财务分析☆ ◇301235 华康洁净 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -2895.50│ 6680.99│ 10733.03│ 10248.87│ 8136.15│ 5260.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10733.03│ 10248.87│ 8136.15│ 5260.48│
│净利润增长率(%) │ 9.72│ -37.75│ 4.72│ 25.97│ 54.67│ -10.36│
│扣非净利润(万) │ -2999.08│ 5767.79│ 9084.44│ 8960.18│ 7845.39│ 5088.08│
│营业总收(未调整:万) │ 29527.10│ 170783.08│ 160156.54│ 118890.25│ 86080.61│ 76182.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 160156.54│ 118890.25│ 86080.61│ 76182.10│
│总营收同比增长率(%) │ 28.54│ 6.64│ 34.71│ 38.12│ 12.99│ 26.52│
│加权净资产收益率(%) │ -1.63│ 3.78│ 6.31│ 6.76│ 14.76│ 10.86│
│资产负债比率(%) │ 55.07│ 57.33│ 39.32│ 30.26│ 52.21│ 41.75│
│净利润现金含量(%) │ 664.86│ 220.87│ -174.56│ -333.79│ 54.81│ 160.91│
│基本每股收益(元) │ -0.2700│ 0.6300│ 1.0200│ 0.9900│ 1.0300│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2840│ 0.5500│ 0.8600│ 0.8700│ 0.9900│ 0.6424│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2742│ 0.6327│ 1.0164│ 0.9705│ 1.0273│ 0.6642│
│每股资本公积金(元) │ 11.8842│ 11.8842│ 12.1381│ 12.0670│ 4.1902│ 4.1902│
│每股未分配利润(元) │ 3.3443│ 3.6164│ 3.1424│ 2.3217│ 2.0537│ 1.1231│
│每股净资产(元) │ 16.4525│ 16.8406│ 16.6091│ 15.6515│ 7.4755│ 6.4500│
│每股经营现金流量(元)│ -1.8230│ 1.3974│ -1.7742│ -3.2396│ 0.5630│ 1.0700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2895.50│ 6680.99│ 1963.54│ -1076.96│ -3207.17│ 10733.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3207.17│ 10733.03│
│净利润增长率(%) │ 9.72│ -37.75│ -67.31│ -146.06│ -85.28│ 4.72│
│扣非净利润(万) │ -2999.08│ 5767.79│ 1320.99│ -1686.96│ -3339.65│ 9084.44│
│营业总收(未调整:万) │ 29527.10│ 170783.08│ 107961.46│ 55391.76│ 22970.54│ 160156.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22970.54│ 160156.54│
│总营收同比增长率(%) │ 28.54│ 6.64│ -5.72│ -20.07│ -4.37│ 34.71│
│加权净资产收益率(%) │ -1.63│ 3.78│ 1.11│ -0.62│ -1.85│ 6.31│
│资产负债比率(%) │ 55.07│ 57.33│ 44.17│ 41.59│ 38.36│ 39.32│
│净利润现金含量(%) │ 664.86│ 220.87│ -589.29│ 1570.09│ 467.84│ -174.56│
│基本每股收益(元) │ -0.2700│ 0.6300│ 0.1900│ -0.1000│ -0.3000│ 1.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2840│ 0.5500│ 0.1251│ -0.1600│ -0.3163│ 0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2742│ 0.6327│ 0.1859│ -0.1020│ -0.3037│ 1.0164│
│每股资本公积金(元) │ 11.8842│ 11.8842│ 12.2739│ 12.2286│ 12.1834│ 12.1381│
│每股未分配利润(元) │ 3.3443│ 3.6164│ 3.2281│ 2.9401│ 2.8387│ 3.1424│
│每股净资产(元) │ 16.4525│ 16.8406│ 16.8305│ 16.4973│ 16.3506│ 16.6091│
│每股经营现金流量(元)│ -1.8230│ 1.3974│ -1.0957│ -1.6012│ -1.4209│ -1.7742│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.54│ 2.28│ 1.95│ 3.09│ 1.85│ 2.27│
│速动比率 │ 2.16│ 1.94│ 1.69│ 2.71│ 1.61│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 55.07│ 57.33│ 39.32│ 30.26│ 52.21│ 41.75│
│产权比率 │ 1.24│ 1.35│ 0.65│ 0.43│ 1.09│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.10│ -0.17│ -0.50│ 0.07│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.54│ 2.28│ 1.97│ 1.97│ 1.96│ 1.95│
│速动比率 │ 2.16│ 1.94│ 1.63│ 1.62│ 1.68│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 55.07│ 57.33│ 44.17│ 41.59│ 38.36│ 39.32│
│产权比率 │ 1.24│ 1.35│ 0.79│ 0.71│ 0.62│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.10│ -0.10│ -0.15│ -0.15│ -0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.19│ 1.14│ 1.29│ 1.33│ 1.50│ 1.55│
