财务分析☆ ◇301234 五洲医疗 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1753.26│ 1889.30│ 3996.98│ 6026.51│ 7089.70│ 6839.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3996.98│ 6026.51│ 7093.05│ 6839.23│
│净利润增长率(%) │ -5.28│ -52.73│ -33.68│ -15.04│ 3.66│ 20.53│
│扣非净利润(万) │ 1119.83│ 1441.06│ 3553.85│ 5503.54│ 6101.01│ 6370.20│
│营业总收(未调整:万) │ 30016.92│ 45828.21│ 47742.87│ 53367.99│ 54711.43│ 51296.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 47742.87│ 53367.99│ 54711.43│ 51296.33│
│总营收同比增长率(%) │ -13.10│ -4.01│ -10.54│ -2.46│ 6.66│ 8.85│
│加权净资产收益率(%) │ 2.28│ 2.49│ 5.48│ 8.21│ 14.38│ 29.92│
│资产负债比率(%) │ 11.60│ 12.43│ 12.62│ 11.61│ 14.35│ 31.40│
│净利润现金含量(%) │ 226.03│ 388.42│ 222.41│ 135.71│ 157.20│ 91.50│
│基本每股收益(元) │ 0.2578│ 0.2778│ 0.5878│ 0.8863│ 1.1921│ 1.3410│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1647│ 0.2119│ 0.5226│ 0.8093│ 1.0254│ 1.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2578│ 0.2778│ 0.5878│ 0.8863│ 1.0426│ 1.3410│
│每股资本公积金(元) │ 5.8125│ 5.8125│ 5.8125│ 5.8125│ 5.8125│ 0.4414│
│每股未分配利润(元) │ 3.9706│ 3.9120│ 3.9476│ 3.8030│ 3.4858│ 3.3680│
│每股净资产(元) │ 11.2501│ 11.1914│ 11.2132│ 11.0251│ 10.6384│ 5.1500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5828│ 1.0792│ 1.3073│ 1.2027│ 1.6389│ 1.2300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1753.26│ 1536.34│ 805.10│ 1889.30│ 1850.94│ 1051.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1850.94│ 1051.51│
│净利润增长率(%) │ -5.28│ 46.11│ 42.89│ -52.73│ -46.09│ -51.69│
│扣非净利润(万) │ 1119.83│ 1090.49│ 515.75│ 1441.06│ 1481.65│ 833.92│
│营业总收(未调整:万) │ 30016.92│ 20304.50│ 10061.68│ 45828.21│ 34541.79│ 21691.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34541.79│ 21691.91│
│总营收同比增长率(%) │ -13.10│ -6.40│ -3.33│ -4.01│ 0.82│ 2.26│
│加权净资产收益率(%) │ 2.28│ 2.00│ 1.05│ 2.49│ 2.43│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 11.60│ 10.82│ 9.94│ 12.43│ 12.32│ 11.81│
│净利润现金含量(%) │ 226.03│ 185.37│ -10.13│ 388.42│ 373.20│ 475.61│
│基本每股收益(元) │ 0.2578│ 0.2259│ 0.1184│ 0.2778│ 0.2722│ 0.1546│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1647│ 0.1604│ 0.0758│ 0.2119│ 0.2179│ 0.1226│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2578│ 0.2259│ 0.1184│ 0.2778│ 0.2722│ 0.1546│
│每股资本公积金(元) │ 5.8125│ 5.8125│ 5.8125│ 5.8125│ 5.8125│ 5.8125│
│每股未分配利润(元) │ 3.9706│ 3.9387│ 4.0304│ 3.9120│ 3.9202│ 3.8026│
│每股净资产(元) │ 11.2501│ 11.2182│ 11.3098│ 11.1914│ 11.1858│ 11.0682│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5828│ 0.4188│ -0.0120│ 1.0792│ 1.0158│ 0.7355│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.69│ 6.27│ 5.87│ 5.70│ 4.88│ 1.86│
│速动比率 │ 5.97│ 5.81│ 5.39│ 5.17│ 4.41│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 11.60│ 12.43│ 12.62│ 11.61│ 14.35│ 31.40│
│产权比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.14│ 0.13│ 0.17│ 0.46│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.47│ 0.80│ 0.95│ 0.92│ 1.02│ 0.56│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.69│ 7.27│ 8.08│ 6.27│ 6.55│ 6.84│
│速动比率 │ 5.97│ 6.68│ 7.46│ 5.81│ 6.08│ 6.30│
│资产负债比率(%) │ 11.60│ 10.82│ 9.94│ 12.43│ 12.32│ 11.81│
