财务分析☆ ◇301268 铭利达 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1931.65│ 31960.86│ 29150.20│ 19434.95│
│净利润增长率(%) │ -120.88│ -20.68│ 32.45│ 57.27│
│扣非净利润(万) │ -2233.90│ 28428.15│ 28266.98│ 18998.19│
│营业总收入(万元) │ 55527.73│ 406952.48│ 314112.31│ 206820.59│
│总营收同比增长率(%) │ -42.84│ 26.42│ 50.98│ 61.68│
│加权净资产收益率(%) │ -0.75│ 13.70│ 12.51│ 8.46│
│资产负债比率(%) │ 52.42│ 54.27│ 56.00│ 52.40│
│净利润现金含量(%) │ 47.87│ 24.96│ 31.63│ 100.59│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ 0.8000│ 0.7300│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0558│ 0.7100│ 0.7067│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0483│ 0.7990│ 0.7287│ 0.4859│
│每股资本公积金(元) │ 2.5913│ 2.5883│ 2.5852│ 2.5822│
│每股未分配利润(元) │ 2.3564│ 2.4022│ 2.3599│ 2.2670│
│每股净资产(元) │ 6.0470│ 6.0962│ 5.9288│ 5.9360│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0231│ 0.1994│ 0.2305│ 0.4887│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9251.48│ 40295.66│ 22008.48│ 12357.89│
│归母净利(调整后:万) │ 9251.48│ 40295.66│ 22008.48│ 12357.89│
│净利润增长率(%) │ 63.55│ 171.93│ 118.39│ 117.13│
│扣非净利润(万) │ 9051.02│ 33635.59│ 21255.71│ 12097.95│
│营业总收(未调整:万) │ 97138.41│ 321895.20│ 208049.57│ 127919.95│
│营业总收(调整后:万) │ 97138.41│ 321895.20│ 208049.57│ 127919.95│
│总营收同比增长率(%) │ 68.46│ 75.16│ 66.94│ 66.32│
│加权净资产收益率(%) │ 4.10│ 23.14│ 13.73│ 8.95│
│资产负债比率(%) │ 51.89│ 52.83│ 46.96│ 42.71│
│净利润现金含量(%) │ -209.74│ 5.77│ -123.55│ -115.69│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 1.0300│ 0.5700│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2263│ 0.8600│ 0.5314│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2313│ 1.0074│ 0.5502│ 0.3089│
│每股资本公积金(元) │ 2.5797│ 2.5761│ 2.5731│ 2.5689│
│每股未分配利润(元) │ 2.1255│ 1.8942│ 1.4490│ 1.3078│
│每股净资产(元) │ 5.7644│ 5.5313│ 5.0729│ 4.9203│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4851│ 0.0582│ -0.6798│ -0.3574│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 1.85│ 1.85│ 1.28│
│速动比率 │ 1.47│ 1.41│ 1.42│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 52.42│ 54.27│ 56.00│ 52.40│
│产权比率 │ 1.10│ 1.19│ 1.27│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.61│ 4.35│ 4.65│ 8.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.30│ 1.49│ 1.76│
│速动比率 │ 0.94│ 0.97│ 1.10│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 51.89│ 52.83│ 46.96│ 42.71│
│产权比率 │ 1.08│ 1.12│ 0.89│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ -8.79│ 1.04│ -17.43│ -11.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 4.53│ 3.30│ 2.19│
│存货周转率 │ 0.61│ 4.29│ 3.15│ 2.15│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 1.29│ 0.96│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 2.92│ 2.20│ 1.48│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.79│ 0.60│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 4.31│ 3.50│ 2.30│
│存货周转率 │ 0.96│ 4.64│ 3.46│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.61│ 1.21│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 3.16│ 2.51│ 1.69│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.94│ 0.70│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.75│ 12.39│ 11.60│ 8.18│
│销售毛利率 │ 10.79│ 18.87│ 19.94│ 19.20│
│营业利润率 │ -5.64│ 8.66│ 9.79│ 9.79│
│销售净利率 │ -3.48│ 7.85│ 9.28│ 9.40│
