财务分析☆ ◇301235 华康洁净 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6115.67│ 6680.99│ 10733.03│ 10248.87│ 8136.15│ 5260.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10733.03│ 10248.87│ 8136.15│ 5260.48│
│净利润增长率(%) │ 211.46│ -37.75│ 4.72│ 25.97│ 54.67│ -10.36│
│扣非净利润(万) │ 6144.91│ 5767.79│ 9084.44│ 8960.18│ 7845.39│ 5088.08│
│营业总收(未调整:万) │ 143148.47│ 170783.08│ 160156.54│ 118890.25│ 86080.61│ 76182.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 160156.54│ 118890.25│ 86080.61│ 76182.10│
│总营收同比增长率(%) │ 32.59│ 6.64│ 34.71│ 38.12│ 12.99│ 26.52│
│加权净资产收益率(%) │ 3.39│ 3.78│ 6.31│ 6.76│ 14.76│ 10.86│
│资产负债比率(%) │ 54.02│ 57.33│ 39.32│ 30.26│ 52.21│ 41.75│
│净利润现金含量(%) │ -498.22│ 220.87│ -174.56│ -333.79│ 54.81│ 160.91│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.6300│ 1.0200│ 0.9900│ 1.0300│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5702│ 0.5500│ 0.8600│ 0.8700│ 0.9900│ 0.6424│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5675│ 0.6327│ 1.0164│ 0.9705│ 1.0273│ 0.6642│
│每股资本公积金(元) │ 12.0802│ 11.8842│ 12.1381│ 12.0670│ 4.1902│ 4.1902│
│每股未分配利润(元) │ 4.0630│ 3.6164│ 3.1424│ 2.3217│ 2.0537│ 1.1231│
│每股净资产(元) │ 16.8732│ 16.8406│ 16.6091│ 15.6515│ 7.4755│ 6.4500│
│每股经营现金流量(元)│ -2.8273│ 1.3974│ -1.7742│ -3.2396│ 0.5630│ 1.0700│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6115.67│ 1868.30│ -2895.50│ 6680.99│ 1963.54│ -1076.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1963.54│ -1076.96│
│净利润增长率(%) │ 211.46│ 273.48│ 9.72│ -37.75│ -67.31│ -146.06│
│扣非净利润(万) │ 6144.91│ 1959.51│ -2999.08│ 5767.79│ 1320.99│ -1686.96│
│营业总收(未调整:万) │ 143148.47│ 83491.15│ 29527.10│ 170783.08│ 107961.46│ 55391.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 107961.46│ 55391.76│
│总营收同比增长率(%) │ 32.59│ 50.73│ 28.54│ 6.64│ -5.72│ -20.07│
│加权净资产收益率(%) │ 3.39│ 1.04│ -1.63│ 3.78│ 1.11│ -0.62│
│资产负债比率(%) │ 54.02│ 53.22│ 55.07│ 57.33│ 44.17│ 41.59│
│净利润现金含量(%) │ -498.22│ -1575.09│ 664.86│ 220.87│ -589.29│ 1570.09│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.1900│ -0.2700│ 0.6300│ 0.1900│ -0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5702│ 0.1900│ -0.2840│ 0.5500│ 0.1251│ -0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5675│ 0.1769│ -0.2742│ 0.6327│ 0.1859│ -0.1020│
│每股资本公积金(元) │ 12.0802│ 11.8842│ 11.8842│ 11.8842│ 12.2739│ 12.2286│
│每股未分配利润(元) │ 4.0630│ 3.7443│ 3.3443│ 3.6164│ 3.2281│ 2.9401│
│每股净资产(元) │ 16.8732│ 16.3528│ 16.4525│ 16.8406│ 16.8305│ 16.4973│
│每股经营现金流量(元)│ -2.8273│ -2.7867│ -1.8230│ 1.3974│ -1.0957│ -1.6012│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.40│ 2.28│ 1.95│ 3.09│ 1.85│ 2.27│
│速动比率 │ 1.91│ 1.94│ 1.69│ 2.71│ 1.61│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 54.02│ 57.33│ 39.32│ 30.26│ 52.21│ 41.75│
