财务分析☆ ◇301235 华康洁净 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5144.66│ 11784.64│ 6680.99│ 10733.03│ 10248.87│ 8136.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6680.99│ 10733.03│ 10248.87│ 8136.15│
│净利润增长率(%) │ -15.88│ 76.39│ -37.75│ 4.72│ 25.97│ 54.67│
│扣非净利润(万) │ 4895.20│ 11848.31│ 5767.79│ 9084.44│ 8960.18│ 7845.39│
│营业总收(未调整:万) │ 178004.33│ 228623.99│ 170783.08│ 160156.54│ 118890.25│ 86080.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 170783.08│ 160156.54│ 118890.25│ 86080.61│
│总营收同比增长率(%) │ 24.35│ 33.87│ 6.64│ 34.71│ 38.12│ 12.99│
│加权净资产收益率(%) │ 2.45│ 6.48│ 3.78│ 6.31│ 6.76│ 14.76│
│资产负债比率(%) │ 45.73│ 54.99│ 57.33│ 39.32│ 30.26│ 52.21│
│净利润现金含量(%) │ -1090.18│ -81.69│ 220.87│ -174.56│ -333.79│ 54.81│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 1.1400│ 0.6300│ 1.0200│ 0.9900│ 1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3515│ 1.1400│ 0.5500│ 0.8600│ 0.8700│ 0.9900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3695│ 1.0935│ 0.6327│ 1.0164│ 0.9705│ 1.0273│
│每股资本公积金(元) │ 14.7201│ 12.2789│ 11.8842│ 12.1381│ 12.0670│ 4.1902│
│每股未分配利润(元) │ 3.6962│ 4.4921│ 3.6164│ 3.1424│ 2.3217│ 2.0537│
│每股净资产(元) │ 19.1413│ 17.5977│ 16.8406│ 16.6091│ 15.6515│ 7.4755│
│每股经营现金流量(元)│ -4.0277│ -0.8933│ 1.3974│ -1.7742│ -3.2396│ 0.5630│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5144.66│ 1336.29│ -1745.92│ 11784.64│ 6115.67│ 1868.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6115.67│ 1868.30│
│净利润增长率(%) │ -15.88│ -28.48│ 39.70│ 76.39│ 211.46│ 273.48│
│扣非净利润(万) │ 4895.20│ 1129.20│ -1963.42│ 11848.31│ 6144.91│ 1959.51│
│营业总收(未调整:万) │ 178004.33│ 102342.91│ 40547.54│ 228623.99│ 143148.47│ 83491.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 143148.47│ 83491.15│
│总营收同比增长率(%) │ 24.35│ 22.58│ 37.32│ 33.87│ 32.59│ 50.73│
│加权净资产收益率(%) │ 2.45│ 0.70│ -0.91│ 6.48│ 3.39│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 45.73│ 57.01│ 57.32│ 54.99│ 54.02│ 53.22│
│净利润现金含量(%) │ -1090.18│ -2888.26│ 1403.70│ -81.69│ -498.22│ -1575.09│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.1200│ -0.1600│ 1.1400│ 0.5900│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3515│ 0.1000│ -0.1822│ 1.1400│ 0.5702│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3695│ 0.1240│ -0.1620│ 1.0935│ 0.5675│ 0.1769│
│每股资本公积金(元) │ 14.7201│ 12.4958│ 12.3874│ 12.2789│ 12.0802│ 11.8842│
│每股未分配利润(元) │ 3.6962│ 4.4222│ 4.3277│ 4.4921│ 4.0630│ 3.7443│
│每股净资产(元) │ 19.1413│ 17.7447│ 17.5418│ 17.5977│ 16.8732│ 16.3528│
│每股经营现金流量(元)│ -4.0277│ -3.5810│ -2.2739│ -0.8933│ -2.8273│ -2.7867│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.33│ 2.28│ 1.95│ 3.09│ 1.85│
│速动比率 │ 1.65│ 1.84│ 1.94│ 1.69│ 2.71│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 45.73│ 54.99│ 57.33│ 39.32│ 30.26│ 52.21│
│产权比率 │ 0.85│ 1.24│ 1.35│ 0.65│ 0.43│ 1.09│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.30│ -0.07│ 0.10│ -0.17│ -0.50│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.23│ 2.23│ 2.33│ 2.40│ 2.61│
