财务分析☆ ◇301237 和顺科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1463.94│ 2005.83│ 1373.18│ 241.73│
│净利润增长率(%) │ -77.60│ -65.82│ -72.86│ -91.77│
│扣非净利润(万) │ 350.05│ 975.45│ 601.03│ -80.01│
│营业总收入(万元) │ 42150.24│ 31115.46│ 18646.23│ 6572.21│
│总营收同比增长率(%) │ -16.29│ -24.82│ -40.04│ -60.66│
│加权净资产收益率(%) │ 1.01│ 1.36│ 0.92│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 11.15│ 9.96│ 10.83│ 10.31│
│净利润现金含量(%) │ -39.81│ -59.68│ -174.08│ -1018.59│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.2507│ 0.1716│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ 0.1219│ 0.0751│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1830│ 0.2507│ 0.1716│ 0.0302│
│每股资本公积金(元) │ 13.8904│ 13.8904│ 13.8904│ 13.8904│
│每股未分配利润(元) │ 2.8099│ 2.8970│ 2.8179│ 3.6764│
│每股净资产(元) │ 17.9307│ 17.9984│ 17.9193│ 18.7779│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0728│ -0.1496│ -0.2988│ -0.3078│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6534.94│ 5868.37│ 5058.78│ 2935.62│
│归母净利(调整后:万) │ 6534.94│ 5868.37│ 5058.78│ 2935.62│
│净利润增长率(%) │ -47.17│ -41.53│ -29.83│ -21.61│
│扣非净利润(万) │ 5382.08│ 5080.18│ 4575.93│ 2877.75│
│营业总收(未调整:万) │ 50352.52│ 41386.09│ 31096.95│ 16704.09│
│营业总收(调整后:万) │ 50352.52│ 41386.09│ 31096.95│ 16704.09│
│总营收同比增长率(%) │ -21.28│ -12.06│ 1.51│ 13.41│
│加权净资产收益率(%) │ 5.15│ 5.08│ 5.07│ 6.03│
│资产负债比率(%) │ 6.92│ 6.33│ 7.61│ 12.31│
│净利润现金含量(%) │ 95.87│ 40.83│ -50.10│ -41.41│
│基本每股收益(元) │ 0.8700│ 0.8002│ 0.7227│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7200│ 0.6350│ 0.6537│ 0.3597│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8169│ 0.7335│ 0.6323│ 0.3670│
│每股资本公积金(元) │ 13.8904│ 13.8904│ 13.8904│ 13.8904│
│每股未分配利润(元) │ 3.6462│ 3.6928│ 3.5916│ 4.0262│
│每股净资产(元) │ 18.7477│ 18.6644│ 18.5632│ 18.9978│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7831│ 0.2995│ -0.3168│ -0.1519│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.91│ 6.09│ 5.70│ 7.11│
│速动比率 │ 3.70│ 4.71│ 4.60│ 6.09│
│资产负债比率(%) │ 11.15│ 9.96│ 10.83│ 10.31│
│产权比率 │ 0.13│ 0.11│ 0.12│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ -3.80│ -9.16│ -16.57│ -17.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.68│ 13.77│ 10.77│ 6.92│
│速动比率 │ 10.89│ 12.04│ 9.65│ 6.44│
│资产负债比率(%) │ 6.92│ 6.33│ 7.61│ 12.31│
│产权比率 │ 0.07│ 0.07│ 0.08│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 77.10│ 30.85│ -24.45│ -6.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.11│ 3.80│ 2.70│ 1.04│
│存货周转率 │ 2.19│ 1.66│ 1.07│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.34│ 0.20│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 1.48│ 0.87│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.19│ 0.12│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.30│ 5.12│ 3.91│ 1.85│
│存货周转率 │ 3.42│ 2.91│ 2.29│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.61│ 0.45│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 2.19│ 1.79│ 1.33│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.37│ 0.27│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.02│ 1.39│ 0.96│ 0.16│
│销售毛利率 │ 14.01│ 13.23│ 13.29│ 7.17│
│营业利润率 │ 3.92│ 7.47│ 8.76│ 3.65│
│销售净利率 │ 3.47│ 6.45│ 7.36│ 3.68│
│总资产净利率 │ 0.91│ 1.25│ 0.85│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.36│ 3.93│ 3.41│ 1.93│
│销售毛利率 │ 19.88│ 20.98│ 23.68│ 27.66│
