财务分析☆ ◇301248 杰创智能 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -5844.80│ 662.03│ 5623.79│ 10515.15│ 12652.16│ 6096.12│
│净利润增长率(%) │ -3239.22│ -88.25│ -46.52│ -16.89│ 107.54│ 34.09│
│扣非净利润(万) │ -6268.26│ -1142.41│ 3302.94│ 9003.91│ 10403.46│ 5800.46│
│营业总收入(万元) │ 45827.93│ 85316.96│ 75056.42│ 94028.50│ 74146.51│ 73446.94│
│总营收同比增长率(%) │ -24.24│ 13.67│ -20.18│ 26.81│ 0.95│ 73.91│
│加权净资产收益率(%) │ -4.01│ 0.41│ 4.51│ 18.41│ 27.80│ 20.06│
│资产负债比率(%) │ 29.86│ 31.19│ 28.36│ 59.14│ 60.43│ 40.56│
│净利润现金含量(%) │ 312.13│ 470.92│ -9.50│ -29.82│ 156.74│ 33.69│
│基本每股收益(元) │ -0.3800│ 0.0400│ 0.6000│ 1.3700│ 1.6500│ 0.9300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4078│ -0.0800│ 0.3516│ 1.1700│ 1.3500│ 0.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3803│ 0.0431│ 0.5488│ 1.3683│ 1.6463│ 0.7932│
│每股资本公积金(元) │ 6.7576│ 6.7576│ 10.6363│ 2.6542│ 2.6542│ 2.6532│
│每股未分配利润(元) │ 1.6281│ 2.1152│ 3.3443│ 4.0934│ 2.8177│ 1.8369│
│每股净资产(元) │ 9.7097│ 10.3920│ 15.7224│ 8.1154│ 6.7500│ 5.6700│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1869│ 0.2028│ -0.0521│ -0.4080│ 2.5800│ 0.2700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5844.80│ -3308.81│ 134.75│ 662.03│ 186.19│ 1950.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 186.19│ 1950.46│
│净利润增长率(%) │ -3239.22│ -269.64│ -88.79│ -88.25│ -96.16│ -48.95│
│扣非净利润(万) │ -6268.26│ -3549.81│ -19.44│ -1142.41│ -1192.23│ 756.17│
│营业总收(未调整:万) │ 45827.93│ 30575.61│ 16346.34│ 85316.96│ 60492.64│ 41734.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60492.64│ 41734.28│
│总营收同比增长率(%) │ -24.24│ -26.74│ -12.95│ 13.67│ 3.01│ 3.88│
│加权净资产收益率(%) │ -4.01│ -2.12│ 0.08│ 0.41│ 0.12│ 2.42│
│资产负债比率(%) │ 29.86│ 29.11│ 30.67│ 31.19│ 28.82│ 30.14│
│净利润现金含量(%) │ 312.13│ 381.79│ -4872.35│ 470.92│ -1833.38│ -107.21│
│基本每股收益(元) │ -0.3800│ -0.2200│ 0.0088│ 0.0400│ 0.0100│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4078│ -0.2300│ -0.0013│ -0.0800│ -0.0776│ 0.0492│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3803│ -0.2153│ 0.0088│ 0.0431│ 0.0121│ 0.1269│
│每股资本公积金(元) │ 6.7576│ 6.7576│ 6.7576│ 6.7576│ 6.7576│ 6.7576│
│每股未分配利润(元) │ 1.6281│ 1.8010│ 2.1240│ 2.1152│ 2.1083│ 2.2231│
│每股净资产(元) │ 9.7097│ 9.9089│ 10.3788│ 10.3920│ 10.3578│ 10.4726│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1869│ -0.8219│ -0.4271│ 0.2028│ -0.2221│ -0.1360│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.36│ 2.40│ 2.80│ 1.55│ 1.53│ 2.33│
