财务分析☆ ◇301255 通力科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4363.83│ 8075.54│ 9676.55│ 9055.16│ 5515.30│ 3724.15│
│净利润增长率(%) │ -30.40│ -16.55│ 6.86│ 64.18│ 48.10│ 59.83│
│扣非净利润(万) │ 3952.61│ 7072.66│ 7855.57│ 7998.85│ 5377.46│ 3840.66│
│营业总收入(万元) │ 32583.18│ 46796.07│ 46751.51│ 46731.23│ 34324.14│ 30728.29│
│总营收同比增长率(%) │ -4.32│ 0.10│ 0.04│ 36.15│ 11.70│ 8.73│
│加权净资产收益率(%) │ 4.20│ 7.84│ 22.92│ 27.57│ 21.81│ 17.67│
│资产负债比率(%) │ 23.84│ 21.18│ 19.62│ 33.93│ 43.84│ 49.15│
│净利润现金含量(%) │ 52.41│ 98.67│ 110.41│ 86.94│ 208.50│ 110.90│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.7400│ 1.9000│ 1.7800│ 1.1100│ 0.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3633│ 0.6500│ 1.5400│ 1.5700│ 1.0800│ 0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4011│ 0.7422│ 1.4230│ 1.7755│ 1.0814│ 0.9647│
│每股资本公积金(元) │ 5.1050│ 5.1050│ 8.7680│ 1.0702│ 1.0702│ 1.4614│
│每股未分配利润(元) │ 2.9901│ 3.0891│ 4.8668│ 4.7584│ 3.0458│ 2.9972│
│每股净资产(元) │ 9.4782│ 9.5768│ 15.1355│ 7.3300│ 5.5500│ 5.8900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2102│ 0.7324│ 1.5711│ 1.5400│ 2.2500│ 1.0700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4363.83│ 2975.72│ 1518.01│ 8075.54│ 6269.87│ 4122.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6269.87│ 4122.49│
│净利润增长率(%) │ -30.40│ -27.82│ -12.70│ -16.55│ -13.81│ -7.48│
│扣非净利润(万) │ 3952.61│ 2724.91│ 1471.58│ 7072.66│ 5299.51│ 3564.12│
│营业总收(未调整:万) │ 32583.18│ 22066.06│ 9030.63│ 46796.07│ 34055.04│ 22337.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34055.04│ 22337.85│
│总营收同比增长率(%) │ -4.32│ -1.22│ -5.94│ 0.10│ -0.68│ 2.05│
│加权净资产收益率(%) │ 4.20│ 2.84│ 1.45│ 7.84│ 6.05│ 3.93│
│资产负债比率(%) │ 23.84│ 21.85│ 20.13│ 21.18│ 18.53│ 18.74│
│净利润现金含量(%) │ 52.41│ 84.07│ -132.93│ 98.67│ 66.39│ 55.47│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2700│ 0.1400│ 0.7400│ 0.7700│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3633│ 0.2500│ 0.1353│ 0.6500│ 0.4871│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4011│ 0.2735│ 0.1395│ 0.7422│ 0.5763│ 0.3789│
│每股资本公积金(元) │ 5.1050│ 5.1050│ 5.1050│ 5.1050│ 5.1050│ 5.1050│
│每股未分配利润(元) │ 2.9901│ 2.8626│ 3.2286│ 3.0891│ 2.9929│ 2.7956│
│每股净资产(元) │ 9.4782│ 9.3507│ 9.7164│ 9.5768│ 9.4117│ 9.2140│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2102│ 0.2299│ -0.1855│ 0.7324│ 0.3826│ 0.2102│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.85│ 3.77│ 4.53│ 1.70│ 1.21│ 0.88│
│速动比率 │ 2.39│ 3.24│ 3.95│ 1.00│ 0.67│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 23.84│ 21.18│ 19.62│ 33.93│ 43.84│ 49.15│
