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恒工精密(301261)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301261 恒工精密 更新日期:2024-12-21◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司净利润(万)│ 9613.65│ 12664.90│ 10546.65│ 10195.51│ 6056.66│ 4015.15│ │净利润增长率(%) │ 18.12│ 24.50│ 3.44│ 68.34│ 50.85│ -46.85│ │扣非净利润(万) │ 7413.78│ 11152.85│ 9410.73│ 10092.71│ 7057.05│ 4260.06│ │营业总收入(万元) │ 74705.97│ 88327.01│ 86378.29│ 87846.70│ 52810.62│ 41576.93│ │总营收同比增长率(%) │ 18.50│ 2.26│ -1.67│ 66.34│ 27.02│ -7.47│ │加权净资产收益率(%) │ 6.31│ 12.42│ 17.03│ 19.21│ 19.19│ 21.75│ │资产负债比率(%) │ 47.10│ 37.10│ 33.35│ 34.66│ 26.68│ 43.14│ │净利润现金含量(%) │ -98.98│ 23.88│ 32.19│ 32.48│ -56.34│ 48.90│ │基本每股收益(元) │ 1.0938│ 1.6900│ 1.6000│ 1.5500│ 1.0700│ ---│ │每股收益-扣除(元) │ 0.8435│ 1.4900│ 1.4300│ 1.5300│ 1.2500│ ---│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.0938│ 1.4410│ 1.6000│ 1.5467│ 0.9188│ 0.7314│ │每股资本公积金(元) │ 12.1848│ 12.1848│ 5.6462│ 5.6462│ 5.6462│ 1.2124│ │每股未分配利润(元) │ 4.0217│ 3.2435│ 3.0503│ 1.8067│ 0.5546│ 2.2549│ │每股净资产(元) │ 17.7864│ 16.8850│ 10.1100│ 8.7300│ 7.3700│ ---│ │每股经营现金流量(元)│ -1.0826│ 0.3441│ 0.5100│ 0.5000│ -0.5200│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 9613.65│ 6788.22│ 3117.26│ 12664.90│ 8138.95│ 5963.39│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8138.95│ 5963.39│ │净利润增长率(%) │ 18.12│ 13.83│ 3.30│ 24.50│ 6.76│ 12.16│ │扣非净利润(万) │ 7413.78│ 5036.60│ 2236.28│ 11152.85│ 7562.90│ 5392.92│ │营业总收(未调整:万) │ 74705.97│ 51281.64│ 24273.66│ 88327.01│ 63042.25│ 43582.01│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 63042.25│ 43582.01│ │总营收同比增长率(%) │ 18.50│ 17.67│ 10.04│ 2.26│ -4.72│ -5.28│ │加权净资产收益率(%) │ 6.31│ 4.48│ 2.08│ 12.42│ 9.43│ 8.61│ │资产负债比率(%) │ 47.10│ 47.91│ 48.16│ 37.10│ 28.02│ 39.91│ │净利润现金含量(%) │ -98.98│ -30.66│ -11.27│ 23.88│ 81.89│ 128.40│ │基本每股收益(元) │ 1.0938│ 0.7724│ 0.3500│ 1.6900│ 1.1496│ 0.9047│ │每股收益-扣除(元) │ 0.8435│ 0.5731│ 0.2544│ 1.4900│ 0.8605│ 0.8181│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.0938│ 0.7724│ 0.3547│ 1.4410│ 0.9260│ 0.9047│ │每股资本公积金(元) │ 12.1848│ 12.1848│ 12.1848│ 12.1848│ 12.1848│ 5.6462│ │每股未分配利润(元) │ 4.0217│ 3.7388│ 3.5623│ 3.2435│ 2.7743│ 3.8038│ │每股净资产(元) │ 17.7864│ 17.4646│ 17.2449│ 16.8850│ 16.3647│ 10.9508│ │每股经营现金流量(元)│ -1.0826│ -0.2368│ -0.0400│ 0.3441│ 0.7583│ 1.1616│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.35│ 1.78│ 1.66│ 1.56│ 1.94│ 1.23│ │速动比率 │ 1.16│ 1.53│ 1.11│ 1.02│ 1.30│ 0.74│ │资产负债比率(%) │ 47.10│ 37.10│ 33.35│ 34.66│ 26.68│ 43.14│ │产权比率 │ 0.89│ 0.59│ 0.50│ 0.53│ 0.36│ 0.76│ │现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.04│ 0.11│ 0.11│ -0.20│ 0.