财务分析☆ ◇301266 宇邦新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 8837.69│ 2918.14│ 3861.30│ 15133.47│ 10042.47│ 7728.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3861.30│ 15133.47│ 10042.47│ 7728.15│
│净利润增长率(%) │ 67.53│ -24.43│ -74.49│ 50.69│ 29.95│ -2.23│
│扣非净利润(万) │ 8241.77│ 2352.29│ 3070.72│ 14086.86│ 9553.65│ 7283.67│
│营业总收(未调整:万) │ 265322.13│ 296802.77│ 327565.95│ 276217.54│ 201083.38│ 123901.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 327565.95│ 276217.54│ 201083.38│ 123901.92│
│总营收同比增长率(%) │ 17.40│ -9.39│ 18.59│ 37.36│ 62.29│ 51.37│
│加权净资产收益率(%) │ 4.72│ 1.59│ 2.35│ 10.27│ 9.80│ 12.27│
│资产负债比率(%) │ 44.19│ 43.26│ 47.15│ 47.69│ 36.74│ 45.94│
│净利润现金含量(%) │ -205.07│ -785.10│ -855.38│ -133.32│ -337.68│ -153.56│
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.2700│ 0.3700│ 1.4600│ 1.1000│ 0.9900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5765│ 0.2100│ 0.2900│ 1.3500│ 1.0500│ 0.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6181│ 0.2653│ 0.3514│ 1.4551│ 0.9656│ 0.9908│
│每股资本公积金(元) │ 7.5338│ 10.0936│ 10.0900│ 8.4901│ 8.4594│ 3.7634│
│每股未分配利润(元) │ 3.9075│ 4.5803│ 4.4194│ 4.5961│ 3.3494│ 3.3072│
│每股净资产(元) │ 12.8259│ 16.1738│ 16.0094│ 14.5862│ 13.2804│ 8.5700│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2676│ -2.0832│ -3.0059│ -1.9400│ -3.2608│ -1.5200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8837.69│ 6803.69│ 3193.21│ 2918.14│ 5275.27│ 3601.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5275.27│ 3601.03│
│净利润增长率(%) │ 67.53│ 88.94│ -5.06│ -24.43│ 13.63│ 0.18│
│扣非净利润(万) │ 8241.77│ 6273.71│ 2970.24│ 2352.29│ 5041.43│ 3273.31│
│营业总收(未调整:万) │ 265322.13│ 167619.36│ 87652.74│ 296802.77│ 225990.67│ 151809.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 225990.67│ 151809.21│
│总营收同比增长率(%) │ 17.40│ 10.41│ 37.28│ -9.39│ -8.75│ -9.77│
│加权净资产收益率(%) │ 4.72│ 3.64│ 1.72│ 1.59│ 2.86│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 44.19│ 42.98│ 45.02│ 43.26│ 44.69│ 49.32│
│净利润现金含量(%) │ -205.07│ -289.68│ -189.08│ -785.10│ -0.06│ -559.64│
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4800│ 0.2900│ 0.2700│ 0.4800│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5765│ 0.4400│ 0.2701│ 0.2100│ 0.4588│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6181│ 0.4759│ 0.2903│ 0.2653│ 0.4801│ 0.3277│
│每股资本公积金(元) │ 7.5338│ 7.5338│ 10.0937│ 10.0936│ 10.0956│ 10.0913│
│每股未分配利润(元) │ 3.9075│ 3.8453│ 4.8706│ 4.5803│ 4.7995│ 4.6471│
│每股净资产(元) │ 12.8259│ 12.7637│ 16.4643│ 16.1738│ 16.3950│ 16.2384│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2676│ -1.3785│ -0.5490│ -2.0832│ -0.0003│ -1.8341│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.39│ 2.38│ 2.15│ 2.62│ 2.62│ 1.91│
