财务分析☆ ◇301246 宏源药业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3614.22│ 8716.86│ 43479.56│ 49385.00│ 25718.50│ 31383.25│
│净利润增长率(%) │ -62.47│ -79.95│ -11.96│ 92.02│ -18.05│ 2461.96│
│扣非净利润(万) │ 542.48│ 4849.22│ 40649.03│ 48538.57│ 25686.21│ 24324.53│
│营业总收入(万元) │ 132223.44│ 205488.20│ 206372.35│ 157785.94│ 130294.36│ 160172.53│
│总营收同比增长率(%) │ -15.17│ -0.43│ 30.79│ 21.10│ -18.65│ 20.52│
│加权净资产收益率(%) │ 0.83│ 2.30│ 22.93│ 34.51│ 24.36│ 40.76│
│资产负债比率(%) │ 25.78│ 22.85│ 45.44│ 31.01│ 32.39│ 47.99│
│净利润现金含量(%) │ -25.01│ 40.44│ 49.45│ 39.71│ 55.37│ 75.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0906│ 0.2246│ 1.2300│ 1.4000│ 0.7300│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0136│ 0.1200│ 1.1500│ 1.3800│ 0.7300│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0904│ 0.2179│ 1.2326│ 1.4000│ 0.7291│ 0.8897│
│每股资本公积金(元) │ 5.4303│ 5.4292│ 0.0628│ 0.0585│ 0.0585│ 0.0585│
│每股未分配利润(元) │ 4.0430│ 4.0024│ 4.4297│ 3.3060│ 2.0462│ 1.3855│
│每股净资产(元) │ 10.8670│ 10.8994│ 5.9925│ 4.7600│ 3.3600│ 2.6300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0226│ 0.0881│ 0.6095│ 0.5600│ 0.4000│ 0.6700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3614.22│ 3580.96│ 3119.91│ 8716.86│ 9630.02│ 6502.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9630.02│ 6502.34│
│净利润增长率(%) │ -62.47│ -44.93│ -51.81│ -79.95│ -74.15│ -78.51│
│扣非净利润(万) │ 542.48│ 1468.15│ 1906.38│ 4849.22│ 6369.31│ 3956.49│
│营业总收(未调整:万) │ 132223.44│ 89812.51│ 42606.39│ 205488.20│ 155871.49│ 99763.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 155871.49│ 99763.36│
│总营收同比增长率(%) │ -15.17│ -9.97│ -15.45│ -0.43│ 16.80│ 10.69│
│加权净资产收益率(%) │ 0.83│ 0.82│ 0.71│ 2.30│ 2.67│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 25.78│ 25.63│ 22.12│ 22.85│ 21.41│ 24.05│
│净利润现金含量(%) │ -25.01│ -51.56│ -286.86│ 40.44│ 113.72│ -169.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0906│ 0.0897│ 0.0780│ 0.2246│ 0.2506│ 0.1709│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0136│ 0.0368│ 0.0477│ 0.1200│ 0.1592│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0904│ 0.0895│ 0.0780│ 0.2179│ 0.2407│ 0.1626│
│每股资本公积金(元) │ 5.4303│ 5.4301│ 5.4293│ 5.4292│ 5.4302│ 5.4290│
│每股未分配利润(元) │ 4.0430│ 4.0421│ 4.0804│ 4.0024│ 4.0471│ 3.9689│
│每股净资产(元) │ 10.8670│ 10.8656│ 10.9811│ 10.8994│ 10.9242│ 10.8407│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0226│ -0.0462│ -0.2237│ 0.0881│ 0.2738│ -0.2757│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.56│ 3.50│ 1.26│ 1.67│ 1.87│ 1.43│
│速动比率 │ 2.36│ 3.29│ 0.99│ 1.04│ 1.19│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 25.78│ 22.85│ 45.44│ 31.01│ 32.39│ 47.99│
