财务分析☆ ◇301268 铭利达 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -9610.56│ 31960.86│ 40295.66│ 14818.21│ 17063.60│ 9587.84│
│净利润增长率(%) │ -132.97│ -20.68│ 171.93│ -13.16│ 77.97│ 64.16│
│扣非净利润(万) │ -10851.34│ 28428.15│ 33635.59│ 13869.22│ 12550.29│ 8110.53│
│营业总收入(万元) │ 188533.49│ 406952.48│ 321895.20│ 183774.45│ 151649.35│ 136093.30│
│总营收同比增长率(%) │ -39.98│ 26.42│ 75.16│ 21.18│ 11.43│ 44.45│
│加权净资产收益率(%) │ -3.91│ 13.70│ 23.14│ 20.61│ 30.36│ 21.28│
│资产负债比率(%) │ 61.09│ 54.27│ 52.83│ 62.77│ 60.30│ 68.65│
│净利润现金含量(%) │ 477.53│ 24.96│ 5.77│ 76.39│ 173.54│ 117.89│
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ 0.8000│ 1.0300│ 0.4100│ 0.4700│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2713│ 0.7100│ 0.8600│ 0.3900│ 0.3500│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2403│ 0.7990│ 1.0074│ 0.4116│ 0.4740│ 0.2663│
│每股资本公积金(元) │ 2.6253│ 2.5883│ 2.5761│ 0.0644│ 0.0509│ 0.0376│
│每股未分配利润(元) │ 1.9119│ 2.4022│ 1.8942│ 1.1230│ 0.7114│ 0.2830│
│每股净资产(元) │ 5.5853│ 6.0962│ 5.5313│ 2.2164│ 1.7900│ 1.3400│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1473│ 0.1994│ 0.0582│ 0.3144│ 0.8200│ 0.3100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9610.56│ -9708.72│ -1931.65│ 31960.86│ 29150.20│ 19434.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29150.20│ 19434.95│
│净利润增长率(%) │ -132.97│ -149.96│ -120.88│ -20.68│ 32.45│ 57.27│
│扣非净利润(万) │ -10851.34│ -10395.90│ -2233.90│ 28428.15│ 28266.98│ 18998.19│
│营业总收(未调整:万) │ 188533.49│ 110599.53│ 55527.73│ 406952.48│ 314112.31│ 206820.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 314112.31│ 206820.59│
│总营收同比增长率(%) │ -39.98│ -46.52│ -42.84│ 26.42│ 50.98│ 61.68│
│加权净资产收益率(%) │ -3.91│ -3.84│ -0.75│ 13.70│ 12.51│ 8.46│
│资产负债比率(%) │ 61.09│ 57.70│ 52.42│ 54.27│ 56.00│ 52.40│
│净利润现金含量(%) │ 477.53│ 259.71│ 47.87│ 24.96│ 31.63│ 100.59│
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ -0.2400│ -0.0500│ 0.8000│ 0.7300│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2713│ -0.2600│ -0.0558│ 0.7100│ 0.7067│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2403│ -0.2427│ -0.0483│ 0.7990│ 0.7287│ 0.4859│
│每股资本公积金(元) │ 2.6253│ 2.5943│ 2.5913│ 2.5883│ 2.5852│ 2.5822│
│每股未分配利润(元) │ 1.9119│ 1.9095│ 2.3564│ 2.4022│ 2.3599│ 2.2670│
│每股净资产(元) │ 5.5853│ 5.5973│ 6.0470│ 6.0962│ 5.9288│ 5.9360│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1473│ -0.6303│ -0.0231│ 0.1994│ 0.2305│ 0.4887│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.44│ 1.85│ 1.30│ 1.07│ 1.25│ 1.02│
│速动比率 │ 1.04│ 1.41│ 0.97│ 0.73│ 0.95│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 61.09│ 54.27│ 52.83│ 62.77│ 60.30│ 68.65│