│营业利润率 │ 14.64│ 16.05│ 18.55│ 20.08│
│销售净利率 │ 12.98│ 14.18│ 16.27│ 17.57│
│总资产净利率 │ 5.75│ 5.20│ 4.46│ 2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.29│ -24.82│ -40.04│ -60.66│
│营业利润增长率 │ -77.57│ -64.98│ -71.67│ -92.84│
│净利润增长率 │ -77.60│ -65.82│ -72.86│ -91.77│
│净资产增长率 │ -4.36│ -4.00│ -4.42│ 0.16│
│总资产增长率 │ 0.20│ -0.76│ -0.22│ 3.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.28│ -12.06│ 1.51│ 13.41│
│营业利润增长率 │ -48.04│ -42.46│ -30.59│ -22.36│
│净利润增长率 │ -47.17│ -41.53│ -29.83│ -21.61│
│净资产增长率 │ 217.50│ 216.08│ 214.37│ 221.73│
│总资产增长率 │ 143.39│ 140.79│ 142.80│ 161.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │人工费及招待费上│ 488.67│ 381.58│ 28.06│
│ │升 │ │ │ │
│管理费用 │折旧费及业务招待│ 2282.65│ 1899.34│ 20.18│
│ │费上升 │ │ │ │
│财务费用 │本期资金利息收入│ -801.98│ -1023.76│ 21.66│
│ │下降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1933.01│ 2109.94│ -8.39│
│经营活动现金│--- │ 30748.86│ 34916.45│ -11.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 31331.61│ 28651.45│ 9.35│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│一方面系公司营业│ -582.75│ 6265.00│ -109.30│
│的现金流量净│收入较上年下降16│ │ │ │
│额 │.29%，另一方面系│ │ │ │
│ │公司的库存备货增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 52219.48│ 57941.16│ -9.87│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 101506.28│ 81220.00│ 24.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品未到│ -49286.79│ -23278.84│ -111.72│
│的现金流量净│期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 8800.00│ 109317.00│ -91.95│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 14215.14│ 19096.50│ -25.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到募集资金│ -5415.14│ 90220.50│ -106.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -55249.26│ 73206.42│ -175.47│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期项目投入及理│ 23184.02│ 78383.01│ -70.42│
│ │财产品未到期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 5731.75│ 6122.85│ -6.39│
│存货 │--- │ 18605.41│ 14533.98│ 28.01│
│固定资产 │厂房转固 │ 36528.56│ 22101.04│ 65.28│
│在建工程 │公司仁和项目投入│ 43263.92│ 21719.92│ 99.19│
│使用权资产 │--- │ 126.99│ ---│ ---│
│短期借款 │--- │ 5855.36│ 3053.37│ 91.77│
│合同负债 │--- │ 274.79│ 147.04│ 86.88│
│长期借款 │--- │ 1494.00│ 1550.00│ -3.61│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募集资金投入使用│ 22428.16│ 78383.01│ -71.39│
│ │以及购买的理财产│ │ │ │
│ │品未到期 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 25377.51│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │部分客户未到账期│ 10245.61│ 6122.85│ 67.33│
│应收款项融资│本期收到票据减少│ 1787.30│ 3251.36│ -45.03│
│预付款项 │原材料预付款增加│ 1455.93│ 74.57│ 1852.31│
│其他应收款 │孙公司土地投标保│ 119.68│ 178.94│ -33.12│
│ │证金减少 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵金额减│ 168.03│ 446.25│ -62.35│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目及自筹项│ 49318.89│ 21719.92│ 127.07│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│设备预付款减少 │ 4827.45│ 8576.06│ -43.71│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期增加贷款 │ 5654.71│ 3053.37│ 85.20│
│应付票据 │开具应付票据增加│ 383.56│ ---│ ---│
│应付账款 │应付设备款增加 │ 5613.69│ 3444.16│ 62.99│
│合同负债 │预收款项增加 │ 429.16│ 147.04│ 191.87│
│应交税费 │所得税、增值税增│ 409.26│ 174.17│ 134.97│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │退还工程建设保证│ 37.83│ 908.16│ -95.83│
