财务分析☆ ◇301252 同星科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2205.91│ 10858.21│ 12680.11│ 11941.17│ 8431.50│ 6976.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12680.11│ 11941.17│ 8431.50│ ---│
│净利润增长率(%) │ -38.55│ -14.37│ 6.19│ 41.63│ 20.86│ 45.29│
│扣非净利润(万) │ 2026.86│ 9520.76│ 11627.63│ 10043.02│ 8304.20│ 6577.01│
│营业总收(未调整:万) │ 34438.43│ 128602.32│ 113353.33│ 98006.55│ 80891.09│ 78374.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 113353.33│ 98006.55│ 80891.09│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 16.29│ 13.45│ 15.66│ 21.16│ 3.21│ 56.16│
│加权净资产收益率(%) │ 1.64│ 8.56│ 10.74│ 13.96│ 19.90│ 20.23│
│资产负债比率(%) │ 30.28│ 29.06│ 28.03│ 31.93│ 49.03│ 57.02│
│净利润现金含量(%) │ -370.04│ -22.42│ 27.02│ 1.22│ 28.05│ -27.41│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.6500│ 0.7500│ 1.1100│ 1.4100│ 1.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1198│ 0.5700│ 1.0000│ 1.4000│ 1.3800│ 1.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1304│ 0.6416│ 1.0931│ 1.4926│ 1.4053│ 1.1628│
│每股资本公积金(元) │ 3.4824│ 3.4547│ 5.2732│ 8.0619│ 1.7465│ 1.6808│
│每股未分配利润(元) │ 3.1117│ 2.9813│ 3.7509│ 4.8595│ 4.6560│ 3.3695│
│每股净资产(元) │ 8.0007│ 7.8520│ 10.5266│ 14.3743│ 7.8100│ 6.3900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4824│ -0.1438│ 0.2953│ 0.0182│ 0.3900│ -0.3200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2205.91│ 10858.21│ 8856.82│ 6877.38│ 3589.50│ 12680.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3589.50│ 12680.11│
│净利润增长率(%) │ -38.55│ -14.37│ -12.15│ -9.88│ -8.89│ 6.19│
│扣非净利润(万) │ 2026.86│ 9520.76│ 8143.03│ 5356.27│ 2271.26│ 11627.63│
│营业总收(未调整:万) │ 34438.43│ 128602.32│ 91464.86│ 62041.01│ 29615.28│ 113353.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29615.28│ 113353.33│
│总营收同比增长率(%) │ 16.29│ 13.45│ 9.34│ 7.98│ 6.50│ 15.66│
│加权净资产收益率(%) │ 1.64│ 8.56│ 7.03│ 5.48│ 2.89│ 10.74│
│资产负债比率(%) │ 30.28│ 29.06│ 25.74│ 27.36│ 27.81│ 28.03│
│净利润现金含量(%) │ -370.04│ -22.42│ 35.95│ -22.44│ -41.45│ 27.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.6500│ 0.5300│ 0.4100│ 0.3100│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1198│ 0.5700│ 0.4841│ 0.3000│ 0.1958│ 1.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1304│ 0.6416│ 0.5266│ 0.4089│ 0.3094│ 1.0931│
│每股资本公积金(元) │ 3.4824│ 3.4547│ 3.3985│ 3.3733│ 5.3087│ 5.2732│
│每股未分配利润(元) │ 3.1117│ 2.9813│ 2.9410│ 2.8233│ 4.0603│ 3.7509│
│每股净资产(元) │ 8.0007│ 7.8520│ 7.6928│ 7.5482│ 10.8750│ 10.5266│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4824│ -0.1438│ 0.1893│ -0.0918│ -0.1282│ 0.2953│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.70│ 2.75│ 2.53│ 1.45│ 1.25│
│速动比率 │ 2.11│ 2.39│ 2.44│ 2.32│ 1.25│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 30.28│ 29.06│ 28.03│ 31.93│ 49.03│ 57.02│
