财务分析☆ ◇301248 杰创智能 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2277.21│ -7997.69│ 662.03│ 5623.79│ 10515.15│ 12652.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 662.03│ 5631.89│ 10515.15│ 12652.16│
│净利润增长率(%) │ 138.96│ -1308.05│ -88.25│ -46.52│ -16.89│ 107.54│
│扣非净利润(万) │ 1503.77│ -9200.74│ -1142.41│ 3302.94│ 9003.91│ 10403.46│
│营业总收(未调整:万) │ 59908.85│ 64435.92│ 85316.96│ 75056.42│ 94028.50│ 74146.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 85316.96│ 75056.42│ 94028.50│ 74146.51│
│总营收同比增长率(%) │ 30.73│ -24.47│ 13.67│ -20.18│ 26.81│ 0.95│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ -5.00│ 0.41│ 4.51│ 18.41│ 27.80│
│资产负债比率(%) │ 48.30│ 34.07│ 31.19│ 28.36│ 59.14│ 60.43│
│净利润现金含量(%) │ -754.17│ 52.97│ 470.92│ -9.50│ -29.82│ 156.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ -0.5200│ 0.0400│ 0.4000│ 1.3700│ 1.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0978│ -0.6000│ -0.0800│ 0.3516│ 1.1700│ 1.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1482│ -0.5203│ 0.0431│ 0.5488│ 1.3683│ 1.6463│
│每股资本公积金(元) │ 6.8359│ 6.7824│ 6.7576│ 10.6363│ 2.6542│ 2.6542│
│每股未分配利润(元) │ 1.6239│ 1.4957│ 2.1152│ 3.3443│ 4.0934│ 2.8177│
│每股净资产(元) │ 9.9382│ 9.5382│ 10.3920│ 15.7224│ 8.1154│ 6.7500│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1173│ -0.2756│ 0.2028│ -0.0521│ -0.4080│ 2.5800│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2277.21│ 1872.80│ 1363.38│ -7997.69│ -5844.80│ -3308.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5844.80│ -3308.81│
│净利润增长率(%) │ 138.96│ 156.60│ 911.82│ -1308.05│ -3239.22│ -269.64│
│扣非净利润(万) │ 1503.77│ 1439.76│ 1206.42│ -9200.74│ -6268.26│ -3549.81│
│营业总收(未调整:万) │ 59908.85│ 31569.91│ 17237.94│ 64435.92│ 45827.93│ 30575.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45827.93│ 30575.61│
│总营收同比增长率(%) │ 30.73│ 3.25│ 5.45│ -24.47│ -24.24│ -26.74│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ 1.21│ 0.92│ -5.00│ -4.01│ -2.12│
│资产负债比率(%) │ 48.30│ 42.81│ 30.80│ 34.07│ 29.86│ 29.11│
│净利润现金含量(%) │ -754.17│ -679.89│ -453.45│ 52.97│ 312.13│ 381.79│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1200│ 0.0900│ -0.5200│ -0.3800│ -0.2153│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0978│ 0.0900│ 0.0785│ -0.6000│ -0.4078│ -0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1482│ 0.1218│ 0.0887│ -0.5203│ -0.3803│ -0.2153│
│每股资本公积金(元) │ 6.8359│ 6.8359│ 6.6719│ 6.7824│ 6.7576│ 6.7576│
│每股未分配利润(元) │ 1.6239│ 1.6175│ 1.5844│ 1.4957│ 1.6281│ 1.8010│
│每股净资产(元) │ 9.9382│ 9.9319│ 9.7347│ 9.5382│ 9.7097│ 9.9089│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1173│ -0.8284│ -0.4022│ -0.2756│ -1.1869│ -0.8219│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 2.12│ 2.40│ 2.80│ 1.55│ 1.53│
