财务分析☆ ◇301252 同星科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 10081.28│ 11941.17│ 8431.50│ 6976.52│ 4801.96│ 4120.60│
│净利润增长率(%) │ 2.85│ 41.63│ 20.86│ 45.29│ 16.54│ 92.80│
│扣非净利润(万) │ 9176.97│ 10043.02│ 8304.20│ 6577.01│ 4524.92│ 3787.42│
│营业总收入(万元) │ 83653.10│ 98006.55│ 80891.09│ 78374.81│ 50188.21│ 41303.70│
│总营收同比增长率(%) │ 11.09│ 21.16│ 3.21│ 56.16│ 21.51│ 12.42│
│加权净资产收益率(%) │ 8.59│ 13.96│ 19.90│ 20.23│ 16.80│ 17.17│
│资产负债比率(%) │ 28.29│ 31.93│ 49.03│ 57.02│ 57.58│ 55.07│
│净利润现金含量(%) │ -22.28│ 1.22│ 28.05│ -27.41│ 7.43│ 109.69│
│基本每股收益(元) │ 0.8700│ 1.6700│ 1.4100│ 1.1600│ 0.8000│ 0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7911│ 1.4000│ 1.3800│ 1.1000│ 0.7500│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8691│ 1.4926│ 1.4053│ 1.1628│ 0.8003│ 0.6868│
│每股资本公积金(元) │ 5.2496│ 8.0619│ 1.7465│ 1.6808│ 1.6808│ 1.6733│
│每股未分配利润(元) │ 3.7032│ 4.8595│ 4.6560│ 3.3695│ 2.3088│ 1.5466│
│每股净资产(元) │ 10.2748│ 14.3743│ 7.8100│ 6.3900│ 5.2500│ 4.4800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1937│ 0.0182│ 0.3900│ -0.3200│ 0.0600│ 0.7500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10081.28│ 7631.72│ 3939.73│ 11941.17│ 9801.74│ 7330.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9801.74│ 7330.61│
│净利润增长率(%) │ 2.85│ 4.11│ 53.18│ 41.63│ 49.18│ 58.23│
│扣非净利润(万) │ 9176.97│ 6912.63│ 3310.41│ 10043.02│ 7885.52│ 5523.76│
│营业总收(未调整:万) │ 83653.10│ 57454.32│ 27807.40│ 98006.55│ 75303.68│ 51042.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 75303.68│ 51042.25│
│总营收同比增长率(%) │ 11.09│ 12.56│ 28.97│ 21.16│ 22.06│ 17.74│
│加权净资产收益率(%) │ 8.59│ 6.48│ 3.37│ 13.96│ 12.80│ 12.26│
│资产负债比率(%) │ 28.29│ 30.74│ 31.97│ 31.93│ 30.81│ 31.65│
│净利润现金含量(%) │ -22.28│ 34.60│ 93.96│ 1.22│ -31.56│ -2.48│
│基本每股收益(元) │ 0.8700│ 0.6600│ 0.4900│ 1.6700│ 1.4200│ 1.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7911│ 0.6000│ 0.4138│ 1.4000│ 0.9857│ 0.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8691│ 0.6579│ 0.4925│ 1.4926│ 1.2252│ 0.9163│
│每股资本公积金(元) │ 5.2496│ 5.2496│ 8.0619│ 8.0619│ 8.0619│ 8.0619│
│每股未分配利润(元) │ 3.7032│ 3.4921│ 5.3520│ 4.8595│ 4.7172│ 4.4083│
│每股净资产(元) │ 10.2748│ 10.0615│ 14.8731│ 14.3743│ 14.0769│ 13.7680│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1937│ 0.2277│ 0.4627│ 0.0182│ -0.3867│ -0.0227│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.75│ 2.53│ 1.45│ 1.25│ 1.15│ 1.22│
│速动比率 │ 2.47│ 2.32│ 1.25│ 1.01│ 0.95│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 28.29│ 31.93│ 49.03│ 57.02│ 57.58│ 55.07│