│产权比率 │ 0.13│ 0.12│ 0.11│ 0.14│ 0.14│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.47│ 0.37│ -0.01│ 0.80│ 0.81│ 0.63│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.78│ 4.64│ 4.75│ 5.75│ 5.97│ 6.20│
│存货周转率 │ 4.86│ 9.05│ 8.53│ 8.51│ 8.23│ 8.15│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.82│ 0.90│ 1.03│ 1.49│ 2.59│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 1.58│ 1.58│ 2.25│ 3.39│ 3.81│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.53│ 0.55│ 0.63│ 0.89│ 1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.78│ 2.42│ 1.15│ 4.64│ 3.48│ 2.24│
│存货周转率 │ 4.86│ 3.81│ 1.98│ 9.05│ 7.02│ 4.22│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.36│ 0.18│ 0.82│ 0.62│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 0.72│ 0.36│ 1.58│ 1.20│ 0.74│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.12│ 0.53│ 0.40│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.29│ 2.48│ 5.24│ 8.04│ 9.80│ 26.03│
│销售毛利率 │ 17.06│ 14.58│ 17.80│ 21.31│ 22.42│ 22.56│
│营业利润率 │ 6.93│ 5.13│ 9.83│ 12.83│ 11.35│ 15.61│
│销售净利率 │ 5.84│ 4.12│ 8.37│ 11.29│ 12.96│ 13.33│
│总资产净利率 │ 2.02│ 2.17│ 4.65│ 7.12│ 11.55│ 19.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.29│ 2.01│ 1.05│ 2.48│ 2.43│ 1.40│
│销售毛利率 │ 17.06│ 18.08│ 17.44│ 14.58│ 14.22│ 14.33│
│营业利润率 │ 6.93│ 8.60│ 9.19│ 5.13│ 6.80│ 6.30│
│销售净利率 │ 5.84│ 7.57│ 8.00│ 4.12│ 5.36│ 4.85│
│总资产净利率 │ 2.02│ 1.78│ 0.93│ 2.17│ 2.13│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.10│ -4.01│ -10.54│ -2.46│ 6.66│ 8.85│
│营业利润增长率 │ -11.40│ -49.88│ -31.46│ 10.31│ -22.46│ 16.06│
│净利润增长率 │ -5.28│ -52.73│ -33.68│ -15.04│ 3.66│ 20.53│
│净资产增长率 │ 0.52│ -0.19│ 1.71│ 3.63│ 175.30│ 35.19│
│总资产增长率 │ -0.42│ -0.42│ 2.89│ 0.42│ 120.47│ 17.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.10│ -6.40│ -3.33│ -4.01│ 0.82│ 2.26│
│营业利润增长率 │ -11.40│ 27.79│ 32.10│ -49.88│ -42.56│ -47.87│
│净利润增长率 │ -5.28│ 46.11│ 42.89│ -52.73│ -46.09│ -51.69│
│净资产增长率 │ 0.52│ 0.24│ 1.06│ -0.19│ -0.24│ -1.29│
│总资产增长率 │ -0.42│ -1.57│ -1.73│ -0.42│ -0.59│ -2.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到的票据减│ 26.74│ 42.58│ -37.21│
│ │少 │ │ │ │
│存货 │海运费上涨装船出│ 6076.93│ 4176.00│ 45.52│
│ │运时间增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转入固定│ 408.11│ 639.08│ -36.14│
│ │资产增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司固定资产改良│ 45.56│ 1.36│ 3238.25│
│ │支出增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期需支付│ 13.60│ 25.46│ -46.56│
│非流动负债 │租金金额减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末已背书未到│ 15.28│ 56.82│ -73.11│
│ │期票据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁合同│ 35.95│ ---│ ---│
│财务费用 │汇兑净损失增加及│ 506.13│ -207.28│ 344.17│
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到与日常活动相│ 627.92│ 283.12│ 121.78│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│公允价值变动│理财产品的公允价│ 47.35│ 0.29│ 15957.11│
│收益 │值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -307.62│ -139.47│ -120.57│
│ │价准备金额增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置设备收益增加│ 60.65│ ---│ ---│
│所得税费用 │递延所得税费用减│ 291.19│ 454.02│ -35.86│
│ │少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的政府补│ 482.61│ 1243.20│ -61.18│
│营活动有关的│助及收回的保证金│ │ │ │
