财务分析☆ ◇301248 杰创智能 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1872.80│ -7997.69│ 662.03│ 5623.79│ 10515.15│ 12652.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 662.03│ 5631.89│ 10515.15│ 12652.16│
│净利润增长率(%) │ 156.60│ -1308.05│ -88.25│ -46.52│ -16.89│ 107.54│
│扣非净利润(万) │ 1439.76│ -9200.74│ -1142.41│ 3302.94│ 9003.91│ 10403.46│
│营业总收(未调整:万) │ 31569.91│ 64435.92│ 85316.96│ 75056.42│ 94028.50│ 74146.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 85316.96│ 75056.42│ 94028.50│ 74146.51│
│总营收同比增长率(%) │ 3.25│ -24.47│ 13.67│ -20.18│ 26.81│ 0.95│
│加权净资产收益率(%) │ 1.21│ -5.00│ 0.41│ 4.51│ 18.41│ 27.80│
│资产负债比率(%) │ 42.81│ 34.07│ 31.19│ 28.36│ 59.14│ 60.43│
│净利润现金含量(%) │ -679.89│ 52.97│ 470.92│ -9.50│ -29.82│ 156.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ -0.5200│ 0.0400│ 0.4000│ 1.3700│ 1.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0900│ -0.6000│ -0.0800│ 0.3516│ 1.1700│ 1.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1218│ -0.5203│ 0.0431│ 0.5488│ 1.3683│ 1.6463│
│每股资本公积金(元) │ 6.8359│ 6.7824│ 6.7576│ 10.6363│ 2.6542│ 2.6542│
│每股未分配利润(元) │ 1.6175│ 1.4957│ 2.1152│ 3.3443│ 4.0934│ 2.8177│
│每股净资产(元) │ 9.9319│ 9.5382│ 10.3920│ 15.7224│ 8.1154│ 6.7500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8284│ -0.2756│ 0.2028│ -0.0521│ -0.4080│ 2.5800│
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1872.80│ 1363.38│ -7997.69│ -5844.80│ -3308.81│ 134.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3308.81│ 134.75│
│净利润增长率(%) │ 156.60│ 911.82│ -1308.05│ -3239.22│ -269.64│ -88.79│
│扣非净利润(万) │ 1439.76│ 1206.42│ -9200.74│ -6268.26│ -3549.81│ -19.44│
│营业总收(未调整:万) │ 31569.91│ 17237.94│ 64435.92│ 45827.93│ 30575.61│ 16346.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30575.61│ 16346.34│
│总营收同比增长率(%) │ 3.25│ 5.45│ -24.47│ -24.24│ -26.74│ -12.95│
│加权净资产收益率(%) │ 1.21│ 0.92│ -5.00│ -4.01│ -2.12│ 0.08│
│资产负债比率(%) │ 42.81│ 30.80│ 34.07│ 29.86│ 29.11│ 30.67│
│净利润现金含量(%) │ -679.89│ -453.45│ 52.97│ 312.13│ 381.79│ -4872.35│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0900│ -0.5200│ -0.3800│ -0.2153│ 0.0088│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0900│ 0.0785│ -0.6000│ -0.4078│ -0.2300│ -0.0013│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1218│ 0.0887│ -0.5203│ -0.3803│ -0.2153│ 0.0088│
│每股资本公积金(元) │ 6.8359│ 6.6719│ 6.7824│ 6.7576│ 6.7576│ 6.7576│
│每股未分配利润(元) │ 1.6175│ 1.5844│ 1.4957│ 1.6281│ 1.8010│ 2.1240│
│每股净资产(元) │ 9.9319│ 9.7347│ 9.5382│ 9.7097│ 9.9089│ 10.3788│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8284│ -0.4022│ -0.2756│ -1.1869│ -0.8219│ -0.4271│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 2.12│ 2.40│ 2.80│ 1.55│ 1.53│
