财务分析☆ ◇301269 华大九天 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 17140.24│ 8381.04│ 2114.62│ 18550.84│
│净利润增长率(%) │ 51.90│ 107.30│ 101.71│ 33.17│
│扣非净利润(万) │ 1855.66│ 1498.98│ 172.83│ 3168.61│
│营业总收入(万元) │ 63958.83│ 40483.48│ 15978.40│ 79806.08│
│总营收同比增长率(%) │ 32.48│ 51.92│ 64.71│ 37.76│
│加权净资产收益率(%) │ 3.64│ 1.79│ 0.45│ 7.33│
│资产负债比率(%) │ 10.95│ 12.72│ 16.24│ 13.78│
│净利润现金含量(%) │ 97.57│ 223.77│ 655.89│ 240.21│
│基本每股收益(元) │ 0.3157│ 0.1544│ 0.0389│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0342│ 0.0276│ 0.0032│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3157│ 0.1544│ 0.0389│ 0.3417│
│每股资本公积金(元) │ 7.0030│ 6.9979│ 6.9930│ 6.9930│
│每股未分配利润(元) │ 0.5970│ 0.4357│ 0.4703│ 0.4313│
│每股净资产(元) │ 8.7469│ 8.5815│ 8.6057│ 8.5683│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3080│ 0.3454│ 0.2555│ 0.8207│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11284.26│ 4042.87│ 1048.33│ 13930.59│
│归母净利(调整后:万) │ 11284.26│ 4042.87│ 1048.33│ 13930.59│
│净利润增长率(%) │ 46.88│ 105.02│ 64.34│ 34.52│
│扣非净利润(万) │ 2835.48│ 319.75│ -1051.64│ 5323.79│
│营业总收(未调整:万) │ 48279.05│ 26648.76│ 9700.66│ 57930.20│
│营业总收(调整后:万) │ 48279.05│ 26648.76│ 9700.66│ 57930.20│
│总营收同比增长率(%) │ 40.04│ 46.13│ 51.86│ 39.66│
│加权净资产收益率(%) │ 6.19│ 3.98│ 1.19│ 15.05│
│资产负债比率(%) │ 13.98│ 45.90│ 47.11│ 44.80│
│净利润现金含量(%) │ 139.10│ 511.85│ 1256.52│ 224.17│
│基本每股收益(元) │ 0.2461│ 0.0931│ 0.0200│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0522│ 0.0074│ -0.0200│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2078│ 0.0931│ 0.0241│ 0.3207│
│每股资本公积金(元) │ 6.9930│ 1.0115│ 1.0115│ 1.0115│
│每股未分配利润(元) │ 0.3758│ 0.3031│ 0.2341│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 8.4353│ 2.3907│ 2.3249│ 2.2900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2891│ 0.4764│ 0.3033│ 0.7200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.24│ 9.03│ 6.89│ 9.39│
│速动比率 │ 9.08│ 8.85│ 6.76│ 9.23│
│资产负债比率(%) │ 10.95│ 12.72│ 16.24│ 13.78│
│产权比率 │ 0.12│ 0.15│ 0.19│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 45.28│ 47.37│ 23.02│ 101.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 19.32│ 3.01│ 2.57│ 2.47│
│速动比率 │ 19.10│ 2.80│ 2.42│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 13.98│ 45.90│ 47.11│ 44.80│
│产权比率 │ 0.16│ 0.85│ 0.89│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 71.37│ 65.72│ 35.01│ 90.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.17│ 2.07│ 0.76│ 3.81│
│存货周转率 │ 0.61│ 0.25│ 0.06│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.04│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 0.77│ 0.30│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.03│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.67│ 1.84│ 0.69│ 2.75│
