财务分析☆ ◇301263 泰恩康 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4546.78│ 16020.01│ 14182.11│ 10905.28│
│净利润增长率(%) │ -12.54│ -8.26│ 11.53│ 40.61│
│扣非净利润(万) │ 4343.78│ 15150.54│ 13147.98│ 10147.30│
│营业总收入(万元) │ 18910.95│ 76078.71│ 58109.64│ 40509.24│
│总营收同比增长率(%) │ -2.41│ -2.90│ 1.34│ 8.09│
│加权净资产收益率(%) │ 2.51│ 8.75│ 7.66│ 5.80│
│资产负债比率(%) │ 18.26│ 17.93│ 12.28│ 11.24│
│净利润现金含量(%) │ -73.11│ 58.38│ 35.77│ 45.81│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.3800│ 0.3300│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1021│ 0.3600│ 0.3090│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1069│ 0.3765│ 0.3333│ 0.2563│
│每股资本公积金(元) │ 2.1171│ 2.1170│ 2.1625│ 2.1624│
│每股未分配利润(元) │ 1.0898│ 0.9829│ 0.9789│ 0.9019│
│每股净资产(元) │ 4.3139│ 4.2068│ 4.3014│ 4.2235│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0781│ 0.2198│ 0.1192│ 0.1174│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5198.59│ 17461.46│ 12715.85│ 7755.71│
│归母净利(调整后:万) │ 5198.59│ 17461.46│ 12715.85│ 7755.71│
│净利润增长率(%) │ -3.51│ 45.43│ 60.21│ 35.58│
│扣非净利润(万) │ 4680.87│ 16404.51│ 11961.75│ 7399.52│
│营业总收(未调整:万) │ 19378.89│ 78348.02│ 57343.24│ 37477.41│
│营业总收(调整后:万) │ 19378.89│ 78348.02│ 57343.24│ 37477.41│
│总营收同比增长率(%) │ 5.73│ 19.86│ 22.47│ 18.42│
│加权净资产收益率(%) │ 2.77│ 11.35│ 8.84│ 6.15│
│资产负债比率(%) │ 11.46│ 9.07│ 9.00│ 9.22│
│净利润现金含量(%) │ 84.13│ 85.22│ 76.33│ 56.85│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.7900│ 0.5900│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1980│ 0.7400│ 0.5060│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2199│ 0.7387│ 0.5379│ 0.3281│
│每股资本公积金(元) │ 4.6921│ 4.6921│ 4.6921│ 4.6921│
│每股未分配利润(元) │ 2.0820│ 1.8621│ 1.7720│ 1.5622│
│每股净资产(元) │ 8.0631│ 7.8436│ 7.6444│ 7.4338│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1850│ 0.6295│ 0.4106│ 0.1865│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.32│ 4.69│ 6.59│ 6.71│
│速动比率 │ 3.96│ 4.35│ 6.10│ 6.25│
│资产负债比率(%) │ 18.26│ 17.93│ 12.28│ 11.24│
│产权比率 │ 0.23│ 0.22│ 0.14│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -11.71│ 36.95│ 26.47│ 26.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.92│ 9.81│ 10.11│ 10.28│
│速动比率 │ 6.47│ 9.29│ 9.54│ 9.77│
│资产负债比率(%) │ 11.46│ 9.07│ 9.00│ 9.22│
│产权比率 │ 0.13│ 0.10│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 21.21│ 95.20│ 64.58│ 29.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 2.62│ 1.99│ 1.43│
│存货周转率 │ 0.74│ 3.59│ 2.49│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.56│ 0.42│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 3.23│ 2.49│ 1.72│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.36│ 0.28│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 3.08│ 2.32│ 1.56│
│存货周转率 │ 0.78│ 4.17│ 3.00│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.76│ 0.56│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 3.18│ 2.33│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.53│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.48│ 8.95│ 7.75│ 6.07│
