财务分析☆ ◇301266 宇邦新材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3461.80│ 15133.47│ 11765.85│ 7290.65│
│净利润增长率(%) │ -4.18│ 50.69│ 55.71│ 49.47│
│扣非净利润(万) │ 2879.45│ 14086.86│ 11384.26│ 6983.29│
│营业总收入(万元) │ 69969.93│ 276217.54│ 204611.89│ 129149.11│
│总营收同比增长率(%) │ 26.19│ 37.36│ 41.92│ 33.11│
│加权净资产收益率(%) │ 2.11│ 10.27│ 8.17│ 5.14│
│资产负债比率(%) │ 50.03│ 47.69│ 48.22│ 43.53│
│净利润现金含量(%) │ -460.02│ -133.32│ -259.78│ -328.22│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 1.4600│ 1.1300│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2769│ 1.3500│ 1.0946│ 0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3329│ 1.4551│ 1.1313│ 0.7010│
│每股资本公积金(元) │ 8.4904│ 8.4901│ 8.4825│ 8.4740│
│每股未分配利润(元) │ 4.9290│ 4.5961│ 4.3007│ 3.8704│
│每股净资产(元) │ 14.9194│ 14.5862│ 14.2548│ 13.8160│
│每股经营现金流量(元)│ -1.5312│ -1.9400│ -2.9389│ -2.3009│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3612.69│ 10042.47│ 7556.24│ 4877.63│
│归母净利(调整后:万) │ 3612.69│ 10042.47│ 7556.24│ 4877.63│
│净利润增长率(%) │ 79.49│ 29.95│ 24.33│ 5.43│
│扣非净利润(万) │ 3399.73│ 9553.65│ 7295.87│ 4943.18│
│营业总收(未调整:万) │ 55447.28│ 201083.38│ 144170.48│ 97023.79│
│营业总收(调整后:万) │ 55447.28│ 201083.38│ 144170.48│ 97023.79│
│总营收同比增长率(%) │ 18.70│ 62.29│ 63.72│ 70.12│
│加权净资产收益率(%) │ 2.58│ 9.80│ 8.30│ 7.04│
│资产负债比率(%) │ 40.51│ 36.74│ 35.69│ 39.73│
│净利润现金含量(%) │ -243.73│ -337.68│ -432.87│ -727.09│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 1.1000│ 0.8700│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3269│ 1.0500│ 0.7015│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3474│ 0.9656│ 0.7266│ 0.4690│
│每股资本公积金(元) │ 8.4665│ 8.4594│ 8.4570│ 8.4570│
│每股未分配利润(元) │ 3.6967│ 3.3494│ 3.2069│ 2.9494│
│每股净资产(元) │ 13.6349│ 13.2804│ 13.0390│ 12.7814│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8466│ -3.2608│ -3.1451│ -3.4101│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.41│ 2.62│ 2.57│ 2.20│
│速动比率 │ 2.19│ 2.45│ 2.36│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 50.03│ 47.69│ 48.22│ 43.53│
│产权比率 │ 1.00│ 0.91│ 0.93│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ -12.76│ -18.78│ -26.96│ -22.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.39│ 2.62│ 2.52│ 2.32│
│速动比率 │ 2.18│ 2.45│ 2.34│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 40.51│ 36.74│ 35.69│ 39.73│
│产权比率 │ 0.68│ 0.58│ 0.55│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ -9.79│ -45.47│ -43.48│ -41.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.81│ 3.98│ 3.03│ 2.06│
│存货周转率 │ 2.80│ 15.51│ 9.69│ 7.65│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.16│ 0.84│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 3.23│ 14.57│ 11.03│ 7.04│
