财务分析☆ ◇301265 华新环保 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4048.38│ 8862.82│ 11170.72│ 15640.98│ 13192.20│ 8578.96│
│净利润增长率(%) │ -50.50│ -20.56│ -28.58│ 18.56│ 53.77│ 50.05│
│扣非净利润(万) │ 3269.57│ 7647.37│ 10581.29│ 14966.81│ 12767.56│ 8416.55│
│营业总收入(万元) │ 44476.91│ 73002.84│ 75221.54│ 78172.09│ 56950.83│ 58319.51│
│总营收同比增长率(%) │ -17.39│ -2.95│ -3.77│ 37.26│ -2.35│ 38.20│
│加权净资产收益率(%) │ 1.98│ 4.36│ 10.76│ 17.33│ 17.49│ 15.78│
│资产负债比率(%) │ 9.39│ 8.81│ 10.55│ 18.67│ 21.12│ 22.74│
│净利润现金含量(%) │ -110.26│ 27.83│ 76.88│ 53.50│ 103.30│ 34.59│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.2900│ 0.4900│ 0.6900│ 0.5800│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1079│ 0.2500│ 0.4700│ 0.6600│ 0.5600│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1336│ 0.2925│ 0.3687│ 0.6884│ 0.5806│ 0.3776│
│每股资本公积金(元) │ 3.6796│ 3.6796│ 3.6830│ 1.1717│ 1.1717│ 1.1692│
│每股未分配利润(元) │ 2.0695│ 1.9358│ 1.8544│ 2.0197│ 1.3624│ 0.8022│
│每股净资产(元) │ 6.7946│ 6.7665│ 6.6704│ 4.3201│ 3.6230│ 3.0337│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1473│ 0.0814│ 0.2834│ 0.3700│ 0.6000│ 0.1300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4048.38│ 2225.54│ -14.90│ 8862.82│ 8178.83│ 6256.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8178.83│ 6256.24│
│净利润增长率(%) │ -50.50│ -64.43│ -100.53│ -20.56│ -15.74│ -8.11│
│扣非净利润(万) │ 3269.57│ 1701.90│ -270.56│ 7647.37│ 7286.95│ 5700.63│
│营业总收(未调整:万) │ 44476.91│ 25394.93│ 7623.14│ 73002.84│ 53839.97│ 36520.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53839.97│ 36520.09│
│总营收同比增长率(%) │ -17.39│ -30.46│ -52.46│ -2.95│ -4.56│ -3.20│
│加权净资产收益率(%) │ 1.98│ 1.09│ -0.01│ 4.36│ 4.01│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 9.39│ 9.20│ 9.21│ 8.81│ 8.72│ 9.14│
│净利润现金含量(%) │ -110.26│ -77.59│ 22076.52│ 27.83│ -62.22│ -60.51│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0700│ 0.0000│ 0.2900│ 0.2700│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1079│ 0.0600│ -0.0089│ 0.2500│ 0.2405│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1336│ 0.0735│ -0.0005│ 0.2925│ 0.2700│ 0.2065│
│每股资本公积金(元) │ 3.6796│ 3.6796│ 3.6796│ 3.6796│ 3.6798│ 3.6798│
│每股未分配利润(元) │ 2.0695│ 2.0093│ 1.9353│ 1.9358│ 1.9238│ 1.8602│
│每股净资产(元) │ 6.7946│ 6.7369│ 6.7162│ 6.7665│ 6.7429│ 6.6769│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1473│ -0.0570│ -0.1085│ 0.0814│ -0.1680│ -0.1249│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 16.21│ 20.51│ 14.96│ 4.48│ 4.27│ 4.19│
│速动比率 │ 15.57│ 20.18│ 14.79│ 4.33│ 4.14│ 4.10│
│资产负债比率(%) │ 9.39│ 8.81│ 10.55│ 18.67│ 21.12│ 22.74│