│速动比率 │ 1.04│ 1.69│ 1.93│ 2.18│ 0.89│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 48.30│ 34.07│ 31.19│ 28.36│ 59.14│ 60.43│
│产权比率 │ 0.93│ 0.52│ 0.45│ 0.40│ 1.45│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.06│ 0.04│ -0.01│ -0.04│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.41│ 2.32│ 2.12│ 2.36│ 2.49│
│速动比率 │ 1.04│ 1.08│ 1.83│ 1.69│ 1.90│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 48.30│ 42.81│ 30.80│ 34.07│ 29.86│ 29.11│
│产权比率 │ 0.93│ 0.75│ 0.45│ 0.52│ 0.43│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.13│ -0.10│ -0.06│ -0.30│ -0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.14│ 1.38│ 2.07│ 2.37│ 4.14│ 4.60│
│存货周转率 │ 1.40│ 1.70│ 1.96│ 1.28│ 1.36│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.40│ 0.51│ 0.53│ 0.82│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 1.77│ 2.63│ 4.52│ 89.22│ 80.89│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.28│ 0.37│ 0.40│ 0.66│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.14│ 0.65│ 0.38│ 1.38│ 0.92│ 0.64│
│存货周转率 │ 1.40│ 0.65│ 0.37│ 1.70│ 1.25│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.21│ 0.11│ 0.40│ 0.29│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 0.79│ 0.43│ 1.77│ 1.29│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.13│ 0.08│ 0.28│ 0.21│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.49│ -5.46│ 0.41│ 3.49│ 16.86│ 24.40│
│销售毛利率 │ 25.66│ 15.34│ 19.33│ 26.37│ 27.85│ 33.98│
│营业利润率 │ 3.48│ -13.81│ 0.10│ 7.28│ 12.51│ 19.80│
│销售净利率 │ 3.55│ -12.58│ 0.77│ 7.49│ 11.18│ 17.04│
│总资产净利率 │ 0.82│ -3.57│ 0.29│ 2.98│ 7.39│ 12.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.49│ 1.23│ 0.91│ -5.46│ -3.92│ -2.17│
│销售毛利率 │ 25.66│ 33.97│ 33.06│ 15.34│ 16.56│ 18.56│
│营业利润率 │ 3.48│ 5.75│ 7.58│ -13.81│ -13.74│ -11.50│
│销售净利率 │ 3.55│ 5.78│ 7.77│ -12.58│ -13.02│ -11.04│
│总资产净利率 │ 0.82│ 0.75│ 0.61│ -3.57│ -2.68│ -1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.73│ -24.47│ 13.67│ -20.18│ 26.81│ 0.95│
│营业利润增长率 │ 133.14│ -10718.50│ -98.47│ -53.57│ -19.86│ 113.76│
│净利润增长率 │ 138.96│ -1308.05│ -88.25│ -46.52│ -16.89│ 107.54│
│净资产增长率 │ 4.19│ -8.22│ -0.86│ 158.32│ 20.28│ 18.97│
│总资产增长率 │ 32.75│ -4.15│ 3.20│ 47.35│ 15.47│ 78.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.73│ 3.25│ 5.45│ -24.47│ -24.24│ -26.74│
│营业利润增长率 │ 133.14│ 151.63│ 517.56│ -10718.50│ -8606.87│ -282.52│
│净利润增长率 │ 138.96│ 156.60│ 911.82│ -1308.05│ -3239.22│ -269.64│
│净资产增长率 │ 4.19│ 4.13│ 2.06│ -8.22│ -6.57│ -4.65│
│总资产增长率 │ 32.75│ 20.00│ -2.78│ -4.15│ -8.41│ -7.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期部分商业承兑│ 77.34│ 395.66│ -80.45│
│ │汇票到期回款 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 209.88│ ---│ ---│
│ │兑汇票尚未到期承│ │ │ │
│ │兑 │ │ │ │
│合同资产 │本期行业数智化解│ 3761.33│ 2771.81│ 35.70│
│ │决方案项目验收，│ │ │ │
│ │随之带动合同质保│ │ │ │