│速动比率 │ 2.10│ 2.07│ 1.99│ 2.45│ 2.45│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 44.19│ 43.26│ 47.15│ 47.69│ 36.74│ 45.94│
│产权比率 │ 0.79│ 0.76│ 0.89│ 0.91│ 0.58│ 0.85│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.15│ -0.20│ -0.24│ -0.19│ -0.45│ -0.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.39│ 2.52│ 2.36│ 2.38│ 2.32│ 2.04│
│速动比率 │ 2.10│ 2.24│ 2.10│ 2.07│ 2.10│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 44.19│ 42.98│ 45.02│ 43.26│ 44.69│ 49.32│
│产权比率 │ 0.79│ 0.75│ 0.82│ 0.76│ 0.81│ 0.97│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.15│ -0.18│ -0.05│ -0.20│ 0.00│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.97│ 2.44│ 3.16│ 3.98│ 4.52│ 4.24│
│存货周转率 │ 6.82│ 9.80│ 15.27│ 15.51│ 14.08│ 9.99│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 1.05│ 1.14│ 1.16│ 1.33│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 6.34│ 7.90│ 12.28│ 14.57│ 14.14│ 13.39│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.89│ 1.00│ 1.04│ 1.18│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.97│ 1.22│ 0.67│ 2.44│ 2.02│ 1.18│
│存货周转率 │ 6.82│ 4.60│ 2.30│ 9.80│ 8.69│ 6.48│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.61│ 0.31│ 1.05│ 0.78│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 6.34│ 3.97│ 2.06│ 7.90│ 5.99│ 4.14│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.51│ 0.26│ 0.89│ 0.66│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.68│ 1.59│ 2.12│ 9.32│ 7.27│ 11.56│
│销售毛利率 │ 8.87│ 5.68│ 5.87│ 11.22│ 11.21│ 13.56│
│营业利润率 │ 3.78│ 1.27│ 1.12│ 6.33│ 5.80│ 7.05│
│销售净利率 │ 3.34│ 1.00│ 1.18│ 5.48│ 4.99│ 6.24│
│总资产净利率 │ 2.68│ 0.89│ 1.18│ 5.72│ 5.87│ 7.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.68│ 3.62│ 1.71│ 1.59│ 2.83│ 1.95│
│销售毛利率 │ 8.87│ 10.12│ 11.64│ 5.68│ 6.40│ 6.77│
│营业利润率 │ 3.78│ 4.29│ 5.34│ 1.27│ 2.84│ 2.87│
│销售净利率 │ 3.34│ 4.07│ 3.63│ 1.00│ 2.35│ 2.38│
│总资产净利率 │ 2.68│ 2.08│ 0.96│ 0.89│ 1.56│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.40│ -9.39│ 18.59│ 37.36│ 62.29│ 51.37│
│营业利润增长率 │ 56.07│ 2.35│ -78.99│ 50.11│ 33.40│ -5.42│
│净利润增长率 │ 67.53│ -24.43│ -74.49│ 50.69│ 29.95│ -2.23│
│净资产增长率 │ 2.60│ 1.08│ 12.08│ 17.57│ 106.61│ 13.07│
│总资产增长率 │ 4.33│ -5.82│ 10.95│ 42.20│ 76.55│ 28.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.40│ 10.41│ 37.28│ -9.39│ -8.75│ -9.77│
│营业利润增长率 │ 56.07│ 64.96│ 19.62│ 2.35│ 42.72│ 3.75│
│净利润增长率 │ 67.53│ 88.94│ -5.06│ -24.43│ 13.63│ 0.18│
│净资产增长率 │ 2.60│ 2.12│ 1.74│ 1.08│ 2.33│ 1.38│
│总资产增长率 │ 4.33│ 1.61│ 4.97│ -5.82│ -2.20│ 5.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司购买理财产品│ 5500.00│ 13910.16│ -60.46│
│产 │减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 1985.35│ 106.65│ 1761.61│
│其他应收款 │收回代垫员工医药│ 8.99│ 17.55│ -48.75│
│ │费 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额余│ 963.95│ 5324.37│ -81.90│
│ │额下降 │ │ │ │