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.35│ 1.42│ 1.50│ 1.78│ 3.15│ 1.74│ │速动比率 │ 1.16│ 1.23│ 1.34│ 1.53│ 2.75│ 1.31│ │资产负债比率(%) │ 47.10│ 47.91│ 48.16│ 37.10│ 28.02│ 39.91│ │产权比率 │ 0.89│ 0.92│ 0.93│ 0.59│ 0.39│ 0.66│ │现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.02│ 0.00│ 0.04│ 0.15│ 0.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.88│ 5.83│ 8.05│ 10.24│ 7.86│ 8.43│ │存货周转率 │ 2.72│ 3.70│ 4.12│ 4.93│ 3.79│ 3.64│ │流动资产周转率 │ 0.50│ 0.93│ 1.80│ 2.22│ 1.88│ 2.05│ │固定资产周转率 │ 1.64│ 2.47│ 2.56│ 3.09│ 2.34│ 2.87│ │总资产周转率 │ 0.28│ 0.52│ 0.92│ 1.14│ 0.94│ 1.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.88│ 2.59│ 1.25│ 5.83│ 4.67│ 3.22│ │存货周转率 │ 2.72│ 1.86│ 0.93│ 3.70│ 2.72│ 1.96│ │流动资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.15│ 0.93│ 0.65│ 0.74│ │固定资产周转率 │ 1.64│ 1.24│ 0.64│ 2.47│ 1.77│ 1.22│ │总资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.09│ 0.52│ 0.42│ 0.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.15│ 8.53│ 15.82│ 17.73│ 12.47│ 15.11│ │销售毛利率 │ 24.89│ 25.63│ 22.67│ 24.50│ 27.97│ 32.39│ │营业利润率 │ 14.78│ 15.92│ 13.71│ 13.44│ 13.73│ 11.93│ │销售净利率 │ 12.86│ 14.34│ 12.21│ 11.61│ 11.47│ 9.66│ │总资产净利率 │ 3.62│ 7.53│ 11.22│ 13.22│ 10.72│ 9.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.15│ 4.42│ 2.06│ 8.53│ 5.66│ 8.26│ │销售毛利率 │ 24.89│ 25.89│ 25.54│ 25.63│ 25.15│ 24.89│ │营业利润率 │ 14.78│ 15.49│ 15.04│ 15.92│ 14.82│ 15.69│ │销售净利率 │ 12.86│ 13.24│ 12.84│ 14.34│ 12.91│ 13.68│ │总资产净利率 │ 3.62│ 2.56│ 1.18│ 7.53│ 5.42│ 5.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 18.50│ 2.26│ -1.67│ 66.34│ 27.02│ -7.47│ │营业利润增长率 │ 18.15│ 18.72│ 0.27│ 62.92│ 46.16│ -43.84│ │净利润增长率 │ 18.12│ 24.50│ 3.44│ 68.34│ 50.85│ -46.85│ │净资产增长率 │ 5.34│ 123.99│ 15.90│ 18.47│ 82.74│ 69.32│ │总资产增长率 │ 25.23│ 134.55│ 13.62│ 32.94│ 41.71│ 29.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 18.50│ 17.67│ 10.04│ 2.26│ -4.72│ -5.28│ │营业利润增长率 │ 18.15│ 16.15│ 6.15│ 18.72│ 4.77│ 11.74│ │净利润增长率 │ 18.12│ 13.83│ 3.30│ 24.50│ 6.76│ 12.16│ │净资产增长率 │ 5.34│ 3.43│ 2.13│ 123.99│ 117.09│ 8.95│ │总资产增长率 │ 25.23│ 24.90│ 23.91│ 134.55│ 98.63│ 19.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本报告期新购入理│ 67890.01│ 31830.21│ 113.29│ │产 │财产品增加 │ │ │ │ │应收款项融资│本报告期信用级别│ 5165.60│ 2144.09│ 140.92│ │ │较高的应收票据增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │预付款项 │本报告期预付材料│ 6966.89│ 4457.30│ 56.30│ │ │款增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本报告期1年以内 │ 2187.15│ 19745.26│ -88.92│ │ │的定期存款及大额│ │ │ │ │ │存单金额减少 │ │ │ │ │长期股权投资│本报告期对外投资│ 