│销售毛利率 │ 63.17│ 60.60│ 62.49│ 63.46│
│营业利润率 │ 29.21│ 25.10│ 29.34│ 32.54│
│销售净利率 │ 22.44│ 20.18│ 23.62│ 26.44│
│总资产净利率 │ 2.01│ 7.51│ 6.83│ 5.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.73│ 9.42│ 7.04│ 4.41│
│销售毛利率 │ 65.02│ 58.21│ 57.56│ 57.53│
│营业利润率 │ 32.63│ 26.70│ 26.22│ 24.48│
│销售净利率 │ 26.67│ 22.29│ 22.17│ 20.69│
│总资产净利率 │ 2.46│ 11.72│ 8.69│ 5.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.41│ -2.90│ 1.34│ 8.09│
│营业利润增长率 │ -12.66│ -8.74│ 13.39│ 43.67│
│净利润增长率 │ -12.54│ -8.26│ 11.53│ 40.61│
│净资产增长率 │ 2.55│ -3.46│ -1.29│ -3.08│
│总资产增长率 │ 2.74│ 9.29│ 3.57│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.73│ 19.86│ 22.47│ 18.42│
│营业利润增长率 │ -6.92│ 50.99│ 60.71│ 37.24│
│净利润增长率 │ -3.51│ 45.43│ 60.21│ 35.58│
│净资产增长率 │ 2.80│ 161.16│ 154.53│ 147.52│
│总资产增长率 │ 7.04│ 116.54│ 110.90│ 105.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 13719.66│ 15741.04│ -12.84│
│管理费用 │--- │ 6635.45│ 5497.56│ 20.70│
│财务费用 │报告期公司理财产│ -609.18│ -278.89│ -118.43│
│ │品利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司加大│ 6288.60│ 4039.08│ 55.69│
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 74455.90│ 77423.17│ -3.83│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 65103.34│ 62541.68│ 4.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│①公司本期支付上│ 9352.56│ 14881.48│ -37.15│
│的现金流量净│期依据《国家税务│ │ │ │
│额 │总局财政部关于制│ │ │ │
│ │造业中小微企业继│ │ │ │
│ │续延缓缴纳部分税│ │ │ │
│ │费有关事项的公告│ │ │ │
│ │》延缓缴纳的税费│ │ │ │
│ │；②母公司本期收│ │ │ │
│ │入和毛利率均有所│ │ │ │
│ │增加，支付的增值│ │ │ │
│ │税较上期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│公司本期收回到期│ 129413.85│ 87432.55│ 48.02│
│流入小计 │理财本金 │ │ │ │
│投资活动现金│公司本期收购子公│ 168506.46│ 122733.24│ 37.29│
│流出小计 │司、购买“和胃整│ │ │ │
│ │肠丸”全套生产技│ │ │ │
│ │术及增加四川原料│ │ │ │
│ │药生产基地（一期│ │ │ │
│ │）及安徽泰恩康7 │ │ │ │
│ │号、8号厂房基建 │ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -39092.61│ -35300.69│ -10.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上年同期公司收到│ 17364.03│ 109785.58│ -84.18│
│流入小计 │募集资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 22733.42│ 22441.71│ 1.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司收到│ -5369.38│ 87343.87│ -106.15│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期公司收到│ -35114.29│ 66916.70│ -152.47│
│价物净增加额│募集资金 │ │ │ │
│货币资金 │上年同期公司收到│ 45564.34│ 80678.64│ -43.52│
│ │首次公开发行股票│ │ │ │
│ │募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 31157.55│ 26908.89│ 15.79│
│合同资产 │--- │ 169.04│ 1033.90│ -83.65│
│存货 │--- │ 8654.91│ 8052.33│ 7.48│
│投资性房地产│--- │ 16.29│ 24.33│ -33.04│
│固定资产 │--- │ 23010.83│ 24033.83│ -4.26│
│在建工程 │报告期内投建四川│ 24702.01│ 6636.88│ 272.19│
│ │泰恩康原料药生产│ │ │ │
│ │车间以及安徽泰恩│ │ │ │
│ │康7号车间、8号车│ │ │ │
│ │间 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 661.20│ 783.66│ -15.63│
│短期借款 │本报告期公司增加│ 5383.59│ 2002.42│ 168.85│
│ │短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 418.72│ 518.46│ -19.24│
│长期借款 │本报告期公司增加│ 10800.00│ ---│ ---│
