财务分析☆ ◇301235 华康医疗 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -3207.17│ 10733.03│ 6007.44│ 2338.42│
│净利润增长率(%) │ -85.28│ 4.72│ 6.67│ 40.10│
│扣非净利润(万) │ -3339.65│ 9084.44│ 5364.90│ 1752.10│
│营业总收入(万元) │ 22970.54│ 160156.54│ 114510.58│ 69299.81│
│总营收同比增长率(%) │ -4.37│ 34.71│ 47.03│ 75.15│
│加权净资产收益率(%) │ -1.85│ 6.31│ 3.66│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 38.36│ 39.32│ 38.41│ 34.17│
│净利润现金含量(%) │ 467.84│ -174.56│ -501.20│ -1074.78│
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ 1.0200│ 0.5700│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3163│ 0.8600│ 0.5080│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3037│ 1.0164│ 0.5689│ 0.2214│
│每股资本公积金(元) │ 12.1834│ 12.1381│ 12.4044│ 12.2919│
│每股未分配利润(元) │ 2.8387│ 3.1424│ 2.7605│ 2.4131│
│每股净资产(元) │ 16.3506│ 16.6091│ 16.4278│ 15.9679│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4209│ -1.7742│ -2.8513│ -2.3800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1730.95│ 10248.87│ 5631.56│ 1669.08│
│归母净利(调整后:万) │ -1730.95│ 10248.87│ 5631.56│ 1669.08│
│净利润增长率(%) │ -101.66│ 25.97│ 75.23│ 113.12│
│扣非净利润(万) │ -2254.16│ 8960.18│ 5137.52│ 1333.65│
│营业总收(未调整:万) │ 24020.63│ 118890.25│ 77882.07│ 39566.47│
│营业总收(调整后:万) │ 24020.63│ 118890.25│ 77882.07│ 39566.47│
│总营收同比增长率(%) │ 82.92│ 38.12│ 57.34│ 31.30│
│加权净资产收益率(%) │ -1.05│ 6.76│ 3.86│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 28.90│ 30.26│ 25.47│ 24.00│
│净利润现金含量(%) │ 1188.65│ -333.79│ -501.25│ -1158.72│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ 0.9900│ 0.5500│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2135│ 0.8700│ 0.4865│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1639│ 0.9705│ 0.5333│ 0.1581│
│每股资本公积金(元) │ 12.1794│ 12.0670│ 11.9591│ 11.8842│
│每股未分配利润(元) │ 2.1726│ 2.3217│ 1.9736│ 1.5983│
│每股净资产(元) │ 15.6149│ 15.6515│ 15.1064│ 14.6562│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9484│ -3.2396│ -2.6731│ -1.8314│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 1.95│ 1.99│ 2.47│
│速动比率 │ 1.68│ 1.69│ 1.71│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 38.36│ 39.32│ 38.41│ 34.17│
│产权比率 │ 0.62│ 0.65│ 0.62│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -14.65│ -17.25│ -28.63│ -29.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.23│ 3.09│ 3.82│ 4.05│
│速动比率 │ 2.75│ 2.71│ 3.36│ 3.61│
│资产负债比率(%) │ 28.90│ 30.26│ 25.47│ 24.00│
│产权比率 │ 0.41│ 0.43│ 0.34│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -31.84│ -49.55│ -53.95│ -41.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.17│ 1.30│ 0.96│ 0.59│
│存货周转率 │ 0.58│ 3.67│ 2.64│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.75│ 0.54│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 5.17│ 18.70│ 11.92│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.61│ 0.44│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.22│ 1.33│ 0.99│ 0.54│
│存货周转率 │ 0.59│ 3.53│ 2.55│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.73│ 0.50│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 4.16│ 31.23│ 21.45│ 10.93│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.66│ 0.46│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.86│ 6.12│ 3.46│ 1.39│
│销售毛利率 │ 29.48│ 38.04│ 35.08│ 33.96│
│营业利润率 │ -14.57│ 7.67│ 5.43│ 3.20│
│销售净利率 │ -13.96│ 6.70│ 5.25│ 3.37│