│总资产净利率 │ -0.35│ 6.19│ 5.61│ 4.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.01│ 18.21│ 10.85│ 6.28│
│销售毛利率 │ 21.13│ 21.72│ 20.63│ 19.65│
│营业利润率 │ 10.33│ 12.95│ 11.78│ 10.96│
│销售净利率 │ 9.52│ 12.52│ 10.58│ 9.66│
│总资产净利率 │ 1.95│ 11.79│ 7.37│ 4.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -42.84│ 26.42│ 50.98│ 61.68│
│营业利润增长率 │ -131.22│ -15.47│ 25.39│ 44.45│
│净利润增长率 │ -120.88│ -20.68│ 32.45│ 57.27│
│净资产增长率 │ -0.76│ 16.57│ 13.55│ 7.32│
│总资产增长率 │ -4.61│ 20.24│ 21.75│ 6.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 68.46│ 75.16│ 66.94│ 66.32│
│营业利润增长率 │ 50.35│ 154.21│ 116.54│ 115.82│
│净利润增长率 │ 63.55│ 171.93│ 118.39│ 117.13│
│净资产增长率 │ 4.22│ 177.30│ 154.32│ 146.67│
│总资产增长率 │ 2.20│ 118.83│ 78.51│ 60.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期购买银行理│ 60400.00│ 13000.00│ 364.62│
│产 │财产品 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的票据增│ 6682.48│ 3982.51│ 67.80│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的票据增│ 12362.44│ 2609.79│ 373.69│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期往来款增加 │ 13896.79│ 6600.61│ 110.54│
│递延所得税资│计提的信用减值准│ 7426.60│ 5152.97│ 44.12│
│产 │备、资产减值准备│ │ │ │
│ │增加及各子公司亏│ │ │ │
│ │损确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的设备款│ 5569.33│ 3987.33│ 39.68│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内公司为满│ 34548.31│ 22888.66│ 50.94│
│ │足生产经营发展所│ │ │ │
│ │需，在银行授信额│ │ │ │
│ │度内新增部分开票│ │ │ │
│ │及尚未支付的未到│ │ │ │
│ │期银行承兑 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期计提的工资及│ 4199.83│ 8109.82│ -48.21│
│ │年终奖在本期发放│ │ │ │
│应交税费 │本期业务增加税费│ 3648.74│ 1763.44│ 106.91│
│ │相应增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期向银行借款增│ 19250.00│ 5000.00│ 285.00│
│ │加 │ │ │ │
│应付债券 │本期发行可转债 │ 85941.78│ ---│ ---│
│其他权益工具│本期发行可转债 │ 14067.61│ ---│ ---│
│营业收入 │报告期销量增加 │ 314112.31│ 208049.57│ 50.98│
│营业成本 │报告期收入增加，│ 251472.46│ 165124.17│ 52.29│
│ │成本随之增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期业务增加，│ 3052.31│ 2004.32│ 52.29│
│ │销售人员工资及业│ │ │ │
│ │务费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内管理人员│ 10265.87│ 5685.38│ 80.57│
│ │增加及折旧摊销费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期销量增加，│ 14553.07│ 8618.42│ 68.86│
│ │研发人工、材料投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息支出增│ 1597.40│ -377.15│ 523.55│
│ │加和分摊可转债利│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的存货│ -1420.28│ -886.62│ -60.19│
│ │跌损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期计提的递延│ 1591.95│ 2465.58│ -35.43│
│ │所得税费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期经营活动流│ 9218.82│ -27191.60│ 133.90│
│的现金流量净│入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资活动支│ -87754.19│ -36409.59│ -141.02│
│的现金流量净│出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期筹资活动支│ 81876.84│ 117387.10│ -30.25│
│的现金流量净│出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 89210.55│ 82717.76│ 7.85│
│应收款项 │--- │ 90510.00│ 98139.63│ -7.77│
│存货 │--- │ 81697.33│ 73741.17│ 10.79│
│固定资产 │--- │ 146753.87│ 132566.53│ 10.70│
│在建工程 │--- │ 18006.25│ 16849.37│ 6.87│
│使用权资产 │--- │ 4002.06│ 4978.12│ -19.61│
│短期借款 │报告期内公司为满│ 68933.84│ 49555.86│ 39.10│
│ │足生产经营发展增│ │ │ │
│ │加银行贷款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 754.98│ 565.15│ 33.59│
│长期借款 │--- │ 9500.00│ 5000.00│ 90.00│
