财务分析☆ ◇301232 飞沃科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2466.57│ 5625.41│ 5674.81│ 4672.30│
│净利润增长率(%) │ -218.95│ -37.25│ -5.22│ 16.90│
│扣非净利润(万) │ -2737.62│ 5695.89│ 5527.24│ 4531.18│
│营业总收入(万元) │ 23773.54│ 164352.49│ 121197.83│ 71006.99│
│总营收同比增长率(%) │ -14.37│ 22.63│ 29.60│ 25.79│
│加权净资产收益率(%) │ -1.62│ 5.03│ 5.75│ 6.69│
│资产负债比率(%) │ 49.84│ 48.77│ 46.43│ 46.67│
│净利润现金含量(%) │ -286.45│ -189.47│ -364.37│ -162.78│
│基本每股收益(元) │ -0.4600│ 1.2000│ 1.2693│ 1.1630│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5099│ 1.2100│ 1.0295│ 1.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4594│ 1.0478│ 1.0570│ 0.8703│
│每股资本公积金(元) │ 19.0717│ 19.0717│ 19.0717│ 19.0717│
│每股未分配利润(元) │ 7.5151│ 7.9745│ 8.0733│ 8.6866│
│每股净资产(元) │ 28.2034│ 28.6644│ 28.6827│ 29.3015│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3160│ -1.9853│ -3.8515│ -1.4166│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2073.70│ 8986.14│ 3996.83│ 7820.23│
│归母净利(调整后:万) │ 2073.70│ 8965.50│ 3996.83│ ---│
│净利润增长率(%) │ -14.12│ 14.91│ 42.58│ -51.20│
│扣非净利润(万) │ 1974.06│ 8383.78│ 3556.28│ 6329.77│
│营业总收(未调整:万) │ 27764.48│ 134024.25│ 56446.61│ 112951.59│
│营业总收(调整后:万) │ 27764.48│ 134024.25│ 56446.61│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 3.15│ 18.66│ 16.92│ -5.52│
│加权净资产收益率(%) │ 3.03│ 14.27│ 6.61│ 14.33│
│资产负债比率(%) │ 61.39│ 63.10│ 59.45│ 61.47│
│净利润现金含量(%) │ -243.50│ -92.45│ 33.72│ -156.41│
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 2.2300│ 0.9900│ 1.9400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4900│ 2.0800│ 0.8800│ 1.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5156│ 2.2344│ 0.9938│ 1.9445│
│每股资本公积金(元) │ 4.6218│ 4.6218│ 4.6218│ 4.6218│
│每股未分配利润(元) │ 10.9499│ 10.4343│ 9.1937│ 8.1999│
│每股净资产(元) │ 17.2953│ 16.7800│ 15.5400│ 14.5500│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2555│ -2.0700│ 0.3400│ -3.0400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 2.00│ 2.04│ 2.08│
│速动比率 │ 1.66│ 1.70│ 1.68│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 49.84│ 48.77│ 46.43│ 46.67│
│产权比率 │ 1.00│ 0.96│ 0.87│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 5.88│ -8.81│ -18.45│ -6.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.53│ 1.59│ 1.55│
│速动比率 │ 1.15│ 1.20│ 1.19│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 61.39│ 63.10│ 59.45│ 61.47│
│产权比率 │ 1.60│ 1.72│ 1.47│ 1.60│
│现金流比率%-短期债务│ -5.56│ -8.96│ 1.83│ -15.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.29│ 2.09│ 1.49│ 0.96│