│产权比率 │ 0.39│ 0.47│ 0.96│ 1.34│ 1.38│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.00│ 0.05│ -0.04│ 0.01│ 0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.75│ 2.57│ 2.53│ 2.53│ 2.70│ 2.63│
│速动比率 │ 2.47│ 2.33│ 2.30│ 2.32│ 2.49│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 28.29│ 30.74│ 31.97│ 31.93│ 30.81│ 31.65│
│产权比率 │ 0.39│ 0.44│ 0.47│ 0.47│ 0.45│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.05│ 0.07│ 0.00│ -0.06│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.89│ 4.06│ 3.79│ 3.71│ 3.06│ 3.49│
│存货周转率 │ 5.33│ 7.32│ 6.19│ 6.29│ 5.33│ 4.68│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.98│ 1.28│ 1.42│ 1.16│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 4.41│ 5.80│ 5.31│ 5.24│ 4.35│ 5.01│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.75│ 0.89│ 0.96│ 0.75│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.89│ 1.90│ 0.90│ 4.06│ 3.16│ 2.06│
│存货周转率 │ 5.33│ 3.71│ 1.76│ 7.32│ 5.91│ 4.15│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.43│ 0.20│ 0.98│ 0.77│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 4.41│ 3.10│ 1.50│ 5.80│ 5.13│ 3.45│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.16│ 0.75│ 0.59│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.46│ 10.38│ 18.02│ 18.37│ 15.49│ 15.76│
│销售毛利率 │ 21.76│ 23.91│ 21.52│ 20.80│ 23.03│ 25.69│
│营业利润率 │ 14.05│ 14.12│ 11.71│ 9.94│ 10.76│ 11.53│
│销售净利率 │ 12.05│ 12.18│ 10.33│ 8.72│ 9.25│ 9.93│
│总资产净利率 │ 6.01│ 9.15│ 9.22│ 8.36│ 6.92│ 7.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.46│ 6.54│ 3.31│ 10.38│ 8.70│ 6.66│
│销售毛利率 │ 21.76│ 22.00│ 23.56│ 23.91│ 24.21│ 25.72│
│营业利润率 │ 14.05│ 15.36│ 17.01│ 14.12│ 14.94│ 16.54│
│销售净利率 │ 12.05│ 13.28│ 14.17│ 12.18│ 13.02│ 14.36│
│总资产净利率 │ 6.01│ 4.52│ 2.29│ 9.15│ 7.70│ 5.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.09│ 21.16│ 3.21│ 56.16│ 21.51│ 12.42│
│营业利润增长率 │ 4.46│ 46.13│ 21.54│ 44.33│ 13.37│ 80.98│
│净利润增长率 │ 2.85│ 41.63│ 20.86│ 45.29│ 16.54│ 92.80│
│净资产增长率 │ 3.65│ 145.73│ 23.24│ 22.51│ 18.54│ 19.73│
│总资产增长率 │ -1.62│ 83.89│ 2.98│ 20.07│ 24.15│ 18.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.09│ 12.56│ 28.97│ 21.16│ 22.06│ 17.74│
│营业利润增长率 │ 4.46│ 4.55│ 58.27│ 46.13│ 50.85│ 59.31│
│净利润增长率 │ 2.85│ 4.11│ 53.18│ 41.63│ 49.18│ 58.23│
│净资产增长率 │ 3.65│ 1.49│ 3.47│ 145.73│ 140.64│ 135.36│
│总资产增长率 │ -1.62│ -0.25│ 3.53│ 83.89│ 77.16│ 75.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │募集资金已投入使│ 34514.35│ 64037.71│ -46.10│
│ │用与分配股利、归│ │ │ │
│ │还流动资金借款 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目与间壁式│ 1188.19│ 760.28│ 56.28│
│ │高效换热器项目基│ │ │ │
