财务分析☆ ◇301260 格力博 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 12987.53│ -47431.91│ -17482.81│ -5390.70│
│净利润增长率(%) │ 48.46│ -278.40│ -186.58│ -121.24│
│扣非净利润(万) │ 13210.63│ -42758.74│ -17790.36│ -4785.81│
│营业总收入(万元) │ 163589.20│ 461688.45│ 346758.77│ 258068.88│
│总营收同比增长率(%) │ 5.45│ -11.40│ -16.93│ -18.79│
│加权净资产收益率(%) │ 2.85│ -11.39│ -5.54│ -3.66│
│资产负债比率(%) │ 48.01│ 46.82│ 45.38│ 47.33│
│净利润现金含量(%) │ -160.51│ -13.13│ -141.57│ -422.94│
│基本每股收益(元) │ 0.2654│ -1.0200│ -0.3800│ -0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2700│ -0.9200│ -0.3659│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2655│ -0.9695│ -0.3596│ -0.1109│
│每股资本公积金(元) │ 8.4857│ 8.4920│ 8.5147│ 8.5005│
│每股未分配利润(元) │ -0.1238│ -0.3892│ 0.2243│ 0.4731│
│每股净资产(元) │ 9.4361│ 9.1951│ 9.8506│ 10.1091│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4261│ 0.1273│ 0.5091│ 0.4690│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8748.32│ 26587.95│ 20192.08│ 25382.50│
│归母净利(调整后:万) │ 8748.32│ 26587.95│ 20192.08│ 25382.50│
│净利润增长率(%) │ -40.78│ -4.96│ -9.96│ -29.37│
│扣非净利润(万) │ 8335.07│ 22149.41│ 17452.47│ 23491.59│
│营业总收(未调整:万) │ 155127.50│ 521110.64│ 417415.14│ 317794.59│
│营业总收(调整后:万) │ 155127.50│ 521110.64│ 417415.14│ 317794.59│
│总营收同比增长率(%) │ -0.77│ 4.14│ 11.83│ 10.27│
│加权净资产收益率(%) │ 3.26│ 18.78│ 14.32│ 17.14│
│资产负债比率(%) │ 49.90│ 76.18│ 75.09│ 73.64│
│净利润现金含量(%) │ -457.04│ -295.70│ -212.26│ -113.71│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.7300│ 0.5500│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1714│ 0.6100│ 0.4800│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1799│ 0.7292│ 0.5538│ 0.6961│
│每股资本公积金(元) │ 8.4987│ 1.9406│ 1.9361│ 1.9273│
│每股未分配利润(元) │ 0.8256│ 0.8609│ 0.7983│ 0.9407│
│每股净资产(元) │ 10.4249│ 4.0474│ 4.0148│ 4.4027│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8224│ -2.1562│ -1.1755│ -0.7900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.43│ 2.17│ 2.47│ 2.16│
│速动比率 │ 1.71│ 1.45│ 1.69│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 48.01│ 46.82│ 45.38│ 47.33│
│产权比率 │ 0.92│ 0.88│ 0.83│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ -7.22│ 2.05│ 8.56│ 6.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 1.26│ 1.25│ 1.40│
│速动比率 │ 1.54│ 0.51│ 0.49│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 49.90│ 76.18│ 75.09│ 73.64│
│产权比率 │ 1.00│ 3.20│ 3.01│ 2.79│
│现金流比率%-短期债务│ -10.14│ -19.97│ -11.29│ -8.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 4.34│ 3.62│ 2.51│
│存货周转率 │ 0.53│ 1.38│ 0.98│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.80│ 0.57│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 2.31│ 7.20│ 5.62│ 4.25│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.63│ 0.46│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.19│ 5.32│ 4.56│ 2.84│
