财务分析☆ ◇301252 同星科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3939.73│ 11941.17│ 9801.74│ 7330.61│
│净利润增长率(%) │ 53.18│ 41.63│ 49.18│ 58.23│
│扣非净利润(万) │ 3310.41│ 10043.02│ 7885.52│ 5523.76│
│营业总收入(万元) │ 27807.40│ 98006.55│ 75303.68│ 51042.25│
│总营收同比增长率(%) │ 28.97│ 21.16│ 22.06│ 17.74│
│加权净资产收益率(%) │ 3.37│ 13.96│ 12.80│ 12.26│
│资产负债比率(%) │ 31.97│ 31.93│ 30.81│ 31.65│
│净利润现金含量(%) │ 93.96│ 1.22│ -31.56│ -2.48│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 1.6700│ 1.4200│ 1.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4138│ 1.4000│ 0.9857│ 0.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4925│ 1.4926│ 1.2252│ 0.9163│
│每股资本公积金(元) │ 8.0619│ 8.0619│ 8.0619│ 8.0619│
│每股未分配利润(元) │ 5.3520│ 4.8595│ 4.7172│ 4.4083│
│每股净资产(元) │ 14.8731│ 14.3743│ 14.0769│ 13.7680│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4627│ 0.0182│ -0.3867│ -0.0227│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2571.94│ 8431.50│ 4633.01│ 6976.52│
│归母净利(调整后:万) │ 2571.94│ 8431.50│ 4633.01│ ---│
│净利润增长率(%) │ ---│ 20.86│ 15.61│ 45.28│
│扣非净利润(万) │ 2465.01│ 8304.20│ 4326.67│ 6577.01│
│营业总收(未调整:万) │ 21560.96│ 80891.09│ 43352.69│ 78374.81│
│营业总收(调整后:万) │ 21560.96│ 80891.09│ 43352.69│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ ---│ 3.21│ 10.32│ 56.16│
│加权净资产收益率(%) │ 5.35│ 19.90│ 11.50│ 20.23│
│资产负债比率(%) │ 49.82│ 49.04│ 52.83│ 57.02│
│净利润现金含量(%) │ 13.02│ 28.05│ -1.31│ -27.41│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 1.4100│ 0.7700│ 1.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4100│ 1.3800│ 0.7200│ 1.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4287│ 1.4053│ 0.7722│ 1.1628│
│每股资本公积金(元) │ 1.7465│ 1.7465│ 1.6677│ 1.6808│
│每股未分配利润(元) │ 5.0847│ 4.6560│ 4.1417│ 3.3695│
│每股净资产(元) │ 8.2282│ 7.8100│ 7.0900│ 6.3900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0558│ 0.3900│ -0.0100│ -0.3200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.53│ 2.53│ 2.70│ 2.63│
│速动比率 │ 2.30│ 2.32│ 2.49│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 31.97│ 31.93│ 30.81│ 31.65│
│产权比率 │ 0.47│ 0.47│ 0.45│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 6.69│ 0.27│ -6.31│ -0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.45│ 1.36│ 1.25│
│速动比率 │ 1.24│ 1.25│ 1.15│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 49.82│ 49.04│ 52.83│ 57.02│
│产权比率 │ 0.99│ 0.96│ 1.12│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.70│ 5.37│ -0.13│ -3.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.90│ 4.06│ 3.16│ 2.06│
│存货周转率 │ 1.76│ 7.32│ 5.91│ 4.15│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.98│ 0.77│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 5.80│ 5.13│ 3.45│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.75│ 0.59│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 3.79│ 1.80│ 3.71│
│存货周转率 │ 1.71│ 6.19│ 3.18│ 6.29│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.28│ 0.69│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 5.31│ 2.86│ 5.24│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.89│ 0.48│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.31│ 10.38│ 8.70│ 6.66│
