财务分析☆ ◇301261 恒工精密 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 10368.66│ 8912.04│ 6967.11│ 12664.90│ 10546.65│ 10195.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6967.11│ 12664.90│ 10172.75│ ---│
│净利润增长率(%) │ 57.03│ 27.92│ -44.99│ 24.50│ 3.44│ 68.34│
│扣非净利润(万) │ 10014.08│ 7187.97│ 3492.06│ 11152.85│ 9410.73│ 10092.71│
│营业总收(未调整:万) │ 72354.93│ 110085.42│ 103261.10│ 88327.01│ 86378.29│ 87846.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 103261.10│ 88327.01│ 86378.29│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 37.37│ 6.61│ 16.91│ 2.26│ -1.67│ 66.34│
│加权净资产收益率(%) │ 6.48│ 5.76│ 4.62│ 12.42│ 17.03│ 19.21│
│资产负债比率(%) │ 37.83│ 33.71│ 44.66│ 37.10│ 33.35│ 34.66│
│净利润现金含量(%) │ -57.52│ 44.63│ -20.44│ 23.88│ 32.19│ 32.48│
│基本每股收益(元) │ 0.9831│ 1.0100│ 0.7900│ 1.6900│ 1.5400│ 1.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9495│ 0.8200│ 0.4000│ 1.4900│ 1.4300│ 1.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1797│ 1.0140│ 0.7927│ 1.4410│ 1.6000│ 1.5467│
│每股资本公积金(元) │ 12.2352│ 12.1988│ 12.1848│ 12.1848│ 5.6462│ 5.6462│
│每股未分配利润(元) │ 4.6849│ 3.7551│ 3.5033│ 3.2435│ 3.0503│ 1.8067│
│每股净资产(元) │ 18.6192│ 17.6510│ 17.2377│ 16.8850│ 10.1100│ 8.7300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6786│ 0.4526│ -0.1620│ 0.3441│ 0.5100│ 0.5000│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10368.66│ 6195.84│ 8912.04│ 7817.37│ 6603.04│ 1995.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6603.04│ 1995.06│
│净利润增长率(%) │ 57.03│ 210.56│ 27.92│ -18.68│ -2.73│ -36.00│
│扣非净利润(万) │ 10014.08│ 5947.71│ 7187.97│ 6250.94│ 5491.77│ 1428.43│
│营业总收(未调整:万) │ 72354.93│ 31869.24│ 110085.42│ 79465.97│ 52670.78│ 23758.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52670.78│ 23758.61│
│总营收同比增长率(%) │ 37.37│ 34.14│ 6.61│ 6.37│ 2.71│ -2.12│
│加权净资产收益率(%) │ 6.48│ 3.91│ 5.76│ 5.05│ 4.27│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 37.83│ 34.66│ 33.71│ 40.31│ 43.27│ 50.88│
│净利润现金含量(%) │ -57.52│ -127.37│ 44.63│ -71.79│ -105.17│ -353.65│
│基本每股收益(元) │ 0.9831│ 0.7000│ 1.0100│ 0.8894│ 0.6261│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9495│ 0.6767│ 0.8200│ 0.7112│ 0.6248│ 0.1625│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1797│ 0.7050│ 1.0140│ 0.8894│ 0.7513│ 0.2270│
│每股资本公积金(元) │ 12.2352│ 12.2170│ 12.1988│ 12.1848│ 12.1848│ 12.1848│
│每股未分配利润(元) │ 4.6849│ 4.4601│ 3.7551│ 4.0105│ 3.9033│ 3.6970│
│每股净资产(元) │ 18.6192│ 18.3854│ 17.6510│ 17.8667│ 17.7244│ 17.4503│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6786│ -0.8979│ 0.4526│ -0.6385│ -0.7901│ -0.8028│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.40│ 1.19│ 1.78│ 1.66│ 1.56│
│速动比率 │ 1.06│ 1.02│ 1.00│ 1.53│ 1.11│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 37.83│ 33.71│ 44.66│ 37.10│ 33.35│ 34.66│