│速动比率 │ 1.08│ 1.69│ 1.93│ 2.18│ 0.89│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 42.81│ 34.07│ 31.19│ 28.36│ 59.14│ 60.43│
│产权比率 │ 0.75│ 0.52│ 0.45│ 0.40│ 1.45│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.06│ 0.04│ -0.01│ -0.04│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 2.32│ 2.12│ 2.36│ 2.49│ 2.46│
│速动比率 │ 1.08│ 1.83│ 1.69│ 1.90│ 1.98│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 42.81│ 30.80│ 34.07│ 29.86│ 29.11│ 30.67│
│产权比率 │ 0.75│ 0.45│ 0.52│ 0.43│ 0.41│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.10│ -0.06│ -0.30│ -0.21│ -0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 1.38│ 2.07│ 2.37│ 4.14│ 4.60│
│存货周转率 │ 0.65│ 1.70│ 1.96│ 1.28│ 1.36│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.40│ 0.51│ 0.53│ 0.82│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 1.77│ 2.63│ 4.52│ 89.22│ 80.89│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.28│ 0.37│ 0.40│ 0.66│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 0.38│ 1.38│ 0.92│ 0.64│ 0.34│
│存货周转率 │ 0.65│ 0.37│ 1.70│ 1.25│ 0.80│ 0.37│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.11│ 0.40│ 0.29│ 0.19│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.43│ 1.77│ 1.29│ 0.85│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.28│ 0.21│ 0.14│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.23│ -5.46│ 0.41│ 3.49│ 16.86│ 24.40│
│销售毛利率 │ 33.97│ 15.34│ 19.33│ 26.37│ 27.85│ 33.98│
│营业利润率 │ 5.75│ -13.81│ 0.10│ 7.28│ 12.51│ 19.80│
│销售净利率 │ 5.78│ -12.58│ 0.77│ 7.49│ 11.18│ 17.04│
│总资产净利率 │ 0.75│ -3.57│ 0.29│ 2.98│ 7.39│ 12.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.23│ 0.91│ -5.46│ -3.92│ -2.17│ 0.08│
│销售毛利率 │ 33.97│ 33.06│ 15.34│ 16.56│ 18.56│ 27.60│
│营业利润率 │ 5.75│ 7.58│ -13.81│ -13.74│ -11.50│ 1.29│
│销售净利率 │ 5.78│ 7.77│ -12.58│ -13.02│ -11.04│ 0.56│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.61│ -3.57│ -2.68│ -1.51│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.25│ -24.47│ 13.67│ -20.18│ 26.81│ 0.95│
│营业利润增长率 │ 151.63│ -10718.50│ -98.47│ -53.57│ -19.86│ 113.76│
│净利润增长率 │ 156.60│ -1308.05│ -88.25│ -46.52│ -16.89│ 107.54│
│净资产增长率 │ 4.13│ -8.22│ -0.86│ 158.32│ 20.28│ 18.97│
│总资产增长率 │ 20.00│ -4.15│ 3.20│ 47.35│ 15.47│ 78.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.25│ 5.45│ -24.47│ -24.24│ -26.74│ -12.95│
│营业利润增长率 │ 151.63│ 517.56│ -10718.50│ -8606.87│ -282.52│ -83.48│
│净利润增长率 │ 156.60│ 911.82│ -1308.05│ -3239.22│ -269.64│ -88.79│
│净资产增长率 │ 4.13│ 2.06│ -8.22│ -6.57│ -4.65│ -0.13│
│总资产增长率 │ 20.00│ -2.78│ -4.15│ -8.41│ -7.49│ -0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 24075.54│ 27234.93│ -11.60│
│应收款项 │--- │ 49964.60│ 46688.77│ 7.02│
│合同资产 │--- │ 3278.00│ 2771.81│ 18.26│
│存货 │--- │ 33066.40│ 31414.10│ 5.26│