│产权比率 │ 1.19│ 1.35│ 0.65│ 0.43│ 1.09│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ 0.10│ -0.17│ -0.50│ 0.07│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.40│ 2.61│ 2.54│ 2.28│ 1.97│ 1.97│
│速动比率 │ 1.91│ 2.10│ 2.16│ 1.94│ 1.63│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 54.02│ 53.22│ 55.07│ 57.33│ 44.17│ 41.59│
│产权比率 │ 1.19│ 1.15│ 1.24│ 1.35│ 0.79│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.26│ -0.16│ 0.10│ -0.10│ -0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.83│ 1.14│ 1.29│ 1.33│ 1.50│ 1.55│
│存货周转率 │ 1.67│ 2.84│ 3.67│ 3.53│ 3.99│ 4.11│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.62│ 0.75│ 0.73│ 0.89│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 3.03│ 2.98│ 5.17│ 31.23│ 24.22│ 21.00│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.48│ 0.61│ 0.66│ 0.81│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 0.51│ 0.19│ 1.14│ 0.75│ 0.40│
│存货周转率 │ 1.67│ 1.06│ 0.47│ 2.84│ 2.04│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.26│ 0.09│ 0.62│ 0.48│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 3.03│ 1.62│ 0.52│ 2.98│ 1.87│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.21│ 0.07│ 0.48│ 0.36│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.33│ 3.71│ 6.12│ 6.20│ 13.74│ 10.30│
│销售毛利率 │ 32.79│ 34.91│ 38.04│ 38.27│ 37.26│ 33.08│
│营业利润率 │ 5.25│ 4.59│ 7.67│ 9.62│ 10.76│ 7.82│
│销售净利率 │ 4.40│ 3.90│ 6.70│ 8.62│ 9.45│ 6.91│
│总资产净利率 │ 1.52│ 1.87│ 4.08│ 5.68│ 7.69│ 6.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.33│ 1.07│ -1.65│ 3.71│ 1.10│ -0.62│
│销售毛利率 │ 32.79│ 31.51│ 22.69│ 34.91│ 35.05│ 36.63│
│营业利润率 │ 5.25│ 3.82│ -9.24│ 4.59│ 2.00│ -2.67│
│销售净利率 │ 4.40│ 2.40│ -9.50│ 3.90│ 1.81│ -1.94│
│总资产净利率 │ 1.52│ 0.50│ -0.69│ 1.87│ 0.64│ -0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.59│ 6.64│ 34.71│ 38.12│ 12.99│ 26.52│
│营业利润增长率 │ 247.56│ -36.11│ 7.36│ 23.54│ 55.45│ -14.65│
│净利润增长率 │ 211.46│ -37.75│ 4.72│ 25.97│ 54.67│ -10.36│
│净资产增长率 │ 2.15│ 2.55│ 6.12│ 179.16│ 15.93│ 11.48│
│总资产增长率 │ -4.33│ 46.22│ 22.04│ 91.32│ 41.30│ 10.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.59│ 50.73│ 28.54│ 6.64│ -5.72│ -20.07│
│营业利润增长率 │ 247.56│ 316.28│ 18.50│ -36.11│ -65.26│ -166.58│
│净利润增长率 │ 211.46│ 273.48│ 9.72│ -37.75│ -67.31│ -146.06│
│净资产增长率 │ 2.15│ -2.86│ -2.28│ 2.55│ 1.33│ -0.67│
│总资产增长率 │ -4.33│ -10.57│ -6.37│ 46.22│ 10.43│ 3.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │现金流量净额大幅│ 47828.30│ 104794.73│ -54.36│
│ │下降 │ │ │ │
│交易性金融资│理财到期 │ ---│ 4005.02│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票增加│ 1831.71│ 566.21│ 223.50│