│产权比率 │ 0.61│ 0.51│ 0.81│ 0.59│ 0.50│ 0.53│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.06│ -0.01│ 0.04│ 0.11│ 0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.46│ 1.40│ 1.40│ 1.35│ 1.10│
│速动比率 │ 1.06│ 1.05│ 1.02│ 1.13│ 1.15│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 37.83│ 34.66│ 33.71│ 40.31│ 43.27│ 50.88│
│产权比率 │ 0.61│ 0.53│ 0.51│ 0.68│ 0.76│ 1.04│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.11│ 0.06│ -0.06│ -0.06│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.42│ 4.53│ 5.09│ 5.83│ 8.05│ 10.24│
│存货周转率 │ 2.04│ 3.52│ 3.91│ 3.70│ 4.12│ 4.93│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.96│ 0.77│ 0.93│ 1.80│ 2.22│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 1.33│ 1.96│ 2.47│ 2.56│ 3.09│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.43│ 0.41│ 0.52│ 0.92│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.42│ 1.16│ 4.53│ 3.53│ 2.25│ 1.05│
│存货周转率 │ 2.04│ 0.88│ 3.52│ 2.62│ 1.84│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.31│ 0.96│ 0.61│ 0.38│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 0.33│ 1.33│ 0.98│ 0.67│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.13│ 0.43│ 0.30│ 0.19│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.34│ 5.74│ 4.60│ 8.53│ 15.82│ 17.73│
│销售毛利率 │ 21.48│ 23.11│ 24.48│ 25.63│ 22.67│ 24.50│
│营业利润率 │ 16.03│ 8.31│ 7.62│ 15.92│ 13.71│ 13.44│
│销售净利率 │ 14.33│ 8.10│ 6.75│ 14.34│ 12.21│ 11.61│
│总资产净利率 │ 4.17│ 3.51│ 2.73│ 7.53│ 11.22│ 13.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.34│ 3.83│ 5.74│ 4.98│ 4.24│ 1.30│
│销售毛利率 │ 21.48│ 21.57│ 23.11│ 23.81│ 24.67│ 25.02│
│营业利润率 │ 16.03│ 21.77│ 8.31│ 10.23│ 13.42│ 8.63│
│销售净利率 │ 14.33│ 19.44│ 8.10│ 9.84│ 12.54│ 8.40│
│总资产净利率 │ 4.17│ 2.57│ 3.51│ 2.91│ 2.41│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.37│ 6.61│ 16.91│ 2.26│ -1.67│ 66.34│
│营业利润增长率 │ 64.13│ 16.34│ -44.04│ 18.72│ 0.27│ 62.92│
│净利润增长率 │ 57.03│ 27.92│ -44.99│ 24.50│ 3.44│ 68.34│
│净资产增长率 │ 5.49│ 2.40│ 2.09│ 123.99│ 15.90│ 18.47│
│总资产增长率 │ 12.48│ -14.52│ 16.03│ 134.55│ 13.62│ 32.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.37│ 34.14│ 6.61│ 6.37│ 2.71│ -2.12│
│营业利润增长率 │ 64.13│ 238.33│ 16.34│ -26.41│ -11.03│ -43.81│
│净利润增长率 │ 57.03│ 210.56│ 27.92│ -18.68│ -2.73│ -36.00│
│净资产增长率 │ 5.49│ 4.16│ 2.40│ 3.65│ 2.82│ 1.23│
│总资产增长率 │ 12.48│ 5.67│ -14.52│ -3.91│ 0.30│ 14.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 20516.61│ 15605.09│ 31.47│
│应收款项 │--- │ 33937.48│ 25968.43│ 30.69│
│合同资产 │--- │ 272.85│ 247.81│ 10.10│
│存货 │--- │ 28640.23│ 27095.86│ 5.70│
│长期股权投资│--- │ 21061.48│ 12237.27│ 72.11│
│固定资产 │--- │ 104127.00│ 95924.24│ 8.55│
│在建工程 │在建工程转入固定│ 4394.23│ 12605.71│ -65.14│
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 565.78│ 649.03│ -12.83│
│短期借款 │借款增加 │ 42837.52│ 25881.51│ 65.51│
│合同负债 │--- │ 7181.12│ 1909.89│ 276.00│