│速动比率 │ 1.90│ 1.93│ 2.18│ 0.89│ 0.85│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 29.86│ 31.19│ 28.36│ 59.14│ 60.43│ 40.56│
│产权比率 │ 0.43│ 0.45│ 0.40│ 1.45│ 1.53│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ -0.30│ 0.04│ -0.01│ -0.04│ 0.27│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.36│ 2.49│ 2.46│ 2.40│ 2.66│ 2.59│
│速动比率 │ 1.90│ 1.98│ 2.00│ 1.93│ 2.08│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 29.86│ 29.11│ 30.67│ 31.19│ 28.82│ 30.14│
│产权比率 │ 0.43│ 0.41│ 0.44│ 0.45│ 0.40│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -0.30│ -0.21│ -0.10│ 0.04│ -0.06│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 2.07│ 2.37│ 4.14│ 4.60│ 5.43│
│存货周转率 │ 1.25│ 1.96│ 1.28│ 1.36│ 1.30│ 3.09│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.51│ 0.53│ 0.82│ 0.81│ 1.40│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 2.63│ 4.52│ 89.22│ 80.89│ 90.77│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.37│ 0.40│ 0.66│ 0.73│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 0.64│ 0.34│ 2.07│ 1.52│ 1.03│
│存货周转率 │ 1.25│ 0.80│ 0.37│ 1.96│ 1.32│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.10│ 0.51│ 0.36│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 0.85│ 0.50│ 2.63│ 1.90│ 1.31│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.37│ 0.27│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.92│ 0.41│ 3.49│ 16.86│ 24.40│ 13.99│
│销售毛利率 │ 16.56│ 19.33│ 26.37│ 27.85│ 33.98│ 21.09│
│营业利润率 │ -13.74│ 0.10│ 7.28│ 12.51│ 19.80│ 9.35│
│销售净利率 │ -13.02│ 0.77│ 7.49│ 11.18│ 17.04│ 8.29│
│总资产净利率 │ -2.68│ 0.29│ 2.98│ 7.39│ 12.37│ 10.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.92│ -2.17│ 0.08│ 0.41│ 0.12│ 1.21│
│销售毛利率 │ 16.56│ 18.56│ 27.60│ 19.33│ 19.73│ 21.63│
│营业利润率 │ -13.74│ -11.50│ 1.29│ 0.10│ 0.12│ 4.62│
│销售净利率 │ -13.02│ -11.04│ 0.56│ 0.77│ 0.31│ 4.67│
│总资产净利率 │ -2.68│ -1.51│ 0.04│ 0.29│ 0.08│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.24│ 13.67│ -20.18│ 26.81│ 0.95│ 73.91│
│营业利润增长率 │ -8606.87│ -98.47│ -53.57│ -19.86│ 113.76│ 32.98│
│净利润增长率 │ -3239.22│ -88.25│ -46.52│ -16.89│ 107.54│ 34.09│
│净资产增长率 │ -6.57│ -0.86│ 158.32│ 20.28│ 18.97│ 90.88│
│总资产增长率 │ -8.41│ 3.20│ 47.35│ 15.47│ 78.73│ 83.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.24│ -26.74│ -12.95│ 13.67│ 3.01│ 3.88│
│营业利润增长率 │ -8606.87│ -282.52│ -83.48│ -98.47│ -98.33│ -40.05│
│净利润增长率 │ -3239.22│ -269.64│ -88.79│ -88.25│ -96.16│ -48.95│
│净资产增长率 │ -6.57│ -4.65│ -0.13│ -0.86│ -1.18│ -0.09│
