财务分析☆ ◇301246 宏源药业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3119.91│ 8716.86│ 9630.02│ 6502.34│
│净利润增长率(%) │ -51.81│ -79.95│ -74.15│ -78.51│
│扣非净利润(万) │ 1906.38│ 4849.22│ 6369.31│ 3956.49│
│营业总收入(万元) │ 42606.39│ 205488.20│ 155871.49│ 99763.36│
│总营收同比增长率(%) │ -15.45│ -0.43│ 16.80│ 10.69│
│加权净资产收益率(%) │ 0.71│ 2.30│ 2.67│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 22.12│ 22.85│ 21.41│ 24.05│
│净利润现金含量(%) │ -286.86│ 40.44│ 113.72│ -169.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0780│ 0.2246│ 0.2506│ 0.1709│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0477│ 0.1200│ 0.1592│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0780│ 0.2179│ 0.2407│ 0.1626│
│每股资本公积金(元) │ 5.4293│ 5.4292│ 5.4302│ 5.4290│
│每股未分配利润(元) │ 4.0804│ 4.0024│ 4.0471│ 3.9689│
│每股净资产(元) │ 10.9811│ 10.8994│ 10.9242│ 10.8407│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2237│ 0.0881│ 0.2738│ -0.2757│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6474.44│ 43479.56│ 30253.70│ 49385.00│
│归母净利(调整后:万) │ 6474.44│ 43479.56│ 30253.70│ 49385.00│
│净利润增长率(%) │ -63.38│ -11.96│ 52.71│ 92.02│
│扣非净利润(万) │ 5051.64│ 40649.03│ 28170.72│ 48538.57│
│营业总收(未调整:万) │ 50390.98│ 206372.35│ 90131.95│ 157785.94│
│营业总收(调整后:万) │ 50390.98│ 206372.35│ 90131.95│ 157785.94│
│总营收同比增长率(%) │ 11.69│ 30.79│ 28.99│ 21.10│
│加权净资产收益率(%) │ 2.00│ 22.93│ 16.54│ 34.51│
│资产负债比率(%) │ 26.43│ 45.44│ 39.71│ 31.01│
│净利润现金含量(%) │ 22.19│ 49.45│ 37.15│ 39.71│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 1.2300│ 0.8600│ 1.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1263│ 1.1500│ 0.8000│ 1.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1619│ 1.2326│ 0.8577│ 1.4000│
│每股资本公积金(元) │ 5.4267│ 0.0628│ 0.0604│ 0.0585│
│每股未分配利润(元) │ 4.0682│ 4.4297│ 4.1637│ 3.3060│
│每股净资产(元) │ 10.9375│ 5.9925│ 5.6200│ 4.7600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0359│ 0.6095│ 0.3200│ 0.5600│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.52│ 3.50│ 4.20│ 3.68│
│速动比率 │ 3.26│ 3.29│ 3.91│ 3.38│
│资产负债比率(%) │ 22.12│ 22.85│ 21.41│ 24.05│
│产权比率 │ 0.28│ 0.30│ 0.27│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -10.22│ 3.85│ 13.93│ -11.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.31│ 1.26│ 1.57│ 1.67│
│速动比率 │ 3.06│ 0.99│ 1.26│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 26.43│ 45.44│ 39.71│ 31.01│
│产权比率 │ 0.36│ 0.83│ 0.66│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 1.27│ 16.29│ 13.57│ 31.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.05│ 7.84│ 5.85│ 3.87│
│存货周转率 │ 1.72│ 6.57│ 4.58│ 2.65│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.84│ 0.63│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 1.87│ 1.42│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.43│ 0.33│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.91│ 9.20│ 5.42│ 13.21│
│存货周转率 │ 1.28│ 4.29│ 2.05│ 2.88│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 1.53│ 0.77│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 3.40│ 1.48│ 2.96│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.65│ 0.32│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.71│ 2.00│ 2.20│ 1.50│
│销售毛利率 │ 15.73│ 12.99│ 14.58│ 14.52│
