财务分析☆ ◇301232 飞沃科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -7269.96│ 5625.41│ 8986.14│ 7820.23│ 16025.68│ 6628.49│
│净利润增长率(%) │ -228.11│ -37.26│ 14.91│ -51.20│ 141.77│ 102.14│
│扣非净利润(万) │ -7579.68│ 5695.89│ 8383.78│ 6329.77│ 16587.00│ 6575.01│
│营业总收入(万元) │ 120523.88│ 164352.49│ 134024.25│ 112951.59│ 119550.32│ 52613.96│
│总营收同比增长率(%) │ -0.56│ 22.63│ 18.66│ -5.52│ 127.22│ 92.69│
│加权净资产收益率(%) │ -4.85│ 5.03│ 14.27│ 14.33│ 38.30│ 37.18│
│资产负债比率(%) │ 55.04│ 48.77│ 63.10│ 61.47│ 53.69│ 50.33│
│净利润现金含量(%) │ 145.27│ -189.47│ -92.45│ -156.41│ -4.66│ 4.11│
│基本每股收益(元) │ -0.9700│ 1.2000│ 2.2300│ 1.9400│ 3.9800│ 1.9200│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0084│ 1.2100│ 2.0800│ 1.5700│ 4.1200│ 1.9000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9672│ 1.0478│ 2.2344│ 1.9445│ 3.9848│ 1.6482│
│每股资本公积金(元) │ 13.3370│ 19.0717│ 4.6218│ 4.6218│ 4.6218│ 4.0146│
│每股未分配利润(元) │ 4.5860│ 7.9745│ 10.4343│ 8.1999│ 6.2676│ 2.6864│
│每股净资产(元) │ 19.3669│ 28.6644│ 16.7800│ 14.5500│ 12.6100│ 8.0200│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4051│ -1.9853│ -2.0700│ -3.0400│ -0.1900│ 0.0700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7269.96│ -4884.67│ -2466.57│ 5625.41│ 5674.81│ 4672.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5674.81│ 4672.30│
│净利润增长率(%) │ -228.11│ -204.55│ -218.95│ -37.26│ -5.22│ 16.90│
│扣非净利润(万) │ -7579.68│ -5199.07│ -2737.62│ 5695.89│ 5527.24│ 4531.18│
│营业总收(未调整:万) │ 120523.88│ 64233.49│ 23773.54│ 164352.49│ 121197.83│ 71006.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 121197.83│ 71006.99│
│总营收同比增长率(%) │ -0.56│ -9.54│ -14.37│ 22.63│ 29.60│ 25.79│
│加权净资产收益率(%) │ -4.85│ -3.23│ -1.62│ 5.03│ 5.75│ 6.69│
│资产负债比率(%) │ 55.04│ 50.39│ 49.84│ 48.77│ 46.43│ 46.67│
│净利润现金含量(%) │ 145.27│ 183.37│ -286.45│ -189.47│ -364.37│ -162.78│
│基本每股收益(元) │ -0.9700│ -0.6500│ -0.4600│ 1.2000│ 1.2693│ 1.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0084│ -0.6900│ -0.5099│ 1.2100│ 1.0295│ 1.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9672│ -0.6499│ -0.4594│ 1.0478│ 1.0570│ 0.8703│
│每股资本公积金(元) │ 13.3370│ 13.3370│ 19.0717│ 19.0717│ 19.0717│ 19.0717│
│每股未分配利润(元) │ 4.5860│ 4.9034│ 7.5151│ 7.9745│ 8.0733│ 8.6866│
│每股净资产(元) │ 19.3669│ 19.6809│ 28.2034│ 28.6644│ 28.6827│ 29.3015│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4051│ -1.1917│ 1.3160│ -1.9853│ -3.8515│ -1.4166│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.94│ 1.99│ 1.53│ 1.55│ 1.69│ 1.80│
│速动比率 │ 1.65│ 1.70│ 1.20│ 1.16│ 1.30│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 55.04│ 48.77│ 63.10│ 61.47│ 53.69│ 50.33│