│速动比率 │ 1.65│ 1.65│ 1.72│ 1.84│ 1.91│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 45.73│ 57.01│ 57.32│ 54.99│ 54.02│ 53.22│
│产权比率 │ 0.85│ 1.34│ 1.36│ 1.24│ 1.19│ 1.15│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.30│ -0.24│ -0.15│ -0.07│ -0.23│ -0.26│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 1.30│ 1.14│ 1.29│ 1.33│ 1.50│
│存货周转率 │ 1.48│ 2.51│ 2.84│ 3.67│ 3.53│ 3.99│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.67│ 0.62│ 0.75│ 0.73│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 4.83│ 4.83│ 2.98│ 5.17│ 31.23│ 24.22│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.54│ 0.48│ 0.61│ 0.66│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 0.52│ 0.21│ 1.30│ 0.83│ 0.51│
│存货周转率 │ 1.48│ 0.88│ 0.40│ 2.51│ 1.67│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.29│ 0.11│ 0.67│ 0.43│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 4.83│ 2.72│ 1.07│ 4.83│ 3.03│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.23│ 0.09│ 0.54│ 0.35│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.93│ 6.16│ 3.71│ 6.12│ 6.20│ 13.74│
│销售毛利率 │ 29.61│ 32.83│ 34.91│ 38.04│ 38.27│ 37.26│
│营业利润率 │ 3.67│ 6.38│ 4.59│ 7.67│ 9.62│ 10.76│
│销售净利率 │ 3.03│ 5.26│ 3.90│ 6.70│ 8.62│ 9.45│
│总资产净利率 │ 1.17│ 2.82│ 1.87│ 4.08│ 5.68│ 7.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.93│ 0.69│ -0.92│ 6.16│ 3.33│ 1.07│
│销售毛利率 │ 29.61│ 28.48│ 24.20│ 32.83│ 32.79│ 31.51│
│营业利润率 │ 3.67│ 1.85│ -4.06│ 6.38│ 5.25│ 3.82│
│销售净利率 │ 3.03│ 1.46│ -4.17│ 5.26│ 4.40│ 2.40│
│总资产净利率 │ 1.17│ 0.34│ -0.38│ 2.82│ 1.52│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.35│ 33.87│ 6.64│ 34.71│ 38.12│ 12.99│
│营业利润增长率 │ -13.11│ 85.84│ -36.11│ 7.36│ 23.54│ 55.45│
│净利润增长率 │ -15.88│ 76.39│ -37.75│ 4.72│ 25.97│ 54.67│
│净资产增长率 │ 39.44│ 6.28│ 2.55│ 6.12│ 179.16│ 15.93│
│总资产增长率 │ 15.38│ 1.66│ 46.22│ 22.04│ 91.32│ 41.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.35│ 22.58│ 37.32│ 33.87│ 32.59│ 50.73│
│营业利润增长率 │ -13.11│ -40.77│ 39.73│ 85.84│ 247.56│ 316.28│
│净利润增长率 │ -15.88│ -28.48│ 39.70│ 76.39│ 211.46│ 273.48│
│净资产增长率 │ 39.44│ 0.83│ -0.31│ 6.28│ 2.15│ -2.86│
│总资产增长率 │ 15.38│ 5.64│ 5.17│ 1.66│ -4.33│ -10.57│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │现金流量净额大幅│ 32886.99│ 52288.69│ -37.10│
│ │下降 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末银行承兑│ 601.48│ 2458.16│ -75.53│
│ │汇票和商业承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末6+9银行 │ 27.91│ 113.47│ -75.40│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付项目│ 16409.84│ 8447.26│ 94.26│
│ │材料款和设备款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末预付的其│ 2151.29│ 1505.42│ 42.90│
│ │他款项增加 │ │ │ │
│存货 │报告期末在建项目│ 97090.26│ 71747.85│ 35.32│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期末完工项目│ 13855.16│ 10410.90│ 33.08│
│ │未到期质保金增加│ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣进│ 11815.96│ 7964.39│ 48.36│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│投资联营企业武汉│ 40.00│ ---│ ---│
│ │沐芯微科技服务有│ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │
│在建工程 │长期资产投入增加│ 10974.89│ 7277.42│ 50.81│
│开发支出 │研发投入增加 │ 2735.14│ 2049.96│ 33.42│
│其他非流动资│预付长期资产款增│ 826.68│ 474.70│ 74.15│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 19000.00│ 940.18│ 1920.89│
│应付职工薪酬│报告期末应付工资│ 2765.54│ 5176.65│ -46.58│
│ │、奖金减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交税费│ 1779.59│ 2966.80│ -40.02│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末银行1年 │ 11658.62│ 3139.89│ 271.31│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末待转销项│ 13407.67│ 9440.76│ 42.02│
│ │税额增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期末银行长期│ 35710.00│ 13651.16│ 161.59│
│ │借款增加 │ │ │ │
│应付债券 │可转换债券转股及│ ---│ 70106.99│ -100.00│
│ │强赎 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期末1年以上 │ 692.13│ 1103.92│ -37.30│
│ │到期的长期租赁减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他权益工具│可转换债券转股及│ ---│ 1498.15│ -100.00│
│ │强赎 │ │ │ │
│资本公积 │可转换债券转股、│ 204978.05│ 132335.25│ 54.89│
│ │股权激励归属 │ │ │ │
│营业成本 │完工项目增加 │ 125305.34│ 96217.28│ 30.23│
│管理费用 │新增股权激励费用│ 19162.86│ 13106.86│ 46.20│
│ │，同时业务扩张导│ │ │ │
│ │致人工成本增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益减少 │ 0.82│ 49.75│ -98.35│
│资产减值损失│合同资产减值损失│ -31.44│ -276.88│ 88.65│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置减少 │ -6.22│ -27.55│ 77.44│
│营业外收入 │政府补助减少 │ 11.58│ 32.36│ -64.21│
│营业外支出 │捐赠支出减少 │ 10.74│ 342.64│ -96.86│
│经营活动产生│本年度战略方向电│ -56086.06│ -30469.62│ -84.07│
│的现金流量净│子洁净业务处于开│ │ │ │
│额 │拓期，购买商品接│ │ │ │
│ │受劳务支出的经营│ │ │ │
│ │支出增长幅度大于│ │ │ │
│ │销售商品提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金，同时│ │ │ │
│ │业务扩张导致人工│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期理财到期 │ -4849.57│ -2068.38│ -134.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增借款增加及偿│ 43818.67│ -19699.32│ 322.44│
│的现金流量净│还借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -17117.62│ -52237.32│ 67.23│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 30271.45│ 52288.69│ -42.11│
│应收款项 │--- │ 203053.41│ 187621.48│ 8.23│
│合同资产 │--- │ 12561.33│ 10410.90│ 20.66│
│存货 │--- │ 94944.57│ 71747.85│ 32.33│
│投资性房地产│--- │ 17898.01│ 18460.70│ -3.05│
│长期股权投资│--- │ 10.00│ 0.00│ ---│
│固定资产 │--- │ 37327.63│ 38023.93│ -1.83│
│在建工程 │--- │ 7800.56│ 7277.42│ 7.19│
│使用权资产 │--- │ 1584.77│ 1805.37│ -12.22│
│短期借款 │--- │ 14980.00│ 940.18│ 1493.31│
│合同负债 │--- │ 59961.27│ 53923.94│ 11.20│
│长期借款 │--- │ 18729.81│ 13651.16│ 37.20│
│租赁负债 │--- │ 751.04│ 1103.92│ -31.97│
│预付款项 │--- │ 13058.18│ 8447.26│ 54.58│
│其他流动资产│--- │ 9314.20│ 7964.39│ 16.95│
│无形资产 │--- │ 6479.92│ 6574.15│ -1.43│
│递延所得税资│--- │ 10480.38│ 9783.32│ 7.13│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 68902.61│ 69764.11│ -1.23│
│应付债券 │--- │ 71413.30│ 70106.99│ 1.86│
│营业收入 │--- │ 102342.91│ 83491.15│ 22.58│
│营业成本 │--- │ 73193.46│ 57181.93│ 28.00│
│销售费用 │--- │ 8247.73│ 7867.77│ 4.83│
│管理费用 │新增股权激励费用│ 13153.65│ 7866.32│ 67.21│
│ │，同时业务扩张导│ │ │ │
│ │致人工成本增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1814.26│ 1733.04│ 4.69│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 416.08│ 883.22│ -52.89│