│总资产净利率 │ -1.13│ 4.08│ 2.32│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.05│ 6.20│ 3.53│ 1.08│
│销售毛利率 │ 28.99│ 38.27│ 36.04│ 35.86│
│营业利润率 │ -6.51│ 9.62│ 7.79│ 4.05│
│销售净利率 │ -7.21│ 8.62│ 7.23│ 4.22│
│总资产净利率 │ -0.74│ 5.68│ 3.33│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.37│ 34.71│ 47.03│ 75.15│
│营业利润增长率 │ -113.99│ 7.36│ 2.53│ 38.52│
│净利润增长率 │ -85.28│ 4.72│ 6.67│ 40.10│
│净资产增长率 │ -1.56│ 6.12│ 4.96│ 2.02│
│总资产增长率 │ -3.09│ 22.04│ 18.85│ 8.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 82.92│ 38.12│ 57.34│ 31.30│
│营业利润增长率 │ -111.10│ 23.54│ 63.35│ 74.60│
│净利润增长率 │ -101.66│ 25.97│ 75.23│ 113.12│
│净资产增长率 │ -0.23│ 179.16│ 169.44│ 161.41│
│总资产增长率 │ -2.14│ 91.32│ 72.79│ 64.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│使用闲置募集资金│ ---│ 40554.93│ -100.00│
│产 │购买理财已处置 │ │ │ │
│应收款项融资│收到客户银行承兑│ 266.96│ ---│ ---│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付的材料款增加│ 5071.97│ 1500.07│ 238.12│
│合同资产 │完工项目增加，质│ 8476.02│ 6480.52│ 30.79│
│ │保金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 2721.88│ 627.93│ 333.47│
│其他权益工具│新增权益工具投资│ 1000.00│ ---│ ---│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │在建工程完工转为│ 8166.90│ 4083.37│ 100.00│
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │新增在建工程 │ 49121.54│ 4095.54│ 1099.39│
│使用权资产 │新增租赁资产 │ 2483.17│ 1825.48│ 36.03│
│递延所得税资│收入存在的会税差│ 6952.74│ 4793.35│ 45.05│
│产 │异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│非流动资产转到在│ 124.44│ 5037.84│ -97.53│
│产 │建工程 │ │ │ │
│短期借款 │新增银行贷款 │ 37100.00│ ---│ ---│
│应交税费 │留抵税额增加 │ 2410.92│ 5690.95│ -57.64│
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 5413.31│ 2748.93│ 96.92│
│租赁负债 │新增租赁资产 │ 1057.43│ 758.57│ 39.40│
│递延所得税负│理财收益收回 │ 61.73│ 154.23│ -59.98│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司医疗净化系统│ 114510.58│ 77882.07│ 47.03│
│ │集成完工项目增多│ │ │ │
│营业成本 │公司医疗净化系统│ 74340.81│ 49814.70│ 49.23│
│ │集成收入增加，成│ │ │ │
│ │本有所增长 │ │ │ │
│销售费用 │业务规模增加导致│ 12715.16│ 8724.71│ 45.74│
│ │销售费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员增长、实│ 12577.72│ 8605.89│ 46.15│
│ │施股权激励等支出│ │ │ │
│研发费用 │增加研发投入 │ 6229.54│ 3984.35│ 56.35│
│财务费用 │银行贷款增加 │ 318.70│ 9.44│ 3276.89│
│投资收益 │理财利息收入 │ 1178.87│ 308.16│ 282.55│
│公允价值变动│使用闲置募集资金│ -554.93│ 300.33│ -284.77│
│收益 │购买理财已处置 │ │ │ │
│信用减值损失│应收坏账准备计提│ -2091.72│ -829.93│ -152.04│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值准备│ -448.38│ -186.02│ -141.04│
│ │计提增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期存在上市│ 60.64│ 657.89│ -90.78│
│ │补贴（政府补助）│ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出减少 │ 108.90│ 276.81│ -60.66│
│所得税费用 │研发加计扣除新增│ 164.20│ 816.14│ -79.88│
│投资活动产生│实施募投项目及使│ 1403.34│ -48434.29│ 102.90│
│的现金流量净│用闲置募集资金购│ │ │ │
│额 │买理财收回 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行贷款及贷│ 34723.82│ 80555.87│ -56.89│
│的现金流量净│款利息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│银行贷款增加 │ 6017.91│ 3893.23│ 54.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 37497.04│ 25228.66│ 48.63│
│应收款项 │--- │ 123214.75│ 110261.03│ 11.75│
│合同资产 │--- │ 7704.23│ 6480.52│ 18.88│
│存货 │--- │ 32697.70│ 26575.74│ 23.04│
│固定资产 │--- │ 7547.55│ 4083.37│ 84.84│
│在建工程 │--- │ 926.00│ 4095.54│ -77.39│
│使用权资产 │--- │ 1560.72│ 1825.48│ -14.50│
│短期借款 │本期新增银行借款│ 20000.00│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 30872.44│ 23549.54│ 31.10│
