财务分析☆ ◇301265 华新环保 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -14.90│ 8862.82│ 8178.83│ 6256.24│
│净利润增长率(%) │ -100.53│ -20.56│ -15.74│ -8.11│
│扣非净利润(万) │ -270.56│ 7647.37│ 7286.95│ 5700.63│
│营业总收入(万元) │ 7623.14│ 73002.84│ 53839.97│ 36520.09│
│总营收同比增长率(%) │ -52.46│ -2.95│ -4.56│ -3.20│
│加权净资产收益率(%) │ -0.01│ 4.36│ 4.01│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 9.21│ 8.81│ 8.72│ 9.14│
│净利润现金含量(%) │ 22076.52│ 27.83│ -62.22│ -60.51│
│基本每股收益(元) │ 0.0000│ 0.2900│ 0.2700│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0089│ 0.2500│ 0.2405│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0005│ 0.2925│ 0.2700│ 0.2065│
│每股资本公积金(元) │ 3.6796│ 3.6796│ 3.6798│ 3.6798│
│每股未分配利润(元) │ 1.9353│ 1.9358│ 1.9238│ 1.8602│
│每股净资产(元) │ 6.7162│ 6.7665│ 6.7429│ 6.6769│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1085│ 0.0814│ -0.1680│ -0.1249│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2774.28│ 11170.72│ 9706.39│ 6808.55│
│归母净利(调整后:万) │ 2795.72│ 11156.49│ 9706.39│ 6808.55│
│净利润增长率(%) │ 4.89│ -28.58│ -27.68│ -19.76│
│扣非净利润(万) │ 2602.28│ 10581.29│ 9246.75│ 6443.39│
│营业总收(未调整:万) │ 16035.79│ 75221.54│ 56414.94│ 37727.18│
│营业总收(调整后:万) │ 16035.79│ 75221.54│ 56414.94│ 37727.18│
│总营收同比增长率(%) │ 3.69│ -3.77│ -7.09│ -5.78│
│加权净资产收益率(%) │ 1.35│ 10.76│ 9.41│ 6.70│
│资产负债比率(%) │ 9.48│ 10.55│ 26.17│ 26.79│
│净利润现金含量(%) │ -43.69│ 76.88│ 49.51│ 17.97│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.4900│ 0.4300│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0859│ 0.4700│ 0.4100│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0916│ 0.3687│ 0.4272│ 0.2996│
│每股资本公积金(元) │ 3.6830│ 3.6830│ 1.1717│ 1.1717│
│每股未分配利润(元) │ 1.9460│ 1.8544│ 2.4469│ 2.3194│
│每股净资产(元) │ 6.7643│ 6.6704│ 4.7547│ 4.6246│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0400│ 0.2834│ 0.2115│ 0.0500│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 23.21│ 20.51│ 22.52│ 20.49│
│速动比率 │ 22.53│ 20.18│ 22.04│ 20.18│
│资产负债比率(%) │ 9.21│ 8.81│ 8.72│ 9.14│
│产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -45.75│ 29.75│ -66.34│ -44.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 18.59│ 14.96│ 5.59│ 5.42│
│速动比率 │ 18.33│ 14.79│ 5.40│ 5.24│
│资产负债比率(%) │ 9.48│ 10.55│ 26.17│ 26.79│
│产权比率 │ 0.11│ 0.12│ 0.36│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -12.37│ 71.26│ 29.67│ 7.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 1.20│ 0.86│ 0.58│
│存货周转率 │ 1.61│ 22.77│ 13.75│ 10.87│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.42│ 0.31│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 2.11│ 1.65│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.32│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.27│ 1.35│ 1.00│ 0.67│
│存货周转率 │ 4.77│ 22.63│ 13.52│ 9.41│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.57│ 0.65│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 2.63│ 1.69│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.43│ 0.42│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.01│ 4.32│ 4.00│ 3.09│
│销售毛利率 │ 19.11│ 25.17│ 27.13│ 29.50│
│营业利润率 │ -0.88│ 13.26│ 16.85│ 19.07│
│销售净利率 │ -0.61│ 12.04│ 15.14│ 17.05│
│总资产净利率 │ -0.01│ 3.90│ 3.61│ 2.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.35│ 5.53│ 8.98│ 6.48│
│销售毛利率 │ 30.48│ 27.91│ 28.93│ 29.74│
│营业利润率 │ 18.97│ 16.43│ 19.09│ 20.25│
│销售净利率 │ 17.25│ 14.82│ 17.18│ 18.02│