│产权比率 │ 0.31│ 0.27│ 0.24│ 0.51│ 0.78│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.32│ 0.48│ 0.42│ 0.53│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.85│ 3.41│ 3.86│ 3.77│ 4.56│ 4.63│
│速动比率 │ 2.39│ 2.87│ 3.26│ 3.24│ 3.90│ 3.96│
│资产负债比率(%) │ 23.84│ 21.85│ 20.13│ 21.18│ 18.53│ 18.74│
│产权比率 │ 0.31│ 0.28│ 0.25│ 0.27│ 0.23│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.10│ -0.09│ 0.32│ 0.21│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.26│ 5.79│ 7.46│ 9.36│ 7.33│ 7.67│
│存货周转率 │ 1.82│ 2.63│ 2.51│ 2.59│ 2.23│ 2.14│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.48│ 0.71│ 1.61│ 1.52│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 2.33│ 2.51│ 2.83│ 2.03│ 1.85│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.36│ 0.51│ 0.87│ 0.72│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.26│ 2.20│ 0.96│ 5.79│ 3.64│ 2.50│
│存货周转率 │ 1.82│ 1.23│ 0.48│ 2.63│ 1.85│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.10│ 0.48│ 0.35│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 1.17│ 0.47│ 2.33│ 1.70│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.07│ 0.36│ 0.27│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.23│ 7.75│ 9.40│ 24.23│ 19.47│ 16.37│
│销售毛利率 │ 26.21│ 27.55│ 30.43│ 31.34│ 30.50│ 32.14│
│营业利润率 │ 15.61│ 18.58│ 19.85│ 20.15│ 18.31│ 13.82│
│销售净利率 │ 13.39│ 17.26│ 20.70│ 19.38│ 16.07│ 12.12│
│总资产净利率 │ 3.26│ 6.21│ 10.48│ 16.93│ 11.59│ 8.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.23│ 2.93│ 1.44│ 7.75│ 6.12│ 4.11│
│销售毛利率 │ 26.21│ 25.82│ 27.59│ 27.55│ 28.58│ 29.36│
│营业利润率 │ 15.61│ 15.85│ 20.48│ 18.58│ 19.24│ 19.23│
│销售净利率 │ 13.39│ 13.49│ 16.81│ 17.26│ 18.41│ 18.46│
│总资产净利率 │ 3.26│ 2.27│ 1.15│ 6.21│ 4.94│ 3.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.32│ 0.10│ 0.04│ 36.15│ 11.70│ 8.73│
│营业利润增长率 │ -22.39│ -6.27│ -1.46│ 49.81│ 47.95│ 53.39│
│净利润增长率 │ -30.40│ -16.55│ 6.86│ 64.18│ 48.10│ 59.83│
│净资产增长率 │ -1.03│ 1.24│ 175.37│ 31.97│ 24.49│ 16.37│
│总资产增长率 │ 2.42│ 3.25│ 126.33│ 12.19│ 12.73│ 4.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.32│ -1.22│ -5.94│ 0.10│ -0.68│ 2.05│
│营业利润增长率 │ -22.39│ -18.56│ -2.28│ -6.27│ -11.53│ 2.09│
│净利润增长率 │ -30.40│ -27.82│ -12.70│ -16.55│ -13.81│ -7.48│
│净资产增长率 │ -1.03│ -2.36│ 1.46│ 1.24│ -0.51│ -2.60│
│总资产增长率 │ 2.42│ -1.53│ 0.11│ 3.25│ -1.83│ -3.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │分配股利及增加投│ 20988.67│ 44071.08│ -52.38│
│ │资支付 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品购置增加│ 31001.56│ 21249.07│ 45.90│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │催收回款变慢 │ 11322.39│ 8651.56│ 30.87│
│预付款项 │采购预付货款增加│ 105.33│ 51.81│ 103.32│