│租赁负债 │--- │ 433.41│ 758.57│ -42.87│
│交易性金融资│上期使用闲置募集│ ---│ 40554.93│ -100.00│
│产 │资金购买理财本期│ │ │ │
│ │已处置 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 5777.79│ 1500.07│ 285.17│
│无形资产 │--- │ 3268.58│ 3315.98│ -1.43│
│递延所得税资│--- │ 5980.02│ 4793.35│ 24.76│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 25527.51│ 31838.66│ -19.82│
│营业收入 │报告期公司医疗净│ 69299.81│ 39566.47│ 75.15│
│ │化系统集成业务完│ │ │ │
│ │工项目增多 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司医疗净│ 45762.84│ 25376.95│ 80.33│
│ │化系统集成业务收│ │ │ │
│ │入增加，成本有所│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员增长│ 7916.83│ 4944.84│ 60.10│
│ │、营销及运维中心│ │ │ │
│ │房租等增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员薪酬│ 8161.32│ 5051.46│ 61.56│
│ │增长，股份支付等│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│财务费用 │银行保函手续费减│ -14.40│ 35.11│ -141.00│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │研发加计扣除的影│ -195.59│ 230.12│ -185.00│
│ │响 │ │ │ │
│研发投入 │本期增加研发投入│ 4731.73│ 2342.87│ 101.96│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -25132.73│ -19339.98│ -29.95│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内使用闲│ 18909.95│ -54765.16│ 134.53│
│的现金流量净│置募集资金购买理│ │ │ │
│额 │财到期 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期首次公开发行│ 17972.38│ 80761.25│ -77.75│
│的现金流量净│股票募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期银行借款增加│ 11749.60│ 6656.11│ 76.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20654.02│ 26793.91│ 31797.83│ 37497.04│
│存货 │ 28694.18│ 27490.96│ 29653.14│ 32697.70│
│应收账款 │ 131167.47│ 137162.00│ 129465.68│ 123214.75│
│其他应收款 │ 2276.19│ 1563.78│ 2023.99│ 1756.97│
│流动资产合计 │ 200957.87│ 211422.44│ 209704.78│ 210122.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57014.43│ 57822.70│ 8166.90│ 7547.55│
│无形资产 │ 6758.00│ 6696.35│ 3244.88│ 3268.58│
│非流动资产合计 │ 79163.12│ 77624.52│ 71959.84│ 46025.85│
│资产总计 │ 280120.99│ 289046.96│ 281664.62│ 256148.22│
│流动负债 │ 102447.04│ 108592.57│ 105176.47│ 85195.17│
│非流动负债 │ 5011.70│ 5062.76│ 3010.70│ 2332.29│
│负债合计 │ 107458.73│ 113655.33│ 108187.17│ 87527.46│
│实收资本 │ 10560.00│ 10560.00│ 10560.00│ 10560.00│
│资本公积金 │ 128656.57│ 128178.78│ 130990.20│ 129802.53│
│盈余公积 │ 3469.40│ 3469.40│ 2775.86│ 2775.86│
│未分配利润 │ 29976.28│ 33183.45│ 29151.40│ 25482.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 172662.26│ 175391.63│ 173477.45│ 168620.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55528.41│ 25228.66│ 30581.65│ 31427.10│
│存货 │ 30843.37│ 26575.74│ 24148.37│ 20426.38│
│应收账款 │ 108297.90│ 110261.03│ 89821.92│ 77604.71│
│其他应收款 │ 2224.83│ 1910.36│ 1925.45│ 1981.29│
│流动资产合计 │ 208632.54│ 213346.60│ 199953.66│ 189264.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7467.93│ 4083.37│ 3729.77│ 3710.75│
│无形资产 │ 3292.28│ 3315.98│ 3339.68│ 3362.92│
│非流动资产合计 │ 23299.89│ 23652.73│ 14087.35│ 14382.27│
│资产总计 │ 231932.43│ 236999.33│ 214041.01│ 203646.50│
│流动负债 │ 64615.82│ 69039.24│ 52328.38│ 46788.13│
│非流动负债 │ 2422.77│ 2680.28│ 2188.87│ 2088.88│
│负债合计 │ 67038.59│ 71719.51│ 54517.26│ 48877.00│
│实收资本 │ 10560.00│ 10560.00│ 10560.00│ 10560.00│
│资本公积金 │ 128614.86│ 127427.20│ 126288.45│ 125496.68│
│盈余公积 │ 2775.86│ 2775.86│ 1834.37│ 1834.37│
│未分配利润 │ 22943.12│ 24516.76│ 20840.93│ 16878.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 164893.84│ 165279.81│ 159523.76│ 154769.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22970.54│ 160156.54│ 114510.58│ 69299.81│
