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艾布鲁(301259)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301259 艾布鲁 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 851.01│ -3084.21│ -2755.18│ 7401.36│ 7064.56│ 5889.88│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2755.18│ 7395.94│ 7064.56│ ---│ │净利润增长率(%) │ 316.08│ -11.94│ -137.25│ 4.77│ 19.94│ 11.54│ │扣非净利润(万) │ 754.53│ -5197.53│ -3162.95│ 7267.29│ 6406.87│ 5762.97│ │营业总收(未调整:万) │ 5713.07│ 18462.71│ 17789.93│ 47581.24│ 52175.52│ 49181.84│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 17789.93│ 47581.24│ 52175.52│ ---│ │总营收同比增长率(%) │ 134.54│ 3.78│ -62.61│ -8.81│ 6.09│ 11.70│ │加权净资产收益率(%) │ 1.01│ -3.63│ -3.12│ 10.20│ 21.41│ 22.21│ │资产负债比率(%) │ 47.58│ 46.29│ 39.27│ 41.33│ 58.90│ 54.54│ │净利润现金含量(%) │ 146.08│ -435.46│ -468.09│ -151.34│ 66.03│ 69.28│ │基本每股收益(元) │ 0.0546│ -0.1977│ -0.1954│ 0.6729│ 0.7850│ 0.6500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0484│ -0.3332│ -0.2243│ 0.6607│ 0.7100│ 0.6400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0546│ -0.1977│ -0.1766│ 0.6168│ 0.7850│ 0.6544│ │每股资本公积金(元) │ 2.8055│ 2.8055│ 2.8055│ 3.9717│ 0.1668│ 0.1668│ │每股未分配利润(元) │ 1.3409│ 1.2904│ 1.4881│ 2.1946│ 2.5807│ 1.8705│ │每股净资产(元) │ 5.4024│ 5.3492│ 5.5511│ 7.5069│ 4.1000│ 3.3100│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0797│ 0.8609│ 0.8267│ -0.9335│ 0.5200│ 0.4500│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 851.01│ -3084.21│ -3353.32│ -2717.71│ -393.84│ -2755.18│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -393.84│ -2755.18│ │净利润增长率(%) │ 316.08│ -11.94│ -1043.88│ -1011.43│ -137.12│ -137.25│ │扣非净利润(万) │ 754.53│ -5197.53│ -3495.39│ -2817.41│ -423.52│ -3162.95│ │营业总收(未调整:万) │ 5713.07│ 18462.71│ 11310.75│ 7454.02│ 2435.82│ 17789.93│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2435.82│ 17789.93│ │总营收同比增长率(%) │ 134.54│ 3.78│ -24.14│ -42.53│ -59.94│ -62.61│ │加权净资产收益率(%) │ 1.01│ -3.63│ -3.95│ -3.19│ -0.46│ -3.12│ │资产负债比率(%) │ 47.58│ 46.29│ 43.85│ 41.10│ 37.13│ 39.27│ │净利润现金含量(%) │ 146.08│ -435.46│ -77.17│ 181.74│ 291.69│ -468.09│ │基本每股收益(元) │ 0.0546│ -0.1977│ -0.2150│ -0.1742│ -0.0252│ -0.1954│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0484│ -0.3332│ -0.2241│ -0.1806│ -0.0271│ -0.2243│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0546│ -0.1977│ -0.2150│ -0.1742│ -0.0252│ -0.1766│ │每股资本公积金(元) │ 2.8055│ 2.8055│ 2.8055│ 2.8055│ 2.8055│ 2.8055│ │每股未分配利润(元) │ 1.3409│ 1.2904│ 1.2732│ 1.3139│ 1.4629│ 1.4881│ │每股净资产(元) │ 5.4024│ 5.3492│ 5.3318│ 5.3729│ 5.5261│ 5.5511│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0797│ 0.8609│ 0.1659│ -0.3166│ -0.0736│ 0.8267│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.70│ 1.51│ 1.53│ 1.55│ 1.53│ 1.33│ │速动比率 │ 1.68│ 1.50│ 1.49│ 1.54│ 1.52│ 1.33│ │资产负债比率(%) │ 47.58│ 46.29│ 39.27│ 41.33│ 58.90│ 54.54│ │产权比率 │ 0.97│ 0.92│ 0.65│ 0.71│ 1.45│ 1.22│ │现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.25│ 0.31│ -0.21│ 0.10│ 0.