│存货周转率 │ 0.60│ 4.15│ 2.83│ 1.50│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.86│ 0.66│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 5.53│ 3.89│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.68│ 0.51│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.40│ 2.29│ 1.11│ 2.67│
│存货周转率 │ 0.67│ 3.62│ 1.56│ 3.67│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 1.03│ 0.48│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 5.75│ 2.63│ 6.15│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.80│ 0.37│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.63│ 3.66│ 3.69│ 2.97│
│销售毛利率 │ 8.66│ 17.03│ 17.93│ 20.80│
│营业利润率 │ -11.43│ 4.58│ 5.72│ 8.07│
│销售净利率 │ -11.25│ 3.85│ 5.07│ 7.01│
│总资产净利率 │ -0.81│ 2.31│ 2.40│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.98│ 13.32│ 6.40│ 13.37│
│销售毛利率 │ 22.77│ 18.55│ 18.38│ 17.77│
│营业利润率 │ 9.13│ 7.56│ 8.03│ 7.70│
│销售净利率 │ 7.95│ 7.00│ 7.19│ 6.96│
│总资产净利率 │ 1.13│ 5.35│ 2.61│ 5.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.37│ 22.63│ 29.60│ 25.79│
│营业利润增长率 │ -207.26│ -25.63│ 1.98│ 26.41│
│净利润增长率 │ -218.95│ -37.25│ -5.22│ 16.90│
│净资产增长率 │ -1.61│ 128.16│ 128.19│ 133.11│
│总资产增长率 │ 0.36│ 64.32│ 57.10│ 60.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.15│ 18.66│ 16.92│ -5.52│
│营业利润增长率 │ -8.47│ 16.57│ 52.02│ -53.62│
│净利润增长率 │ -14.12│ 14.91│ 42.58│ -51.20│
│净资产增长率 │ 3.07│ 15.36│ 6.83│ 15.31│
│总资产增长率 │ -1.33│ 21.18│ 1.63│ 38.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期公开发行股票│ 42553.74│ 15193.21│ 180.08│
│ │、取得筹资款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 22000.00│ ---│ ---│
│产 │款 │ │ │ │
│应收款项 │业务规模增长，应│ 93075.77│ 70098.48│ 32.78│
│ │收账款相应增加 │ │ │ │
│预付款项 │业务规模增长，钢│ 6059.28│ 1447.54│ 318.59│
│ │材备货量增加 │ │ │ │
│存货 │本期备货增加 │ 39728.67│ 30559.89│ 30.00│
│固定资产 │业务规模增长，固│ 36403.40│ 25924.11│ 40.42│
│ │定资产投资增加 │ │ │ │
│在建工程 │未达到预定可使用│ 453.80│ 250.34│ 81.27│
│ │状态的固定资产投│ │ │ │
│ │资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增厂房租赁│ 8212.32│ 4534.36│ 81.11│
│递延所得税资│本期资产减值准备│ 2247.91│ 816.93│ 175.17│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 3704.08│ 1293.07│ 186.46│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │支付的辅料和固定│ 11465.09│ 6160.77│ 86.10│
│ │资产采购款增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收废料款增加 │ 11.44│ 8.33│ 37.36│
│合同负债 │业务规模增长，合│ 106.59│ 54.47│ 95.68│
│ │同预收款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │增加的现金分红 │ 6059.29│ 1673.15│ 262.15│
│其他流动负债│已背书未到期的票│ 4371.31│ 3031.34│ 44.20│
│ │据增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增的长期债│ 7668.08│ 11218.08│ -31.65│