│总资产净利率 │ 1.22│ 6.43│ 7.26│ 5.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -52.46│ -2.95│ -4.56│ -3.20│
│营业利润增长率 │ -102.21│ -21.66│ -15.78│ -8.81│
│净利润增长率 │ -100.53│ -20.56│ -15.74│ -8.11│
│净资产增长率 │ -0.74│ 1.45│ 1.10│ 0.11│
│总资产增长率 │ -0.31│ 0.24│ -0.74│ -1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.69│ -3.77│ -7.09│ -5.78│
│营业利润增长率 │ 0.19│ -27.82│ -25.50│ -19.05│
│净利润增长率 │ 4.89│ -28.58│ -27.68│ -19.76│
│净资产增长率 │ 1.41│ 105.88│ 10.06│ 7.05│
│总资产增长率 │ 0.53│ 87.54│ 21.20│ 18.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 491.77│ 485.65│ 1.26│
│管理费用 │--- │ 5375.98│ 4847.81│ 10.89│
│财务费用 │本期利用闲置资金│ -676.10│ 532.24│ -227.03│
│ │进行7天通知存款 │ │ │ │
│ │、结构性存款 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1776.68│ 1775.97│ 0.04│
│经营活动现金│--- │ 74794.42│ 75358.80│ -0.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 72328.15│ 66771.20│ 8.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付上期缓交│ 2466.27│ 8587.60│ -71.28│
│的现金流量净│税费 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 234942.56│ 75799.38│ 209.95│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│公司本期多个项目│ 248721.01│ 79084.71│ 214.50│
│流出小计 │建设支付工程款与│ │ │ │
│ │设备款 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付厂房建设│ -13778.46│ -3285.33│ -319.39│
│的现金流量净│的工程款与设备款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上期收到募集资金│ 1426.31│ 97341.94│ -98.53│
│流入小计 │数额偏离正常值，│ │ │ │
│ │存在偶然性 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期未有偿还外部│ 7039.98│ 11400.28│ -38.25│
│流出小计 │借款 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到募集资金│ -5613.68│ 85941.66│ -106.53│
│的现金流量净│并支付外部借款，│ │ │ │
│额 │本期分配现金股利│ │ │ │
│现金及现金等│支付上期缓交的税│ -16935.24│ 91243.93│ -118.56│
│价物净增加额│费、本期支付厂房│ │ │ │
│ │建设的工程款与设│ │ │ │
│ │备款、分配现金股│ │ │ │
│ │利 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 99129.48│ 115839.37│ -14.43│
│应收款项 │--- │ 62738.06│ 58907.73│ 6.50│
│存货 │--- │ 2741.46│ 2056.62│ 33.30│
│固定资产 │--- │ 35760.42│ 33596.04│ 6.44│
│在建工程 │--- │ 7864.81│ 2666.25│ 194.98│
│使用权资产 │--- │ 1442.60│ 1477.89│ -2.39│
│短期借款 │--- │ 180.47│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 1072.19│ 1881.90│ -43.03│
│租赁负债 │--- │ 872.90│ 1110.33│ -21.38│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│管理费用 │报告期内增加上市│ 3923.92│ 2959.38│ 32.59│
│ │相关服务费 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -549.73│ 219.00│ -351.02│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司其他│ 363.60│ 565.31│ -35.68│
│ │收益下降 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内理财利息│ 837.94│ 235.68│ 255.54│
│ │收入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内补贴存款│ -1054.68│ -730.11│ -44.45│
│ │计提坏账导致信用│ │ │ │
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内不需支付│ 20.58│ 3.86│ 433.54│
│ │的保证金及往来款│ │ │ │
│ │以及个税手续费返│ │ │ │
│ │还等增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内子公司对│ 61.56│ 33.45│ 84.03│
│ │外捐赠 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内支付前期│ 6555.66│ 4531.66│ 44.66│
│费 │暂缓缴纳的税费 │ │ │ │
│收回投资收到│报告期内赎回理财│ 186900.00│ 56500.00│ 230.80│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│报告期内理财利息│ 842.82│ 249.61│ 237.65│
│收到的现金 │收入增加 │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内子公司项│ 9754.56│ 3466.14│ 181.42│
│、无形资产和│目建设 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期内购买理财│ 186900.00│ 56500.00│ 230.80│