│总资产周转率 │ 0.22│ 1.04│ 0.76│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 4.52│ 3.47│ 2.43│
│存货周转率 │ 3.07│ 14.08│ 9.87│ 6.04│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.33│ 0.98│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 3.05│ 14.14│ 10.75│ 8.01│
│总资产周转率 │ 0.24│ 1.18│ 0.86│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.09│ 9.32│ 7.15│ 5.07│
│销售毛利率 │ 7.85│ 11.22│ 12.61│ 12.29│
│营业利润率 │ 5.79│ 6.33│ 6.81│ 6.58│
│销售净利率 │ 4.95│ 5.48│ 5.75│ 5.65│
│总资产净利率 │ 1.08│ 5.72│ 4.39│ 3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.55│ 7.27│ 5.57│ 3.67│
│销售毛利率 │ 13.06│ 11.21│ 11.51│ 12.49│
│营业利润率 │ 7.63│ 5.80│ 5.98│ 5.69│
│销售净利率 │ 6.52│ 4.99│ 5.24│ 5.03│
│总资产净利率 │ 1.58│ 5.87│ 4.52│ 2.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.19│ 37.36│ 41.92│ 33.11│
│营业利润增长率 │ -4.23│ 50.11│ 61.80│ 53.90│
│净利润增长率 │ -4.18│ 50.69│ 55.71│ 49.47│
│净资产增长率 │ 2.13│ 17.57│ 19.09│ 4.03│
│总资产增长率 │ 6.94│ 42.20│ 45.50│ 16.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.70│ 62.29│ 63.72│ 70.12│
│营业利润增长率 │ 86.64│ 33.40│ 25.67│ 4.45│
│净利润增长率 │ 79.49│ 29.95│ 24.33│ 5.43│
│净资产增长率 │ 2.67│ 106.61│ 102.85│ 98.84│
│总资产增长率 │ 9.18│ 76.55│ 70.52│ 78.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 789.44│ 645.64│ 22.27│
│管理费用 │报告期内公司实施│ 2890.04│ 1856.04│ 55.71│
│ │股权激励计划产生│ │ │ │
│ │的股份支付费用、│ │ │ │
│ │人员薪资费用及社│ │ │ │
│ │保支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司发行│ 1940.23│ 468.30│ 314.31│
│ │可转换公司债券产│ │ │ │
│ │生的利息费用 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6788.08│ 6350.99│ 6.88│
│经营活动现金│公司销售规模扩大│ 230689.74│ 125009.39│ 84.54│
│流入小计 │，销售回款金额增│ │ │ │
│ │加及应收票据到期│ │ │ │
│ │兑付 │ │ │ │
│经营活动现金│公司业务规模扩大│ 250866.19│ 158921.31│ 57.86│
│流出小计 │，采购额增加且大│ │ │ │
│ │宗原材料结算周期│ │ │ │
│ │较短 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售规模扩大│ -20176.45│ -33911.92│ 40.50│
│的现金流量净│，应收款项回款良│ │ │ │
│额 │好 │ │ │ │
│投资活动现金│公司使用首次公开│ 188012.21│ 62896.06│ 198.93│
│流入小计 │发行股票闲置募集│ │ │ │
│ │资金（含超募资金│ │ │ │
│ │）以及再融资暂时│ │ │ │
│ │闲置募集资金进行│ │ │ │
│ │现金管理到期赎回│ │ │ │
│投资活动现金│公司使用首次公开│ 172870.33│ 96067.95│ 79.95│
│流出小计 │发行股票闲置募集│ │ │ │
│ │资金（含超募资金│ │ │ │
│ │）以及再融资暂时│ │ │ │
│ │闲置募集资金进行│ │ │ │
│ │现金管理购买理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│投资活动产生│公司使用首次公开│ 15141.88│ -33171.89│ 145.65│
│的现金流量净│发行股票闲置募集│ │ │ │
│额 │资金（含超募资金│ │ │ │
│ │）以及再融资暂时│ │ │ │
│ │闲置募集资金进行│ │ │ │
│ │现金管理到期赎回│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 111785.77│ 129043.17│ -13.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 41263.54│ 50909.58│ -18.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 70522.23│ 78133.59│ -9.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司向不特定对象│ 65290.80│ 11622.29│ 461.77│