│存货周转率 │ 0.36│ 1.50│ 1.24│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.13│ 0.93│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 2.83│ 10.07│ 8.30│ 6.49│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.91│ 0.75│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.81│ -10.54│ -3.65│ -1.10│
│销售毛利率 │ 30.29│ 22.72│ 26.52│ 26.42│
│营业利润率 │ 7.84│ -13.20│ -7.43│ -4.16│
│销售净利率 │ 7.94│ -10.27│ -5.04│ -2.09│
│总资产净利率 │ 1.50│ -6.47│ -2.34│ -0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.73│ 18.02│ 13.79│ 15.81│
│销售毛利率 │ 33.94│ 25.72│ 24.96│ 25.69│
│营业利润率 │ 6.17│ 3.97│ 4.08│ 7.44│
│销售净利率 │ 5.64│ 5.10│ 4.84│ 7.99│
│总资产净利率 │ 1.07│ 4.66│ 3.64│ 4.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.45│ -11.40│ -16.93│ -18.79│
│营业利润增长率 │ 33.98│ -394.89│ -251.19│ -145.44│
│净利润增长率 │ 48.46│ -278.40│ -186.58│ -121.24│
│净资产增长率 │ 2.62│ 204.85│ 224.51│ 233.03│
│总资产增长率 │ 4.97│ 36.56│ 41.53│ 50.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.77│ 4.14│ 11.83│ 10.27│
│营业利润增长率 │ -26.84│ -24.50│ -29.94│ -37.31│
│净利润增长率 │ -40.78│ -4.96│ -9.96│ -29.37│
│净资产增长率 │ 243.43│ 8.86│ 7.98│ 18.41│
│总资产增长率 │ 63.30│ 18.69│ 12.59│ 16.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到募集资金│ 321453.58│ 45665.87│ 603.93│
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 38151.29│ 1903.34│ 1904.44│
│产 │产品 │ │ │ │
│衍生金融资产│本期远期外汇合约│ 138.20│ 5185.78│ -97.34│
│ │变动 │ │ │ │
│应收款项融资│销售额较上年有所│ 9418.50│ 18774.70│ -49.83│
│ │下滑，应收账款融│ │ │ │
│ │资余额对应减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购款增│ 11427.02│ 6068.76│ 88.29│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期关联方应收款│ 16468.46│ 10176.48│ 61.83│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 2417.74│ 7658.72│ -68.43│
│ │额及预缴企业所得│ │ │ │
│ │税转入递延所得税│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期工厂购置生│ 20844.54│ 13099.85│ 59.12│
│ │产设备尚未安装完│ │ │ │
│ │毕 │ │ │ │
│开发支出 │研发费用资本化 │ 2766.22│ 0.00│ ---│
│递延所得税资│本期可抵扣亏损增│ 28591.60│ 16090.52│ 77.69│
│产 │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付模具设备│ 3047.02│ 1228.35│ 148.06│
│产 │款增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期远期外汇合约│ 3971.09│ 85.85│ 4525.61│
│ │变动 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购减少 │ 55177.40│ 106968.98│ -48.42│
│应交税费 │本期应交增值税减│ 1395.27│ 2205.76│ -36.74│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期工程设备款及│ 12516.52│ 8562.99│ 46.17│
│ │质保金、费用款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还一年内到│ 36610.07│ 54019.42│ -32.23│
│非流动负债 │期的借款 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款增加│ 88976.31│ 59803.79│ 48.78│
│租赁负债 │本期租赁增加 │ 7318.15│ 5401.41│ 35.49│
│递延所得税负│递延所得税负债以│ 1299.61│ 2324.42│ -44.09│
│债 │抵消后的净额列示│ │ │ │