│金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内短期贷款│ 88.97│ 3210.00│ -97.23│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期内进行利润│ 6059.46│ 114.03│ 5213.77│
│润或偿付利息│分配 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期内增加上市│ 924.05│ 322.70│ 186.35│
│资活动有关的│相关媒体服务费 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│应收票据 │报告期内存在未到│ 209.59│ 25.63│ 717.76│
│ │期、未背书转让的│ │ │ │
│ │票据 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内母公司及│ 2654.10│ 1169.76│ 126.89│
│ │子公司预付款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内母公司及│ 1590.98│ 1106.27│ 43.81│
│ │子公司保证金增加│ │ │ │
│存货 │报告期内产成品增│ 3649.75│ 2056.62│ 77.46│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内子公司增│ 1513.88│ 895.18│ 69.12│
│ │加的预付设备款 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内子公司在│ 7779.70│ 2666.25│ 191.78│
│ │建项目 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内子公司增│ 228.77│ 140.49│ 62.84│
│ │加的厂区装修费 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内母公司及│ 2197.44│ 504.15│ 335.87│
│产 │子公司设备款、工│ │ │ │
│ │程款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内合同负债│ 1192.22│ 1881.90│ -36.65│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内未计提奖│ 1289.55│ 1914.36│ -32.64│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │前期暂缓缴纳的所│ 622.17│ 2786.93│ -77.68│
│ │得税、增值税及附│ │ │ │
│ │加缴纳完毕 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内子公司暂│ 151.42│ 74.07│ 104.43│
│ │估销项税余额 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内子公司少│ 1516.19│ 780.59│ 94.24│
│ │数股东增资 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 92674.43│ 99129.48│ 96275.36│ 102512.53│
│存货 │ 4929.12│ 2741.46│ 3649.75│ 2681.32│
│应收账款 │ 64061.90│ 62738.06│ 66852.58│ 66664.74│
│其他应收款 │ 1460.31│ 1583.47│ 1590.98│ 1255.47│
│流动资产合计 │ 166835.50│ 170043.11│ 172746.24│ 175159.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35288.82│ 35760.42│ 31650.01│ 32271.32│
│无形资产 │ 8167.55│ 8292.29│ 8190.44│ 7224.81│
│非流动资产合计 │ 59769.29│ 57265.96│ 52710.34│ 49167.23│
│资产总计 │ 226604.78│ 227309.07│ 225456.58│ 224327.21│
│流动负债 │ 7187.93│ 8290.17│ 7670.80│ 8547.35│
│非流动负债 │ 13681.00│ 11728.54│ 11978.58│ 11961.48│
│负债合计 │ 20868.93│ 20018.70│ 19649.38│ 20508.82│
│实收资本 │ 30297.32│ 30297.32│ 30297.32│ 30297.32│
│资本公积金 │ 111483.48│ 111483.48│ 111486.76│ 111486.76│
│盈余公积 │ 3688.34│ 3688.34│ 3374.73│ 3374.73│
│未分配利润 │ 58635.64│ 58650.54│ 58287.10│ 56357.57│
│少数股东权益 │ 2254.10│ 2283.92│ 1516.19│ 1525.38│
│股东权益合计 │ 205735.85│ 207290.37│ 205807.20│ 203818.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83887.61│ 115839.37│ 22276.46│ 21434.90│
│存货 │ 2614.51│ 2056.62│ 3194.93│ 2898.79│
│应收账款 │ 61487.94│ 58907.73│ 59789.12│ 60044.03│
│其他应收款 │ 1320.46│ 1106.27│ 1419.38│ 1314.36│
│流动资产合计 │ 182120.06│ 180260.55│ 90592.93│ 88268.65│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32926.60│ 33596.04│ 43097.18│ 39707.72│
│无形资产 │ 7289.54│ 7369.99│ 6854.55│ 6898.33│
│非流动资产合计 │ 45890.73│ 46548.27│ 55986.22│ 55514.58│
│资产总计 │ 228010.80│ 226808.82│ 146579.15│ 143783.23│
│流动负债 │ 9795.90│ 12051.53│ 16200.82│ 16290.20│
│非流动负债 │ 11829.51│ 11880.45│ 22164.75│ 22229.76│
│负债合计 │ 21625.41│ 23931.98│ 38365.57│ 38519.95│
│实收资本 │ 30297.32│ 30297.32│ 22722.32│ 22722.32│
│资本公积金 │ 111585.51│ 111585.51│ 26623.26│ 26623.26│
│盈余公积 │ 3374.73│ 3374.73│ 2493.92│ 2493.92│
│未分配利润 │ 58957.24│ 56182.96│ 55599.44│ 52701.60│