│产权比率 │ 0.44│ 0.41│ 0.39│ 0.47│ 0.96│ 1.34│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.15│ -0.05│ 0.07│ 0.00│ 0.05│ -0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.70│ 3.07│ 2.83│ 2.80│ 2.75│
│速动比率 │ 2.11│ 2.39│ 2.67│ 2.50│ 2.46│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 30.28│ 29.06│ 25.74│ 27.36│ 27.81│ 28.03│
│产权比率 │ 0.44│ 0.41│ 0.35│ 0.38│ 0.39│ 0.39│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.15│ -0.05│ 0.07│ -0.03│ -0.03│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 3.31│ 3.47│ 4.06│ 3.79│ 3.71│
│存货周转率 │ 1.51│ 6.76│ 6.87│ 7.32│ 6.19│ 6.29│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.96│ 0.86│ 0.98│ 1.28│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 5.51│ 5.53│ 5.80│ 5.31│ 5.24│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.72│ 0.67│ 0.75│ 0.89│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 3.31│ 2.79│ 1.79│ 0.82│ 3.47│
│存货周转率 │ 1.51│ 6.76│ 4.62│ 3.29│ 1.56│ 6.87│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.96│ 0.70│ 0.48│ 0.23│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 5.51│ 4.01│ 2.73│ 1.32│ 5.53│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.72│ 0.53│ 0.36│ 0.17│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.63│ 8.17│ 10.38│ 10.38│ 18.02│ 18.37│
│销售毛利率 │ 16.49│ 19.30│ 20.95│ 23.91│ 21.52│ 20.80│
│营业利润率 │ 7.10│ 9.62│ 13.19│ 14.12│ 11.71│ 9.94│
│销售净利率 │ 6.29│ 8.44│ 11.19│ 12.18│ 10.33│ 8.72│
│总资产净利率 │ 1.13│ 6.08│ 7.49│ 9.15│ 9.22│ 8.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.63│ 8.17│ 6.84│ 5.42│ 2.85│ 10.38│
│销售毛利率 │ 16.49│ 19.30│ 19.67│ 19.86│ 18.63│ 20.95│
│营业利润率 │ 7.10│ 9.62│ 11.18│ 12.76│ 13.48│ 13.19│
│销售净利率 │ 6.29│ 8.44│ 9.68│ 11.09│ 12.12│ 11.19│
│总资产净利率 │ 1.13│ 6.08│ 5.15│ 3.99│ 2.08│ 7.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.29│ 13.45│ 15.66│ 21.16│ 3.21│ 56.16│
│营业利润增长率 │ -38.74│ -17.28│ 8.08│ 46.13│ 21.54│ 44.33│
│净利润增长率 │ -38.55│ -14.37│ 6.19│ 41.63│ 20.86│ 45.29│
│净资产增长率 │ 1.89│ 8.82│ 6.19│ 145.73│ 23.24│ 22.51│
│总资产增长率 │ 5.17│ 10.40│ 0.42│ 83.89│ 2.98│ 20.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.29│ 13.45│ 9.34│ 7.98│ 6.50│ 15.66│
│营业利润增长率 │ -38.74│ -17.28│ -12.97│ -10.29│ -15.57│ 8.08│
│净利润增长率 │ -38.55│ -14.37│ -12.15│ -9.88│ -8.89│ 6.19│
│净资产增长率 │ 1.89│ 8.82│ 5.97│ 3.97│ 3.31│ 6.19│
│总资产增长率 │ 5.17│ 10.40│ 2.70│ 3.02│ 3.00│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购建固定资产、无│ 29112.54│ 44568.15│ -34.68│
│ │形资产投入增加与│ │ │ │
│ │购买信托理财产品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│闲置资金购买理财│ 11479.25│ 8046.30│ 42.66│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末持有未到期│ 17833.38│ 10653.13│ 67.40│
│ │承兑人为信用等级│ │ │ │
│ │较高银行的承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │支付供应商预付款│ 4041.71│ 1156.89│ 249.36│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │经营活动个人临时│ 222.55│ 150.44│ 47.93│