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.70│ 1.51│ 1.87│ 1.91│ 1.65│ 1.53│ │速动比率 │ 1.68│ 1.50│ 1.80│ 1.75│ 1.59│ 1.49│ │资产负债比率(%) │ 47.58│ 46.29│ 43.85│ 41.10│ 37.13│ 39.27│ │产权比率 │ 0.97│ 0.92│ 0.79│ 0.71│ 0.60│ 0.65│ │现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.25│ 0.06│ -0.13│ -0.03│ 0.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.23│ 0.71│ 0.62│ 1.27│ 1.41│ 1.70│ │存货周转率 │ 4.46│ 12.06│ 12.45│ 55.75│ 92.94│ 7.94│ │流动资产周转率 │ 0.07│ 0.26│ 0.24│ 0.61│ 0.87│ 1.01│ │固定资产周转率 │ 0.35│ 1.65│ 3.54│ 21.63│ 227.38│ 210.68│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.12│ 0.12│ 0.39│ 0.66│ 0.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.23│ 0.71│ 0.41│ 0.26│ 0.10│ 0.62│ │存货周转率 │ 4.46│ 12.06│ 3.00│ 1.23│ 1.03│ 12.45│ │流动资产周转率 │ 0.07│ 0.26│ 0.16│ 0.11│ 0.04│ 0.24│ │固定资产周转率 │ 0.35│ 1.65│ 1.48│ 1.27│ 0.42│ 3.54│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.12│ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.01│ -3.70│ -3.18│ 8.22│ 19.14│ 19.77│ │销售毛利率 │ 31.12│ 27.63│ 24.30│ 36.78│ 28.39│ 27.41│ │营业利润率 │ 16.95│ -31.62│ -18.71│ 17.89│ 14.55│ 13.85│ │销售净利率 │ 14.28│ -16.99│ -15.51│ 15.60│ 13.61│ 11.98│ │总资产净利率 │ 0.48│ -2.02│ -1.84│ 6.03│ 9.01│ 10.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.01│ -3.70│ -4.03│ -3.24│ -0.46│ -3.18│ │销售毛利率 │ 31.12│ 27.63│ 34.30│ 35.25│ 21.39│ 24.30│ │营业利润率 │ 16.95│ -31.62│ -34.85│ -44.80│ -18.55│ -18.71│ │销售净利率 │ 14.28│ -16.99│ -29.79│ -36.57│ -15.89│ -15.51│ │总资产净利率 │ 0.48│ -2.02│ -2.29│ -1.89│ -0.27│ -1.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 134.54│ 3.78│ -62.61│ -8.81│ 6.09│ 11.70│ │营业利润增长率 │ 314.31│ -75.39│ -139.10│ 12.15│ 11.41│ 12.67│ │净利润增长率 │ 316.08│ -11.94│ -137.25│ 4.77│ 19.94│ 11.54│ │净资产增长率 │ 0.99│ -3.64│ -3.86│ 144.10│ 23.85│ 24.01│ │总资产增长率 │ 3.36│ 14.88│ -7.11│ 70.10│ 36.69│ 31.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 134.54│ 3.78│ -24.14│ -42.53│ -59.94│ -62.61│ │营业利润增长率 │ 314.31│ -75.39│ -781.44│ -1499.21│ -137.46│ -139.10│ │净利润增长率 │ 316.08│ -11.94│ -1043.88│ -1011.43│ -137.12│ -137.25│ │净资产增长率 │ 0.99│ -3.64│ -3.95│ -3.21│ -0.45│ -3.86│ │总资产增长率 │ 3.36│ 14.88│ 3.91│ -0.17│ -3.82│ -7.