│应收款项融资│信用评级较高的银│ 319.32│ 57.25│ 457.77│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付项目材料款增│ 5485.27│ 1627.69│ 237.00│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │预付的其他款项增│ 2323.08│ 1208.70│ 92.20│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│增加上海弘盛厚德│ 2000.00│ 1000.00│ 100.00│
│融资产 │私募投资基金合伙│ │ │ │
│ │企业（有限合伙）│ │ │ │
│ │投资款 │ │ │ │
│投资性房地产│大悦城办公大楼租│ 19347.09│ 1229.19│ 1473.98│
│ │户增加 │ │ │ │
│固定资产 │大悦城办公大楼租│ 37816.31│ 56673.08│ -33.27│
│ │户增加 │ │ │ │
│使用权资产 │长期租赁的资产减│ 1198.47│ 1942.78│ -38.31│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款增│ 763.46│ 165.95│ 360.07│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款减少 │ 10890.00│ 27696.32│ -60.68│
│应付票据 │应付票据到期 │ ---│ 4218.71│ -100.00│
│合同负债 │订单增加预收项目│ 56409.15│ 42993.88│ 31.20│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末应付工资│ 2269.72│ 3375.06│ -32.75│
│ │、奖金减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交税金│ 632.09│ 2709.06│ -76.67│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末1年内到 │ 9521.21│ 1830.73│ 420.08│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│长期借款 │报告期末1年以上 │ 11000.00│ 16115.72│ -31.74│
│ │到期的长期借款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │1年以上到期的长 │ 641.03│ 950.78│ -32.58│
│ │期租赁减少 │ │ │ │
│库存股 │回购股份增加 │ 6999.83│ 498.21│ 1305.00│
│营业收入 │本期完工项目增加│ 143148.47│ 107961.46│ 32.59│
│营业成本 │本期完工项目增加│ 96217.28│ 70118.87│ 37.22│
│财务费用 │发行可转债，利息│ 2542.71│ 1562.03│ 62.78│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益增加 │ 49.75│ 2.93│ 1595.84│
│资产减值损失│合同资产减值损失│ -276.88│ -4.59│ -5935.26│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│2024年出售金融港│ -27.55│ 506.71│ -105.44│
│ │办公楼 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助减少 │ 32.36│ 57.20│ -43.42│
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 342.64│ 60.54│ 465.98│
│所得税费用 │收入增加 │ 906.18│ 205.33│ 341.33│
│净利润 │本期完工项目增加│ 6293.92│ 1952.25│ 222.39│
│ │,收入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购付款和支│ -30469.62│ -11570.99│ -163.33│
│的现金流量净│付税费增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财到期增加│ -2068.38│ -12264.73│ 83.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款减少│ -19699.32│ 18312.16│ -207.58│
│的现金流量净│且偿还贷款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -52237.32│ -5523.55│ -845.72│
│价物净增加额│金流量净额、筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额减少影响 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │现金流量净额大幅│ 46668.35│ 104794.73│ -55.47│
│ │下降 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 164960.19│ 163651.36│ 0.80│
│合同资产 │--- │ 9338.56│ 7718.22│ 20.99│
│存货 │--- │ 57471.41│ 50818.20│ 13.09│
│投资性房地产│--- │ 11430.87│ 1229.19│ 829.95│
│固定资产 │--- │ 46544.84│ 56673.08│ -17.87│
│在建工程 │--- │ 5739.75│ 4955.53│ 15.83│
