财务分析☆ ◇301267 华厦眼科 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15591.78│ 66593.21│ 55738.77│ 35470.68│
│净利润增长率(%) │ 3.75│ 29.60│ 40.17│ 50.08│
│扣非净利润(万) │ 15733.66│ 66234.06│ 57240.03│ 36277.05│
│营业总收入(万元) │ 97818.46│ 401316.44│ 310286.89│ 199368.90│
│总营收同比增长率(%) │ 5.09│ 24.12│ 22.98│ 26.30│
│加权净资产收益率(%) │ 2.76│ 12.37│ 10.46│ 6.74│
│资产负债比率(%) │ 23.19│ 22.51│ 23.60│ 24.84│
│净利润现金含量(%) │ 113.44│ 144.35│ 130.05│ 123.18│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.7900│ 0.6600│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1873│ 0.7900│ 0.6814│ 0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1856│ 0.7928│ 0.6636│ 0.6334│
│每股资本公积金(元) │ 3.1373│ 3.1381│ 3.1347│ 5.2021│
│每股未分配利润(元) │ 2.6877│ 2.5021│ 2.3560│ 3.1282│
│每股净资产(元) │ 6.7374│ 6.7325│ 6.5836│ 9.4766│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2106│ 1.1443│ 0.8630│ 0.7802│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15027.92│ 51179.35│ 39764.12│ 23633.89│
│归母净利(调整后:万) │ 15027.92│ 51382.12│ 39764.12│ 23633.89│
│净利润增长率(%) │ 34.01│ 12.50│ 18.13│ 8.37│
│扣非净利润(万) │ 14719.93│ 53923.43│ 43341.18│ 25681.40│
│营业总收(未调整:万) │ 93079.21│ 323324.62│ 252299.85│ 157856.80│
│营业总收(调整后:万) │ 93079.21│ 323324.62│ 252299.85│ 157856.80│
│总营收同比增长率(%) │ 15.10│ 5.51│ 10.15│ 7.02│
│加权净资产收益率(%) │ 2.90│ 20.07│ 19.58│ 12.12│
│资产负债比率(%) │ 23.26│ 22.12│ 39.08│ 40.23│
│净利润现金含量(%) │ 180.39│ 150.45│ 154.65│ 173.13│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 1.0000│ 0.8000│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2629│ 1.0600│ 0.8700│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2684│ 0.9139│ 0.7953│ 0.4727│
│每股资本公积金(元) │ 5.2021│ 5.2108│ 0.4192│ 0.4192│
│每股未分配利润(元) │ 3.0431│ 2.7748│ 2.8799│ 2.5563│
│每股净资产(元) │ 9.3920│ 9.1324│ 4.4600│ 4.1400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4841│ 1.3750│ 1.2300│ 0.8200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.96│ 4.88│ 4.91│ 4.52│
│速动比率 │ 4.78│ 4.67│ 4.74│ 4.39│
│资产负债比率(%) │ 23.19│ 22.51│ 23.60│ 24.84│
│产权比率 │ 0.31│ 0.29│ 0.31│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 18.15│ 95.79│ 71.21│ 39.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.27│ 5.85│ 2.11│ 1.94│
│速动比率 │ 5.12│ 5.65│ 1.95│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 23.26│ 22.12│ 39.08│ 40.23│
│产权比率 │ 0.30│ 0.28│ 0.65│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 29.21│ 97.51│ 70.88│ 48.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.78│ 15.48│ 11.94│ 7.93│