│其他非流动金│股权投资增加 │ 3900.00│ 1800.00│ 116.67│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转为固定│ 260.25│ 513.95│ -49.36│
│ │资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│费用持续摊销 │ 12.71│ 18.73│ -32.14│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 2703.23│ 1368.23│ 97.57│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │支付供应商票据增│ 20000.00│ 10863.00│ 84.11│
│ │加 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金已转收入│ 0.00│ 0.10│ -100.00│
│应付职工薪酬│计提的短期薪酬增│ 1024.14│ 693.74│ 47.63│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 10.75│ 881.08│ -98.78│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 1012.17│ 149.71│ 576.11│
│实收资本 │报告期公司实施资│ 14297.45│ 10997.94│ 30.00│
│ │本公积转增股本 │ │ │ │
│少数股东权益│控股子公司上海鑫│ 130.50│ 95.28│ 36.97│
│ │慷利润增加 │ │ │ │
│税金及附加 │公司应交增值税增│ 605.57│ 403.73│ 49.99│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │公司可转债利息费│ 3596.74│ 2571.26│ 39.88│
│ │用化 │ │ │ │
│其他收益 │增值税加计5%抵减│ 204.45│ 1684.30│ -87.86│
│ │部分减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司应收账款保理│ -160.38│ -116.11│ -38.12│
│ │业务利息增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项增加 │ -1784.50│ 530.93│ -436.11│
│资产减值损失│淘汰的固定资产计│ -290.69│ -30.65│ -848.58│
│ │提减值 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期公司处置固│ -28.00│ -59.57│ 53.01│
│ │定资产损失减少 │ │ │ │
│营业外支出 │处置淘汰设备损失│ 91.16│ 230.59│ -60.47│
│ │减少 │ │ │ │
│净利润 │公司产品的毛利率│ 8872.92│ 5320.50│ 66.77│
│ │水平提升 │ │ │ │
│经营活动产生│存货增加 │ -18123.13│ -3.14│ -576936.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司理财产品减少│ 6203.33│ 20848.44│ -70.25│
│的现金流量净│、对外投资增加、│ │ │ │
│额 │固定资产支出减少│ │ │ │
│筹资活动产生│公司融资规模减少│ 3859.87│ 21590.49│ -82.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 46463.38│ 54782.20│ -15.19│
│应收款项 │--- │ 154775.02│ 119916.17│ 29.07│
│存货 │--- │ 29930.48│ 35504.94│ -15.70│
│投资性房地产│--- │ 2325.57│ 2434.28│ -4.47│
│长期股权投资│--- │ 396.52│ 443.41│ -10.58│
│固定资产 │--- │ 41343.66│ 43175.21│ -4.24│
│在建工程 │--- │ 211.48│ 513.95│ -58.85│
│使用权资产 │--- │ 846.94│ 865.23│ -2.11│
│短期借款 │--- │ 52867.50│ 54910.41│ -3.72│
│合同负债 │--- │ 2766.49│ 881.08│ 213.99│
│长期借款 │--- │ 4199.96│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │--- │ 811.54│ 807.31│ 0.52│
│营业收入 │--- │ 167619.36│ 151809.21│ 10.41│
│营业成本 │--- │ 150656.12│ 141527.90│ 6.45│
│销售费用 │--- │ 382.44│ 389.36│ -1.78│
│管理费用 │--- │ 1243.46│ 1279.56│ -2.82│
│财务费用 │公司计提可转债利│ 2428.91│ 1556.58│ 56.04│
│ │息计入财务费用金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用冲│ 337.77│ 776.62│ -56.51│
│ │减当期所得税 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3153.47│ 2799.17│ 12.66│