│产权比率 │ 1.57│ 1.19│ 1.12│ 1.69│ 1.52│ 2.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ 0.04│ 0.01│ 0.11│ 0.48│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.69│ 2.01│ 1.85│ 1.85│ 1.28│
│速动比率 │ 1.04│ 1.18│ 1.47│ 1.41│ 1.42│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 61.09│ 57.70│ 52.42│ 54.27│ 56.00│ 52.40│
│产权比率 │ 1.57│ 1.36│ 1.10│ 1.19│ 1.27│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.13│ -0.01│ 0.04│ 0.05│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.68│ 4.53│ 4.31│ 4.19│ 3.97│ 3.93│
│存货周转率 │ 1.81│ 4.29│ 4.64│ 5.54│ 6.40│ 6.15│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 1.29│ 1.61│ 1.96│ 2.06│ 2.13│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 2.92│ 3.16│ 2.64│ 2.25│ 2.24│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.79│ 0.94│ 0.98│ 0.96│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.68│ 1.60│ 0.83│ 4.53│ 3.30│ 2.19│
│存货周转率 │ 1.81│ 1.10│ 0.61│ 4.29│ 3.15│ 2.15│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.33│ 0.17│ 1.29│ 0.96│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 0.75│ 0.38│ 2.92│ 2.20│ 1.48│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.10│ 0.79│ 0.60│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.08│ 12.39│ 18.21│ 18.57│ 26.45│ 19.81│
│销售毛利率 │ 13.36│ 18.87│ 21.72│ 19.13│ 21.48│ 23.41│
│营业利润率 │ -5.21│ 8.66│ 12.95│ 8.92│ 13.20│ 8.05│
│销售净利率 │ -5.10│ 7.85│ 12.52│ 8.06│ 11.25│ 7.05│
│总资产净利率 │ -1.64│ 6.19│ 11.79│ 7.87│ 10.77│ 6.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.08│ -4.08│ -0.75│ 12.39│ 11.60│ 8.19│
│销售毛利率 │ 13.36│ 11.12│ 10.79│ 18.87│ 19.94│ 19.20│
│营业利润率 │ -5.21│ -8.36│ -5.64│ 8.66│ 9.79│ 9.79│
│销售净利率 │ -5.10│ -8.78│ -3.48│ 7.85│ 9.28│ 9.40│
│总资产净利率 │ -1.64│ -1.72│ -0.35│ 6.19│ 5.61│ 4.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.98│ 26.42│ 75.16│ 21.18│ 11.43│ 44.45│
│营业利润增长率 │ -131.94│ -15.47│ 154.21│ -18.10│ 82.81│ 69.82│
│净利润增长率 │ -132.97│ -20.68│ 171.93│ -13.16│ 77.97│ 64.16│
│净资产增长率 │ -8.67│ 16.57│ 177.30│ 23.70│ 33.27│ 18.51│
│总资产增长率 │ 7.35│ 20.24│ 118.83│ 31.91│ 5.26│ 20.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.98│ -46.52│ -42.84│ 26.42│ 50.98│ 61.68│
│营业利润增长率 │ -131.94│ -145.66│ -131.22│ -15.47│ 25.39│ 44.45│
│净利润增长率 │ -132.97│ -149.96│ -120.88│ -20.68│ 32.45│ 57.27│
│净资产增长率 │ -8.67│ -7.74│ -0.76│ 16.57│ 13.55│ 7.32│
│总资产增长率 │ 7.35│ -0.24│ -4.61│ 20.24│ 21.74│ 6.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │销售客户订单减少│ 188533.49│ 314112.31│ -39.98│
│归属于上市公│受市场环境的影响│ -9610.56│ 29150.20│ -132.97│
│司股东的净利│，销售订单减少，│ │ │ │
│润 │海外投资项目的费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│归属于上市公│受市场环境的影响│ -10851.34│ 28266.98│ -138.39│
│司股东的扣除│，销售订单减少，│ │ │ │
│非经常性损益│海外投资项目的费│ │ │ │