│ │务筹资减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增厂房租赁│ 6365.25│ 3266.91│ 94.84│
│长期应付款 │融资租赁业务减少│ 31.47│ 815.60│ -96.14│
│实收资本(或 │本期公开发行股票│ 5368.74│ 4021.74│ 33.49│
│股本) │ │ │ │ │
│资本公积 │本期公开发行股票│ 102391.20│ 18587.59│ 450.86│
│ │溢价 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ -23.37│ ---│ ---│
│ │差额 │ │ │ │
│税金及附加 │业务规模扩大，附│ 498.53│ 361.31│ 37.98│
│ │加税增加 │ │ │ │
│销售费用 │业务规模扩大，销│ 1242.49│ 801.23│ 55.07│
│ │售费用相应增加 │ │ │ │
│管理费用 │业务规模扩大，管│ 4331.17│ 2461.54│ 75.95│
│ │理费用相应增加，│ │ │ │
│ │以及上市相关费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 282.52│ 624.35│ -54.75│
│投资收益 │票据贴现增加 │ -502.40│ -262.15│ -91.65│
│资产减值损失│第三季度部分客户│ -1514.28│ -696.43│ -117.44│
│ │降价，存货跌价计│ │ │ │
│ │提增加 │ │ │ │
│营业外支出 │增加捐赠支出 │ 62.06│ 1.10│ 5541.90│
│经营活动产生│业务规模扩大，应│ -20677.51│ -7954.73│ -159.94│
│的现金流量净│收账款增长且客户│ │ │ │
│额 │以票据结算比例较│ │ │ │
│ │高，存货增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款以│ -38251.34│ -6148.03│ -522.17│
│的现金流量净│及购买厂房 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公开发行股票│ 85045.76│ 9708.66│ 775.98│
│的现金流量净│，取得筹资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│期末现金及现│本期公开发行股票│ 37459.32│ 4697.44│ 697.44│
│金等价物余额│，取得筹资款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到的首发募集资│ 86244.06│ 15193.21│ 467.65│
│ │金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 77884.79│ 70098.48│ 11.11│
│存货 │--- │ 44473.71│ 30559.89│ 45.53│
│固定资产 │--- │ 28293.99│ 25924.11│ 9.14│
│在建工程 │--- │ 289.37│ 250.34│ 15.59│
│使用权资产 │--- │ 7606.99│ 4534.36│ 67.76│
│短期借款 │--- │ 42974.68│ 40322.12│ 6.58│
│合同负债 │--- │ 15.52│ 54.47│ -71.50│
│长期借款 │--- │ 9219.94│ 11218.08│ -17.81│
│租赁负债 │--- │ 5797.62│ 3266.91│ 77.47│
│营业收入 │--- │ 71006.99│ 56446.61│ 25.79│
│营业成本 │--- │ 56235.48│ 46069.81│ 22.07│
│销售费用 │业务规模扩大，销│ 720.57│ 507.75│ 41.91│
│ │售费用相应增加 │ │ │ │
│管理费用 │业务规模扩大及上│ 2351.98│ 1574.81│ 49.35│
│ │市相关费用 │ │ │ │
│财务费用 │公司借款规模扩大│ 1694.56│ 1217.53│ 39.18│
│ │及融资贴现费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司飞沃优联规│ 734.38│ 474.95│ 54.62│
│ │模扩大，盈利能力│ │ │ │
│ │增强，不再享受小│ │ │ │
│ │规模纳税企业优惠│ │ │ │
│ │政策 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发投入增加│ 2295.89│ 1742.71│ 31.74│
│经营活动产生│公司应收账款增长│ -7605.51│ 1347.53│ -664.40│
│的现金流量净│且客户以票据结算│ │ │ │
│额 │比例较高，存货增│ │ │ │
│ │加，上游应收账款│ │ │ │
│ │和下游的存货占用│ │ │ │
│ │了公司资金 │ │ │ │
│投资活动产生│公司预付厂房购置│ -12051.62│ -4562.69│ -164.13│
│的现金流量净│款以及设备投入增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发行股票，取│ 90203.82│ 3111.67│ 2798.89│
│的现金流量净│得筹资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司发行股票，取│ 70541.75│ -98.00│ 72077.81│