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期末的租赁负│ 111.95│ 196.11│ -42.92│
│ │债将于一年内到期│ │ │ │
│ │，将其列示于一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│加大研发投入，研│ 14182.11│ 12715.85│ 11.53│
│司股东的净利│发费用等费用在本│ │ │ │
│润 │报告期内增加，加│ │ │ │
│ │之本报告期收入有│ │ │ │
│ │所下降，使公司整│ │ │ │
│ │体盈利水平同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│归属于上市公│加大研发投入，研│ 13147.98│ 11961.75│ 9.92│
│司股东的扣除│发费用等费用在本│ │ │ │
│非经常性损益│报告期内增加，加│ │ │ │
│的净利润 │之本报告期收入有│ │ │ │
│ │所下降，使公司整│ │ │ │
│ │体盈利水平同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│年初至报告期内支│ 5072.78│ 9705.45│ -47.73│
│的现金流量净│付的各项税费增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42292.42│ 45564.34│ 49616.11│ 53858.36│
│存货 │ 10139.62│ 8654.91│ 9435.19│ 8644.55│
│应收账款 │ 32876.13│ 31157.55│ 31453.00│ 29853.96│
│其他应收款 │ 542.33│ 409.24│ 523.05│ 516.16│
│流动资产合计 │ 122574.54│ 118729.30│ 126311.93│ 126825.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23483.51│ 23010.83│ 22610.49│ 23177.36│
│无形资产 │ 15598.03│ 15818.79│ 12658.90│ 12864.93│
│非流动资产合计 │ 106443.32│ 104181.92│ 84840.83│ 78417.35│
│资产总计 │ 229017.85│ 222911.22│ 211152.77│ 205242.73│
│流动负债 │ 28397.45│ 25312.86│ 19167.80│ 18898.53│
│非流动负债 │ 13422.38│ 14658.85│ 6753.44│ 4171.99│
│负债合计 │ 41819.83│ 39971.71│ 25921.25│ 23070.52│
│实收资本 │ 42549.75│ 42549.75│ 42549.75│ 42549.75│
│资本公积金 │ 90082.34│ 90076.74│ 92014.92│ 92009.92│
│盈余公积 │ 8468.61│ 8468.61│ 6800.52│ 6800.52│
│未分配利润 │ 46369.09│ 41822.31│ 41652.49│ 38375.66│
│少数股东权益 │ 3641.63│ 3941.23│ 2207.10│ 2465.08│
│股东权益合计 │ 187198.02│ 182939.51│ 185231.52│ 182172.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55312.00│ 80678.64│ 42581.89│ 44247.32│
│存货 │ 9315.77│ 8052.33│ 8574.16│ 7705.96│
│应收账款 │ 29439.48│ 26908.89│ 25372.02│ 24148.79│
│其他应收款 │ 613.38│ 410.02│ 418.79│ 293.91│
│流动资产合计 │ 142625.52│ 153307.40│ 151958.45│ 153679.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23650.19│ 24033.83│ 24083.38│ 24265.30│
│无形资产 │ 13071.09│ 6600.58│ 6226.39│ 6300.16│
│非流动资产合计 │ 75600.99│ 50573.08│ 46603.63│ 39879.85│
│资产总计 │ 218226.51│ 203880.48│ 198562.08│ 193558.91│
│流动负债 │ 20621.43│ 15632.54│ 15029.05│ 14948.58│
│非流动负债 │ 4381.02│ 2851.84│ 2843.81│ 2898.05│
│负债合计 │ 25002.45│ 18484.38│ 17872.85│ 17846.63│
│实收资本 │ 23638.75│ 23638.75│ 23638.75│ 23638.75│
│资本公积金 │ 110915.92│ 110914.26│ 110914.26│ 110914.26│
│盈余公积 │ 6800.52│ 6800.52│ 4183.46│ 4183.46│
│未分配利润 │ 49216.10│ 44017.50│ 41888.96│ 36928.82│
│少数股东权益 │ 2622.93│ -15.70│ -14.40│ -14.50│
│股东权益合计 │ 193224.06│ 185396.10│ 180689.23│ 175712.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18910.95│ 76078.71│ 58109.64│ 40509.24│
│营业成本 │ 6964.46│ 29972.38│ 21795.00│ 14801.09│
│营业税金及附加 │ 217.40│ 980.59│ 734.56│ 514.76│
│销售费用 │ 2852.04│ 13719.66│ 9951.83│ 6703.19│
│财务费用 │ 159.13│ -609.18│ -542.05│ -505.01│
│管理费用 │ 1810.07│ 6635.45│ 4895.46│ 3230.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 155.94│ 80.34│ 189.36│ -4.06│
