财务分析☆ ◇301237 和顺科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -2244.60│ 1463.94│ 6534.94│ 12369.54│ 7417.44│ 3585.84│
│净利润增长率(%) │ -211.90│ -77.60│ -47.17│ 66.76│ 106.85│ 60.66│
│扣非净利润(万) │ -3031.53│ 350.05│ 5382.08│ 12158.68│ 7269.37│ 3478.82│
│营业总收入(万元) │ 36625.75│ 42150.24│ 50352.52│ 63962.38│ 37700.85│ 23683.76│
│总营收同比增长率(%) │ 17.71│ -16.29│ -21.28│ 69.66│ 59.18│ 29.03│
│加权净资产收益率(%) │ -1.58│ 1.01│ 5.15│ 30.13│ 23.80│ 18.10│
│资产负债比率(%) │ 10.82│ 11.15│ 6.92│ 28.64│ 34.65│ 28.76│
│净利润现金含量(%) │ 193.80│ -39.81│ 95.87│ 67.75│ 68.03│ 89.06│
│基本每股收益(元) │ -0.2810│ 0.1800│ 0.8700│ 2.0600│ 1.2400│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3789│ 0.0400│ 0.7200│ 2.0300│ 1.2100│ 0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2806│ 0.1830│ 0.8169│ 2.0616│ 1.2362│ 0.5976│
│每股资本公积金(元) │ 13.8904│ 13.8904│ 13.8904│ 1.8860│ 1.8860│ 1.8860│
│每股未分配利润(元) │ 2.4294│ 2.8099│ 3.6462│ 4.8790│ 2.8203│ 1.5906│
│每股净资产(元) │ 17.2903│ 17.9307│ 18.7477│ 7.8732│ 5.8100│ 4.5800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5437│ -0.0728│ 0.7831│ 1.3967│ 0.8400│ 0.5300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2244.60│ -564.94│ -98.50│ 1463.94│ 2005.83│ 1373.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2005.83│ 1373.18│
│净利润增长率(%) │ -211.90│ -141.14│ -140.75│ -77.60│ -65.82│ -72.86│
│扣非净利润(万) │ -3031.53│ -961.11│ -374.91│ 350.05│ 975.45│ 601.03│
│营业总收(未调整:万) │ 36625.75│ 23144.00│ 10014.84│ 42150.24│ 31115.46│ 18646.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31115.46│ 18646.23│
│总营收同比增长率(%) │ 17.71│ 24.12│ 52.38│ -16.29│ -24.82│ -40.04│
│加权净资产收益率(%) │ -1.58│ -0.39│ -0.07│ 1.01│ 1.36│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 10.82│ 12.78│ 12.75│ 11.15│ 9.96│ 10.83│
│净利润现金含量(%) │ 193.80│ 140.71│ -1156.22│ -39.81│ -59.68│ -174.08│
│基本每股收益(元) │ -0.2810│ -0.0707│ -0.0100│ 0.1800│ 0.2507│ 0.1716│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3789│ -0.1202│ -0.0469│ 0.0400│ 0.1219│ 0.0751│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2806│ -0.0706│ -0.0123│ 0.1830│ 0.2507│ 0.1716│
│每股资本公积金(元) │ 13.8904│ 13.8904│ 13.8904│ 13.8904│ 13.8904│ 13.8904│
│每股未分配利润(元) │ 2.4294│ 2.6394│ 2.7975│ 2.8099│ 2.8970│ 2.8179│
│每股净资产(元) │ 17.2903│ 17.6917│ 17.9184│ 17.9307│ 17.9984│ 17.9193│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5437│ -0.0994│ 0.1424│ -0.0728│ -0.1496│ -0.2988│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.19│ 4.91│ 12.67│ 1.66│ 1.25│ 1.78│
│速动比率 │ 2.92│ 3.70│ 10.89│ 1.13│ 0.87│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 10.82│ 11.15│ 6.92│ 28.64│ 34.65│ 28.76│