│ │借款增加 │ │ │ │
│存货 │部分产品未定价及│ 22107.13│ 16092.61│ 37.37│
│ │备货增加 │ │ │ │
│其他权益工具│增加投资 │ 1700.00│ 1200.00│ 41.67│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转固│ 2727.04│ 4187.43│ -34.88│
│ │定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│购建工程及机器设│ 8699.55│ 3993.53│ 117.84│
│产 │备预付款增加 │ │ │ │
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 10803.50│ 2721.03│ 297.04│
│ │票增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交所得税、│ 690.19│ 1297.67│ -46.81│
│ │增值税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期退还投标保证│ 180.94│ 526.18│ -65.61│
│ │金及预提费用支付│ │ │ │
│其他综合收益│境外子公司外币报│ -164.91│ -0.48│ -34550.46│
│ │表折算人民币差异│ │ │ │
│少数股东权益│本期收购公司，本│ 1982.53│ 43.96│ 4409.98│
│ │公司持股比例51% │ │ │ │
│ │，合并日将其少数│ │ │ │
│ │股东权益纳入合并│ │ │ │
│ │报表范围 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益增加 │ 280.13│ -128.49│ 318.02│
│其他收益 │本报告期政府补助│ 124.41│ 1606.43│ -92.26│
│ │收入减少 │ │ │ │
│投资收益 │资金理财收益增加│ 152.07│ 74.12│ 105.18│
│信用减值损失│应收账款等变动影│ 124.16│ 26.82│ 362.92│
│ │响 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -33.54│ -4.52│ -641.93│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期营业利润减少│ 283.30│ 410.35│ -30.96│
│净利润 │本报告期政府补助│ 2164.60│ 3589.50│ -39.70│
│ │收入减少及客户降│ │ │ │
│ │价 │ │ │ │
│经营活动产生│预付供应商原材料│ -8162.68│ -1487.69│ -448.68│
│的现金流量净│款增加及政府补助│ │ │ │
│额 │收入减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ 121.97│ 2558.53│ -95.23│
│的现金流量净│形资产投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行借款 │ 1157.08│ 3385.04│ -65.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │业务人员的股份支│ 2604.22│ 2131.48│ 22.18│
│ │付费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、股份支│ 6239.90│ 5327.28│ 17.13│
│ │付和咨询服务费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │理财产品收益减少│ -211.28│ -1394.10│ 84.85│
│ │和汇兑损益增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 4582.88│ 3461.09│ 32.41│
│经营活动现金│--- │ 69765.67│ 91664.82│ -23.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 72199.61│ 88239.15│ -18.18│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│客户付款采用银行│ -2433.95│ 3425.67│ -171.05│
│的现金流量净│承兑汇票、财务公│ │ │ │
│额 │司票据增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 38899.75│ 26395.86│ 47.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 48374.72│ 44842.86│ 7.88│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品到期│ -9474.97│ -18446.99│ 48.64│
│的现金流量净│赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12799.94│ 5430.57│ 135.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3657.61│ 15339.39│ -76.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加和利│ 9142.33│ -9908.81│ 192.26│
│的现金流量净│润分配减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3196.23│ -24930.14│ 87.18│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 44568.15│ 38816.37│ 14.82│