│产权比率 │ 1.23│ 0.96│ 1.72│ 1.60│ 1.16│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.09│ -0.09│ -0.16│ -0.01│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 2.15│ 1.97│ 1.99│ 2.04│ 2.07│
│速动比率 │ 1.65│ 1.78│ 1.66│ 1.70│ 1.68│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 55.04│ 50.39│ 49.84│ 48.77│ 46.43│ 46.67│
│产权比率 │ 1.23│ 1.02│ 1.00│ 0.96│ 0.87│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.08│ 0.06│ -0.09│ -0.18│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.28│ 2.09│ 2.29│ 2.67│ 4.13│ 3.17│
│存货周转率 │ 3.01│ 4.15│ 3.62│ 3.67│ 5.06│ 4.18│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.86│ 1.03│ 1.07│ 1.62│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 3.14│ 5.53│ 5.75│ 6.15│ 10.00│ 9.24│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.68│ 0.80│ 0.86│ 1.37│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.28│ 0.79│ 0.29│ 2.09│ 1.49│ 0.96│
│存货周转率 │ 3.01│ 1.60│ 0.59│ 4.15│ 2.83│ 1.50│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.27│ 0.10│ 0.86│ 0.66│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 3.14│ 1.65│ 0.67│ 5.53│ 3.89│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.21│ 0.08│ 0.68│ 0.51│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.99│ 3.66│ 13.32│ 13.37│ 31.59│ 20.54│
│销售毛利率 │ 8.23│ 17.03│ 18.55│ 17.77│ 27.49│ 31.37│
│营业利润率 │ -6.46│ 4.59│ 7.56│ 7.70│ 15.67│ 14.95│
│销售净利率 │ -6.62│ 3.85│ 7.00│ 6.96│ 13.36│ 12.50│
│总资产净利率 │ -2.54│ 2.60│ 5.58│ 6.01│ 18.31│ 14.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.99│ -3.30│ -1.63│ 3.66│ 3.69│ 2.97│
│销售毛利率 │ 8.23│ 6.82│ 8.66│ 17.03│ 17.93│ 20.80│
│营业利润率 │ -6.46│ -8.41│ -11.43│ 4.59│ 5.72│ 8.07│
│销售净利率 │ -6.62│ -8.47│ -11.25│ 3.85│ 5.07│ 7.01│
│总资产净利率 │ -2.54│ -1.80│ -0.88│ 2.60│ 2.59│ 2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.56│ 22.63│ 18.66│ -5.52│ 127.22│ 92.69│
│营业利润增长率 │ -212.40│ -25.63│ 16.57│ -53.62│ 138.30│ 106.48│
│净利润增长率 │ -228.11│ -37.26│ 14.91│ -51.20│ 141.77│ 102.14│
│净资产增长率 │ -5.41│ 128.16│ 15.36│ 15.31│ 57.24│ 130.45│
│总资产增长率 │ 7.54│ 64.32│ 21.18│ 38.82│ 68.68│ 125.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.56│ -9.54│ -14.37│ 22.63│ 29.60│ 25.79│
│营业利润增长率 │ -212.40│ -194.32│ -207.26│ -25.63│ 1.98│ 26.41│
│净利润增长率 │ -228.11│ -204.55│ -218.95│ -37.26│ -5.22│ 16.90│
│净资产增长率 │ -5.41│ -3.88│ -1.61│ 128.16│ 128.19│ 133.11│
│总资产增长率 │ 7.54│ -0.86│ 0.36│ 64.32│ 57.10│ 60.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 6326.08│ 11506.62│ -45.02│
│ │到期 │ │ │ │
│预付款项 │本期钢材预付款增│ 12225.46│ 6414.16│ 90.60│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期押金保证金增│ 3306.83│ 1483.87│ 122.85│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 2156.01│ 1562.19│ 38.01│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期新建厂房 │ 2160.51│ 1020.19│ 111.77│
