财务分析☆ ◇301255 通力科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6269.87│ 4122.49│ 1738.85│ 9676.55│
│净利润增长率(%) │ -13.81│ -7.48│ -13.70│ 6.86│
│扣非净利润(万) │ 5299.51│ 3564.12│ 1502.17│ 7855.57│
│营业总收入(万元) │ 34055.04│ 22337.85│ 9600.98│ 46751.51│
│总营收同比增长率(%) │ -0.68│ 2.05│ 1.78│ 0.04│
│加权净资产收益率(%) │ 6.05│ 3.93│ 1.68│ 22.92│
│资产负债比率(%) │ 18.53│ 18.74│ 17.48│ 19.62│
│净利润现金含量(%) │ 66.39│ 55.47│ -80.11│ 110.41│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.6100│ 0.2600│ 1.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4871│ 0.5200│ 0.2209│ 1.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5763│ 0.3789│ 0.2557│ 1.4230│
│每股资本公积金(元) │ 5.1050│ 5.1050│ 8.7680│ 8.7680│
│每股未分配利润(元) │ 2.9929│ 2.7956│ 5.1224│ 4.8668│
│每股净资产(元) │ 9.4117│ 9.2140│ 15.3916│ 15.1355│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3826│ 0.2102│ -0.2048│ 1.5711│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7274.18│ 4455.83│ 9055.16│ 3720.34│
│归母净利(调整后:万) │ 7274.18│ 4455.83│ 9055.16│ ---│
│净利润增长率(%) │ 18.65│ 19.77│ 64.18│ ---│
│扣非净利润(万) │ 5769.91│ 3573.86│ 7998.85│ 3426.53│
│营业总收(未调整:万) │ 34289.65│ 21889.89│ 46731.23│ 21806.84│
│营业总收(调整后:万) │ 34289.65│ 21889.89│ 46731.23│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 0.67│ 0.38│ 36.15│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 17.74│ 11.25│ 27.57│ 12.33│
│资产负债比率(%) │ 32.89│ 32.75│ 33.93│ 44.74│
│净利润现金含量(%) │ 109.57│ 84.24│ 86.94│ 85.02│
│基本每股收益(元) │ 1.4300│ 0.8700│ 1.7800│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1300│ 0.7000│ 1.5700│ 0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4263│ 0.8737│ 1.7755│ 0.7295│
│每股资本公积金(元) │ 1.0702│ 1.0702│ 1.0702│ 1.0702│
│每股未分配利润(元) │ 6.1847│ 5.6321│ 4.7584│ 3.7753│
│每股净资产(元) │ 8.7549│ 8.2000│ 7.3300│ 6.2800│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5629│ 0.7400│ 1.5400│ 0.6200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.56│ 4.63│ 5.09│ 4.53│
│速动比率 │ 3.90│ 3.96│ 4.37│ 3.95│
│资产负债比率(%) │ 18.53│ 18.74│ 17.48│ 19.62│
│产权比率 │ 0.23│ 0.23│ 0.21│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 20.55│ 11.43│ -7.32│ 48.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.84│ 1.70│ 1.32│
│速动比率 │ 1.34│ 1.20│ 1.00│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 32.89│ 32.75│ 33.93│ 44.74│
│产权比率 │ 0.49│ 0.49│ 0.51│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 37.12│ 18.81│ 42.02│ 12.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.64│ 2.50│ 1.15│ 7.46│
│存货周转率 │ 1.85│ 1.20│ 0.52│ 2.51│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.10│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 1.70│ 1.10│ 0.47│ 2.51│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.77│ 3.29│ 9.36│ 3.82│
│存货周转率 │ 1.85│ 1.17│ 2.59│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.64│ 1.61│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 2.07│ 1.31│ 2.83│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.87│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.12│ 4.11│ 1.66│ 9.40│
│销售毛利率 │ 28.57│ 29.36│ 28.97│ 30.43│
│营业利润率 │ 19.24│ 19.23│ 19.72│ 19.85│
│销售净利率 │ 18.41│ 18.46│ 18.11│ 20.70│