│应收款项 │--- │ 41203.88│ 36616.91│ 12.53│
│存货 │--- │ 16092.61│ 14600.06│ 10.22│
│投资性房地产│--- │ 1237.76│ 1341.90│ -7.76│
│长期股权投资│--- │ 5067.85│ 5070.88│ -0.06│
│固定资产 │--- │ 24368.15│ 22341.72│ 9.07│
│在建工程 │--- │ 4187.43│ 2899.46│ 44.42│
│使用权资产 │--- │ 1369.97│ 166.27│ 723.93│
│短期借款 │--- │ 9586.02│ 1995.59│ 380.36│
│合同负债 │--- │ 113.95│ 181.57│ -37.25│
│租赁负债 │--- │ 800.34│ 17.34│ 4516.53│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29112.54│ 44568.15│ 38816.37│ 64037.71│ 7251.85│ 5968.28│
│存货 │ 22107.13│ 16092.61│ 14600.06│ 11497.52│ 8886.82│ 11624.12│
│应收票据及应收账款 │ 55672.20│ 57428.61│ 53437.84│ 44000.90│ 37363.56│ 39717.77│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4041.71│ 1156.89│ 419.84│ 205.21│ 154.18│ 67.15│
│其他应收款 │ 222.55│ 150.44│ 62.93│ 82.12│ 128.74│ 400.44│
│流动资产合计 │ 140558.43│ 138184.87│ 128371.87│ 135326.91│ 63911.35│ 62115.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5387.88│ 5067.85│ 5070.88│ 5058.83│ 4905.67│ 4688.78│
│固定资产净额 │ 25576.59│ 24368.15│ 22341.72│ 18642.15│ 15128.05│ 15325.98│
│在建工程 │ 2727.04│ 4187.43│ 2899.46│ 760.28│ 1800.26│ 479.46│
│无形资产 │ 6035.24│ 6064.91│ 6015.19│ 6099.47│ 3356.18│ 3426.29│
│商誉 │ 1998.49│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 56491.32│ 49187.00│ 41346.51│ 33679.20│ 27996.75│ 27133.82│
│资产总计 │ 197049.75│ 187371.87│ 169718.37│ 169006.11│ 91908.10│ 89249.29│
│应付票据及应付账款 │ 37670.12│ 29914.84│ 34179.51│ 36458.98│ 28823.47│ 32185.97│
│预收款项 │ ---│ ---│ 21.16│ 32.68│ 25.94│ 55.77│
│合同负债 │ 126.79│ 113.95│ 181.57│ 91.28│ 134.62│ 250.23│
│流动负债 │ 56210.82│ 51183.59│ 46714.83│ 53431.78│ 44047.67│ 49833.74│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3464.14│ 3269.13│ 851.23│ 536.36│ 1019.15│ 1053.87│
│负债合计 │ 59674.96│ 54452.72│ 47566.06│ 53968.14│ 45066.82│ 50887.61│
│实收资本 │ 16922.54│ 16922.54│ 11600.00│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 58931.38│ 58462.56│ 61169.63│ 64495.47│ 10479.19│ 10084.74│
│盈余公积 │ 6446.11│ 6446.11│ 5429.15│ 3383.05│ 2382.12│ 1669.62│
│未分配利润 │ 52657.42│ 50451.51│ 43510.26│ 38876.26│ 27936.02│ 20217.03│
│少数股东权益 │ 1982.53│ 43.96│ 43.96│ 43.97│ 43.94│ 390.30│
│归属母公司权益 │ 135392.25│ 132875.19│ 122108.36│ 114994.00│ 46797.33│ 37971.39│
│股东权益合计 │ 137374.78│ 132919.15│ 122152.32│ 115037.97│ 46841.28│ 38361.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29112.54│ 44568.15│ 45534.77│ 44698.04│ 44200.74│ 38816.37│
│存货 │ 22107.13│ 16092.61│ 17211.08│ 15659.85│ 16240.85│ 14600.06│
│应收票据及应收账款 │ 55672.20│ 57428.61│ 45505.62│ 48870.43│ 50684.23│ 53437.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4041.71│ 1156.89│ 2887.01│ 445.56│ 450.76│ 419.84│
│其他应收款 │ 222.55│ 150.44│ 220.07│ 228.40│ 122.97│ 62.93│