│现金 │金额减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到的理财产│ 417.95│ 229.59│ 82.05│
│收到的现金 │品收益增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期收到的处置固│ 123.20│ 19.51│ 531.63│
│、无形资产和│定资产收益金额增│ │ │ │
│其他长期资产│加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购买长期资产│ 3410.00│ 1693.28│ 101.38│
│、无形资产和│金额增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期利润分配金额│ 1354.45│ 2037.10│ -33.51│
│润或偿付利息│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ -271.35│ 115.03│ -335.89│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本期购买的理│ 4705.18│ 8108.27│ -41.97│
│ │财产品金额较大 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 7858.04│ 8932.37│ -12.03│
│存货 │--- │ 4553.55│ 4176.00│ 9.04│
│固定资产 │--- │ 28195.80│ 27890.36│ 1.10│
│在建工程 │--- │ 368.73│ 639.08│ -42.30│
│使用权资产 │--- │ 50.20│ 36.76│ 36.54│
│合同负债 │--- │ 887.23│ 958.31│ -7.42│
│租赁负债 │--- │ 35.74│ 0.00│ ---│
│交易性金融资│公司本期末尚未赎│ 36589.58│ 33779.96│ 8.32│
│产 │回的投资理财金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 20304.50│ 21691.91│ -6.40│
│营业成本 │--- │ 16633.73│ 18584.18│ -10.50│
│销售费用 │--- │ 788.67│ 783.94│ 0.60│
│管理费用 │--- │ 854.14│ 961.66│ -11.18│
│财务费用 │汇兑净损失金额较│ 373.53│ -182.65│ 304.51│
│ │大 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 199.61│ 275.07│ -27.43│
│研发投入 │--- │ 448.32│ 440.44│ 1.79│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 2847.90│ 5001.13│ -43.05│
│的现金流量净│务收到的现金及收│ │ │ │
│额 │到其他与经营活动│ │ │ │
│ │有关的现金减少幅│ │ │ │
│ │度大于购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金与支付其他与经│ │ │ │
│ │营活动有关的现金│ │ │ │
│ │减少幅度 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -4696.19│ -8083.00│ 41.90│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1374.45│ -1919.08│ 28.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3419.58│ -4888.65│ 30.05│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5812.00│ 8108.27│ 15568.47│ 27131.99│ 10416.54│ 4332.93│
│存货 │ 6076.93│ 4176.00│ 4477.92│ 4718.75│ 5152.64│ 5157.88│
│应收票据及应收账款 │ 6975.77│ 8974.95│ 10955.67│ 9347.90│ 9323.58│ 9021.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 928.64│ 881.44│ 202.57│ 213.45│ 276.71│ 1080.09│
│其他应收款 │ 1256.60│ 1371.92│ 1351.12│ 1340.24│ 908.13│ 954.31│
│流动资产合计 │ 56711.39│ 57374.24│ 54781.45│ 50772.64│ 53085.05│ 20566.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28464.99│ 27890.36│ 30050.66│ 30466.13│ 16936.47│ 15320.66│
│在建工程 │ 408.11│ 639.08│ 1496.11│ 2182.03│ 11754.91│ 878.26│
│无形资产 │ 620.33│ 661.19│ 659.37│ 722.10│ 777.99│ 839.69│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 29824.80│ 29529.57│ 32485.27│ 34045.21│ 31371.38│ 17739.90│
│资产总计 │ 86536.19│ 86903.82│ 87266.72│ 84817.84│ 84456.44│ 38306.78│
│应付票据及应付账款 │ 5723.56│ 6018.25│ 6246.88│ 6048.15│ 7850.78│ 6497.96│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1080.97│ 958.31│ 1165.52│ 1111.72│ 1324.96│ 1721.66│
│流动负债 │ 8477.11│ 9150.85│ 9329.09│ 8904.62│ 10880.19│ 11078.16│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1558.43│ 1651.13│ 1688.00│ 942.44│ 1235.26│ 951.57│
│负债合计 │ 10035.54│ 10801.98│ 11017.08│ 9847.06│ 12115.45│ 12029.73│
│实收资本 │ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│ 5100.00│