│ │金余额有所增长 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司采购智算│ 13840.65│ 4406.43│ 214.10│
│ │服务器，产生的待│ │ │ │
│ │抵扣进项税金增加│ │ │ │
│长期应收款 │本期部分分期收款│ 716.94│ 534.68│ 34.09│
│ │的行业数智化解决│ │ │ │
│ │方案项目完成验收│ │ │ │
│ │节点，对应长账龄│ │ │ │
│ │应收款项按履约进│ │ │ │
│ │度确权 │ │ │ │
│其他权益工具│本期对参股公司广│ 1000.00│ ---│ ---│
│投资 │州国曜科技有限公│ │ │ │
│ │司的投资 │ │ │ │
│固定资产 │本期公司布局智算│ 95749.62│ 40013.94│ 139.29│
│ │云服务业务，购入│ │ │ │
│ │服务器组建智算服│ │ │ │
│ │务中心 │ │ │ │
│在建工程 │公司布局智算云服│ 7001.48│ 431.69│ 1521.89│
│ │务业务，部分集群│ │ │ │
│ │尚处于安装调试阶│ │ │ │
│ │段 │ │ │ │
│使用权资产 │本期分子公司承租│ 178.78│ 365.26│ -51.05│
│ │的办公楼部分到期│ │ │ │
│ │不续租 │ │ │ │
│开发支出 │公司为推进在智慧│ 5059.06│ 2595.52│ 94.92│
│ │安全产品、人工智│ │ │ │
│ │能等领域的战略布│ │ │ │
│ │局，多个研发项目│ │ │ │
│ │进入开发阶段，相│ │ │ │
│ │关投入符合资本化│ │ │ │
│ │条件 │ │ │ │
│长期待摊费用│分子公司承租的办│ 150.43│ 226.48│ -33.58│
│ │公场所装修工程本│ │ │ │
│ │期摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│总部大楼装修工程│ 1203.61│ 3178.40│ -62.13│
│产 │逐步完工，导致本│ │ │ │
│ │期预付工程款余额│ │ │ │
│ │较上年末有所减少│ │ │ │
│短期借款 │本期公司布局智算│ 54146.10│ 70.15│ 77082.69│
│ │云服务业务，为购│ │ │ │
│ │买服务器导致本期│ │ │ │
│ │信用类短期借款呈│ │ │ │
│ │现较大幅度增长 │ │ │ │
│应交税费 │公司上年亏损，存│ 2436.18│ 4467.31│ -45.47│
│ │在未弥补亏余额，│ │ │ │
│ │本期无需计提所得│ │ │ │
│ │税费用；同时，本│ │ │ │
│ │期购置服务器取得│ │ │ │
│ │大量可抵扣进项税│ │ │ │
│ │额，使得应交增值│ │ │ │
│ │税相应减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司布局智算│ 6326.04│ 559.56│ 1030.54│
│非流动负债 │云服务业务，为购│ │ │ │
│ │买服务器导致本期│ │ │ │
│ │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │借款呈现较大幅度│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│其他流动负债│截至本期末，公司│ 5561.17│ 668.79│ 731.52│
│ │部分业务货物已交│ │ │ │
│ │付，但增值税发票│ │ │ │
│ │尚未开具，使得本│ │ │ │
│ │期待转销项税额余│ │ │ │
│ │额大幅增长 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司布局智算│ 15644.68│ 1012.26│ 1445.52│
│ │云服务业务，为购│ │ │ │
│ │买服务器导致本期│ │ │ │
│ │长期借款呈现较大│ │ │ │
│ │幅度增长 │ │ │ │
│租赁负债 │本期分子公司承租│ 7.72│ 63.20│ -87.78│
│ │的办公楼部分到期│ │ │ │
│ │不续租 │ │ │ │
│库存股 │公司回购专用证券│ 627.54│ 3983.13│ -84.25│
│ │账户中所持有的25│ │ │ │
│ │6.80万股股票已于│ │ │ │
│ │2025年3月4日非交│ │ │ │
│ │易过户至“杰创智│ │ │ │
│ │能科技股份有限公│ │ │ │
│ │司-2024年员工持 │ │ │ │
│ │股计划”证券账户│ │ │ │
│少数股东权益│子公司产生的亏损│ -71.60│ 77.51│ -192.38│
│营业收入 │AI+云计算、AI+安│ 59908.85│ 45827.93│ 30.73│
│ │全两大业务板块实│ │ │ │
│ │现快速增长，带动│ │ │ │
│ │本期营业收入规模│ │ │ │
│ │扩大 │ │ │ │
│管理费用 │公司实施员工持股│ 6986.62│ 5293.06│ 32.00│
│ │计划导致新增股份│ │ │ │
│ │支付费用，及固定│ │ │ │
│ │资产折旧、无形资│ │ │ │
│ │产摊销增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司为推进在智慧│ 2830.33│ 4853.32│ -41.68│
│ │安全产品、人工智│ │ │ │
│ │能等领域的战略布│ │ │ │
│ │局，多个研发项目│ │ │ │
│ │进入开发阶段，相│ │ │ │
│ │关投入符合资本化│ │ │ │
│ │条件，费用化比例│ │ │ │
│ │对应降低 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司开展智算│ 258.27│ -516.90│ 149.97│
│ │云服务中心建设，│ │ │ │
│ │为购置算力服务器│ │ │ │
│ │投入大量资金。一│ │ │ │
│ │方面平均存量资金│ │ │ │
│ │下降叠加协定存款│ │ │ │
│ │利率随降息周期下│ │ │ │
│ │滑，双重因素导致│ │ │ │
│ │利息收入较上年减│ │ │ │
│ │少约410万元。另 │ │ │ │