11757.58│ 0.00│ ---│ │ │增加 │ │ │ │ │固定资产 │本报告期购入固定│ 55425.98│ 35413.59│ 56.51│ │ │资产增加 │ │ │ │ │使用权资产 │本报告期融资租赁│ 623.83│ 4662.31│ -86.62│ │ │设备款项付清转入│ │ │ │ │ │固定资产 │ │ │ │ │递延所得税资│本报告期可抵扣暂│ 899.48│ 498.29│ 80.52│ │产 │时性差异增加 │ │ │ │ │其他非流动资│本报告期预付设备│ 43643.36│ 33499.23│ 30.28│ │产 │款增加 │ │ │ │ │短期借款 │本报告期新增短期│ 89871.39│ 53052.04│ 69.40│ │ │借款 │ │ │ │ │应付票据 │本报告期开出的银│ 8707.77│ 5631.14│ 54.64│ │ │行承兑汇票增加 │ │ │ │ │合同负债 │本报告期预收货款│ 1270.21│ 756.44│ 67.92│ │ │增加 │ │ │ │ │其他应付款 │本报告期应付的保│ 85.17│ 137.39│ -38.01│ │ │证金减少 │ │ │ │ │一年内到期的│本报告期后一年内│ 2876.25│ 1377.84│ 108.75│ │非流动负债 │需偿还的借款增加│ │ │ │ │长期借款 │本报告期新增长期│ 17413.28│ 7706.13│ 125.97│ │ │借款 │ │ │ │ │租赁负债 │本报告期新增租赁│ 360.54│ 141.83│ 154.20│ │递延所得税负│本报告期应纳税的│ 172.58│ 7.36│ 2243.74│ │债 │暂时性差异增加 │ │ │ │ │销售费用 │本报告期职工薪酬│ 2156.84│ 1651.98│ 30.56│ │ │和业务宣传费增加│ │ │ │ │管理费用 │本报告期职工薪酬│ 4026.82│ 2634.19│ 52.87│ │ │和服务费增加 │ │ │ │ │研发费用 │本报告期子公司增│ 2704.04│ 2078.68│ 30.08│ │ │加研发力度 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期利息费用│ 1631.02│ -5.49│ 29819.51│ │ │增加 │ │ │ │ │投资收益 │本报告期定期存款│ 2257.93│ 9.58│ 23468.01│ │ │和大额存单利息收│ │ │ │ │ │益及长期股权投资│ │ │ │ │ │损益变动增加 │ │ │ │ │公允价值变动│本报告期交易性金│ 1052.03│ ---│ ---│ │收益 │融资产公允价值变│ │ │ │ │ │动增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本报告期应收账款│ -406.68│ -288.96│ -40.74│ │ │和其他应收款计提│ │ │ │ │ │坏账增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本报告期存货减值│ -268.42│ -204.46│ -31.28│ │ │计提增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本报告期固定资产│ -47.77│ -10.62│ -349.89│ │ │处置损失增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本报告期与日常经│ 17.64│ 2.43│ 627.01│ │ │营无关的收入增加│ │ │ │ │营业外支出 │本报告期与日常经│ 92.29│ 15.42│ 498.35│ │ │营活动无关的支出│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期购买原材│ -9515.11│ 6665.00│ -242.76│ │的现金流量净│料及劳务支出增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期购置固定│ -53157.53│ -23350.40│ -127.65│ │的现金流量净│资产及购买理财产│ │ │ │ │额 │品支出增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期偿还债务│ 47731.78│ 80147.26│ -40.44│ │的现金流量净│、银行承兑到期兑│ │ │ │ │额 │付增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本报告期优化现金│ 18306.48│ 33298.39│ -45.02│ │ │管理 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 21651.40│ 17923.41│ 20.80│ │合同资产 │--- │ 246.72│ 264.49│ -6.72│ │存货 │--- │ 21937.73│ 18853.02│ 16.36│ │长期股权投资│本报告期新增联营│ 10622.68│ 0.00│ ---│ │ │企业投资 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 47090.41│ 35413.59│ 32.97│ │在建工程 │--- │ 22755.99│ 17942.50│ 26.83│ │使用权资产 │本报告期融资租赁│ 629.13│ 4662.31│ -86.51│ │ │设备合同到期转入│ │ │ │ │ │固定资产 │ │ │ │ │短期借款 │本报告期银行借款│ 91796.83│ 53052.04│ 73.03│ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 