│价物净增加额│发行可转换公司债│ │ │ │
│ │券的募集资金到账│ │ │ │
│货币资金 │--- │ 91001.65│ 27492.90│ 231.00│
│应收款项 │--- │ 83877.13│ 54907.87│ 52.76│
│存货 │--- │ 18768.06│ 12861.23│ 45.93│
│长期股权投资│--- │ 332.04│ 481.86│ -31.09│
│固定资产 │--- │ 21398.45│ 16516.91│ 29.55│
│在建工程 │--- │ 3685.48│ 2730.72│ 34.96│
│短期借款 │--- │ 55127.28│ 33114.72│ 66.47│
│合同负债 │--- │ 189.54│ 445.45│ -57.45│
│长期借款 │--- │ 840.00│ 5590.00│ -84.97│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │向不特定对象发行│ 83855.35│ 27492.90│ 205.01│
│ │可转换公司债券募│ │ │ │
│ │集资金到账 │ │ │ │
│交易性金融资│首次公开发行股票│ 21000.00│ 36826.33│ -42.98│
│产 │闲置募集资金进行│ │ │ │
│ │现金管理到期赎回│ │ │ │
│应收票据 │公司业务规模增长│ 61078.75│ 45257.26│ 34.96│
│应收款项 │公司业务规模增长│ 80217.33│ 54907.87│ 46.09│
│预付款项 │采购业务预付金额│ 18.46│ 154.05│ -88.02│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │投标保证金增加 │ 95.01│ 40.35│ 135.47│
│存货 │产能增加导致的日│ 24055.21│ 12861.23│ 87.04│
│ │常周转用原材料和│ │ │ │
│ │成品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司信用证利息摊│ 877.58│ 418.65│ 109.62│
│ │销 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内主体厂房│ 1901.99│ 2730.72│ -30.35│
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│无形资产 │新增全资子公司安│ 2310.57│ 1286.20│ 79.64│
│ │徽宇邦新型材料有│ │ │ │
│ │限公司的土地 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备采购款减│ 253.96│ 762.53│ -66.70│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │补充运营资金，增│ 62559.54│ 33114.72│ 88.92│
│ │加银行借款 │ │ │ │
│其他应付款 │供应商质保金增加│ 606.61│ 211.36│ 187.01│
│一年内到期的│重分类调整一年内│ 270.00│ 1320.00│ -79.55│
│非流动负债 │到期的长期借款归│ │ │ │
│ │还 │ │ │ │
│营业收入 │公司业务规模增长│ 204611.89│ 144170.48│ 41.92│
│营业成本 │公司业务规模增长│ 178813.95│ 127582.95│ 40.16│
│税金及附加 │印花税政策变化 │ 404.28│ 250.42│ 61.44│
│管理费用 │员工薪酬及股权激│ 1950.16│ 1389.67│ 40.33│
│ │励产生的股份支付│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司持续│ 6727.31│ 4516.55│ 48.95│
│ │加大研发投入 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇兑收益减│ 919.19│ -137.89│ 766.59│
│ │少、贷款规模扩大│ │ │ │
│投资收益 │首次公开发行股票│ 280.37│ 82.59│ 239.47│
│ │募集资金进行现金│ │ │ │
│ │管理获得的收益 │ │ │ │
│对联营企业和│参股公司经营状况│ -54.50│ -34.38│ -58.54│
│合营企业的投│尚未改善 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│公司未使用美元锁│ ---│ -67.37│ 100.00│
│收益 │汇金融业务 │ │ │ │
│资产减值损失│计提新增库存呆滞│ -14.45│ -0.70│ -1959.42│
│ │商品存货跌价准备│ │ │ │
│资产处置收益│公司出售闲置固定│ 30.48│ 11.35│ 168.50│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │公司政府补助项目│ 77.35│ 226.40│ -65.84│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司捐赠支出、非│ 6.70│ 24.59│ -72.74│