│ │一方面新增的银行│ │ │ │
│ │借款使利息支出有│ │ │ │
│ │所升高。上述综合│ │ │ │
│ │影响导致财务费用│ │ │ │
│ │净收益大幅降低 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到与人工智│ 509.53│ 166.65│ 205.75│
│ │能及科技创新研究│ │ │ │
│ │项目相关的研发补│ │ │ │
│ │助，较上年同期有│ │ │ │
│ │所增长 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提合同资产│ -30.68│ 27.03│ -213.48│
│ │减值 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司处置少量│ 35.30│ 2.46│ 1334.84│
│ │闲置资产产生的收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公司对外捐赠│ 61.37│ 30.07│ 104.04│
│利润总额 │公司深入推进人工│ 2039.07│ -6315.12│ 132.29│
│ │智能战略升级，商│ │ │ │
│ │业模式持续向产品│ │ │ │
│ │型、运营型转变，│ │ │ │
│ │本期内AI+安全产 │ │ │ │
│ │品及云计算销售占│ │ │ │
│ │比提升，带动整体│ │ │ │
│ │毛利率显著提高；│ │ │ │
│ │同时，公司通过优│ │ │ │
│ │化人员与费用结构│ │ │ │
│ │、严格推行降本增│ │ │ │
│ │效，有效控制了总│ │ │ │
│ │体费用 │ │ │ │
│所得税费用 │本期扭亏为盈，在│ -89.04│ -349.23│ 74.50│
│ │充分利用未弥补亏│ │ │ │
│ │损之后，本期所得│ │ │ │
│ │税费用较上年出现│ │ │ │
│ │正向增长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司为布局智│ -64540.39│ -4539.19│ -1321.85│
│的现金流量净│算云服务业务，采│ │ │ │
│额 │购服务器组建一体│ │ │ │
│ │化智算云平台，本│ │ │ │
│ │期新增投入增速较│ │ │ │
│ │快；同时，部分理│ │ │ │
│ │财产品于本期到期│ │ │ │
│ │赎回，综合导致本│ │ │ │
│ │期投资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净流出较│ │ │ │
│ │上期增长1,321.85│ │ │ │
│ │% │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司布局智算│ 74510.32│ -4354.36│ 1811.16│
│的现金流量净│云服务，为配套采│ │ │ │
│额 │购服务器组建一体│ │ │ │
│ │化智算云平台，本│ │ │ │
│ │期新增银行借款较│ │ │ │
│ │多，导致本期筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净流入较上期同│ │ │ │
│ │比增长1,811.16% │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 24075.54│ 27234.93│ -11.60│
│应收款项 │--- │ 49964.60│ 46688.77│ 7.02│
│合同资产 │--- │ 3278.00│ 2771.81│ 18.26│
│存货 │--- │ 33066.40│ 31414.10│ 5.26│
│投资性房地产│--- │ 15383.34│ 15379.74│ 0.02│
│固定资产 │--- │ 39863.80│ 40013.94│ -0.38│
│在建工程 │公司布局智算云服│ 58018.25│ 431.69│ 13339.93│
│ │务业务，购买的服│ │ │ │
│ │务器尚处于安装调│ │ │ │
│ │试阶段，导致本期│ │ │ │
│ │在建工程余额较上│ │ │ │
│ │年呈现大幅度上升│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 286.54│ 365.26│ -21.55│
│短期借款 │本期公司布局智算│ 33708.66│ 70.15│ 47950.09│
│ │云服务业务，为购│ │ │ │
│ │买服务器导致本期│ │ │ │
│ │信用类短期借款呈│ │ │ │
│ │现较大幅度增长 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 20925.92│ 22340.38│ -6.33│
│长期借款 │本期公司布局智算│ 12062.88│ 1012.26│ 1091.68│
│ │云服务业务，为购│ │ │ │
│ │买服务器导致本期│ │ │ │
│ │长期借款呈现较大│ │ │ │
│ │幅度增长 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 80.41│ 63.20│ 27.23│
│应付账款 │--- │ 28605.12│ 32099.89│ -10.89│
│应交税费 │--- │ 1106.85│ 4467.31│ -75.22│
│应付职工薪酬│--- │ 813.64│ 908.53│ -10.44│
│其他流动负债│--- │ 729.72│ 668.79│ 9.11│
│递延收益 │--- │ 950.29│ 960.39│ -1.05│
│递延所得税负│--- │ 947.20│ 969.10│ -2.26│
│债 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司赎回部分│ 9850.40│ 32750.00│ -69.92│
│产 │理财产品，回笼资│ │ │ │
│ │金，用于投资智算│ │ │ │
│ │云服务
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