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本期持有的结构性│ 4420.21│ 12783.01│ -65.42│ │产 │存款减少 │ │ │ │ │应收票据 │本期票据收款减少│ 0.00│ 95.00│ -100.00│ │预付款项 │本期工程项目预付│ 1707.95│ 228.85│ 646.33│ │ │款项增加 │ │ │ │ │存货 │本期合同履约成本│ 3250.65│ 1697.59│ 91.49│ │ │增加 │ │ │ │ │合同资产 │在建项目完工结转│ 6224.90│ 14611.91│ -57.40│ │一年内到期的│本期一年内到期的│ 15703.28│ 260.03│ 5939.02│ │非流动资产 │大额存单增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本期留抵增值税增│ 1413.28│ 652.75│ 116.51│ │ │加 │ │ │ │ │长期应收款 │本期洞口县毓兰镇│ 37670.44│ 17892.74│ 110.53│ │ │等9个建制镇污水 │ │ │ │ │ │处理特许经营项目│ │ │ │ │ │完工结转 │ │ │ │ │固定资产 │本期机器设备增加│ 9391.82│ 5880.59│ 59.71│ │其他非流动资│本期洞口县毓兰镇│ 16710.15│ 49041.95│ -65.93│ │产 │等9个建制镇污水 │ │ │ │ │ │处理特许经营项目│ │ │ │ │ │完工结转 │ │ │ │ │短期借款 │本期银行借款增加│ 1000.00│ 0.00│ ---│ │应付票据 │本期票据支付减少│ 1222.43│ 2733.86│ -55.29│ │合同负债 │本期工程项目合同│ 3026.97│ 424.06│ 613.80│ │ │负债增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期发放了2023年│ 234.20│ 557.07│ -57.96│ │ │度年终奖金 │ │ │ │ │应交税费 │本期应交所得税增│ 87.62│ 17.91│ 389.29│ │ │加 │ │ │ │ │一年内到期的│本期一年内到期的│ 2146.02│ 1411.25│ 52.06│ │非流动负债 │银行借款增加 │ │ │ │ │长期借款 │本期银行借款增加│ 21040.00│ 11200.00│ 87.86│ │递延收益 │本期通过验收项目│ 5.00│ 11.40│ -56.14│ │ │增加 │ │ │ │ │营业成本 │本期工程项目成本│ 7430.63│ 10960.75│ -32.21│ │ │减少 │ │ │ │ │管理费用 │本期人员薪酬上涨│ 2700.71│ 1821.94│ 48.23│ │财务费用 │本期利息支出增加│ -65.66│ -330.43│ 80.13│ │其他收益 │本期政府补助减少│ 17.64│ 171.96│ -89.74│ │投资收益 │本期理财产品到期│ 112.65│ 53.78│ 109.46│ │ │收益增加 │ │ │ │ │公允价值变动│本期理财产品持有│ 85.17│ 26.87│ 217.02│ │收益 │收益增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收账款坏账│ -4542.76│ -1461.86│ -210.75│ │ │增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本期合同资产减值│ 713.19│ 472.17│ 51.05│ │ │准备减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本期办公室租赁变│ 106.53│ 2.88│ 3598.86│ │ │更增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期收到的调解款│ 0.94│ 6.87│ -86.31│ │ │减少 │ │ │ │ │营业外支出 │本期赔偿款增加 │ 156.68│ 40.42│ 287.64│ │所得税费用 │本期递延所得税减│ -727.72│ -147.70│ -392.69│ │ │少 │ │ │ │ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ 2587.72│ 6336.03│ -59.16│ │的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│收回投资收到的现│ -5219.08│ -14461.71│ 63.91│ │的现金流量净│金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│取得借款收到的现│ 10790.14│ 2759.74│ 290.98│ │的现金流量净│金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│投资活动和筹资活│ 8158.78│ -5365.94│ 252.05│ │价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │ │ │净额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 7714.37│ 6683.01│ 15.43│ │应收款项 │--- │ 30724.55│ 25718.27│ 19.47│ │合同资产 │--- │ 5582.48│ 14611.91│ -61.80│ │存货 │--- │ 6156.07│ 1697.59│ 262.63│ │固定资产 │--- │ 5831.10│ 5880.59│ -0.84│ │在建工程 │--- │ 135.09│ 121.97│ 10.76│ │使用权资产 │--- │ 3274.12│ 3205.68│ 2.13│ │合同负债 │--- │ 3927.97│ 424.06│ 826.27│ │长期借款 │--- │ 16780.00│ 11200.00│ 49.82│ │租赁负债 │--- │ 3042.00│ 2995.69│ 1.55│ │其他非流动资│--- │ 17946.89│ 49041.95│ -63.41│ │产 │ │ │ │ │ │长期应收款 │--- │ 37821.57│ 17892.74│ 111.38│ │交易性金融资│--- │ 6714.72│ 12783.01│ -47.47│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │--- │ 29.18│ 95.00│ -69.29│ │预付款项 │--- │ 1171.82│ 228.85│ 412.05│ │其他应收款 │--- │ 2651.68│ 1160.00│ 128.59│ │一年内到期的│--- │ 12388.62│ 260.03│ 4664.30│ │非流动资产 │ │ │ │ │ │其他流动资产│--- │ 1074.90│ 652.75│ 64.67│ │应付票据 │--- │ 945.27│ 2733.86│ -65.42│ │应付职工薪酬│--- │ 221.56│ 557.07│ -60.23│ │应交税费 │--- │ 67.19│ 17.91│ 275.20│ │递延收益 │--- │ 5.00│ 11.40│ -56.14│ │营业收入 │本期环境治理工程│ 7454.02│ 12971.06│ -42.53│ │ │收入减少 │ │ │ │ │营业成本 │本期环境治理工程│ 4826.67│ 9260.22│ -47.88│ │ │成本减少 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 432.52│ 461.26│ -6.23│ │管理费用 │--- │ 1425.56│ 1310.97│ 8.74│ │财务费用 │本期利息支出增加│ -44.02│ -196.63│ 77.61│ │所得税费用 │本期递延所得税费│ -637.09│ -68.64│ -828.10│ │ │用减少 │ │ │ │ │研发投入 │本期研发投入的材│ 589.91│ 884.19│ -33.28│ │ │料和设备减少 │ │ │ │ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ -4939.29│ 2729.55│ -280.96│ │的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│收回投资收到的现│ 1235.55│ -7233.13│ 117.08│ │的现金流量净│金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│取得借款收到的现│ 4957.39│ -997.03│ 597.21│ │的现金流量净│金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│筹资活动产生的现│ 1253.65│ -5500.61│ 122.79│ │价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │ │税金及附加 │本期附加税减少 │ 55.02│ 82.85│ -33.59│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 17035.06│ 17153.81│ 6683.01│ 14576.63│ 14377.36│ 9381.65│ │存货 │ 1246.09│ 517.73│ 1697.59│ 465.89│ 613.40│ 190.65│ │应收票据及应收账款 │ 23909.18│ 26158.18│ 25813.27│ 31935.79│ 43184.26│ 30960.59│ │合同资产 │ 6400.00│ 6007.28│ 14611.91│ 27615.61│ 11866.45│ 6987.81│ │预付款项 │ 1727.33│ 424.36│ 228.85│ 484.93│ 103.81│ 261.90│ │其他应收款 │ 1554.46│ 3449.35│ 1160.00│ 4115.12│ 1105.03│ 481.93│ │流动资产合计 │ 85796.33│ 80569.59│ 63890.42│ 84441.88│ 72066.82│ 48451.79│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 12500.00│ 12500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 15809.76│ 16462.00│ 5880.59│ 4168.45│ 232.08│ 226.84│ │在建工程 │ 141.96│ 140.65│ 121.97│ 624.56│ 1555.63│ 584.85│ │无形资产 │ 4143.50│ 4313.84│ 1175.16│ 1203.87│ 1230.38│ 1256.89│ │商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 178.67│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 85706.97│ 85353.07│ 80541.24│ 70513.83│ 19028.46│ 18190.79│ │资产总计 │ 171503.31│ 165922.66│ 144431.66│ 154955.71│ 91095.28│ 66642.58│ │应付票据及应付账款 │ 37794.54│ 41422.24│ 33066.29│ 42704.66│ 39221.76│ 30887.30│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 1692.18│ 1739.77│ 424.06│ 117.18│ 158.70│ 561.27│ │流动负债 │ 50442.31│ 53196.65│ 41804.14│ 54386.54│ 47052.96│ 36344.65│ │长期借款 │ 28200.00│ 21717.00│ 11200.00│ 6120.00│ 6500.00│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 31154.34│ 