│ │正常损失等减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司营业利润增加│ 2245.97│ 1261.66│ 78.02│
│ │，产生的税费增加│ │ │ │
│净利润 │公司营业收入增加│ 11765.85│ 7556.24│ 55.71│
│ │、产品结构变化等│ │ │ │
│ │原因 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司将暂│ 11551.13│ -24787.60│ 146.60│
│的现金流量净│时闲置资金滚动理│ │ │ │
│额 │财赎回 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56753.27│ 91001.65│ 83855.35│ 56044.58│
│存货 │ 27334.97│ 18768.06│ 24055.21│ 16764.53│
│应收账款 │ 89251.46│ 83877.13│ 80217.33│ 70611.65│
│其他应收款 │ 24.56│ 16.51│ 95.01│ 83.56│
│流动资产合计 │ 300935.37│ 281528.62│ 291279.18│ 229269.44│
│长期股权投资 │ 313.53│ 332.04│ 427.36│ 442.36│
│固定资产净额 │ 21959.49│ 21398.45│ 20578.57│ 20188.44│
│无形资产 │ 2283.72│ 2297.01│ 2310.57│ 2323.86│
│非流动资产合计 │ 31068.79│ 28916.88│ 26375.06│ 25173.73│
│资产总计 │ 332004.15│ 310445.50│ 317654.24│ 254443.17│
│流动负债 │ 124815.48│ 107459.40│ 113361.76│ 104336.63│
│非流动负债 │ 41287.15│ 40599.47│ 39809.68│ 6420.00│
│负债合计 │ 166102.62│ 148058.87│ 153171.44│ 110756.63│
│实收资本 │ 10400.06│ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│
│资本公积金 │ 88300.73│ 88296.92│ 88218.13│ 88129.51│
│盈余公积 │ 5200.00│ 5200.00│ 4904.88│ 4904.88│
│未分配利润 │ 51261.65│ 47799.84│ 44727.35│ 40252.15│
│少数股东权益 │ 50.01│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 165901.53│ 162386.63│ 164482.80│ 143686.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44140.56│ 27492.90│ 33917.80│ 72549.79│
│存货 │ 18525.11│ 12861.23│ 13335.48│ 15593.48│
│应收账款 │ 58983.15│ 54907.87│ 48945.87│ 45714.77│
│其他应收款 │ 1113.58│ 40.35│ 84.45│ 8.10│
│流动资产合计 │ 214756.43│ 195642.04│ 189307.93│ 199881.00│
│长期股权投资 │ 452.10│ 481.86│ 470.57│ 481.10│
│固定资产净额 │ 19839.75│ 16516.91│ 14896.77│ 12311.25│
│无形资产 │ 1276.55│ 1286.20│ 1295.84│ 1305.48│
│非流动资产合计 │ 23600.44│ 22672.36│ 21546.12│ 20662.44│
│资产总计 │ 238356.86│ 218314.40│ 210854.05│ 220543.45│
│流动负债 │ 89955.45│ 74589.47│ 75219.54│ 86316.81│
│非流动负债 │ 6598.95│ 5608.95│ 29.27│ 1300.00│
│负债合计 │ 96554.40│ 80198.41│ 75248.81│ 87616.81│
│实收资本 │ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│
│资本公积金 │ 88051.40│ 87977.61│ 87953.10│ 87953.10│
│盈余公积 │ 4904.88│ 4904.88│ 3900.00│ 3900.00│
│未分配利润 │ 38446.18│ 34833.49│ 33352.14│ 30673.53│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 141802.46│ 138115.98│ 135605.24│ 132926.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69969.93│ 276217.54│ 204611.89│ 129149.11│
│营业成本 │ 64473.90│ 245224.81│ 178813.95│ 113281.55│
│营业税金及附加 │ 133.66│ 581.61│ 404.28│ 266.60│
│销售费用 │ 75.07│ 789.44│ 658.54│ 364.77│
│财务费用 │ 513.20│ 1940.23│ 919.19│ 398.79│
│管理费用 │ 705.15│ 2890.04│ 1950.16│ 1286.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -13.73│ 13.73│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 111.53│ 448.56│ 280.37│ 218.30│
