财务分析☆ ◇301257 普蕊斯 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10090.98│ 6194.12│ 2532.53│ 7241.14│
│净利润增长率(%) │ 164.05│ 218.86│ 159.52│ 25.35│
│扣非净利润(万) │ 8611.51│ 4979.35│ 1816.48│ 6692.00│
│营业总收入(万元) │ 54381.25│ 34848.43│ 15715.24│ 58623.18│
│总营收同比增长率(%) │ 35.53│ 42.20│ 30.02│ 16.55│
│加权净资产收益率(%) │ 10.11│ 6.30│ 2.62│ 11.39│
│资产负债比率(%) │ 20.06│ 20.33│ 18.12│ 17.99│
│净利润现金含量(%) │ 85.43│ 96.57│ 69.74│ 55.84│
│基本每股收益(元) │ 1.6800│ 1.0300│ 0.4200│ 1.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4080│ 0.8300│ 0.2979│ 1.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6499│ 1.0158│ 0.4153│ 1.1876│
│每股资本公积金(元) │ 10.9048│ 10.8206│ 10.7597│ 10.6988│
│每股未分配利润(元) │ 5.0087│ 4.3848│ 3.8923│ 3.4770│
│每股净资产(元) │ 17.0255│ 16.3692│ 16.0886│ 15.6124│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4095│ 0.9810│ 0.2896│ 0.6632│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3821.55│ 1942.57│ 975.86│ 5776.90│
│归母净利(调整后:万) │ 3821.55│ 1942.57│ 975.86│ 5776.90│
│净利润增长率(%) │ -13.04│ -28.93│ -0.19│ 63.58│
│扣非净利润(万) │ 3530.26│ 1748.11│ 848.49│ 5760.08│
│营业总收(未调整:万) │ 40124.86│ 24507.23│ 12086.95│ 50296.67│
│营业总收(调整后:万) │ 40124.86│ 24507.23│ 12086.95│ 50296.67│
│总营收同比增长率(%) │ 10.82│ 9.09│ 24.43│ 50.01│
│加权净资产收益率(%) │ 7.24│ 5.65│ 4.17│ 29.00│
│资产负债比率(%) │ 15.46│ 13.80│ 39.71│ 43.39│
│净利润现金含量(%) │ -30.12│ -295.45│ -230.72│ 71.87│
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.4100│ 0.2200│ 1.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5884│ 0.3700│ 0.1886│ 1.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6369│ 0.3238│ 0.2169│ 1.2838│
│每股资本公积金(元) │ 10.5499│ 10.5499│ 0.3916│ 0.3916│
│每股未分配利润(元) │ 3.0852│ 2.7720│ 3.4812│ 3.2644│
│每股净资产(元) │ 14.9571│ 14.6439│ 5.3023│ 5.0900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1918│ -0.9565│ -0.5003│ 0.9200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.91│ 4.85│ 5.43│ 5.43│
│速动比率 │ 4.91│ 4.85│ 5.43│ 5.43│
│资产负债比率(%) │ 20.06│ 20.33│ 18.12│ 17.99│
│产权比率 │ 0.25│ 0.26│ 0.22│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 33.36│ 23.79│ 8.20│ 19.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.34│ 7.13│ 2.38│ 2.17│
│速动比率 │ 6.34│ 7.13│ 2.38│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 15.46│ 13.80│ 39.71│ 43.39│
│产权比率 │ 0.18│ 0.16│ 0.66│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ -7.04│ -41.10│ -14.43│ 23.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.68│ 3.67│ 1.77│ 7.90│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.14│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 52.92│ 38.62│ 17.38│ 72.63│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.13│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.67│ 3.24│ 1.97│ 10.68│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.36│ 0.32│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 50.65│ 39.26│ 18.29│ 81.05│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.34│ 0.30│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.69│ 6.21│ 2.58│ 7.61│
│销售毛利率 │ 30.29│ 28.39│ 24.58│ 27.29│
│营业利润率 │ 21.95│ 21.14│ 19.22│ 13.80│
│销售净利率 │ 18.56│ 17.77│ 16.12│ 12.35│
│总资产净利率 │ 8.19│ 5.13│ 2.15│ 9.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.26│ 2.21│ 4.09│ 25.24│
