财务分析☆ ◇301256 华融化学 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2141.14│ 13867.29│ 10429.66│ 7884.00│
│净利润增长率(%) │ -42.00│ 13.53│ 37.82│ 121.33│
│扣非净利润(万) │ 1451.17│ 10136.63│ 7855.61│ 6097.58│
│营业总收入(万元) │ 24492.44│ 105932.44│ 74940.45│ 50602.54│
│总营收同比增长率(%) │ -9.66│ -6.67│ -6.52│ 15.90│
│加权净资产收益率(%) │ 1.22│ 8.19│ 6.21│ 4.75│
│资产负债比率(%) │ 33.54│ 29.89│ 33.38│ 30.14│
│净利润现金含量(%) │ -205.13│ 28.42│ 30.66│ -65.66│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.2900│ 0.2173│ 0.1642│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0302│ 0.2100│ 0.1637│ 0.1270│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0446│ 0.2889│ 0.2173│ 0.1642│
│每股资本公积金(元) │ 1.8270│ 1.8270│ 1.8270│ 1.8270│
│每股未分配利润(元) │ 0.5789│ 0.7343│ 0.6903│ 0.6372│
│每股净资产(元) │ 3.4915│ 3.6460│ 3.5768│ 3.5267│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0915│ 0.0821│ 0.0666│ -0.1078│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3691.91│ 12214.82│ 7567.36│ 3562.10│
│归母净利(调整后:万) │ 3691.91│ 12215.05│ 7567.36│ 3562.10│
│净利润增长率(%) │ 486.13│ 19.90│ 9.06│ -28.51│
│扣非净利润(万) │ 2871.58│ 9653.86│ 5881.34│ 2632.26│
│营业总收(未调整:万) │ 27111.27│ 113500.83│ 80171.57│ 43662.01│
│营业总收(调整后:万) │ 27111.27│ 113500.83│ 80171.57│ 43662.01│
│总营收同比增长率(%) │ 67.80│ 76.14│ 80.69│ 37.89│
│加权净资产收益率(%) │ 2.21│ 8.84│ 10.94│ 5.30│
│资产负债比率(%) │ 23.27│ 25.44│ 25.58│ 13.95│
│净利润现金含量(%) │ 19.04│ 105.74│ 174.10│ -230.24│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.2700│ 0.1577│ 0.0742│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0598│ 0.2100│ 0.1225│ 0.0548│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0769│ 0.2545│ 0.1577│ 0.0742│
│每股资本公积金(元) │ 1.8270│ 1.8270│ 1.8270│ 1.8270│
│每股未分配利润(元) │ 0.5499│ 0.5530│ 0.4724│ 0.4390│
│每股净资产(元) │ 3.4410│ 3.4439│ 3.3486│ 3.3157│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0146│ 0.2691│ 0.2745│ -0.1709│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.59│ 2.91│ 2.63│ 2.91│
│速动比率 │ 2.53│ 2.85│ 2.59│ 2.81│
│资产负债比率(%) │ 33.54│ 29.89│ 33.38│ 30.14│
│产权比率 │ 0.50│ 0.43│ 0.50│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -5.20│ 5.30│ 3.73│ -7.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.73│ 3.48│ 3.45│ 6.33│
│速动比率 │ 3.54│ 3.39│ 3.28│ 5.80│
│资产负债比率(%) │ 23.27│ 25.44│ 25.58│ 13.95│
│产权比率 │ 0.30│ 0.34│ 0.34│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 1.41│ 23.32│ 24.21│ -32.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.02│ 18.37│ 12.60│ 9.46│
│存货周转率 │ 4.41│ 18.95│ 14.93│ 6.86│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.52│ 0.36│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 5.35│ 4.75│ 3.28│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.45│ 0.31│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.29│ 31.57│ 16.48│ 14.52│
│存货周转率 │ 3.07│ 13.91│ 7.39│ 3.34│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.93│ 0.67│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 9.03│ 6.79│ 4.73│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.76│ 0.54│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.28│ 7.92│ 6.07│ 4.66│
│销售毛利率 │ 19.99│ 18.93│ 17.53│ 16.30│
│营业利润率 │ 11.48│ 15.07│ 16.58│ 18.72│
│销售净利率 │ 8.74│ 13.09│ 13.92│ 15.58│
