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恒工精密(301261)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301261 恒工精密 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 1995.06│ 6967.11│ 12664.90│ 10546.65│ 10195.51│ 6056.66│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12664.90│ 10172.75│ ---│ ---│ │净利润增长率(%) │ -36.00│ -44.99│ 24.50│ 3.44│ 68.34│ 50.85│ │扣非净利润(万) │ 1428.43│ 3492.06│ 11152.85│ 9410.73│ 10092.71│ 7057.05│ │营业总收(未调整:万) │ 23758.61│ 103261.10│ 88327.01│ 86378.29│ 87846.70│ 52810.62│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 88327.01│ 86378.29│ ---│ ---│ │总营收同比增长率(%) │ -2.12│ 16.91│ 2.26│ -1.67│ 66.34│ 27.02│ │加权净资产收益率(%) │ 1.31│ 4.62│ 12.42│ 17.03│ 19.21│ 19.19│ │资产负债比率(%) │ 50.88│ 44.66│ 37.10│ 33.35│ 34.66│ 26.68│ │净利润现金含量(%) │ -353.65│ -20.44│ 23.88│ 32.19│ 32.48│ -56.34│ │基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.7900│ 1.6900│ 1.5400│ 1.5500│ 1.0700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1625│ 0.4000│ 1.4900│ 1.4300│ 1.5300│ 1.2500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2270│ 0.7927│ 1.4410│ 1.6000│ 1.5467│ 0.9188│ │每股资本公积金(元) │ 12.1848│ 12.1848│ 12.1848│ 5.6462│ 5.6462│ 5.6462│ │每股未分配利润(元) │ 3.6970│ 3.5033│ 3.2435│ 3.0503│ 1.8067│ 0.5546│ │每股净资产(元) │ 17.4503│ 17.2377│ 16.8850│ 10.1100│ 8.7300│ 7.3700│ │每股经营现金流量(元)│ -0.8028│ -0.1620│ 0.3441│ 0.5100│ 0.5000│ -0.5200│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1995.06│ 6967.11│ 9613.65│ 6788.22│ 3117.26│ 12664.90│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3117.26│ 12664.90│ │净利润增长率(%) │ -36.00│ -44.99│ 18.12│ 13.83│ 3.30│ 24.50│ │扣非净利润(万) │ 1428.43│ 3492.06│ 7413.78│ 5036.60│ 2236.28│ 11152.85│ │营业总收(未调整:万) │ 23758.61│ 103261.10│ 74705.97│ 51281.64│ 24273.66│ 88327.01│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24273.66│ 88327.01│ │总营收同比增长率(%) │ -2.12│ 16.91│ 18.50│ 17.67│ 10.04│ 2.26│ │加权净资产收益率(%) │ 1.31│ 4.62│ 6.31│ 4.48│ 2.08│ 12.42│ │资产负债比率(%) │ 50.88│ 44.66│ 47.10│ 47.91│ 48.16│ 37.10│ │净利润现金含量(%) │ -353.65│ -20.44│ -98.98│ -30.66│ -11.27│ 23.88│ │基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.7900│ 1.0938│ 0.7724│ 0.3500│ 1.6900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1625│ 0.4000│ 0.8435│ 0.5731│ 0.2544│ 1.4900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2270│ 0.7927│ 1.0938│ 0.7724│ 0.3547│ 1.4410│ │每股资本公积金(元) │ 12.1848│ 12.1848│ 12.1848│ 12.1848│ 12.1848│ 12.1848│ │每股未分配利润(元) │ 3.6970│ 3.5033│ 4.0217│ 3.7388│ 3.5623│ 3.2435│ │每股净资产(元) │ 17.4503│ 17.2377│ 17.7864│ 17.4646│ 17.2449│ 16.8850│ │每股经营现金流量(元)│ -0.8028│ -0.1620│ -1.0826│ -0.2368│ -0.0400│ 0.3441│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.10│ 1.19│ 1.78│ 1.66│ 1.56│ 1.94│ │速动比率 │ 0.95│ 1.00│ 1.53│ 1.11│ 1.02│ 1.30│ │资产负债比率(%) │ 50.88│ 44.66│ 37.10│ 33.35│ 34.66│ 26.68│ │产权比率 │ 1.04│ 0.81│ 0.59│ 0.50│ 0.53│ 0.36│ │现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.01│ 0.04│ 0.11│ 0.11│ -0.