│总资产净利率 │ 4.94│ 3.28│ 1.36│ 10.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.29│ 10.65│ 24.23│ 11.61│
│销售毛利率 │ 30.87│ 31.02│ 31.34│ 30.83│
│营业利润率 │ 21.61│ 19.22│ 20.15│ 18.39│
│销售净利率 │ 21.21│ 20.36│ 19.38│ 17.06│
│总资产净利率 │ 11.82│ 7.50│ 16.93│ 6.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.68│ 2.05│ 1.78│ 0.04│
│营业利润增长率 │ -11.53│ 2.09│ 4.04│ -1.46│
│净利润增长率 │ -13.81│ -7.48│ -13.70│ 6.86│
│净资产增长率 │ -0.51│ -2.60│ 1.69│ 175.37│
│总资产增长率 │ -1.83│ -3.65│ -0.94│ 126.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.67│ 0.38│ 36.15│ ---│
│营业利润增长率 │ 11.02│ 4.92│ 49.81│ ---│
│净利润增长率 │ 18.65│ 19.77│ 64.18│ ---│
│净资产增长率 │ 19.46│ 11.92│ 31.97│ 13.14│
│总资产增长率 │ 17.60│ 9.95│ 12.19│ 14.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │分配股利及增加投│ 43381.68│ 71158.91│ -39.04│
│ │资支付 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品购置增加│ 19897.82│ 4167.61│ 377.44│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │商业票据结算增加│ 138.13│ 48.73│ 183.46│
│应收款项 │催收回款变慢 │ 11184.00│ 7516.82│ 48.79│
│预付款项 │采购预付货款增加│ 148.84│ 94.49│ 57.53│
│其他应收款 │在建项目代垫款增│ 136.43│ 25.17│ 441.95│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │业务合同质保金增│ 340.15│ 234.28│ 45.19│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 162.51│ 284.90│ -42.96│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │在建项目投入增加│ 2869.44│ 50.01│ 5637.44│
│无形资产 │购置土地使用权 │ 8850.27│ 5700.72│ 55.25│
│其他非流动资│在建项目预付款增│ 1449.53│ 41.30│ 3409.77│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还到期银行借款│ 283.70│ 884.42│ -67.92│
│预收款项 │收到预收款增加 │ 82.87│ 60.14│ 37.79│
│其他应付款 │其他应付款项尚未│ 122.69│ 75.94│ 61.56│
│ │支付 │ │ │ │
│租赁负债 │偿还租赁款 │ 2.51│ 4.10│ -38.85│
│递延所得税负│递延所得税资产抵│ 135.44│ 225.92│ -40.05│
│债 │减 │ │ │ │
│股本 │资本公积转增股本│ 10880.00│ 6800.00│ 60.00│
│专项储备 │安全费用余额增加│ 13.15│ 4.40│ 198.83│
│税金及附加 │本期附加税费减少│ 223.22│ 356.43│ -37.37│
│管理费用 │本期会议费用及员│ 1264.78│ 722.73│ 75.00│
│ │工工资奖金增加 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息收入增加│ -991.87│ -121.25│ -718.01│
│其他收益 │收到光伏发电补助│ 294.91│ 82.00│ 259.65│
│ │收入及企业增值税│ │ │ │
│ │加计抵减增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品收益增加│ 187.51│ 105.76│ 77.30│
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 67.57│ 673.56│ -89.97│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期取得的政府补│ 601.63│ 928.44│ -35.20│
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 10.02│ 20.03│ -49.99│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 4162.49│ 7970.66│ -47.78│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财购置、在建项│ -22742.99│ -1836.50│ -1138.39│
│的现金流量净│目付款支付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付发行费用及分│ -8529.58│ -288.16│ -2860.03│
│的现金流量净│配股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│分配股利及增加投│ -27110.08│ 5846.00│ -563.74│
│价物净增加额│资支付 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │分配红利及理财购│ 56351.09│ 71158.91│ -20.81│
│ │置、土地购置付款│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│应收款项 │催收回款变慢 │ 10356.37│ 7516.82│ 37.78│
│合同资产 │--- │ 269.40│ 234.28│ 14.99│
│存货 │--- │ 13500.99│ 12799.46│ 5.48│
│投资性房地产│--- │ 794.28│ 839.71│ -5.41│
│固定资产 │--- │ 19770.99│ 20709.43│ -4.53│