│长期待摊费用│本期租赁厂房装修│ 3696.80│ 1968.71│ 87.78│
│ │等投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期厂房预付款减│ 4484.75│ 7680.03│ -41.61│
│产 │少 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付云信增加│ 35372.01│ 26642.81│ 32.76│
│合同负债 │业务规模增长，合│ 402.37│ 280.27│ 43.56│
│ │同预收款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付厂房租金│ 794.56│ 1695.23│ -53.13│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期融资租赁业务│ 8749.21│ 13671.96│ -36.01│
│非流动负债 │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的票│ 1420.12│ 3135.66│ -54.71│
│ │据减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增的长期债│ 34991.63│ 14048.97│ 149.07│
│ │务筹资增加 │ │ │ │
│预计负债 │本期预计负债转回│ 16.20│ 101.11│ -83.98│
│实收资本(或 │本期公积金转增股│ 7516.23│ 5368.74│ 40.00│
│股本) │本 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ -19.70│ -38.12│ 48.33│
│ │差额减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助和增│ 1171.82│ 282.52│ 314.78│
│ │值税加计抵减较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期结构性存款利│ -19.15│ -502.40│ 96.19│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -1653.32│ -1163.00│ -42.16│
│ │，坏账准备计提增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期部分客户降价│ -3807.44│ -1514.28│ -151.44│
│ │，存货跌价准备计│ │ │ │
│ │提增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 111.06│ 62.06│ 78.95│
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购付款减少│ -10560.88│ -20677.51│ 48.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期结构性存款的│ -4168.04│ -38251.34│ 89.10│
│的现金流量净│投资净额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年6月上市， │ 9946.16│ 85045.76│ -88.30│
│的现金流量净│募集资金8.5亿元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 28635.68│ 30984.59│ -7.58│
│应收款项 │--- │ 75459.44│ 86912.77│ -13.18│
│存货 │--- │ 39486.31│ 35231.47│ 12.08│
│固定资产 │--- │ 44199.85│ 33531.03│ 31.82│
│在建工程 │--- │ 1070.09│ 1020.19│ 4.89│
│使用权资产 │--- │ 7153.58│ 6808.05│ 5.08│
│短期借款 │--- │ 38403.90│ 40522.01│ -5.23│
│合同负债 │--- │ 359.94│ 280.27│ 28.42│
│长期借款 │--- │ 29312.25│ 14048.97│ 108.64│
│租赁负债 │--- │ 5455.72│ 4685.44│ 16.44│
│营业收入 │--- │ 64233.49│ 71006.99│ -9.54│
│营业成本 │--- │ 59851.28│ 56235.48│ 6.43│
│销售费用 │加大新客户开发力│ 967.85│ 720.57│ 34.32│
│ │度 │ │ │ │
│管理费用 │公司扩充有经验的│ 3545.23│ 2351.98│ 50.73│
│ │管理团队，引入航│ │ │ │
│ │空航天业务专业人│ │ │ │
│ │才，人员薪酬上升│ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ 1167.72│ 1694.56│ -31.09│
│所得税费用 │本期出现亏损 │ 3.91│ 734.38│ -99.47│
│研发投入 │--- │ 2760.82│ 2295.89│ 20.25│
│经营活动产生│本期客户回款以票│ -8956.97│ -7605.51│ -17.77│
│的现金流量净│据及数字化应收债│ │ │ │
│额 │权为主 │ │ │ │