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 1810.05│ 493.64│ 266.67│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │在建项目投入增加│ 21474.32│ 7309.84│ 193.77│
│使用权资产 │使用权资产折旧摊│ 1.18│ 5.47│ -78.38│
│ │销 │ │ │ │
│递延所得税资│递延所得税资产增│ 21.13│ 9.50│ 122.52│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行短期借款│ 2401.87│ 900.44│ 166.75│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期承兑票据结算│ 10794.18│ 7645.67│ 41.18│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │收到预收款增加 │ 106.84│ 80.45│ 32.80│
│合同负债 │合同负债对应的合│ 802.30│ 1152.85│ -30.41│
│ │同进行了交付 │ │ │ │
│其他应付款 │其他应付款项尚未│ 163.82│ 92.86│ 76.42│
│ │支付 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债对应的合│ 94.43│ 146.95│ -35.74│
│ │同进行了交付 │ │ │ │
│租赁负债 │偿还租赁款 │ ---│ 2.54│ -100.00│
│专项储备 │安全费用余额增加│ 7.14│ 3.82│ 86.62│
│税金及附加 │本期土地使用税及│ 400.38│ 223.22│ 79.37│
│ │其他附加税费增加│ │ │ │
│财务费用 │存款利息收入减少│ -438.33│ -991.87│ 55.81│
│投资收益 │理财产品收益增加│ 598.52│ 187.51│ 219.19│
│资产处置收益│固定资产处置收益│ -0.24│ 67.57│ -100.35│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期取得的政府补│ 16.16│ 601.63│ -97.31│
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期生产车间改扩│ 171.78│ 10.02│ 1615.20│
│ │建处置 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 566.80│ 875.62│ -35.27│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 2286.97│ 4162.49│ -45.06│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动现金│ -4031.12│ -8529.58│ 52.74│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 20714.18│ 44071.08│ -53.00│
│应收款项 │--- │ 11448.50│ 8651.56│ 32.33│
│合同资产 │--- │ 365.93│ 351.90│ 3.99│
│存货 │--- │ 13564.99│ 13010.15│ 4.26│
│固定资产 │--- │ 18306.45│ 19506.81│ -6.15│
│在建工程 │--- │ 13853.58│ 7309.84│ 89.52│
│使用权资产 │--- │ 1.81│ 5.47│ -66.93│
│短期借款 │--- │ 1000.00│ 900.44│ 11.06│
│合同负债 │--- │ 977.98│ 1152.85│ -15.17│
│长期借款 │--- │ 2498.41│ 2520.53│ -0.88│
│租赁负债 │--- │ ---│ 2.54│ -100.00│
│交易性金融资│--- │ 36088.20│ 21249.07│ 69.83│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 127.05│ 126.02│ 0.81│
│应收款项融资│--- │ 2229.51│ 4504.00│ -50.50│
│无形资产 │--- │ 9723.09│ 9882.94│ -1.62│
│应付票据 │--- │ 9597.15│ 7645.67│ 25.52│
│应付账款 │--- │ 11399.49│ 12791.24│ -10.88│
│应付职工薪酬│--- │ 915.66│ 957.31│ -4.35│
│应交税费 │--- │ 886.15│ 780.60│ 13.52│
│递延收益 │--- │ 734.24│ 790.30│ -7.09│
│递延所得税负│--- │ 81.26│ 98.94│ -17.87│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 22066.06│ 22337.85│ -1.22│
│营业成本 │--- │ 16369.40│ 15779.48│ 3.74│
│销售费用 │--- │ 818.76│ 906.67│ -9.70│
│管理费用 │--- │ 744.60│ 914.43│ -18.57│
│财务费用 │本期存款利息收入│ -420.46│ -794.95│ 47.11│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 396.92│ 564.58│ -29.70│
│研发投入 │--- │ 976.32│ 991.81│ -1.56│