│存货周转率 │ 1.03│ 0.37│ 0.04│ 1.35│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.30│ 0.11│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 0.56│ 0.21│ 2.31│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.14│ 0.05│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.61│ 1.80│ 0.45│ 3.99│
│销售毛利率 │ 93.82│ 95.55│ 97.01│ 90.25│
│营业利润率 │ 26.74│ 20.62│ 13.14│ 23.50│
│销售净利率 │ 26.80│ 20.70│ 13.23│ 23.24│
│总资产净利率 │ 3.20│ 1.56│ 0.39│ 5.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.46│ 3.89│ 1.04│ 14.01│
│销售毛利率 │ 88.90│ 91.58│ 97.86│ 89.36│
│营业利润率 │ 23.37│ 15.16│ 10.80│ 24.05│
│销售净利率 │ 23.37│ 15.17│ 10.81│ 24.05│
│总资产净利率 │ 3.17│ 2.17│ 0.57│ 8.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.48│ 51.92│ 64.71│ 37.76│
│营业利润增长率 │ 51.61│ 106.60│ 100.43│ 34.64│
│净利润增长率 │ 51.90│ 107.30│ 101.71│ 33.17│
│净资产增长率 │ 2.09│ 0.15│ 0.44│ 367.77│
│总资产增长率 │ -1.17│ -1.06│ 3.38│ 199.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.04│ 46.13│ 51.86│ 39.66│
│营业利润增长率 │ 47.01│ 105.80│ 64.26│ 34.47│
│净利润增长率 │ 46.88│ 105.02│ 64.34│ 34.52│
│净资产增长率 │ 360.51│ 4.41│ 1.54│ 16.01│
│总资产增长率 │ 195.55│ 6.54│ 5.97│ 34.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│当期银行理财产品│ 33038.10│ 109502.15│ -69.83│
│产 │规模下降 │ │ │ │
│应收票据 │当期票据到期款项│ ---│ 405.68│ -100.00│
│ │收回 │ │ │ │
│预付款项 │当期供应商完成交│ 1613.58│ 9953.63│ -83.79│
│ │付导致预付款项转│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│合同资产 │当期合同质保期内│ 41.16│ 6.95│ 492.28│
│ │的质保金增长 │ │ │ │
│长期股权投资│当期股权投资增加│ 21424.49│ 14945.22│ 43.35│
│其他权益工具│当期增加非交易性│ 2500.00│ ---│ ---│
│投资 │权益工具投资 │ │ │ │
│在建工程 │当期部分在建工程│ 1442.53│ 2268.09│ -36.40│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │当期新增租赁确认│ 2355.63│ 1570.53│ 49.99│
│ │的使用权资产增加│ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用在当│ 373.17│ 1019.01│ -63.38│
│ │期摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│当期新购拟长期持│ 73294.65│ 28066.21│ 161.15│
│产 │有的大额银行存单│ │ │ │
│商誉 │当期非同一控制下│ 4573.60│ ---│ ---│
│ │企业合并所产生的│ │ │ │
│ │商誉 │ │ │ │
│短期借款 │当期新增短期借款│ 5000.00│ ---│ ---│
│应付职工薪酬│上年末计提的职工│ 3903.11│ 10575.08│ -63.09│
│ │薪酬在本期内发放│ │ │ │
│应交税费 │上年末计提的增值│ 1164.22│ 6018.06│ -80.65│
│ │税于本期支付 │ │ │ │
│其他应付款 │当期增加应付股权│ 4736.25│ 838.00│ 465.18│
│ │转让款 │ │ │ │
│租赁负债 │当期新增租赁确认│ 1300.19│ 223.43│ 481.93│
│ │的租赁负债增加 │ │ │ │
│递延所得税负│合并范围增加导致│ 477.72│ ---│ ---│
│债 │合并层面产生会税│ │ │ │
│ │差异确认递延所得│ │ │ │
│ │税负债 │ │ │ │
│递延收益 │当期递延收益结转│ 14823.88│ 24795.70│ -40.22│
│ │其他收益 │ │ │ │