│产权比率 │ 0.35│ 0.30│ 0.83│ 0.45│ 0.48│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.04│ 0.16│ 0.32│ 0.28│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.56│ 2.62│ 3.52│ 3.50│ 4.20│ 3.68│
│速动比率 │ 2.36│ 2.42│ 3.26│ 3.29│ 3.91│ 3.38│
│资产负债比率(%) │ 25.78│ 25.63│ 22.12│ 22.85│ 21.41│ 24.05│
│产权比率 │ 0.35│ 0.34│ 0.28│ 0.30│ 0.27│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.02│ -0.10│ 0.04│ 0.14│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.59│ 7.84│ 9.20│ 13.21│ 13.19│ 16.76│
│存货周转率 │ 5.38│ 6.57│ 4.29│ 2.88│ 2.54│ 4.71│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.84│ 1.53│ 1.60│ 1.35│ 1.94│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 1.87│ 3.40│ 2.96│ 2.58│ 3.01│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.43│ 0.65│ 0.75│ 0.74│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.59│ 3.63│ 2.05│ 7.84│ 5.85│ 3.87│
│存货周转率 │ 5.38│ 3.63│ 1.72│ 6.57│ 4.58│ 2.65│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.14│ 0.84│ 0.63│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 0.60│ 0.28│ 1.87│ 1.42│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.08│ 0.43│ 0.33│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.83│ 2.00│ 20.57│ 29.43│ 21.72│ 33.85│
│销售毛利率 │ 12.54│ 12.99│ 23.32│ 33.64│ 38.44│ 36.95│
│营业利润率 │ 3.45│ 5.14│ 23.26│ 34.76│ 24.89│ 26.03│
│销售净利率 │ 2.73│ 4.24│ 21.07│ 31.30│ 19.74│ 19.59│
│总资产净利率 │ 0.63│ 1.83│ 13.79│ 23.61│ 14.55│ 17.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.83│ 0.82│ 0.71│ 2.00│ 2.20│ 1.50│
│销售毛利率 │ 12.54│ 13.95│ 15.73│ 12.99│ 14.58│ 14.52│
│营业利润率 │ 3.45│ 4.65│ 8.25│ 5.14│ 7.83│ 7.78│
│销售净利率 │ 2.73│ 3.99│ 7.32│ 4.24│ 6.18│ 6.52│
│总资产净利率 │ 0.63│ 0.62│ 0.55│ 1.83│ 2.04│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.17│ -0.43│ 30.79│ 21.10│ -18.65│ 20.52│
│营业利润增长率 │ -62.59│ -77.99│ -12.49│ 69.15│ -22.24│ 1426.64│
│净利润增长率 │ -62.47│ -79.95│ -11.96│ 92.02│ -18.05│ 2461.96│
│净资产增长率 │ -0.30│ 106.24│ 25.98│ 41.69│ 27.73│ 51.37│
│总资产增长率 │ 3.64│ 45.81│ 59.28│ 38.86│ -1.73│ -1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.17│ -9.97│ -15.45│ -0.43│ 16.80│ 10.69│
│营业利润增长率 │ -62.59│ -46.18│ -53.65│ -77.99│ -70.30│ -76.89│
│净利润增长率 │ -62.47│ -44.93│ -51.81│ -79.95│ -74.15│ -78.51│
│净资产增长率 │ -0.30│ -0.31│ 0.75│ 106.24│ 106.72│ 105.14│
│总资产增长率 │ 3.64│ 3.43│ -0.19│ 45.81│ 43.52│ 47.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │交易性金融资产到│ 102144.65│ 42186.28│ 142.13│
│ │期 │ │ │ │
│交易性金融资│交易性金融资产到│ 66509.51│ 146586.02│ -54.63│
│产 │期 │ │ │ │
│应收票据 │收到的票据增加 │ 23469.98│ 17138.06│ 36.95│
│应收款项融资│到期托收或背书转│ 5315.19│ 22068.19│ -75.91│
│ │让 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到联营企业│ 8105.60│ 14166.73│ -42.78│
│ │发放的股利 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程增加│ 87660.83│ 37585.86│ 133.23│