│长期借款 │--- │ 8084.21│ 3534.92│ 128.70│
│租赁负债 │--- │ 212.71│ 325.03│ -34.56│
│营业收入 │本报告期产品产销│ 72354.93│ 52670.78│ 37.37│
│ │量增长 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期收入增长│ 56809.95│ 39676.66│ 43.18│
│ │，成本同步增长 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬及股│ 1699.48│ 1423.21│ 19.41│
│ │权激励增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4033.86│ 4001.09│ 0.82│
│财务费用 │利息费用减少 │ 658.57│ 802.18│ -17.90│
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 1229.59│ 467.17│ 163.20│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │加大对技术的研发│ 2319.78│ 1973.17│ 17.57│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期经营活动│ -5964.23│ -6944.26│ 14.11│
│的现金流量净│现金流入增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回投资│ -5301.91│ 13707.78│ -138.68│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期筹资活动│ 17359.05│ -10841.16│ 260.12│
│的现金流量净│现金流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期筹资活动│ 5979.04│ -3981.19│ 250.18│
│价物净增加额│现金流量净额增加│ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期现金管理│ 8708.29│ 15605.09│ -44.20│
│交易性金融资│本报告期理财产品│ 7061.66│ 1038.00│ 580.31│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期信用风险│ 11643.06│ 7868.80│ 47.96│
│ │较低的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付的材│ 5618.73│ 3446.86│ 63.01│
│ │料款和电费款增加│ │ │ │
│一年内到期的│本报告期期后1年 │ 3382.78│ 6631.08│ -48.99│
│非流动资产 │内到期的大额存款│ │ │ │
│ │和定期存款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期待抵扣进│ 652.41│ 1139.17│ -42.73│
│ │项税额减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期联营企业│ 18120.85│ 12237.27│ 48.08│
│ │确认的投资损益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期开出的银│ 5571.58│ 10483.16│ -46.85│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期应交的增│ 1698.92│ 1306.02│ 30.08│
│ │值税增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期新增长期│ 7152.91│ 3534.92│ 102.35│
│ │借款 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期增加的政│ 4126.69│ 3060.69│ 34.83│
│ │府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期应纳税暂│ 584.48│ 9.50│ 6052.45│
│债 │时性差异增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期产品产销│ 31869.24│ 23758.61│ 34.14│
│ │量增长以及新增人│ │ │ │
│ │形机器人本体业务│ │ │ │
│营业成本 │本报告期收入增长│ 24996.63│ 17814.35│ 40.32│
│ │，成本同步增长 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期政府补助│ 171.03│ 65.42│ 161.46│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期联营企业│ 5914.28│ 1453.75│ 306.83│
│ │确认的投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期交易性金│ 23.66│ 240.52│ -90.16│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动产生的损益减少│ │ │ │
│信用减值损失│本报告期其他应收│ -209.80│ -323.51│ 35.15│
│ │款计提减值减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置固定│ 99.74│ 2.07│ 4723.19│
│ │资产的收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 737.66│ 57.15│ 1190.71│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期经营活动│ -7891.45│ -7055.56│ -11.85│