│其他综合收益│当期汇率变动 │ -271.33│ -430.38│ 36.96│
│未分配利润 │当期公司业绩增长│ 32414.93│ 23418.82│ 38.41│
│ │导致利润增长 │ │ │ │
│营业收入 │当期EDA软件销售 │ 63958.83│ 48279.05│ 32.48│
│ │收入增长 │ │ │ │
│税金及附加 │当期房产税增加，│ 845.87│ 505.06│ 67.48│
│ │以及流转税增加使│ │ │ │
│ │得相应城建税、教│ │ │ │
│ │育费附加及地方教│ │ │ │
│ │育费附加增加 │ │ │ │
│销售费用 │当期销售人数和薪│ 10445.91│ 6428.12│ 62.50│
│ │酬增加，加大广告│ │ │ │
│ │宣传力度及出差频│ │ │ │
│ │次 │ │ │ │
│研发费用 │当期研发人数和薪│ 45127.95│ 29352.92│ 53.74│
│ │酬增加，以及技术│ │ │ │
│ │外协费等研发投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │当期货币资金增加│ -4133.03│ -912.40│ -352.99│
│ │导致利息收入增长│ │ │ │
│其他收益 │当期政府补助相关│ 17518.64│ 10790.04│ 62.36│
│ │的收益及增值税即│ │ │ │
│ │征即退金额增长 │ │ │ │
│投资收益 │当期理财产品赎回│ 365.18│ -88.20│ 514.04│
│ │所产生的收益增加│ │ │ │
│公允价值变动│当期持有的理财产│ 45.44│ 168.57│ -73.05│
│收益 │品计息天数与上期│ │ │ │
│ │不同 │ │ │ │
│信用减值损失│当期应收账款回款│ 74.39│ -203.07│ 136.63│
│ │增加导致坏账准备│ │ │ │
│ │计提减少 │ │ │ │
│资产减值损失│当期部分存货销售│ -64.05│ -117.32│ 45.41│
│ │导致存货跌价准备│ │ │ │
│ │计提减少 │ │ │ │
│资产处置收益│当期处置固定资产│ 10.97│ 1.57│ 598.56│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │当期非营业性收入│ 10.64│ 2.00│ 431.82│
│ │事项金额增加 │ │ │ │
│营业外支出 │当期非营业性支出│ 0.00│ 0.05│ -90.58│
│ │事项金额减少 │ │ │ │
│所得税费用 │合并范围增加导致│ -24.35│ ---│ ---│
│ │合并层面产生会税│ │ │ │
│ │差异确认递延所得│ │ │ │
│ │税负债 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买大额存单│ 187282.44│ 258155.58│ -27.45│
│应收款项 │--- │ 16923.10│ 22241.04│ -23.91│
│合同资产 │--- │ 41.16│ 6.95│ 492.28│
│存货 │--- │ 7204.52│ 7204.68│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 14349.70│ 14945.22│ -3.98│
│固定资产 │--- │ 54138.83│ 51514.33│ 5.09│
│在建工程 │--- │ 1361.81│ 2268.09│ -39.96│
│使用权资产 │--- │ 1770.70│ 1570.53│ 12.75│
│合同负债 │--- │ 27025.47│ 21161.50│ 27.71│
│长期借款 │--- │ 5478.00│ 5300.00│ 3.36│
│租赁负债 │--- │ 755.27│ 223.43│ 238.04│
│营业收入 │当期EDA软件销售 │ 40483.48│ 26648.76│ 51.92│
│ │大幅增长 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 1800.81│ 2242.85│ -19.71│
│销售费用 │当期销售人员薪酬│ 5076.23│ 3846.88│ 31.96│
│ │增加及加强市场推│ │ │ │
│ │广 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5975.23│ 5082.82│ 17.56│
│财务费用 │当期存款类收益增│ -2856.09│ 272.76│ -1147.11│
│ │加较多 │ │ │ │
│所得税费用 │合并范围增加导致│ -25.82│ ---│ ---│
│ │合并层面产生会税│ │ │ │
│ │差异确认递延所得│ │ │ │
│ │税负债 │ │ │ │
│研发投入 │当期研发人员薪酬│ 31379.37│ 18627.97│ 68.45│
│ │及各项研发活动支│ │ │ │
│ │出上升 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 18754.61│ 20693.25│ -9.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│当期资金理财活动│ -79871.72│ -22786.75│ -250.52│
│的现金流量净│导致现金流出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│当期分配现金股利│ -9873.09│ 10167.79│ -197.10│
│的现金流量净│及归还借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│当期现金管理活动│ -70873.15│ 8090.48│ -976.01│