│流动资产合计 │ 140558.43│ 138184.87│ 131754.21│ 132723.36│ 133492.59│ 128371.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5387.88│ 5067.85│ 5745.64│ 5129.18│ 5099.53│ 5070.88│
│固定资产净额 │ 25576.59│ 24368.15│ 23229.68│ 23190.64│ 22516.76│ 22341.72│
│在建工程 │ 2727.04│ 4187.43│ 1912.86│ 3146.70│ 1549.31│ 2899.46│
│无形资产 │ 6035.24│ 6064.91│ 6088.36│ 6125.47│ 5975.22│ 6015.19│
│商誉 │ 1998.49│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 56491.32│ 49187.00│ 42538.84│ 42123.27│ 41310.70│ 41346.51│
│资产总计 │ 197049.75│ 187371.87│ 174293.04│ 174846.63│ 174803.29│ 169718.37│
│应付票据及应付账款 │ 37670.12│ 29914.84│ 26813.99│ 32353.98│ 33770.73│ 34179.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 21.16│
│合同负债 │ 126.79│ 113.95│ 99.94│ 87.62│ 330.01│ 181.57│
│流动负债 │ 56210.82│ 51183.59│ 42913.02│ 46823.89│ 47714.24│ 46714.83│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3464.14│ 3269.13│ 1943.09│ 1017.74│ 895.63│ 851.23│
│负债合计 │ 59674.96│ 54452.72│ 44856.10│ 47841.63│ 48609.86│ 47566.06│
│实收资本 │ 16922.54│ 16922.54│ 16820.00│ 16820.00│ 11600.00│ 11600.00│
│资本公积金 │ 58931.38│ 58462.56│ 57162.73│ 56738.50│ 61580.89│ 61169.63│
│盈余公积 │ 6446.11│ 6446.11│ 5429.15│ 5429.15│ 5429.15│ 5429.15│
│未分配利润 │ 52657.42│ 50451.51│ 49467.08│ 47487.64│ 47099.76│ 43510.26│
│少数股东权益 │ 1982.53│ 43.96│ 43.96│ 43.96│ 43.96│ 43.96│
│归属母公司权益 │ 135392.25│ 132875.19│ 129392.98│ 126961.05│ 126149.47│ 122108.36│
│股东权益合计 │ 137374.78│ 132919.15│ 129436.94│ 127005.00│ 126193.43│ 122152.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34438.43│ 128602.32│ 113353.33│ 98006.55│ 80891.09│ 78374.81│
│营业总成本 │ 32413.93│ 117781.82│ 99835.29│ 84624.28│ 72229.81│ 70671.22│
│营业税金及附加 │ 149.52│ 787.53│ 700.20│ 510.98│ 524.97│ 480.75│
│销售费用 │ 530.28│ 2604.22│ 2131.48│ 1966.95│ 1582.23│ 1627.13│
│财务费用 │ 280.13│ -211.28│ -1394.10│ -668.15│ 32.47│ 691.29│
│管理费用 │ 1614.72│ 6239.90│ 5327.28│ 4644.66│ 4092.90│ 3216.17│
│资产减值损失 │ -33.54│ -650.13│ -511.74│ -434.30│ -346.66│ -186.71│
│公允价值变动净收益 │ 48.55│ 46.30│ 119.57│ ---│ 17.92│ ---│
│投资收益 │ 152.07│ 639.06│ 386.22│ 324.03│ 307.06│ 167.93│
│营业利润 │ 2446.19│ 12372.41│ 14956.12│ 13837.59│ 9469.10│ 7790.92│
│营业外收入 │ 8.81│ 107.35│ 28.72│ 31.24│ 19.92│ 47.02│
│营业外支出 │ 7.10│ 143.40│ 233.92│ 50.47│ 1.88│ 14.98│
│利润总额 │ 2447.90│ 12336.36│ 14750.92│ 13818.35│ 9487.13│ 7822.96│
│所得税 │ 283.30│ 1478.15│ 2070.82│ 1877.17│ 1134.47│ 989.44│
│净利润 │ 2164.60│ 10858.21│ 12680.10│ 11941.19│ 8352.66│ 6833.52│
│归属母公司净利润 │ 2205.91│ 10858.21│ 12680.11│ 11941.17│ 8431.50│ 6976.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34438.43│ 128602.32│ 91464.86│ 62041.01│ 29615.28│ 113353.33│
│营业总成本 │ 32413.93│ 117781.82│ 83128.99│ 56357.38│ 27325.20│ 99835.29│
│营业税金及附加 │ 149.52│ 787.53│ 494.03│ 384.65│ 148.74│ 700.20│
│销售费用 │ 530.28│ 2604.22│ 1874.98│ 1325.06│ 588.70│ 2131.48│
│财务费用 │ 280.13│ -211.28│ -319.02│ -212.44│ -128.49│ -1394.10│
