财务分析☆ ◇301233 盛帮股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1908.51│ 6403.01│ 4746.50│ 2906.85│
│净利润增长率(%) │ 40.17│ 34.70│ 28.29│ 9.95│
│扣非净利润(万) │ 1708.70│ 5301.06│ 4050.75│ 2416.77│
│营业总收入(万元) │ 8846.09│ 34001.07│ 24095.80│ 15049.47│
│总营收同比增长率(%) │ 26.71│ 11.47│ 11.63│ 9.35│
│加权净资产收益率(%) │ 2.14│ 7.17│ 5.50│ 3.37│
│资产负债比率(%) │ 11.75│ 13.75│ 11.00│ 13.57│
│净利润现金含量(%) │ -20.86│ 72.23│ 85.51│ 136.29│
│基本每股收益(元) │ 0.3743│ 1.2440│ 0.9222│ 0.5648│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3320│ 1.0299│ 0.7870│ 0.4695│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3708│ 1.2440│ 0.9222│ 0.5648│
│每股资本公积金(元) │ 9.3639│ 9.3639│ 9.3639│ 9.3639│
│每股未分配利润(元) │ 6.5580│ 6.1872│ 5.8666│ 5.5091│
│每股净资产(元) │ 17.0726│ 17.1886│ 16.8680│ 16.5106│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0774│ 0.8986│ 0.7886│ 0.7697│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1361.60│ 4759.48│ 3699.76│ 2643.84│
│归母净利(调整后:万) │ 1361.60│ 4753.41│ 3699.76│ 2643.84│
│净利润增长率(%) │ -7.48│ -27.30│ -24.20│ -27.71│
│扣非净利润(万) │ 1115.47│ 4101.79│ 3247.98│ 2332.58│
│营业总收(未调整:万) │ 6981.20│ 30502.52│ 21586.13│ 13762.78│
│营业总收(调整后:万) │ 6981.20│ 30502.52│ 21586.13│ 13762.78│
│总营收同比增长率(%) │ -2.40│ -2.18│ -4.63│ -11.43│
│加权净资产收益率(%) │ 1.57│ 7.72│ 6.87│ 6.85│
│资产负债比率(%) │ 9.12│ 11.54│ 9.52│ 10.68│
│净利润现金含量(%) │ -28.38│ 30.69│ 119.02│ 120.74│
│基本每股收益(元) │ 0.2645│ 1.0568│ 0.8626│ 0.6849│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2167│ 0.9108│ 0.6310│ 0.6043│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2645│ 0.9247│ 0.7188│ 0.5137│
│每股资本公积金(元) │ 9.3639│ 9.3639│ 9.3639│ 9.3639│
│每股未分配利润(元) │ 5.9859│ 5.7214│ 5.5155│ 5.2883│
│每股净资产(元) │ 16.9873│ 16.7228│ 16.5169│ 16.3118│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0751│ 0.2838│ 0.8555│ 0.6202│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.68│ 6.47│ 8.64│ 6.94│
│速动比率 │ 6.89│ 5.83│ 7.80│ 6.29│
│资产负债比率(%) │ 11.75│ 13.75│ 11.00│ 13.57│
│产权比率 │ 0.13│ 0.16│ 0.12│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -3.90│ 36.63│ 43.62│ 33.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.17│ 8.55│ 10.66│ 9.59│
│速动比率 │ 10.15│ 7.77│ 9.85│ 8.76│
│资产负债比率(%) │ 9.12│ 11.54│ 9.52│ 10.68│
│产权比率 │ 0.10│ 0.13│ 0.11│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -5.21│ 14.78│ 55.50│ 36.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.58│ 2.30│ 1.65│ 1.09│
│存货周转率 │ 0.66│ 2.53│ 1.85│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.41│ 0.29│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 4.80│ 3.40│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.34│ 0.25│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 2.42│ 1.79│ 1.22│
│存货周转率 │ 0.56│ 2.79│ 2.14│ 1.24│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.50│ 0.35│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 4.35│ 3.10│ 1.95│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.42│ 0.30│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.17│ 7.24│ 5.47│ 3.42│
│销售毛利率 │ 39.86│ 40.91│ 40.40│ 39.72│
│营业利润率 │ 24.51│ 21.51│ 22.25│ 21.51│
│销售净利率 │ 21.57│ 18.83│ 19.70│ 19.32│
│总资产净利率 │ 1.89│ 6.41│ 4.87│ 2.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.56│ 5.53│ 4.35│ 3.15│