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.10│ 1.19│ 1.35│ 1.42│ 1.50│ 1.78│ │速动比率 │ 0.95│ 1.00│ 1.16│ 1.23│ 1.34│ 1.53│ │资产负债比率(%) │ 50.88│ 44.66│ 47.10│ 47.91│ 48.16│ 37.10│ │产权比率 │ 1.04│ 0.81│ 0.89│ 0.92│ 0.93│ 0.59│ │现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.01│ -0.08│ -0.02│ 0.00│ 0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.05│ 5.09│ 5.83│ 8.05│ 10.24│ 7.86│ │存货周转率 │ 0.82│ 3.91│ 3.70│ 4.12│ 4.93│ 3.79│ │流动资产周转率 │ 0.16│ 0.77│ 0.93│ 1.80│ 2.22│ 1.88│ │固定资产周转率 │ 0.33│ 1.96│ 2.47│ 2.56│ 3.09│ 2.34│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.41│ 0.52│ 0.92│ 1.14│ 0.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.05│ 5.09│ 3.88│ 2.59│ 1.25│ 5.83│ │存货周转率 │ 0.82│ 3.91│ 2.72│ 1.86│ 0.93│ 3.70│ │流动资产周转率 │ 0.16│ 0.77│ 0.50│ 0.33│ 0.15│ 0.93│ │固定资产周转率 │ 0.33│ 1.96│ 1.64│ 1.24│ 0.64│ 2.47│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.41│ 0.28│ 0.19│ 0.09│ 0.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.30│ 4.60│ 8.53│ 15.82│ 17.73│ 12.47│ │销售毛利率 │ 25.02│ 24.48│ 25.63│ 22.67│ 24.50│ 27.97│ │营业利润率 │ 8.63│ 7.62│ 15.92│ 13.71│ 13.44│ 13.73│ │销售净利率 │ 8.40│ 6.75│ 14.34│ 12.21│ 11.61│ 11.47│ │总资产净利率 │ 0.68│ 2.73│ 7.53│ 11.22│ 13.22│ 10.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.30│ 4.60│ 6.15│ 4.42│ 2.06│ 8.53│ │销售毛利率 │ 25.02│ 24.48│ 24.89│ 25.89│ 25.54│ 25.63│ │营业利润率 │ 8.63│ 7.62│ 14.78│ 15.49│ 15.04│ 15.92│ │销售净利率 │ 8.40│ 6.75│ 12.86│ 13.24│ 12.84│ 14.34│ │总资产净利率 │ 0.68│ 2.73│ 3.62│ 2.56│ 1.18│ 7.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -2.12│ 16.91│ 2.26│ -1.67│ 66.34│ 27.02│ │营业利润增长率 │ -43.81│ -44.04│ 18.72│ 0.27│ 62.92│ 46.16│ │净利润增长率 │ -36.00│ -44.99│ 24.50│ 3.44│ 68.34│ 50.85│ │净资产增长率 │ 1.23│ 2.09│ 123.99│ 15.90│ 18.47│ 82.74│ │总资产增长率 │ 14.05│ 16.03│ 134.55│ 13.62│ 32.94│ 41.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -2.12│ 16.91│ 18.50│ 17.67│ 10.04│ 2.26│ │营业利润增长率 │ -43.81│ -44.04│ 18.15│ 16.15│ 6.15│ 18.72│ │净利润增长率 │ -36.00│ -44.99│ 18.12│ 13.83│ 3.30│ 24.50│ │净资产增长率 │ 1.23│ 2.09│ 5.34│ 3.43│ 2.13│ 123.99│ │总资产增长率 │ 14.05│ 16.03│ 25.23│ 24.90│ 23.91│ 134.