│销售毛利率 │ 23.56│ 23.91│ 24.21│ 25.72│
│营业利润率 │ 17.01│ 14.12│ 14.94│ 16.54│
│销售净利率 │ 14.17│ 12.18│ 13.02│ 14.36│
│总资产净利率 │ 2.29│ 9.15│ 7.70│ 5.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.21│ 18.02│ 10.89│ 18.37│
│销售毛利率 │ 23.40│ 21.52│ 22.02│ 20.80│
│营业利润率 │ 13.86│ 11.71│ 12.22│ 9.94│
│销售净利率 │ 11.93│ 10.33│ 10.50│ 8.72│
│总资产净利率 │ 2.70│ 9.31│ 5.16│ 8.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.97│ 21.16│ 22.06│ 17.74│
│营业利润增长率 │ 58.27│ 46.13│ 50.85│ 59.31│
│净利润增长率 │ 53.18│ 41.63│ 49.18│ 58.23│
│净资产增长率 │ 3.47│ 145.73│ 140.65│ 135.36│
│总资产增长率 │ 3.53│ 83.89│ 77.16│ 75.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ ---│ 3.21│ 10.32│ 56.16│
│营业利润增长率 │ ---│ 21.54│ 16.04│ 44.33│
│净利润增长率 │ ---│ 20.86│ 15.61│ 45.28│
│净资产增长率 │ 5.50│ 23.24│ 11.99│ 22.51│
│总资产增长率 │ 7.14│ 2.98│ 1.12│ 20.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │职工薪酬、运输仓│ 1966.95│ 1582.23│ 24.31│
│ │储费等增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、办公费│ 4644.66│ 4092.90│ 13.48│
│ │、福利费等增加 │ │ │ │
│财务费用 │现金存款利息收益│ -668.15│ 32.47│ -2157.57│
│ │与汇兑收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │职工薪酬、材料、│ 3593.45│ 2514.69│ 42.90│
│ │费用等增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 73344.58│ 62454.17│ 17.44│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 73198.95│ 60089.38│ 21.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售订单量增加、│ 145.63│ 2364.80│ -93.84│
│的现金流量净│采购款现金支付增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1834.91│ 445.53│ 311.85│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5789.71│ 2123.91│ 172.60│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -3954.79│ -1678.38│ -135.63│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 69978.87│ 12676.37│ 452.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9684.19│ 12055.96│ -19.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期完成IPO │ 60294.68│ 620.41│ 9618.51│
│的现金流量净│事项募集资金到账│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 56485.52│ 1306.83│ 4222.35│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期完成IPO │ 64037.71│ 7251.85│ 783.05│
│ │事项募集资金到账│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 28781.33│ 19530.74│ 47.36│
│存货 │--- │ 11497.52│ 8886.82│ 29.38│
│投资性房地产│--- │ 1446.04│ 1590.55│ -9.09│
│长期股权投资│--- │ 5058.83│ 4905.67│ 3.12│
│固定资产 │--- │ 18642.15│ 15128.05│ 23.23│
│在建工程 │--- │ 760.28│ 1800.26│ -57.77│
│使用权资产 │--- │ 148.31│ 243.23│ -39.02│
│短期借款 │--- │ 8655.02│ 9460.53│ -8.51│
│合同负债 │--- │ 91.28│ 134.62│ -32.20│
│租赁负债 │--- │ 27.34│ 49.78│ -45.07│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │IPO事项募集资金 │ 63702.18│ 7251.85│ 778.43│
│ │到账 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 171.45│ 279.49│ -38.66│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│股本 │公司上市发行新股│ 8000.00│ 6000.00│ 33.33│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │冷链物流系统环保│ 2772.83│ 1800.26│ 54.02│
│ │换热器及智能模块│ │ │ │
│ │产业化项目基本建│ │ │ │
│ │设增加 │ │ │ │