│研发投入 │公司积极拓展新业│ 4818.40│ 3602.35│ 33.76│
│ │务领域、推进研发│ │ │ │
│ │方向转型，新增研│ │ │ │
│ │发课题 │ │ │ │
│经营活动产生│本年度战略方向电│ -38595.59│ -29427.48│ -31.15│
│的现金流量净│子洁净业务处于开│ │ │ │
│额 │拓期，购买商品接│ │ │ │
│ │受劳务支出的经营│ │ │ │
│ │支出增长幅度大于│ │ │ │
│ │销售商品提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金 │ │ │ │
│投资活动产生│支付固定资产等长│ -2601.96│ -1210.81│ -114.89│
│的现金流量净│期资产增加和收回│ │ │ │
│额 │投资现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│新增借款增加及偿│ 19569.63│ -22903.69│ 185.44│
│的现金流量净│还借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -21627.88│ -53541.98│ 59.61│
│价物净增加额│金流量净额增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32886.99│ 52288.69│ 104794.73│ 26793.91│ 25228.66│ 23562.07│
│存货 │ 97090.26│ 71747.85│ 50818.20│ 27490.96│ 26575.74│ 14988.32│
│应收票据及应收账款 │ 230021.11│ 190079.64│ 164217.57│ 139533.06│ 110468.39│ 68039.30│
│合同资产 │ 13855.16│ 10410.90│ 7718.22│ 7318.40│ 6480.52│ 4539.31│
│预付款项 │ 16409.84│ 8447.26│ 1627.69│ 1834.71│ 1500.07│ 485.19│
│其他应收款 │ 2151.29│ 1505.42│ 1208.70│ 1563.78│ 1910.36│ 1872.82│
│流动资产合计 │ 404258.53│ 342557.63│ 339780.07│ 211422.44│ 213346.60│ 114030.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 40.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35632.40│ 38023.93│ 56673.08│ 57822.70│ 4083.37│ 3531.58│
│在建工程 │ 10974.89│ 7277.42│ 4955.53│ 2529.80│ 4095.54│ ---│
│无形资产 │ 6426.19│ 6574.15│ 6781.20│ 6696.35│ 3315.98│ 1897.67│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 91489.86│ 87091.86│ 82854.20│ 77624.52│ 23652.73│ 9846.94│
│资产总计 │ 495748.39│ 429649.49│ 422634.28│ 289046.96│ 236999.33│ 123877.31│
│应付票据及应付账款 │ 67395.88│ 69764.11│ 61924.39│ 32436.40│ 31838.66│ 19898.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 68493.67│ 53923.94│ 42993.88│ 22225.43│ 23549.54│ 19693.18│
│流动负债 │ 186036.10│ 147135.03│ 148870.79│ 108592.57│ 69039.24│ 61649.44│
│长期借款 │ 35710.00│ 13651.16│ 16115.72│ ---│ ---│ 851.19│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 40682.41│ 89123.69│ 93416.24│ 5062.76│ 2680.28│ 3021.73│
│负债合计 │ 226718.51│ 236258.72│ 242287.03│ 113655.33│ 71719.51│ 64671.17│
│实收资本 │ 13925.01│ 10777.45│ 10560.00│ 10560.00│ 10560.00│ 7920.00│
│资本公积金 │ 204978.05│ 132335.25│ 125496.68│ 128178.78│ 127427.20│ 33186.39│
│盈余公积 │ 5132.02│ 5132.02│ 4089.13│ 3469.40│ 2775.86│ 1834.37│
│未分配利润 │ 51470.30│ 48413.11│ 38188.71│ 33183.45│ 24516.76│ 16265.37│
│少数股东权益 │ 2487.82│ 2234.60│ 484.20│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 266542.07│ 191156.17│ 179863.04│ 175391.63│ 165279.81│ 59206.14│
│股东权益合计 │ 269029.88│ 193390.77│ 180347.24│ 175391.63│ 165279.81│ 59206.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32886.99│ 30271.45│ 40288.52│ 52288.69│ 47828.30│ 46668.35│
│存货 │ 97090.26│ 94944.57│ 83240.94│ 71747.85│ 64446.18│ 57471.41│
│应收票据及应收账款 │ 230021.11│ 203066.79│ 203234.71│ 190079.64│ 182504.26│ 165964.33│
│合同资产 │ 13855.16│ 12561.33│ 11392.56│ 10410.90│ 9460.83│ 9338.56│