│经营活动产生│--- │ 2501.71│ 2286.90│ 9.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品的现│ -22759.43│ -8688.17│ -161.96│
│的现金流量净│金支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动现金│ -5265.13│ -7895.70│ 33.32│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买理财产品的现│ -25522.85│ -14296.97│ -78.52│
│价物净增加额│金支出增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期土地使用税增│ 226.04│ 165.15│ 36.87│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品收益增加│ 305.72│ 74.19│ 312.11│
│公允价值变动│理财产品公允价值│ 102.12│ 0.00│ ---│
│收益 │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -295.96│ -211.92│ -39.66│
│ │坏账准备较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ -0.24│ 27.98│ -100.85│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期取得的政府补│ 6.75│ 401.81│ -98.32│
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期生产车间改扩│ 131.96│ 10.00│ 1219.60│
│ │建处置 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20988.67│ 44071.08│ 71158.91│ 4357.05│ 4995.14│ 2228.50│
│存货 │ 13364.02│ 13010.15│ 12799.46│ 13113.59│ 11664.34│ 9721.84│
│应收票据及应收账款 │ 11452.74│ 8777.58│ 7565.55│ 5285.19│ 5084.24│ 4416.57│
│合同资产 │ 379.64│ 351.90│ 234.28│ 328.17│ 258.55│ ---│
│预付款项 │ 105.33│ 51.81│ 94.49│ 68.44│ 79.21│ 77.54│
│其他应收款 │ 85.29│ 96.06│ 25.17│ 10.18│ 8.87│ 71.64│
│流动资产合计 │ 82663.00│ 92605.29│ 100688.21│ 31902.14│ 26225.05│ 19073.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17780.52│ 19506.81│ 20709.43│ 16615.57│ 16405.82│ 17377.71│
│在建工程 │ 21474.32│ 7309.84│ 50.01│ 438.25│ 498.16│ 852.70│
│无形资产 │ 9643.17│ 9882.94│ 5700.72│ 5837.23│ 5986.77│ 6127.23│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 52744.44│ 39597.11│ 27351.63│ 24670.79│ 24202.82│ 25661.19│
│资产总计 │ 135407.44│ 132202.40│ 128039.84│ 56572.93│ 50427.86│ 44735.16│
│应付票据及应付账款 │ 23875.88│ 20436.91│ 18456.21│ 14165.25│ 13770.69│ 6688.21│
│预收款项 │ 106.84│ 80.45│ 60.14│ 61.86│ ---│ 1154.41│
│合同负债 │ 802.30│ 1152.85│ 1212.42│ 1617.60│ 1277.50│ ---│
│流动负债 │ 29031.73│ 24594.64│ 22236.76│ 18737.24│ 21594.93│ 21618.42│
│长期借款 │ 2475.99│ 2520.53│ 2271.15│ ---│ ---│ 220.23│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3253.12│ 3412.31│ 2881.65│ 459.84│ 512.25│ 367.58│
│负债合计 │ 32284.84│ 28006.95│ 25118.40│ 19197.08│ 22107.17│ 21985.99│
│实收资本 │ 10880.00│ 10880.00│ 6800.00│ 5100.00│ 5100.00│ 3860.30│
│资本公积金 │ 55542.72│ 55542.72│ 59622.72│ 5458.08│ 5458.08│ 5641.56│
│盈余公积 │ 4159.96│ 4159.96│ 3400.00│ 2550.00│ 2228.91│ 1677.38│
│未分配利润 │ 32532.78│ 33608.95│ 33094.32│ 24267.77│ 15533.70│ 11569.93│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 103122.59│ 104195.45│ 102921.43│ 37375.85│ 28320.69│ 22749.17│