│的现金流量净│现金流出同比增长│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买投资│ -5922.88│ -26673.85│ 77.80│
│的现金流量净│理财产品下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期筹资活动│ 7553.43│ 33339.03│ -77.34│
│的现金流量净│现金流入下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20516.61│ 15605.09│ 17267.49│ 33298.39│ 5878.74│ 5264.17│
│存货 │ 28640.23│ 27095.86│ 21044.59│ 18853.02│ 16685.32│ 15773.56│
│应收票据及应收账款 │ 45947.81│ 37553.37│ 33936.63│ 27414.23│ 22274.68│ 20744.12│
│合同资产 │ 272.85│ 247.81│ 336.45│ 264.49│ 285.34│ 220.87│
│预付款项 │ 2482.66│ 3446.86│ 2487.69│ 4457.30│ 2650.65│ 1090.28│
│其他应收款 │ 142.67│ 132.22│ 335.07│ 558.23│ 751.54│ 7.11│
│流动资产合计 │ 120234.53│ 100758.26│ 129786.40│ 138574.80│ 50673.83│ 45337.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21061.48│ 12237.27│ 6895.30│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 104127.00│ 95924.24│ 69716.89│ 35413.59│ 36094.05│ 31370.92│
│在建工程 │ 4394.23│ 12605.71│ 11570.18│ 17942.50│ 1548.23│ 4154.11│
│无形资产 │ 6299.59│ 6052.76│ 6229.41│ 5107.20│ 5268.29│ 2753.94│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 142993.13│ 133264.77│ 143976.59│ 97365.78│ 49351.55│ 42693.93│
│资产总计 │ 263227.65│ 234023.04│ 273762.99│ 235940.58│ 100025.38│ 88031.75│
│应付票据及应付账款 │ 10268.00│ 24588.36│ 16101.62│ 13270.35│ 4809.84│ 7352.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7181.12│ 1909.89│ 900.73│ 756.44│ 826.34│ 1417.05│
│流动负债 │ 86036.51│ 71957.97│ 109110.31│ 78062.14│ 30560.18│ 28978.86│
│长期借款 │ 8084.21│ 3534.92│ 10200.00│ 7706.13│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13549.94│ 6930.14│ 13150.62│ 9476.18│ 2797.74│ 1532.21│
│负债合计 │ 99586.46│ 78888.10│ 122260.92│ 87538.33│ 33357.92│ 30511.07│
│实收资本 │ 8789.02│ 8789.02│ 8789.02│ 8789.02│ 6591.76│ 6591.76│
│资本公积金 │ 107535.10│ 107215.42│ 107092.13│ 107092.13│ 37218.13│ 37218.13│
│盈余公积 │ 5704.66│ 5704.66│ 4279.09│ 3550.40│ 2337.04│ 1273.20│
│未分配利润 │ 41175.29│ 33003.89│ 30790.83│ 28507.47│ 20106.93│ 11909.52│
│少数股东权益 │ -3.59│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 163644.78│ 155134.94│ 151502.07│ 148402.26│ 66667.46│ 57520.68│
│股东权益合计 │ 163641.19│ 155134.94│ 151502.07│ 148402.26│ 66667.46│ 57520.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20516.61│ 8708.29│ 15605.09│ 14000.77│ 17706.90│ 21398.11│
│存货 │ 28640.23│ 29586.98│ 27095.86│ 25258.39│ 22002.85│ 22165.94│
│应收票据及应收账款 │ 45947.81│ 39980.22│ 37553.37│ 34708.41│ 36827.23│ 33517.86│
│合同资产 │ 272.85│ 319.50│ 247.81│ 352.79│ 342.06│ 285.92│
│预付款项 │ 2482.66│ 5618.73│ 3446.86│ 6559.71│ 1724.54│ 2030.67│
│其他应收款 │ 142.67│ 130.06│ 132.22│ 128.39│ 112.67│ 228.26│
│流动资产合计 │ 120234.53│ 107083.69│ 100758.26│ 131940.98│ 149477.14│ 166089.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21061.48│ 18120.85│ 12237.27│ 11243.04│ 11232.47│ 7946.69│