│价物净增加额│导致现金流出增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 276759.75│ 187282.44│ 245063.08│ 258155.58│
│存货 │ 5706.71│ 7204.52│ 7636.04│ 7204.68│
│应收账款 │ 18080.28│ 16923.10│ 20091.73│ 22241.04│
│其他应收款 │ 1513.43│ 1415.87│ 1881.04│ 1467.81│
│流动资产合计 │ 341235.57│ 357508.84│ 415130.76│ 413513.07│
│长期股权投资 │ 21424.49│ 14349.70│ 14363.18│ 14945.22│
│固定资产净额 │ 54043.65│ 54138.83│ 53559.03│ 51514.33│
│无形资产 │ 32037.07│ 29396.18│ 29818.44│ 26670.28│
│非流动资产合计 │ 192044.78│ 176326.30│ 142679.68│ 126053.66│
│资产总计 │ 533280.35│ 533835.14│ 557810.44│ 539566.73│
│流动负债 │ 36936.24│ 39594.78│ 60245.25│ 44038.69│
│非流动负债 │ 21435.78│ 28317.44│ 30326.06│ 30319.13│
│负债合计 │ 58372.02│ 67912.22│ 90571.31│ 74357.82│
│实收资本 │ 54294.18│ 54294.18│ 54294.18│ 54294.18│
│资本公积金 │ 380223.87│ 379942.67│ 379679.62│ 379679.62│
│盈余公积 │ 8246.67│ 8246.67│ 8246.67│ 8246.67│
│未分配利润 │ 32414.93│ 23655.73│ 25533.44│ 23418.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 474908.32│ 465922.92│ 467239.13│ 465208.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 366468.48│ 45849.95│ 36236.56│ 37759.47│
│存货 │ 4864.24│ 6685.91│ 5869.00│ 5532.23│
│应收账款 │ 16503.63│ 9344.18│ 8362.67│ 19631.26│
│其他应收款 │ 1333.58│ 1975.73│ 2796.32│ 1901.25│
│流动资产合计 │ 424879.39│ 94820.08│ 96819.51│ 85685.35│
│长期股权投资 │ 10057.99│ 11691.08│ 10313.90│ 10471.89│
│固定资产净额 │ 49078.54│ 47668.00│ 47104.10│ 47132.63│
│无形资产 │ 27560.16│ 27895.29│ 27168.95│ 27884.97│
│非流动资产合计 │ 107570.26│ 97116.60│ 94101.34│ 94472.07│
│资产总计 │ 532449.65│ 191936.68│ 190920.85│ 180157.42│
│流动负债 │ 21993.98│ 31489.32│ 37624.84│ 34660.43│
│非流动负债 │ 52465.58│ 56605.52│ 52313.20│ 46044.71│
│负债合计 │ 74459.56│ 88094.84│ 89938.04│ 80705.13│
│实收资本 │ 54294.18│ 43435.34│ 43435.34│ 43435.34│
│资本公积金 │ 379679.62│ 43935.90│ 43935.90│ 43935.90│
│盈余公积 │ 3993.53│ 3993.53│ 3993.53│ 3993.53│
│未分配利润 │ 20405.38│ 13164.00│ 10169.45│ 9121.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 457990.10│ 103841.83│ 100982.81│ 99452.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63958.83│ 40483.48│ 15978.40│ 79806.08│
│营业成本 │ 3950.41│ 1800.81│ 476.96│ 7777.18│
│营业税金及附加 │ 845.87│ 577.13│ 231.50│ 1335.65│
│销售费用 │ 10445.91│ 5076.23│ 2232.78│ 11902.00│
│财务费用 │ -4133.03│ -2856.09│ -1285.91│ -2732.55│
│管理费用 │ 8567.02│ 5975.23│ 2078.97│ 11300.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 45.44│ 163.22│ 128.45│ 361.22│
│投资收益 │ 365.18│ 229.70│ 107.10│ -755.51│
│营业利润 │ 17105.26│ 8348.58│ 2100.21│ 18753.89│
│营业外收入 │ 10.64│ 6.64│ 1.50│ 2.00│
│营业外支出 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 205.05│