│租赁负债 │--- │ 2376.61│ 3581.76│ -33.65│
│营业收入 │报告期内，市场需│ 206820.59│ 127919.95│ 61.68│
│ │求的增长有效的带│ │ │ │
│ │动了公司各类产品│ │ │ │
│ │销量的增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司营业│ 167105.04│ 102782.55│ 62.58│
│ │收入增长较大,营 │ │ │ │
│ │业成本同比上升 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司业务│ 1551.37│ 1126.91│ 37.67│
│ │持续增长，销售人│ │ │ │
│ │员及营销费用开支│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │规模扩大，管理人│ 6788.20│ 3445.34│ 97.03│
│ │员增加及本期折旧│ │ │ │
│ │摊销增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出增加、利│ 305.04│ 167.06│ 82.60│
│ │息收入增加及子公│ │ │ │
│ │司汇率变动影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税负│ 820.67│ 1611.46│ -49.07│
│ │债转回 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内，公司收│ 9520.85│ 4826.80│ 97.25│
│ │入上升的同时，公│ │ │ │
│ │司产品品类亦不断│ │ │ │
│ │丰富，故加大了研│ │ │ │
│ │发人员和研发材料│ │ │ │
│ │的投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司销售│ 19548.67│ -14296.45│ 236.74│
│的现金流量净│商品、提供劳务的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -29643.80│ -36580.56│ 18.96│
│的现金流量净│形产和其他长期资│ │ │ │
│额 │产支付的现金减少│ │ │ │
│筹资活动产生│上一报告期公司公│ 12522.89│ 108887.02│ -88.50│
│的现金流量净│开发行股票募集资│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│上一报告期公司公│ 1914.86│ 58343.55│ -96.72│
│价物净增加额│开发行股票募集资│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50766.63│ 111600.08│ 86318.79│ 89210.55│
│存货 │ 82055.26│ 80352.98│ 86146.98│ 81697.33│
│应收账款 │ 52719.42│ 81419.54│ 92297.39│ 90510.00│
│其他应收款 │ 3032.36│ 2564.19│ 13896.79│ 9677.58│
│流动资产合计 │ 306112.29│ 338675.90│ 367129.89│ 299539.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 143323.76│ 145998.87│ 153616.58│ 146753.87│
│无形资产 │ 15762.19│ 15906.33│ 12646.71│ 12775.45│
│非流动资产合计 │ 231836.93│ 225284.33│ 203876.60│ 199310.07│
│资产总计 │ 537949.22│ 563960.23│ 571006.49│ 498849.33│
│流动负债 │ 152182.97│ 183550.02│ 198134.86│ 234817.25│
│非流动负债 │ 129813.00│ 122489.05│ 121646.79│ 26585.06│
│负债合计 │ 281995.97│ 306039.07│ 319781.65│ 261402.31│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 103653.89│ 103532.69│ 103411.50│ 103290.30│
│盈余公积 │ 3549.56│ 3649.56│ 2531.09│ 2531.09│
│未分配利润 │ 94257.41│ 96089.06│ 94396.87│ 90681.76│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 255953.25│ 257921.16│ 251224.84│ 237447.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55902.11│ 82717.76│ 71321.45│ 71711.53│
│存货 │ 85461.42│ 73741.17│ 60632.08│ 46682.45│
│应收账款 │ 84024.97│ 98139.63│ 67647.83│ 59962.91│
│其他应收款 │ 8396.05│ 6600.61│ 2448.69│ 2626.16│
│流动资产合计 │ 293646.05│ 290244.25│ 232338.91│ 215787.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 137611.19│ 132566.53│ 94449.12│ 79926.87│
│无形资产 │ 12799.85│ 11056.29│ 11100.77│ 11112.48│
│非流动资产合计 │ 185680.03│ 178775.63│ 150255.60│ 127774.26│
│资产总计 │ 479326.08│ 469019.88│ 382594.50│ 343562.20│
│流动负债 │ 220821.68│ 223683.15│ 156021.12│ 122892.70│
│非流动负债 │ 27921.11│ 24080.99│ 23651.39│ 23854.52│
│负债合计 │ 248742.79│ 247764.14│ 179672.51│ 146747.22│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 103192.08│ 103047.90│ 102926.70│ 102758.27│
│盈余公积 │ 2007.81│ 2007.81│ 1528.17│ 1528.17│
│未分配利润 │ 85021.68│ 75770.20│ 57962.65│ 52312.16│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 230583.29│ 221255.74│ 202922.00│ 196814.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55527.73│ 406952.48│ 314112.31│ 206820.59│