│ │本建设投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行流动资金│ 5867.56│ 8655.02│ -32.21│
│ │借款 │ │ │ │
│其他应付款 │归还工程项目建设│ 391.40│ 611.80│ -36.02│
│ │保证与预提费用支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的应│ 5199.20│ 3639.41│ 42.86│
│ │收票据变动 │ │ │ │
│递延所得税负│固定资产加速折旧│ 397.82│ 248.17│ 60.30│
│债 │变动 │ │ │ │
│专项储备 │企业安全生产费用│ 351.55│ 239.23│ 46.95│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期土地使用│ 514.39│ 341.81│ 50.49│
│ │税及附加税增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ -824.84│ -570.50│ -44.58│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期政府补助│ 1697.08│ 573.24│ 196.05│
│ │与增值税返还增加│ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产及购│ -20872.09│ -1617.48│ -1190.41│
│的现金流量净│买理财产品支付增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期分配股利│ -6415.03│ 61701.24│ -110.40│
│的现金流量净│所致与上期公开发│ │ │ │
│额 │行股票收到募集资│ │ │ │
│ │金，本期无该事项│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │募集资金已使用 │ 42641.69│ 64037.71│ -33.41│
│应收款项 │--- │ 31825.96│ 28781.33│ 10.58│
│存货 │--- │ 12632.04│ 11497.52│ 9.87│
│投资性房地产│--- │ 1393.97│ 1446.04│ -3.60│
│长期股权投资│--- │ 5151.45│ 5058.83│ 1.83│
│固定资产 │--- │ 18441.77│ 18642.15│ -1.07│
│在建工程 │--- │ 791.98│ 760.28│ 4.17│
│使用权资产 │--- │ 209.15│ 148.31│ 41.02│
│短期借款 │--- │ 6494.28│ 8655.02│ -24.97│
│合同负债 │--- │ 215.68│ 91.28│ 136.28│
│租赁负债 │--- │ 58.46│ 27.34│ 113.80│
│营业收入 │--- │ 57454.32│ 51042.25│ 12.56│
│营业成本 │--- │ 44817.14│ 37912.38│ 18.21│
│销售费用 │--- │ 927.16│ 950.51│ -2.46│
│管理费用 │--- │ 2282.88│ 2155.67│ 5.90│
│财务费用 │本报告期汇率变动│ -923.55│ -122.09│ -656.44│
│ │及利息收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1174.34│ 1156.03│ 1.58│
│研发投入 │--- │ 2074.43│ 1667.43│ 24.41│
│经营活动产生│本报告期应收票据│ 2640.82│ -181.69│ 1553.45│
│的现金流量净│到期收到的现金增│ │ │ │
│额 │加及收到其他与经│ │ │ │
│ │营活动有关的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -17604.79│ -1050.17│ -1576.38│
│的现金流量净│产品支付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期分配股利│ -6442.26│ 60513.46│ -110.65│
│的现金流量净│，另一方面是上期│ │ │ │
│额 │公开发行股票收到│ │ │ │
│ │募集资金，本期无│ │ │ │
│ │该事项 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期分配股利│ -21406.23│ 59281.60│ -136.11│
│价物净增加额│与购买理财产品支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 34514.35│ 64037.71│ 7251.85│ 5968.28│ 4772.31│ 3694.42│
│存货 │ 13048.51│ 11497.52│ 8886.82│ 11624.12│ 8100.71│ 6399.70│
│应收账款 │ 29175.61│ 28781.33│ 19530.74│ 23131.72│ 19073.20│ 13729.47│
│其他应收款 │ 203.69│ 82.12│ 128.74│ 400.44│ 318.14│ 433.97│
│流动资产合计 │ 127364.68│ 135326.91│ 63911.35│ 62115.47│ 47940.54│ 38691.48│
│长期股权投资 │ 4984.34│ 5058.83│ 4905.67│ 4688.78│ 4639.47│ 4640.75│