│总资产增长率 │ -8.41│ -7.49│ -0.91│ 3.20│ -0.55│ 2.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期偿还部分银行│ 27688.29│ 53531.79│ -48.28│
│ │借款、回购股票、│ │ │ │
│ │新增购买理财产品│ │ │ │
│ │，使得筹资与投资│ │ │ │
│ │活动现金流产生净│ │ │ │
│ │流出，同时经营活│ │ │ │
│ │动现金净流出额较│ │ │ │
│ │上年同期增加较多│ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 6.01│ 321.25│ -98.13│
│ │到期承兑导致应收│ │ │ │
│ │款项融资余额减少│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 420.93│ 871.48│ -51.70│
│非流动资产 │应收款减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期杰创大厦生产│ 277.17│ 5603.02│ -95.05│
│ │基地项目转为固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│开发支出 │公司持续加大新一│ 1642.16│ 1195.61│ 37.35│
│ │代无线通信、人工│ │ │ │
│ │智能、云计算等核│ │ │ │
│ │心技术和产品的研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还银行借款│ 114.43│ 643.67│ -82.22│
│租赁负债 │本期分子公司办公│ 89.16│ 206.17│ -56.75│
│ │楼租期缩短 │ │ │ │
│少数股东权益│本期非控股子公司│ -133.90│ -12.81│ -945.63│
│ │利润下滑 │ │ │ │
│财务费用 │本期货币资金平均│ -516.90│ -801.74│ 35.53│
│ │余额及银行存款利│ │ │ │
│ │率均呈现下降态势│ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 166.65│ 649.43│ -74.34│
│投资收益 │本期银行理财收益│ 346.84│ 543.48│ -36.18│
│ │率持续下降，导致│ │ │ │
│ │公司购买的银行理│ │ │ │
│ │财产品产生的收益│ │ │ │
│ │较上年同期有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期投房收益变动│ 0.00│ 440.04│ -100.00│
│收益 │较上年同期更趋于│ │ │ │
│ │稳定 │ │ │ │
│资产减值损失│本期质保金到期转│ 27.03│ -3.06│ 982.98│
│ │回 │ │ │ │
│资产处置收益│本期新增处置车辆│ 2.46│ 1.21│ 103.90│
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到业务│ 12.31│ 62.44│ -80.28│
│ │违约金及违约金利│ │ │ │
│ │息，而本期无此项│ │ │ │
│ │不可持续性收益 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠较上│ 30.07│ 74.92│ -59.86│
│ │年同期有所减少 │ │ │ │
│利润总额 │1）主营业务收入 │ -6315.12│ 61.54│ -10361.41│
│ │下滑：报告期内公│ │ │ │
│ │司主要下游用户的│ │ │ │
│ │需求尚未完全恢复│ │ │ │
│ │与释放，业务拓展│ │ │ │
│ │遭遇一定阻力；2 │ │ │ │
│ │）主营业务毛利率│ │ │ │
│ │下滑：一方面本期│ │ │ │
│ │公司系统集成项目│ │ │ │
│ │的运营成本有所提│ │ │ │
│ │升，导致毛利下滑│ │ │ │
│ │；另一方面，本期│ │ │ │
│ │公司收入结构较上│ │ │ │
│ │期有所变化，毛利│ │ │ │
│ │率较高的安全产品│ │ │ │
│ │销售业务目前处于│ │ │ │
│ │客户采购周期低点│ │ │ │
│ │，其在收入中的占│ │ │ │
│ │比下降，导致主营│ │ │ │
│ │业务毛利率下滑；│ │ │ │
│ │3）公司总部大楼 │ │ │ │
│ │全面投入使用，产│ │ │ │
│ │生的税费、折旧、│ │ │ │
│ │维护、安保等支出│ │ │ │
│ │大幅抬升 │ │ │ │
│所得税费用 │本期税前利润减少│ -349.23│ -123.01│ -183.89│
│经营活动产生│本期回款速度有所│ -18243.20│ -3413.51│ -434.44│
│的现金流量净│下滑，导致经营活│ │ │ │
│额 │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额负向增长434.│ │ │ │
│ │44% │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ -4539.19│ -12469.00│ 63.60│
│的现金流量净│，收回的本金较上│ │ │ │