│经营活动产生│--- │ -19709.07│ -20152.67│ 2.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司现金管理规模│ 13353.56│ 30399.89│ -56.07│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司贷款规模减少│ -1155.21│ 27232.43│ -104.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8318.83│ 37486.87│ -122.19│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45620.59│ 54782.20│ 34216.09│ 91001.65│ 27492.90│ 13716.22│
│存货 │ 35445.75│ 35504.94│ 21613.66│ 18768.06│ 12861.23│ 12508.22│
│应收票据及应收账款 │ 189337.15│ 154366.76│ 173235.50│ 138510.61│ 100165.13│ 65832.87│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 1985.35│ 106.65│ 24.31│ 72.15│ 154.05│ 16.86│
│其他应收款 │ 8.99│ 17.55│ 18.30│ 16.51│ 40.35│ 5.63│
│流动资产合计 │ 285494.89│ 271499.67│ 293283.88│ 281528.62│ 195642.04│ 106162.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 375.18│ 443.41│ ---│ 332.04│ 481.86│ 504.95│
│固定资产净额 │ 40468.46│ 43175.21│ 31966.33│ 21398.45│ 16516.91│ 11924.99│
│在建工程 │ 260.25│ 513.95│ 11756.27│ 3685.48│ 2730.72│ 3047.50│
│无形资产 │ 1910.84│ 2053.20│ 1821.97│ 2297.01│ 1286.20│ 1324.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 52950.35│ 52914.73│ 51161.87│ 28916.88│ 22672.36│ 17494.87│
│资产总计 │ 338445.24│ 324414.41│ 344445.75│ 310445.50│ 218314.40│ 123657.30│
│应付票据及应付账款 │ 33450.39│ 26959.93│ 51558.64│ 37530.40│ 32503.84│ 14775.99│
│预收款项 │ ---│ 0.10│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10.75│ 881.08│ 1446.05│ 189.54│ 445.45│ 107.86│
│流动负债 │ 119305.11│ 114097.44│ 136196.01│ 107459.40│ 74589.47│ 55485.22│
│长期借款 │ 2499.96│ ---│ 2700.00│ 840.00│ 5590.00│ 1300.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 30259.13│ 26252.94│ 26199.03│ 40599.47│ 5608.95│ 1321.89│
│负债合计 │ 149564.24│ 140350.38│ 162395.04│ 148058.87│ 80198.41│ 56807.11│
│实收资本 │ 14297.45│ 10997.94│ 10987.84│ 10400.00│ 10400.00│ 7800.00│
│资本公积金 │ 107713.72│ 111008.59│ 110867.51│ 88296.92│ 87977.61│ 29354.29│
│盈余公积 │ 5498.97│ 5498.97│ 5493.92│ 5200.00│ 4904.88│ 3900.00│
│未分配利润 │ 55867.84│ 50373.53│ 48559.21│ 47799.84│ 34833.49│ 25795.90│
│少数股东权益 │ 130.50│ 95.28│ 52.13│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 188750.49│ 183968.74│ 181998.58│ 162386.63│ 138115.98│ 66850.19│
│股东权益合计 │ 188881.00│ 184064.03│ 182050.71│ 162386.63│ 138115.98│ 66850.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45620.59│ 46463.38│ 60737.18│ 54782.20│ 72476.68│ 67641.82│
│存货 │ 35445.75│ 29930.48│ 31885.29│ 35504.94│ 27053.99│ 22100.40│
│应收票据及应收账款 │ 189337.15│ 188433.24│ 174054.16│ 154366.76│ 148870.71│ 198515.50│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1985.35│ 1047.68│ 578.36│ 106.65│ 135.27│ 43.93│
│其他应收款 │ 8.99│ 14.04│ 17.54│ 17.55│ 25.07│ 20.81│
│流动资产合计 │ 285494.89│ 277236.95│ 289028.84│ 271499.67│ 285337.33│ 311970.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 375.18│ 396.52│ 417.24│ 443.41│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40468.46│ 41343.66│ 42085.38│ 43175.21│ 43528.93│ 41445.90│