│销售毛利率 │ 38.72│ 35.29│ 35.94│ 38.18│
│营业利润率 │ 21.20│ 16.72│ 18.93│ 21.29│
│销售净利率 │ 19.50│ 15.60│ 17.14│ 19.21│
│总资产净利率 │ 1.41│ 6.53│ 5.20│ 3.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.71│ 11.47│ 11.63│ 9.35│
│营业利润增长率 │ 46.52│ 43.40│ 31.25│ 10.47│
│净利润增长率 │ 40.17│ 34.70│ 28.29│ 9.95│
│净资产增长率 │ -0.68│ 2.79│ 0.87│ -1.27│
│总资产增长率 │ -2.92│ 5.40│ 0.26│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.40│ -2.18│ -4.63│ -11.43│
│营业利润增长率 │ -10.25│ -31.82│ -27.28│ -29.22│
│净利润增长率 │ -7.48│ -27.30│ -24.20│ -27.71│
│净资产增长率 │ 1.58│ 130.78│ 127.94│ 125.11│
│总资产增长率 │ -1.12│ 101.12│ 94.21│ 94.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │职工薪酬、业务招│ 1643.60│ 1342.11│ 22.46│
│ │待费及差旅费增加│ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、招待费│ 2064.00│ 1805.37│ 14.33│
│ │及新增固定资产折│ │ │ │
│ │旧费增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -167.63│ -170.56│ 1.72│
│研发费用 │产品开发材料费、│ 3259.22│ 2557.24│ 27.45│
│ │研发模具、职工薪│ │ │ │
│ │酬、检验检测费投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 21793.54│ 19320.64│ 12.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 17168.50│ 17860.05│ -3.87│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上年存出定期存款│ 4625.04│ 1460.59│ 216.66│
│的现金流量净│于当期到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期理财产品购买│ 113358.12│ 24049.41│ 371.36│
│流入小计 │及赎回的频次增加│ │ │ │
│ │以及与专业投资机│ │ │ │
│ │构共同对外投资 │ │ │ │
│投资活动现金│本期理财产品购买│ 128341.03│ 54551.31│ 135.27│
│流出小计 │及赎回的频次增加│ │ │ │
│ │以及与专业投资机│ │ │ │
│ │构共同对外投资 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品购买│ -14982.92│ -30501.90│ 50.88│
│的现金流量净│及赎回的频次增加│ │ │ │
│额 │以及与专业投资机│ │ │ │
│ │构共同对外投资 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 0.00│ 45202.99│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│对全体股东派发现│ 4232.48│ 1396.58│ 203.06│
│流出小计 │金红利 │ │ │ │
│筹资活动产生│对全体股东派发现│ -4232.48│ 43806.40│ -109.66│
│的现金流量净│金红利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│对全体股东派发现│ -14590.36│ 14765.09│ -198.82│
│价物净增加额│金红利、支付的各│ │ │ │
│ │项费用增加以及购│ │ │ │
│ │买理财产品 │ │ │ │
│货币资金 │利用暂时闲置资金│ 12942.42│ 31290.29│ -58.64│
│ │理财及新建厂房支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15914.30│ 13686.68│ 16.28│
│存货 │--- │ 8139.71│ 7720.88│ 5.42│
│投资性房地产│--- │ 58.63│ 62.27│ -5.84│
│固定资产 │--- │ 7454.22│ 6711.02│ 11.07│
│在建工程 │新建厂房投入增加│ 6878.45│ 929.85│ 639.74│
│使用权资产 │--- │ 104.75│ 185.13│ -43.42│
│合同负债 │--- │ 79.81│ 106.86│ -25.32│
│租赁负债 │--- │ 39.35│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│使用闲置募集资金│ 38851.06│ 27321.18│ 42.20│
│产 │进行理财较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 570.42│ 277.10│ 105.85│
│在建工程 │支付募投项目建设│ 3554.79│ 929.85│ 282.30│
│长期待摊费用│车间改造支出增加│ 378.92│ 253.25│ 49.63│
│财务费用 │本期利息收入较去│ -135.73│ -84.73│ -60.19│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期使用闲置募集│ 585.17│ 163.07│ 258.85│
│ │资金和自有资金理│ │ │ │
│ │财收益较去年增加│ │ │ │
│营业外支出 │成都青年服务大运│ 39.62│ 8.61│ 360.19│
│ │关爱项目捐赠支出│ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 579.13│ 378.03│ 53.20│
│ │致所得税费用增加│ │ │ │
│收到的税费返│公司享受设备购置│ 482.96│ 36.49│ 1223.59│
│还 │和研发支出加计扣│ │ │ │
│ │除政策，企业所得│ │ │ │