│销售毛利率 │ 24.59│ 24.68│ 22.20│ 26.08│
│营业利润率 │ 10.25│ 8.25│ 8.08│ 13.31│
│销售净利率 │ 9.52│ 7.93│ 8.07│ 11.49│
│总资产净利率 │ 5.21│ 2.73│ 2.44│ 16.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.53│ 42.20│ 30.02│ 16.55│
│营业利润增长率 │ 190.22│ 264.57│ 209.02│ 20.81│
│净利润增长率 │ 164.05│ 218.86│ 159.52│ 25.35│
│净资产增长率 │ 9.38│ 4.85│ 3.05│ 315.99│
│总资产增长率 │ 12.23│ 7.93│ 3.22│ 187.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.82│ 9.09│ 24.43│ 50.01│
│营业利润增长率 │ -18.23│ -35.16│ -16.22│ 61.26│
│净利润增长率 │ -13.04│ -28.93│ -0.19│ 63.58│
│净资产增长率 │ 292.16│ 283.95│ 4.26│ 38.73│
│总资产增长率 │ 162.59│ 152.15│ -2.11│ 40.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司利用闲置资金│ 36505.04│ 67744.52│ -46.11│
│ │购买理财产品导致│ │ │ │
│ │货币资金减少 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买理财产品│ 52761.63│ 13638.28│ 286.86│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司房屋租赁押金│ 297.44│ 221.39│ 34.35│
│ │以及项目押金增加│ │ │ │
│使用权资产 │公司增加经营租赁│ 661.76│ 447.95│ 47.73│
│ │的办公场所 │ │ │ │
│无形资产 │公司因业务拓展需│ 193.20│ 72.11│ 167.95│
│ │要新增购置了无形│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司新增办公场所│ 64.03│ 3.16│ 1927.50│
│ │的装修费用增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付固定资产│ 95.28│ 11.34│ 740.22│
│产 │和无形资产购置款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司取得银行短期│ 300.00│ ---│ ---│
│ │流动资金借款 │ │ │ │
│应付账款 │公司支付上年末计│ 192.54│ 974.71│ -80.25│
│ │提费用 │ │ │ │
│合同负债 │公司业务规模扩大│ 15691.01│ 11469.63│ 36.80│
│ │，项目预收款项相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司支付上年末计│ 3262.59│ 4737.05│ -31.13│
│ │提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内收入增加│ 1695.42│ 1073.39│ 57.95│
│ │导致相应的税费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司限制性股票回│ 3248.27│ 1205.99│ 169.35│
│ │购义务增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司增加经营租赁│ 292.69│ 31.87│ 818.48│
│ │的办公场所 │ │ │ │
│库存股 │公司限制性股票回│ 1976.93│ ---│ ---│
│ │购义务增加 │ │ │ │
│未分配利润 │公司盈利增加 │ 30633.44│ 21200.99│ 44.49│
│营业收入 │公司外部经营环境│ 54381.25│ 40124.86│ 35.53│
│ │对临床试验项目开│ │ │ │
│ │展的干扰逐步消除│ │ │ │
│ │或减弱，项目业务│ │ │ │
│ │进度恢复较大 │ │ │ │
│税金及附加 │公司营业收入增加│ 391.72│ 229.26│ 70.86│
│ │导致增值税附加税│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司销售团队人员│ 571.88│ 371.79│ 53.82│
│ │和薪酬增加以及为│ │ │ │
│ │扩大业务开展相关│ │ │ │
│ │市场活动的投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │公司利息收入增加│ -601.33│ -401.33│ -49.83│
│其他收益 │公司收到政府补助│ 1089.80│ 303.72│ 258.82│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司购入结构性存│ 679.74│ -94.18│ 821.74│
│ │款取得的收益增加│ │ │ │
│ │以及权益法核算的│ │ │ │
│ │投资损失减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司结构性存款产│ -26.65│ 76.65│ -134.76│
│收益 │生的公允价值变动│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提的合同资│ -495.94│ -240.95│ -105.83│
│ │产减值损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司清理离职员工│ 0.54│ 0.03│ 1961.50│
│ │的其他应付款 │ │ │ │
│营业外支出 │公司捐赠支出 │ 31.23│ 1.64│ 1808.36│
│所得税费用 │公司盈利增加，应│ 1813.60│ 289.27│ 526.96│
│ │纳税所得额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 63230.51│ 67744.52│ -6.66│
│应收款项 │--- │ 10158.22│ 8833.44│ 15.00│
│合同资产 │--- │ 24255.88│ 22645.32│ 7.11│
│长期股权投资│--- │ 953.93│ 992.10│ -3.85│
│固定资产 │--- │ 860.20│ 944.72│ -8.95│
│使用权资产 │--- │ 714.63│ 447.95│ 59.53│
│合同负债 │--- │ 13821.99│ 11469.63│ 20.51│
│租赁负债 │--- │ 317.73│ 31.87│ 897.05│