│在建工程 │ 260.25│ 211.48│ 346.03│ 513.95│ 759.93│ 3038.13│
│无形资产 │ 1910.84│ 1957.98│ 2004.38│ 2053.20│ 1786.65│ 1798.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 52950.35│ 52393.25│ 51522.13│ 52914.73│ 51525.81│ 52235.95│
│资产总计 │ 338445.24│ 329630.20│ 340550.97│ 324414.41│ 336863.14│ 364206.09│
│应付票据及应付账款 │ 33450.39│ 29543.55│ 43518.57│ 26959.93│ 28603.59│ 40767.96│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.10│ 0.40│ 0.70│
│合同负债 │ 10.75│ 2766.49│ 1148.24│ 881.08│ 3474.86│ 189.13│
│流动负债 │ 119305.11│ 110199.07│ 122522.16│ 114097.44│ 123029.73│ 152621.44│
│长期借款 │ 2499.96│ 4199.96│ 4000.00│ ---│ 2550.00│ 2550.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 30259.13│ 31463.06│ 30777.02│ 26252.94│ 27499.79│ 27001.36│
│负债合计 │ 149564.24│ 141662.13│ 153299.18│ 140350.38│ 150529.51│ 179622.80│
│实收资本 │ 14297.45│ 14297.45│ 10998.00│ 10997.94│ 10987.86│ 10987.86│
│资本公积金 │ 107713.72│ 107713.60│ 111010.84│ 111008.59│ 110928.83│ 110881.77│
│盈余公积 │ 5498.97│ 5498.97│ 5498.97│ 5498.97│ 5493.92│ 5493.92│
│未分配利润 │ 55867.84│ 54977.63│ 53566.74│ 50373.53│ 52735.70│ 51061.47│
│少数股东权益 │ 130.50│ 107.88│ 88.03│ 95.28│ 97.36│ 68.33│
│归属母公司权益 │ 188750.49│ 187860.19│ 187163.76│ 183968.74│ 186236.26│ 184514.97│
│股东权益合计 │ 188881.00│ 187968.07│ 187251.79│ 184064.03│ 186333.62│ 184583.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 265322.13│ 296802.77│ 327565.95│ 276217.54│ 201083.38│ 123901.92│
│营业总成本 │ 253230.08│ 293350.26│ 321032.10│ 258214.21│ 188259.10│ 114271.72│
│营业税金及附加 │ 605.57│ 519.46│ 551.50│ 581.61│ 393.63│ 306.17│
│销售费用 │ 616.25│ 794.91│ 560.29│ 789.44│ 645.64│ 456.10│
│财务费用 │ 3596.74│ 3670.89│ 2036.49│ 1940.23│ 468.30│ 1408.96│
│管理费用 │ 2157.52│ 2528.29│ 2495.28│ 2890.04│ 1856.04│ 1192.03│
│资产减值损失 │ -290.69│ -690.52│ -433.87│ -50.43│ -40.32│ -22.82│
│公允价值变动净收益 │ -9.08│ 9.08│ -278.11│ 13.73│ 101.80│ 125.06│
│投资收益 │ -160.38│ 147.64│ -9.60│ 448.56│ 168.00│ 54.40│
│营业利润 │ 10023.85│ 3763.21│ 3676.74│ 17497.43│ 11656.45│ 8738.27│
│营业外收入 │ 61.64│ 64.45│ 470.31│ 343.81│ 90.88│ 254.03│
│营业外支出 │ 91.16│ 291.42│ 37.00│ 111.34│ 26.25│ 12.86│
│利润总额 │ 9994.33│ 3536.24│ 4110.06│ 17729.89│ 11721.08│ 8979.44│
│所得税 │ 1121.41│ 574.95│ 246.63│ 2596.43│ 1678.61│ 1251.30│
│净利润 │ 8872.92│ 2961.29│ 3863.43│ 15133.47│ 10042.47│ 7728.15│
│归属母公司净利润 │ 8837.69│ 2918.14│ 3861.30│ 15133.47│ 10042.47│ 7728.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 265322.13│ 167619.36│ 87652.74│ 296802.77│ 225990.67│ 151809.21│
│营业总成本 │ 253230.08│ 158157.88│ 81701.75│ 293350.26│ 221577.09│ 147824.72│
│营业税金及附加 │ 605.57│ 293.48│ 142.33│ 519.46│ 403.73│ 272.14│
│销售费用 │ 616.25│ 382.44│ 199.14│ 794.91│ 599.52│ 389.36│
│财务费用 │ 3596.74│ 2428.91│ 1219.11│ 3670.89│ 2571.26│ 1556.58│
│管理费用 │ 2157.52│ 1243.46│ 672.16│ 2528.29│ 1929.86│ 1279.56│