│产权比率 │ 0.11│ 0.10│ 0.12│ 0.23│ 0.27│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -0.44│ 0.30│ 0.71│ 0.46│ 0.85│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 16.21│ 18.12│ 23.21│ 20.51│ 22.52│ 20.49│
│速动比率 │ 15.57│ 17.55│ 22.52│ 20.18│ 22.04│ 20.18│
│资产负债比率(%) │ 9.39│ 9.20│ 9.21│ 8.81│ 8.72│ 9.14│
│产权比率 │ 0.11│ 0.10│ 0.10│ 0.10│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.44│ -0.19│ -0.46│ 0.30│ -0.66│ -0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.67│ 1.20│ 1.35│ 1.62│ 1.41│ 1.79│
│存货周转率 │ 7.65│ 22.77│ 22.63│ 21.17│ 20.37│ 23.44│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.42│ 0.57│ 1.04│ 0.93│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 2.11│ 2.63│ 3.53│ 2.70│ 2.98│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.32│ 0.43│ 0.69│ 0.59│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.67│ 0.39│ 0.12│ 1.20│ 0.86│ 0.58│
│存货周转率 │ 7.65│ 4.88│ 1.61│ 22.77│ 13.75│ 10.87│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.15│ 0.05│ 0.42│ 0.31│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 0.72│ 0.21│ 2.11│ 1.65│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.11│ 0.03│ 0.32│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.97│ 4.32│ 5.53│ 15.93│ 16.02│ 12.45│
│销售毛利率 │ 21.01│ 25.17│ 27.91│ 33.80│ 40.10│ 30.31│
│营业利润率 │ 8.90│ 13.26│ 16.43│ 21.91│ 25.69│ 16.93│
│销售净利率 │ 8.83│ 12.04│ 14.82│ 20.00│ 23.17│ 14.71│
│总资产净利率 │ 1.71│ 3.87│ 6.41│ 13.86│ 13.61│ 10.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.97│ 1.09│ -0.01│ 4.32│ 4.00│ 3.09│
│销售毛利率 │ 21.01│ 22.76│ 19.11│ 25.17│ 27.13│ 29.50│
│营业利润率 │ 8.90│ 9.22│ -0.88│ 13.26│ 16.85│ 19.07│
│销售净利率 │ 8.83│ 8.51│ -0.61│ 12.04│ 15.14│ 17.05│
│总资产净利率 │ 1.71│ 0.95│ -0.02│ 3.87│ 3.60│ 2.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.39│ -2.95│ -3.77│ 37.26│ -2.35│ 38.20│
│营业利润增长率 │ -56.35│ -21.66│ -27.82│ 17.05│ 48.15│ 42.96│
│净利润增长率 │ -50.50│ -20.56│ -28.58│ 18.56│ 53.77│ 50.05│
│净资产增长率 │ 0.42│ 1.45│ 105.88│ 19.24│ 19.43│ 38.45│
│总资产增长率 │ 1.91│ 0.24│ 87.54│ 15.59│ 17.27│ 19.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.39│ -30.46│ -52.46│ -2.95│ -4.56│ -3.20│
│营业利润增长率 │ -56.35│ -66.39│ -102.21│ -21.66│ -15.78│ -8.81│
│净利润增长率 │ -50.50│ -64.43│ -100.53│ -20.56│ -15.74│ -8.11│
│净资产增长率 │ 0.42│ -0.44│ -0.74│ 1.45│ 1.10│ 0.11│
│总资产增长率 │ 1.91│ 0.69│ -0.31│ 0.24│ -0.74│ -1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │期末预付款项货品│ 1444.28│ 1093.71│ 32.05│
│ │尚未入库 │ │ │ │
│存货 │原材料增加以及半│ 6447.44│ 2741.46│ 135.18│