│存货周转率 │ 0.47│ 2.84│ 3.67│ 3.53│ 3.99│ 4.11│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.62│ 0.75│ 0.73│ 0.89│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 2.98│ 5.17│ 31.23│ 24.22│ 21.00│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.48│ 0.61│ 0.66│ 0.81│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.19│ 1.14│ 0.75│ 0.40│ 0.17│ 1.29│
│存货周转率 │ 0.47│ 2.84│ 2.04│ 1.07│ 0.58│ 3.67│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.62│ 0.48│ 0.26│ 0.11│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 2.98│ 1.87│ 0.95│ 0.40│ 5.17│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.48│ 0.36│ 0.19│ 0.08│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.65│ 3.71│ 6.12│ 6.20│ 13.74│ 10.30│
│销售毛利率 │ 22.69│ 34.91│ 38.04│ 38.27│ 37.26│ 33.08│
│营业利润率 │ -9.24│ 4.59│ 7.67│ 9.62│ 10.76│ 7.82│
│销售净利率 │ -9.50│ 3.90│ 6.70│ 8.62│ 9.45│ 6.91│
│总资产净利率 │ -0.69│ 1.87│ 4.08│ 5.68│ 7.69│ 6.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.65│ 3.71│ 1.10│ -0.62│ -1.86│ 6.12│
│销售毛利率 │ 22.69│ 34.91│ 35.05│ 36.63│ 29.48│ 38.04│
│营业利润率 │ -9.24│ 4.59│ 2.00│ -2.67│ -14.57│ 7.67│
│销售净利率 │ -9.50│ 3.90│ 1.81│ -1.94│ -13.96│ 6.70│
│总资产净利率 │ -0.69│ 1.87│ 0.64│ -0.37│ -1.13│ 4.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.54│ 6.64│ 34.71│ 38.12│ 12.99│ 26.52│
│营业利润增长率 │ 18.50│ -36.11│ 7.36│ 23.54│ 55.45│ -14.65│
│净利润增长率 │ 9.72│ -37.75│ 4.72│ 25.97│ 54.67│ -10.36│
│净资产增长率 │ -2.28│ 2.55│ 6.12│ 179.16│ 15.93│ 11.48│
│总资产增长率 │ -6.37│ 46.22│ 22.04│ 91.32│ 41.30│ 10.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.54│ 6.64│ -5.72│ -20.07│ -4.37│ 34.71│
│营业利润增长率 │ 18.50│ -36.11│ -65.26│ -166.58│ -113.99│ 7.36│
│净利润增长率 │ 9.72│ -37.75│ -67.31│ -146.06│ -85.28│ 4.72│
│净资产增长率 │ -2.28│ 2.55│ 1.33│ -0.67│ -1.56│ 6.12│
│总资产增长率 │ -6.37│ 46.22│ 10.43│ 3.19│ -3.09│ 22.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 16753.05│ 17277.36│ -3.03│
│管理费用 │--- │ 14609.47│ 14795.85│ -1.26│
│财务费用 │银行借款增加 │ 2250.35│ 768.28│ 192.91│
│研发费用 │报告期拓展新业务│ 5767.32│ 7671.46│ -24.82│
│ │、新领域研发方向│ │ │ │
│ │转型,研发初期投│ │ │ │
│ │入材料减少的影响│ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 171788.57│ 148388.05│ 15.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 157032.34│ 167124.08│ -6.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年收款有所改善│ 14756.23│ -18736.03│ 178.76│
│的现金流量净│,同时受公司单项│ │ │ │
│额 │目现金流政策的有│ │ │ │
│ │效管控影响,购买│ │ │ │
│ │商品接受劳务支出│ │ │ │
│ │的经营支出有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1395.22│ 41186.41│ -96.61│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 15180.51│ 55741.01│ -72.77│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13785.30│ -14554.60│ 5.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 144304.57│ 50913.33│ 183.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 67999.48│ 13700.94│ 396.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年度发行可转换│ 76305.09│ 37212.40│ 105.05│
│的现金流量净│公司债券收到募集│ │ │ │
│额 │资金 │ │ │ │
│现金及现金等│本年度发行可转换│ 77276.02│ 3921.77│ 1870.44│
│价物净增加额│公司债券收到募集│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 104794.73│ 26793.91│ 291.11│
│应收款项 │--- │ 163651.36│ 137162.00│ 19.31│
│合同资产 │--- │ 7718.22│ 7318.40│ 5.46│
│存货 │--- │ 50818.20│ 27490.96│ 84.85│
│投资性房地产│--- │ 1229.19│ 453.82│ 170.86│
│固定资产 │--- │ 56673.08│ 57822.70│ -1.99│