│资本公积金 │ 39525.27│ 39525.27│ 39525.27│ 39525.27│ 39525.27│ 2251.03│
│盈余公积 │ 3175.01│ 3175.01│ 3080.91│ 2785.03│ 2312.47│ 1749.10│
│未分配利润 │ 27000.38│ 26601.56│ 26843.46│ 25860.48│ 23703.25│ 17176.93│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 76500.65│ 76101.84│ 76249.64│ 74970.78│ 72340.99│ 26277.05│
│股东权益合计 │ 76500.65│ 76101.84│ 76249.64│ 74970.78│ 72340.99│ 26277.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5812.00│ 4705.18│ 3952.40│ 8108.27│ 12842.52│ 10791.29│
│存货 │ 6076.93│ 4553.55│ 4197.09│ 4176.00│ 3964.08│ 4322.08│
│应收票据及应收账款 │ 6975.77│ 7900.98│ 8547.83│ 8974.95│ 9143.42│ 8612.23│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 928.64│ 701.57│ 727.96│ 881.44│ 235.68│ 163.29│
│其他应收款 │ 1256.60│ 1271.13│ 1327.56│ 1371.92│ 1358.87│ 1052.03│
│流动资产合计 │ 56711.39│ 55754.95│ 55528.50│ 57374.24│ 56127.11│ 54024.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28464.99│ 28195.80│ 27981.75│ 27890.36│ 27636.65│ 28342.31│
│在建工程 │ 408.11│ 368.73│ 545.29│ 639.08│ 1815.77│ 1604.30│
│无形资产 │ 620.33│ 635.81│ 651.39│ 661.19│ 626.50│ 638.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 29824.80│ 29787.12│ 29869.13│ 29529.57│ 30622.72│ 31321.33│
│资产总计 │ 86536.19│ 85542.08│ 85397.63│ 86903.82│ 86749.83│ 85346.18│
│应付票据及应付账款 │ 5723.56│ 5326.70│ 5064.55│ 6018.25│ 5928.65│ 5544.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1080.97│ 887.23│ 640.84│ 958.31│ 755.74│ 726.74│
│流动负债 │ 8477.11│ 7669.50│ 6876.34│ 9150.85│ 8575.00│ 7894.72│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1558.43│ 1588.85│ 1614.36│ 1651.13│ 2111.36│ 2187.41│
│负债合计 │ 10035.54│ 9258.35│ 8490.70│ 10801.98│ 10686.36│ 10082.13│
│实收资本 │ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│
│资本公积金 │ 39525.27│ 39525.27│ 39525.27│ 39525.27│ 39525.27│ 39525.27│
│盈余公积 │ 3175.01│ 3175.01│ 3175.01│ 3175.01│ 3080.91│ 3080.91│
│未分配利润 │ 27000.38│ 26783.45│ 27406.66│ 26601.56│ 26657.29│ 25857.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 76500.65│ 76283.73│ 76906.93│ 76101.84│ 76063.47│ 75264.05│
│股东权益合计 │ 76500.65│ 76283.73│ 76906.93│ 76101.84│ 76063.47│ 75264.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30016.92│ 45828.21│ 47742.87│ 53367.99│ 54711.43│ 51296.33│
│营业总成本 │ 28885.49│ 44170.20│ 43284.54│ 46333.12│ 47575.81│ 43558.55│
│营业税金及附加 │ 247.04│ 391.52│ 337.19│ 266.98│ 278.26│ 260.44│
│销售费用 │ 1141.48│ 1822.21│ 1408.90│ 1530.58│ 1307.53│ 723.47│
│财务费用 │ 506.13│ -117.64│ -900.79│ -801.99│ -786.33│ 405.13│
│管理费用 │ 1408.73│ 1951.77│ 1896.72│ 1994.68│ 3023.79│ 1269.96│
│资产减值损失 │ -307.62│ -270.86│ -306.96│ -273.15│ -430.13│ -247.85│
│公允价值变动净收益 │ 47.35│ -23.97│ 89.51│ -134.04│ 158.45│ ---│
│投资收益 │ 414.65│ 552.14│ 183.75│ 362.49│ -773.82│ 207.39│
│营业利润 │ 2080.20│ 2352.12│ 4693.12│ 6847.53│ 6207.51│ 8005.49│
│营业外收入 │ 13.39│ 7.42│ 14.04│ 341.34│ 1400.18│ 3.02│
│营业外支出 │ 49.13│ 70.22│ 61.67│ 95.04│ 262.91│ 24.34│
│利润总额 │ 2044.46│ 2289.32│ 4645.50│ 7093.83│ 7344.78│ 7984.17│
│所得税 │ 291.19│ 400.02│ 648.51│ 1067.32│ 255.08│ 1144.94│
│净利润 │ 1753.26│ 1889.30│ 3996.98│ 6026.51│ 7089.70│ 6839.23│