846.52│ 756.44│ 11.91│ │长期借款 │本报告期银行借款│ 19553.53│ 7706.13│ 153.74│ │ │增加 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 363.99│ 141.83│ 156.63│ │营业收入 │本报告期主要产品│ 51281.64│ 43582.01│ 17.67│ │ │空压件、液压装备│ │ │ │ │ │件收入上升 │ │ │ │ │营业成本 │本报告期营业收入│ 38005.65│ 32735.68│ 16.10│ │ │上升,营业成本相│ │ │ │ │ │应上升 │ │ │ │ │销售费用 │本报告期公司开拓│ 1485.37│ 1011.53│ 46.84│ │ │业务,增加展会费│ │ │ │ │ │用及销售人员薪酬│ │ │ │ │管理费用 │本报告期公司开拓│ 2519.40│ 1484.84│ 69.67│ │ │业务,增加管理人│ │ │ │ │ │员 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期利息费用│ 1048.28│ 116.02│ 803.57│ │ │和汇兑损益变动 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期利润增加│ 1137.43│ 875.44│ 29.93│ │研发投入 │--- │ 1618.00│ 1342.30│ 20.54│ │经营活动产生│本报告期购买商品│ -2081.41│ 7657.15│ -127.18│ │的现金流量净│、接收劳务支出的│ │ │ │ │额 │现金增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期投资固定│ -64329.80│ -1135.44│ -5565.63│ │的现金流量净│资产及理财产品增│ │ │ │ │额 │加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期借款增加│ 49073.67│ 9464.40│ 418.51│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期投资活动│ -17259.56│ 16052.86│ -207.52│ │价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │ │ │额减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 24120.03│ 33298.39│ 5878.74│ 5264.17│ 1279.21│ 1758.35│ │存货 │ 22380.80│ 18853.02│ 16685.32│ 15773.56│ 11150.06│ 8913.72│ │应收票据及应收账款 │ 30939.59│ 27414.23│ 22274.68│ 20744.12│ 17841.34│ 10108.67│ │合同资产 │ 269.12│ 264.49│ 285.34│ 220.87│ 45.26│ ---│ │预付款项 │ 6966.89│ 4457.30│ 2650.65│ 1090.28│ 2089.45│ 650.33│ │其他应收款 │ 456.72│ 558.23│ 751.54│ 7.11│ 47.26│ 98.46│ │流动资产合计 │ 160394.63│ 138574.80│ 50673.83│ 45337.81│ 33772.28│ 22309.71│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 11757.58│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 55425.98│ 35413.59│ 36094.05│ 31370.92│ 25432.96│ 19785.30│ │在建工程 │ 16252.91│ 17942.50│ 1548.23│ 4154.11│ 3132.88│ 687.90│ │无形资产 │ 6275.77│ 5107.20│ 5268.29│ 2753.94│ 2662.10│ 2734.36│ │商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 135081.63│ 97365.78│ 49351.55│ 42693.93│ 32446.95│ 24419.42│ │资产总计 │ 295476.26│ 235940.58│ 100025.38│ 88031.75│ 66219.24│ 46729.13│ │应付票据及应付账款 │ 16332.03│ 13270.35│ 4809.84│ 7352.81│ 3941.28│ 2496.36│ │预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 951.81│ │合同负债 │ 1270.21│ 756.44│ 826.34│ 1417.05│ 1124.15│ ---│ │流动负债 │ 119225.25│ 78062.14│ 30560.18│ 28978.86│ 17380.37│ 18149.29│ │长期借款 │ 17413.28│ 7706.13│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 247.46│ 1966.38│ │非流动负债 │ 19934.15│ 9476.18│ 2797.74│ 1532.21│ 287.88│ 2011.80│ │负债合计 │ 139159.39│ 