│ │成品及产成品金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵的进项税以及│ 4190.96│ 2576.53│ 62.66│
│ │待认证进项税余额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司在建工程增│ 13784.31│ 7864.81│ 75.27│
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │子公司新增土地使│ 10493.12│ 8292.29│ 26.54│
│ │用权 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款及大型│ 4443.84│ 2514.19│ 76.75│
│产 │设备款增加 │ │ │ │
│应付账款 │部分原材料及设备│ 3907.51│ 2618.02│ 49.25│
│ │款未付 │ │ │ │
│合同负债 │子公司危废暂存未│ 2245.01│ 1072.19│ 109.38│
│ │填埋部分增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│奖金减少 │ 1339.19│ 1912.05│ -29.96│
│其他流动负债│子公司危废暂估销│ 260.49│ 191.98│ 35.68│
│ │项税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司支付本年度│ 575.18│ 872.90│ -34.11│
│ │租金 │ │ │ │
│资产减值损失│子公司原材料减少│ 24.86│ -4.74│ 624.16│
│财务费用 │募集资金减少及银│ -266.05│ -549.73│ 51.60│
│ │行存款利率降低 │ │ │ │
│营业利润 │营业收入降低、营│ 3960.12│ 9071.76│ -56.35│
│ │业成本增加 │ │ │ │
│净利润 │营业收入降低、营│ 3925.18│ 8152.71│ -51.85│
│ │业成本增加 │ │ │ │
│归属于母公司│营业收入降低、营│ 4048.38│ 8178.83│ -50.50│
│所有者的综合│业成本增加 │ │ │ │
│收益总额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│营业收入降低、营│ -123.20│ -26.12│ -371.62│
│东的综合收益│业成本增加 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│支付的各项税│应交增值税减少，│ 2106.83│ 6555.66│ -67.86│
│费 │进而附加税也随之│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│存款收益率降低、│ 60.21│ 460.89│ -86.94│
│资活动有关的│本金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 89579.58│ 99129.48│ -9.63│
│应收款项 │--- │ 67355.16│ 62738.06│ 7.36│
│存货 │--- │ 5294.54│ 2741.46│ 93.13│
│固定资产 │--- │ 34839.79│ 35760.42│ -2.57│
│在建工程 │--- │ 11108.78│ 7864.81│ 41.25│
│使用权资产 │--- │ 1245.49│ 1442.60│ -13.66│
│短期借款 │--- │ 30.15│ 180.47│ -83.30│
│合同负债 │--- │ 1255.65│ 1072.19│ 17.11│
│租赁负债 │--- │ 877.46│ 872.90│ 0.52│
│营业收入 │第一季度基金补贴│ 25394.93│ 36520.09│ -30.46│
│ │政策调整，存在政│ │ │ │
│ │策真空期，未全面│ │ │ │
│ │生产 │ │ │ │
│营业成本 │业绩影响 │ 19615.41│ 25747.32│ -23.82│
│销售费用 │--- │ 213.69│ 190.13│ 12.39│
│管理费用 │--- │ 2599.59│ 2787.45│ -6.74│
│财务费用 │现金管理利息收入│ -189.42│ -413.47│ 54.19│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │收入与利润减少 │ 193.46│ 693.88│ -72.12│
│研发投入 │--- │ 648.39│ 839.23│ -22.74│
│经营活动产生│本期支付税费较前│ -1726.85│ -3785.43│ 54.38│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│基建项目投资增加│ -6135.54│ -3887.54│ -57.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股份回购 │ -1741.84│ -5748.33│ 69.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9600.85│ -13421.30│ 28.47│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81241.15│ 99129.48│ 115839.37│ 24595.44│ 20277.78│ 14478.21│
│存货 │ 6447.44│ 2741.46│ 2056.62│ 2735.17│ 2153.24│ 1196.38│