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 72.20│ 4.94│ 1362.98│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│加速折旧纳税调减│ 125.16│ 216.22│ -42.11│
│债 │金额下降 │ │ │ │
│营业收入 │消费电子等下游终│ 31115.46│ 41386.09│ -24.82│
│ │端行业需求疲软导│ │ │ │
│ │致销量下降以及竞│ │ │ │
│ │争加剧，部分产品│ │ │ │
│ │价格有所下降 │ │ │ │
│营业成本 │消费电子等下游终│ 26998.70│ 32701.94│ -17.44│
│ │端行业需求疲软导│ │ │ │
│ │致销量下降 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入减少 │ 1173.19│ 1556.74│ -24.64│
│其他收益 │公司本期收到的政│ 624.56│ 359.06│ 73.94│
│ │府补助以及前期收│ │ │ │
│ │到与资产相关的补│ │ │ │
│ │贴在本期摊销 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少 │ 315.28│ 771.85│ -59.15│
│销售商品、提│收入下降 │ 15914.15│ 23932.43│ -33.50│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│增值税留抵退税增│ 4118.84│ 1917.11│ 114.85│
│还 │加 │ │ │ │
│支付的各项税│本年税金减少 │ 1122.19│ 2180.40│ -48.53│
│费 │ │ │ │ │
│收回投资收到│理财赎回 │ 26600.00│ 12000.00│ 121.67│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│理财利息增加 │ 212.04│ 103.22│ 105.43│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期仁和项目投入│ 23703.57│ 18193.97│ 30.28│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│退还工程建设保证│ 1069.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上期收到募集资金│ ---│ 103617.00│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│采购材料及补充流│ 8600.00│ 4650.00│ 84.95│
│的现金 │动资金 │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还银行借款 │ 6000.00│ 11150.00│ -46.19│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│分配股利增加 │ 8185.04│ 5776.22│ 41.70│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上期发生上市费用│ 103.02│ 2243.73│ -95.41│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23184.02│ 22428.16│ 26157.49│ 46872.20│
│存货 │ 18605.41│ 18067.28│ 15826.34│ 14624.14│
│应收账款 │ 5731.75│ 10245.61│ 7708.70│ 6522.72│
│其他应收款 │ 108.16│ 119.68│ 115.09│ 106.85│
│流动资产合计 │ 75264.17│ 79649.50│ 82205.25│ 101889.11│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36528.56│ 19913.51│ 20606.91│ 21330.44│
│无形资产 │ 5981.62│ 6143.54│ 6178.48│ 6213.42│
│非流动资产合计 │ 86187.27│ 80257.04│ 78563.92│ 65599.39│
│资产总计 │ 161451.44│ 159906.53│ 160769.17│ 167488.50│
│流动负债 │ 15320.95│ 13069.29│ 14430.68│ 14337.84│
│非流动负债 │ 2688.15│ 2849.94│ 2983.82│ 2927.44│
│负债合计 │ 18009.10│ 15919.22│ 17414.50│ 17265.29│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 111123.46│ 111123.46│ 111123.46│ 111123.46│
│盈余公积 │ 1843.11│ 1688.16│ 1688.16│ 1688.16│
│未分配利润 │ 22478.85│ 23175.69│ 22543.05│ 29411.59│
│少数股东权益 │ -3.08│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 143442.34│ 143987.31│ 143354.67│ 150223.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78383.01│ 33682.06│ 34750.93│ 104818.12│
│存货 │ 14533.98│ 13468.30│ 11674.73│ 9365.98│
│应收账款 │ 6122.85│ 10178.84│ 9921.99│ 12012.73│
│其他应收款 │ 178.94│ 110.84│ 6.84│ 6.71│
│流动资产合计 │ 102990.96│ 106951.35│ 111706.95│ 134237.70│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22101.04│ 22449.17│ 23077.52│ 23263.08│
│无形资产 │ 5704.60│ 5736.15│ 5767.70│ 5799.25│
│非流动资产合计 │ 58134.52│ 52454.54│ 49032.19│ 39078.41│
│资产总计 │ 161125.48│ 159405.89│ 160739.14│ 173316.10│
│流动负债 │ 8125.59│ 7765.39│ 10367.76│ 19386.70│
│非流动负债 │ 3018.41│ 2325.58│ 1866.05│ 1947.24│
│负债合计 │ 11144.00│ 10090.97│ 12233.82│ 21333.94│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 111123.46│ 111123.46│ 111123.46│ 111123.46│
│盈余公积 │ 1688.16│ 649.28│ 649.28│ 649.28│