│额 │年同期有所上升 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司偿还银行│ -4354.36│ -3645.16│ -19.46│
│的现金流量净│借款及股票回购导│ │ │ │
│额 │致筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额负向│ │ │ │
│ │增长19.46% │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期分配股利、回│ 32476.74│ 53531.79│ -39.33│
│ │购公司股票，经营│ │ │ │
│ │活动现金净流出较│ │ │ │
│ │上年同期增加较多│ │ │ │
│ │，综合导致本期现│ │ │ │
│ │金余额较上期有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 49013.76│ 47034.97│ 4.21│
│合同资产 │--- │ 4172.14│ 4274.42│ -2.39│
│存货 │--- │ 29826.35│ 32759.93│ -8.95│
│投资性房地产│--- │ 16910.75│ 14960.94│ 13.03│
│固定资产 │杰创大厦生产基地│ 38822.46│ 32780.58│ 18.43│
│ │项目转为固定资产│ │ │ │
│在建工程 │--- │ 164.65│ 5603.02│ -97.06│
│使用权资产 │--- │ 434.92│ 480.69│ -9.52│
│短期借款 │--- │ 70.94│ 70.07│ 1.24│
│合同负债 │--- │ 20161.30│ 23798.83│ -15.28│
│长期借款 │--- │ 1344.46│ 643.67│ 108.87│
│租赁负债 │--- │ 209.57│ 206.17│ 1.65│
│营业收入 │--- │ 30575.61│ 41734.28│ -26.74│
│营业成本 │--- │ 24901.76│ 32706.87│ -23.86│
│销售费用 │--- │ 2436.98│ 2464.35│ -1.11│
│管理费用 │--- │ 3542.54│ 3050.25│ 16.14│
│财务费用 │--- │ -468.41│ -604.43│ 22.50│
│所得税费用 │本期信用减值损失│ -143.13│ -17.61│ -712.84│
│ │及资产减值损失产│ │ │ │
│ │生的暂时性差异 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3618.08│ 3422.57│ 5.71│
│经营活动产生│本期回款速度有所│ -12632.58│ -2091.08│ -504.12│
│的现金流量净│下滑，导致经营活│ │ │ │
│额 │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额负向增长504.│ │ │ │
│ │12% │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ -4212.39│ -10493.56│ 59.86│
│的现金流量净│，收回的本金较上│ │ │ │
│额 │年同期有所上升，│ │ │ │
│ │导致投资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额正│ │ │ │
│ │向变动59.86% │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2834.34│ -3532.29│ 19.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -19679.31│ -16116.93│ -22.10│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27688.29│ 53531.79│ 66802.14│ 21371.06│ 36367.45│ 23983.22│
│存货 │ 28504.59│ 32759.93│ 37326.74│ 49195.61│ 50880.95│ 24466.80│
│应收票据及应收账款 │ 52823.66│ 47080.82│ 35610.24│ 29623.74│ 18293.78│ 14719.98│
│合同资产 │ 3813.61│ 4274.42│ 5558.71│ 4212.70│ 3675.65│ ---│
│预付款项 │ 3504.74│ 3452.83│ 1693.25│ 1309.92│ 2905.14│ 1293.19│
│其他应收款 │ 1733.29│ 1785.32│ 1435.46│ 1473.39│ 1490.36│ 2155.15│
│流动资产合计 │ 144742.56│ 167118.92│ 169267.46│ 115812.99│ 113975.56│ 68297.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38375.51│ 32780.58│ 32110.03│ 1116.77│ 991.13│ 842.14│
│在建工程 │ 277.17│ 5603.02│ 4151.26│ 30674.98│ 12396.75│ 451.77│
│无形资产 │ 2066.53│ 2101.90│ 1320.21│ 1661.35│ 1694.28│ 1819.85│