│在建工程 │--- │ 4955.53│ 2529.80│ 95.89│
│使用权资产 │--- │ 1942.78│ 2113.34│ -8.07│
│短期借款 │--- │ 27696.32│ 40954.52│ -32.37│
│合同负债 │--- │ 42993.88│ 22225.43│ 93.44│
│长期借款 │--- │ 16115.72│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 950.78│ 1286.34│ -26.09│
│其他流动资产│--- │ 5332.71│ 6810.40│ -21.70│
│无形资产 │--- │ 6781.20│ 6696.35│ 1.27│
│递延所得税资│--- │ 7853.67│ 5655.55│ 38.87│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 57716.84│ 25286.40│ 128.25│
│应付债券 │--- │ 72421.77│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │2024年1-9月支出 │ 18251.73│ 26793.91│ -31.88│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│信用评级较高的银│ ---│ 77.22│ -100.00│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付项目材料款增│ 5955.35│ 1834.71│ 224.59│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │在建的医疗净化系│ 41129.94│ 27490.96│ 49.61│
│ │统集成及实验室项│ │ │ │
│ │目增加 │ │ │ │
│投资性房地产│大悦城办公大楼租│ 1051.03│ 453.82│ 131.60│
│ │户增加 │ │ │ │
│在建工程 │云谷项目建设增加│ 3791.03│ 2529.80│ 49.85│
│ │投入 │ │ │ │
│开发支出 │研发投入资本化增│ 1508.14│ 851.32│ 77.15│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│大悦城办公大楼出│ 901.42│ 438.43│ 105.60│
│ │租新增装修费用 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期 │ 2622.49│ 7150.00│ -63.32│
│合同负债 │订单增加预收项目│ 30295.40│ 22225.43│ 36.31│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末应付工资│ 1958.73│ 4172.15│ -53.05│
│ │、奖金减少 │ │ │ │
│财务费用 │2024年1-9月银行 │ 1562.03│ 318.70│ 390.13│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│投资收益 │2023年1-9月银行 │ 2.93│ 1178.87│ -99.75│
│ │理财到期 │ │ │ │
│公允价值变动│2023年1-9月银行 │ ---│ -554.93│ 100.00│
│收益 │理财到期 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收账款坏│ -5475.53│ -2091.72│ -161.77│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货减值准│ -4.59│ -448.38│ 98.98│
│ │备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出减少 │ 60.54│ 108.90│ -44.41│
│净利润 │2024年1-9月银行 │ 1952.25│ 6007.44│ -67.50│
│ │利息及计提应收账│ │ │ │
│ │款坏账准备增加的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│2024年1-9月经营 │ -11570.99│ -30109.26│ 61.57│
│的现金流量净│活动现金流出较20│ │ │ │
│额 │23年1-9月减少 │ │ │ │
│投资活动产生│2024年1-9月云谷 │ -12264.73│ 1403.34│ -973.97│
│的现金流量净│项目基建投入及支│ │ │ │
│额 │付大悦城办公大楼│ │ │ │
│ │装修款 │ │ │ │
│筹资活动产生│2024年1-9月偿还 │ 18312.16│ 34723.82│ -47.26│
│的现金流量净│银行贷款及贷款利│ │ │ │
│额 │息较2023年1-9月 │ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│2024年1-9月经营 │ -5523.55│ 6017.91│ -191.79│
│价物净增加额│活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额、投资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82123.64│ 104794.73│ 26793.91│ 25228.66│ 23562.07│ 14943.33│
│存货 │ 46410.71│ 50818.20│ 27490.96│ 26575.74│ 14988.32│ 12058.82│
│应收票据及应收账款 │ 155570.17│ 164217.57│ 139533.06│ 110468.39│ 68039.30│ 47010.20│
│合同资产 │ 8186.88│ 7718.22│ 7318.40│ 6480.52│ 4539.31│ 3048.72│
│预付款项 │ 9057.04│ 1627.69│ 1834.71│ 1500.07│ 485.19│ 722.35│
│其他应收款 │ 1849.45│ 1208.70│ 1563.78│ 1910.36│ 1872.82│ 1287.22│
│流动资产合计 │ 313108.61│ 339780.07│ 211422.44│ 213346.60│ 114030.37│ 79448.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 55860.52│ 56673.08│ 57822.70│ 4083.37│ 3531.58│ 3575.32│
│在建工程 │ 5626.65│ 4955.53│ 2529.80│ 4095.54│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6731.07│ 6781.20│ 6696.35│ 3315.98│ 1897.67│ 1908.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82623.86│ 82854.20│ 77624.52│ 23652.73│ 9846.94│ 8218.71│