│长期待摊费用│本期摊销 │ 332.68│ 594.69│ -44.06│
│短期借款 │本期短期借款及已│ 5540.17│ ---│ ---│
│ │贴现未到期的非9+│ │ │ │
│ │6银行承兑汇票增 │ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │应付工程款增加 │ 48942.00│ 33365.11│ 46.69│
│应付职工薪酬│上年末计提的年终│ 1241.33│ 3102.60│ -59.99│
│ │薪酬在本期发放 │ │ │ │
│其他应付款 │应支付的其他款项│ 4621.17│ 3228.14│ 43.15│
│ │增加 │ │ │ │
│专项储备 │本期使用安全生产│ 365.91│ 188.70│ 93.91│
│ │费减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -54.71│ -224.74│ 75.66│
│其他收益 │本期确认政府奖励│ 1202.78│ 2355.03│ -48.93│
│ │和补贴资金减少 │ │ │ │
│投资收益 │购买交易性金融资│ 125.99│ -778.13│ 116.19│
│ │产收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产到│ 73.48│ 1800.33│ -95.92│
│收益 │期，变动损益转入│ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│计提信用减值减少│ -154.74│ -533.65│ 71.00│
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -2338.50│ -1040.61│ -124.72│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产减少│ 9.45│ 42.87│ -77.96│
│营业外支出 │上期使用碳排放权│ 40.05│ 723.77│ -94.47│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少 │ 922.46│ 1868.41│ -50.63│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │交易性金融资产处│ 76382.41│ 42186.28│ 81.06│
│ │置 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 28368.97│ 21057.37│ 34.72│
│存货 │--- │ 23419.16│ 19150.64│ 22.29│
│投资性房地产│--- │ 397.88│ 402.07│ -1.04│
│长期股权投资│--- │ 21354.59│ 22808.06│ -6.37│
│固定资产 │--- │ 146481.04│ 152678.34│ -4.06│
│在建工程 │子公司武穴宏源工│ 79130.23│ 37585.86│ 110.53│
│ │程项目进入建设期│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 696.36│ 732.34│ -4.91│
│短期借款 │--- │ 733.72│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 1481.96│ 1980.34│ -25.17│
│长期借款 │--- │ 24083.80│ 27611.50│ -12.78│
│租赁负债 │--- │ 713.22│ 690.05│ 3.36│
│营业收入 │--- │ 89812.51│ 99763.36│ -9.97│
│营业成本 │--- │ 77281.89│ 85282.36│ -9.38│
│销售费用 │--- │ 1817.68│ 1786.31│ 1.76│
│管理费用 │--- │ 2568.96│ 2816.39│ -8.79│
│财务费用 │汇兑收益增加 │ -234.56│ -138.53│ -69.32│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 560.98│ 1106.95│ -49.32│
│研发投入 │--- │ 3079.33│ 2657.13│ 15.89│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -1846.24│ -11028.39│ 83.26│
│的现金流量净│务支付的现金和支│ │ │ │
│额 │付的各项税费较上│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资所收到的│ 41964.16│ -216127.68│ 119.42│
│的现金流量净│现金较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期募投资金到账│ -13288.72│ 222779.50│ -105.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ 27128.58│ -4344.09│ 724.49│
│价物净增加额│金流量净额较上期│ │ │ │
│ │增加，筹资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 102144.65│ 42186.28│ 39519.15│ 12042.70│ 26449.08│ 19737.03│
│存货 │ 23862.35│ 19150.64│ 35294.70│ 38448.22│ 34345.60│ 28808.03│
│应收账款 │ 26226.45│ 21057.37│ 31373.77│ 13504.53│ 10380.82│ 9380.04│