│产权比率 │ 0.12│ 0.13│ 0.07│ 0.40│ 0.53│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.30│ -0.04│ 0.77│ 0.49│ 0.30│ 0.41│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.19│ 3.56│ 4.12│ 4.91│ 6.09│ 5.70│
│速动比率 │ 2.92│ 2.35│ 3.04│ 3.70│ 4.71│ 4.60│
│资产负债比率(%) │ 10.82│ 12.78│ 12.75│ 11.15│ 9.96│ 10.83│
│产权比率 │ 0.12│ 0.15│ 0.15│ 0.13│ 0.11│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.30│ -0.04│ 0.06│ -0.04│ -0.09│ -0.17│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.61│ 7.11│ 8.30│ 12.72│ 10.65│ 8.22│
│存货周转率 │ 1.81│ 2.19│ 3.42│ 5.60│ 4.05│ 3.20│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.47│ 0.77│ 2.59│ 2.15│ 1.95│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 1.44│ 2.19│ 2.58│ 2.09│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.26│ 0.44│ 1.07│ 0.82│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.61│ 3.39│ 1.53│ 7.11│ 3.80│ 2.70│
│存货周转率 │ 1.81│ 0.99│ 0.47│ 2.19│ 1.66│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.33│ 0.13│ 0.47│ 0.34│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 0.40│ 0.25│ 1.44│ 1.48│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.14│ 0.06│ 0.26│ 0.19│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.62│ 1.02│ 4.36│ 26.19│ 21.27│ 13.06│
│销售毛利率 │ 8.23│ 14.01│ 19.88│ 32.05│ 35.77│ 31.47│
│营业利润率 │ -7.85│ 3.92│ 14.64│ 22.18│ 22.71│ 17.36│
│销售净利率 │ -6.22│ 3.47│ 12.98│ 19.34│ 19.67│ 15.14│
│总资产净利率 │ -1.43│ 0.91│ 5.75│ 20.69│ 16.14│ 11.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.62│ -0.40│ -0.07│ 1.02│ 1.39│ 0.96│
│销售毛利率 │ 8.23│ 11.64│ 9.27│ 14.01│ 13.23│ 13.29│
│营业利润率 │ -7.85│ -3.53│ -1.93│ 3.92│ 7.47│ 8.76│
│销售净利率 │ -6.22│ -2.54│ -1.08│ 3.47│ 6.45│ 7.36│
│总资产净利率 │ -1.43│ -0.36│ -0.07│ 0.91│ 1.25│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.71│ -16.29│ -21.28│ 69.66│ 59.18│ 29.03│
│营业利润增长率 │ -223.63│ -77.57│ -48.04│ 65.67│ 108.22│ 58.91│
│净利润增长率 │ -211.90│ -77.60│ -47.17│ 66.76│ 106.85│ 60.66│
│净资产增长率 │ -3.57│ -4.36│ 217.49│ 35.47│ 27.02│ 61.80│
│总资产增长率 │ -2.57│ 0.20│ 143.39│ 24.08│ 38.46│ 57.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.71│ 24.12│ 52.38│ -16.29│ -24.82│ -40.04│
│营业利润增长率 │ -223.63│ -149.96│ -180.64│ -77.57│ -64.98│ -71.67│
│净利润增长率 │ -211.90│ -141.14│ -140.75│ -77.60│ -65.82│ -72.86│
│净资产增长率 │ -3.57│ -1.33│ -0.07│ -4.36│ -4.00│ -4.42│
│总资产增长率 │ -2.57│ 1.45│ 2.71│ 0.20│ -0.76│ -0.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募集资金投入募投│ 8708.28│ 23184.02│ -62.44│
│ │项目、部分募集资│ │ │ │
│ │金购买理财 │ │ │ │
│交易性金融资│理财购买下降 │ 15145.20│ 23132.83│ -34.53│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增长 │ 10172.98│ 5731.75│ 77.48│
│应收款项融资│销售额增长 │ 4969.59│ 3068.72│ 61.94│