│资本公积 │发行新股股本溢价│ 64495.47│ 10479.19│ 515.46│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的应│ 3330.48│ 2358.22│ 41.23│
│ │收票据变动 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 6.50│ 80.28│ -91.91│
│ │税额变动 │ │ │ │
│应收款项融资│承兑人为信用等级│ 17041.76│ 10027.99│ 69.94│
│ │较高银行的应收票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│应收款项 │新客户增加与新产│ 28119.36│ 19530.74│ 43.97│
│ │品增加导致销售收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│购置长期资产预付│ 2537.75│ 174.82│ 1351.61│
│产 │款项增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款支出增│ 321.46│ 154.18│ 108.50│
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │预提费用增加 │ 278.87│ 199.07│ 40.09│
│其他应收款 │预支费用款项增加│ 241.84│ 128.74│ 87.84│
│合同负债 │预收货款增加 │ 295.65│ 134.62│ 119.62│
│筹资活动产生│承兑人为非信用等│ 61701.24│ 1125.68│ 5381.23│
│的现金流量净│级较高银行的应收│ │ │ │
│额 │票据贴现增加 │ │ │ │
│经营活动产生│票据保证金收付差│ -3093.83│ 835.74│ -470.19│
│的现金流量净│额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产及其│ -1617.48│ -868.00│ -86.35│
│的现金流量净│他长期资产支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ -441.88│ 73.61│ -700.28│
│ │变动 │ │ │ │
│资产处置收益│当期处置长期资产│ 1.21│ 2.47│ -50.99│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润增加│ 1497.63│ 998.04│ 50.06│
│财务费用 │本报告期汇率变动│ -570.50│ -72.26│ -689.52│
│ │及利息收入增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65058.01│ 64037.71│ 63702.18│ 67837.61│
│存货 │ 12611.84│ 11497.52│ 10416.88│ 9385.49│
│应收账款 │ 33261.33│ 28781.33│ 28119.36│ 30138.53│
│其他应收款 │ 194.69│ 82.12│ 241.84│ 110.77│
│流动资产合计 │ 139926.29│ 135326.91│ 132343.52│ 131430.46│
│长期股权投资 │ 5108.79│ 5058.83│ 5161.75│ 5056.31│
│固定资产净额 │ 18340.99│ 18642.15│ 14216.54│ 14479.60│
│无形资产 │ 6113.94│ 6099.47│ 3275.90│ 3302.19│
│非流动资产合计 │ 35047.26│ 33679.20│ 30477.32│ 29780.12│
│资产总计 │ 174973.55│ 169006.11│ 162820.84│ 161210.58│
│流动负债 │ 55371.07│ 53431.78│ 49062.64│ 49965.03│
│非流动负债 │ 573.63│ 536.36│ 1098.88│ 1057.37│
│负债合计 │ 55944.70│ 53968.14│ 50161.53│ 51022.40│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 64495.47│ 64495.47│ 64495.47│ 64495.47│
│盈余公积 │ 3383.05│ 3383.05│ 2382.12│ 2382.12│
│未分配利润 │ 42815.99│ 38876.26│ 37737.75│ 35266.62│
│少数股东权益 │ 43.97│ 43.97│ 43.97│ 43.97│
│股东权益合计 │ 119028.84│ 115037.97│ 112659.31│ 110188.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11288.51│ 7251.85│ 4759.54│ 5968.28│
│存货 │ 10386.21│ 8886.82│ 9632.75│ 11624.12│
│应收账款 │ 23195.26│ 19530.74│ 25136.96│ 23131.72│
│其他应收款 │ 150.61│ 128.74│ 92.99│ 400.44│
│流动资产合计 │ 70051.32│ 63911.35│ 63276.43│ 62115.47│
│长期股权投资 │ 4970.10│ 4905.67│ 4901.26│ 4688.78│
│固定资产净额 │ 14756.64│ 15128.05│ 15006.11│ 15325.98│
│无形资产 │ 3328.71│ 3356.18│ 3400.31│ 3426.29│
│非流动资产合计 │ 28415.72│ 27996.75│ 26972.48│ 27133.82│
│资产总计 │ 98467.03│ 91908.10│ 90248.91│ 89249.29│
│流动负债 │ 47985.37│ 44047.67│ 46652.61│ 49833.74│
│非流动负债 │ 1068.42│ 1019.15│ 1026.56│ 1053.87│
│负债合计 │ 49053.79│ 45066.82│ 47679.17│ 50887.61│
│实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 10479.19│ 10479.19│ 10006.15│ 10084.74│
│盈余公积 │ 2382.12│ 2382.12│ 1669.62│ 1669.62│
│未分配利润 │ 30507.96│ 27936.02│ 24850.04│ 20217.03│
│少数股东权益 │ 43.97│ 43.94│ 43.94│ 390.30│