│存货周转率 │ 2.64│ 11.23│ 9.39│ 6.56│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.84│ 0.65│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 5.44│ 4.27│ 2.86│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.57│ 0.45│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.16│ 16.88│ 12.48│ 8.01│
│存货周转率 │ 3.28│ 11.87│ 9.80│ 6.59│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 1.09│ 1.59│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 4.48│ 3.45│ 2.13│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.66│ 0.73│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.76│ 11.78│ 10.08│ 6.68│
│销售毛利率 │ 48.97│ 49.03│ 50.62│ 50.30│
│营业利润率 │ 23.91│ 24.26│ 26.08│ 26.19│
│销售净利率 │ 16.85│ 16.88│ 18.35│ 18.32│
│总资产净利率 │ 2.10│ 9.44│ 8.02│ 5.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.86│ 10.01│ 17.83│ 11.42│
│销售毛利率 │ 48.17│ 48.05│ 48.02│ 47.41│
│营业利润率 │ 24.92│ 22.50│ 23.30│ 22.63│
│销售净利率 │ 16.95│ 15.71│ 15.93│ 15.04│
│总资产净利率 │ 2.23│ 10.44│ 11.50│ 7.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.09│ 24.12│ 22.98│ 26.30│
│营业利润增长率 │ 0.81│ 33.81│ 37.65│ 46.18│
│净利润增长率 │ 3.75│ 29.60│ 40.17│ 50.08│
│净资产增长率 │ 0.07│ 10.53│ 8.14│ 3.77│
│总资产增长率 │ 1.14│ 9.54│ 11.19│ 7.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.10│ 5.51│ 10.15│ 7.02│
│营业利润增长率 │ 40.37│ 11.62│ 21.67│ 14.74│
│净利润增长率 │ 34.01│ 12.50│ 18.13│ 8.37│
│净资产增长率 │ 2.84│ 179.15│ 21.75│ 12.92│
│总资产增长率 │ 4.57│ 104.49│ 14.86│ 8.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │期末公司购买的结│ 230872.10│ 134505.66│ 71.64│
│ │构性存款到期赎回│ │ │ │
│交易性金融资│期末公司购买的结│ 180336.32│ 259751.16│ -30.57│
│产 │构性存款到期赎回│ │ │ │
│应收款项 │报告期内各地医保│ 32451.60│ 19544.95│ 66.04│
│ │结算方式发生变化│ │ │ │
│ │，医保系统更新导│ │ │ │
│ │致医保结算进度放│ │ │ │
│ │缓，同时部分应收│ │ │ │
│ │账款未到结算周期│ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付商品│ 11740.07│ 7441.77│ 57.76│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内新增保证│ 5352.11│ 3561.47│ 50.28│
│ │金、押金 │ │ │ │
│一年内到期的│应收一年内到期的│ 345.63│ 531.40│ -34.96│
│非流动资产 │转租租金减少 │ │ │ │
│其他权益工具│公司收购合肥视宁│ 334.28│ 1583.05│ -78.88│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │报告期内下属医院│ 6719.21│ 4612.02│ 45.69│
│ │工程投入增加 │ │ │ │
│商誉 │公司收购合肥视宁│ 13129.79│ 6009.47│ 118.48│
│应付账款 │公司经营规模增加│ 29119.65│ 20830.19│ 39.80│
│ │，应付货款、长期│ │ │ │
│ │资产款等款项增加│ │ │ │
│合同负债 │其他业务预收商品│ 14652.68│ 9852.95│ 48.71│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内公司盈利│ 10905.32│ 7776.45│ 40.24│
│ │增加，应交企业所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收商品款的待转│ 816.81│ 262.87│ 210.73│
│ │销项税额增加 │ │ │ │
│股本 │报告期内资本公积│ 84000.00│ 56000.00│ 50.00│
│ │转增股本 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内收购合肥│ -113.79│ 306.41│ -137.14│
│ │视宁，原计入其他│ │ │ │
│ │综合收益的公允价│ │ │ │