│少数股东权益 │ 1446.74│ 780.59│ 175.10│ 181.17│
│股东权益合计 │ 206385.38│ 202876.84│ 108213.59│ 105263.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7623.14│ 73002.84│ 53839.97│ 36520.09│
│营业成本 │ 6166.72│ 54629.78│ 39235.59│ 25747.32│
│营业税金及附加 │ 117.83│ 874.02│ 700.36│ 459.77│
│销售费用 │ 76.80│ 491.77│ 280.06│ 190.13│
│财务费用 │ -91.61│ -676.10│ -549.73│ -413.47│
│管理费用 │ 1324.53│ 5375.98│ 3923.92│ 2787.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 248.14│ 1104.95│ 837.94│ 554.70│
│营业利润 │ -67.15│ 9682.84│ 9071.76│ 6965.62│
│营业外收入 │ 0.20│ 47.67│ 20.58│ 15.20│
│营业外支出 │ ---│ 62.08│ 61.56│ 59.65│
│利润总额 │ -66.95│ 9668.43│ 9030.78│ 6921.17│
│所得税 │ -20.43│ 879.31│ 878.07│ 693.88│
│净利润 │ -46.53│ 8789.12│ 8152.71│ 6227.29│
│归属母公司净利润 │ -14.90│ 8862.82│ 8178.83│ 6256.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16035.79│ 75221.54│ 56414.94│ 37727.18│
│营业成本 │ 11148.40│ 54228.22│ 40094.39│ 26507.73│
│营业税金及附加 │ 207.99│ 1036.10│ 798.91│ 517.74│
│销售费用 │ 98.37│ 485.65│ 284.77│ 180.95│
│财务费用 │ -291.72│ 532.24│ 219.00│ 152.09│
│管理费用 │ 1522.19│ 4847.81│ 2959.38│ 1987.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 126.48│ 301.11│ 235.68│ 203.06│
│营业利润 │ 3042.09│ 12360.76│ 10771.88│ 7638.40│
│营业外收入 │ 15.16│ 5.23│ 3.86│ 3.39│
│营业外支出 │ 0.00│ 51.83│ 33.45│ 10.21│
│利润总额 │ 3057.25│ 12314.16│ 10742.28│ 7631.58│
│所得税 │ 291.82│ 1169.85│ 1052.79│ 833.87│
│净利润 │ 2765.43│ 11144.31│ 9689.50│ 6797.72│
│归属母公司净利润 │ 2774.28│ 11170.72│ 9706.39│ 6808.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7285.75│ 74794.42│ 49390.93│ 30876.72│
│经营活动现金流出 │ 10574.22│ 72328.15│ 54479.72│ 34662.15│
│经营活动现金流量净额│ -3288.47│ 2466.27│ -5088.78│ -3785.43│
│投资活动现金流入 │ 125576.13│ 234942.56│ 187748.62│ 122566.34│
│资本性支出 │ 1922.40│ 14921.01│ 9754.56│ 4453.87│
│投资活动现金流出 │ 128822.40│ 248721.01│ 196654.56│ 126453.87│
│投资活动现金流量净额│ -3246.27│ -13778.46│ -8905.95│ -3887.54│
│筹资活动现金流入 │ 36.20│ 1426.31│ 1224.86│ 1055.18│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 7039.98│ 6983.51│ 6803.51│
│筹资活动现金流量净额│ 36.20│ -5613.68│ -5758.66│ -5748.33│
│汇率变动对现金的影响│ 1.07│ -9.37│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6497.48│ -16935.24│ -19753.39│ -13421.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14216.15│ 75358.80│ 56565.66│ 34497.58│
│经营活动现金流出 │ 15428.29│ 66771.20│ 51759.67│ 33273.80│
│经营活动现金流量净额│ -1212.14│ 8587.60│ 4805.99│ 1223.79│
│投资活动现金流入 │ 40586.88│ 75799.38│ 57057.91│ 36363.84│
│资本性支出 │ 1611.69│ 4175.71│ 3466.14│ 2021.52│
│投资活动现金流出 │ 71611.69│ 79084.71│ 59966.14│ 37871.52│
│投资活动现金流量净额│ -31024.81│ -3285.33│ -2908.23│ -1507.67│
│筹资活动现金流入 │ 675.00│ 97341.94│ 3210.00│ 2290.00│
│筹资活动现金流出 │ 389.82│ 11400.28│ 7426.74│ 5166.65│
│筹资活动现金流量净额│ 285.18│ 85941.66│ -4216.74│ -2876.65│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -31951.76│ 91243.93│ -2318.98│ -3160.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16035.79│ 21.97│ 2774.28│ 31.30│
│二季报 │ 20484.30│ 28.06│ 3481.97│ 39.29│
│三季报 │ 17319.88│ 23.72│ 1922.59│ 21.69│
│四季报 │ 19162.88│ 26.25│ 683.98│ 7.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15464.57│ 20.56│ 2644.87│ 23.68│
│二季报 │ 22262.61│ 29.60│ 4163.68│ 37.27│
│三季报 │ 18687.75│ 24.84│ 2897.84│ 25.94│
│四季报 │ 18806.61│ 25.00│ 1464.33│ 13.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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