│营业利润率 │ 8.25│ 5.14│ 7.83│ 7.78│
│销售净利率 │ 7.32│ 4.24│ 6.18│ 6.52│
│总资产净利率 │ 0.55│ 1.83│ 2.04│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.48│ 20.57│ 15.27│ 29.43│
│销售毛利率 │ 19.28│ 23.32│ 26.74│ 33.64│
│营业利润率 │ 15.06│ 23.26│ 37.26│ 34.76│
│销售净利率 │ 12.85│ 21.07│ 33.57│ 31.30│
│总资产净利率 │ 1.32│ 13.79│ 10.58│ 23.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.45│ -0.43│ 16.80│ 10.69│
│营业利润增长率 │ -53.65│ -77.99│ -70.30│ -76.89│
│净利润增长率 │ -51.81│ -79.95│ -74.15│ -78.51│
│净资产增长率 │ 0.75│ 106.24│ 106.72│ 105.14│
│总资产增长率 │ -0.19│ 45.81│ 43.52│ 47.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.69│ 30.79│ 28.99│ 21.10│
│营业利润增长率 │ -60.60│ -12.49│ 49.88│ 69.15│
│净利润增长率 │ -63.38│ -11.96│ 52.71│ 92.02│
│净资产增长率 │ 106.97│ 25.98│ 18.04│ 41.69│
│总资产增长率 │ 53.50│ 59.28│ 35.08│ 38.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3769.05│ 3646.22│ 3.37│
│管理费用 │--- │ 6080.63│ 6650.15│ -8.56│
│财务费用 │利息费用增加以及│ -339.37│ -1096.25│ 69.04│
│ │汇兑损益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6881.61│ 6400.99│ 7.51│
│经营活动现金│--- │ 144066.91│ 130502.11│ 10.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 140541.87│ 109003.38│ 28.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 3525.04│ 21498.73│ -83.60│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│现金管理产品到期│ 322041.44│ 22726.08│ 1317.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购买现金管理产品│ 528964.06│ 59708.81│ 785.91│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│进行现金管理 │ -206922.62│ -36982.73│ -459.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│收到募集资金 │ 231011.06│ 49449.80│ 367.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 15702.01│ 20436.55│ -23.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到募集资金 │ 215309.05│ 29013.25│ 642.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11968.50│ 14094.29│ -15.08│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 42186.28│ 39519.15│ 6.75│
│应收款项 │--- │ 21057.37│ 31373.77│ -32.88│
│存货 │--- │ 19150.64│ 35294.70│ -45.74│
│投资性房地产│--- │ 402.07│ 410.46│ -2.04│
│长期股权投资│--- │ 22808.06│ 33511.96│ -31.94│
│固定资产 │本期在建工程转固│ 152678.34│ 66602.36│ 129.24│
│在建工程 │本期在建工程转固│ 37585.86│ 94639.03│ -60.29│
│使用权资产 │--- │ 732.34│ 804.29│ -8.95│
│短期借款 │--- │ ---│ 1764.21│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 1980.34│ 3101.36│ -36.15│
│长期借款 │--- │ 27611.50│ 34166.90│ -19.19│
│租赁负债 │--- │ 690.05│ 818.55│ -15.70│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司发行股份募集│ 86362.86│ 39519.15│ 118.53│
│ │资金到账 │ │ │ │
│应收款项 │本期收回应收款项│ 21886.60│ 31373.77│ -30.24│
│预付款项 │本期预付材料款增│ 3824.65│ 1884.86│ 102.91│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收联营企业│ 18476.52│ 8759.57│ 110.93│
│ │股利增加 │ │ │ │
│存货 │库存商品减少 │ 22890.23│ 35294.70│ -35.15│
│其他流动资产│定期存款增加 │ 31179.21│ 15013.54│ 107.67│
│长期股权投资│联营企业宣告发放│ 22330.28│ 33511.96│ -33.37│
│ │股利 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程转入固定│ 152536.75│ 66602.36│ 129.03│
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │转入固定资产 │ 9290.76│ 94639.03│ -90.18│
│长期待摊费用│本期摊销 │ 348.89│ 685.82│ -49.13│
│其他非流动资│预付的设备、工程│ 21970.17│ 4916.70│ 346.85│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还借款 │ 149.53│ 1764.21│ -91.52│
