财务分析☆ ◇301259 艾布鲁 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -393.84│ -2755.18│ -293.15│ 298.18│
│净利润增长率(%) │ -137.12│ -137.25│ -106.53│ -86.05│
│扣非净利润(万) │ -423.52│ -3162.95│ -491.61│ 255.71│
│营业总收入(万元) │ 2435.82│ 17789.93│ 14910.29│ 12971.06│
│总营收同比增长率(%) │ -59.94│ -62.61│ -56.12│ -32.24│
│加权净资产收益率(%) │ -0.46│ -3.12│ -0.33│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 37.13│ 39.27│ 38.68│ 39.27│
│净利润现金含量(%) │ 291.69│ -468.09│ -2161.34│ 915.40│
│基本每股收益(元) │ -0.0252│ -0.1954│ -0.0216│ 0.0211│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0271│ -0.2243│ -0.0315│ 0.0181│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0252│ -0.1766│ -0.0188│ 0.0191│
│每股资本公积金(元) │ 2.8055│ 2.8055│ 2.8244│ 2.8244│
│每股未分配利润(元) │ 1.4629│ 1.4881│ 1.6476│ 1.6835│
│每股净资产(元) │ 5.5261│ 5.5511│ 5.7288│ 5.7750│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0736│ 0.8267│ 0.4062│ 0.1750│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1061.13│ 7401.36│ 4491.32│ 2138.05│
│归母净利(调整后:万) │ 1061.13│ 7395.94│ 4491.32│ 2138.05│
│净利润增长率(%) │ -6.70│ 4.77│ 35.74│ -14.28│
│扣非净利润(万) │ 1028.35│ 7267.29│ 4213.88│ 2122.37│
│营业总收(未调整:万) │ 6080.04│ 47581.24│ 33982.85│ 19141.48│
│营业总收(调整后:万) │ 6080.04│ 47581.24│ 33982.85│ 19141.48│
│总营收同比增长率(%) │ -15.45│ -8.81│ 29.51│ 3.74│
│加权净资产收益率(%) │ 1.17│ 10.20│ 6.80│ 3.96│
│资产负债比率(%) │ 38.83│ 41.33│ 39.08│ 33.18│
│净利润现金含量(%) │ 412.42│ -151.34│ -353.49│ -579.97│
│基本每股收益(元) │ 0.0884│ 0.6729│ 0.4211│ 0.2138│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0857│ 0.6607│ 0.3512│ 0.2122│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0884│ 0.6168│ 0.3743│ 0.1782│
│每股资本公积金(元) │ 3.9717│ 3.9717│ 3.9717│ 3.9717│
│每股未分配利润(元) │ 2.2749│ 2.1946│ 1.9756│ 2.0979│
│每股净资产(元) │ 7.5981│ 7.5069│ 7.2571│ 7.3533│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3647│ -0.9335│ -1.3230│ -1.0333│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.53│ 1.65│ 1.63│
│速动比率 │ 1.59│ 1.49│ 1.64│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 37.13│ 39.27│ 38.68│ 39.27│
│产权比率 │ 0.60│ 0.65│ 0.64│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ -3.31│ 30.85│ 15.32│ 5.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.55│ 2.28│ 2.85│
│速动比率 │ 1.57│ 1.54│ 2.27│ 2.83│
│资产负债比率(%) │ 38.83│ 41.33│ 39.08│ 33.18│
│产权比率 │ 0.64│ 0.71│ 0.65│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 8.97│ -20.60│ -33.88│ -32.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.10│ 0.62│ 0.48│ 0.43│
│存货周转率 │ 1.03│ 12.45│ 18.31│ 17.24│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.24│ 0.20│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 3.54│ 2.93│ 3.11│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.12│ 0.10│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.20│ 1.27│ 0.88│ 0.48│
│存货周转率 │ 8.76│ 55.75│ 43.18│ 17.07│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.61│ 0.38│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 21.63│ 15.69│ 13.64│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.39│ 0.29│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.46│ -3.18│ -0.33│ 0.33│
│销售毛利率 │ 21.39│ 24.30│ 26.49│ 28.61│
│营业利润率 │ -18.55│ -18.71│ -3.00│ 1.84│
│销售净利率 │ -15.89│ -15.51│ -2.23│ 2.11│
│总资产净利率 │ -0.28│ -1.84│ -0.19│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.16│ 8.22│ 5.16│ 2.42│
│销售毛利率 │ 30.95│ 36.78│ 32.35│ 34.99│