│投资活动产生│本期部分结构性存│ 1627.54│ -12051.62│ 113.50│
│的现金流量净│款、大额存单到期│ │ │ │
│额 │赎回，增加投资活│ │ │ │
│ │动现金流入 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期首次公开│ 4362.82│ 90203.82│ -95.16│
│的现金流量净│发行募集资金到账│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期首次公开│ -2879.70│ 70541.75│ -104.08│
│价物净增加额│发行募集资金到账│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30963.14│ 30984.59│ 15193.21│ 17916.60│ 14260.77│ 14136.24│
│存货 │ 38339.93│ 35231.47│ 30559.89│ 29723.75│ 20931.84│ 13331.91│
│应收账款 │ 102053.94│ 86912.77│ 70098.48│ 46955.32│ 37747.42│ 20201.40│
│其他应收款 │ 3306.83│ 1483.87│ 2314.66│ 1764.59│ 873.83│ 877.62│
│流动资产合计 │ 253867.77│ 241217.12│ 141539.77│ 118607.61│ 91592.81│ 55751.98│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43348.99│ 33531.03│ 25924.11│ 20663.91│ 16087.97│ 7815.84│
│无形资产 │ 8165.24│ 8349.52│ 8512.16│ 2883.52│ 133.31│ 9.66│
│非流动资产合计 │ 71628.83│ 61455.58│ 42649.71│ 33386.71│ 17900.22│ 9161.58│
│资产总计 │ 325496.60│ 302672.70│ 184189.47│ 151994.32│ 109493.03│ 64913.57│
│流动负债 │ 130650.45│ 120937.89│ 92735.95│ 76708.23│ 54243.74│ 31057.35│
│非流动负债 │ 48501.67│ 26674.55│ 23486.21│ 16719.64│ 4547.84│ 1612.99│
│负债合计 │ 179152.12│ 147612.43│ 116222.17│ 93427.87│ 58791.58│ 32670.34│
│实收资本 │ 7516.23│ 5368.74│ 4021.74│ 4021.74│ 4021.74│ 4021.74│
│资本公积金 │ 100243.70│ 102391.20│ 18587.59│ 18587.59│ 18587.59│ 16145.61│
│盈余公积 │ 3356.60│ 3356.60│ 2910.22│ 2910.22│ 2915.24│ 1291.96│
│未分配利润 │ 34469.55│ 42813.26│ 41963.83│ 32977.69│ 25206.60│ 10804.19│
│少数股东权益 │ 778.10│ 1168.59│ 483.92│ 69.21│ -29.72│ -20.27│
│股东权益合计 │ 146344.49│ 155060.27│ 67967.30│ 58566.45│ 50701.45│ 32243.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30963.14│ 28635.68│ 41763.71│ 30984.59│ 42553.74│ 86244.06│
│存货 │ 38339.93│ 39486.31│ 37776.62│ 35231.47│ 39728.67│ 44473.71│
│应收账款 │ 102053.94│ 75459.44│ 75206.23│ 86912.77│ 93075.77│ 77884.79│
│其他应收款 │ 3306.83│ 2879.28│ 2019.04│ 1483.87│ 2457.17│ 3742.01│
│流动资产合计 │ 253867.77│ 233198.06│ 236802.95│ 241217.12│ 228207.69│ 238682.73│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43348.99│ 44199.85│ 37852.93│ 33531.03│ 36403.40│ 28293.99│
│无形资产 │ 8165.24│ 8226.67│ 8288.09│ 8349.52│ 8410.95│ 8446.42│
│非流动资产合计 │ 71628.83│ 66868.47│ 66952.16│ 61455.58│ 61145.08│ 57758.88│
│资产总计 │ 325496.60│ 300066.53│ 303755.11│ 302672.70│ 289352.77│ 296441.61│
│流动负债 │ 130650.45│ 108582.94│ 120120.01│ 120937.89│ 112082.01│ 115047.23│
│非流动负债 │ 48501.67│ 42624.69│ 31257.02│ 26674.55│ 22254.66│ 23292.78│
│负债合计 │ 179152.12│ 151207.63│ 151377.04│ 147612.43│ 134336.67│ 138340.01│
│实收资本 │ 7516.23│ 7516.23│ 5368.74│ 5368.74│ 5368.74│ 5368.74│