│预付款项 │原材料备货款项增│ 3096.09│ 473.22│ 554.26│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵减少 │ 350.44│ 960.06│ -63.50│
│固定资产 │仁和项目转固 │ 79143.65│ 36528.56│ 116.66│
│在建工程 │仁和项目转固 │ 992.43│ 43263.92│ -97.71│
│无形资产 │控股子公司和兴碳│ 10195.84│ 5981.62│ 70.45│
│ │纤维拍得建设土地│ │ │ │
│递延所得税资│暂时性差异增加 │ 794.24│ 164.83│ 381.87│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│碳纤维项目预付设│ 4984.68│ 121.36│ 4007.38│
│产 │备款 │ │ │ │
│应付票据 │支付货款的票据增│ 1436.73│ 0.00│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 200.66│ 77.16│ 160.06│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │还款 │ 750.00│ 1494.00│ -49.80│
│递延收益 │收到政府补助款增│ 1708.87│ 1189.10│ 43.71│
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │公司股份回购 │ 2079.98│ 0.00│ ---│
│少数股东权益│碳纤维项目少数股│ 1962.29│ -3.08│ 63806.71│
│ │东注资 │ │ │ │
│营业收入 │产销量增加 │ 36625.75│ 31115.46│ 17.71│
│营业成本 │产销量增加 │ 33611.32│ 26998.70│ 24.49│
│税金及附加 │房产税增加 │ 401.36│ 210.84│ 90.36│
│管理费用 │仁和基地项目投产│ 2653.02│ 1601.31│ 65.68│
│ │，人工费用和折旧│ │ │ │
│ │费用上升 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ 7.03│ -692.27│ 101.02│
│其他收益 │政府补助增加 │ 886.45│ 624.56│ 41.93│
│投资收益 │公司资金理财减少│ 252.62│ 589.55│ -57.15│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -1950.95│ -115.65│ -1587.00│
│营业外支出 │公益项目捐赠 │ 21.16│ 4.92│ 329.97│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │募投项目及自筹项│ 10832.37│ 23184.02│ -53.28│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入增加 │ 7919.05│ 5731.75│ 38.16│
│存货 │产量增加 │ 22643.05│ 18605.41│ 21.70│
│固定资产 │仁和基地项目土建│ 80022.97│ 36528.56│ 119.07│
│ │及设备验收结转固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│在建工程 │仁和基地项目土建│ 1043.79│ 43263.92│ -97.59│
│ │及设备验收结转固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 125.36│ 126.99│ -1.28│
│短期借款 │--- │ 5774.54│ 5855.36│ -1.38│
│合同负债 │--- │ 335.67│ 274.79│ 22.16│
│长期借款 │--- │ 750.00│ 1494.00│ -49.80│
│应付票据 │支付货款的票据增│ 3268.01│ 0.00│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │销量上升 │ 23144.00│ 18646.23│ 24.12│
│营业成本 │销量上升 │ 20449.06│ 16167.97│ 26.48│
│销售费用 │人员增加，薪酬增│ 213.86│ 180.96│ 18.19│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │仁和基地项目投产│ 1566.15│ 953.92│ 64.18│
│ │，人工费用和折旧│ │ │ │
│ │费用上升 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ 15.28│ -567.37│ 102.69│
│所得税费用 │递延所得税变动影│ -248.41│ 256.19│ -196.97│
│ │响 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入增加 │ 1005.55│ 762.81│ 31.82│
│经营活动产生│销售收入增加 │ -794.94│ -2390.38│ 66.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财购买下降以及│ -10568.32│ -46724.35│ 77.38│
│的现金流量净│仁和基地项目投入│ │ │ │
│额 │下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│和兴碳纤维收到少│ -1028.15│ -3373.85│ 69.53│