│ │值变动结转留存收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内医院及视│ 39816.91│ 30096.19│ 32.30│
│ │光门诊经营规模不│ │ │ │
│ │断扩大，人员薪酬│ │ │ │
│ │、房屋租赁费用等│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司进一│ 6234.69│ 3639.90│ 71.29│
│ │步加大临床科研投│ │ │ │
│ │入，开展多项临床│ │ │ │
│ │课题研究，课题研│ │ │ │
│ │究数量较同期增加│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司募集│ 1597.26│ 2616.54│ -38.96│
│ │资金产生较多利息│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司收到│ 1152.11│ 1689.71│ -31.82│
│ │的政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内利用暂时│ 4753.26│ 592.25│ 702.58│
│ │闲置的募集资金进│ │ │ │
│ │行现金管理的收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│医保结算方式发生│ -1155.78│ -724.58│ -59.51│
│ │变化，导致期末应│ │ │ │
│ │收账款余额增加，│ │ │ │
│ │因此计提的信用减│ │ │ │
│ │值损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内租赁终止│ 96.80│ -41.23│ 334.79│
│ │确认的处置收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内偶发性的│ 111.39│ 239.16│ -53.42│
│ │违约金收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公司积极│ 9087.13│ 6758.63│ 34.45│
│ │履行社会责任，对│ │ │ │
│ │外捐赠的金额增加│ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │期末公司购买的结│ 196437.08│ 134505.66│ 46.04│
│ │构性存款到期赎回│ │ │ │
│应收款项 │报告期内各地医保│ 30730.07│ 19544.95│ 57.23│
│ │结算方式发生变化│ │ │ │
│ │，医保系统更新导│ │ │ │
│ │致医保结算进度放│ │ │ │
│ │缓，同时部分应收│ │ │ │
│ │账款未到结算周期│ │ │ │
│存货 │--- │ 14492.83│ 15730.39│ -7.87│
│投资性房地产│--- │ 12377.84│ 12482.39│ -0.84│
│固定资产 │--- │ 70433.90│ 68752.95│ 2.44│
│在建工程 │--- │ 4578.25│ 4612.02│ -0.73│
│使用权资产 │--- │ 60827.78│ 60191.08│ 1.06│
│合同负债 │其他业务预收商品│ 13713.01│ 9852.95│ 39.18│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 2611.72│ 2612.72│ -0.04│
│租赁负债 │--- │ 60716.14│ 59695.27│ 1.71│
│其他应付款 │报告期内计提应付│ 24860.76│ 9867.95│ 151.93│
│ │普通股股利 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，公司经│ 199368.90│ 157856.80│ 26.30│
│ │营规模扩大、品牌│ │ │ │
│ │影响力持续提升，│ │ │ │
│ │诊疗量不断增长，│ │ │ │
│ │经营业绩同比实现│ │ │ │
│ │较快增长 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 99086.53│ 83012.52│ 19.36│
│销售费用 │--- │ 24533.11│ 19345.06│ 26.82│
│管理费用 │--- │ 21542.39│ 16754.56│ 28.58│
│财务费用 │报告期内，公司募│ 916.02│ 1739.94│ -47.35│
│ │集资金产生较多利│ │ │ │
│ │息收入 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 10087.68│ 7904.47│ 27.62│
│研发投入 │报告期内，公司进│ 3986.37│ 2041.99│ 95.22│
│ │一步加大临床科研│ │ │ │
│ │投入，开展多项临│ │ │ │
│ │床课题研究，课题│ │ │ │
│ │研究数量较同期增│ │ │ │
│ │加较多 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 43691.29│ 40918.22│ 6.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，公司使│ 24342.75│ -11772.23│ 306.78│
│的现金流量净│用暂时闲置的募集│ │ │ │
│额 │资金理财，使得相│ │ │ │
│ │应的现金流量增加│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6994.55│ -6537.47│ -6.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内，公司的│ 61039.49│ 22608.52│ 169.98│