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │本报告期市场开拓│ 3004.52│ 2377.63│ 26.37│ │ │费用、销售人员薪│ │ │ │ │ │酬增加 │ │ │ │ │管理费用 │本报告期服务费、│ 5883.63│ 3853.15│ 52.70│ │ │管理人员薪酬增加│ │ │ │ │财务费用 │本报告期贷款利息│ 2174.65│ 480.58│ 352.50│ │ │及贴现利息费用增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │研发费用 │本报告期加大研发│ 3865.69│ 2955.85│ 30.78│ │ │投入 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 86763.16│ 73289.49│ 18.38│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 88186.91│ 70265.03│ 25.51│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期经营活动│ -1423.75│ 3024.46│ -147.07│ │的现金流量净│现金流出增长比例│ │ │ │ │额 │高于经营活动现金│ │ │ │ │ │流入 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 147240.21│ 90481.37│ 62.73│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 192079.20│ 185259.86│ 3.68│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期赎回理财│ -44838.99│ -94778.49│ 52.69│ │的现金流量净│产品流入增长 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 127766.96│ 144026.22│ -11.29│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 101010.33│ 25707.52│ 292.92│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期偿还借款│ 26756.64│ 118318.70│ -77.39│ │的现金流量净│、票据到期兑付流│ │ │ │ │额 │出增长 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -19404.01│ 26639.30│ -172.84│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │本报告期优化现金│ 17267.49│ 33298.39│ -48.14│ │ │管理 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 22666.73│ 17923.41│ 26.46│ │合同资产 │--- │ 336.45│ 264.49│ 27.21│ │存货 │--- │ 21044.59│ 18853.02│ 11.62│ │长期股权投资│本报告期新增对联│ 6895.30│ ---│ ---│ │ │营企业投资 │ │ │ │ │固定资产 │本报告期购置设备│ 69716.89│ 35413.59│ 96.86│ │ │和工程转入固定资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │在建工程 │--- │ 11570.18│ 17942.50│ -35.52│ │使用权资产 │--- │ 596.66│ 4662.31│ -87.20│ │短期借款 │本报告期银行借款│ 78097.90│ 53052.04│ 47.21│ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 900.73│ 756.44│ 19.08│ │长期借款 │本报告期银行借款│ 10200.00│ 7706.13│ 32.36│ │ │增加 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 327.04│ 141.83│ 130.58│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本报告期新购入理│ 67890.01│ 31830.21│ 113.29│ │产 │财产品增加 │ │ │ │ │应收款项融资│本报告期信用级别│ 5165.60│ 2144.09│ 140.92│ │ │较高的应收票据增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │预付款项 │本报告期预付材料│ 6966.89│ 4457.30│ 56.30│ │ │款增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本报告期1年以内 │ 2187.15│ 19745.26│ -88.92│ │ │的定期存款及大额│ │ │ │ │ │存单金额减少 │ │ │ │ │长期股权投资│本报告期对外投资│ 11757.58│ 0.00│ ---│ │ │增加 │ │ │ │ │固定资产 │本报告期购入固定│ 55425.98│ 35413.59│ 56.51│ │ │资产增加 │ │ │ │ │使用权资产 │本报告期融资租赁│ 623.83│ 4662.31│ -86.62│ │ │设备款项付清转入│ │ │ │ │ │固定资产 │ │ │ │ │递延所得税资│本报告期可抵扣暂│ 899.48│ 498.29│ 80.52│ │产 │时性差异增加 │ │ │ │ │其他非流动资│本报告期预付设备│ 43643.36│ 33499.23│ 30.28│ │产 │款增加 │ │ │ │ │短期借款 │本报告期新增短期│ 89871.39│ 53052.04│ 69.40│ │ │借款 │ │ │ │ │应付票据 │本报告期开出的银│ 8707.77│ 5631.14│ 54.64│ │ │行承兑汇票增加 │ │ │ │ │合同负债 │本报告期预收货款│ 1270.21│ 756.44│ 67.92│ │ │增加 │ │ │ │ │其他应付款 │本报告期应付的保│ 85.17│ 137.39│ -38.01│ │ │证金减少 │ │ │ │ │一年内到期的│本报告期后一年内│ 2876.25│ 1377.84│ 108.75│ │非流动负债 │需偿还的借款增加│ │ │ │ │长期借款 │本报告期新增长期│ 17413.28│ 7706.13│ 125.97│ │ │借款 │ │ │ │ │租赁负债 │本报告期新增租赁│ 360.54│ 141.83│ 154.20│ │递延所得税负│本报告期应纳税的│ 172.58│ 7.36│ 2243.74│ │债 │暂时性差异增加 │ │ │ │ │销售费用 │本报告期职工薪酬│ 2156.84│ 1651.98│ 30.56│ │ │和业务宣传费增加│ │ │ │ │管理费用 │本报告期职工薪酬│ 4026.82│ 2634.19│ 52.87│ │ │和服务费增加 │ │ │ │ │研发费用 │本报告期子公司增│ 2704.04│ 2078.68│ 30.08│ │ │加研发力度 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期利息费用│ 1631.02│ -5.49│ 29819.51│ │ │增加 │ │ │ │ │投资收益 │本报告期定期存款│ 2257.93│ 9.58│ 23468.01│ │ │和大额存单利息收│ │ │ │ │ │益及长期股权投资│ │ │ │ │ │损益变动增加 │ │ │ │ │公允价值变动│本报告期交易性金│ 1052.03│ ---│ ---│ │收益 │融资产公允价值变│ │ │ │ │ │动增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本报告期应收账款│ -406.68│ -288.96│ -40.74│ │ │和其他应收款计提│ │ │ │ │ │坏账增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本报告期存货减值│ -268.42│ -204.46│ -31.28│ │ │计提增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本报告期固定资产│ -47.77│ -10.62│ -349.89│ │ │处置损失增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本报告期与日常经│ 17.64│ 2.43│ 627.01│ │ │营无关的收入增加│ │ │ │ │营业外支出 │本报告期与日常经│ 92.29│ 15.42│ 498.35│ │ │营活动无关的支出│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期购买原材│ -9515.11│ 6665.00│ -242.76│ │的现金流量净│料及劳务支出增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期购置固定│ -53157.53│ -23350.40│ -127.65│ │的现金流量净│资产及购买理财产│ │ │ │ │额 │品支出增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期偿还债务│ 47731.78│ 80147.26│ -40.44│ │的现金流量净│、银行承兑到期兑│ │ │ │ │额 │付增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 21398.11│ 17267.49│ 33298.39│ 5878.74│ 5264.17│ 1279.21│ │存货 │ 22165.94│ 21044.59│ 18853.02│ 16685.32│ 15773.56│ 11150.06│ │应收票据及应收账款 │ 33517.86│ 33936.63│ 27414.23│ 22274.68│ 20744.12│ 17841.34│ │合同资产 │ 285.92│ 336.45│ 264.49│ 285.34│ 220.87│ 45.26│ │预付款项 │ 2030.67│ 2487.69│ 4457.30│ 2650.65│ 1090.28│ 2089.45│ │其他应收款 │ 228.26│ 335.07│ 558.23│ 751.54│ 7.11│ 47.26│ │流动资产合计 │ 166089.03│ 129786.40│ 138574.80│ 50673.83│ 45337.81│ 33772.28│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 7946.69│ 6895.30│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 75138.09│ 69716.89│ 35413.59│ 36094.05│ 31370.92│ 25432.96│ │在建工程 │ 15952.35│ 11570.18│ 17942.50│ 1548.23│ 4154.11│ 3132.88│ │无形资产 │ 6176.81│ 6229.41│ 5107.20│ 5268.29│ 2753.94│ 2662.10│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 146133.39│ 143976.59│ 97365.78│ 49351.55│ 42693.93│ 32446.95│ │资产总计 │ 