│预付款项 │ 16409.84│ 13058.18│ 12308.29│ 8447.26│ 5485.27│ 5896.73│
│其他应收款 │ 2151.29│ 1881.53│ 3760.57│ 1505.42│ 2323.08│ 1717.43│
│流动资产合计 │ 404258.53│ 365167.04│ 364257.03│ 342557.63│ 319818.41│ 293619.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 40.00│ 10.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35632.40│ 37327.63│ 37530.97│ 38023.93│ 37816.31│ 46544.84│
│在建工程 │ 10974.89│ 7800.56│ 7439.60│ 7277.42│ 5786.35│ 5739.75│
│无形资产 │ 6426.19│ 6479.92│ 6533.93│ 6574.15│ 6627.55│ 6680.94│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 91489.86│ 88717.56│ 87592.70│ 87091.86│ 84524.27│ 84342.83│
│资产总计 │ 495748.39│ 453884.60│ 451849.74│ 429649.49│ 404342.68│ 377961.84│
│应付票据及应付账款 │ 67395.88│ 68902.61│ 66862.41│ 69764.11│ 43013.19│ 35459.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 68493.67│ 59961.27│ 66772.50│ 53923.94│ 56409.15│ 49353.58│
│流动负债 │ 186036.10│ 163662.27│ 163329.10│ 147135.03│ 133467.02│ 112651.26│
│长期借款 │ 35710.00│ 18729.81│ 20068.33│ 13651.16│ 11000.00│ 10175.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 40682.41│ 95086.35│ 95672.42│ 89123.69│ 84977.54│ 88481.36│
│负债合计 │ 226718.51│ 258748.62│ 259001.52│ 236258.72│ 218444.57│ 201132.62│
│实收资本 │ 13925.01│ 10777.83│ 10777.68│ 10777.45│ 10776.91│ 10560.04│
│资本公积金 │ 204978.05│ 134677.64│ 133507.27│ 132335.25│ 130187.17│ 125497.53│
│盈余公积 │ 5132.02│ 5132.02│ 5132.02│ 5132.02│ 4089.13│ 4089.13│
│未分配利润 │ 51470.30│ 47661.94│ 46642.86│ 48413.11│ 43787.04│ 39539.68│
│少数股东权益 │ 2487.82│ 2388.45│ 2290.20│ 2234.60│ 2162.45│ 2115.96│
│归属母公司权益 │ 266542.07│ 192747.53│ 190558.01│ 191156.17│ 183735.66│ 174713.25│
│股东权益合计 │ 269029.88│ 195135.98│ 192848.22│ 193390.77│ 185898.11│ 176829.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 178004.33│ 228623.99│ 170783.08│ 160156.54│ 118890.25│ 86080.61│
│营业总成本 │ 167195.25│ 205764.45│ 151819.71│ 141246.75│ 103514.98│ 73976.91│
│营业税金及附加 │ 718.47│ 1158.68│ 1274.89│ 643.75│ 870.45│ 514.07│
│销售费用 │ 12976.50│ 17672.76│ 16753.05│ 18132.24│ 11236.01│ 7338.61│
│财务费用 │ 2563.35│ 4029.24│ 2250.35│ 768.28│ -29.97│ 837.62│
│管理费用 │ 19162.86│ 21340.92│ 14609.47│ 14795.85│ 12599.08│ 7854.74│
│资产减值损失 │ -31.44│ 80.02│ -555.24│ -513.40│ -332.45│ -344.87│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 5.02│ 0.00│ 554.93│ ---│
│投资收益 │ 0.82│ 44.73│ ---│ 623.57│ 331.79│ ---│
│营业利润 │ 6526.09│ 14580.18│ 7845.64│ 12279.83│ 11438.48│ 9258.59│
│营业外收入 │ 11.58│ 29.36│ 89.33│ 61.75│ 655.37│ 415.71│
│营业外支出 │ 10.74│ 444.18│ 77.96│ 234.22│ 348.77│ 213.47│
│利润总额 │ 6526.93│ 14165.36│ 7857.01│ 12107.36│ 11745.08│ 9460.83│
│所得税 │ 1129.06│ 2130.32│ 1191.82│ 1374.33│ 1496.20│ 1324.68│
│净利润 │ 5397.87│ 12035.03│ 6665.19│ 10733.03│ 10248.87│ 8136.15│
│归属母公司净利润 │ 5144.66│ 11784.64│ 6680.99│ 10733.03│ 10248.87│ 8136.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 178004.33│ 102342.91│ 40547.54│ 228623.99│ 143148.47│ 83491.15│
│营业总成本 │ 167195.25│ 101383.94│ 44987.00│ 205764.45│ 131173.06│ 78483.32│
│营业税金及附加 │ 718.47│ 527.75│ 224.98│ 1158.68│ 772.97│ 527.91│