│的现金流量净│数股东注资款及公│ │ │ │
│额 │司分红较上年下降│ │ │ │
│现金及现金等│理财购买下降以及│ -12387.83│ -52458.43│ 76.39│
│价物净增加额│仁和基地项目投入│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款上升幅度│ -113.80│ -182.95│ 37.80│
│ │较上期变动较小 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -1011.29│ -115.65│ -774.47│
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 20.00│ 4.92│ 306.38│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8708.28│ 23184.02│ 78383.01│ 5390.33│ 4279.04│ 1754.63│
│存货 │ 18539.36│ 18605.41│ 14533.98│ 9026.68│ 6508.42│ 5456.34│
│应收账款 │ 10172.98│ 5731.75│ 6122.85│ 6004.93│ 4054.49│ 3027.16│
│其他应收款 │ 85.84│ 108.16│ 178.94│ 6.62│ 460.66│ 248.83│
│流动资产合计 │ 61067.79│ 75264.17│ 102990.96│ 28184.14│ 21239.56│ 13884.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 79143.65│ 36528.56│ 22101.04│ 23791.71│ 25721.47│ 10354.21│
│无形资产 │ 10195.84│ 5981.62│ 5704.60│ 5830.79│ 5957.00│ 2457.20│
│非流动资产合计 │ 96235.40│ 86187.27│ 58134.52│ 38017.26│ 32115.74│ 24650.57│
│资产总计 │ 157303.19│ 161451.44│ 161125.48│ 66201.39│ 53355.30│ 38534.95│
│流动负债 │ 14559.88│ 15320.95│ 8125.59│ 16974.63│ 17006.56│ 7805.30│
│非流动负债 │ 2458.87│ 2688.15│ 3018.41│ 1987.72│ 1479.23│ 3277.58│
│负债合计 │ 17018.75│ 18009.10│ 11144.00│ 18962.34│ 18485.78│ 11082.88│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 111123.46│ 111123.46│ 111123.46│ 11315.97│ 11315.97│ 11315.97│
│盈余公积 │ 1843.11│ 1843.11│ 1688.16│ 649.28│ 631.96│ 592.38│
│未分配利润 │ 19435.55│ 22478.85│ 29169.86│ 29273.81│ 16921.59│ 9543.73│
│少数股东权益 │ 1962.29│ -3.08│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 140284.44│ 143442.34│ 149981.48│ 47239.05│ 34869.51│ 27452.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8708.28│ 10832.37│ 24692.30│ 23184.02│ 22428.16│ 26157.49│
│存货 │ 18539.36│ 22643.05│ 20100.97│ 18605.41│ 18067.28│ 15826.34│
│应收账款 │ 10172.98│ 7919.05│ 7380.32│ 5731.75│ 10245.61│ 7708.70│
│其他应收款 │ 85.84│ 116.45│ 110.62│ 108.16│ 119.68│ 115.09│
│流动资产合计 │ 61067.79│ 66822.61│ 76442.04│ 75264.17│ 79649.50│ 82205.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 79143.65│ 80022.97│ 43960.76│ 36528.56│ 19913.51│ 20606.91│
│无形资产 │ 10195.84│ 10251.69│ 5947.49│ 5981.62│ 6143.54│ 6178.48│
│非流动资产合计 │ 96235.40│ 96965.20│ 89390.00│ 86187.27│ 80257.04│ 78563.92│
│资产总计 │ 157303.19│ 163787.81│ 165832.04│ 161451.44│ 159906.53│ 160769.17│
│流动负债 │ 14559.88│ 18787.21│ 18534.77│ 15320.95│ 13069.29│ 14430.68│
│非流动负债 │ 2458.87│ 2143.27│ 2613.49│ 2688.15│ 2849.94│ 2983.82│
│负债合计 │ 17018.75│ 20930.48│ 21148.26│ 18009.10│ 15919.22│ 17414.50│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 111123.46│ 111123.46│ 111123.46│ 111123.46│ 111123.46│ 111123.46│