│股东权益合计 │ 103122.59│ 104195.45│ 102921.43│ 37375.85│ 28320.69│ 22749.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20988.67│ 20714.18│ 40314.11│ 44071.08│ 43381.68│ 56351.09│
│存货 │ 13364.02│ 13564.99│ 14008.66│ 13010.15│ 13441.81│ 13500.99│
│应收票据及应收账款 │ 11452.74│ 11575.55│ 10295.74│ 8777.58│ 11322.13│ 10534.32│
│合同资产 │ 379.64│ 365.93│ 373.85│ 351.90│ 340.15│ 269.40│
│预付款项 │ 105.33│ 72.37│ 140.61│ 51.81│ 148.84│ 203.03│
│其他应收款 │ 85.29│ 99.44│ 178.36│ 96.06│ 136.43│ 31.97│
│流动资产合计 │ 82663.00│ 85733.13│ 89833.03│ 92605.29│ 92428.51│ 92633.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17780.52│ 18306.45│ 18837.84│ 19506.81│ 19249.82│ 19770.99│
│在建工程 │ 21474.32│ 13853.58│ 11223.38│ 7309.84│ 2869.44│ 1125.19│
│无形资产 │ 9643.17│ 9723.09│ 9803.02│ 9882.94│ 8850.27│ 8903.91│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 52744.44│ 44452.79│ 42520.60│ 39597.11│ 33266.74│ 30735.12│
│资产总计 │ 135407.44│ 130185.93│ 132353.63│ 132202.40│ 125695.25│ 123368.95│
│应付票据及应付账款 │ 23875.88│ 20996.64│ 19957.88│ 20436.91│ 17198.68│ 16109.45│
│预收款项 │ 106.84│ 71.36│ 76.44│ 80.45│ 82.87│ 39.24│
│合同负债 │ 802.30│ 977.98│ 1022.86│ 1152.85│ 1105.71│ 1101.43│
│流动负债 │ 29031.73│ 25136.69│ 23262.86│ 24594.64│ 20259.19│ 20007.44│
│长期借款 │ 2475.99│ 2498.41│ 2520.53│ 2520.53│ 2566.64│ 2588.76│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3253.12│ 3313.91│ 3376.28│ 3412.31│ 3036.95│ 3113.53│
│负债合计 │ 32284.84│ 28450.60│ 26639.14│ 28006.95│ 23296.15│ 23120.96│
│实收资本 │ 10880.00│ 10880.00│ 10880.00│ 10880.00│ 10880.00│ 10880.00│
│资本公积金 │ 55542.72│ 55542.72│ 55542.72│ 55542.72│ 55542.72│ 55542.72│
│盈余公积 │ 4159.96│ 4159.96│ 4159.96│ 4159.96│ 3400.00│ 3400.00│
│未分配利润 │ 32532.78│ 31144.66│ 35126.96│ 33608.95│ 32563.23│ 30415.86│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 103122.59│ 101735.33│ 105714.50│ 104195.45│ 102399.10│ 100247.99│
│股东权益合计 │ 103122.59│ 101735.33│ 105714.50│ 104195.45│ 102399.10│ 100247.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32583.18│ 46796.07│ 46751.51│ 46731.23│ 34324.14│ 30728.29│
│营业总成本 │ 27850.13│ 38691.75│ 37968.41│ 37409.74│ 28429.74│ 26247.02│
│营业税金及附加 │ 400.38│ 462.07│ 416.72│ 435.88│ 374.03│ 353.77│
│销售费用 │ 1273.19│ 1883.92│ 1757.70│ 1708.61│ 1361.93│ 2050.76│
│财务费用 │ -438.33│ -1320.80│ -119.25│ 99.57│ 408.78│ 643.14│
│管理费用 │ 1079.64│ 1628.90│ 1352.46│ 1148.45│ 1258.19│ 1282.93│
│资产减值损失 │ -205.51│ -206.78│ -224.85│ -199.47│ -119.12│ -184.33│
│公允价值变动净收益 │ 61.19│ 27.03│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 598.52│ 312.07│ 144.01│ 105.30│ ---│ ---│
│营业利润 │ 5086.26│ 8696.01│ 9277.96│ 9415.35│ 628
|