│固定资产净额 │ 19288.02│ 18642.15│ 15128.05│ 15325.98│ 14593.71│ 8499.36│
│无形资产 │ 6034.90│ 6099.47│ 3356.18│ 3426.29│ 3512.66│ 2931.17│
│非流动资产合计 │ 38906.58│ 33679.20│ 27996.75│ 27133.82│ 26389.13│ 21180.39│
│资产总计 │ 166271.25│ 169006.11│ 91908.10│ 89249.29│ 74329.68│ 59871.87│
│流动负债 │ 46344.05│ 53431.78│ 44047.67│ 49833.74│ 41832.58│ 31830.66│
│非流动负债 │ 695.63│ 536.36│ 1019.15│ 1053.87│ 968.94│ 1139.55│
│负债合计 │ 47039.68│ 53968.14│ 45066.82│ 50887.61│ 42801.52│ 32970.20│
│实收资本 │ 11600.00│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 60895.47│ 64495.47│ 10479.19│ 10084.74│ 10084.74│ 10039.52│
│盈余公积 │ 3383.05│ 3383.05│ 2382.12│ 1669.62│ 1057.52│ 828.29│
│未分配利润 │ 42957.54│ 38876.26│ 27936.02│ 20217.03│ 13852.61│ 9279.88│
│少数股东权益 │ 43.97│ 43.97│ 43.94│ 390.30│ 533.29│ 753.99│
│股东权益合计 │ 119231.57│ 115037.97│ 46841.28│ 38361.68│ 31528.16│ 26901.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34514.35│ 42641.69│ 65058.01│ 64037.71│ 63702.18│ 67837.61│
│存货 │ 13048.51│ 12632.04│ 12611.84│ 11497.52│ 10416.88│ 9385.49│
│应收账款 │ 29175.61│ 31825.96│ 33261.33│ 28781.33│ 28119.36│ 30138.53│
│其他应收款 │ 203.69│ 122.96│ 194.69│ 82.12│ 241.84│ 110.77│
│流动资产合计 │ 127364.68│ 131956.61│ 139926.29│ 135326.91│ 132343.52│ 131430.46│
│长期股权投资 │ 4984.34│ 5151.45│ 5108.79│ 5058.83│ 5161.75│ 5056.31│
│固定资产净额 │ 19288.02│ 18441.77│ 18340.99│ 18642.15│ 14216.54│ 14479.60│
│无形资产 │ 6034.90│ 6073.21│ 6113.94│ 6099.47│ 3275.90│ 3302.19│
│非流动资产合计 │ 38906.58│ 36625.31│ 35047.26│ 33679.20│ 30477.32│ 29780.12│
│资产总计 │ 166271.25│ 168581.92│ 174973.55│ 169006.11│ 162820.84│ 161210.58│
│流动负债 │ 46344.05│ 51248.00│ 55371.07│ 53431.78│ 49062.64│ 49965.03│
│非流动负债 │ 695.63│ 576.98│ 573.63│ 536.36│ 1098.88│ 1057.37│
│负债合计 │ 47039.68│ 51824.98│ 55944.70│ 53968.14│ 50161.53│ 51022.40│
│实收资本 │ 11600.00│ 11600.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 60895.47│ 60895.47│ 64495.47│ 64495.47│ 64495.47│ 64495.47│
│盈余公积 │ 3383.05│ 3383.05│ 3383.05│ 3383.05│ 2382.12│ 2382.12│
│未分配利润 │ 42957.54│ 40507.98│ 42815.99│ 38876.26│ 37737.75│ 35266.62│
│少数股东权益 │ 43.97│ 43.97│ 43.97│ 43.97│ 43.97│ 43.97│
│股东权益合计 │ 119231.57│ 116756.94│ 119028.84│ 115037.97│ 112659.31│ 110188.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83653.10│ 98006.55│ 80891.09│ 78374.81│ 50188.21│ 41303.70│
│营业成本 │ 65450.31│ 74576.39│ 63482.54│ 62070.77│ 38630.36│ 30693.45│
│营业税金及附加 │ 514.39│ 510.98│ 524.97│ 480.75│ 276.29│ 315.00│
│销售费用 │ 1438.85│ 1966.95│ 1582.23│ 1627.13│ 1053.23│ 1565.73│
│财务费用 │ -824.84│ -668.15│ 32.47│ 691.29│ 646.81│ 500.30│