│投资收益 │ 3.89│ 769.94│ 520.75│ 536.41│
│营业利润 │ 5523.46│ 19093.03│ 17050.57│ 13180.35│
│营业外收入 │ 0.10│ 234.77│ 234.77│ 221.23│
│营业外支出 │ 124.43│ 95.34│ 58.49│ 27.94│
│利润总额 │ 5399.13│ 19232.46│ 17226.86│ 13373.65│
│所得税 │ 1156.42│ 3882.43│ 3501.22│ 2661.13│
│净利润 │ 4242.70│ 15350.03│ 13725.64│ 10712.52│
│归属母公司净利润 │ 4546.78│ 16020.01│ 14182.11│ 10905.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19378.89│ 78348.02│ 57343.24│ 37477.41│
│营业成本 │ 6779.46│ 32739.26│ 24335.45│ 15918.09│
│营业税金及附加 │ 297.48│ 779.10│ 538.94│ 349.19│
│销售费用 │ 3193.75│ 15741.04│ 10942.68│ 7558.73│
│财务费用 │ -204.11│ -278.89│ 116.32│ 51.24│
│管理费用 │ 1552.39│ 5497.56│ 4172.78│ 2872.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 111.30│ 64.86│ 358.38│ 125.91│
│投资收益 │ 163.66│ 932.01│ 196.96│ ---│
│营业利润 │ 6324.02│ 20920.64│ 15037.17│ 9173.98│
│营业外收入 │ 220.40│ 151.77│ 168.87│ 151.38│
│营业外支出 │ 9.72│ 336.97│ 105.83│ 85.31│
│利润总额 │ 6534.71│ 20735.44│ 15100.21│ 9240.06│
│所得税 │ 1367.23│ 3274.95│ 2384.85│ 1484.59│
│净利润 │ 5167.48│ 17460.48│ 12715.36│ 7755.47│
│归属母公司净利润 │ 5198.59│ 17461.46│ 12715.85│ 7755.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13695.49│ 74455.90│ 55266.05│ 38154.87│
│经营活动现金流出 │ 17019.53│ 65103.34│ 50193.28│ 33158.98│
│经营活动现金流量净额│ -3324.04│ 9352.56│ 5072.78│ 4995.89│
│投资活动现金流入 │ 4653.17│ 129413.85│ 105020.87│ 101494.95│
│资本性支出 │ 3350.50│ 20000.62│ 7741.69│ 5144.92│
│投资活动现金流出 │ 7950.50│ 168506.46│ 129147.54│ 118050.77│
│投资活动现金流量净额│ -3297.33│ -39092.61│ -24126.67│ -16555.81│
│筹资活动现金流入 │ 6100.00│ 17364.03│ 6714.03│ 2164.03│
│筹资活动现金流出 │ 2750.13│ 22733.42│ 18725.40│ 17427.93│
│筹资活动现金流量净额│ 3349.87│ -5369.38│ -12011.36│ -15263.89│
│汇率变动对现金的影响│ -0.43│ -4.86│ 2.73│ 3.54│
│现金及等价物净增加额│ -3271.93│ -35114.29│ -31062.53│ -26820.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18755.52│ 77423.17│ 57108.37│ 34794.40│
│经营活动现金流出 │ 14382.04│ 62541.68│ 47402.92│ 30385.04│
│经营活动现金流量净额│ 4373.48│ 14881.48│ 9705.45│ 4409.36│
│投资活动现金流入 │ 42665.30│ 87432.55│ 30697.50│ 0.18│
│资本性支出 │ 2547.74│ 8987.88│ 7144.30│ 3278.97│
│投资活动现金流出 │ 72353.59│ 122733.24│ 100889.66│ 65778.97│
│投资活动现金流量净额│ -29688.29│ -35300.69│ -70192.15│ -65778.79│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 109785.58│ 109785.58│ 109785.58│
│筹资活动现金流出 │ 1051.61│ 22441.71│ 20479.65│ 17931.87│
│筹资活动现金流量净额│ -51.61│ 87343.87│ 89305.93│ 91853.70│
│汇率变动对现金的影响│ -0.22│ -7.96│ 0.73│ 0.10│
│现金及等价物净增加额│ -25366.64│ 66916.70│ 28819.96│ 30484.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19378.89│ 25.47│ 5198.59│ 32.45│
│二季报 │ 21130.35│ 27.77│ 5706.69│ 35.62│
│三季报 │ 17600.39│ 23.13│ 3276.83│ 20.45│
│四季报 │ 17969.07│ 23.62│ 1837.90│ 11.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18329.04│ 23.39│ 5387.56│ 30.85│
│二季报 │ 19148.37│ 24.44│ 2368.15│ 13.56│
│三季报 │ 19865.82│ 25.36│ 4960.14│ 28.41│
│四季报 │ 21004.78│ 26.81│ 4745.61│ 27.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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