│应付票据 │票据到期付款 │ 23578.29│ 47834.73│ -50.71│
│应付账款 │支付款项 │ 28117.45│ 45660.54│ -38.42│
│合同负债 │预收货款减少 │ 1781.27│ 3101.36│ -42.56│
│应付职工薪酬│上年末计提的年终│ 1246.77│ 3120.81│ -60.05│
│ │薪酬在本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交所得税减│ 826.86│ 4408.76│ -81.25│
│ │少 │ │ │ │
│资本公积 │发行股份 │ 217210.15│ 2214.60│ 9708.10│
│专项储备 │计提的安全生产费│ 241.62│ 0.43│ 56154.90│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 133141.02│ 101273.85│ 31.47│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -224.74│ -1358.39│ 83.46│
│投资收益 │确认联营企业投资│ -778.13│ 16794.46│ -104.63│
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│其他应收款计提的│ -533.65│ -385.53│ -38.42│
│ │坏账增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -1040.61│ -659.43│ -57.80│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期子公司处置资│ 42.87│ 1444.44│ -97.03│
│ │产收益较大 │ │ │ │
│营业外收入 │上期子公司收取客│ 12.51│ 20.46│ -38.87│
│ │户违约金 │ │ │ │
│营业外支出 │本期使用碳排放权│ 723.77│ 260.03│ 178.35│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少 │ 1868.41│ 3620.96│ -48.40│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58518.15│ 42186.28│ 86362.86│ 31120.45│
│存货 │ 22511.96│ 19150.64│ 22890.23│ 29124.61│
│应收账款 │ 20591.41│ 21057.37│ 21886.60│ 20230.39│
│其他应收款 │ 8270.62│ 14166.73│ 18476.52│ 18518.85│
│流动资产合计 │ 308076.33│ 320226.56│ 329910.86│ 354920.11│
│长期股权投资 │ 22137.88│ 22808.06│ 22330.28│ 22654.24│
│固定资产净额 │ 148881.70│ 152678.34│ 152536.75│ 155759.40│
│无形资产 │ 18224.39│ 18305.88│ 17008.42│ 17136.69│
│非流动资产合计 │ 255949.99│ 244850.52│ 226113.56│ 216059.07│
│资产总计 │ 564026.32│ 565077.08│ 556024.42│ 570979.17│
│流动负债 │ 87587.08│ 91482.82│ 78613.84│ 96458.20│
│非流动负债 │ 37188.21│ 37610.51│ 40433.75│ 40884.59│
│负债合计 │ 124775.29│ 129093.34│ 119047.60│ 137342.79│
│实收资本 │ 40000.68│ 40000.68│ 40000.68│ 40000.68│
│资本公积金 │ 217177.37│ 217172.58│ 217210.15│ 217164.48│
│盈余公积 │ 18523.97│ 18523.97│ 17637.48│ 17637.48│
│未分配利润 │ 163217.71│ 160097.81│ 161886.89│ 158759.21│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 439251.03│ 435983.74│ 436976.82│ 433636.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 247695.45│ 39519.15│ 42764.36│ 12042.70│
│存货 │ 28447.60│ 35294.70│ 26037.58│ 38448.22│
│应收账款 │ 21361.53│ 31373.77│ 19731.73│ 13504.53│
│其他应收款 │ 19961.11│ 8759.57│ 8764.03│ 4584.73│
│流动资产合计 │ 374009.83│ 166492.33│ 130029.45│ 102963.59│
│长期股权投资 │ 23173.58│ 33511.96│ 30820.98│ 24235.36│
│固定资产净额 │ 158226.46│ 66602.36│ 66680.32│ 54840.29│
│无形资产 │ 17233.38│ 17361.52│ 19139.66│ 19414.83│
│非流动资产合计 │ 220659.24│ 220922.95│ 198510.64│ 140262.09│
│资产总计 │ 594669.06│ 387415.28│ 328540.08│ 243225.67│
│流动负债 │ 112991.11│ 131990.47│ 82849.08│ 61772.68│
│非流动负债 │ 44171.42│ 44040.40│ 47615.32│ 13654.66│
│负债合计 │ 157162.54│ 176030.87│ 130464.41│ 75427.34│
│实收资本 │ 40000.68│ 35274.96│ 35274.96│ 35274.96│
│资本公积金 │ 217073.25│ 2214.60│ 2132.16│ 2062.20│
│盈余公积 │ 17637.48│ 17637.48│ 13795.07│ 13795.07│
│未分配利润 │ 162731.37│ 156256.94│ 146873.48│ 116619.79│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 437506.53│ 211384.41│ 198075.67│ 167798.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42606.39│ 205488.20│ 155871.49│ 99763.36│
│营业成本 │ 35902.44│ 178801.41│ 133141.02│ 85282.36│