│管理费用 │ 3579.23│ 4644.66│ 4092.90│ 3216.17│ 2432.80│ 2463.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 17.92│ ---│ ---│ 1.00│
│投资收益 │ 178.73│ 324.03│ 307.06│ 167.93│ 115.69│ 231.37│
│营业利润 │ 11750.43│ 13837.59│ 9469.10│ 7790.92│ 5397.83│ 4761.37│
│营业外收入 │ 16.72│ 31.24│ 19.92│ 47.02│ 35.65│ 13.80│
│营业外支出 │ 34.45│ 50.47│ 1.88│ 14.98│ 23.14│ 37.59│
│利润总额 │ 11732.71│ 13818.35│ 9487.13│ 7822.96│ 5410.34│ 4737.58│
│所得税 │ 1651.43│ 1877.17│ 1134.47│ 989.44│ 767.09│ 635.84│
│净利润 │ 10081.28│ 11941.19│ 8352.66│ 6833.52│ 4643.25│ 4101.74│
│归属母公司净利润 │ 10081.28│ 11941.17│ 8431.50│ 6976.52│ 4801.96│ 4120.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83653.10│ 57454.32│ 27807.40│ 98006.55│ 75303.68│ 51042.25│
│营业成本 │ 65450.31│ 44817.14│ 21255.73│ 74576.39│ 57076.09│ 37912.38│
│营业税金及附加 │ 514.39│ 360.60│ 182.76│ 510.98│ 341.81│ 222.38│
│销售费用 │ 1438.85│ 927.16│ 429.50│ 1966.95│ 1465.64│ 950.51│
│财务费用 │ -824.84│ -923.55│ -426.05│ -668.15│ -570.50│ -122.09│
│管理费用 │ 3579.23│ 2282.88│ 1085.63│ 4644.66│ 3306.90│ 2155.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 178.73│ 41.77│ 32.53│ 324.03│ 179.39│ 100.50│
│营业利润 │ 11750.43│ 8826.05│ 4729.82│ 13837.59│ 11248.94│ 8441.84│
│营业外收入 │ 16.72│ 14.34│ -1.33│ 31.24│ 68.40│ 62.75│
│营业外支出 │ 34.45│ 34.33│ 0.06│ 50.47│ 17.95│ 17.93│
│利润总额 │ 11732.71│ 8806.07│ 4728.43│ 13818.35│ 11299.39│ 8486.66│
│所得税 │ 1651.43│ 1174.34│ 788.70│ 1877.17│ 1497.63│ 1156.03│
│净利润 │ 10081.28│ 7631.72│ 3939.73│ 11941.19│ 9801.76│ 7330.63│
│归属母公司净利润 │ 10081.28│ 7631.72│ 3939.73│ 11941.17│ 9801.74│ 7330.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73038.53│ 73344.58│ 62454.17│ 51195.14│ 23831.82│ 21354.26│
│经营活动现金流出 │ 75284.97│ 73198.95│ 60089.38│ 53107.10│ 23474.96│ 16834.35│
│经营活动现金流量净额│ -2246.44│ 145.63│ 2364.80│ -1911.96│ 356.86│ 4519.91│
│投资活动现金流入 │ 11325.81│ 1834.91│ 445.53│ 548.82│ 10263.82│ 1254.99│
│资本性支出 │ 2097.90│ 5789.71│ 2123.91│ 1678.61│ 4265.21│ 2782.97│
│投资活动现金流出 │ 32197.90│ 5789.71│ 2123.91│ 1678.61│ 11963.97│ 6676.49│
│投资活动现金流量净额│ -20872.09│ -3954.79│ -1678.38│ -1129.79│ -1700.16│ -5421.49│
│筹资活动现金流入 │ 4178.88│ 69978.87│ 12676.37│ 15462.97│ 14410.49│ 14828.61│
│筹资活动现金流出 │ 10593.90│ 9684.19│ 12055.96│ 11916.02│ 13287.20│ 13665.98│
│筹资活动现金流量净额│ -6415.03│ 60294.68│ 620.41│ 3546.95│ 1123.29│ 1162.64│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -29533.56│ 56485.52│ 1306.83│ 505.21│ -220.00│ 261.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73038.53│ 50424.49│ 25890.00│ 73344.58│ 58555.91│
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