│的净利润 │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│客户订单减少，收│ -45893.64│ 9218.82│ -597.83│
│的现金流量净│入减少，销售回款│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 69815.13│ 111600.08│ -37.44│
│应收款项 │--- │ 56485.43│ 81419.54│ -30.62│
│存货 │--- │ 99157.15│ 80352.98│ 23.40│
│固定资产 │--- │ 149609.52│ 145998.87│ 2.47│
│在建工程 │--- │ 28729.99│ 28166.21│ 2.00│
│使用权资产 │--- │ 5693.17│ 7604.99│ -25.14│
│短期借款 │--- │ 58966.59│ 45356.39│ 30.01│
│合同负债 │--- │ 177.03│ 1395.52│ -87.31│
│长期借款 │--- │ 24950.00│ 19150.00│ 30.29│
│租赁负债 │--- │ 4553.28│ 4937.44│ -7.78│
│营业收入 │光伏行业客户需求│ 110599.53│ 206820.59│ -46.52│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │光伏行业客户需求│ 98299.19│ 167105.04│ -41.18│
│ │减少，相应成本减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │海外产品量产前的│ 1917.00│ 1551.37│ 23.57│
│ │相关费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │海外子公司业务发│ 10304.83│ 6788.20│ 51.81│
│ │展 │ │ │ │
│财务费用 │计提可转债利息 │ 4237.07│ 305.04│ 1289.02│
│所得税费用 │收入减少 │ 265.46│ 820.67│ -67.65│
│研发投入 │缩减非优质项目的│ 6814.39│ 9520.85│ -28.43│
│ │开发成本 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司销售│ -25214.39│ 19548.67│ -228.98│
│的现金流量净│商品、提供劳务的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│增加海外工厂投资│ -54928.19│ -29643.80│ -85.29│
│的现金流量净│及自动化设备 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 23490.70│ 12522.89│ 87.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收入减少，投资增│ -56494.95│ 1914.86│ -3050.34│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 59725.30│ 111600.08│ 82717.76│ 12012.42│ 8234.67│ 1571.83│
│存货 │ 100053.83│ 80352.98│ 73741.17│ 34854.87│ 18749.06│ 18467.51│
│应收账款 │ 59488.02│ 81419.54│ 98139.63│ 51109.20│ 36688.91│ 39689.28│
│其他应收款 │ 5566.93│ 2564.19│ 6600.61│ 1312.06│ 2322.49│ 1308.85│
│流动资产合计 │ 355401.40│ 338675.90│ 290244.25│ 110302.63│ 77057.21│ 70316.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 145705.39│ 145998.87│ 132566.53│ 71086.04│ 68335.39│ 66255.50│
│无形资产 │ 20323.21│ 15906.33│ 11056.29│ 11177.32│ 13141.10│ 10735.27│
│非流动资产合计 │ 250032.14│ 225284.33│ 178775.63│ 104026.56│ 85426.75│ 84047.86│
│资产总计 │ 605433.53│ 563960.23│ 469019.88│ 214329.20│ 162483.96│ 154363.87│
│流动负债 │ 246090.27│ 183550.02│ 223683.15│ 103292.13│ 61450.55│ 69189.18│
│非流动负债 │ 123784.94│ 122489.05│ 24080.99│ 31246.67│ 36530.93│ 36776.19│
│负债合计 │ 369875.22│ 306039.07│ 247764.14│ 134538.80│ 97981.47│ 105965.37│
│实收资本 │ 40001.07│ 40001.00│ 40001.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 105014.23│ 103532.69│ 103047.90│ 2318.89│ 1834.10│ 1354.33│
│盈余公积 │ 3649.56│ 3649.56│ 2007.81│ 1053.52│ 1053.52│ 852.95│