│价物净增加额│得筹资款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41763.71│ 30984.59│ 42553.74│ 86244.06│
│存货 │ 37776.62│ 35231.47│ 39728.67│ 44473.71│
│应收账款 │ 75206.23│ 86912.77│ 93075.77│ 77884.79│
│其他应收款 │ 2019.04│ 1483.87│ 2457.17│ 3742.01│
│流动资产合计 │ 236802.95│ 241217.12│ 228207.69│ 238682.73│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37852.93│ 33531.03│ 36403.40│ 28293.99│
│无形资产 │ 8288.09│ 8349.52│ 8410.95│ 8446.42│
│非流动资产合计 │ 66952.16│ 61455.58│ 61145.08│ 57758.88│
│资产总计 │ 303755.11│ 302672.70│ 289352.77│ 296441.61│
│流动负债 │ 120120.01│ 120937.89│ 112082.01│ 115047.23│
│非流动负债 │ 31257.02│ 26674.55│ 22254.66│ 23292.78│
│负债合计 │ 151377.04│ 147612.43│ 134336.67│ 138340.01│
│实收资本 │ 5368.74│ 5368.74│ 5368.74│ 5368.74│
│资本公积金 │ 102391.20│ 102391.20│ 102391.20│ 102391.20│
│盈余公积 │ 3356.60│ 3356.60│ 2910.22│ 2910.22│
│未分配利润 │ 40346.69│ 42813.26│ 43343.33│ 46636.13│
│少数股东权益 │ 961.51│ 1168.59│ 1025.98│ 789.31│
│股东权益合计 │ 152378.07│ 155060.27│ 155016.10│ 158101.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7086.23│ 15193.21│ 15778.17│ 17916.60│
│存货 │ 33066.21│ 30559.89│ 29240.12│ 29723.75│
│应收账款 │ 68842.23│ 70098.48│ 54524.09│ 46955.32│
│其他应收款 │ 2623.05│ 2314.66│ 2170.47│ 1764.59│
│流动资产合计 │ 137642.85│ 141539.77│ 117066.09│ 118607.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25892.07│ 25924.11│ 22306.61│ 20663.91│
│无形资产 │ 8466.59│ 8512.16│ 8593.53│ 2883.52│
│非流动资产合计 │ 44105.07│ 42649.71│ 37400.96│ 33386.71│
│资产总计 │ 181747.92│ 184189.47│ 154467.05│ 151994.32│
│流动负债 │ 90886.02│ 92735.95│ 73722.48│ 76708.23│
│非流动负债 │ 20686.38│ 23486.21│ 18107.24│ 16719.64│
│负债合计 │ 111572.40│ 116222.17│ 91829.72│ 93427.87│
│实收资本 │ 4021.74│ 4021.74│ 4021.74│ 4021.74│
│资本公积金 │ 18587.59│ 18587.59│ 18587.59│ 18587.59│
│盈余公积 │ 2910.22│ 2910.22│ 2910.22│ 2910.22│
│未分配利润 │ 44037.53│ 41963.83│ 36974.51│ 32977.69│
│少数股东权益 │ 618.44│ 483.92│ 143.26│ 69.21│
│股东权益合计 │ 70175.52│ 67967.30│ 62637.33│ 58566.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23773.54│ 164352.49│ 121197.83│ 71006.99│
│营业成本 │ 21714.19│ 136365.49│ 99469.63│ 56235.48│
│营业税金及附加 │ 54.79│ 656.77│ 498.53│ 406.78│
│销售费用 │ 559.27│ 1829.55│ 1242.49│ 720.57│
│财务费用 │ 757.53│ 2942.28│ 2217.06│ 1694.56│
│管理费用 │ 1788.65│ 5849.24│ 4331.17│ 2351.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 115.17│ 337.01│ ---│ ---│
│投资收益 │ 29.62│ -608.59│ -502.40│ -428.33│
│营业利润 │ -2717.80│ 7535.52│ 6926.75│ 5726.98│
│营业外收入 │ 0.94│ 44.66│ 1.15│ 1.02│
│营业外支出 │ 22.80│ 613.81│ 62.06│ 15.94│
│利润总额 │ -2739.66│ 6966.37│ 6865.84│ 5712.06│
│所得税 │ -66.01│ 647.00│ 723.41│ 734.38│