│营业税金及附加 │ 234.72│ 1334.72│ 788.46│ 487.49│
│销售费用 │ 847.53│ 3769.05│ 2769.67│ 1786.31│
│财务费用 │ -165.77│ -339.37│ -224.74│ -138.53│
│管理费用 │ 988.61│ 6080.63│ 4095.93│ 2816.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 399.70│ 286.02│ 1800.33│ 1115.60│
│投资收益 │ -84.96│ 1941.97│ -778.13│ -648.56│
│营业利润 │ 3516.58│ 10564.45│ 12209.69│ 7759.67│
│营业外收入 │ 5.40│ 15.62│ 12.51│ 3.87│
│营业外支出 │ 14.12│ 724.26│ 723.77│ 154.25│
│利润总额 │ 3507.87│ 9855.81│ 11498.43│ 7609.29│
│所得税 │ 387.96│ 1138.94│ 1868.41│ 1106.95│
│净利润 │ 3119.91│ 8716.86│ 9630.02│ 6502.34│
│归属母公司净利润 │ 3119.91│ 8716.86│ 9630.02│ 6502.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50390.98│ 206372.35│ 90131.95│ 157785.94│
│营业成本 │ 40676.25│ 158238.50│ 66026.23│ 104713.94│
│营业税金及附加 │ 168.45│ 948.96│ 575.81│ 1226.62│
│销售费用 │ 656.75│ 3646.22│ 1813.64│ 3700.98│
│财务费用 │ 194.27│ -1096.25│ -548.00│ 418.75│
│管理费用 │ 844.45│ 6650.15│ 2994.00│ 7139.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -39.77│ 17000.09│ 14305.65│ 19027.04│
│营业利润 │ 7587.56│ 47993.38│ 33582.10│ 54843.25│
│营业外收入 │ 2.69│ 30.99│ 14.30│ 5.60│
│营业外支出 │ 13.80│ 226.72│ 246.60│ 344.77│
│利润总额 │ 7576.45│ 47797.64│ 33349.80│ 54504.07│
│所得税 │ 1102.01│ 4318.08│ 3096.10│ 5119.08│
│净利润 │ 6474.44│ 43479.56│ 30253.70│ 49385.00│
│归属母公司净利润 │ 6474.44│ 43479.56│ 30253.70│ 49385.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16231.50│ 144066.91│ 99632.64│ 53252.11│
│经营活动现金流出 │ 25181.26│ 140541.87│ 88680.99│ 64280.50│
│经营活动现金流量净额│ -8949.77│ 3525.04│ 10951.64│ -11028.39│
│投资活动现金流入 │ 134672.00│ 322041.44│ 192706.47│ 35.78│
│资本性支出 │ 13251.08│ 47464.06│ 26698.99│ 16563.46│
│投资活动现金流出 │ 108951.08│ 528964.06│ 362996.99│ 216163.46│
│投资活动现金流量净额│ 25720.91│ -206922.62│ -170290.52│ -216127.68│
│筹资活动现金流入 │ 224.89│ 231011.06│ 231104.37│ 234139.13│
│筹资活动现金流出 │ 568.28│ 15702.01│ 13226.14│ 11359.63│
│筹资活动现金流量净额│ -343.39│ 215309.05│ 217878.23│ 222779.50│
│汇率变动对现金的影响│ 129.01│ 57.03│ 74.44│ 32.48│
│现金及等价物净增加额│ 16556.76│ 11968.50│ 58613.79│ -4344.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24105.37│ 130502.11│ 59320.36│ 84734.93│
│经营活动现金流出 │ 22668.96│ 109003.38│ 48079.72│ 65125.41│
│经营活动现金流量净额│ 1436.42│ 21498.73│ 11240.64│ 19609.52│
│投资活动现金流入 │ 22.08│ 22726.08│ 21503.07│ 134.06│
│资本性支出 │ 12783.47│ 50708.81│ 35655.36│ 25901.21│
│投资活动现金流出 │ 12783.47│ 59708.81│ 36655.36│ 25901.21│
│投资活动现金流量净额│ -12761.39│ -36982.73│ -15152.29│ -25767.15│
│筹资活动现金流入 │ 222084.37│ 49449.80│ 39900.00│ 12856.92│
│筹资活动现金流出 │ 1478.55│ 20436.55│ 12867.87│ 19436.12│
│筹资活动现金流量净额│ 220605.82│ 29013.25│ 27032.13│ -6579.20│
│汇率变动对现金的影响│ -130.00│ 565.04│ 194.42│ -112.62│
│现金及等价物净增加额│ 209150.84│ 14094.29│ 23314.90│ -12849.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50390.98│ 24.52│ 6474.44│ 74.27│
│二季报 │ 49372.38│ 24.03│ 27.91│ 0.32│
│三季报 │ 56108.13│ 27.30│ 3127.67│ 35.88│
│四季报 │ 49616.70│ 24.15│ -913.16│ -10.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45116.08│ 21.86│ 17679.75│ 40.66│
│二季报 │ 45015.86│ 21.81│ 12573.94│ 28.92│
│三季报 │ 43317.93│ 20.99│ 6995.42│ 16.09│
│四季报 │ 72922.47│ 35.34│ 6230.44│ 14.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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