│营业利润率 │ 19.84│ 17.89│ 15.15│ 12.72│
│销售净利率 │ 17.53│ 15.60│ 13.31│ 11.31│
│总资产净利率 │ 0.70│ 6.02│ 3.82│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -59.94│ -62.61│ -56.12│ -32.24│
│营业利润增长率 │ -137.46│ -139.10│ -108.69│ -90.20│
│净利润增长率 │ -137.12│ -137.25│ -106.53│ -86.05│
│净资产增长率 │ -0.45│ -3.86│ -0.79│ 0.01│
│总资产增长率 │ -3.82│ -7.11│ -5.12│ -3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.45│ -8.81│ 29.51│ 3.74│
│营业利润增长率 │ -9.05│ 12.15│ 56.96│ -5.33│
│净利润增长率 │ -6.70│ 4.77│ 35.74│ -14.28│
│净资产增长率 │ 1.22│ 144.10│ 135.98│ 139.10│
│总资产增长率 │ -2.93│ 70.10│ 58.42│ 46.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1352.66│ 1494.82│ -9.51│
│管理费用 │--- │ 2637.63│ 2694.08│ -2.10│
│财务费用 │大额存单的利息收│ -459.56│ -47.46│ -868.25│
│ │入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1723.90│ 1746.99│ -1.32│
│经营活动现金│--- │ 46699.10│ 30694.29│ 52.14│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 33802.31│ 41895.82│ -19.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 12896.79│ -11201.54│ 215.13│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 35516.76│ 56254.43│ -36.86│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 58631.91│ 89521.32│ -34.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -23115.15│ -33266.89│ 30.52│
│的现金流量净│产品支出的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6000.00│ 62604.39│ -90.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3825.20│ 16700.20│ -77.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年报告期IPO成 │ 2174.80│ 45904.20│ -95.26│
│的现金流量净│功，收到上市募集│ │ │ │
│额 │资金款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8043.56│ 1435.77│ -660.22│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 6683.01│ 14576.63│ -54.15│
│应收款项 │--- │ 25718.27│ 31935.79│ -19.47│
│合同资产 │--- │ 14611.91│ 27615.61│ -47.09│
│存货 │--- │ 1697.59│ 465.89│ 264.38│
│固定资产 │--- │ 5880.59│ 4168.45│ 41.07│
│在建工程 │--- │ 121.97│ 624.56│ -80.47│
│使用权资产 │--- │ 3205.68│ 3602.82│ -11.02│
│短期借款 │--- │ 0.00│ 2000.00│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 424.06│ 117.18│ 261.90│
│长期借款 │--- │ 11200.00│ 6120.00│ 83.01│
│租赁负债 │--- │ 2995.69│ 3308.59│ -9.46│
│其他非流动资│--- │ 49041.95│ 41555.83│ 18.01│
│产 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期票据收款增加│ 249.80│ ---│ ---│
│预付款项 │本期工程项目预付│ 2150.98│ 484.93│ 343.57│
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │以前年度保证金返│ 2354.80│ 4115.12│ -42.78│
│ │还 │ │ │ │
│存货 │本期合同履约成本│ 731.26│ 465.89│ 56.96│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │在建项目完工结转│ 17684.20│ 27615.61│ -35.96│
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 1254.06│ 220.04│ 469.91│
│非流动资产 │存单及利息增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期黑水虻养殖扩│ 5996.54│ 4168.45│ 43.86│
│ │建扩产工程完工 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固定资│ 107.47│ 624.56│ -82.79│
│ │产 │ │ │ │
│递延所得税资│依据《企业会计准│ 2189.60│ 1456.08│ 50.38│
│产 │则解释第16号》调│ │ │ │
│ │整 │ │ │ │
│短期借款 │本期贷款已偿还 │ ---│ 2000.00│ -100.00│
│合同负债 │本期预收设计咨询│ 181.05│ 117.18│ 54.51│
│ │款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年年终│ 228.11│ 728.58│ -68.69│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付去年四季│ 7.78│ 1315.90│ -99.41│
│ │度所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期待支付报销款│ 186.90│ 513.91│ -63.63│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增长期借款│ 11691.76│ 6120.00│ 91.04│