│总资产净利率 │ 0.85│ 5.88│ 4.35│ 3.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.24│ 7.39│ 4.71│ 2.24│
│销售毛利率 │ 19.83│ 16.65│ 15.43│ 14.75│
│营业利润率 │ 16.59│ 12.58│ 10.88│ 9.42│
│销售净利率 │ 13.62│ 10.76│ 9.44│ 8.16│
│总资产净利率 │ 1.69│ 8.14│ 5.14│ 2.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.66│ -6.67│ -6.52│ 15.90│
│营业利润增长率 │ -37.45│ 11.82│ 42.43│ 130.21│
│净利润增长率 │ -42.00│ 13.53│ 37.82│ 121.33│
│净资产增长率 │ -4.24│ 5.87│ 3.86│ 2.40│
│总资产增长率 │ 1.02│ 12.58│ 16.23│ 9.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 67.80│ 76.14│ 80.69│ 37.89│
│营业利润增长率 │ 503.91│ 20.42│ 7.05│ -29.74│
│净利润增长率 │ 486.13│ 19.90│ 9.06│ -28.51│
│净资产增长率 │ -0.09│ 152.74│ 145.74│ 143.33│
│总资产增长率 │ -2.92│ 182.77│ 175.44│ 135.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售人员职工薪酬│ 1073.95│ 756.77│ 41.91│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │折旧及摊销费用、│ 5853.91│ 4996.22│ 17.17│
│ │职工薪酬、安全生│ │ │ │
│ │产费等增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期的汇兑收益和│ -875.25│ -314.01│ -178.73│
│ │利息收入较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大了化学科│ 5171.49│ 867.96│ 495.82│
│ │技和数字科技的研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 97274.45│ 122677.55│ -20.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 93333.92│ 109762.08│ -14.97│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期往来占用资金│ 3940.53│ 12915.48│ -69.49│
│的现金流量净│增加、上期存货大│ │ │ │
│额 │幅减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 477853.35│ 354560.10│ 34.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 517885.61│ 462274.80│ 12.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期净收回结构性│ -40032.26│ -107714.70│ 62.83│
│的现金流量净│存款及利息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 108289.87│ 137783.57│ -21.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 92929.37│ 15701.38│ 491.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到首次公开│ 15360.50│ 122082.19│ -87.42│
│的现金流量净│发行股票募集资金│ │ │ │
│额 │净额9.01亿元，且│ │ │ │
│ │本期新增借款减少│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -19646.81│ 27644.38│ -171.07│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 43426.12│ 56619.70│ -23.30│
│应收款项 │--- │ 7260.58│ 4275.72│ 69.81│
│合同资产 │--- │ 5.13│ 7.13│ -28.00│
│存货 │--- │ 4385.38│ 4678.17│ -6.26│
│固定资产 │--- │ 23987.90│ 15591.24│ 53.85│
│在建工程 │--- │ 3747.24│ 8480.23│ -55.81│
│使用权资产 │--- │ 213.61│ 200.39│ 6.59│
│短期借款 │--- │ 60158.42│ 34512.97│ 74.31│
│合同负债 │--- │ 1188.42│ 2209.01│ -46.20│
│租赁负债 │--- │ 37.12│ 45.07│ -17.63│
│交易性金融资│将部分闲置资金用│ 144883.29│ 105312.05│ 37.58│
│产 │于现金管理 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期新增结构性存│ 147716.46│ 105312.05│ 40.27│
│产 │款 │ │ │ │
│应收票据 │部分银行承兑汇票│ 7357.21│ 13090.16│ -43.80│
│ │到期 │ │ │ │
│应收款项 │本期部分账期客户│ 7619.83│ 4275.72│ 78.21│
│ │的应收账款尚在账│ │ │ │
│ │期中未回款 │ │ │ │
│应收款项融资│部分银行承兑汇票│ 731.59│ 2511.93│ -70.88│
│ │到期 │ │ │ │
│预付款项 │氯化钾采购预付货│ 5970.42│ 4449.87│ 34.17│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │投标保证金和备用│ 370.54│ 263.62│ 40.56│
│ │金增加 │ │ │ │
│合同资产 │工程服务相关的合│ 12.26│ 7.13│ 72.00│
│ │同资产增加 │ │ │ │
│递延所得税资│减值准备及应付职│ 598.13│ 441.49│ 35.48│
│产 │工薪酬项目的可抵│ │ │ │
│ │扣暂时性差异增加│ │ │ │