│其他应收款 │ 8105.60│ 14166.73│ 8759.57│ 4584.73│ 154.01│ 14634.34│
│流动资产合计 │ 301600.36│ 320226.56│ 166492.33│ 102963.59│ 94070.71│ 98276.34│
│长期股权投资 │ 20570.88│ 22808.06│ 33511.96│ 24235.36│ 9723.88│ 11320.31│
│固定资产净额 │ 142572.05│ 152678.34│ 66602.36│ 54840.29│ 51641.63│ 49221.45│
│无形资产 │ 17988.59│ 18305.88│ 17361.52│ 19414.83│ 7111.93│ 7502.47│
│非流动资产合计 │ 284065.54│ 244850.52│ 220922.95│ 140262.09│ 81093.27│ 79979.02│
│资产总计 │ 585665.90│ 565077.08│ 387415.28│ 243225.67│ 175163.98│ 178255.37│
│流动负债 │ 117846.92│ 91482.82│ 131990.47│ 61772.68│ 50208.26│ 68508.31│
│非流动负债 │ 33132.82│ 37610.51│ 44040.40│ 13654.66│ 6531.95│ 17032.40│
│负债合计 │ 150979.74│ 129093.34│ 176030.87│ 75427.34│ 56740.21│ 85540.71│
│实收资本 │ 40000.68│ 40000.68│ 35274.96│ 35274.96│ 35274.96│ 35274.96│
│资本公积金 │ 217214.11│ 217172.58│ 2214.60│ 2062.20│ 2062.20│ 2062.20│
│盈余公积 │ 18523.97│ 18523.97│ 17637.48│ 13795.07│ 8850.66│ 6437.36│
│未分配利润 │ 161722.00│ 160097.81│ 156256.94│ 116619.79│ 72179.19│ 48874.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 434686.16│ 435983.74│ 211384.41│ 167798.34│ 118423.77│ 92714.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 102144.65│ 76382.41│ 58518.15│ 42186.28│ 86362.86│ 31120.45│
│存货 │ 23862.35│ 23419.16│ 22511.96│ 19150.64│ 22890.23│ 29124.61│
│应收账款 │ 26226.45│ 28368.97│ 20591.41│ 21057.37│ 21886.60│ 20230.39│
│其他应收款 │ 8105.60│ 8022.14│ 8270.62│ 14166.73│ 18476.52│ 18518.85│
│流动资产合计 │ 301600.36│ 304758.33│ 308076.33│ 320226.56│ 329910.86│ 354920.11│
│长期股权投资 │ 20570.88│ 21354.59│ 22137.88│ 22808.06│ 22330.28│ 22654.24│
│固定资产净额 │ 142572.05│ 146481.04│ 148881.70│ 152678.34│ 152536.75│ 155759.40│
│无形资产 │ 17988.59│ 18104.69│ 18224.39│ 18305.88│ 17008.42│ 17136.69│
│非流动资产合计 │ 284065.54│ 279673.25│ 255949.99│ 244850.52│ 226113.56│ 216059.07│
│资产总计 │ 585665.90│ 584431.58│ 564026.32│ 565077.08│ 556024.42│ 570979.17│
│流动负债 │ 117846.92│ 116178.03│ 87587.08│ 91482.82│ 78613.84│ 96458.20│
│非流动负债 │ 33132.82│ 33620.83│ 37188.21│ 37610.51│ 40433.75│ 40884.59│
│负债合计 │ 150979.74│ 149798.86│ 124775.29│ 129093.34│ 119047.60│ 137342.79│
│实收资本 │ 40000.68│ 40000.68│ 40000.68│ 40000.68│ 40000.68│ 40000.68│
│资本公积金 │ 217214.11│ 217208.22│ 217177.37│ 217172.58│ 217210.15│ 217164.48│
│盈余公积 │ 18523.97│ 18523.97│ 18523.97│ 18523.97│ 17637.48│ 17637.48│
│未分配利润 │ 161722.00│ 161688.73│ 163217.71│ 160097.81│ 161886.89│ 158759.21│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 434686.16│ 434632.72│ 439251.03│ 435983.74│ 436976.82│ 433636.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 132223.44│ 205488.20│ 206372.35│ 157785.94│ 130294.36│ 160172.53│
│营业成本 │ 115643.43│ 178801.41│ 158238.50│ 104713.94│ 80203.50│ 100983.15│
│营业税金及附加 │ 702.13│ 1334.72│ 948.96│ 1226.62│ 858.85│ 1043.33│