│营业利润 │ 4051.75│ 17497.43│ 13941.18│ 8491.67│
│营业外收入 │ 28.95│ 343.81│ 77.35│ 65.64│
│营业外支出 │ 0.38│ 111.34│ 6.70│ 3.00│
│利润总额 │ 4080.31│ 17729.89│ 14011.83│ 8554.31│
│所得税 │ 618.50│ 2596.43│ 2245.97│ 1263.66│
│净利润 │ 3461.82│ 15133.47│ 11765.85│ 7290.65│
│归属母公司净利润 │ 3461.80│ 15133.47│ 11765.85│ 7290.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55447.28│ 201083.38│ 144170.48│ 97023.79│
│营业成本 │ 48203.81│ 178544.51│ 127582.95│ 84905.30│
│营业税金及附加 │ 81.22│ 393.63│ 250.42│ 146.40│
│销售费用 │ 173.60│ 645.64│ 816.67│ 327.01│
│财务费用 │ 477.70│ 468.30│ -137.89│ 109.43│
│管理费用 │ 561.18│ 1856.04│ 1389.67│ 983.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 101.80│ -67.37│ -388.03│
│投资收益 │ 171.46│ 168.00│ 82.59│ 46.67│
│营业利润 │ 4230.56│ 11656.45│ 8616.08│ 5517.72│
│营业外收入 │ 6.94│ 90.88│ 226.40│ 212.08│
│营业外支出 │ 1.43│ 26.25│ 24.59│ 18.50│
│利润总额 │ 4236.07│ 11721.08│ 8817.89│ 5711.30│
│所得税 │ 623.38│ 1678.61│ 1261.66│ 833.67│
│净利润 │ 3612.69│ 10042.47│ 7556.24│ 4877.63│
│归属母公司净利润 │ 3612.69│ 10042.47│ 7556.24│ 4877.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42464.56│ 230689.74│ 164560.10│ 97069.57│
│经营活动现金流出 │ 58389.45│ 250866.19│ 195125.00│ 120998.94│
│经营活动现金流量净额│ -15924.89│ -20176.45│ -30564.90│ -23929.37│
│投资活动现金流入 │ 49863.67│ 188012.21│ 91204.89│ 77127.81│
│资本性支出 │ 1663.83│ 4094.62│ 4653.76│ 3012.02│
│投资活动现金流出 │ 77083.13│ 172870.33│ 79653.76│ 50012.02│
│投资活动现金流量净额│ -27219.46│ 15141.88│ 11551.13│ 27115.80│
│筹资活动现金流入 │ 15978.73│ 111785.77│ 116227.71│ 45612.98│
│筹资活动现金流出 │ 10454.78│ 41263.54│ 41263.58│ 20576.82│
│筹资活动现金流量净额│ 5523.95│ 70522.23│ 74964.13│ 25036.16│
│汇率变动对现金的影响│ 53.24│ -196.86│ 353.28│ 270.28│
│现金及等价物净增加额│ -37567.16│ 65290.80│ 56303.64│ 28492.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43944.66│ 125009.39│ 78381.49│ 34462.17│
│经营活动现金流出 │ 52749.82│ 158921.31│ 111090.18│ 69926.86│
│经营活动现金流量净额│ -8805.16│ -33911.92│ -32708.70│ -35464.68│
│投资活动现金流入 │ 38901.23│ 62896.06│ 29098.06│ 20249.87│
│资本性支出 │ 815.57│ 5441.46│ 3515.30│ 3393.75│
│投资活动现金流出 │ 23515.57│ 96067.95│ 53885.66│ 14953.53│
│投资活动现金流量净额│ 15385.66│ -33171.89│ -24787.60│ 5296.34│
│筹资活动现金流入 │ 20945.60│ 129043.17│ 108565.63│ 106352.96│
│筹资活动现金流出 │ 8918.72│ 50909.58│ 37878.23│ 18125.43│
│筹资活动现金流量净额│ 12026.88│ 78133.59│ 70687.40│ 88227.54│
│汇率变动对现金的影响│ -166.48│ 572.51│ 1101.22│ 815.41│
│现金及等价物净增加额│ 18440.90│ 11622.29│ 14292.31│ 58874.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55447.28│ 20.07│ 3612.69│ 23.87│
│二季报 │ 73701.83│ 26.68│ 3677.96│ 24.30│
│三季报 │ 75462.77│ 27.32│ 4475.2
|