│ │，递延所得税资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 310.28│ 574.14│ -45.96│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期向银行融资增│ 66467.47│ 34512.97│ 92.59│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │暂收的保证金、押│ 539.09│ 777.81│ -30.69│
│ │金减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租金支付，相│ 23.52│ 45.07│ -47.81│
│ │应的租赁负债减少│ │ │ │
│预计负债 │本季度末计提的待│ 121.13│ 257.10│ -52.89│
│ │执行亏损合同的预│ │ │ │
│ │计负债较上年末减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税负│交易性金融资产公│ 96.57│ 36.01│ 168.14│
│债 │允价值高于成本价│ │ │ │
│ │的应纳税暂时性差│ │ │ │
│ │异增加，递延所得│ │ │ │
│ │税负债增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大了化学科│ 3005.22│ 687.87│ 336.88│
│ │技和数字科技的研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│财务费用 │本期的美元汇兑收│ -936.47│ -668.99│ -39.98│
│ │益较上年同期增加│ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 283.36│ 610.13│ -53.56│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │衍生金融资产（采│ 7481.70│ 1219.62│ 513.44│
│ │购合同的延迟定价│ │ │ │
│ │安排）产生的收益│ │ │ │
│ │及结构性存款到期│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│公允价值变动│结构性存款持有期│ 412.46│ 172.71│ 138.81│
│收益 │间公允价值变动收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│库存商品和原材料│ -1463.22│ -457.47│ -219.85│
│ │计提的减值增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加相应的所│ 1996.78│ 1135.67│ 75.82│
│ │得税费用增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33336.89│ 43426.12│ 50319.47│ 49187.12│
│存货 │ 4503.50│ 4385.38│ 3603.47│ 7665.84│
│应收账款 │ 8985.81│ 7260.58│ 7619.83│ 6420.62│
│其他应收款 │ 352.13│ 320.47│ 370.54│ 325.68│
│流动资产合计 │ 218435.65│ 216020.08│ 225362.43│ 209788.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24433.77│ 23987.90│ 15974.49│ 15271.70│
│无形资产 │ 2434.27│ 2529.69│ 2276.09│ 2354.59│
│非流动资产合计 │ 33732.10│ 33608.11│ 32359.45│ 32531.14│
│资产总计 │ 252167.76│ 249628.18│ 257721.88│ 242320.07│
│流动负债 │ 84448.55│ 74351.11│ 85793.72│ 71986.64│
│非流动负债 │ 128.32│ 267.96│ 241.22│ 1053.28│
│负债合计 │ 84576.87│ 74619.06│ 86034.94│ 73039.93│
│实收资本 │ 48000.00│ 48000.00│ 48000.00│ 48000.00│
│资本公积金 │ 87695.67│ 87695.67│ 87695.67│ 87695.67│
│盈余公积 │ 4066.58│ 4066.58│ 2741.18│ 2741.18│
│未分配利润 │ 27786.17│ 35245.03│ 33132.79│ 30587.14│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 167590.89│ 175009.12│ 171686.95│ 169280.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77500.06│ 56619.70│ 29540.21│ 114207.23│
│存货 │ 9484.85│ 4678.17│ 9433.05│ 13360.48│
│应收账款 │ 8366.24│ 4275.72│ 6813.24│ 3097.16│
│其他应收款 │ 266.23│ 263.62│ 318.15│ 291.47│
│流动资产合计 │ 185574.80│ 192540.78│ 187799.15│ 158239.98│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15119.98│ 15591.24│ 14075.56│ 8916.29│
│无形资产 │ 2285.07│ 1897.12│ 1930.40│ 1963.68│
│非流动资产合计 │ 29672.58│ 29179.63│ 28172.41│ 26716.70│
│资产总计 │ 215247.39│ 221720.41│ 215971.56│ 184956.68│
│流动负债 │ 49742.79│ 55374.90│ 54424.98│ 24982.81│
│非流动负债 │ 337.80│ 1036.92│ 812.81│ 822.17│
│负债合计 │ 50080.59│ 56411.82│ 55237.80│ 25804.98│
│实收资本 │ 48000.00│ 48000.00│ 48000.00│ 48000.00│
│资本公积金 │ 87695.67│ 87695.67│ 87695.67│ 87695.67│
│盈余公积 │ 2741.16│ 2741.16│ 1961.07│ 1961.07│
│未分配利润 │ 26394.84│ 26542.93│ 22675.55│ 21070.29│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 165166.80│ 165308.59│ 160733.76│ 159151.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24492.44│ 105932.44│ 74940.45│ 50602.54│