│使用权资产 │--- │ 1618.09│ 1942.78│ -16.71│
│短期借款 │--- │ 14400.00│ 27696.32│ -48.01│
│合同负债 │--- │ 49353.58│ 42993.88│ 14.79│
│长期借款 │--- │ 10175.00│ 16115.72│ -36.86│
│租赁负债 │--- │ 840.36│ 950.78│ -11.61│
│预付款项 │--- │ 5896.73│ 1627.69│ 262.28│
│无形资产 │--- │ 6680.94│ 6781.20│ -1.48│
│递延所得税资│--- │ 8190.76│ 7868.00│ 4.10│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 35459.31│ 57705.67│ -38.55│
│应付债券 │--- │ 73545.89│ 72421.77│ 1.55│
│营业收入 │本期完工项目增加│ 83491.15│ 55391.76│ 50.73│
│营业成本 │本期完工项目增加│ 57181.93│ 35103.44│ 62.90│
│销售费用 │--- │ 7867.77│ 7505.98│ 4.82│
│管理费用 │--- │ 7866.32│ 8355.21│ -5.85│
│财务费用 │发行可转债，利息│ 1733.04│ 982.67│ 76.36│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │收入增加 │ 883.22│ -410.26│ 315.28│
│研发投入 │--- │ 3602.35│ 3459.25│ 4.14│
│经营活动产生│报告期采购付款和│ -29427.48│ -16909.19│ -74.03│
│的现金流量净│支付税费增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财到期增加│ -1210.81│ -10057.79│ 87.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款减少│ -22903.69│ 18920.10│ -221.05│
│的现金流量净│且偿还贷款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -53541.98│ -8046.88│ -565.38│
│价物净增加额│金流量净额、筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额减少影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47828.30│ 104794.73│ 26793.91│ 25228.66│ 23562.07│ 14943.33│
│存货 │ 64446.18│ 50818.20│ 27490.96│ 26575.74│ 14988.32│ 12058.82│
│应收票据及应收账款 │ 182504.26│ 164217.57│ 139533.06│ 110468.39│ 68039.30│ 47010.20│
│合同资产 │ 9460.83│ 7718.22│ 7318.40│ 6480.52│ 4539.31│ 3048.72│
│预付款项 │ 5485.27│ 1627.69│ 1834.71│ 1500.07│ 485.19│ 722.35│
│其他应收款 │ 2323.08│ 1208.70│ 1563.78│ 1910.36│ 1872.82│ 1287.22│
│流动资产合计 │ 319818.41│ 339780.07│ 211422.44│ 213346.60│ 114030.37│ 79448.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37816.31│ 56673.08│ 57822.70│ 4083.37│ 3531.58│ 3575.32│
│在建工程 │ 5786.35│ 4955.53│ 2529.80│ 4095.54│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6627.55│ 6781.20│ 6696.35│ 3315.98│ 1897.67│ 1908.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 84524.27│ 82854.20│ 77624.52│ 23652.73│ 9846.94│ 8218.71│
│资产总计 │ 404342.68│ 422634.28│ 289046.96│ 236999.33│ 123877.31│ 87667.22│
│应付票据及应付账款 │ 43013.19│ 61924.39│ 32436.40│ 31838.66│ 19898.05│ 11272.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 56409.15│ 42993.88│ 22225.43│ 23549.54│ 19693.18│ 13173.98│
│流动负债 │ 133467.02│ 148870.79│ 108592.57│ 69039.24│ 61649.44│ 34984.31│
│长期借款 │ 11000.00│ 16115.72│ ---│ ---│ 851.19│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.00│
│非流动负债 │ 84977.54│ 93416.24│ 5062.76│ 2680.28│ 3021.73│ 1612.93│
│负债合计 │ 218444.57│ 242287.03│ 113655.33│ 71719.51│ 64671.17│ 36597.23│
│实收资本 │ 10776.91│ 10560.00│ 10560.00│ 10560.00│ 7920.00│ 7920.00│