│管理费用 │ 1614.72│ 6239.90│ 4169.15│ 2667.08│ 1347.97│ 5327.28│
│资产减值损失 │ -33.54│ -650.13│ -229.58│ -194.26│ -4.52│ -511.74│
│公允价值变动净收益 │ 48.55│ 46.30│ 62.59│ 62.59│ ---│ 119.57│
│投资收益 │ 152.07│ 639.06│ 265.97│ 150.78│ 74.12│ 386.22│
│营业利润 │ 2446.19│ 12372.41│ 10226.88│ 7917.56│ 3993.25│ 14956.12│
│营业外收入 │ 8.81│ 107.35│ 40.62│ 30.23│ 6.83│ 28.72│
│营业外支出 │ 7.10│ 143.40│ 35.32│ 24.27│ 0.23│ 233.92│
│利润总额 │ 2447.90│ 12336.36│ 10232.19│ 7923.52│ 3999.85│ 14750.92│
│所得税 │ 283.30│ 1478.15│ 1375.37│ 1046.14│ 410.35│ 2070.82│
│净利润 │ 2164.60│ 10858.21│ 8856.82│ 6877.38│ 3589.50│ 12680.10│
│归属母公司净利润 │ 2205.91│ 10858.21│ 8856.82│ 6877.38│ 3589.50│ 12680.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21441.77│ 69765.67│ 91664.82│ 73344.58│ 62454.17│ 51195.14│
│经营活动现金流出 │ 29604.44│ 72199.61│ 88239.15│ 73198.95│ 60089.38│ 53107.10│
│经营活动现金流量净额│ -8162.68│ -2433.95│ 3425.67│ 145.63│ 2364.80│ -1911.96│
│投资活动现金流入 │ 31286.55│ 38899.75│ 26395.86│ 1834.91│ 445.53│ 548.82│
│投资活动现金流出 │ 31164.58│ 48374.72│ 44842.86│ 5789.71│ 2123.91│ 1678.61│
│投资活动现金流量净额│ 121.97│ -9474.97│ -18446.99│ -3954.79│ -1678.38│ -1129.79│
│筹资活动现金流入 │ 4709.68│ 12799.94│ 5430.57│ 69978.87│ 12676.37│ 15462.97│
│筹资活动现金流出 │ 3552.60│ 3657.61│ 15339.39│ 9684.19│ 12055.96│ 11916.02│
│筹资活动现金流量净额│ 1157.08│ 9142.33│ -9908.81│ 60294.68│ 620.41│ 3546.95│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -429.64│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6883.63│ -3196.23│ -24930.14│ 56485.52│ 1306.83│ 505.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21441.77│ 69765.67│ 69724.43│ 41989.85│ 21848.44│ 91664.82│
│经营活动现金流出 │ 29604.44│ 72199.61│ 66540.62│ 43533.16│ 23336.13│ 88239.15│
│经营活动现金流量净额│ -8162.68│ -2433.95│ 3183.81│ -1543.31│ -1487.69│ 3425.67│
│投资活动现金流入 │ 31286.55│ 38899.75│ 55545.81│ 39325.47│ 16083.44│ 26395.86│
│投资活动现金流出 │ 31164.58│ 48374.72│ 52253.97│ 32699.29│ 13524.90│ 44842.86│
│投资活动现金流量净额│ 121.97│ -9474.97│ 3291.84│ 6626.18│ 2558.53│ -18446.99│
│筹资活动现金流入 │ 4709.68│ 12799.94│ 6641.20│ 5538.04│ 3500.00│ 5430.57│
│筹资活动现金流出 │ 3552.60│ 3657.61│ 4259.51│ 3067.95│ 114.96│ 15339.39│
│筹资活动现金流量净额│ 1157.08│ 9142.33│ 2381.69│ 2470.09│ 3385.04│ -9908.81│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -429.64│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6883.63│ -3196.23│ 8857.34│ 7552.96│ 4455.88│ -24930.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29615.28│ 23.03│ 3589.50│ 33.06│
│二季报 │ 32425.73│ 25.21│ 3287.88│ 30.28│
│三季报 │ 29423.84│ 22.88│ 1979.44│ 18.23│
│四季报 │ 37137.46│ 28.88│ 2001.39│ 18.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27807.40│ 24.53│ 3939.73│ 31.07│
│二季报 │ 29646.91│ 26.15│ 3691.99│ 29.12│
│三季报 │ 26198.78│ 23.11│ 2449.56│ 19.32│
│四季报 │ 29700.23│ 26.20│ 2598.83│ 20.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|