│递延收益 │项目验收转其他收│ 11.40│ 111.40│ -89.77│
│ │益 │ │ │ │
│递延所得税负│依据《企业会计准│ 704.21│ 118.39│ 494.82│
│债 │则解释第16号》调│ │ │ │
│ │整 │ │ │ │
│股本 │资本公积转增股本│ 15600.00│ 12000.00│ 30.00│
│营业收入 │本期环境治理工程│ 14910.29│ 33982.85│ -56.12│
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期环境治理工程│ 10960.75│ 22987.97│ -52.32│
│ │成本减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期附加税和房产│ 117.86│ 82.51│ 42.85│
│ │税增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -330.43│ 242.29│ -236.38│
│利息收入 │本期大额存单利息│ 696.93│ 101.14│ 589.11│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助增加│ 171.96│ 43.61│ 294.35│
│投资收益 │本期结构性存款收│ 53.78│ 96.85│ -44.47│
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期结构性存款到│ 26.87│ 212.67│ -87.37│
│收益 │期前持有收益减少│ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款和其│ -1461.86│ -1001.36│ -45.99│
│ │他应收款坏账准备│ │ │ │
│ │计提数增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产减值│ 472.17│ -687.71│ 168.66│
│ │准备计提数减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到工程欠款│ 6.87│ 0.64│ 973.44│
│ │调解款收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 40.42│ 29.32│ 37.85│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期当期所得税费│ -147.70│ 598.97│ -124.66│
│ │用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│支付其他与经营活│ 6336.03│ -15876.45│ 139.91│
│的现金流量净│动有关的现金减少│ │ │ │
│额 │，销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资所支付的现金│ -14461.71│ -32524.68│ 55.54│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ 2759.74│ 47669.74│ -94.21│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -5365.94│ -731.39│ -633.66│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5166.64│ 6683.01│ 8856.19│ 9658.67│
│存货 │ 2004.87│ 1697.59│ 731.26│ 608.62│
│应收账款 │ 24170.14│ 25718.27│ 30002.82│ 29061.17│
│其他应收款 │ 1299.25│ 1160.00│ 2354.80│ 2993.38│
│流动资产合计 │ 57155.29│ 63890.42│ 68415.40│ 76597.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5735.04│ 5880.59│ 5996.54│ 4163.90│
│无形资产 │ 1168.53│ 1175.16│ 1181.78│ 1188.41│
│非流动资产合计 │ 81761.83│ 80541.24│ 78614.09│ 73061.38│
│资产总计 │ 138917.12│ 144431.66│ 147029.49│ 149659.28│
│流动负债 │ 34728.36│ 41804.14│ 41371.47│ 47077.03│
│非流动负债 │ 16856.73│ 14912.60│ 15500.28│ 11689.73│
│负债合计 │ 51585.09│ 56716.74│ 56871.75│ 58766.77│
│实收资本 │ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│
│资本公积金 │ 43766.00│ 43766.00│ 44060.00│ 44060.00│
│盈余公积 │ 3492.49│ 3492.49│ 3471.69│ 3503.62│
│未分配利润 │ 22821.10│ 23214.94│ 25703.17│ 26262.58│
│少数股东权益 │ 1124.23│ 1117.35│ 787.78│ 803.18│
│股东权益合计 │ 87332.03│ 87714.92│ 90157.74│ 90892.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10726.04│ 14576.63│ 12247.89│ 21425.50│
│存货 │ 492.75│ 465.89│ 451.30│ 844.52│
│应收账款 │ 28461.27│ 31935.79│ 34172.09│ 36571.56│
│其他应收款 │ 3094.10│ 4115.12│ 4475.11│ 2986.36│
│流动资产合计 │ 76827.76│ 84441.88│ 106586.06│ 108133.30│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4101.34│ 4168.45│ 4099.84│ 2574.29│
│无形资产 │ 1188.41│ 1203.87│ 1210.50│ 1217.13│
│非流动资产合计 │ 73587.10│ 70513.83│ 37724.09│ 25169.69│
│资产总计 │ 150414.86│ 154955.71│ 144310.15│ 133302.99│
│流动负债 │ 48788.06│ 54386.54│ 46858.64│ 37926.11│
│非流动负债 │ 9616.51│ 9658.38│ 9530.08│ 6305.00│
│负债合计 │ 58404.57│ 64044.93│ 56388.73│ 44231.11│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 47660.00│ 47660.00│ 47660.00│ 47660.00│
│盈余公积 │ 3590.35│ 3493.03│ 3211.25│ 2990.24│