│股本 │本期发行新股 │ 48616.20│ 36462.20│ 33.33│
│资本公积 │本期发行新股 │ 413950.53│ 70756.95│ 485.03│
│其他综合收益│本期汇率变动影响│ -5595.89│ -2055.85│ -172.19│
│未分配利润 │本期亏损 │ 10902.91│ 31388.54│ -65.26│
│少数股东权益│本期新建非全额持│ -3.05│ 0.00│ ---│
│ │股子公司 │ │ │ │
│营业收入 │北美市场通货膨胀│ 346758.77│ 417415.14│ -16.93│
│ │，客户控制自身库│ │ │ │
│ │存 │ │ │ │
│营业成本 │销售下滑 │ 254796.94│ 313215.86│ -18.65│
│税金及附加 │本年采购减少 │ 2428.96│ 629.78│ 285.68│
│销售费用 │销售渠道增加，仓│ 58232.04│ 45976.43│ 26.66│
│ │储费增加和加大品│ │ │ │
│ │牌建设市场推广 │ │ │ │
│管理费用 │工资薪酬和咨询服│ 37951.63│ 35707.87│ 6.28│
│ │务费增加 │ │ │ │
│研发费用 │本年研发投入增加│ 21231.33│ 16520.18│ 28.52│
│财务费用 │本期借款增加以及│ -2189.78│ -14153.82│ 84.53│
│ │汇率波动 │ │ │ │
│投资收益 │本期远期外汇合约│ -757.70│ 663.99│ -214.11│
│ │亏损 │ │ │ │
│公允价值变动│外汇合约产生公允│ 268.08│ 17.58│ 1424.91│
│收益 │价值变动收益 │ │ │ │
│资产减值损失│本期清理长库龄存│ -578.06│ -4139.25│ 86.03│
│ │货 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -69.70│ -29.89│ -133.19│
│营业外收入 │上年同期核销长账│ 276.91│ 930.54│ -70.24│
│ │龄应付款 │ │ │ │
│所得税费用 │本期亏损 │ -8232.66│ -2420.53│ -240.12│
│经营活动产生│本期去库存，减少│ 24750.02│ -42860.39│ 157.75│
│的现金流量净│原材料采购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投入和购│ -92732.59│ -547.92│ -16824.48│
│的现金流量净│买理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│募集资金到账 │ 344977.40│ 50710.44│ 580.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募集资金到账 │ 351359.42│ 45665.87│ 669.41│
│应收款项 │销售额较上年有所│ 102081.48│ 103339.54│ -1.22│
│ │下滑，应收账款余│ │ │ │
│ │额对应减少 │ │ │ │
│存货 │控制库存和生产 │ 234203.38│ 297208.89│ -21.20│
│固定资产 │新设备投入使用 │ 65756.87│ 55708.70│ 18.04│
│在建工程 │报告期工厂购置生│ 15073.50│ 13099.85│ 15.07│
│ │产设备尚未安装完│ │ │ │
│ │毕 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁增加 │ 10934.40│ 8570.22│ 27.59│
│短期借款 │新增借款较多 │ 160054.32│ 141118.27│ 13.42│
│合同负债 │本期预提销售折扣│ 10744.58│ 6104.75│ 76.00│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │转到一年内到期的│ 57410.50│ 59803.79│ -4.00│
│ │非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁增加 │ 7293.58│ 5401.41│ 35.03│
│无形资产 │本期购置软件 │ 23204.73│ 22407.87│ 3.56│
│开发支出 │研发费用资本化 │ 1255.87│ 0.00│ ---│
│交易性金融资│理财产品增加 │ 59360.59│ 1903.34│ 3018.76│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │本期采购减少 │ 60740.97│ 106968.98│ -43.22│
│营业收入 │北美客户控制自身│ 258068.88│ 317794.59│ -18.79│
│ │库存 │ │ │ │
│营业成本 │销售下滑 │ 189886.88│ 236167.24│ -19.60│
│销售费用 │销售渠道增加，仓│ 39767.67│ 28217.73│ 40.93│
│ │储费增加和加大品│ │ │ │
│ │牌建设市场推广 │ │ │ │
│管理费用 │工资薪酬和咨询服│ 25459.37│ 23870.65│ 6.66│
│ │务费增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用和汇率重│ -4928.35│ -7510.27│ 34.38│
│ │估 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税资产 │ -5465.33│ -942.69│ -479.76│
│经营活动产生│库存减少 │ 22799.59│ -28862.53│ 178.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投入和购│ -91619.21│ 6457.53│ -1518.80│