│利润总额 │ 17115.89│ 8355.22│ 2101.71│ 18550.84│
│所得税 │ -24.35│ -25.82│ -12.91│ ---│
│净利润 │ 17140.24│ 8381.04│ 2114.62│ 18550.84│
│归属母公司净利润 │ 17140.24│ 8381.04│ 2114.62│ 18550.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48279.05│ 26648.76│ 9700.66│ 57930.20│
│营业成本 │ 5357.55│ 2242.85│ 207.36│ 6166.26│
│营业税金及附加 │ 505.06│ 376.02│ 121.72│ 841.54│
│销售费用 │ 6428.12│ 3846.88│ 1860.44│ 8937.00│
│财务费用 │ -912.40│ 272.76│ 310.52│ 30.95│
│管理费用 │ 6817.07│ 5082.82│ 1992.38│ 8016.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 168.57│ 101.87│ 110.05│ 48.87│
│投资收益 │ -88.20│ 1489.63│ -108.58│ -219.61│
│营业利润 │ 11282.31│ 4040.90│ 1047.85│ 13929.41│
│营业外收入 │ 2.00│ 2.00│ 0.50│ 8.50│
│营业外支出 │ 0.05│ 0.03│ 0.02│ 7.32│
│利润总额 │ 11284.26│ 4042.87│ 1048.33│ 13930.59│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 11284.26│ 4042.87│ 1048.33│ 13930.59│
│归属母公司净利润 │ 11284.26│ 4042.87│ 1048.33│ 13930.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84663.19│ 67565.89│ 44021.91│ 131441.45│
│经营活动现金流出 │ 67938.85│ 48811.27│ 30152.40│ 86880.34│
│经营活动现金流量净额│ 16724.34│ 18754.61│ 13869.51│ 44561.10│
│投资活动现金流入 │ 422109.13│ 283227.71│ 142912.78│ 81888.86│
│资本性支出 │ 6467.13│ 3938.28│ 1778.56│ 42021.68│
│投资活动现金流出 │ 414835.23│ 363099.43│ 173778.56│ 235801.65│
│投资活动现金流量净额│ 7273.90│ -79871.72│ -30865.78│ -153912.78│
│筹资活动现金流入 │ 10000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 355675.82│
│筹资活动现金流出 │ 15465.39│ 14873.09│ 1065.16│ 26064.64│
│筹资活动现金流量净额│ -5465.39│ -9873.09│ 3934.84│ 329611.18│
│汇率变动对现金的影响│ 71.32│ 117.05│ -31.07│ 136.61│
│现金及等价物净增加额│ 18604.17│ -70873.15│ -13092.50│ 220396.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76556.10│ 57229.83│ 36383.64│ 97414.01│
│经营活动现金流出 │ 60859.18│ 36536.58│ 23211.15│ 66186.07│
│经营活动现金流量净额│ 15696.92│ 20693.25│ 13172.49│ 31227.94│
│投资活动现金流入 │ 63660.01│ 54590.45│ 20719.42│ 169946.06│
│资本性支出 │ 26500.79│ 10048.82│ 5975.43│ 37813.03│
│投资活动现金流出 │ 104409.17│ 77377.20│ 46153.81│ 214063.90│
│投资活动现金流量净额│ -40749.16│ -22786.75│ -25434.40│ -44117.83│
│筹资活动现金流入 │ 360550.52│ 12674.69│ 12674.69│ 8866.96│
│筹资活动现金流出 │ 6910.54│ 2506.90│ 1929.83│ 2744.53│
│筹资活动现金流量净额│ 353639.97│ 10167.79│ 10744.87│ 6122.43│
│汇率变动对现金的影响│ 121.28│ 16.19│ -5.88│ -34.22│
│现金及等价物净增加额│ 328709.01│ 8090.48│ -1522.91│ -6801.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9700.66│ 12.16│ 1048.33│ 5.65│
│二季报 │ 16948.09│ 21.24│ 2994.55│ 16.14│
│三季报 │ 21630.29│ 27.10│ 7241.39│ 39.04│
│四季报 │ 31527.03│ 39.50│ 7266.57│ 39.17│
└──────┴───────┴───────┴──────
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