│营业成本 │ 49534.96│ 330176.88│ 251472.46│ 167105.04│
│营业税金及附加 │ 313.19│ 1926.42│ 1459.84│ 890.50│
│销售费用 │ 845.09│ 4575.08│ 3052.31│ 1551.37│
│财务费用 │ 1958.01│ 2938.03│ 1597.40│ 305.04│
│管理费用 │ 4523.02│ 14797.32│ 10265.87│ 6788.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 264.10│ 763.12│ 295.00│ 140.90│
│营业利润 │ -3133.18│ 35239.38│ 30739.33│ 20246.10│
│营业外收入 │ 2.21│ 383.26│ 31.34│ 28.29│
│营业外支出 │ 58.67│ 45.14│ 28.52│ 18.77│
│利润总额 │ -3189.64│ 35577.50│ 30742.15│ 20255.63│
│所得税 │ -1257.98│ 3616.64│ 1591.95│ 820.67│
│净利润 │ -1931.65│ 31960.86│ 29150.20│ 19434.95│
│归属母公司净利润 │ -1931.65│ 31960.86│ 29150.20│ 19434.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97138.41│ 321895.20│ 208049.57│ 127919.95│
│营业成本 │ 76614.92│ 251965.32│ 165124.17│ 102782.55│
│营业税金及附加 │ 402.99│ 1665.23│ 1150.42│ 726.37│
│销售费用 │ 562.95│ 2842.65│ 2004.32│ 1126.91│
│财务费用 │ 1034.21│ 1464.27│ -377.15│ 167.06│
│管理费用 │ 3180.14│ 8460.76│ 5685.38│ 3445.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 57.30│ 129.61│ 67.59│ -78.06│
│营业利润 │ 10035.71│ 41687.37│ 24514.55│ 14015.66│
│营业外收入 │ 2.50│ 12.66│ 10.08│ 2.22│
│营业外支出 │ 13.09│ 63.89│ 50.58│ 48.54│
│利润总额 │ 10025.12│ 41636.14│ 24474.06│ 13969.35│
│所得税 │ 773.64│ 1340.48│ 2465.58│ 1611.46│
│净利润 │ 9251.48│ 40295.66│ 22008.48│ 12357.89│
│归属母公司净利润 │ 9251.48│ 40295.66│ 22008.48│ 12357.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61055.41│ 374261.24│ 294582.29│ 213326.83│
│经营活动现金流出 │ 61980.01│ 366284.83│ 285363.47│ 193778.16│
│经营活动现金流量净额│ -924.59│ 7976.42│ 9218.82│ 19548.67│
│投资活动现金流入 │ 54806.31│ 190806.47│ 93088.90│ 36934.96│
│资本性支出 │ 14719.41│ 39614.56│ 35963.08│ 27724.25│
│投资活动现金流出 │ 119219.41│ 253059.24│ 180843.10│ 66578.77│
│投资活动现金流量净额│ -64413.11│ -62252.77│ -87754.19│ -29643.80│
│筹资活动现金流入 │ 23000.00│ 177127.60│ 151549.13│ 37185.13│
│筹资活动现金流出 │ 17535.26│ 91941.09│ 69672.29│ 24662.24│
│筹资活动现金流量净额│ 5464.74│ 85186.50│ 81876.84│ 12522.89│
│汇率变动对现金的影响│ -101.43│ 60.62│ -488.22│ -512.89│
│现金及等价物净增加额│ -59974.38│ 30970.77│ 2853.25│ 1914.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84246.57│ 267946.14│ 177311.24│ 112667.34│
│经营活动现金流出 │ 103650.49│ 265619.34│ 204502.84│ 126963.79│
│经营活动现金流量净额│ -19403.92│ 2326.81│ -27191.60│ -14296.45│
│投资活动现金流入 │ 17599.30│ 46473.69│ 33737.77│ 3048.60│
│资本性支出 │ 17050.18│ 40987.31│ 28082.36│ 16834.16│
│投资活动现金流出 │ 37640.13│ 104093.48│ 70147.36│ 39629.16│
│投资活动现金流量净额│ -20040.82│ -57619.78│ -36409.59│ -36580.56│
│筹资活动现金流入 │ 23000.00│ 163848.00│ 150938.90│ 123037.88│
│筹资活动现金流出 │ 13589.06│ 46832.55│ 33551.80│ 14150.86│
│筹资活动现金流量净额│ 9410.94│ 117015.45│ 117387.10│ 108887.02│
│汇率变动对现金的影响│ -507.35│ 180.56│ 428.14│ 333.54│
│现金及等价物净增加额│ -30541.15│ 61903.03│ 54214.05│ 58343.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 97138.41│ 23.87│ 9251.48│ 28.95│
│二季报 │ 109682.17│ 26.95│ 10183.47│ 31.86│
│三季报 │ 107291.72│ 26.36│ 9715.25│ 30.40│
│四季报 │ 92840.17│ 22.81│ 2810.66│ 8.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 57661.57│ 17.91│ 5656.83│ 14.04│
│二季报 │ 70258.38│ 21.83│ 6701.05│ 16.63│
│三季报 │ 80129.62│ 24.89│ 9650.59│ 23.95│
│四季报 │ 113845.63│ 35.37│ 18287.18│ 45.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