│销售费用 │ 2648.44│ 3769.05│ 3646.22│ 3700.98│ 3345.12│ 7191.13│
│财务费用 │ -54.71│ -339.37│ -1096.25│ 418.75│ 2052.25│ 3032.67│
│管理费用 │ 3468.62│ 6080.63│ 6650.15│ 7139.61│ 6393.56│ 6031.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 73.48│ 286.02│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 125.99│ 1941.97│ 17000.09│ 19027.04│ -1474.88│ 9018.70│
│营业利润 │ 4567.93│ 10564.45│ 47993.38│ 54843.25│ 32423.77│ 41696.67│
│营业外收入 │ 8.81│ 15.62│ 30.99│ 5.60│ 52.13│ 7.07│
│营业外支出 │ 40.05│ 724.26│ 226.72│ 344.77│ 1913.40│ 4042.83│
│利润总额 │ 4536.69│ 9855.81│ 47797.64│ 54504.07│ 30562.50│ 37660.90│
│所得税 │ 922.46│ 1138.94│ 4318.08│ 5119.08│ 4844.00│ 6277.65│
│净利润 │ 3614.22│ 8716.86│ 43479.56│ 49385.00│ 25718.50│ 31383.25│
│归属母公司净利润 │ 3614.22│ 8716.86│ 43479.56│ 49385.00│ 25718.50│ 31383.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 132223.44│ 89812.51│ 42606.39│ 205488.20│ 155871.49│ 99763.36│
│营业成本 │ 115643.43│ 77281.89│ 35902.44│ 178801.41│ 133141.02│ 85282.36│
│营业税金及附加 │ 702.13│ 473.87│ 234.72│ 1334.72│ 788.46│ 487.49│
│销售费用 │ 2648.44│ 1817.68│ 847.53│ 3769.05│ 2769.67│ 1786.31│
│财务费用 │ -54.71│ -234.56│ -165.77│ -339.37│ -224.74│ -138.53│
│管理费用 │ 3468.62│ 2568.96│ 988.61│ 6080.63│ 4095.93│ 2816.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 73.48│ -46.04│ 399.70│ 286.02│ 1800.33│ 1115.60│
│投资收益 │ 125.99│ 301.24│ -84.96│ 1941.97│ -778.13│ -648.56│
│营业利润 │ 4567.93│ 4176.02│ 3516.58│ 10564.45│ 12209.69│ 7759.67│
│营业外收入 │ 8.81│ 5.96│ 5.40│ 15.62│ 12.51│ 3.87│
│营业外支出 │ 40.05│ 40.05│ 14.12│ 724.26│ 723.77│ 154.25│
│利润总额 │ 4536.69│ 4141.94│ 3507.87│ 9855.81│ 11498.43│ 7609.29│
│所得税 │ 922.46│ 560.98│ 387.96│ 1138.94│ 1868.41│ 1106.95│
│净利润 │ 3614.22│ 3580.96│ 3119.91│ 8716.86│ 9630.02│ 6502.34│
│归属母公司净利润 │ 3614.22│ 3580.96│ 3119.91│ 8716.86│ 9630.02│ 6502.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77233.87│ 144066.91│ 130502.11│ 84734.93│ 90081.90│ 97567.46│
│经营活动现金流出 │ 78137.79│ 140541.87│ 109003.38│ 65125.41│ 75842.53│ 73990.72│
│经营活动现金流量净额│ -903.92│ 3525.04│ 21498.73│ 19609.52│ 14239.38│ 23576.74│
│投资活动现金流入 │ 343116.55│ 322041.44│ 22726.08│ 134.06│ 25440.66│ 28895.28│
│资本性支出 │ 14897.17│ 47464.06│ 50708.81│ 25901.21│ 5686.09│ 10399.19│
│投资活动现金流出 │ 277712.17│ 528964.06│ 59708.81│ 25901.21│ 15486.09│ 17100.80│
│投资活动现金流量净额│ 65404.38│ -206922.62│ -36982.73│ -25767.15│ 9954.56│ 11794.49│
│筹资活动现金流入 │ 5606.12│ 231011.06│ 49449.80│ 12856.92│ 20968.96│ 24475.00│
│筹资活动现金流出 │ 22928.93│ 15702.01│ 20436.55│ 19436.12│ 36422.66│ 55405.06│
│筹资活动现金流量净额│ -17322.80│ 215309.05│ 29013.25│ -6579.20│ -15453.70│ -30930.05│
│汇率变动对现金的影响│ 317.39│ 57.03│ 565.04│ -112.62│ -757.38│ 202.
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