│在建工程 │在建项目投入增加│ 1125.19│ 50.01│ 2149.82│
│使用权资产 │--- │ 10.56│ 10.46│ 1.04│
│短期借款 │--- │ 884.34│ 884.42│ -0.01│
│合同负债 │--- │ 1101.43│ 1212.42│ -9.15│
│长期借款 │--- │ 2588.76│ 2271.15│ 13.98│
│租赁负债 │--- │ 6.77│ 4.10│ 65.20│
│无形资产 │购置土地使用权 │ 8903.91│ 5700.72│ 56.19│
│营业收入 │--- │ 22337.85│ 21889.89│ 2.05│
│营业成本 │--- │ 15779.48│ 15098.55│ 4.51│
│销售费用 │本期展会及其他产│ 906.67│ 761.56│ 19.05│
│ │品宣传支出增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期会议费用、员│ 914.43│ 480.81│ 90.19│
│ │工工资奖金增加 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息收入增加│ -794.95│ -28.37│ -2701.65│
│所得税费用 │--- │ 564.58│ 626.39│ -9.87│
│研发投入 │--- │ 991.81│ 952.49│ 4.13│
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 2286.90│ 3753.39│ -39.07│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财购置及土地购│ -8688.17│ -1709.05│ -408.36│
│的现金流量净│置付款支付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行费用本期支付│ -7895.70│ -130.91│ -5931.16│
│的现金流量净│及分配红利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│分配红利及理财购│ -14296.97│ 1913.43│ -847.19│
│价物净增加额│置、土地购置付款│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│其他收益 │收到光伏发电补助│ 162.93│ 51.10│ 218.87│
│ │收入 │ │ │ │
│营业外收入 │本期取得的政府补│ 401.81│ 894.86│ -55.10│
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 10.00│ 20.03│ -50.07│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43381.68│ 56351.09│ 61705.80│ 71158.91│
│存货 │ 13441.81│ 13500.99│ 13644.62│ 12799.46│
│应收账款 │ 11184.00│ 10356.37│ 9229.36│ 7516.82│
│其他应收款 │ 136.43│ 31.97│ 14.35│ 25.17│
│流动资产合计 │ 92428.51│ 92633.83│ 96843.47│ 100688.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19249.82│ 19770.99│ 20196.17│ 20709.43│
│无形资产 │ 8850.27│ 8903.91│ 5664.40│ 5700.72│
│非流动资产合计 │ 33266.74│ 30735.12│ 29989.19│ 27351.63│
│资产总计 │ 125695.25│ 123368.95│ 126832.66│ 128039.84│
│流动负债 │ 20259.19│ 20007.44│ 19023.49│ 22236.76│
│非流动负债 │ 3036.95│ 3113.53│ 3146.21│ 2881.65│
│负债合计 │ 23296.15│ 23120.96│ 22169.69│ 25118.40│
│实收资本 │ 10880.00│ 10880.00│ 6800.00│ 6800.00│
│资本公积金 │ 55542.72│ 55542.72│ 59622.72│ 59622.72│
│盈余公积 │ 3400.00│ 3400.00│ 3400.00│ 3400.00│
│未分配利润 │ 32563.23│ 30415.86│ 34832.17│ 33094.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 102399.10│ 100247.99│ 104662.97│ 102921.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10892.22│ 7671.92│ 4357.05│ 7313.14│
│存货 │ 12494.16│ 12645.32│ 13113.59│ 14387.67│
│应收账款 │ 9362.07│ 8281.71│ 5022.31│ 6460.81│
│其他应收款 │ 22.46│ 21.85│ 10.18│ 25.61│
│流动资产合计 │ 41171.59│ 36667.58│ 31902.14│ 33693.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16470.65│ 16916.87│ 16615.57│ 16568.58│
│无形资产 │ 5730.02│ 5765.75│ 5837.23│ 5913.72│
│非流动资产合计 │ 25356.97│ 25536.71│ 24670.79│ 24289.99│
│资产总计 │ 66528.56│ 62204.29│ 56572.93│ 57983.40│
│流动负债 │ 21474.29│ 19949.82│ 18737.24│ 25462.83│
│非流动负债 │ 404.23│ 422.79│ 459.84│ 479.54│
│负债合计 │ 21878.52│ 20372.60│ 19197.08│ 25942.37│
│实收资本 │ 5100.00│ 5100.00│ 5100.00│ 5100.00│
│资本公积金 │ 5458.08│ 5458.08│ 5458.08│ 5458.08│
│盈余公积 │ 2550.00│ 2550.00│ 2550.00│ 2228.91│
