75│
│ │响 │ │ │ │
│其他应付款 │公司武汉优学宝贝│ 360.01│ 183.10│ 96.61│
│ │图书有限公司股权│ │ │ │
│ │收购款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 434.90│ 183.47│ 137.05│
│非流动负债 │借款及租赁负债 │ │ │ │
│递延所得税负│固定资产加速折旧│ 0.27│ ---│ ---│
│债 │影响 │ │ │ │
│其他非流动负│公司武汉优学宝贝│ 212.16│ ---│ ---│
│债 │图书有限公司股权│ │ │ │
│ │收购款 │ │ │ │
│库存股 │公司回购股票影响│ 3396.11│ 1196.00│ 183.96│
│其他综合收益│外币报表折算影响│ 100.15│ 237.41│ -57.81│
│少数股东权益│本期新增控股子公│ 910.99│ -0.40│ 227607.65│
│ │司影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30460.25│ 43540.04│ 49672.37│ 54842.63│ 63018.44│ 18922.14│
│存货 │ 18462.94│ 17444.33│ 14322.19│ 15424.34│ 14499.23│ 13113.78│
│应收票据及应收账款 │ 5656.19│ 5039.40│ 5800.93│ 7087.65│ 9857.69│ 9502.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3990.67│ 2142.26│ 2651.41│ 3225.22│ 2132.34│ 2339.90│
│其他应收款 │ 277.88│ 313.35│ 117.30│ 108.52│ 95.56│ 98.01│
│流动资产合计 │ 67885.81│ 70489.40│ 72573.95│ 80802.71│ 90230.02│ 44465.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11438.55│ 11602.49│ 10551.26│ 8774.88│ 5354.38│ 4944.47│
│固定资产净额 │ 1893.84│ 1913.02│ 1975.29│ 2057.68│ 2147.86│ 2201.09│
│在建工程 │ 8277.67│ 7399.81│ 2215.88│ 1136.40│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1722.98│ 1739.62│ 1783.90│ 1806.24│ 1833.68│ 1077.22│
│商誉 │ 858.71│ 849.07│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 27828.39│ 27119.10│ 18859.25│ 15334.06│ 10617.01│ 8948.03│
│资产总计 │ 95714.20│ 97608.49│ 91433.21│ 96136.76│ 100847.02│ 53413.25│
│应付票据及应付账款 │ 10561.12│ 10767.41│ 3627.69│ 3484.12│ 5506.16│ 7305.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 344.51│ 251.07│ 296.58│ 331.62│ 556.65│ 1181.47│
│流动负债 │ 12083.52│ 12751.58│ 4758.64│ 4688.71│ 7840.55│ 10104.45│
│长期借款 │ 1120.00│ 1190.00│ ---│ ---│ ---│ 400.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1358.93│ 1428.73│ 6.81│ 189.76│ 468.79│ 440.51│
│负债合计 │ 13442.45│ 14180.31│ 4765.44│ 4878.48│ 8309.34│ 10544.95│
│实收资本 │ 8440.00│ 8440.00│ 8440.00│ 8440.00│ 8440.00│ 6330.00│
│资本公积金 │ 62586.43│ 62586.43│ 62586.43│ 62586.43│ 62586.43│ 17791.32│
│盈余公积 │ 2286.52│ 2286.52│ 2286.52│ 2286.52│ 2259.03│ 2079.49│
│未分配利润 │ 11308.77│ 12500.20│ 14313.80│ 18793.39│ 19175.24│ 17013.45│
│少数股东权益 │ 1047.38│ 910.99│ -0.40│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 81224.37│ 82517.19│ 86668.17│ 91258.28│ 92537.68│ 42868.30│
│股东权益合计 │ 82271.75│ 83428.18│ 86667.77│ 91258.28│ 92537.68│ 42868.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30460.25│ 43540.04│ 31824.45│ 46623.23│ 24492.68│ 49672.37│
│存货 │ 18462.94│ 17444.33│ 15746.63│ 13169.15│ 13304.47│ 14322.19│
│应收票据及应收账款 │ 5656.19│ 5039.40│ 7051.32│ 8776.38│ 7352.64│ 5800.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3990.67│ 2142.26│ 4153.69│ 3836.89│ 3443.55│ 2651.41│
│其他应收款 │ 277.88│ 313.35│ 307.74│ 194.11│ 214.78│ 117.30│
│流动资产合计 │ 67885.81│ 70489.40│ 72193.54│ 74608.33│ 73816.59│ 72573.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11438.55│ 11602.49│ 11141.11│ 10886.36│ 10736.64│ 10551.26│
│固定资产净额 │ 1893.84│ 1913.02│ 1934.43│ 1941.42│ 1961.26│ 1975.29│
│在建工程 │ 8277.67│ 7399.81│ 5091.08│ 2690.44│ 2275.51│ 2215.88│
│无形资产 │ 1722.98│ 1739.62│ 1756.31│ 1770.84│ 1787.48│ 1783.90│
│商誉 │ 858.71│ 849.07│ 963.36│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 27828.39│ 27119.10│ 23747.19│ 19668.34│ 19170.86│ 18859.25│
│资产总计 │ 95714.20│ 97608.49│ 95940.72│ 94276.67│ 92987.45│ 91433.21│
│应付票据及应付账款 │ 10561.12│ 10767.41│ 7835.37│ 4930.01│ 5288.64│ 3627.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 344.51│ 251.07│ 244.15│ 248.36│ 268.06│ 296.58│
│流动负债 │ 12083.52│ 12751.58│ 9452.68│ 6025.64│ 6300.16│ 4758.64│
│长期借款 │ 1120.00│ 1190.00│ 1330.00│ 1400.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1358.93│ 1428.73│ 1688.46│ 1406.91│ 6.87│ 6.81│
│负债合计 │ 13442.45│ 14180.31│ 11141.14│ 7432.55│ 6307.03│ 4765.44│
│实收资本 │ 8440.00│ 8440.00│ 8440.00│ 8440.00│ 8440.00│ 8440.00│
│资本公积金 │ 62586.43│ 62586.43│ 62586.43│ 62586.43│ 62586.43
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