│投资性房地产│--- │ 15383.34│ 15379.74│ 0.02│
│固定资产 │--- │ 39863.80│ 40013.94│ -0.38│
│在建工程 │公司布局智算云服│ 58018.25│ 431.69│ 13339.93│
│ │务业务，购买的服│ │ │ │
│ │务器尚处于安装调│ │ │ │
│ │试阶段，导致本期│ │ │ │
│ │在建工程余额较上│ │ │ │
│ │年呈现大幅度上升│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 286.54│ 365.26│ -21.55│
│短期借款 │本期公司布局智算│ 33708.66│ 70.15│ 47950.09│
│ │云服务业务，为购│ │ │ │
│ │买服务器导致本期│ │ │ │
│ │信用类短期借款呈│ │ │ │
│ │现较大幅度增长 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 20925.92│ 22340.38│ -6.33│
│长期借款 │本期公司布局智算│ 12062.88│ 1012.26│ 1091.68│
│ │云服务业务，为购│ │ │ │
│ │买服务器导致本期│ │ │ │
│ │长期借款呈现较大│ │ │ │
│ │幅度增长 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 80.41│ 63.20│ 27.23│
│应付账款 │--- │ 28605.12│ 32099.89│ -10.89│
│应交税费 │--- │ 1106.85│ 4467.31│ -75.22│
│应付职工薪酬│--- │ 813.64│ 908.53│ -10.44│
│其他流动负债│--- │ 729.72│ 668.79│ 9.11│
│递延收益 │--- │ 950.29│ 960.39│ -1.05│
│递延所得税负│--- │ 947.20│ 969.10│ -2.26│
│债 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司赎回部分│ 9850.40│ 32750.00│ -69.92│
│产 │理财产品，回笼资│ │ │ │
│ │金，用于投资智算│ │ │ │
│ │云服务等战略性业│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 31569.91│ 30575.61│ 3.25│
│营业成本 │本期营业收入结构│ 20844.09│ 25680.67│ -18.83│
│ │从上期的以行业数│ │ │ │
│ │智化解决方案业务│ │ │ │
│ │为主转向本期以AI│ │ │ │
│ │+安全产品及解决 │ │ │ │
│ │方案业务为主，产│ │ │ │
│ │品型业务比重增加│ │ │ │
│ │，人工投入需求降│ │ │ │
│ │低，劳务费和技术│ │ │ │
│ │服务费支出减少，│ │ │ │
│ │带动整体营业成本│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1752.69│ 1658.08│ 5.71│
│管理费用 │总部大楼折旧费用│ 4767.49│ 3542.54│ 34.58│
│ │及无形资产摊销费│ │ │ │
│ │用较上期增加258 │ │ │ │
│ │万元，其次公司实│ │ │ │
│ │施员工持股计划导│ │ │ │
│ │致新增股份支付费│ │ │ │
│ │用823万元，上述 │ │ │ │
│ │因素合并最终导致│ │ │ │
│ │本期管理费用较上│ │ │ │
│ │期有明显增长 │ │ │ │
│财务费用 │公司报告期内开展│ -22.40│ -468.41│ 95.22│
│ │智算云服务建设，│ │ │ │
│ │为购置算力服务器│ │ │ │
│ │投入大量资金。一│ │ │ │
│ │方面平均存量资金│ │ │ │
│ │下降叠加协定存款│ │ │ │
│ │利率随降息周期下│ │ │ │
│ │滑，双重因素导致│ │ │ │
│ │利息收入较上年减│ │ │ │
│ │少约390万元。另 │ │ │ │
│ │一方面新增的银行│ │ │ │
│ │借款使利息支出提│ │ │ │
│ │高。上述综合影响│ │ │ │
│ │导致财务费用净收│ │ │ │
│ │益大幅降低 │ │ │ │
│所得税费用 │本期扭亏为盈，在│ -6.94│ -143.13│ 95.15│
│ │充分利用未弥补亏│ │ │ │
│ │损之后，本期所得│ │ │ │
│ │税费用较上年出现│ │ │ │
│ │正向增长 │ │ │ │
│研发投入 │本期公司聚焦人工│ 4582.67│ 3618.08│ 26.66│
│ │智能等战略方向，│ │ │ │
│ │为抓住产业机会，│ │ │ │
│ │加大人工智能、云│ │ │ │
│ │计算等领域研发创│ │ │ │
│ │新投入，以支撑新│ │ │ │
│ │业务拓展，助力产│ │ │ │
│ │品迭代与市场竞争│ │ │ │
│ │力提升，匹配战略│ │ │ │
│ │升级对技术研发的│ │ │ │
│ │需求，导致本期研│ │ │ │
│ │发投入较上年有明│ │ │ │
│ │显增长 │ │ │ │
│经营活动产生│部分下游客户面临│ -12733.02│ -12632.58│ -0.80│
│的现金流量净│资金压力，支付周│ │ │ │
│额 │期延长，为了维持│ │ │ │
│ │长期合作关系和支│ │ │ │
│ │持客户，公司适当│ │ │ │
│ │延长了信用账期，│ │ │ │
│ │导致销售商品、提│ │ │ │
│ │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │回款速度放缓；同│ │ │ │
│ │时供应商款项、员│ │ │ │
│ │工薪酬等需正常支│ │ │ │
│ │付，部分应付票据│ │ │ │
│ │需按约承兑；是短│ │ │ │
│ │期压力与长期投入│ │ │ │