│未分配利润 │ 76478.25│ 96089.06│ 75770.20│ 40428.93│ 25610.72│ 10187.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 235558.32│ 257921.16│ 221255.74│ 79790.40│ 64502.48│ 48398.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59725.30│ 69815.13│ 50766.63│ 111600.08│ 86318.79│ 89210.55│
│存货 │ 100053.83│ 99157.15│ 82055.26│ 80352.98│ 86146.98│ 81697.33│
│应收账款 │ 59488.02│ 56485.43│ 52719.42│ 81419.54│ 92297.39│ 90510.00│
│其他应收款 │ 5566.93│ 3412.69│ 3032.36│ 2564.19│ 13896.79│ 9677.58│
│流动资产合计 │ 355401.40│ 327096.05│ 306112.29│ 338675.90│ 367129.89│ 299539.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 145705.39│ 149609.52│ 143323.76│ 145998.87│ 153616.58│ 146753.87│
│无形资产 │ 20323.21│ 15616.73│ 15762.19│ 15906.33│ 12646.71│ 12775.45│
│非流动资产合计 │ 250032.14│ 235521.29│ 231836.93│ 225284.33│ 203876.60│ 199310.07│
│资产总计 │ 605433.53│ 562617.34│ 537949.22│ 563960.23│ 571006.49│ 498849.33│
│流动负债 │ 246090.27│ 193892.91│ 152182.97│ 183550.02│ 198134.86│ 234817.25│
│非流动负债 │ 123784.94│ 130757.69│ 129813.00│ 122489.05│ 121646.79│ 26585.06│
│负债合计 │ 369875.22│ 324650.60│ 281995.97│ 306039.07│ 319781.65│ 261402.31│
│实收资本 │ 40001.07│ 40001.02│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 105014.23│ 103775.93│ 103653.89│ 103532.69│ 103411.50│ 103290.30│
│盈余公积 │ 3649.56│ 3649.56│ 3549.56│ 3649.56│ 2531.09│ 2531.09│
│未分配利润 │ 76478.25│ 76380.09│ 94257.41│ 96089.06│ 94396.87│ 90681.76│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 235558.32│ 237966.74│ 255953.25│ 257921.16│ 251224.84│ 237447.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 188533.49│ 406952.48│ 321895.20│ 183774.45│ 151649.35│ 136093.30│
│营业成本 │ 163353.20│ 330176.88│ 251965.32│ 148614.47│ 119069.23│ 104233.23│
│营业税金及附加 │ 969.48│ 1926.42│ 1665.23│ 1139.08│ 969.48│ 936.51│
│销售费用 │ 3263.45│ 4575.08│ 2842.65│ 2052.02│ 1385.49│ 3026.54│
│财务费用 │ 6361.42│ 2938.03│ 1464.27│ 2071.47│ 3053.42│ 2660.64│
│管理费用 │ 16472.08│ 14797.32│ 8460.76│ 6250.23│ 6429.93│ 6379.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 669.09│ 763.12│ 129.61│ 126.19│ 3194.92│ ---│
│营业利润 │ -9817.83│ 35239.38│ 41687.37│ 16398.48│ 20022.37│ 10952.57│
│营业外收入 │ 265.06│ 383.26│ 12.66│ 28.85│ 136.38│ 161.60│
│营业外支出 │ 210.46│ 45.14│ 63.89│ 90.03│ 392.44│ 144.68│
│利润总额 │ -9763.23│ 35577.50│ 41636.14│ 16337.30│ 19766.30│ 10969.50│
│所得税 │ -152.67│ 3616.64│ 1340.48│ 1519.10│ 2702.71│ 1381.66│
│净利润 │ -9610.56│ 31960.86│ 40295.66│ 14818.21│ 17063.60│ 9587.84│
│归属母公司净利润 │ -9610.56│ 31960.86│ 40295.66│ 14818.21│ 17063.60│ 9587.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 188533.49│ 110599.53│ 55527.73│ 406952.48│ 314112.31│ 206820.59│
│营业成本 │ 163353.20│ 98299.19│ 49534.96│ 330176.88│ 251472.46│ 167105.04│
│营业税金及附加 │ 969.48│ 673.57│ 313.19│ 1926.42│ 1459.84│ 890.50│