│资产减值损失 │ -290.69│ -290.69│ -290.69│ -690.52│ -30.65│ -25.85│
│公允价值变动净收益 │ -9.08│ -9.08│ -9.08│ 9.08│ ---│ ---│
│投资收益 │ -160.38│ 45.92│ -6.13│ 147.64│ -116.11│ 142.80│
│营业利润 │ 10023.85│ 7190.66│ 4678.25│ 3763.21│ 6422.47│ 4358.98│
│营业外收入 │ 61.64│ 49.72│ 13.46│ 64.45│ 68.59│ 45.83│
│营业外支出 │ 91.16│ 86.32│ 13.13│ 291.42│ 230.59│ 10.96│
│利润总额 │ 9994.33│ 7154.06│ 4678.59│ 3536.24│ 6260.47│ 4393.85│
│所得税 │ 1121.41│ 337.77│ 1492.63│ 574.95│ 939.97│ 776.62│
│净利润 │ 8872.92│ 6816.29│ 3185.96│ 2961.29│ 5320.50│ 3617.22│
│归属母公司净利润 │ 8837.69│ 6803.69│ 3193.21│ 2918.14│ 5275.27│ 3601.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 172445.49│ 213117.47│ 205293.15│ 230689.74│ 125009.39│ 83044.12│
│经营活动现金流出 │ 190568.62│ 236027.89│ 238322.01│ 250866.19│ 158921.31│ 94911.47│
│经营活动现金流量净额│ -18123.13│ -22910.42│ -33028.85│ -20176.45│ -33911.92│ -11867.36│
│投资活动现金流入 │ 250314.83│ 517479.86│ 268942.56│ 188012.21│ 62896.06│ 63936.06│
│投资活动现金流出 │ 244111.51│ 491604.25│ 304436.68│ 172870.33│ 96067.95│ 74986.31│
│投资活动现金流量净额│ 6203.33│ 25875.61│ -35494.11│ 15141.88│ -33171.89│ -11050.25│
│筹资活动现金流入 │ 46241.87│ 93274.73│ 75528.22│ 111785.77│ 129043.17│ 35909.22│
│筹资活动现金流出 │ 42382.00│ 71209.57│ 66704.58│ 41263.54│ 50909.58│ 21290.90│
│筹资活动现金流量净额│ 3859.87│ 22065.15│ 8823.63│ 70522.23│ 78133.59│ 14618.33│
│汇率变动对现金的影响│ -1101.68│ -403.10│ 353.21│ -196.86│ 572.51│ -129.77│
│现金及等价物净增加额│ -9161.62│ 24627.25│ -59346.13│ 65290.80│ 11622.29│ -8429.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 172445.49│ 114975.84│ 41054.84│ 213117.47│ 173383.81│ 84419.83│
│经营活动现金流出 │ 190568.62│ 134684.90│ 47092.54│ 236027.89│ 173386.95│ 104572.50│
│经营活动现金流量净额│ -18123.13│ -19709.07│ -6037.70│ -22910.42│ -3.14│ -20152.67│
│投资活动现金流入 │ 250314.83│ 181467.98│ 104003.30│ 517479.86│ 355626.74│ 248491.62│
│投资活动现金流出 │ 244111.51│ 168114.43│ 98954.19│ 491604.25│ 334778.30│ 218091.72│
│投资活动现金流量净额│ 6203.33│ 13353.56│ 5049.11│ 25875.61│ 20848.44│ 30399.89│
│筹资活动现金流入 │ 46241.87│ 28774.35│ 14295.36│ 93274.73│ 72993.13│ 63875.03│
│筹资活动现金流出 │ 42382.00│ 29929.57│ 7082.38│ 71209.57│ 51402.64│ 36642.60│
│筹资活动现金流量净额│ 3859.87│ -1155.21│ 7212.98│ 22065.15│ 21590.49│ 27232.43│
│汇率变动对现金的影响│ -1101.68│ -808.10│ -269.41│ -403.10│ -114.07│ 7.21│
│现金及等价物净增加额│ -9161.62│ -8318.83│ 5954.97│ 24627.25│ 42321.73│ 37486.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 63850.88│ 21.51│ 3363.50│ 115.26│
│二季报 │ 87958.33│ 29.64│ 237.53│ 8.14│
│三季报 │ 74181.46│ 24.99│ 1674.24│ 57.37│
│四季报 │ 70812.10│ 23.86│ -2357.13│ -80.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 69969.93│ 21.36│ 3461.80│ 89.65│
│二季报 │ 98269.54│ 30.00│ 132.63│ 3.43│
│三季报 │ 79417.61│ 24.24│ 1048.06│ 27.14│
│四季报 │ 79908.86│ 24.39│ -781.19│ -20.23│
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