│营业成本 │ 16199.39│ 99235.17│ 74340.81│ 45762.84│
│营业税金及附加 │ 207.88│ 643.75│ 372.52│ 224.64│
│销售费用 │ 3912.08│ 18132.24│ 12715.16│ 7916.83│
│财务费用 │ 437.95│ 768.28│ 318.70│ -14.40│
│管理费用 │ 4373.03│ 14795.85│ 12577.72│ 8161.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ -554.93│ ---│
│投资收益 │ ---│ 623.57│ 1178.87│ 623.94│
│营业利润 │ -3347.91│ 12279.83│ 6219.89│ 2217.57│
│营业外收入 │ 19.09│ 61.75│ 60.64│ 10.30│
│营业外支出 │ 30.04│ 234.22│ 108.90│ 85.04│
│利润总额 │ -3358.86│ 12107.36│ 6171.64│ 2142.82│
│所得税 │ -151.69│ 1374.33│ 164.20│ -195.59│
│净利润 │ -3207.17│ 10733.03│ 6007.44│ 2338.42│
│归属母公司净利润 │ -3207.17│ 10733.03│ 6007.44│ 2338.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24020.63│ 118890.25│ 77882.07│ 39566.47│
│营业成本 │ 17058.10│ 73392.63│ 49814.70│ 25376.95│
│营业税金及附加 │ 113.72│ 870.45│ 467.12│ 201.77│
│销售费用 │ 3393.16│ 11236.01│ 8724.71│ 4944.84│
│财务费用 │ 42.91│ -29.97│ 9.44│ 35.11│
│管理费用 │ 3813.68│ 12599.08│ 8605.89│ 5051.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 554.93│ 300.33│ 259.02│
│投资收益 │ 623.94│ 331.79│ 308.16│ ---│
│营业利润 │ -1564.52│ 11438.48│ 6066.62│ 1600.87│
│营业外收入 │ 4.20│ 655.37│ 657.89│ 457.65│
│营业外支出 │ 56.86│ 348.77│ 276.81│ 159.32│
│利润总额 │ -1617.18│ 11745.08│ 6447.70│ 1899.20│
│所得税 │ 113.77│ 1496.20│ 816.14│ 230.12│
│净利润 │ -1730.95│ 10248.87│ 5631.56│ 1669.08│
│归属母公司净利润 │ -1730.95│ 10248.87│ 5631.56│ 1669.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28929.18│ 148388.05│ 106002.58│ 68790.09│
│经营活动现金流出 │ 43933.55│ 167124.08│ 136111.83│ 93922.83│
│经营活动现金流量净额│ -15004.36│ -18736.03│ -30109.26│ -25132.73│
│投资活动现金流入 │ ---│ 41186.41│ 41178.91│ 41178.91│
│资本性支出 │ 6145.38│ 54741.01│ 38775.57│ 21268.96│
│投资活动现金流出 │ 6145.38│ 55741.01│ 39775.57│ 22268.96│
│投资活动现金流量净额│ -6145.38│ -14554.60│ 1403.34│ 18909.95│
│筹资活动现金流入 │ 27000.00│ 50913.33│ 39100.00│ 20000.00│
│筹资活动现金流出 │ 10452.43│ 13700.94│ 4376.18│ 2027.62│
│筹资活动现金流量净额│ 16547.57│ 37212.40│ 34723.82│ 17972.38│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4602.18│ 3921.77│ 6017.91│ 11749.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30242.17│ 84471.50│ 59034.21│ 35013.78│
│经营活动现金流出 │ 50817.13│ 118681.30│ 87262.56│ 54353.76│
│经营活动现金流量净额│ -20574.96│ -34209.79│ -28228.35│ -19339.98│
│投资活动现金流入 │ 41178.89│ 23361.74│ 20310.16│ 2.00│
│资本性支出 │ 704.42│ 12495.97│ 5744.45│ 4767.16│
│投资活动现金流出 │ 739.45│ 75495.97│ 68744.45│ 54767.16│
│投资活动现金流量净额│ 40439.44│ -52134.23│ -48434.29│ -54765.16│
│筹资活动现金流入 │ 10000.00│ 95314.31│ 96572.88│ 96572.88│
│筹资活动现金流出 │ 285.04│ 14558.92│ 16017.01│ 15811.63│
│筹资活动现金流量净额│ 9714.96│ 80755.39│ 80555.87│ 80761.25│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 29579.45│ -5588.63│ 3893.23│ 6656.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24020.63│ 15.00│ -1730.95│ -16.13│
│二季报 │ 45279.17│ 28.27│ 4069.37│ 37.91│
│三季报 │ 45210.78│ 28.23│ 3669.02│ 34.18│
│四季报 │ 45645.96│ 28.50│ 4725.60│ 44.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13131.97│ 11.05│ -858.37│ -8.38│
│二季报 │ 26434.50│ 22.23│ 2527.45│ 24.66│
│三季报 │ 38315.61│ 32.23│ 3962.48│ 38.66│
│四季报 │ 41008.17│ 34.49│ 4617.31│ 45.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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