│盈余公积 │ 1843.11│ 1843.11│ 1843.11│ 1843.11│ 1688.16│ 1688.16│
│未分配利润 │ 19435.55│ 21115.21│ 22380.35│ 22478.85│ 23175.69│ 22543.05│
│少数股东权益 │ 1962.29│ 1323.83│ 1336.85│ -3.08│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 140284.44│ 142857.34│ 144683.77│ 143442.34│ 143987.31│ 143354.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36625.75│ 42150.24│ 50352.52│ 63962.38│ 37700.85│ 23683.76│
│营业成本 │ 33611.32│ 36244.31│ 40341.57│ 43465.37│ 24216.35│ 16230.12│
│营业税金及附加 │ 401.36│ 415.97│ 205.29│ 404.76│ 118.89│ 85.17│
│销售费用 │ 325.18│ 488.67│ 381.58│ 502.09│ 1063.10│ 757.36│
│财务费用 │ 7.03│ -801.98│ -1023.76│ 475.60│ 447.40│ 265.41│
│管理费用 │ 2653.02│ 2282.65│ 1899.34│ 2515.66│ 1517.37│ 1105.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 129.52│ 132.83│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 252.62│ 615.00│ 910.34│ -3.69│ 9.45│ -0.01│
│营业利润 │ -2875.30│ 1652.85│ 7370.33│ 14185.68│ 8562.72│ 4112.25│
│营业外收入 │ 2.39│ 40.70│ 0.00│ 0.27│ 19.12│ ---│
│营业外支出 │ 21.16│ 75.78│ 14.81│ 0.00│ 7.00│ 8.00│
│利润总额 │ -2894.06│ 1617.76│ 7355.52│ 14185.95│ 8574.83│ 4104.25│
│所得税 │ -616.84│ 156.91│ 820.58│ 1816.41│ 1157.39│ 518.40│
│净利润 │ -2277.22│ 1460.86│ 6534.94│ 12369.54│ 7417.44│ 3585.84│
│归属母公司净利润 │ -2244.60│ 1463.94│ 6534.94│ 12369.54│ 7417.44│ 3585.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36625.75│ 23144.00│ 10014.84│ 42150.24│ 31115.46│ 18646.23│
│营业成本 │ 33611.32│ 20449.06│ 9086.91│ 36244.31│ 26998.70│ 16167.97│
│营业税金及附加 │ 401.36│ 257.06│ 132.19│ 415.97│ 210.84│ 128.41│
│销售费用 │ 325.18│ 213.86│ 84.38│ 488.67│ 299.02│ 180.96│
│财务费用 │ 7.03│ 15.28│ 0.63│ -801.98│ -692.27│ -567.37│
│管理费用 │ 2653.02│ 1566.15│ 667.14│ 2282.65│ 1601.31│ 953.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 129.52│ 129.52│ 129.52│ 132.83│ ---│ ---│
│投资收益 │ 252.62│ 120.41│ 15.76│ 615.00│ 589.55│ 388.99│
│营业利润 │ -2875.30│ -816.44│ -193.67│ 1652.85│ 2325.73│ 1634.29│
│营业外收入 │ 2.39│ ---│ ---│ 40.70│ 0.30│ ---│
│营业外支出 │ 21.16│ 20.00│ ---│ 75.78│ 4.92│ 4.92│
│利润总额 │ -2894.06│ -836.44│ -193.67│ 1617.76│ 2321.11│ 1629.37│
│所得税 │ -616.84│ -248.41│ -85.10│ 156.91│ 315.28│ 256.19│
│净利润 │ -2277.22│ -588.03│ -108.57│ 1460.86│ 2005.83│ 1373.18│
│归属母公司净利润 │ -2244.60│ -564.94│ -98.50│ 1463.94│ 2005.83│ 1373.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24473.46│ 30748.86│ 34916.45│ 35389.58│ 27228.64│ 16244.79│
│经营活动现金流出 │ 28823.44│ 31331.61│ 28651.45│ 27009.57│ 22182.74│ 13051.37│
│经营活动现金流量净额│ -4349.98│ -582.75│ 6265.00│ 8380.00│ 5045.90│ 3193.41│
│投资活动现金流入 │ 66387.21│ 52219.48│ 57941.16│ 1749.76│ 5062.95│ 441.57│
│资本性支出 │
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