│价物净增加额│投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 182869.86│ 391730.23│ 230872.10│ 196437.08│
│存货 │ 17157.46│ 20697.57│ 16906.59│ 14492.83│
│应收账款 │ 37984.41│ 32294.83│ 32451.60│ 30730.07│
│其他应收款 │ 5636.82│ 3992.12│ 5352.11│ 5289.07│
│流动资产合计 │ 483350.93│ 489165.08│ 499761.14│ 497301.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 82569.73│ 78861.88│ 76627.10│ 70433.90│
│无形资产 │ 10436.66│ 10418.63│ 10562.66│ 10752.31│
│非流动资产合计 │ 262895.23│ 248705.50│ 232392.24│ 212247.97│
│资产总计 │ 746246.17│ 737870.58│ 732153.39│ 709549.92│
│流动负债 │ 97455.37│ 100350.54│ 101803.63│ 110006.99│
│非流动负债 │ 75618.06│ 65766.85│ 70946.69│ 66233.39│
│负债合计 │ 173073.43│ 166117.39│ 172750.33│ 176240.37│
│实收资本 │ 84000.00│ 84000.00│ 84000.00│ 56000.00│
│资本公积金 │ 263535.35│ 263598.04│ 263317.47│ 291317.47│
│盈余公积 │ 7913.39│ 7913.39│ 7913.39│ 7913.39│
│未分配利润 │ 225770.62│ 210178.84│ 197903.78│ 175177.05│
│少数股东权益 │ 7230.70│ 6225.93│ 6382.21│ 2620.06│
│股东权益合计 │ 573172.74│ 571753.19│ 559403.06│ 533309.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 294795.22│ 134505.66│ 83411.91│ 117918.59│
│存货 │ 13683.84│ 15730.39│ 14205.83│ 12614.69│
│应收账款 │ 25202.89│ 19544.95│ 21653.81│ 20624.18│
│其他应收款 │ 5819.03│ 3561.47│ 4078.72│ 2919.11│
│流动资产合计 │ 488646.98│ 461686.57│ 183087.49│ 162106.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69901.19│ 68752.95│ 70886.10│ 72657.39│
│无形资产 │ 10950.87│ 11203.50│ 10884.25│ 11030.80│
│非流动资产合计 │ 199869.73│ 196761.66│ 186771.64│ 187129.59│
│资产总计 │ 688516.71│ 658448.23│ 369859.13│ 349235.99│
│流动负债 │ 92809.74│ 78964.09│ 86764.33│ 83632.70│
│非流动负债 │ 67343.85│ 66694.81│ 57762.29│ 56870.54│
│负债合计 │ 160153.59│ 145658.90│ 144526.62│ 140503.24│
│实收资本 │ 56000.00│ 56000.00│ 50000.00│ 50000.00│
│资本公积金 │ 291317.47│ 291807.51│ 20958.25│ 20958.25│
│盈余公积 │ 7913.39│ 7913.39│ 7940.42│ 7940.42│
│未分配利润 │ 170414.29│ 155386.37│ 143997.49│ 127813.89│
│少数股东权益 │ 2411.56│ 1375.65│ 2278.81│ 1862.65│
│股东权益合计 │ 528363.12│ 512789.33│ 225332.51│ 208732.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97818.46│ 401316.44│ 310286.89│ 199368.90│
│营业成本 │ 49920.34│ 204542.42│ 153229.11│ 99086.53│
│营业税金及附加 │ 336.24│ 1395.24│ 1048.49│ 730.79│
│销售费用 │ 12498.13│ 53283.17│ 39816.91│ 24533.11│
│财务费用 │ 566.06│ 2000.78│ 1597.26│ 916.02│
│管理费用 │ 11385.57│ 46231.39│ 33433.03│ 21542.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2052.19│ 1102.07│ 1168.66│ 853.77│
│投资收益 │ 224.25│ 7643.76│ 4753.26│ 3122.01│
│营业利润 │ 23386.84│ 97339.71│ 80926.36│ 52212.75│
│营业外收入 │ 77.02│ 136.34│ 111.39│ 82.39│