│销售费用 │ 12976.50│ 8247.73│ 3830.86│ 17672.76│ 13062.75│ 7867.77│
│财务费用 │ 2563.35│ 1814.26│ 894.47│ 4029.24│ 2542.71│ 1733.04│
│管理费用 │ 19162.86│ 13153.65│ 6981.53│ 21340.92│ 13106.86│ 7866.32│
│资产减值损失 │ -31.44│ -19.43│ 12.48│ 80.02│ -276.88│ -347.47│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5.02│ -5.02│
│投资收益 │ 0.82│ ---│ 24.34│ 44.73│ 49.75│ 41.50│
│营业利润 │ 6526.09│ 1891.26│ -1644.50│ 14580.18│ 7510.37│ 3193.32│
│营业外收入 │ 11.58│ 18.42│ 6.41│ 29.36│ 32.36│ 32.36│
│营业外支出 │ 10.74│ 3.46│ 1.15│ 444.18│ 342.64│ 342.41│
│利润总额 │ 6526.93│ 1906.23│ -1639.24│ 14165.36│ 7200.10│ 2883.27│
│所得税 │ 1129.06│ 416.08│ 51.07│ 2130.32│ 906.18│ 883.22│
│净利润 │ 5397.87│ 1490.15│ -1690.31│ 12035.03│ 6293.92│ 2000.06│
│归属母公司净利润 │ 5144.66│ 1336.29│ -1745.92│ 11784.64│ 6115.67│ 1868.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 164184.80│ 240126.74│ 171788.57│ 148388.05│ 84471.50│ 81854.58│
│经营活动现金流出 │ 220270.86│ 249754.07│ 157032.34│ 167124.08│ 118681.30│ 77395.31│
│经营活动现金流量净额│ -56086.06│ -9627.32│ 14756.23│ -18736.03│ -34209.79│ 4459.27│
│投资活动现金流入 │ 51.60│ 4131.93│ 1395.22│ 41186.41│ 23361.74│ 5.56│
│投资活动现金流出 │ 4901.17│ 6925.36│ 15180.51│ 55741.01│ 75495.97│ 739.48│
│投资活动现金流量净额│ -4849.57│ -2793.43│ -13785.30│ -14554.60│ -52134.23│ -733.92│
│筹资活动现金流入 │ 58975.26│ 39840.18│ 144304.57│ 50913.33│ 95314.31│ 16119.00│
│筹资活动现金流出 │ 15156.58│ 74592.74│ 67999.48│ 13700.94│ 14558.92│ 10444.76│
│筹资活动现金流量净额│ 43818.67│ -34752.55│ 76305.09│ 37212.40│ 80755.39│ 5674.24│
│汇率变动对现金的影响│ -0.67│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -17117.62│ -47173.31│ 77276.02│ 3921.77│ -5588.63│ 9399.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 164184.80│ 102365.44│ 48441.45│ 240126.74│ 149603.55│ 96763.57│
│经营活动现金流出 │ 220270.86│ 140961.02│ 72948.95│ 249754.07│ 180073.17│ 126191.05│
│经营活动现金流量净额│ -56086.06│ -38595.59│ -24507.50│ -9627.32│ -30469.62│ -29427.48│
│投资活动现金流入 │ 51.60│ 49.64│ 49.59│ 4131.93│ 8428.12│ 8045.79│
│投资活动现金流出 │ 4901.17│ 2651.60│ 1407.66│ 6925.36│ 10496.49│ 9256.60│
│投资活动现金流量净额│ -4849.57│ -2601.96│ -1358.07│ -2793.43│ -2068.38│ -1210.81│
│筹资活动现金流入 │ 58975.26│ 25900.00│ 14900.00│ 39840.18│ 31000.00│ 16000.00│
│筹资活动现金流出 │ 15156.58│ 6330.37│ 956.48│ 74592.74│ 50699.32│ 38903.69│
│筹资活动现金流量净额│ 43818.67│ 19569.63│ 13943.52│ -34752.55│ -19699.32│ -22903.69│
│汇率变动对现金的影响│ -0.67│ 0.04│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -17117.62│ -21627.88│ -11922.05│ -47173.31│ -52237.32│ -53541.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29527.10│ 12.92│ -2895.50│ -24.57│
│二季报 │ 53964.04│ 23.60│ 4763.80│ 40.42│
│三季报 │ 59657.33│ 26.09│ 4247.37│ 36.04│
│四季报 │ 85475.52│ 37.39│ 5668.97│ 48.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22970.54│ 13.45│ -3207.17│ -48.00│
│二季报 │ 32421.22│ 18.98│ 2130.21│ 31.88│
│三季报 │ 52569.70│ 30.78│ 3040.49│ 45.51│
│四季报 │ 62821.62│ 36.78│ 4717.45│ 70.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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