│未分配利润 │ 31541.96│ 28723.60│ 24267.77│ 19254.04│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 44650.04│ 41831.68│ 37375.85│ 32041.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34055.04│ 22337.85│ 9600.98│ 46751.51│
│营业成本 │ 24323.83│ 15779.48│ 6819.20│ 32526.21│
│营业税金及附加 │ 223.22│ 165.15│ 62.39│ 416.72│
│销售费用 │ 1290.69│ 906.67│ 395.34│ 1757.70│
│财务费用 │ -991.87│ -794.95│ -393.67│ -119.25│
│管理费用 │ 1264.78│ 914.43│ 381.91│ 1352.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 187.51│ 74.19│ 37.30│ 144.01│
│营业利润 │ 6553.88│ 4295.26│ 1892.96│ 9277.96│
│营业外收入 │ 601.63│ 401.81│ 79.69│ 1241.74│
│营业外支出 │ 10.02│ 10.00│ 0.00│ 25.49│
│利润总额 │ 7145.49│ 4687.07│ 1972.65│ 10494.22│
│所得税 │ 875.62│ 564.58│ 233.80│ 817.67│
│净利润 │ 6269.87│ 4122.49│ 1738.85│ 9676.55│
│归属母公司净利润 │ 6269.87│ 4122.49│ 1738.85│ 9676.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34289.65│ 21889.89│ 46731.23│ 21806.84│
│营业成本 │ 23706.07│ 15098.55│ 32084.40│ 15083.51│
│营业税金及附加 │ 356.43│ 228.45│ 435.88│ 188.23│
│销售费用 │ 1189.77│ 761.56│ 1708.61│ 802.76│
│财务费用 │ -121.25│ -28.37│ 99.57│ 68.97│
│管理费用 │ 722.73│ 480.81│ 1148.45│ 625.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 105.76│ 70.28│ 105.30│ 35.93│
│营业利润 │ 7408.40│ 4207.39│ 9415.35│ 4010.20│
│营业外收入 │ 928.44│ 894.86│ 931.43│ 249.46│
│营业外支出 │ 20.03│ 20.03│ 11.01│ 5.44│
│利润总额 │ 8316.81│ 5082.23│ 10335.78│ 4254.22│
│所得税 │ 1042.63│ 626.39│ 1280.61│ 533.88│
│净利润 │ 7274.18│ 4455.83│ 9055.16│ 3720.34│
│归属母公司净利润 │ 7274.18│ 4455.83│ 9055.16│ 3720.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23971.14│ 16432.52│ 6510.22│ 38256.57│
│经营活动现金流出 │ 19808.65│ 14145.62│ 7903.17│ 27572.87│
│经营活动现金流量净额│ 4162.49│ 2286.90│ -1392.96│ 10683.70│
│投资活动现金流入 │ 2130.80│ 43.20│ 42.00│ 5918.15│
│资本性支出 │ 7296.29│ 4731.37│ 3348.55│ 4189.73│
│投资活动现金流出 │ 24873.79│ 8731.37│ 7348.55│ 10289.73│
│投资活动现金流量净额│ -22742.99│ -8688.17│ -7306.55│ -4371.58│
│筹资活动现金流入 │ 339.65│ 339.65│ 339.65│ 60941.88│
│筹资活动现金流出 │ 8869.23│ 8235.34│ 1093.24│ 786.68│
│筹资活动现金流量净额│ -8529.58│ -7895.70│ -753.60│ 60155.20│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -27110.08│ -14296.97│ -9453.11│ 66467.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27779.65│ 17394.13│ 38079.40│ 16356.76│
│经营活动现金流出 │ 19808.99│ 13640.74│ 30206.99│ 13193.59│
│经营活动现金流量净额│ 7970.66│ 3753.39│ 7872.42│ 3163.18│
│投资活动现金流入 │ 5915.69│ 5220.52│ 41971.11│ 18538.33│
│资本性支出 │ 1652.19│ 1829.57│ 1142.19│ 298.80│
│投资活动现金流出 │ 7752.19│ 6929.57│ 46011.36│ 18767.97│
│投资活动现金流量净额│ -1836.50│ -1709.05│ -4040.25│ -229.64│
│筹资活动现金流入 │ 601.00│ 1.00│ 601.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 889.16│ 131.91│ 5252.77│ 1363.92│
│筹资活动现金流量净额│ -288.16│ -130.91│ -4651.77│ -1363.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5846.00│ 1913.43│ -819.60│ 1569.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9432.78│ 20.18│ 2014.88│ 20.82│
│二季报 │ 12457.11│ 26.65│ 2440.95│ 25.23│
│三季报 │ 12399.76│ 26.52│ 2818.35│ 29.13│
│四季报 │ 12461.86│ 26.66│ 2402.36│ 24.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 12255.57│ 26.23│ 2410.20│ 26.62│
│四季报 │ 12668.82│ 27.11│ 2924.63│ 32.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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