87538.33│ 33357.92│ 30511.07│ 17668.25│ 20161.09│ │实收资本 │ 8789.02│ 8789.02│ 6591.76│ 6591.76│ 6591.76│ 5490.00│ │资本公积金 │ 107092.13│ 107092.13│ 37218.13│ 37218.13│ 37218.13│ 6656.02│ │盈余公积 │ 4567.19│ 3550.40│ 2337.04│ 1273.20│ 316.18│ 1473.67│ │未分配利润 │ 35346.53│ 28507.47│ 20106.93│ 11909.52│ 3655.63│ 12379.30│ │少数股东权益 │ -8.35│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 156325.22│ 148402.26│ 66667.46│ 57520.68│ 48550.99│ 26568.04│ │股东权益合计 │ 156316.87│ 148402.26│ 66667.46│ 57520.68│ 48550.99│ 26568.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 24120.03│ 18306.48│ 41868.19│ 33298.39│ 72251.78│ 21687.05│ │存货 │ 22380.80│ 21937.73│ 20107.07│ 18853.02│ 18005.96│ 16740.30│ │应收票据及应收账款 │ 30939.59│ 30745.17│ 29926.92│ 27414.23│ 25328.94│ 25275.06│ │合同资产 │ 269.12│ 246.72│ 215.72│ 264.49│ 261.28│ 240.38│ │预付款项 │ 6966.89│ 2065.20│ 1868.37│ 4457.30│ 3838.10│ 633.08│ │其他应收款 │ 456.72│ 348.28│ 351.43│ 558.23│ 553.67│ 553.65│ │流动资产合计 │ 160394.63│ 169304.60│ 179236.72│ 138574.80│ 142395.17│ 67697.74│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 11757.58│ 10622.68│ 5654.22│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 55425.98│ 47090.41│ 39958.60│ 35413.59│ 35163.91│ 35222.72│ │在建工程 │ 16252.91│ 22755.99│ 19119.03│ 17942.50│ 7793.76│ 5411.21│ │无形资产 │ 6275.77│ 5013.36│ 5060.09│ 5107.20│ 5152.06│ 5199.06│ │商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 135081.63│ 125380.40│ 113112.46│ 97365.78│ 57420.32│ 52431.02│ │资产总计 │ 295476.26│ 294685.00│ 292349.18│ 235940.58│ 199815.49│ 120128.76│ │应付票据及应付账款 │ 16332.03│ 17573.19│ 15023.92│ 13270.35│ 17274.80│ 8589.90│ │预收款项 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 1270.21│ 846.52│ 894.61│ 756.44│ 1016.81│ 711.80│ │流动负债 │ 119225.25│ 119576.47│ 119161.20│ 78062.14│ 45198.75│ 38966.34│ │长期借款 │ 17413.28│ 19553.53│ 19912.69│ 7706.13│ 8085.61│ 5964.29│ │长期应付款 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 19934.15│ 21611.66│ 21621.81│ 9476.18│ 10787.17│ 8977.43│ │负债合计 │ 139159.39│ 141188.14│ 140783.01│ 87538.33│ 55985.92│ 47943.77│ │实收资本 │ 8789.02│ 8789.02│ 8789.02│ 8789.02│ 8789.02│ 6591.76│ │资本公积金 │ 107092.13│ 107092.13│ 107092.13│ 107092.13│ 107092.13│ 37218.13│ │盈余公积 │ 4567.19│ 4227.53│ 3866.20│ 3550.40│ 3148.47│ 2919.00│ │未分配利润 │ 35346.53│ 32860.76│ 31308.94│ 28507.47│ 24383.45│ 25074.07│ │少数股东权益 │ -8.35│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 156325.22│ 153496.86│ 151566.16│ 148402.26│ 143829.57│ 72184.99│ │股东权益合计 │ 156316.87│ 153496.86│ 151566.16│ 148402.26│ 143829.

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