│营业成本 │ 19595.61│ 85877.74│ 61801.38│ 42352.66│
│营业税金及附加 │ 211.59│ 883.75│ 688.48│ 451.66│
│销售费用 │ 214.42│ 1073.95│ 550.61│ 337.18│
│财务费用 │ 35.06│ -875.25│ -936.47│ -991.47│
│管理费用 │ 1378.00│ 5853.91│ 3966.32│ 2857.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 393.98│ 79.29│ 412.46│ 5202.79│
│投资收益 │ 501.07│ 9430.20│ 7481.70│ 1682.41│
│营业利润 │ 2812.90│ 15967.46│ 12422.74│ 9471.09│
│营业外收入 │ 0.37│ 18.12│ 6.92│ 2.56│
│营业外支出 │ 10.49│ 6.87│ 3.23│ 3.08│
│利润总额 │ 2802.77│ 15978.71│ 12426.43│ 9470.57│
│所得税 │ 661.63│ 2111.41│ 1996.78│ 1586.57│
│净利润 │ 2141.14│ 13867.29│ 10429.66│ 7884.00│
│归属母公司净利润 │ 2141.14│ 13867.29│ 10429.66│ 7884.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27111.27│ 113500.83│ 80171.57│ 43662.01│
│营业成本 │ 21735.06│ 94599.64│ 67805.06│ 37222.01│
│营业税金及附加 │ 257.79│ 900.91│ 615.47│ 347.04│
│销售费用 │ 148.24│ 756.77│ 569.96│ 386.42│
│财务费用 │ 167.96│ -314.01│ -668.99│ -157.71│
│管理费用 │ 1347.68│ 4996.22│ 3760.16│ 2014.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 981.59│ 8.05│ 172.71│ ---│
│投资收益 │ 434.43│ 2452.10│ 1219.62│ 814.04│
│营业利润 │ 4496.81│ 14279.31│ 8721.95│ 4114.18│
│营业外收入 │ 1.18│ 14.10│ 11.89│ 11.25│
│营业外支出 │ ---│ 64.76│ 30.81│ 25.81│
│利润总额 │ 4498.00│ 14228.64│ 8703.03│ 4099.62│
│所得税 │ 806.08│ 2013.82│ 1135.67│ 537.52│
│净利润 │ 3691.91│ 12214.82│ 7567.36│ 3562.10│
│归属母公司净利润 │ 3691.91│ 12214.82│ 7567.36│ 3562.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16728.38│ 97274.45│ 71514.66│ 49467.32│
│经营活动现金流出 │ 21120.49│ 93333.92│ 68317.16│ 54643.79│
│经营活动现金流量净额│ -4392.10│ 3940.53│ 3197.50│ -5176.47│
│投资活动现金流入 │ 91305.34│ 477853.35│ 288584.83│ 162494.47│
│资本性支出 │ 822.29│ 4973.61│ 1841.38│ 943.04│
│投资活动现金流出 │ 112126.29│ 517885.61│ 329949.38│ 183247.04│
│投资活动现金流量净额│ -20820.96│ -40032.26│ -41364.55│ -20752.58│
│筹资活动现金流入 │ 4751.42│ 108289.87│ 61893.41│ 38386.52│
│筹资活动现金流出 │ 3886.01│ 92929.37│ 51776.80│ 22663.42│
│筹资活动现金流量净额│ 865.41│ 15360.50│ 10116.61│ 15723.10│
│汇率变动对现金的影响│ 8.41│ 1084.43│ 1050.12│ 1030.13│
│现金及等价物净增加额│ -24339.23│ -19646.81│ -27000.32│ -9175.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27295.88│ 122677.55│ 95532.95│ 46195.02│
│经营活动现金流出 │ 26592.79│ 109762.08│ 82358.06│ 54396.47│
│经营活动现金流量净额│ 703.10│ 12915.48│ 13174.89│ -8201.45│
│投资活动现金流入 │ 65746.48│ 354560.10│ 203523.62│ 126618.04│
│资本性支出 │ 696.89│ 4862.80│ 1864.57│ 1132.76│
│投资活动现金流出 │ 36196.89│ 462274.80│ 317972.57│ 126936.76│
│投资活动现金流量净额│ 29549.59│ -107714.70│ -114448.95│ -318.72│
│筹资活动现金流入 │ 1761.42│ 137783.57│ 107252.36│ 97104.00│
│筹资活动现金流出 │ 10144.47│ 15701.38│ 5533.98│ 2812.34│
│筹资活动现金流量净额│ -8383.05│ 122082.19│ 101718.38│ 94291.66│
│汇率变动对现金的影响│ -232.51│ 361.41│ 805.16│ 145.02│
│现金及等价物净增加额│ 21637.13│ 27644.38│ 1249.48│ 85916.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27111.27│ 25.59│ 3691.91│ 26.62│
│二季报 │ 23491.27│ 22.18│ 4192.08│ 30.23│
│三季报 │ 24337.92│ 22.97│ 2545.66│ 18.36│
│四季报 │ 30991.99│ 29.26│ 3437.64│ 24.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16156.49│ 14.23│ 629.88│ 5.16│
│二季报 │ 27505.52│ 24.23│ 2932.22│ 24.01│
│三季报 │ 36509.56│ 32.17│ 4005.26│ 32.79│
│四季报 │ 33329.26│ 29.36│ 4647.46│ 38.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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