│资产总计 │ 395732.47│ 422634.28│ 289046.96│ 236999.33│ 123877.31│ 87667.22│
│应付票据及应付账款 │ 35723.45│ 61924.39│ 32436.40│ 31838.66│ 19898.05│ 11272.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 51835.45│ 42993.88│ 22225.43│ 23549.54│ 19693.18│ 13173.98│
│流动负债 │ 123402.48│ 148870.79│ 108592.57│ 69039.24│ 61649.44│ 34984.31│
│长期借款 │ 16775.00│ 16115.72│ ---│ ---│ 851.19│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.00│
│非流动负债 │ 94511.43│ 93416.24│ 5062.76│ 2680.28│ 3021.73│ 1612.93│
│负债合计 │ 217913.91│ 242287.03│ 113655.33│ 71719.51│ 64671.17│ 36597.23│
│实收资本 │ 10560.00│ 10560.00│ 10560.00│ 10560.00│ 7920.00│ 7920.00│
│资本公积金 │ 125496.68│ 125496.68│ 128178.78│ 127427.20│ 33186.39│ 33186.39│
│盈余公积 │ 4089.13│ 4089.13│ 3469.40│ 2775.86│ 1834.37│ 1068.33│
│未分配利润 │ 35316.19│ 38188.71│ 33183.45│ 24516.76│ 16265.37│ 8895.26│
│少数股东权益 │ 2053.14│ 484.20│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 175765.42│ 179863.04│ 175391.63│ 165279.81│ 59206.14│ 51069.98│
│股东权益合计 │ 177818.56│ 180347.24│ 175391.63│ 165279.81│ 59206.14│ 51069.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82123.64│ 104794.73│ 18251.73│ 15468.18│ 20654.02│ 26793.91│
│存货 │ 46410.71│ 50818.20│ 41129.94│ 37950.83│ 28694.18│ 27490.96│
│应收票据及应收账款 │ 155570.17│ 164217.57│ 154929.30│ 144259.97│ 133940.03│ 139533.06│
│合同资产 │ 8186.88│ 7718.22│ 7340.02│ 7207.31│ 9477.66│ 7318.40│
│预付款项 │ 9057.04│ 1627.69│ 5955.35│ 3985.20│ 2289.53│ 1834.71│
│其他应收款 │ 1849.45│ 1208.70│ 1965.52│ 2264.42│ 2276.19│ 1563.78│
│流动资产合计 │ 313108.61│ 339780.07│ 237087.38│ 216420.35│ 200957.87│ 211422.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 55860.52│ 56673.08│ 57417.54│ 58408.80│ 57014.43│ 57822.70│
│在建工程 │ 5626.65│ 4955.53│ 3791.03│ 1980.17│ 4239.58│ 2529.80│
│无形资产 │ 6731.07│ 6781.20│ 6698.31│ 6715.83│ 6758.00│ 6696.35│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82623.86│ 82854.20│ 82112.78│ 81839.03│ 79163.12│ 77624.52│
│资产总计 │ 395732.47│ 422634.28│ 319200.17│ 298259.38│ 280120.99│ 289046.96│
│应付票据及应付账款 │ 35723.45│ 61924.39│ 35038.83│ 26033.21│ 16626.92│ 32436.40│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 51835.45│ 42993.88│ 30295.40│ 23665.26│ 20441.67│ 22225.43│
│流动负债 │ 123402.48│ 148870.79│ 120312.26│ 110033.89│ 102447.04│ 108592.57│
│长期借款 │ 16775.00│ 16115.72│ 15300.00│ 8850.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 94511.43│ 93416.24│ 20669.28│ 14013.86│ 5011.70│ 5062.76│
│负债合计 │ 217913.91│ 242287.03│ 140981.54│ 124047.75│ 107458.73│ 113655.33│
│实收资本 │ 10560.00│ 10560.00│ 10560.00│ 10560.00│ 10560.00│ 10560.00│
│资本公积金 │ 125496.68│ 125496.68│ 129612.16│ 129134.37│ 128656.57│ 128178.78│
│盈余公积 │ 4089.13│ 4089.13│ 3469.40│ 3469.40│ 3469.40│ 3469.40│
│未分配利润 │ 35316.19│ 38188.71│ 34088.35│ 31047.86│ 29976.28│ 33183.45│
│少数股东权益 │ 2053.14│ 484.20│ 488.71│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 175765.42│ 179863.04│ 177729.91│ 174211.63│ 172662.26│ 175391.63│
│股东权益合计 │ 177818.56│ 180347.24│ 178218.63│ 174211.63│ 172662.26│ 175391.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29527.10│ 170783.08│ 160156.54│ 118890.25│ 86080.61│ 76182.10│
│营业总成本 │ 33905.78│ 151819.71│ 141246.75│ 103514.98│ 73976.91│ 67076.56│
│营业税金及附加 │ 301.98│ 1274.89│ 643.75
|