│股东权益合计 │ 49413.24│ 46841.28│ 42569.74│ 38361.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27807.40│ 98006.55│ 75303.68│ 51042.25│
│营业成本 │ 21255.73│ 74576.39│ 57076.09│ 37912.38│
│营业税金及附加 │ 182.76│ 510.98│ 341.81│ 222.38│
│销售费用 │ 429.50│ 1966.95│ 1465.64│ 950.51│
│财务费用 │ -426.05│ -668.15│ -570.50│ -122.09│
│管理费用 │ 1085.63│ 4644.66│ 3306.90│ 2155.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 32.53│ 324.03│ 179.39│ 100.50│
│营业利润 │ 4729.82│ 13837.59│ 11248.94│ 8441.84│
│营业外收入 │ -1.33│ 31.24│ 68.40│ 62.75│
│营业外支出 │ 0.06│ 50.47│ 17.95│ 17.93│
│利润总额 │ 4728.43│ 13818.35│ 11299.39│ 8486.66│
│所得税 │ 788.70│ 1877.17│ 1497.63│ 1156.03│
│净利润 │ 3939.73│ 11941.19│ 9801.76│ 7330.63│
│归属母公司净利润 │ 3939.73│ 11941.17│ 9801.74│ 7330.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21560.96│ 80891.09│ 43352.69│ 78374.81│
│营业成本 │ 16514.71│ 63482.54│ 33807.37│ 62070.77│
│营业税金及附加 │ 157.82│ 524.97│ 238.83│ 480.75│
│销售费用 │ 440.61│ 1582.23│ 870.22│ 1627.13│
│财务费用 │ 147.89│ 32.47│ 28.12│ 691.29│
│管理费用 │ 889.88│ 4092.90│ 1894.97│ 3216.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 17.92│ ---│ ---│
│投资收益 │ 51.90│ 307.06│ 146.67│ 167.93│
│营业利润 │ 2988.47│ 9469.10│ 5299.06│ 7790.92│
│营业外收入 │ 11.80│ 19.92│ 15.69│ 47.02│
│营业外支出 │ 15.59│ 1.88│ 1.72│ 14.98│
│利润总额 │ 2984.69│ 9487.13│ 5313.03│ 7822.96│
│所得税 │ 412.73│ 1134.47│ 758.85│ 989.44│
│净利润 │ 2571.96│ 8352.66│ 4554.17│ 6833.52│
│归属母公司净利润 │ 2571.94│ 8431.50│ 4633.01│ 6976.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25890.00│ 73344.58│ 58555.91│ 41054.18│
│经营活动现金流出 │ 22188.43│ 73198.95│ 61649.75│ 41235.88│
│经营活动现金流量净额│ 3701.57│ 145.63│ -3093.83│ -181.69│
│投资活动现金流入 │ 0.60│ 1834.91│ 1824.42│ 1861.92│
│资本性支出 │ 480.67│ 5789.71│ 3439.90│ 2912.09│
│投资活动现金流出 │ 480.67│ 5789.71│ 3441.90│ 2912.09│
│投资活动现金流量净额│ -480.07│ -3954.79│ -1617.48│ -1050.17│
│筹资活动现金流入 │ 1549.32│ 69978.87│ 67525.55│ 66131.73│
│筹资活动现金流出 │ 2948.21│ 9684.19│ 5824.31│ 5618.27│
│筹资活动现金流量净额│ -1398.90│ 60294.68│ 61701.24│ 60513.46│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1822.61│ 56485.52│ 56989.93│ 59281.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17714.90│ 62454.17│ 22016.78│ 51195.14│
│经营活动现金流出 │ 17380.14│ 60089.38│ 22077.64│ 53107.10│
│经营活动现金流量净额│ 334.76│ 2364.80│ -60.86│ -1911.96│
│投资活动现金流入 │ 3.49│ 445.53│ 250.07│ 548.82│
│资本性支出 │ 732.87│ 2123.91│ 544.65│ 1678.61│
│投资活动现金流出 │ 732.87│ 2123.91│ 717.71│ 1678.61│
│投资活动现金流量净额│ -729.38│ -1678.38│ -467.64│ -1129.79│
│筹资活动现金流入 │ 3305.90│ 12676.37│ 5027.08│ 15462.97│
│筹资活动现金流出 │ 1634.31│ 12055.96│ 4233.10│ 11916.02│
│筹资活动现金流量净额│ 1671.58│ 620.41│ 793.98│ 3546.95│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1276.96│ 1306.83│ 265.48│ 505.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21560.96│ 22.00│ 2571.94│ 21.54│
│二季报 │ 29481.28│ 30.08│ 4758.67│ 39.85│
│三季报 │ 24261.43│ 24.75│ 2471.13│ 20.69│
│四季报 │ 22702.87│ 23.16│ 2139.43│ 17.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 18343.59│ 22.68│ 1937.55│ 22.98│
│四季报 │ 19194.81│ 23.73│ 1860.94│ 22.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