│商誉 │ 1374.37│ 1374.37│ 1374.37│ 1374.37│ 1374.37│ 1374.37│
│非流动资产合计 │ 67849.21│ 65001.58│ 55605.59│ 36801.62│ 17037.15│ 5006.17│
│资产总计 │ 212591.78│ 232120.50│ 224873.05│ 152614.62│ 131012.71│ 73303.51│
│应付票据及应付账款 │ 34085.01│ 38763.06│ 26974.64│ 33858.23│ 22695.91│ 15541.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 7084.87│
│合同负债 │ 20518.15│ 23798.83│ 26705.85│ 33970.29│ 47291.59│ ---│
│流动负债 │ 61294.41│ 69537.79│ 60422.51│ 74832.16│ 74521.98│ 29342.76│
│长期借款 │ 114.43│ 643.67│ 1183.00│ 14924.45│ 4484.54│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2188.37│ 2864.97│ 3350.05│ 15422.23│ 4646.69│ 392.59│
│负债合计 │ 63482.77│ 72402.76│ 63772.56│ 90254.38│ 79168.67│ 29735.35│
│实收资本 │ 15370.50│ 15370.50│ 10247.00│ 7685.00│ 7685.00│ 7685.00│
│资本公积金 │ 103867.04│ 103867.04│ 108990.54│ 20397.69│ 20397.69│ 20390.09│
│盈余公积 │ 3969.47│ 3969.47│ 3589.67│ 2826.02│ 2114.43│ 1393.46│
│未分配利润 │ 25025.34│ 32512.03│ 34268.60│ 31457.86│ 21654.30│ 14116.64│
│少数股东权益 │ -133.90│ -12.81│ -6.83│ -6.33│ -7.38│ -17.02│
│归属母公司权益 │ 149242.91│ 159730.55│ 161107.32│ 62366.57│ 51851.42│ 43585.19│
│股东权益合计 │ 149109.00│ 159717.74│ 161100.49│ 62360.24│ 51844.04│ 43568.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27688.29│ 32476.74│ 51518.73│ 53531.79│ 46685.75│ 50426.30│
│存货 │ 28504.59│ 29826.35│ 30952.09│ 32759.93│ 35991.26│ 33970.32│
│应收票据及应收账款 │ 52823.66│ 49456.34│ 50675.06│ 47080.82│ 44234.05│ 46032.72│
│合同资产 │ 3813.61│ 4172.14│ 4433.54│ 4274.42│ 5766.31│ 5369.39│
│预付款项 │ 3504.74│ 3006.18│ 3813.42│ 3452.83│ 1772.91│ 5130.70│
│其他应收款 │ 1733.29│ 1598.76│ 2061.55│ 1785.32│ 1579.70│ 1956.91│
│流动资产合计 │ 144742.56│ 146656.47│ 164913.11│ 167118.92│ 163723.91│ 171641.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38375.51│ 38822.46│ 32502.84│ 32780.58│ 31545.31│ 31738.09│
│在建工程 │ 277.17│ 164.65│ 5944.31│ 5603.02│ 6649.53│ 5842.18│
│无形资产 │ 2066.53│ 2103.09│ 2103.73│ 2101.90│ 2092.64│ 1565.62│
│商誉 │ 1374.37│ 1374.37│ 1374.37│ 1374.37│ 1374.37│ 1374.37│
│非流动资产合计 │ 67849.21│ 68074.19│ 65085.60│ 65001.58│ 59920.35│ 58765.68│
│资产总计 │ 212591.78│ 214730.66│ 229998.71│ 232120.50│ 223644.26│ 230406.73│
│应付票据及应付账款 │ 34085.01│ 32095.92│ 35601.04│ 38763.06│ 31804.76│ 31663.15│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2.52│
│合同负债 │ 20518.15│ 20161.30│ 24507.03│ 23798.83│ 24397.46│ 27417.35│
│流动负债 │ 61294.41│ 58951.76│ 66904.20│ 69537.79│ 61454.45│ 66202.59│
│长期借款 │ 114.43│
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