│交易性金融资│--- │ 23753.03│ 13638.28│ 74.16│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 353.41│ 187.87│ 88.12│
│其他应收款 │--- │ 279.77│ 221.39│ 26.37│
│长期待摊费用│--- │ 21.34│ 3.16│ 575.54│
│递延所得税资│--- │ 392.43│ 329.73│ 19.01│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 147.88│ 11.34│ 1204.09│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 265.22│ 974.71│ -72.79│
│应付职工薪酬│--- │ 4890.50│ 4737.05│ 3.24│
│应交税费 │--- │ 1254.57│ 1073.39│ 16.88│
│其他应付款 │--- │ 3603.35│ 1205.99│ 198.79│
│一年内到期的│--- │ 300.84│ 403.33│ -25.41│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 1012.23│ 979.17│ 3.38│
│营业收入 │本报告期外部环境│ 34848.43│ 24507.23│ 42.20│
│ │对临床试验项目开│ │ │ │
│ │展的干扰逐步消除│ │ │ │
│ │或减弱，项目进度│ │ │ │
│ │恢复较大 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期公司业务│ 24954.87│ 18458.67│ 35.19│
│ │规模扩大导致业务│ │ │ │
│ │人员和薪酬增加、│ │ │ │
│ │办公费、交通及差│ │ │ │
│ │旅等费用增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售团队人员和薪│ 371.31│ 208.69│ 77.93│
│ │酬增加以及为扩大│ │ │ │
│ │业务开展相关市场│ │ │ │
│ │活动的投入增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1784.73│ 2254.03│ -20.82│
│财务费用 │本报告期利息收入│ -474.51│ -137.53│ -245.02│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期盈利增加│ 1143.93│ 77.53│ 1375.44│
│ │、应纳税所得额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1611.52│ 1480.13│ 8.88│
│经营活动产生│本报告期营业收入│ 5981.59│ -5739.27│ 204.22│
│的现金流量净│增加、回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购入结构│ -10137.57│ -105.21│ -9535.67│
│的现金流量净│性存款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期发行新股│ -358.03│ 62705.40│ -100.57│
│的现金流量净│，收到募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期发行新股│ -4514.02│ 56860.92│ -107.94│
│价物净增加额│，收到募集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36505.04│ 63230.51│ 69260.31│ 67744.52│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 10309.94│ 10158.22│ 8959.58│ 8833.44│
│其他应收款 │ 297.44│ 279.77│ 280.19│ 221.39│
│流动资产合计 │ 126776.72│ 122030.82│ 116947.30│ 113270.82│
│长期股权投资 │ 943.38│ 953.93│ 976.15│ 992.10│
│固定资产净额 │ 1110.57│ 860.20│ 863.86│ 944.72│
│无形资产 │ 193.20│ 156.67│ 67.93│ 72.11│
│非流动资产合计 │ 3484.99│ 3247.08│ 2858.57│ 2801.10│
│资产总计 │ 130261.71│ 125277.89│ 119805.87│ 116071.92│
│流动负债 │ 25840.93│ 25148.71│ 21530.24│ 20843.27│
│非流动负债 │ 292.69│ 317.73│ 175.09│ 31.87│
│负债合计 │ 26133.62│ 25466.43│ 21705.34│ 20875.14│
│实收资本 │ 6116.00│ 6097.50│ 6097.50│ 6097.50│
│资本公积金 │ 66693.48│ 65978.63│ 65607.42│ 65236.20│
│盈余公积 │ 2662.09│ 2662.09│ 2662.09│ 2662.09│
│未分配利润 │ 30633.44│ 26736.58│ 23733.52│ 21200.99│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 104128.09│ 99811.46│ 98100.53│ 95196.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62974.44│ 70426.40│ 11056.26│ 13565.48│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 8127.40│ 9098.94│ 6251.18│ 6016.35│
│其他应收款 │ 245.28│ 212.66│ 665.30│ 635.56│
│流动资产合计 │ 103509.18│ 99546.64│ 37068.55│ 37867.52│
│长期股权投资 │ 996.53│ 1027.11│ 1067.71│ 1110.93│
│固定资产净额 │ 914.70│ 578.91│ 651.90│ 669.62│
│无形资产 │ 20.49│ 3.15│ 4.22│ 5.53│
│非流动资产合计 │ 2641.51│ 2384.48│ 2504.64│ 2557.36│
│资产总计 │ 106150.69│ 101931.12│ 39573.20│ 40424.88│
│流动负债 │ 16338.75│ 13963.47│ 15607.26│ 17438.92│
│非流动负债 │ 69.32│ 104.01│ 105.76│ 101.65│