│的现金流量净│买理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│募集资金到账 │ 374092.52│ 41674.72│ 797.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│募集资金到账 │ 307391.26│ 20642.25│ 1389.14│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │半年度采购减少 │ 2189.76│ 524.29│ 317.67│
│研发费用 │本年研发投入增加│ 14679.93│ 10715.87│ 36.99│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 260334.33│ 271594.45│ 321453.58│ 351359.42│
│存货 │ 207525.97│ 219866.39│ 225561.42│ 234203.38│
│应收账款 │ 180515.50│ 109540.63│ 88417.41│ 102081.48│
│其他应收款 │ 11072.69│ 14371.72│ 16468.46│ 13726.28│
│流动资产合计 │ 701766.00│ 658683.50│ 713453.62│ 787376.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69249.55│ 72622.67│ 67596.88│ 65756.87│
│无形资产 │ 24634.40│ 23228.56│ 25716.98│ 23204.73│
│非流动资产合计 │ 186189.36│ 187241.13│ 163253.00│ 145800.17│
│资产总计 │ 887955.35│ 845924.62│ 876706.62│ 933177.01│
│流动负债 │ 288663.51│ 303316.82│ 289298.21│ 364516.45│
│非流动负债 │ 137625.22│ 92732.32│ 108513.78│ 77194.63│
│负债合计 │ 426288.72│ 396049.14│ 397811.99│ 441711.09│
│实收资本 │ 48925.95│ 48925.95│ 48616.20│ 48616.20│
│资本公积金 │ 415169.00│ 415477.67│ 413950.53│ 413261.62│
│盈余公积 │ 11023.94│ 11023.94│ 11023.94│ 11023.94│
│未分配利润 │ -6055.46│ -19042.99│ 10902.91│ 22998.21│
│少数股东权益 │ -5.57│ -4.24│ -3.05│ ---│
│股东权益合计 │ 461666.63│ 449875.49│ 478894.63│ 491465.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 372374.41│ 45665.87│ 61638.44│ 72434.13│
│存货 │ 273977.96│ 297208.89│ 286955.65│ 254963.87│
│应收账款 │ 156693.96│ 103339.54│ 90344.07│ 131548.50│
│其他应收款 │ 9518.11│ 10176.48│ 9548.70│ 9223.14│
│流动资产合计 │ 882634.03│ 495982.08│ 474222.93│ 499200.15│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 53933.19│ 55708.70│ 52748.05│ 50154.30│
│无形资产 │ 23908.92│ 22407.87│ 22450.48│ 21487.75│
│非流动资产合计 │ 128944.84│ 123491.04│ 113400.98│ 109887.33│
│资产总计 │ 1011578.87│ 619473.12│ 587623.91│ 609087.48│
│流动负债 │ 394454.49│ 393644.90│ 379513.00│ 357124.41│
│非流动负债 │ 110303.35│ 78252.45│ 61720.90│ 91431.75│
│负债合计 │ 504757.84│ 471897.35│ 441233.89│ 448556.16│
│实收资本 │ 48616.20│ 36462.20│ 36462.20│ 36462.20│
│资本公积金 │ 413172.07│ 70756.95│ 70593.82│ 70274.22│
│盈余公积 │ 11023.94│ 11023.94│ 6907.56│ 6907.56│
│未分配利润 │ 40136.85│ 31388.54│ 29109.04│ 34299.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 506821.03│ 147575.77│ 146390.02│ 160531.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 163589.20│ 461688.45│ 346758.77│ 258068.88│
│营业成本 │ 114042.26│ 356806.95│ 254796.94│ 189886.88│
│营业税金及附加 │ 137.24│ 2869.09│ 2428.96│ 2189.76│
│销售费用 │ 18200.21│ 81104.60│ 58232.04│ 39767.67│
│财务费用 │ -207.84│ -2129.67│ -2189.78│ -4928.35│
│管理费用 │ 12641.23│ 54480.08│ 37951.63│ 25459.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.29│ 50.61│ 268.08│ -196.03│
│投资收益 │ -207.35│ -5873.82│ -757.70│ -390.29│