│ │税汇算退回多缴税│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│收到其他与经│定期存款到期 │ 7961.82│ 182.20│ 4269.90│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│当期业务上行，公│ 3764.66│ 2713.93│ 38.72│
│受劳务支付的│司以货币资金支付│ │ │ │
│现金 │物资采购款增加 │ │ │ │
│支付的各项税│当期业务上行，公│ 2410.48│ 1143.98│ 110.71│
│费 │司应缴增值税所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│支付其他与经│存出定期存款 │ 6264.18│ 1903.19│ 229.14│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│使用闲置募集资金│ 80200.00│ 10200.00│ 686.27│
│的现金 │和自有资金理财到│ │ │ │
│ │期收回 │ │ │ │
│取得投资收益│使用闲置募集资金│ 699.35│ 163.07│ 328.87│
│收到的现金 │和自有资金理财较│ │ │ │
│ │去年同期增加而使│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│处置固定资产│固定期资报废处置│ 13.90│ 4.60│ 202.17│
│、无形资产和│收款增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│募投项目投入增加│ 2293.19│ 503.44│ 355.51│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│使用闲置募集资金│ 92600.03│ 33600.00│ 175.60│
│金 │和自有资金理财增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期未收到首次公│ ---│ 45202.99│ -100.00│
│的现金 │开发行募集资金 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到代扣代缴│ 389.23│ 0.00│ ---│
│资活动有关的│股东分红个税款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期向股东分配现│ 4002.96│ 0.00│ ---│
│润或偿付利息│金红利 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│当期代付股东分红│ 564.96│ 1607.40│ -64.85│
│资活动有关的│个税和支付租赁资│ │ │ │
│现金 │产租金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10192.27│ 12942.42│ 13262.47│ 14091.75│
│存货 │ 8064.29│ 8139.71│ 7842.24│ 7721.72│
│应收账款 │ 14705.07│ 15914.30│ 15570.87│ 13947.38│
│其他应收款 │ 299.55│ 241.28│ 343.54│ 324.05│
│流动资产合计 │ 78442.86│ 81746.80│ 80432.13│ 82731.07│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7290.53│ 7454.22│ 7456.27│ 7087.44│
│无形资产 │ 3273.24│ 3332.66│ 3280.53│ 3339.76│
│非流动资产合计 │ 21129.50│ 20821.48│ 17113.00│ 15590.03│
│资产总计 │ 99572.36│ 102568.28│ 97545.13│ 98321.10│
│流动负债 │ 10217.40│ 12628.03│ 9305.04│ 11926.03│
│非流动负债 │ 1482.37│ 1470.28│ 1420.56│ 1415.20│
│负债合计 │ 11699.77│ 14098.31│ 10725.60│ 13341.23│
│实收资本 │ 5147.00│ 5147.00│ 5147.00│ 5147.00│
│资本公积金 │ 48195.85│ 48195.85│ 48195.85│ 48195.85│
│盈余公积 │ 3281.54│ 3281.54│ 3281.54│ 3281.54│
│未分配利润 │ 33754.09│ 31845.58│ 30195.14│ 28355.49│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 87872.59│ 88469.96│ 86819.53│ 84979.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16507.78│ 31290.29│ 36838.55│ 60386.64│
│存货 │ 7531.44│ 7720.88│ 6447.42│ 7255.29│
│应收账款 │ 12326.37│ 13686.68│ 12635.32│ 11108.18│
│其他应收款 │ 346.11│ 334.59│ 67.62│ 52.56│
│流动资产合计 │ 82825.29│ 84511.74│ 84588.53│ 84667.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6568.24│ 6711.02│ 6607.86│ 6827.04│
│无形资产 │ 3368.34│ 3425.15│ 733.24│ 753.76│
│非流动资产合计 │ 13383.55│ 12783.75│ 9367.71│ 9330.16│
│资产总计 │ 96208.85│ 97295.49│ 93956.24│ 93997.26│
│流动负债 │ 7416.85│ 9884.88│ 7934.31│ 8833.27│
│非流动负债 │ 1358.15│ 1338.37│ 1009.41│ 1207.38│
│负债合计 │ 8775.00│ 11223.25│ 8943.71│ 10040.65│
│实收资本 │ 5147.00│ 5147.00│ 5147.00│ 5147.00│
│资本公积金 │ 48195.85│ 48195.85│ 48195.85│ 48195.85│
│盈余公积 │ 3281.54│ 3281.54│ 3281.54│ 3394.74│
│未分配利润 │ 30809.46│ 29447.86│ 28388.14│ 27219.02│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 87433.84│ 86072.25│ 85012.52│ 83956.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8846.09│ 34001.07│ 24095.80│ 15049.47│