│未分配利润 │ 27298.80│ 26334.99│ 23706.74│ 25174.48│
│少数股东权益 │ 832.56│ 827.70│ 836.73│ 832.69│
│股东权益合计 │ 92010.29│ 90910.78│ 87921.42│ 89071.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2435.82│ 17789.93│ 14910.29│ 12971.06│
│营业成本 │ 1914.70│ 13466.66│ 10960.75│ 9260.22│
│营业税金及附加 │ 21.98│ 133.18│ 117.86│ 82.85│
│销售费用 │ 190.18│ 1352.66│ 755.47│ 461.26│
│财务费用 │ -164.03│ -459.56│ -330.43│ -196.63│
│管理费用 │ 651.13│ 2637.63│ 1821.94│ 1310.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 40.75│ 63.90│ 26.87│ 15.54│
│投资收益 │ 33.44│ 95.46│ 53.78│ 41.99│
│营业利润 │ -451.77│ -3328.61│ -447.22│ 238.67│
│营业外收入 │ 0.34│ 7.67│ 6.87│ 6.63│
│营业外支出 │ 0.99│ 47.56│ 40.42│ 40.28│
│利润总额 │ -452.43│ -3368.50│ -480.77│ 205.02│
│所得税 │ -65.47│ -608.98│ -147.70│ -68.64│
│净利润 │ -386.96│ -2759.53│ -333.06│ 273.66│
│归属母公司净利润 │ -393.84│ -2755.18│ -293.15│ 298.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6080.04│ 47581.24│ 33982.85│ 19141.48│
│营业成本 │ 4198.00│ 30082.96│ 22987.97│ 12444.04│
│营业税金及附加 │ 38.57│ 149.90│ 82.51│ 59.65│
│销售费用 │ 227.77│ 1494.82│ 1063.55│ 705.74│
│财务费用 │ -99.81│ -47.46│ 242.29│ 143.34│
│管理费用 │ 647.37│ 2694.08│ 1983.93│ 1334.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7.96│ 22.21│ 212.67│ ---│
│投资收益 │ 17.63│ 126.10│ 96.85│ 16.62│
│营业利润 │ 1206.02│ 8513.36│ 5149.17│ 2435.33│
│营业外收入 │ 1.81│ 1.60│ 0.64│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.00│ 75.53│ 29.32│ 29.24│
│利润总额 │ 1207.83│ 8439.42│ 5120.49│ 2406.09│
│所得税 │ 141.84│ 1016.91│ 598.97│ 241.89│
│净利润 │ 1065.99│ 7422.51│ 4521.51│ 2164.20│
│归属母公司净利润 │ 1061.13│ 7401.36│ 4491.32│ 2138.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8164.28│ 46699.10│ 36704.92│ 20997.51│
│经营活动现金流出 │ 9313.08│ 33802.31│ 30368.89│ 18267.96│
│经营活动现金流量净额│ -1148.80│ 12896.79│ 6336.03│ 2729.55│
│投资活动现金流入 │ 13451.21│ 35516.76│ 23351.18│ 17974.92│
│资本性支出 │ 2975.17│ 12920.24│ 12550.41│ 8298.05│
│投资活动现金流出 │ 15359.85│ 58631.91│ 37812.89│ 25208.05│
│投资活动现金流量净额│ -1908.64│ -23115.15│ -14461.71│ -7233.13│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 240.70│ 3825.20│ 3240.26│ 2997.03│
│筹资活动现金流量净额│ 1759.30│ 2174.80│ 2759.74│ -997.03│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1298.14│ -8043.56│ -5365.94│ -5500.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14504.67│ 30694.29│ 19241.14│ 14181.30│
│经营活动现金流出 │ 10128.39│ 41895.82│ 35117.59│ 26581.36│
│经营活动现金流量净额│ 4376.27│ -11201.54│ -15876.45│ -12400.06│
│投资活动现金流入 │ 8685.99│ 56254.43│ 42254.43│ 17475.40│
│资本性支出 │ 7017.78│ 5680.12│ 3028.12│ 2005.13│
│投资活动现金流出 │ 15627.78│ 89521.32│ 74779.11│ 44356.12│
│投资活动现金流量净额│ -6941.79│ -33266.89│ -32524.68│ -26880.72│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 62604.39│ 53804.39│ 53804.39│
│筹资活动现金流出 │ 2148.51│ 16700.20│ 6134.65│ 5852.99│
│筹资活动现金流量净额│ -2148.51│ 45904.20│ 47669.74│ 47951.40│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -4714.02│ 1435.77│ -731.39│ 8670.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6080.04│ 34.18│ 1061.13│ -38.51│
│二季报 │ 6891.02│ 38.74│ -762.94│ 27.69│
│三季报 │ 1939.23│ 10.90│ -591.34│ 21.46│
│四季报 │ 2879.64│ 16.19│ -2462.02│ 89.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7190.94│ 15.11│ 1137.29│ 15.37│
│二季报 │ 11950.53│ 25.12│ 1000.76│ 13.52│
│三季报 │ 14841.37│ 31.19│ 2353.27│ 31.80│
│四季报 │ 13598.39│ 28.58│ 2910.03│ 39.32│
└──────┴───────┴───────┴──────
|