│投资活动产生│本期公司为布局智│ -39368.39│ -4212.39│ -834.59│
│的现金流量净│算云服务业务，采│ │ │ │
│额 │购服务器组建一体│ │ │ │
│ │化智算云平台，本│ │ │ │
│ │期新增总投资金额│ │ │ │
│ │约6亿元，导致本 │ │ │ │
│ │期投资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净流出较│ │ │ │
│ │上期增长834.59% │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司布局智算│ 50308.03│ -2834.34│ 1874.95│
│的现金流量净│云服务，为配套采│ │ │ │
│额 │购服务器组建一体│ │ │ │
│ │化智算云平台，本│ │ │ │
│ │期新增银行借款约│ │ │ │
│ │5亿元，导致本期 │ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净流入较上│ │ │ │
│ │期同比增长1,874.│ │ │ │
│ │95% │ │ │ │
│现金及现金等│从现金流结构看，│ -1793.38│ -19679.31│ 90.89│
│价物净增加额│经营活动净现金流│ │ │ │
│ │净流出规模与上期│ │ │ │
│ │基本持平；投资活│ │ │ │
│ │动和筹资活动净现│ │ │ │
│ │金流呈现对冲效应│ │ │ │
│ │，公司布局智算云│ │ │ │
│ │服务产生的投资现│ │ │ │
│ │金净流出（服务器│ │ │ │
│ │采购）、筹资现金│ │ │ │
│ │净流入（本期新增│ │ │ │
│ │的借款），在资金│ │ │ │
│ │流动上相互作用，│ │ │ │
│ │综合致使本期现金│ │ │ │
│ │及现金等价物净流│ │ │ │
│ │出幅度显著收窄，│ │ │ │
│ │反映公司现金流管│ │ │ │
│ │理因业务布局产生│ │ │ │
│ │结构性调整，短期│ │ │ │
│ │资金流出压力有所│ │ │ │
│ │缓解 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│短期借款 │短期经营性贷款增│ 120.24│ 70.15│ 71.40│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本期提前偿还部分│ 688.70│ 1012.26│ -31.96│
│ │长期贷款 │ │ │ │
│库存股 │公司回购专用证券│ ---│ 3983.13│ -100.00│
│ │账户中所持有的25│ │ │ │
│ │6.80万股股票已于│ │ │ │
│ │2025年3月4日非交│ │ │ │
│ │易过户至“杰创智│ │ │ │
│ │能科技股份有限公│ │ │ │
│ │司-2024年员工持 │ │ │ │
│ │股计划”证券账户│ │ │ │
│少数股东权益│子公司常青云、引│ 53.25│ 77.51│ -31.29│
│ │力波产生的亏损 │ │ │ │
│财务费用 │①本期平均存款余│ -53.16│ -288.83│ 81.59│
│ │额较上年同期有所│ │ │ │
│ │减少；②自2024年│ │ │ │
│ │4月起，存款挂牌 │ │ │ │
│ │利率多次调降，公│ │ │ │
│ │司协定存款收益率│ │ │ │
│ │亦处于下降通道 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 43.41│ 67.61│ -35.79│
│ │助减少 │ │ │ │
│资产减值损失│部分存货跌价准备│ 0.10│ -2.79│ 103.70│
│ │转回 │ │ │ │
│资产处置收益│闲置车辆出售产生│ 5.00│ 0.05│ 10701.86│
│ │的收益 │ │ │ │
│营业外收入 │废品出售收入及罚│ 2.66│ 0.23│ 1080.00│
│ │没收入 │ │ │ │
│营业外支出 │滞纳金支出 │ 5.48│ 0.01│ 89813.20│
│所得税费用 │未弥补亏损抵消本│ -35.40│ 120.72│ -129.32│
│ │期利润 │ │ │ │
│净利润 │本期公司通信安全│ 1339.13│ 91.07│ 1370.52│
│ │管理产品订单交付│ │ │ │
│ │，自研产品在业务│ │ │ │
│ │规模中占比较上年│ │ │ │
│ │同期有所提高，有│ │ │ │
│ │效提升了报告期内│ │ │ │
│ │的利润率 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品赎回│ 3441.10│ 1355.92│ 153.78│
│的现金流量净│金额大于买入金额│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -169.95│ 672.92│ -125.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 24075.54│ 27234.93│ 53531.79│ 66802.14│ 21371.06│ 36367.45│
│存货 │ 33066.40│ 31414.10│ 32759.93│ 37326.74│ 49195.61│ 50880.95│
│应收票据及应收账款 │ 50266.49│ 47084.43│ 47080.82│ 35610.24│ 29623.74│ 18293.78│
│合同资产 │ 3278.00│ 2771.81│ 4274.42│ 5558.71│ 4212.70│ 3675.65│
│预付款项 │ 5020.30│ 5429.80│ 3452.83│ 1693.25│ 1309.92│ 2905.14│
│其他应收款 │ 1380.62│ 1653.95│ 1785.32│ 1435.46│ 1473.39│ 149
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