312222.42│ 273762.99│ 235940.58│ 100025.38│ 88031.75│ 66219.24│ │应付票据及应付账款 │ 18656.58│ 16101.62│ 13270.35│ 4809.84│ 7352.81│ 3941.28│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 771.52│ 900.73│ 756.44│ 826.34│ 1417.05│ 1124.15│ │流动负债 │ 151079.46│ 109110.31│ 78062.14│ 30560.18│ 28978.86│ 17380.37│ │长期借款 │ 4600.00│ 10200.00│ 7706.13│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 247.46│ │非流动负债 │ 7771.77│ 13150.62│ 9476.18│ 2797.74│ 1532.21│ 287.88│ │负债合计 │ 158851.23│ 122260.92│ 87538.33│ 33357.92│ 30511.07│ 17668.25│ │实收资本 │ 8789.02│ 8789.02│ 8789.02│ 6591.76│ 6591.76│ 6591.76│ │资本公积金 │ 107092.13│ 107092.13│ 107092.13│ 37218.13│ 37218.13│ 37218.13│ │盈余公积 │ 4571.70│ 4279.09│ 3550.40│ 2337.04│ 1273.20│ 316.18│ │未分配利润 │ 32493.29│ 30790.83│ 28507.47│ 20106.93│ 11909.52│ 3655.63│ │少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 153371.19│ 151502.07│ 148402.26│ 66667.46│ 57520.68│ 48550.99│ │股东权益合计 │ 153371.19│ 151502.07│ 148402.26│ 66667.46│ 57520.68│ 48550.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 21398.11│ 17267.49│ 24120.03│ 18306.48│ 41868.19│ 33298.39│ │存货 │ 22165.94│ 21044.59│ 22380.80│ 21937.73│ 20107.07│ 18853.02│ │应收票据及应收账款 │ 33517.86│ 33936.63│ 30939.59│ 30745.17│ 29926.92│ 27414.23│ │合同资产 │ 285.92│ 336.45│ 269.12│ 246.72│ 215.72│ 264.49│ │预付款项 │ 2030.67│ 2487.69│ 6966.89│ 2065.20│ 1868.37│ 4457.30│ │其他应收款 │ 228.26│ 335.07│ 456.72│ 348.28│ 351.43│ 558.23│ │流动资产合计 │ 166089.03│ 129786.40│ 160394.63│ 169304.60│ 179236.72│ 138574.80│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 7946.69│ 6895.30│ 11757.58│ 10622.68│ 5654.22│ ---│ │固定资产净额 │ 75138.09│ 69716.89│ 55425.98│ 47090.41│ 39958.60│ 35413.59│ │在建工程 │ 15952.35│ 11570.18│ 16252.91│ 22755.99│ 19119.03│ 17942.50│ │无形资产 │ 6176.81│ 6229.41│ 6275.77│ 5013.36│ 5060.09│ 5107.20│ │商誉 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 146133.39│ 143976.59│ 135081.63│ 125380.40│ 113112.46│ 97365.78│ │资产总计 │ 312222.42│ 273762.99│ 295476.26│ 294685.00│ 292349.18│ 235940.58│ │应付票据及应付账款 │ 18656.58│ 16101.62│ 16332.03│ 17573.19│ 15023.92│ 13270.35│ │预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ │合同负债 │ 771.52│ 900.73│ 1270.21│ 846.52│ 894.61│ 756.44│ │流动负债 │ 151079.46│ 109110.31│ 119225.25│ 119576.47│ 119161.20│ 78062.14│ │长期借款 │ 4600.00│ 10200.00│ 17413.28│ 19553.53│ 19912.69│ 7706.13│ │长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ │非流动负债 │ 7771.77│ 13150.62│ 19934.15│ 21611.66│ 21621.81│ 9476.18│ │负债合计 │ 158851.23│ 122260.92│ 139159.39│ 141188.14│ 140783.01│ 87538.33│ │实收资本 │ 8789.02│

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