│固定资产净额 │ 104127.00│ 95645.59│ 95924.24│ 92222.09│ 88444.28│ 75138.09│
│在建工程 │ 4394.23│ 13825.95│ 12605.71│ 9715.89│ 11227.81│ 15952.35│
│无形资产 │ 6299.59│ 6012.75│ 6052.76│ 6107.34│ 6130.13│ 6176.81│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 142993.13│ 140209.06│ 133264.77│ 131126.88│ 125109.60│ 146133.39│
│资产总计 │ 263227.65│ 247292.75│ 234023.04│ 263067.86│ 274586.73│ 312222.42│
│应付票据及应付账款 │ 10268.00│ 17093.30│ 24588.36│ 18266.53│ 18585.43│ 18656.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7181.12│ 2108.99│ 1909.89│ 2413.05│ 1026.27│ 771.52│
│流动负债 │ 86036.51│ 73527.09│ 71957.97│ 94553.67│ 111014.41│ 151079.46│
│长期借款 │ 8084.21│ 7152.91│ 3534.92│ 7091.80│ 4500.00│ 4600.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13549.94│ 12176.79│ 6930.14│ 11483.41│ 7792.62│ 7771.77│
│负债合计 │ 99586.46│ 85703.87│ 78888.10│ 106037.08│ 118807.03│ 158851.23│
│实收资本 │ 8789.02│ 8789.02│ 8789.02│ 8789.02│ 8789.02│ 8789.02│
│资本公积金 │ 107535.10│ 107375.26│ 107215.42│ 107092.13│ 107092.13│ 107092.13│
│盈余公积 │ 5704.66│ 5704.66│ 5704.66│ 5441.73│ 5169.78│ 4571.70│
│未分配利润 │ 41175.29│ 39199.73│ 33003.89│ 35248.30│ 34305.93│ 32493.29│
│少数股东权益 │ -3.59│ -0.84│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 163644.78│ 161589.72│ 155134.94│ 157030.77│ 155779.70│ 153371.19│
│股东权益合计 │ 163641.19│ 161588.87│ 155134.94│ 157030.77│ 155779.70│ 153371.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72354.93│ 110085.42│ 103261.10│ 88327.01│ 86378.29│ 87846.70│
│营业总成本 │ 65923.75│ 102117.20│ 93564.61│ 75843.31│ 75249.61│ 75934.79│
│营业税金及附加 │ 402.13│ 739.05│ 652.04│ 485.65│ 455.08│ 323.08│
│销售费用 │ 1699.48│ 3192.21│ 3004.52│ 2377.63│ 1699.69│ 2056.13│
│财务费用 │ 658.57│ 1439.09│ 2174.65│ 480.58│ 677.15│ 788.30│
│管理费用 │ 4033.86│ 7913.20│ 5883.63│ 3853.15│ 2851.07│ 3631.90│
│资产减值损失 │ -3837.87│ -6308.14│ -6995.25│ -219.47│ -180.75│ -184.41│
│公允价值变动净收益 │ 72.98│ 696.05│ 1655.59│ 164.21│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8875.44│ 6506.07│ 2892.21│ 834.01│ 17.29│ 16.91│
│营业利润 │ 11597.02│ 9151.84│ 7866.73│ 14058.92│ 11842.22│ 11809.77│
│营业外收入 │ 17.38│ 15.72│ 15.09│ 3.23│ 3.78│ 18.17│
│营业外支出 │ 19.75│ 47.87│ 171.78│ 22.35│ 4.67│ 27.41│
│利润总额 │ 11594.66│ 9119.68│ 7710.04│ 14039.80│ 11841.33│ 11800.52│
│所得税 │ 1229.59│ 207.64│ 742.93│ 1374.90│ 1294.68│ 1605.01│
│净利润 │ 10365.07│ 8912.04│ 6967.11│ 12664.90│ 10546.65│ 10195.51│
│归属母公司净利润 │ 10368.66│ 8912.04│ 6967.11│ 12664.90│ 10546.65│ 10195.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72354.93│ 31869.24│ 110085.42│ 79465.97│ 52670.78│ 23758.61│
│营业总成本 │ 65923.75│ 29309.76│ 102117.20│ 73099.33│ 48233.16│ 21880.12│
│营业税金及附加 │ 402.13│ 172.66│ 739.05│ 549.54│ 356.85│ 204.06│
│销售费用 │ 1699.48│ 783.20│ 3192.21│ 2158.16│ 1423.21│ 630.18│