│未分配利润 │ 29169.86│ 29542.18│ 28732.59│ 32209.43│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 149981.48│ 149314.92│ 148505.32│ 151982.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42150.24│ 31115.46│ 18646.23│ 6572.21│
│营业成本 │ 36244.31│ 26998.70│ 16167.97│ 6101.29│
│营业税金及附加 │ 415.97│ 210.84│ 128.41│ 58.73│
│销售费用 │ 488.67│ 299.02│ 180.96│ 80.91│
│财务费用 │ -801.98│ -692.27│ -567.37│ -349.60│
│管理费用 │ 2282.65│ 1601.31│ 953.92│ 422.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 132.83│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 615.00│ 589.55│ 388.99│ 193.77│
│营业利润 │ 1652.85│ 2325.73│ 1634.29│ 240.18│
│营业外收入 │ 40.70│ 0.30│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 75.78│ 4.92│ 4.92│ ---│
│利润总额 │ 1617.76│ 2321.11│ 1629.37│ 240.18│
│所得税 │ 156.91│ 315.28│ 256.19│ -1.55│
│净利润 │ 1460.86│ 2005.83│ 1373.18│ 241.73│
│归属母公司净利润 │ 1463.94│ 2005.83│ 1373.18│ 241.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50352.52│ 41386.09│ 31096.95│ 16704.09│
│营业成本 │ 40341.57│ 32701.94│ 23734.68│ 12083.56│
│营业税金及附加 │ 205.29│ 186.45│ 140.29│ 73.98│
│销售费用 │ 381.58│ 282.36│ 151.66│ 77.51│
│财务费用 │ -1023.76│ -669.79│ -401.25│ -0.20│
│管理费用 │ 1899.34│ 1437.08│ 913.25│ 429.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 910.34│ 644.73│ 276.47│ ---│
│营业利润 │ 7370.33│ 6641.22│ 5769.58│ 3354.65│
│营业外收入 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 14.81│ 1.00│ ---│ ---│
│利润总额 │ 7355.52│ 6640.22│ 5769.58│ 3354.65│
│所得税 │ 820.58│ 771.85│ 710.81│ 419.03│
│净利润 │ 6534.94│ 5868.37│ 5058.78│ 2935.62│
│归属母公司净利润 │ 6534.94│ 5868.37│ 5058.78│ 2935.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30748.86│ 21434.52│ 13423.40│ 4908.48│
│经营活动现金流出 │ 31331.61│ 22631.62│ 15813.78│ 7370.71│
│经营活动现金流量净额│ -582.75│ -1197.10│ -2390.38│ -2462.23│
│投资活动现金流入 │ 52219.48│ 27016.04│ 26211.32│ 4.00│
│资本性支出 │ 26037.28│ 23703.57│ 21335.68│ 8499.50│
│投资活动现金流出 │ 101506.28│ 76372.57│ 72935.68│ 34499.50│
│投资活动现金流量净额│ -49286.79│ -49356.53│ -46724.35│ -34495.50│
│筹资活动现金流入 │ 8800.00│ 8700.00│ 5250.00│ 5150.00│
│筹资活动现金流出 │ 14215.14│ 14288.06│ 8623.85│ 45.18│
│筹资活动现金流量净额│ -5415.14│ -5588.05│ -3373.85│ 5104.82│
│汇率变动对现金的影响│ 35.43│ 31.36│ 30.15│ -0.79│
│现金及等价物净增加额│ -55249.26│ -56110.32│ -52458.43│ -31853.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34916.45│ 27038.16│ 14839.06│ 4790.46│
│经营活动现金流出 │ 28651.45│ 24642.31│ 17373.65│ 6006.04│
│经营活动现金流量净额│ 6265.00│ 2395.85│ -2534.58│ -1215.58│
│投资活动现金流入 │ 57941.16│ 12103.22│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 24040.00│ 18193.97│ 12372.07│ 618.33│
│投资活动现金流出 │ 81220.00│ 75193.97│ 57372.07│ 618.33│
│投资活动现金流量净额│ -23278.84│ -63090.75│ -57372.07│ -618.33│
│筹资活动现金流入 │ 109317.00│ 108367.00│ 105217.00│ 104717.00│
│筹资活动现金流出 │ 19096.50│ 19169.95│ 15733.19│ 3447.08│
│筹资活动现金流量净额│ 90220.50│ 89197.05│ 89483.81│ 101269.92│
│汇率变动对现金的影响│ -0.24│ 2.53│ -2.81│ -8.22│
│现金及等价物净增加额│ 73206.42│ 28504.68│ 29574.35│ 99427.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6572.21│ 15.59│ 241.73│ 16.51│
│二季报 │ 12074.03│ 28.65│ 1131.45│ 77.29│
│三季报 │ 12469.23│ 29.58│ 632.65│ 43.22│
│四季报 │ 11034.78│ 26.18│ -541.89│ -37.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16704.09│ 33.17│ 2935.62│ 44.92│
│二季报 │ 14392.87│ 28.58│ 2123.16│ 32.49│
│三季报 │ 10289.14│ 20.43│ 809
|