│资本公积金 │ 130187.17│ 125496.68│ 128178.78│ 127427.20│ 33186.39│ 33186.39│
│盈余公积 │ 4089.13│ 4089.13│ 3469.40│ 2775.86│ 1834.37│ 1068.33│
│未分配利润 │ 43787.04│ 38188.71│ 33183.45│ 24516.76│ 16265.37│ 8895.26│
│少数股东权益 │ 2162.45│ 484.20│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 183735.66│ 179863.04│ 175391.63│ 165279.81│ 59206.14│ 51069.98│
│股东权益合计 │ 185898.11│ 180347.24│ 175391.63│ 165279.81│ 59206.14│ 51069.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47828.30│ 46668.35│ 82123.64│ 104794.73│ 18251.73│ 15468.18│
│存货 │ 64446.18│ 57471.41│ 46410.71│ 50818.20│ 41129.94│ 37950.83│
│应收票据及应收账款 │ 182504.26│ 165964.33│ 155570.17│ 164217.57│ 154929.30│ 144259.97│
│合同资产 │ 9460.83│ 9338.56│ 8186.88│ 7718.22│ 7340.02│ 7207.31│
│预付款项 │ 5485.27│ 5896.73│ 9057.04│ 1627.69│ 5955.35│ 3985.20│
│其他应收款 │ 2323.08│ 1717.43│ 1849.45│ 1208.70│ 1965.52│ 2264.42│
│流动资产合计 │ 319818.41│ 293619.01│ 313108.61│ 339780.07│ 237087.38│ 216420.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37816.31│ 46544.84│ 55860.52│ 56673.08│ 57417.54│ 58408.80│
│在建工程 │ 5786.35│ 5739.75│ 5626.65│ 4955.53│ 3791.03│ 1980.17│
│无形资产 │ 6627.55│ 6680.94│ 6731.07│ 6781.20│ 6698.31│ 6715.83│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 84524.27│ 84342.83│ 82623.86│ 82854.20│ 82112.78│ 81839.03│
│资产总计 │ 404342.68│ 377961.84│ 395732.47│ 422634.28│ 319200.17│ 298259.38│
│应付票据及应付账款 │ 43013.19│ 35459.31│ 35723.45│ 61924.39│ 35038.83│ 26033.21│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 56409.15│ 49353.58│ 51835.45│ 42993.88│ 30295.40│ 23665.26│
│流动负债 │ 133467.02│ 112651.26│ 123402.48│ 148870.79│ 120312.26│ 110033.89│
│长期借款 │ 11000.00│ 10175.00│ 16775.00│ 16115.72│ 15300.00│ 8850.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 84977.54│ 88481.36│ 94511.43│ 93416.24│ 20669.28│ 14013.86│
│负债合计 │ 218444.57│ 201132.62│ 217913.91│ 242287.03│ 140981.54│ 124047.75│
│实收资本 │ 10776.91│ 10560.04│ 10560.00│ 10560.00│ 10560.00│ 10560.00│
│资本公积金 │ 130187.17│ 125497.53│ 125496.68│ 125496.68│ 129612.16│ 129134.37│
│盈余公积 │ 4089.13│ 4089.13│ 4089.13│ 4089.13│ 3469.40│ 3469.40│
│未分配利润 │ 43787.04│ 39539.68│ 35316.19│ 38188.71│ 34088.35│ 31047.86│
│少数股东权益 │ 2162.45│ 2115.96│ 2053.14│ 484.20│ 488.71│ ---│
│归属母公司权益 │ 183735.66│ 174713.25│ 175765.42│ 179863.04│ 177729.91│ 174211.63│
│股东权益合计 │ 185898.11│ 176829.21│ 177818.56│ 180347.24│ 178218.63│ 174211.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 143148.47│ 170783.08│ 160156.54│ 118890.25│ 86080.61│ 76182.10│
│营业总成本 │ 131173.06│ 151819.71│ 141246.75│ 103514.98│ 73976.91│ 67076.56│
│营业税金及附加 │ 772.97│ 1274.89│ 643.75
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