│应收账款 │ 70702.71│ 62738.06│ 58907.73│ 52826.10│ 43681.69│ 37002.68│
│其他应收款 │ 1003.13│ 1583.47│ 1106.27│ 352.96│ 1210.38│ 1068.85│
│流动资产合计 │ 165124.32│ 170043.11│ 180260.55│ 82407.24│ 68454.16│ 54229.98│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34729.65│ 35760.42│ 33596.04│ 23691.49│ 20606.76│ 21619.42│
│无形资产 │ 10493.12│ 8292.29│ 7369.99│ 7586.80│ 6762.82│ 6922.27│
│非流动资产合计 │ 66533.86│ 57265.96│ 46548.27│ 38530.50│ 36170.55│ 34989.43│
│资产总计 │ 231658.18│ 227309.07│ 226808.82│ 120937.74│ 104624.71│ 89219.41│
│流动负债 │ 10189.43│ 8290.17│ 12051.53│ 18389.96│ 16024.72│ 12927.75│
│非流动负债 │ 11560.21│ 11728.54│ 11880.45│ 4192.87│ 6074.30│ 7360.39│
│负债合计 │ 21749.64│ 20018.70│ 23931.98│ 22582.82│ 22099.02│ 20288.14│
│实收资本 │ 30297.32│ 30297.32│ 30297.32│ 22722.32│ 22722.32│ 22722.32│
│资本公积金 │ 111483.48│ 111483.48│ 111585.51│ 26623.26│ 26623.26│ 26566.86│
│盈余公积 │ 3688.34│ 3688.34│ 3374.73│ 2493.92│ 1789.86│ 1325.07│
│未分配利润 │ 62698.92│ 58650.54│ 56182.96│ 45893.05│ 30956.13│ 18228.72│
│少数股东权益 │ 4050.72│ 2283.92│ 780.59│ 192.00│ 202.39│ -0.44│
│股东权益合计 │ 209908.53│ 207290.37│ 202876.84│ 98354.92│ 82525.69│ 68931.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81241.15│ 89579.58│ 92674.43│ 99129.48│ 96275.36│ 102512.53│
│存货 │ 6447.44│ 5294.54│ 4929.12│ 2741.46│ 3649.75│ 2681.32│
│应收账款 │ 70702.71│ 67355.16│ 64061.90│ 62738.06│ 66852.58│ 66664.74│
│其他应收款 │ 1003.13│ 1282.31│ 1460.31│ 1583.47│ 1590.98│ 1255.47│
│流动资产合计 │ 165124.32│ 167234.55│ 166835.50│ 170043.11│ 172746.24│ 175159.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34729.65│ 34839.79│ 35288.82│ 35760.42│ 31650.01│ 32271.32│
│无形资产 │ 10493.12│ 8138.64│ 8167.55│ 8292.29│ 8190.44│ 7224.81│
│非流动资产合计 │ 66533.86│ 61650.93│ 59769.29│ 57265.96│ 52710.34│ 49167.23│
│资产总计 │ 231658.18│ 228885.48│ 226604.78│ 227309.07│ 225456.58│ 224327.21│
│流动负债 │ 10189.43│ 9228.07│ 7187.93│ 8290.17│ 7670.80│ 8547.35│
│非流动负债 │ 11560.21│ 11836.82│ 13681.00│ 11728.54│ 11978.58│ 11961.48│
│负债合计 │ 21749.64│ 21064.89│ 20868.93│ 20018.70│ 19649.38│ 20508.82│
│实收资本 │ 30297.32│ 30297.32│ 30297.32│ 30297.32│ 30297.32│ 30297.32│
│资本公积金 │ 111483.48│ 111483.48│ 111483.48│ 111483.48│ 111486.76│ 111486.76│
│盈余公积 │ 3688.34│ 3688.34│ 3688.34│ 3688.34│ 3374.73│ 3374.73│
│未分配利润 │ 62698.92│ 60876.08│ 58635.64│ 58650.54│ 58287.10│ 56357.57│
│少数股东权益 │ 4050.72│ 3711.41│ 2254.10│ 2283.92│ 1516.19│ 1525.38│
│股东权益合计 │ 209908.53│ 207820.59│ 205735.85│ 207290.37│ 205807.20│ 203818.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44476.91│ 73002.84│ 75221.54│ 78172.09│ 56950.83│ 58319.51│