23614.09│ 14912.60│ 9658.38│ 6600.00│ ---│ │负债合计 │ 81596.65│ 76810.74│ 56716.74│ 64044.93│ 53652.96│ 36344.65│ │实收资本 │ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│ 12000.00│ 9000.00│ 9000.00│ │资本公积金 │ 43766.00│ 43766.00│ 43766.00│ 47660.00│ 1501.42│ 1501.42│ │盈余公积 │ 3556.93│ 3492.49│ 3492.49│ 3493.03│ 2800.73│ 2127.34│ │未分配利润 │ 20917.29│ 20130.72│ 23214.94│ 26334.99│ 23225.94│ 16834.77│ │少数股东权益 │ 5629.67│ 5665.01│ 1117.35│ 827.70│ 538.27│ 500.01│ │归属母公司权益 │ 84276.99│ 83446.91│ 86597.58│ 90083.09│ 36904.04│ 29797.92│ │股东权益合计 │ 89906.66│ 89111.92│ 87714.92│ 90910.78│ 37442.31│ 30297.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 17035.06│ 17153.81│ 14805.97│ 7714.37│ 5166.64│ 6683.01│ │存货 │ 1246.09│ 517.73│ 3250.65│ 6156.07│ 2004.87│ 1697.59│ │应收票据及应收账款 │ 23909.18│ 26158.18│ 29370.79│ 30753.73│ 24280.14│ 25813.27│ │合同资产 │ 6400.00│ 6007.28│ 6224.90│ 5582.48│ 12256.57│ 14611.91│ │预付款项 │ 1727.33│ 424.36│ 1707.95│ 1171.82│ 399.49│ 228.85│ │其他应收款 │ 1554.46│ 3449.35│ 1466.44│ 2651.68│ 1299.25│ 1160.00│ │流动资产合计 │ 85796.33│ 80569.59│ 78363.46│ 74208.38│ 57155.29│ 63890.42│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 12500.00│ 12500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 15809.76│ 16462.00│ 9391.82│ 5831.10│ 5735.04│ 5880.59│ │在建工程 │ 141.96│ 140.65│ 142.41│ 135.09│ 126.68│ 121.97│ │无形资产 │ 4143.50│ 4313.84│ 1155.28│ 1161.90│ 1168.53│ 1175.16│ │商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ │非流动资产合计 │ 85706.97│ 85353.07│ 71717.37│ 69978.64│ 81761.83│ 80541.24│ │资产总计 │ 171503.31│ 165922.66│ 150080.82│ 144187.02│ 138917.12│ 144431.66│ │应付票据及应付账款 │ 37794.54│ 41422.24│ 29997.62│ 27747.38│ 26978.10│ 33066.29│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 1692.18│ 1739.77│ 3026.97│ 3927.97│ 691.00│ 424.06│ │流动负债 │ 50442.31│ 53196.65│ 41830.47│ 38803.46│ 34728.36│ 41804.14│ │长期借款 │ 28200.00│ 21717.00│ 21040.00│ 16780.00│ 13200.00│ 11200.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 31154.34│ 23614.09│ 23972.85│ 20456.54│ 16856.73│ 14912.60│ │负债合计 │ 81596.65│ 76810.74│ 65803.31│ 59260.01│ 51585.09│ 56716.74│ │实收资本 │ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│ │资本公积金 │ 43766.00│ 43766.00│ 43766.00│ 43766.00│ 43766.00│ 43766.00│ │盈余公积 │ 3556.93│ 3492.49│ 3492.49│ 3492.49│ 3492.49│ 3492.49│ │未分配利润 │ 20917.29│ 20130.72│ 19861.61│ 20497.23│ 22821.10│ 23214.94│ │少数股东权益 │ 5629.67│ 5665.01│ 1100.66│ 1109.16│ 1124.23│ 1117.35│ │归属母公司权益 │ 84276.99│ 83446.91│ 83176.86│ 83817.86│ 86207.80│ 86597.58│ │股东权益合计 │ 89906.66│ 89111.92│ 84277.51│ 84927.02│ 87332.03│ 87714.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────

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