│资本公积金 │ 100243.70│ 100243.70│ 102391.20│ 102391.20│ 102391.20│ 102391.20│
│盈余公积 │ 3356.60│ 3356.60│ 3356.60│ 3356.60│ 2910.22│ 2910.22│
│未分配利润 │ 34469.55│ 36854.84│ 40346.69│ 42813.26│ 43343.33│ 46636.13│
│少数股东权益 │ 778.10│ 932.40│ 961.51│ 1168.59│ 1025.98│ 789.31│
│股东权益合计 │ 146344.49│ 148858.90│ 152378.07│ 155060.27│ 155016.10│ 158101.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 120523.88│ 164352.49│ 134024.25│ 112951.59│ 119550.32│ 52613.96│
│营业成本 │ 110599.30│ 136365.49│ 109160.70│ 92884.13│ 86690.41│ 36110.85│
│营业税金及附加 │ 494.68│ 656.77│ 562.28│ 331.39│ 367.73│ 229.94│
│销售费用 │ 1586.52│ 1829.55│ 1179.92│ 1569.25│ 1881.21│ 1545.37│
│财务费用 │ 1847.31│ 2942.28│ 2524.59│ 2264.66│ 1149.76│ 1359.34│
│管理费用 │ 5353.91│ 5849.24│ 3778.99│ 3909.00│ 5150.60│ 2653.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 442.46│ 337.01│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -19.15│ -608.59│ -366.25│ -370.65│ -311.95│ -134.88│
│营业利润 │ -7785.95│ 7535.52│ 10132.20│ 8691.87│ 18738.72│ 7863.56│
│营业外收入 │ 1.42│ 44.66│ 2.21│ 34.05│ 98.19│ 0.00│
│营业外支出 │ 111.06│ 613.81│ 69.98│ 97.67│ 215.75│ 224.97│
│利润总额 │ -7895.58│ 6966.37│ 10064.43│ 8628.25│ 18621.16│ 7638.59│
│所得税 │ 81.87│ 647.00│ 678.58│ 765.26│ 2652.93│ 1061.64│
│净利润 │ -7977.46│ 6319.37│ 9385.85│ 7862.98│ 15968.23│ 6576.95│
│归属母公司净利润 │ -7269.96│ 5625.41│ 8986.14│ 7820.23│ 16025.68│ 6628.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 120523.88│ 64233.49│ 23773.54│ 164352.49│ 121197.83│ 71006.99│
│营业成本 │ 110599.30│ 59851.28│ 21714.19│ 136365.49│ 99469.63│ 56235.48│
│营业税金及附加 │ 494.68│ 174.95│ 54.79│ 656.77│ 498.53│ 406.78│
│销售费用 │ 1586.52│ 967.85│ 559.27│ 1829.55│ 1242.49│ 720.57│
│财务费用 │ 1847.31│ 1167.72│ 757.53│ 2942.28│ 2217.06│ 1694.56│
│管理费用 │ 5353.91│ 3545.23│ 1788.65│ 5849.24│ 4331.17│ 2351.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 442.46│ 250.72│ 115.17│ 337.01│ ---│ ---│
│投资收益 │ -19.15│ 61.42│ 29.62│ -608.59│ -502.40│ -428.33│
│营业利润 │ -7785.95│ -5401.47│ -2717.80│ 7535.52│ 6926.75│ 5726.98│
│营业外收入 │ 1.42│ 1.21│ 0.94│ 44.66│ 1.15│ 1.02│
│营业外支出 │ 111.06│ 33.70│ 22.80│ 613.81│ 62.06│ 15.94│
│利润总额 │ -7895.58│ -5433.96│ -2739.66│ 6966.37│ 6865.84│ 5712.06│
│所得税 │ 81.87│ 3.91│ -66.01│ 647.00│ 723.41│ 734.38│
│净利润 │ -7977.46│ -5437.86│ -2673.65│ 6319.37│ 6142.43│ 4977.68│
│归属母公司净利润 │ -7269.96│ -4884.67│ -2466.57│ 5625.41│ 5674.81│ 4672.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94399.49│ 106265.03│ 106304.44│ 97225.42│ 86637.66│ 43569.76│
│经营活动现金流出 │ 104960.37│ 116923.40│ 114612.16│ 109457.00│ 87384.25│ 43297.49│
│经营活动现金流量净额│ -10560.88│ -10658.37│ -8307.72│ -12231.58│
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