│营业利润 │ 12818.45│ -60962.94│ -25754.64│ -10744.35│
│营业外收入 │ 10.74│ 221.77│ 276.91│ 8.54│
│营业外支出 │ 151.50│ 424.30│ 240.94│ 120.22│
│利润总额 │ 12677.70│ -61165.47│ -25718.67│ -10856.03│
│所得税 │ -308.58│ -13729.33│ -8232.66│ -5465.33│
│净利润 │ 12986.28│ -47436.15│ -17486.01│ -5390.70│
│归属母公司净利润 │ 12987.53│ -47431.91│ -17482.81│ -5390.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 155127.50│ 521110.64│ 417415.14│ 317794.59│
│营业成本 │ 102470.28│ 387081.38│ 313215.86│ 236167.24│
│营业税金及附加 │ 2000.06│ 782.75│ 629.78│ 524.29│
│销售费用 │ 15710.97│ 60983.28│ 45976.43│ 28217.73│
│财务费用 │ 3056.09│ -15518.45│ -14153.82│ -7510.27│
│管理费用 │ 14807.56│ 46724.18│ 35707.87│ 23870.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 93.47│ 793.39│ 17.58│ -228.58│
│投资收益 │ 241.71│ 1189.62│ 663.99│ 220.65│
│营业利润 │ 9567.73│ 20673.35│ 17034.34│ 23645.69│
│营业外收入 │ 5.04│ 1016.61│ 930.54│ 927.24│
│营业外支出 │ 43.79│ 223.31│ 193.32│ 133.12│
│利润总额 │ 9528.98│ 21466.65│ 17771.56│ 24439.81│
│所得税 │ 780.67│ -5121.31│ -2420.53│ -942.69│
│净利润 │ 8748.32│ 26587.95│ 20192.08│ 25382.50│
│归属母公司净利润 │ 8748.32│ 26587.95│ 20192.08│ 25382.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 116015.79│ 493281.32│ 399839.51│ 286673.53│
│经营活动现金流出 │ 136862.60│ 487051.67│ 375089.49│ 263873.94│
│经营活动现金流量净额│ -20846.81│ 6229.65│ 24750.02│ 22799.59│
│投资活动现金流入 │ 329785.99│ 262607.59│ 113647.29│ 2618.30│
│资本性支出 │ 7595.69│ 52447.80│ 43880.69│ 28288.76│
│投资活动现金流出 │ 292339.12│ 382121.81│ 206379.88│ 94237.51│
│投资活动现金流量净额│ 37446.88│ -119514.22│ -92732.59│ -91619.21│
│筹资活动现金流入 │ 74158.09│ 644118.73│ 631370.21│ 550231.44│
│筹资活动现金流出 │ 61320.19│ 379541.21│ 286392.82│ 176138.92│
│筹资活动现金流量净额│ 12837.91│ 264577.52│ 344977.40│ 374092.52│
│汇率变动对现金的影响│ -732.31│ -238.22│ 468.21│ 2118.36│
│现金及等价物净增加额│ 28705.66│ 151054.73│ 277463.04│ 307391.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 115340.90│ 586140.45│ 482056.57│ 326310.31│
│经营活动现金流出 │ 155324.57│ 664759.81│ 524916.96│ 355172.84│
│经营活动现金流量净额│ -39983.67│ -78619.35│ -42860.39│ -28862.53│
│投资活动现金流入 │ 15959.62│ 19375.36│ 24662.28│ 23491.02│
│资本性支出 │ 8442.45│ 39575.75│ 23864.40│ 16591.23│
│投资活动现金流出 │ 235368.33│ 41918.02│ 25210.21│ 17033.49│
│投资活动现金流量净额│ -219408.71│ -22542.66│ -547.92│ 6457.53│
│筹资活动现金流入 │ 480517.08│ 240517.81│ 164119.52│ 97549.51│
│筹资活动现金流出 │ 77302.80│ 147261.68│ 113409.08│ 55874.79│
│筹资活动现金流量净额│ 403214.28│ 93256.13│ 50710.44│ 41674.72│
│汇率变动对现金的影响│ 638.85│ 1756.12│ 2401.28│ 1372.53│
│现金及等价物净增加额│ 144460.74│ -6149.77│ 9703.40│ 20642.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 155127.50│ 33.60│ 8748.32│ -18.44│
│二季报 │ 102941.38│ 22.30│ -14139.02│ 29.81│
│三季报 │ 88689.89│ 19.21│ -12092.10│ 25.49│
│四季报 │ 114929.69│ 24.89│ -29949.10
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