│负债合计 │ 16408.07│ 14067.48│ 15713.03│ 17540.57│
│实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 4500.00│ 4500.00│
│资本公积金 │ 63299.13│ 63299.13│ 1762.37│ 1762.37│
│盈余公积 │ 1932.24│ 1932.24│ 1932.24│ 1932.24│
│未分配利润 │ 18511.25│ 16632.27│ 15665.56│ 14689.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 89742.62│ 87863.64│ 23860.17│ 22884.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54381.25│ 34848.43│ 15715.24│ 58623.18│
│营业成本 │ 37907.43│ 24954.87│ 11851.89│ 42624.80│
│营业税金及附加 │ 391.72│ 254.00│ 116.57│ 368.88│
│销售费用 │ 571.88│ 371.31│ 153.44│ 570.12│
│财务费用 │ -601.33│ -474.51│ -301.31│ -653.21│
│管理费用 │ 2758.16│ 1784.73│ 863.41│ 4416.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -26.65│ -35.25│ -6.58│ 138.28│
│投资收益 │ 679.74│ 387.22│ 86.50│ -54.32│
│营业利润 │ 11935.27│ 7368.58│ 3019.71│ 8087.30│
│营业外收入 │ 0.54│ 0.10│ -0.03│ 0.42│
│营业外支出 │ 31.23│ 30.62│ 0.35│ 3.97│
│利润总额 │ 11904.58│ 7338.06│ 3019.33│ 8083.75│
│所得税 │ 1813.60│ 1143.93│ 486.80│ 842.61│
│净利润 │ 10090.98│ 6194.12│ 2532.53│ 7241.14│
│归属母公司净利润 │ 10090.98│ 6194.12│ 2532.53│ 7241.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40124.86│ 24507.23│ 12086.95│ 50296.67│
│营业成本 │ 30259.58│ 18458.67│ 9403.89│ 37177.45│
│营业税金及附加 │ 229.26│ 123.75│ 86.35│ 354.63│
│销售费用 │ 371.79│ 208.69│ 106.05│ 409.12│
│财务费用 │ -401.33│ -137.53│ -11.19│ -135.12│
│管理费用 │ 3165.99│ 2254.03│ 845.82│ 2964.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 76.65│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -94.18│ -83.82│ -43.22│ -146.91│
│营业利润 │ 4112.43│ 2021.16│ 977.18│ 6694.12│
│营业外收入 │ 0.03│ 0.03│ 0.00│ 0.92│
│营业外支出 │ 1.64│ 1.08│ 0.29│ 7.39│
│利润总额 │ 4110.82│ 2020.10│ 976.89│ 6687.64│
│所得税 │ 289.27│ 77.53│ 1.04│ 910.74│
│净利润 │ 3821.55│ 1942.57│ 975.86│ 5776.90│
│归属母公司净利润 │ 3821.55│ 1942.57│ 975.86│ 5776.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57765.74│ 37669.06│ 18147.71│ 57298.84│
│经营活动现金流出 │ 49145.16│ 31687.47│ 16381.64│ 53255.28│
│经营活动现金流量净额│ 8620.59│ 5981.59│ 1766.07│ 4043.56│
│投资活动现金流入 │ 228683.38│ 125426.23│ 26102.98│ 25083.22│
│资本性支出 │ 897.22│ 432.24│ 83.26│ 795.21│
│投资活动现金流出 │ 267978.79│ 135563.80│ 26214.82│ 39295.21│
│投资活动现金流量净额│ -39295.40│ -10137.57│ -111.84│ -14211.99│
│筹资活动现金流入 │ 623.26│ 9.68│ 9.68│ 66943.35│
│筹资活动现金流出 │ 1187.93│ 367.71│ 147.97│ 2595.87│
│筹资活动现金流量净额│ -564.67│ -358.03│ -138.29│ 64347.48│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -31239.49│ -4514.02│ 1515.94│ 54179.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40032.03│ 21024.72│ 11153.57│ 47629.14│
│经营活动现金流出 │ 41182.95│ 26763.99│ 13405.09│ 43477.53│
│经营活动现金流量净额│ -1150.93│ -5739.27│ -2251.52│ 4151.61│
│投资活动现金流入 │ 38.83│ 0.17│ 0.07│ 1.70│
│资本性支出 │ 704.61│ 105.38│ 86.73│ 440.28│
│投资活动现金流出 │ 12204.61│ 105.38│ 86.73│ 440.28│
│投资活动现金流量净额│ -12165.77│ -105.21│ -86.66│ -438.58│
│筹资活动现金流入 │ 63164.96│ 63036.76│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 439.30│ 331.36│ 171.05│ 450.80│
│筹资活动现金流量净额│ 62725.66│ 62705.40│ -171.05│ -450.80│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 49408.96│ 56860.92│ -2509.22│ 3262.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12086.95│ 20.62│ 975.86│ 13.48│
│二季报 │ 12420.27│ 21.19│ 966.72
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