│净利润 │ -2673.65│ 6319.37│ 6142.43│ 4977.68│
│归属母公司净利润 │ -2466.57│ 5625.41│ 5674.81│ 4672.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27764.48│ 134024.25│ 56446.61│ 112951.59│
│营业成本 │ 21443.89│ 109160.70│ 46069.81│ 92884.13│
│营业税金及附加 │ 135.45│ 562.28│ 221.03│ 331.39│
│销售费用 │ 339.18│ 1179.92│ 507.75│ 1569.25│
│财务费用 │ 885.90│ 2524.59│ 1217.53│ 2264.66│
│管理费用 │ 1002.11│ 3778.99│ 1574.81│ 3909.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -178.00│ -366.25│ -188.99│ -370.65│
│营业利润 │ 2533.84│ 10132.20│ 4530.41│ 8691.87│
│营业外收入 │ ---│ 2.21│ 1.42│ 34.05│
│营业外支出 │ 1.00│ 69.98│ 1.00│ 97.67│
│利润总额 │ 2532.84│ 10064.43│ 4530.83│ 8628.25│
│所得税 │ 324.63│ 678.58│ 474.95│ 765.26│
│净利润 │ 2208.21│ 9385.85│ 4055.88│ 7862.98│
│归属母公司净利润 │ 2073.70│ 8986.14│ 3996.83│ 7820.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32261.12│ 106265.03│ 106138.55│ 59070.02│
│经营活动现金流出 │ 25195.63│ 116923.40│ 126816.06│ 66675.53│
│经营活动现金流量净额│ 7065.48│ -10658.37│ -20677.51│ -7605.51│
│投资活动现金流入 │ 21016.50│ 17143.22│ 2000.00│ ---│
│资本性支出 │ 2948.81│ 20998.38│ 16251.34│ 12051.62│
│投资活动现金流出 │ 18948.81│ 81027.55│ 40251.34│ 12051.62│
│投资活动现金流量净额│ 2067.69│ -63884.32│ -38251.34│ -12051.62│
│筹资活动现金流入 │ 14418.03│ 158465.04│ 127763.38│ 119979.16│
│筹资活动现金流出 │ 12528.88│ 69626.50│ 42717.62│ 29775.33│
│筹资活动现金流量净额│ 1889.14│ 88838.54│ 85045.76│ 90203.82│
│汇率变动对现金的影响│ 3.60│ 152.39│ -16.52│ -4.95│
│现金及等价物净增加额│ 11025.92│ 14448.24│ 26100.39│ 70541.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28561.24│ 106304.44│ 48353.02│ 97225.42│
│经营活动现金流出 │ 33610.72│ 114612.16│ 47005.48│ 109457.00│
│经营活动现金流量净额│ -5049.48│ -8307.72│ 1347.53│ -12231.58│
│投资活动现金流入 │ ---│ 26.50│ 26.50│ 160.67│
│资本性支出 │ 1314.87│ 8699.80│ 4589.19│ 11650.07│
│投资活动现金流出 │ 1314.87│ 8699.80│ 4589.19│ 11650.07│
│投资活动现金流量净额│ -1314.87│ -8673.30│ -4562.69│ -11489.40│
│筹资活动现金流入 │ 10621.57│ 66566.44│ 33521.96│ 44020.63│
│筹资活动现金流出 │ 11642.76│ 47337.53│ 30410.29│ 21749.90│
│筹资活动现金流量净额│ -1021.19│ 19228.91│ 3111.67│ 22270.73│
│汇率变动对现金的影响│ 35.79│ 38.83│ 5.48│ -27.27│
│现金及等价物净增加额│ -7349.75│ 2286.72│ -98.00│ -1477.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27764.48│ 16.89│ 2073.70│ 36.86│
│二季报 │ 43242.51│ 26.31│ 2598.60│ 46.19│
│三季报 │ 50190.85│ 30.54│ 1002.51│ 17.82│
│四季报 │ 43154.66│ 26.26│ -49.40│ -0.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26915.64│ 20.08│ 2414.72│ 26.87│
│二季报 │ 29530.97│ 22.03│ 1582.11│ 17.61│
│三季报 │ 37069.24│ 27.66│ 1990.34│ 22.15│
│四季报 │ 40508.39│ 30.22│ 2998.97│ 33.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