│营业成本 │ 35130.87│ 54629.78│ 54228.22│ 51748.32│ 34115.51│ 40640.22│
│营业税金及附加 │ 515.69│ 874.02│ 1036.10│ 980.14│ 889.69│ 771.10│
│销售费用 │ 325.60│ 491.77│ 485.65│ 488.41│ 375.36│ 222.72│
│财务费用 │ -266.05│ -676.10│ 532.24│ 458.99│ 510.09│ 570.14│
│管理费用 │ 3752.94│ 5375.98│ 4847.81│ 5024.26│ 4476.58│ 4610.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.22│ ---│
│投资收益 │ 691.04│ 1104.95│ 301.11│ 390.88│ 411.45│ 120.59│
│营业利润 │ 3960.12│ 9682.84│ 12360.76│ 17125.00│ 14630.61│ 9875.24│
│营业外收入 │ 22.21│ 47.67│ 5.23│ 21.75│ 158.07│ 46.41│
│营业外支出 │ 10.53│ 62.08│ 51.83│ 368.27│ 438.70│ 59.77│
│利润总额 │ 3971.80│ 9668.43│ 12314.16│ 16778.49│ 14349.97│ 9861.89│
│所得税 │ 46.62│ 879.31│ 1169.85│ 1147.90│ 1154.94│ 1283.20│
│净利润 │ 3925.18│ 8789.12│ 11144.31│ 15630.59│ 13195.03│ 8578.69│
│归属母公司净利润 │ 4048.38│ 8862.82│ 11170.72│ 15640.98│ 13192.20│ 8578.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44476.91│ 25394.93│ 7623.14│ 73002.84│ 53839.97│ 36520.09│
│营业成本 │ 35130.87│ 19615.41│ 6166.72│ 54629.78│ 39235.59│ 25747.32│
│营业税金及附加 │ 515.69│ 319.88│ 117.83│ 874.02│ 700.36│ 459.77│
│销售费用 │ 325.60│ 213.69│ 76.80│ 491.77│ 280.06│ 190.13│
│财务费用 │ -266.05│ -189.42│ -91.61│ -676.10│ -549.73│ -413.47│
│管理费用 │ 3752.94│ 2599.59│ 1324.53│ 5375.98│ 3923.92│ 2787.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 691.04│ 480.05│ 248.14│ 1104.95│ 837.94│ 554.70│
│营业利润 │ 3960.12│ 2341.46│ -67.15│ 9682.84│ 9071.76│ 6965.62│
│营业外收入 │ 22.21│ 22.19│ 0.20│ 47.67│ 20.58│ 15.20│
│营业外支出 │ 10.53│ 8.98│ ---│ 62.08│ 61.56│ 59.65│
│利润总额 │ 3971.80│ 2354.67│ -66.95│ 9668.43│ 9030.78│ 6921.17│
│所得税 │ 46.62│ 193.46│ -20.43│ 879.31│ 878.07│ 693.88│
│净利润 │ 3925.18│ 2161.21│ -46.53│ 8789.12│ 8152.71│ 6227.29│
│归属母公司净利润 │ 4048.38│ 2225.54│ -14.90│ 8862.82│ 8178.83│ 6256.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41495.02│ 74794.42│ 75358.80│ 74571.27│ 61708.16│ 55018.35│
│经营活动现金流出 │ 45958.93│ 72328.15│ 66771.20│ 66203.07│ 48080.66│ 52051.11│
│经营活动现金流量净额│ -4463.91│ 2466.27│ 8587.60│ 8368.20│ 13627.50│ 2967.24│
│投资活动现金流入 │ 261293.21│ 234942.56│ 75799.38│ 110819.41│ 71744.00│ 22269.06│
│资本性支出 │ 12835.12│ 14921.01│ 4175.71│ 5421.04│ 4340.90│ 4145.92│
│投资活动现金流出 │ 273435.12│ 248721.01│ 79084.71│ 115764.38│ 75691.28│ 26295.75│
│投资活动现金流量净额│ -12141.91│ -13778.46│ -3285.33│ -4944.98│ -3947.28│ -4026.69│
│筹资活动现金流入 │ 2019.12│ 1426.31│ 97341.94│ 4590.00│ 1700.00│ 13860.00│
│筹资活动现金流出 │ 3401.60│ 7039.98│ 11400.28│ 3675.57│ 5580.65│ 8196.66│
│筹资活动现金流量净额│ -1382.48│ -5613.68│ 85941.66│ 914.43│ -3880.65│ 5663.34│
│汇率变动对现金的影响│ -3.30│ -9.37│ ---│ ---│ ---│ -
|