│销售费用 │ 3263.45│ 1917.00│ 845.09│ 4575.08│ 3052.31│ 1551.37│
│财务费用 │ 6361.42│ 4237.07│ 1958.01│ 2938.03│ 1597.40│ 305.04│
│管理费用 │ 16472.08│ 10304.83│ 4523.02│ 14797.32│ 10265.87│ 6788.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 669.09│ 786.75│ 264.10│ 763.12│ 295.00│ 140.90│
│营业利润 │ -9817.83│ -9245.33│ -3133.18│ 35239.38│ 30739.33│ 20246.10│
│营业外收入 │ 265.06│ 9.06│ 2.21│ 383.26│ 31.34│ 28.29│
│营业外支出 │ 210.46│ 207.00│ 58.67│ 45.14│ 28.52│ 18.77│
│利润总额 │ -9763.23│ -9443.26│ -3189.64│ 35577.50│ 30742.15│ 20255.63│
│所得税 │ -152.67│ 265.46│ -1257.98│ 3616.64│ 1591.95│ 820.67│
│净利润 │ -9610.56│ -9708.72│ -1931.65│ 31960.86│ 29150.20│ 19434.95│
│归属母公司净利润 │ -9610.56│ -9708.72│ -1931.65│ 31960.86│ 29150.20│ 19434.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129956.58│ 374261.24│ 267946.14│ 160963.62│ 153726.07│ 122723.60│
│经营活动现金流出 │ 175850.22│ 366284.83│ 265619.34│ 149643.73│ 124114.76│ 111420.73│
│经营活动现金流量净额│ -45893.64│ 7976.42│ 2326.81│ 11319.89│ 29611.32│ 11302.87│
│投资活动现金流入 │ 237861.23│ 190806.47│ 46473.69│ 5501.71│ 2691.30│ 51.97│
│资本性支出 │ 34989.54│ 39614.56│ 40987.31│ 17170.11│ 17285.02│ 13794.01│
│投资活动现金流出 │ 321477.13│ 253059.24│ 104093.48│ 17360.11│ 17362.02│ 14834.01│
│投资活动现金流量净额│ -83615.90│ -62252.77│ -57619.78│ -11858.40│ -14670.71│ -14782.04│
│筹资活动现金流入 │ 153713.29│ 177127.60│ 163848.00│ 22278.16│ 27840.55│ 52258.42│
│筹资活动现金流出 │ 91113.36│ 91941.09│ 46832.55│ 18347.82│ 35584.98│ 51016.28│
│筹资活动现金流量净额│ 62599.93│ 85186.50│ 117015.45│ 3930.34│ -7744.43│ 1242.14│
│汇率变动对现金的影响│ -196.48│ 60.62│ 180.56│ -180.92│ -427.74│ 143.15│
│现金及等价物净增加额│ -67106.08│ 30970.77│ 61903.03│ 3210.90│ 6768.43│ -2093.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129956.58│ 96607.68│ 61055.41│ 374261.24│ 294582.29│ 213326.83│
│经营活动现金流出 │ 175850.22│ 121822.06│ 61980.01│ 366284.83│ 285363.47│ 193778.16│
│经营活动现金流量净额│ -45893.64│ -25214.39│ -924.59│ 7976.42│ 9218.82│ 19548.67│
│投资活动现金流入 │ 237861.23│ 157929.29│ 54806.31│ 190806.47│ 93088.90│ 36934.96│
│资本性支出 │ 34989.54│ 21474.48│ 14719.41│ 39614.56│ 35963.08│ 27724.25│
│投资活动现金流出 │ 321477.13│ 212857.48│ 119219.41│ 253059.24│ 180843.10│ 66578.77│
│投资活动现金流量净额│ -83615.90│ -54928.19│ -64413.11│ -62252.77│ -87754.19│ -29643.80│
│筹资活动现金流入 │ 153713.29│ 82233.35│ 23000.00│ 177127.60│ 151549.13│ 37185.13│
│筹资活动现金流出 │ 91113.36│ 58742.65│ 17535.26│ 91941.09│ 69672.29│ 24662.24│
│筹资活动现金流量净额│ 62599.93│ 23490.70│ 5464.74│ 85186.50│ 81876.84│ 12522.89│
│汇率变动对现金的影响│ -196.48│ 156.93│ -101.43│ 60.62│ -488.22│ -512.89│
│现金及等价物净增加额│ -67106.08│ -56494.95│ -59974.38│ 30970.77│ 2853.25│ 1914.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼──────
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