│归属母公司净利润 │ 1753.26│ 1889.30│ 3996.98│ 6026.51│ 7089.70│ 6839.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30016.92│ 20304.50│ 10061.68│ 45828.21│ 34541.79│ 21691.91│
│营业总成本 │ 28885.49│ 19276.24│ 9534.89│ 44170.20│ 32835.67│ 20776.91│
│营业税金及附加 │ 247.04│ 177.85│ 97.35│ 391.52│ 297.81│ 189.34│
│销售费用 │ 1141.48│ 788.67│ 359.12│ 1822.21│ 1179.99│ 783.94│
│财务费用 │ 506.13│ 373.53│ 199.13│ -117.64│ -207.28│ -182.65│
│管理费用 │ 1408.73│ 854.14│ 368.18│ 1951.77│ 1363.83│ 961.66│
│资产减值损失 │ -307.62│ -185.45│ -153.82│ -270.86│ -139.47│ -128.58│
│公允价值变动净收益 │ 47.35│ 9.54│ 6.24│ -23.97│ 0.29│ -51.39│
│投资收益 │ 414.65│ 293.10│ 123.09│ 552.14│ 367.10│ 270.18│
│营业利润 │ 2080.20│ 1746.80│ 925.05│ 2352.12│ 2347.95│ 1366.93│
│营业外收入 │ 13.39│ 5.52│ 1.31│ 7.42│ 7.19│ 5.36│
│营业外支出 │ 49.13│ 16.37│ 7.85│ 70.22│ 50.18│ 45.70│
│利润总额 │ 2044.46│ 1735.95│ 918.51│ 2289.32│ 2304.96│ 1326.59│
│所得税 │ 291.19│ 199.61│ 113.41│ 400.02│ 454.02│ 275.07│
│净利润 │ 1753.26│ 1536.34│ 805.10│ 1889.30│ 1850.94│ 1051.51│
│归属母公司净利润 │ 1753.26│ 1536.34│ 805.10│ 1889.30│ 1850.94│ 1051.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35870.65│ 53016.81│ 52702.23│ 59153.73│ 63122.40│ 56147.10│
│经营活动现金流出 │ 31907.71│ 45678.32│ 43812.40│ 50975.19│ 51977.59│ 49889.37│
│经营活动现金流量净额│ 3962.95│ 7338.49│ 8889.83│ 8178.54│ 11144.81│ 6257.74│
│投资活动现金流入 │ 107721.15│ 112873.70│ 65898.67│ 66428.81│ 7261.51│ 979.43│
│投资活动现金流出 │ 112353.30│ 125717.63│ 83899.60│ 54742.62│ 50370.96│ 5650.58│
│投资活动现金流量净额│ -4632.15│ -12843.93│ -18000.93│ 11686.20│ -43109.45│ -4671.15│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46560.95│ 3244.50│
│筹资活动现金流出 │ 1374.45│ 2098.89│ 2789.91│ 3476.31│ 8757.31│ 5296.67│
│筹资活动现金流量净额│ -1374.45│ -2098.89│ -2789.91│ -3476.31│ 37803.65│ -2052.16│
│汇率变动对现金的影响│ -271.35│ 80.65│ 429.90│ 195.19│ 249.23│ -93.23│
│现金及等价物净增加额│ -2315.00│ -7523.68│ -11471.11│ 16583.61│ 6088.24│ -558.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35870.65│ 23782.02│ 11403.99│ 53016.81│ 40509.36│ 27253.55│
│经营活动现金流出 │ 31907.71│ 20934.12│ 11485.56│ 45678.32│ 33601.73│ 22252.43│
│经营活动现金流量净额│ 3962.95│ 2847.90│ -81.58│ 7338.49│ 6907.63│ 5001.13│
│投资活动现金流入 │ 107721.15│ 70856.30│ 24106.09│ 112873.70│ 85394.80│ 43720.18│
│投资活动现金流出 │ 112353.30│ 75552.49│ 28090.18│ 125717.63│ 93143.28│ 51803.18│
│投资活动现金流量净额│ -4632.15│ -4696.19│ -3984.09│ -12843.93│ -7748.47│ -8083.00│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1374.45│ 1374.45│ ---│ 2098.89│ 2057.10│ 1919.08│
│筹资活动现金流量净额│ -1374.45│ -1374.45│ ---│ -2098.89│ -2057.10│ -1919.08│
│汇率变动对现金的影响│ -271.35│ -196.85│ -104.81│ 80.65│ 115.03│ 112.30│
│现金及等价物净增加额│ -2315.00│ -3419.58│ -4170.48│ -7523.68│ -2782.91│ -4888.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10408.01│ 22.71│ 563.45│ 29.82│
│二季报 │ 11283.91│ 24.62│ 488.07│ 25.83│
│三季报 │ 12849.87│ 28.04│ 799.43│ 42.31│
│四季报 │ 11286.42│ 24.63│ 38.36│ 2.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9004.02│ 18.86│ 988.47│ 24.73│
│二季报 │ 12209.04│ 25.57│ 1188.28│ 29.73│
│三季报 │ 13046.46│ 27.33│ 1256.79│ 31.44│
│四季报 │ 13483.35│ 28.24│ 563.45│ 14.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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