│营业成本 │ 5320.05│ 20092.73│ 14361.87│ 9072.16│
│营业税金及附加 │ 62.43│ 336.05│ 220.97│ 161.56│
│销售费用 │ 341.78│ 1643.60│ 1079.36│ 725.45│
│财务费用 │ -12.03│ -167.63│ -135.73│ -111.08│
│管理费用 │ 432.00│ 2064.00│ 1448.74│ 890.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -14.77│ 110.11│ 233.38│ 230.89│
│投资收益 │ 240.04│ 820.57│ 585.17│ 342.03│
│营业利润 │ 2168.08│ 7312.68│ 5362.48│ 3236.46│
│营业外收入 │ 6.40│ 5.05│ 2.76│ 1.71│
│营业外支出 │ 3.67│ 59.65│ 39.62│ 3.96│
│利润总额 │ 2170.81│ 7258.09│ 5325.63│ 3234.22│
│所得税 │ 262.30│ 855.08│ 579.13│ 327.37│
│净利润 │ 1908.51│ 6403.01│ 4746.50│ 2906.85│
│归属母公司净利润 │ 1908.51│ 6403.01│ 4746.50│ 2906.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6981.20│ 30502.52│ 21586.13│ 13762.78│
│营业成本 │ 4278.33│ 19739.19│ 13827.56│ 8507.98│
│营业税金及附加 │ 36.81│ 265.75│ 193.90│ 149.14│
│销售费用 │ 318.68│ 1342.11│ 886.93│ 568.72│
│财务费用 │ -34.15│ -170.56│ -84.73│ -7.64│
│管理费用 │ 416.36│ 1805.37│ 1278.93│ 718.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 202.20│ 95.64│ -1.40│ -1.40│
│投资收益 │ 84.74│ 332.41│ 163.07│ 118.21│
│营业利润 │ 1479.76│ 5099.56│ 4085.75│ 2929.64│
│营业外收入 │ 0.21│ 10.60│ 0.65│ 0.59│
│营业外支出 │ ---│ 17.06│ 8.61│ 8.50│
│利润总额 │ 1479.97│ 5093.11│ 4077.79│ 2921.73│
│所得税 │ 118.37│ 333.63│ 378.03│ 277.89│
│净利润 │ 1361.60│ 4759.48│ 3699.76│ 2643.84│
│归属母公司净利润 │ 1361.60│ 4759.48│ 3699.76│ 2643.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4724.35│ 21793.54│ 22572.10│ 18383.32│
│经营活动现金流出 │ 5122.54│ 17168.50│ 18513.16│ 14421.52│
│经营活动现金流量净额│ -398.19│ 4625.04│ 4058.94│ 3961.80│
│投资活动现金流入 │ 39951.24│ 113358.12│ 80913.25│ 45069.51│
│资本性支出 │ 492.94│ 3341.03│ 2293.19│ 1295.42│
│投资活动现金流出 │ 39695.87│ 128341.03│ 94893.23│ 61995.45│
│投资活动现金流量净额│ 255.37│ -14982.92│ -13979.98│ -16925.94│
│筹资活动现金流入 │ 5.00│ 0.00│ 389.23│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 2558.55│ 4232.48│ 4567.92│ 175.72│
│筹资活动现金流量净额│ -2553.55│ -4232.48│ -4178.68│ -175.72│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2696.37│ -14590.36│ -14099.72│ -13139.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9410.43│ 19320.64│ 15648.25│ 10985.77│
│经营活动现金流出 │ 9796.82│ 17860.05│ 11244.89│ 7793.63│
│经营活动现金流量净额│ -386.40│ 1460.59│ 4403.36│ 3192.14│
│投资活动现金流入 │ 16691.06│ 24049.41│ 10367.67│ 10318.51│
│资本性支出 │ 398.68│ 3395.31│ 503.44│ 216.28│
│投资活动现金流出 │ 30918.69│ 54551.31│ 34104.66│ 10416.28│
│投资活动现金流量净额│ -14227.63│ -30501.90│ -23736.99│ -97.76│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 45202.99│ 45202.99│ 45202.99│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 1396.58│ 1607.40│ 471.87│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 43806.40│ 43595.59│ 44731.12│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -14614.03│ 14765.09│ 24261.96│ 47825.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6981.20│ 20.53│ 1361.60│ 21.26│
│二季报 │ 8068.27│ 23.73│ 1545.25│ 24.13│
│三季报 │ 9046.33│ 26.61│ 1839.65│ 28.73│
│四季报 │ 9905.27│ 29.13│ 1656.51│ 25.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7153.18│ 23.45│ 1471.63│ 30.92│
│二季报 │ 6609.60│ 21.67│ 1172.21│ 24.63│
│三季报 │ 7823.35│ 25.65│ 1055.92│ 22.19│
│四季报 │ 8916.39│ 29.23│ 1059
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