│营业外支出 │ 2469.48│ 12044.76│ 9087.13│ 5688.41│
│利润总额 │ 20994.38│ 85431.29│ 71950.62│ 46606.74│
│所得税 │ 4515.57│ 17689.26│ 15014.17│ 10087.68│
│净利润 │ 16478.80│ 67742.02│ 56936.45│ 36519.06│
│归属母公司净利润 │ 15591.78│ 66593.21│ 55738.77│ 35470.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 93079.21│ 323324.62│ 252299.85│ 157856.80│
│营业成本 │ 48242.29│ 167972.49│ 131139.45│ 83012.52│
│营业税金及附加 │ 327.65│ 1283.58│ 1013.73│ 710.28│
│销售费用 │ 10805.24│ 40237.01│ 30096.19│ 19345.06│
│财务费用 │ 616.77│ 3169.64│ 2616.54│ 1739.94│
│管理费用 │ 10067.74│ 36253.54│ 26495.90│ 16754.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 203.00│ 651.16│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1804.57│ 799.32│ 592.25│ 513.10│
│营业利润 │ 23197.92│ 72744.79│ 58791.12│ 35717.58│
│营业外收入 │ 18.21│ 231.33│ 239.16│ 180.12│
│营业外支出 │ 1951.06│ 7614.79│ 6758.63│ 4257.13│
│利润总额 │ 21265.07│ 65361.34│ 52271.65│ 31640.57│
│所得税 │ 5490.68│ 14580.41│ 12069.12│ 7904.47│
│净利润 │ 15774.39│ 50780.93│ 40202.53│ 23736.10│
│归属母公司净利润 │ 15027.92│ 51179.35│ 39764.12│ 23633.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95822.70│ 411032.98│ 312808.37│ 196051.46│
│经营活动现金流出 │ 78134.94│ 314908.71│ 240317.51│ 152360.17│
│经营活动现金流量净额│ 17687.77│ 96124.27│ 72490.86│ 43691.29│
│投资活动现金流入 │ 36307.50│ 951150.13│ 607067.32│ 370609.01│
│资本性支出 │ 8341.02│ 44842.90│ 26102.97│ 16709.17│
│投资活动现金流出 │ 244086.22│ 760261.25│ 558322.62│ 346266.26│
│投资活动现金流量净额│ -207778.72│ 190888.88│ 48744.71│ 24342.75│
│筹资活动现金流入 │ 92.00│ 564.50│ 1022.50│ 162.50│
│筹资活动现金流出 │ 18864.35│ 31013.63│ 26788.47│ 7157.05│
│筹资活动现金流量净额│ -18772.35│ -30449.13│ -25765.97│ -6994.55│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -208863.31│ 256564.02│ 95469.60│ 61039.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85957.50│ 344107.11│ 258424.92│ 170434.23│
│经营活动现金流出 │ 58848.76│ 267108.81│ 196930.43│ 129516.00│
│经营活动现金流量净额│ 27108.74│ 76998.30│ 61494.49│ 40918.22│
│投资活动现金流入 │ 281329.58│ 258682.63│ 193172.55│ 146186.37│
│资本性支出 │ 6933.73│ 23530.62│ 13323.66│ 11472.88│
│投资活动现金流出 │ 145205.15│ 562379.09│ 274946.24│ 157958.60│
│投资活动现金流量净额│ 136124.43│ -303696.47│ -81773.69│ -11772.23│
│筹资活动现金流入 │ 20.50│ 279716.57│ 172.15│ 52.50│
│筹资活动现金流出 │ 2969.02│ 14602.86│ 8791.10│ 6589.97│
│筹资活动现金流量净额│ -2948.52│ 265113.71│ -8618.95│ -6537.47│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 160284.66│ 38415.55│ -28898.15│ 22608.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 93079.21│ 23.19│ 15027.92│ 22.57│
│二季报 │ 106289.69│ 26.49│ 20442.76│ 30.70│
│三季报 │ 110917.99│ 27.64│ 20268.0
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