│财务费用 │ 658.57│ 328.42│ 1439.09│ 1138.75│ 802.18│ 461.81│
│管理费用 │ 4033.86│ 1928.48│ 7913.20│ 5771.83│ 4001.09│ 1860.25│
│资产减值损失 │ -3837.87│ -1619.77│ -6308.14│ -4716.15│ -3054.53│ -1265.86│
│公允价值变动净收益 │ 72.98│ 23.66│ 696.05│ 681.91│ 422.09│ 240.52│
│投资收益 │ 8875.44│ 5914.28│ 6506.07│ 5350.63│ 5179.66│ 1453.75│
│营业利润 │ 11597.02│ 6938.62│ 9151.84│ 8126.01│ 7065.93│ 2050.86│
│营业外收入 │ 17.38│ 5.22│ 15.72│ 8.20│ 6.16│ 3.11│
│营业外支出 │ 19.75│ 11.19│ 47.87│ 16.32│ 1.87│ 1.75│
│利润总额 │ 11594.66│ 6932.65│ 9119.68│ 8117.89│ 7070.21│ 2052.22│
│所得税 │ 1229.59│ 737.66│ 207.64│ 300.52│ 467.17│ 57.15│
│净利润 │ 10365.07│ 6194.99│ 8912.04│ 7817.37│ 6603.04│ 1995.06│
│归属母公司净利润 │ 10368.66│ 6195.84│ 8912.04│ 7817.37│ 6603.04│ 1995.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56212.58│ 89357.09│ 86763.16│ 73289.49│ 71176.93│ 46817.22│
│经营活动现金流出 │ 62176.81│ 85379.39│ 88186.91│ 70265.03│ 67782.19│ 43505.66│
│经营活动现金流量净额│ -5964.23│ 3977.70│ -1423.75│ 3024.46│ 3394.74│ 3311.56│
│投资活动现金流入 │ 8398.77│ 125215.13│ 147240.21│ 90481.37│ 15023.73│ 7548.31│
│投资活动现金流出 │ 13700.68│ 66222.96│ 192079.20│ 185259.86│ 20953.95│ 9957.82│
│投资活动现金流量净额│ -5301.91│ 58992.17│ -44838.99│ -94778.49│ -5930.22│ -2409.51│
│筹资活动现金流入 │ 26045.98│ 96346.38│ 127766.96│ 144026.22│ 24814.63│ 11009.93│
│筹资活动现金流出 │ 8686.93│ 156985.05│ 101010.33│ 25707.52│ 23008.74│ 7776.62│
│筹资活动现金流量净额│ 17359.05│ -60638.67│ 26756.64│ 118318.70│ 1805.89│ 3233.30│
│汇率变动对现金的影响│ -113.87│ 105.28│ 102.10│ 74.64│ 15.76│ -72.92│
│现金及等价物净增加额│ 5979.04│ 2436.50│ -19404.01│ 26639.30│ -713.83│ 4062.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56212.58│ 22701.93│ 89357.09│ 62013.26│ 37623.60│ 13996.67│
│经营活动现金流出 │ 62176.81│ 30593.38│ 85379.39│ 67625.25│ 44567.86│ 21052.23│
│经营活动现金流量净额│ -5964.23│ -7891.45│ 3977.70│ -5611.99│ -6944.26│ -7055.56│
│投资活动现金流入 │ 8398.77│ 3279.01│ 125215.13│ 95003.64│ 72887.35│ 13361.20│
│投资活动现金流出 │ 13700.68│ 9201.88│ 66222.96│ 72629.82│ 59179.57│ 40035.05│
│投资活动现金流量净额│ -5301.91│ -5922.88│ 58992.17│ 22373.81│ 13707.78│ -26673.85│
│筹资活动现金流入 │ 26045.98│ 15817.99│ 96346.38│ 95253.26│ 66045.86│ 65380.62│
│筹资活动现金流出 │ 8686.93│ 8264.56│ 156985.05│ 111630.94│ 76887.02│ 32041.59│
│筹资活动现金流量净额│ 17359.05│ 7553.43│ -60638.67│ -16377.67│ -10841.16│ 33339.03│
│汇率变动对现金的影响│ -113.87│ -58.33│ 105.28│ 110.41│ 96.45│ 50.85│
│现金及等价物净增加额│ 5979.04│ -6319.23│ 2436.50│ 494.57│ -3981.19│ -339.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23758.61│ 21.58│ 1995.06│ 22.39│
│二季报 │ 28912.17│ 26.26│ 4607.97│ 51.71│
│三季报 │ 26795.19│ 24.34│ 1214.33│ 13.63│
│四季报 │ 30619.45│ 27.81│ 1094.68│ 12.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 24273.66│ 23.51│ 3117.26│ 44.74│
│二季报 │ 27007.98│ 26.16│ 3670.96│ 52.69│
│三季报 │ 23424.33│ 22.68│ 2825.43│ 40.55│
│四季报 │ 28555.13│ 27.65│ -2646.54│ -37.99│
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